8291Z : Activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises (NAFRev2 : 82)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 166 | 17 166 | | |
AH | Fonds commercial | 27 386 | | 27 386 | |
AP | Constructions | 4 286 | 3 541 | 745 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 71 873 | 58 611 | 13 261 | |
CU | Autres participations | 27 500 | | 27 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 | | 100 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 918 | | 18 918 | |
BJ | TOTAL (I) | 167 228 | 79 319 | 87 909 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 855 | | 2 855 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 059 812 | 32 194 | 1 027 619 | |
BZ | Autres créances | 214 049 | | 214 049 | |
CF | Disponibilités | 966 537 | | 966 537 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 194 | | 34 194 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 277 447 | 32 194 | 2 245 253 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 444 674 | 111 512 | 2 333 162 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 80 000 | | | |
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | | | |
DG | Autres réserves | 637 313 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 986 | | | |
DL | TOTAL (I) | 1 097 299 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 277 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 656 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 158 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 505 418 | | | |
EA | Autres dettes | 521 904 | | | |
EB | Produits constatés d’avance (2) | 41 451 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 1 235 863 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 162 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 863 | | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 277 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 3 305 032 | 145 851 | 3 450 883 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 305 032 | 145 851 | 3 450 883 | |
FO | Subventions d’exploitation | | | 1 683 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 227 | |
FQ | Autres produits | | | 4 831 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 524 624 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 880 739 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 382 | |
FY | Salaires et traitements | | | 1 416 021 | |
FZ | Charges sociales | | | 604 986 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 13 761 | |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 050 | |
GE | Autres charges | | | 9 169 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 999 108 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 525 515 | |
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7 095 | |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 110 | |
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 000 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 50 204 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 32 079 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 32 079 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 18 125 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 543 640 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 388 | | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 390 | | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 | | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 017 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 627 | | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 167 027 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 600 218 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 228 232 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 371 986 | | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 33 028 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 166 | | | 17 166 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 379 | 13 761 | 5 987 | 62 153 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 545 | 13 761 | 5 987 | 79 319 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T | Sur comptes clients | 29 262 | 5 050 | 2 119 | 32 194 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 32 079 | | 32 079 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 91 342 | 5 050 | 64 198 | 32 194 |
7C | TOTAL GENERAL | 91 342 | 5 050 | 64 198 | 32 194 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 5 050 | 34 198 | |
UG | - Financières | | | 30 000 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 18 918 | | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 124 | | | |
UX | Autres créances clients | 1 056 689 | | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 480 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 45 865 | | | |
VB | T. V. A. | 14 844 | | | |
VP | Divers | 2 910 | | | |
VC | Groupe et associés | 149 951 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 34 194 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 973 | 1 308 055 | 18 918 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 277 | 122 277 | | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 656 | 3 656 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 41 158 | 41 158 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 103 238 | 103 238 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 956 | 165 956 | | |
VW | T.V.A. | 191 690 | 191 690 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 534 | 44 534 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 521 904 | 521 904 | | |
8L | Produits constatés d’avance | 41 451 | 41 451 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 863 | 1 235 863 | | |