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de Chapelle-Vallon
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 515 | 2 515 | ||
AH | Fonds commercial | 800 000 | 800 000 | 800 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 245 740 | 245 740 | ||
AP | Constructions | 154 492 | 81 108 | 73 384 | 88 832 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 297 | 396 857 | 10 440 | 17 457 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 465 540 | 412 753 | 52 787 | 1 825 |
BJ | TOTAL (I) | 2 075 584 | 1 138 973 | 936 611 | 908 115 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 962 | 59 962 | 25 539 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 685 683 | 1 685 683 | 1 772 861 | |
BZ | Autres créances | 1 549 333 | 1 549 333 | 1 295 023 | |
CF | Disponibilités | 84 113 | 84 113 | 6 060 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 379 091 | 3 379 091 | 3 099 484 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 454 674 | 1 138 973 | 4 315 701 | 4 007 600 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 363 000 | 1 363 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 708 400 | 708 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 847 | 47 450 | ||
DH | Report à nouveau | 67 | 4 094 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 273 | 167 928 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 379 587 | 2 290 874 | ||
DP | Provisions pour risques | 113 404 | 141 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 927 | 40 337 | ||
DR | TOTAL (III) | 148 331 | 181 337 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 818 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 346 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 779 | 777 954 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 653 525 | 637 937 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 080 | |||
EA | Autres dettes | 50 400 | 34 331 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 787 783 | 1 535 389 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 315 701 | 4 007 600 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 654 | 36 654 | 24 483 | |
FD | Production vendue biens | 220 | |||
FG | Production vendue services | 8 078 057 | 8 078 057 | 7 786 833 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 114 711 | 8 114 711 | 7 811 536 | |
FO | Subventions d’exploitation | 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 483 | 132 261 | ||
FQ | Autres produits | 23 187 | 15 090 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 305 181 | 7 958 888 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 599 977 | 1 325 139 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 422 | -5 163 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 094 527 | 4 056 650 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 893 | 111 386 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 312 541 | 1 386 680 | ||
FZ | Charges sociales | 839 038 | 874 703 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 195 | 26 476 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 97 404 | 140 337 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 046 153 | 7 916 210 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 259 028 | 42 677 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 846 | 16 350 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 846 | 16 350 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 846 | 16 350 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 270 874 | 59 028 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288 | 588 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 448 | 100 150 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 736 | 100 738 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 640 | 23 564 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 640 | 39 564 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 096 | 61 174 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 998 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 699 | -47 725 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 376 763 | 8 075 978 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 124 490 | 7 908 049 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 252 273 | 167 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 255 | 248 255 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 646 | 24 195 | 20 123 | 890 718 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 901 | 24 195 | 20 123 | 1 138 973 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 148 331 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 181 337 | 97 404 | 130 410 | 148 331 |
7C | TOTAL GENERAL | 181 337 | 97 404 | 130 410 | 148 331 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 404 | 130 410 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 685 683 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 861 | |||
VB | T. V. A. | 101 438 | |||
VC | Groupe et associés | 1 375 494 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 539 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 235 016 | 3 235 016 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 028 779 | 1 028 779 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 181 803 | 181 803 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 257 | 196 257 | ||
VW | T.V.A. | 265 016 | 265 016 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 448 | 10 448 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 080 | 55 080 | ||
VI | Groupe et associés | 18 738 | 18 738 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 662 | 31 662 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 783 | 1 787 783 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 515 | 2 515 | ||
AH | Fonds commercial | 800 000 | 800 000 | 800 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 245 740 | 245 740 | ||
AP | Constructions | 154 492 | 81 108 | 73 384 | 88 832 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 297 | 396 857 | 10 440 | 17 457 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 465 540 | 412 753 | 52 787 | 1 825 |
BJ | TOTAL (I) | 2 075 584 | 1 138 973 | 936 611 | 908 115 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 962 | 59 962 | 25 539 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 685 683 | 1 685 683 | 1 772 861 | |
BZ | Autres créances | 1 549 333 | 1 549 333 | 1 295 023 | |
CF | Disponibilités | 84 113 | 84 113 | 6 060 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 379 091 | 3 379 091 | 3 099 484 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 454 674 | 1 138 973 | 4 315 701 | 4 007 600 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 363 000 | 1 363 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 708 400 | 708 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 847 | 47 450 | ||
DH | Report à nouveau | 67 | 4 094 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 273 | 167 928 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 379 587 | 2 290 874 | ||
DP | Provisions pour risques | 113 404 | 141 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 927 | 40 337 | ||
DR | TOTAL (III) | 148 331 | 181 337 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 818 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 346 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 779 | 777 954 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 653 525 | 637 937 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 080 | |||
EA | Autres dettes | 50 400 | 34 331 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 787 783 | 1 535 389 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 315 701 | 4 007 600 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 654 | 36 654 | 24 483 | |
FD | Production vendue biens | 220 | |||
FG | Production vendue services | 8 078 057 | 8 078 057 | 7 786 833 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 114 711 | 8 114 711 | 7 811 536 | |
FO | Subventions d’exploitation | 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 483 | 132 261 | ||
FQ | Autres produits | 23 187 | 15 090 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 305 181 | 7 958 888 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 599 977 | 1 325 139 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 422 | -5 163 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 094 527 | 4 056 650 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 893 | 111 386 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 312 541 | 1 386 680 | ||
FZ | Charges sociales | 839 038 | 874 703 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 195 | 26 476 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 97 404 | 140 337 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 046 153 | 7 916 210 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 259 028 | 42 677 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 846 | 16 350 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 846 | 16 350 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 846 | 16 350 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 270 874 | 59 028 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288 | 588 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 448 | 100 150 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 736 | 100 738 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 640 | 23 564 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 640 | 39 564 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 096 | 61 174 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 998 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 699 | -47 725 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 376 763 | 8 075 978 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 124 490 | 7 908 049 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 252 273 | 167 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 255 | 248 255 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 646 | 24 195 | 20 123 | 890 718 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 901 | 24 195 | 20 123 | 1 138 973 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 148 331 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 181 337 | 97 404 | 130 410 | 148 331 |
7C | TOTAL GENERAL | 181 337 | 97 404 | 130 410 | 148 331 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 404 | 130 410 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 685 683 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 861 | |||
VB | T. V. A. | 101 438 | |||
VC | Groupe et associés | 1 375 494 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 539 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 235 016 | 3 235 016 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 028 779 | 1 028 779 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 181 803 | 181 803 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 257 | 196 257 | ||
VW | T.V.A. | 265 016 | 265 016 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 448 | 10 448 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 080 | 55 080 | ||
VI | Groupe et associés | 18 738 | 18 738 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 662 | 31 662 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 783 | 1 787 783 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 515 | 2 515 | ||
AH | Fonds commercial | 800 000 | 800 000 | 800 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 245 740 | 245 740 | ||
AP | Constructions | 154 492 | 81 108 | 73 384 | 88 832 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 297 | 396 857 | 10 440 | 17 457 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 465 540 | 412 753 | 52 787 | 1 825 |
BJ | TOTAL (I) | 2 075 584 | 1 138 973 | 936 611 | 908 115 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 962 | 59 962 | 25 539 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 685 683 | 1 685 683 | 1 772 861 | |
BZ | Autres créances | 1 549 333 | 1 549 333 | 1 295 023 | |
CF | Disponibilités | 84 113 | 84 113 | 6 060 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 379 091 | 3 379 091 | 3 099 484 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 454 674 | 1 138 973 | 4 315 701 | 4 007 600 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 363 000 | 1 363 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 708 400 | 708 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 847 | 47 450 | ||
DH | Report à nouveau | 67 | 4 094 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 273 | 167 928 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 379 587 | 2 290 874 | ||
DP | Provisions pour risques | 113 404 | 141 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 927 | 40 337 | ||
DR | TOTAL (III) | 148 331 | 181 337 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 818 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 346 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 779 | 777 954 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 653 525 | 637 937 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 080 | |||
EA | Autres dettes | 50 400 | 34 331 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 787 783 | 1 535 389 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 315 701 | 4 007 600 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 654 | 36 654 | 24 483 | |
FD | Production vendue biens | 220 | |||
FG | Production vendue services | 8 078 057 | 8 078 057 | 7 786 833 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 114 711 | 8 114 711 | 7 811 536 | |
FO | Subventions d’exploitation | 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 483 | 132 261 | ||
FQ | Autres produits | 23 187 | 15 090 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 305 181 | 7 958 888 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 599 977 | 1 325 139 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 422 | -5 163 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 094 527 | 4 056 650 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 893 | 111 386 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 312 541 | 1 386 680 | ||
FZ | Charges sociales | 839 038 | 874 703 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 195 | 26 476 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 97 404 | 140 337 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 046 153 | 7 916 210 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 259 028 | 42 677 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 846 | 16 350 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 846 | 16 350 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 846 | 16 350 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 270 874 | 59 028 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288 | 588 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 448 | 100 150 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 736 | 100 738 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 640 | 23 564 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 640 | 39 564 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 096 | 61 174 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 998 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 699 | -47 725 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 376 763 | 8 075 978 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 124 490 | 7 908 049 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 252 273 | 167 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 255 | 248 255 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 646 | 24 195 | 20 123 | 890 718 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 901 | 24 195 | 20 123 | 1 138 973 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 148 331 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 181 337 | 97 404 | 130 410 | 148 331 |
7C | TOTAL GENERAL | 181 337 | 97 404 | 130 410 | 148 331 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 404 | 130 410 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 685 683 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 861 | |||
VB | T. V. A. | 101 438 | |||
VC | Groupe et associés | 1 375 494 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 539 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 235 016 | 3 235 016 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 028 779 | 1 028 779 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 181 803 | 181 803 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 257 | 196 257 | ||
VW | T.V.A. | 265 016 | 265 016 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 448 | 10 448 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 080 | 55 080 | ||
VI | Groupe et associés | 18 738 | 18 738 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 662 | 31 662 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 783 | 1 787 783 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 515 | 2 515 | ||
AH | Fonds commercial | 800 000 | 800 000 | 800 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 245 740 | 245 740 | ||
AP | Constructions | 154 492 | 81 108 | 73 384 | 88 832 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 297 | 396 857 | 10 440 | 17 457 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 465 540 | 412 753 | 52 787 | 1 825 |
BJ | TOTAL (I) | 2 075 584 | 1 138 973 | 936 611 | 908 115 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 962 | 59 962 | 25 539 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 685 683 | 1 685 683 | 1 772 861 | |
BZ | Autres créances | 1 549 333 | 1 549 333 | 1 295 023 | |
CF | Disponibilités | 84 113 | 84 113 | 6 060 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 379 091 | 3 379 091 | 3 099 484 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 454 674 | 1 138 973 | 4 315 701 | 4 007 600 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 363 000 | 1 363 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 708 400 | 708 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 847 | 47 450 | ||
DH | Report à nouveau | 67 | 4 094 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 273 | 167 928 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 379 587 | 2 290 874 | ||
DP | Provisions pour risques | 113 404 | 141 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 927 | 40 337 | ||
DR | TOTAL (III) | 148 331 | 181 337 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 818 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 346 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 779 | 777 954 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 653 525 | 637 937 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 080 | |||
EA | Autres dettes | 50 400 | 34 331 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 787 783 | 1 535 389 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 315 701 | 4 007 600 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 654 | 36 654 | 24 483 | |
FD | Production vendue biens | 220 | |||
FG | Production vendue services | 8 078 057 | 8 078 057 | 7 786 833 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 114 711 | 8 114 711 | 7 811 536 | |
FO | Subventions d’exploitation | 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 483 | 132 261 | ||
FQ | Autres produits | 23 187 | 15 090 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 305 181 | 7 958 888 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 599 977 | 1 325 139 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 422 | -5 163 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 094 527 | 4 056 650 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 893 | 111 386 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 312 541 | 1 386 680 | ||
FZ | Charges sociales | 839 038 | 874 703 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 195 | 26 476 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 97 404 | 140 337 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 046 153 | 7 916 210 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 259 028 | 42 677 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 846 | 16 350 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 846 | 16 350 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 846 | 16 350 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 270 874 | 59 028 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288 | 588 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 448 | 100 150 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 736 | 100 738 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 640 | 23 564 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 640 | 39 564 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 096 | 61 174 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 998 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 699 | -47 725 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 376 763 | 8 075 978 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 124 490 | 7 908 049 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 252 273 | 167 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 255 | 248 255 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 646 | 24 195 | 20 123 | 890 718 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 901 | 24 195 | 20 123 | 1 138 973 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 148 331 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 181 337 | 97 404 | 130 410 | 148 331 |
7C | TOTAL GENERAL | 181 337 | 97 404 | 130 410 | 148 331 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 404 | 130 410 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 685 683 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 861 | |||
VB | T. V. A. | 101 438 | |||
VC | Groupe et associés | 1 375 494 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 539 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 235 016 | 3 235 016 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 028 779 | 1 028 779 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 181 803 | 181 803 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 257 | 196 257 | ||
VW | T.V.A. | 265 016 | 265 016 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 448 | 10 448 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 080 | 55 080 | ||
VI | Groupe et associés | 18 738 | 18 738 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 662 | 31 662 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 783 | 1 787 783 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 515 | 2 515 | ||
AH | Fonds commercial | 800 000 | 800 000 | 800 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 245 740 | 245 740 | ||
AP | Constructions | 154 492 | 81 108 | 73 384 | 88 832 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 297 | 396 857 | 10 440 | 17 457 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 465 540 | 412 753 | 52 787 | 1 825 |
BJ | TOTAL (I) | 2 075 584 | 1 138 973 | 936 611 | 908 115 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 962 | 59 962 | 25 539 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 685 683 | 1 685 683 | 1 772 861 | |
BZ | Autres créances | 1 549 333 | 1 549 333 | 1 295 023 | |
CF | Disponibilités | 84 113 | 84 113 | 6 060 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 379 091 | 3 379 091 | 3 099 484 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 454 674 | 1 138 973 | 4 315 701 | 4 007 600 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 363 000 | 1 363 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 708 400 | 708 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 847 | 47 450 | ||
DH | Report à nouveau | 67 | 4 094 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 273 | 167 928 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 379 587 | 2 290 874 | ||
DP | Provisions pour risques | 113 404 | 141 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 927 | 40 337 | ||
DR | TOTAL (III) | 148 331 | 181 337 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 818 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 346 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 779 | 777 954 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 653 525 | 637 937 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 080 | |||
EA | Autres dettes | 50 400 | 34 331 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 787 783 | 1 535 389 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 315 701 | 4 007 600 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 654 | 36 654 | 24 483 | |
FD | Production vendue biens | 220 | |||
FG | Production vendue services | 8 078 057 | 8 078 057 | 7 786 833 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 114 711 | 8 114 711 | 7 811 536 | |
FO | Subventions d’exploitation | 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 483 | 132 261 | ||
FQ | Autres produits | 23 187 | 15 090 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 305 181 | 7 958 888 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 599 977 | 1 325 139 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 422 | -5 163 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 094 527 | 4 056 650 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 893 | 111 386 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 312 541 | 1 386 680 | ||
FZ | Charges sociales | 839 038 | 874 703 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 195 | 26 476 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 97 404 | 140 337 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 046 153 | 7 916 210 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 259 028 | 42 677 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 846 | 16 350 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 846 | 16 350 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 846 | 16 350 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 270 874 | 59 028 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288 | 588 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 448 | 100 150 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 736 | 100 738 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 640 | 23 564 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 640 | 39 564 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 096 | 61 174 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 998 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 699 | -47 725 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 376 763 | 8 075 978 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 124 490 | 7 908 049 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 252 273 | 167 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 255 | 248 255 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 646 | 24 195 | 20 123 | 890 718 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 901 | 24 195 | 20 123 | 1 138 973 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 148 331 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 181 337 | 97 404 | 130 410 | 148 331 |
7C | TOTAL GENERAL | 181 337 | 97 404 | 130 410 | 148 331 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 404 | 130 410 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 685 683 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 861 | |||
VB | T. V. A. | 101 438 | |||
VC | Groupe et associés | 1 375 494 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 539 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 235 016 | 3 235 016 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 028 779 | 1 028 779 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 181 803 | 181 803 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 257 | 196 257 | ||
VW | T.V.A. | 265 016 | 265 016 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 448 | 10 448 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 080 | 55 080 | ||
VI | Groupe et associés | 18 738 | 18 738 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 662 | 31 662 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 783 | 1 787 783 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 515 | 2 515 | ||
AH | Fonds commercial | 800 000 | 800 000 | 800 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 245 740 | 245 740 | ||
AP | Constructions | 154 492 | 81 108 | 73 384 | 88 832 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 297 | 396 857 | 10 440 | 17 457 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 465 540 | 412 753 | 52 787 | 1 825 |
BJ | TOTAL (I) | 2 075 584 | 1 138 973 | 936 611 | 908 115 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 962 | 59 962 | 25 539 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 685 683 | 1 685 683 | 1 772 861 | |
BZ | Autres créances | 1 549 333 | 1 549 333 | 1 295 023 | |
CF | Disponibilités | 84 113 | 84 113 | 6 060 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 379 091 | 3 379 091 | 3 099 484 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 454 674 | 1 138 973 | 4 315 701 | 4 007 600 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 363 000 | 1 363 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 708 400 | 708 400 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 847 | 47 450 | ||
DH | Report à nouveau | 67 | 4 094 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 273 | 167 928 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 379 587 | 2 290 874 | ||
DP | Provisions pour risques | 113 404 | 141 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 34 927 | 40 337 | ||
DR | TOTAL (III) | 148 331 | 181 337 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 818 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 346 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 028 779 | 777 954 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 653 525 | 637 937 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 080 | |||
EA | Autres dettes | 50 400 | 34 331 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 787 783 | 1 535 389 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 315 701 | 4 007 600 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 654 | 36 654 | 24 483 | |
FD | Production vendue biens | 220 | |||
FG | Production vendue services | 8 078 057 | 8 078 057 | 7 786 833 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 114 711 | 8 114 711 | 7 811 536 | |
FO | Subventions d’exploitation | 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 166 483 | 132 261 | ||
FQ | Autres produits | 23 187 | 15 090 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 305 181 | 7 958 888 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 599 977 | 1 325 139 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -34 422 | -5 163 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 094 527 | 4 056 650 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 112 893 | 111 386 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 312 541 | 1 386 680 | ||
FZ | Charges sociales | 839 038 | 874 703 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 195 | 26 476 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 97 404 | 140 337 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 046 153 | 7 916 210 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 259 028 | 42 677 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 846 | 16 350 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 846 | 16 350 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 846 | 16 350 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 270 874 | 59 028 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 288 | 588 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 448 | 100 150 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 59 736 | 100 738 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 640 | 23 564 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 640 | 39 564 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 096 | 61 174 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 998 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 24 699 | -47 725 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 376 763 | 8 075 978 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 124 490 | 7 908 049 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 252 273 | 167 928 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248 255 | 248 255 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 646 | 24 195 | 20 123 | 890 718 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 901 | 24 195 | 20 123 | 1 138 973 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 148 331 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 181 337 | 97 404 | 130 410 | 148 331 |
7C | TOTAL GENERAL | 181 337 | 97 404 | 130 410 | 148 331 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 404 | 130 410 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 1 685 683 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 861 | |||
VB | T. V. A. | 101 438 | |||
VC | Groupe et associés | 1 375 494 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 539 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 235 016 | 3 235 016 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 028 779 | 1 028 779 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 181 803 | 181 803 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 257 | 196 257 | ||
VW | T.V.A. | 265 016 | 265 016 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 448 | 10 448 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 080 | 55 080 | ||
VI | Groupe et associés | 18 738 | 18 738 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 662 | 31 662 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 783 | 1 787 783 |