Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 200 | 1 200 | ||
AH | Fonds commercial | 1 096 389 | 1 096 389 | 1 096 389 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 696 | 64 117 | 20 578 | 11 794 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 193 034 | 838 667 | 354 366 | 445 063 |
AX | Avances et acomptes | 1 520 | 1 520 | ||
BF | Prêts | 3 315 | 3 315 | 3 315 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 412 | 56 412 | 57 565 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 436 566 | 903 985 | 1 532 581 | 1 614 126 |
BT | Marchandises | 260 813 | 260 813 | 243 386 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 789 | 21 789 | 26 831 | |
BZ | Autres créances | 102 853 | 102 853 | 74 831 | |
CF | Disponibilités | 2 089 293 | 2 089 293 | 35 301 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 583 | 42 583 | 1 842 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 517 331 | 2 517 331 | 382 190 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 953 897 | 903 985 | 4 049 912 | 1 996 316 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 60 702 | 60 702 | ||
DH | Report à nouveau | -137 516 | 7 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 541 | 135 599 | ||
DL | TOTAL (I) | 53 727 | 215 186 | ||
DP | Provisions pour risques | -200 | 4 208 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 989 | 3 882 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 789 | 8 090 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 | 164 539 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 966 239 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 871 | 374 928 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 239 601 | 119 225 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 291 | 19 980 | ||
EA | Autres dettes | 4 863 | 1 094 369 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 987 396 | 1 773 040 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 049 912 | 1 996 316 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 2 966 239 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 906 006 | 6 906 006 | 6 706 714 | |
FG | Production vendue services | 15 619 | 15 619 | 11 023 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 921 625 | 6 921 625 | 6 717 737 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 183 | 72 605 | ||
FQ | Autres produits | 481 | 58 969 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 962 290 | 6 849 311 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 371 944 | 5 247 885 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -62 119 | 60 501 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 696 250 | 738 855 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 397 | 52 659 | ||
FY | Salaires et traitements | 387 820 | 343 116 | ||
FZ | Charges sociales | 106 764 | 116 929 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 636 | 78 829 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 433 | 21 750 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 882 | |||
GE | Autres charges | 1 095 | 13 826 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 665 220 | 6 700 230 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 297 070 | 149 081 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 212 | 13 504 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 212 | 13 504 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 212 | -13 504 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 288 858 | 135 577 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 498 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 250 | 22 429 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 408 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 156 | 22 429 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 280 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 250 | 22 429 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 107 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 637 | 22 429 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -79 481 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 89 836 | -22 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 999 446 | 6 871 741 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 879 905 | 6 736 142 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 541 | 135 599 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 970 | 5 770 | 11 540 | 1 200 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 449 | 151 359 | 150 024 | 902 785 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 908 419 | 157 129 | 161 564 | 903 985 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 989 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 882 | 5 107 | 8 989 | |
6N | Sur stocks et en cours | 21 750 | 18 433 | 40 183 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 750 | 18 433 | 40 183 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 632 | 23 540 | 40 183 | 8 989 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 315 | 3 315 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 56 412 | 56 412 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 256 | |||
UX | Autres créances clients | 20 534 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 581 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 791 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 888 | |||
VB | T. V. A. | 65 419 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 474 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 583 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 953 | 226 953 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 | 531 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 773 871 | 773 871 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 916 | 39 916 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 988 | 62 988 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 89 836 | 89 836 | ||
VW | T.V.A. | 8 100 | 8 100 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 760 | 38 760 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 291 | 2 291 | ||
VI | Groupe et associés | 2 966 239 | 2 966 239 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 863 | 4 863 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 987 396 | 3 987 396 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 200 | 1 200 | ||
AH | Fonds commercial | 1 096 389 | 1 096 389 | 1 096 389 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 696 | 64 117 | 20 578 | 11 794 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 193 034 | 838 667 | 354 366 | 445 063 |
AX | Avances et acomptes | 1 520 | 1 520 | ||
BF | Prêts | 3 315 | 3 315 | 3 315 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 412 | 56 412 | 57 565 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 436 566 | 903 985 | 1 532 581 | 1 614 126 |
BT | Marchandises | 260 813 | 260 813 | 243 386 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 789 | 21 789 | 26 831 | |
BZ | Autres créances | 102 853 | 102 853 | 74 831 | |
CF | Disponibilités | 2 089 293 | 2 089 293 | 35 301 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 583 | 42 583 | 1 842 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 517 331 | 2 517 331 | 382 190 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 953 897 | 903 985 | 4 049 912 | 1 996 316 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 60 702 | 60 702 | ||
DH | Report à nouveau | -137 516 | 7 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 541 | 135 599 | ||
DL | TOTAL (I) | 53 727 | 215 186 | ||
DP | Provisions pour risques | -200 | 4 208 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 989 | 3 882 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 789 | 8 090 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 | 164 539 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 966 239 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 871 | 374 928 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 239 601 | 119 225 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 291 | 19 980 | ||
EA | Autres dettes | 4 863 | 1 094 369 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 987 396 | 1 773 040 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 049 912 | 1 996 316 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 2 966 239 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 906 006 | 6 906 006 | 6 706 714 | |
FG | Production vendue services | 15 619 | 15 619 | 11 023 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 921 625 | 6 921 625 | 6 717 737 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 183 | 72 605 | ||
FQ | Autres produits | 481 | 58 969 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 962 290 | 6 849 311 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 371 944 | 5 247 885 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -62 119 | 60 501 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 696 250 | 738 855 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 397 | 52 659 | ||
FY | Salaires et traitements | 387 820 | 343 116 | ||
FZ | Charges sociales | 106 764 | 116 929 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 636 | 78 829 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 433 | 21 750 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 882 | |||
GE | Autres charges | 1 095 | 13 826 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 665 220 | 6 700 230 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 297 070 | 149 081 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 212 | 13 504 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 212 | 13 504 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 212 | -13 504 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 288 858 | 135 577 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 498 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 250 | 22 429 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 408 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 156 | 22 429 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 280 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 250 | 22 429 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 107 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 637 | 22 429 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -79 481 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 89 836 | -22 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 999 446 | 6 871 741 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 879 905 | 6 736 142 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 541 | 135 599 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 970 | 5 770 | 11 540 | 1 200 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 449 | 151 359 | 150 024 | 902 785 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 908 419 | 157 129 | 161 564 | 903 985 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 989 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 882 | 5 107 | 8 989 | |
6N | Sur stocks et en cours | 21 750 | 18 433 | 40 183 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 750 | 18 433 | 40 183 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 632 | 23 540 | 40 183 | 8 989 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 315 | 3 315 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 56 412 | 56 412 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 256 | |||
UX | Autres créances clients | 20 534 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 581 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 791 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 888 | |||
VB | T. V. A. | 65 419 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 474 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 583 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 953 | 226 953 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 | 531 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 773 871 | 773 871 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 916 | 39 916 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 988 | 62 988 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 89 836 | 89 836 | ||
VW | T.V.A. | 8 100 | 8 100 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 760 | 38 760 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 291 | 2 291 | ||
VI | Groupe et associés | 2 966 239 | 2 966 239 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 863 | 4 863 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 987 396 | 3 987 396 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 200 | 1 200 | ||
AH | Fonds commercial | 1 096 389 | 1 096 389 | 1 096 389 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 696 | 64 117 | 20 578 | 11 794 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 193 034 | 838 667 | 354 366 | 445 063 |
AX | Avances et acomptes | 1 520 | 1 520 | ||
BF | Prêts | 3 315 | 3 315 | 3 315 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 412 | 56 412 | 57 565 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 436 566 | 903 985 | 1 532 581 | 1 614 126 |
BT | Marchandises | 260 813 | 260 813 | 243 386 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 789 | 21 789 | 26 831 | |
BZ | Autres créances | 102 853 | 102 853 | 74 831 | |
CF | Disponibilités | 2 089 293 | 2 089 293 | 35 301 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 583 | 42 583 | 1 842 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 517 331 | 2 517 331 | 382 190 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 953 897 | 903 985 | 4 049 912 | 1 996 316 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 60 702 | 60 702 | ||
DH | Report à nouveau | -137 516 | 7 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 541 | 135 599 | ||
DL | TOTAL (I) | 53 727 | 215 186 | ||
DP | Provisions pour risques | -200 | 4 208 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 989 | 3 882 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 789 | 8 090 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 | 164 539 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 966 239 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 871 | 374 928 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 239 601 | 119 225 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 291 | 19 980 | ||
EA | Autres dettes | 4 863 | 1 094 369 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 987 396 | 1 773 040 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 049 912 | 1 996 316 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 2 966 239 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 906 006 | 6 906 006 | 6 706 714 | |
FG | Production vendue services | 15 619 | 15 619 | 11 023 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 921 625 | 6 921 625 | 6 717 737 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 183 | 72 605 | ||
FQ | Autres produits | 481 | 58 969 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 962 290 | 6 849 311 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 371 944 | 5 247 885 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -62 119 | 60 501 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 696 250 | 738 855 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 397 | 52 659 | ||
FY | Salaires et traitements | 387 820 | 343 116 | ||
FZ | Charges sociales | 106 764 | 116 929 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 636 | 78 829 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 433 | 21 750 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 882 | |||
GE | Autres charges | 1 095 | 13 826 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 665 220 | 6 700 230 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 297 070 | 149 081 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 212 | 13 504 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 212 | 13 504 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 212 | -13 504 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 288 858 | 135 577 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 498 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 250 | 22 429 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 408 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 156 | 22 429 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 280 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 250 | 22 429 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 107 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 637 | 22 429 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -79 481 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 89 836 | -22 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 999 446 | 6 871 741 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 879 905 | 6 736 142 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 541 | 135 599 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 970 | 5 770 | 11 540 | 1 200 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 449 | 151 359 | 150 024 | 902 785 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 908 419 | 157 129 | 161 564 | 903 985 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 989 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 882 | 5 107 | 8 989 | |
6N | Sur stocks et en cours | 21 750 | 18 433 | 40 183 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 750 | 18 433 | 40 183 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 632 | 23 540 | 40 183 | 8 989 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 315 | 3 315 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 56 412 | 56 412 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 256 | |||
UX | Autres créances clients | 20 534 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 581 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 791 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 888 | |||
VB | T. V. A. | 65 419 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 474 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 583 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 953 | 226 953 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 | 531 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 773 871 | 773 871 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 916 | 39 916 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 988 | 62 988 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 89 836 | 89 836 | ||
VW | T.V.A. | 8 100 | 8 100 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 760 | 38 760 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 291 | 2 291 | ||
VI | Groupe et associés | 2 966 239 | 2 966 239 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 863 | 4 863 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 987 396 | 3 987 396 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 200 | 1 200 | ||
AH | Fonds commercial | 1 096 389 | 1 096 389 | 1 096 389 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 696 | 64 117 | 20 578 | 11 794 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 193 034 | 838 667 | 354 366 | 445 063 |
AX | Avances et acomptes | 1 520 | 1 520 | ||
BF | Prêts | 3 315 | 3 315 | 3 315 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 412 | 56 412 | 57 565 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 436 566 | 903 985 | 1 532 581 | 1 614 126 |
BT | Marchandises | 260 813 | 260 813 | 243 386 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 789 | 21 789 | 26 831 | |
BZ | Autres créances | 102 853 | 102 853 | 74 831 | |
CF | Disponibilités | 2 089 293 | 2 089 293 | 35 301 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 583 | 42 583 | 1 842 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 517 331 | 2 517 331 | 382 190 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 953 897 | 903 985 | 4 049 912 | 1 996 316 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 60 702 | 60 702 | ||
DH | Report à nouveau | -137 516 | 7 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 541 | 135 599 | ||
DL | TOTAL (I) | 53 727 | 215 186 | ||
DP | Provisions pour risques | -200 | 4 208 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 989 | 3 882 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 789 | 8 090 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 | 164 539 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 966 239 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 871 | 374 928 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 239 601 | 119 225 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 291 | 19 980 | ||
EA | Autres dettes | 4 863 | 1 094 369 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 987 396 | 1 773 040 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 049 912 | 1 996 316 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 2 966 239 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 906 006 | 6 906 006 | 6 706 714 | |
FG | Production vendue services | 15 619 | 15 619 | 11 023 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 921 625 | 6 921 625 | 6 717 737 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 183 | 72 605 | ||
FQ | Autres produits | 481 | 58 969 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 962 290 | 6 849 311 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 371 944 | 5 247 885 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -62 119 | 60 501 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 696 250 | 738 855 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 397 | 52 659 | ||
FY | Salaires et traitements | 387 820 | 343 116 | ||
FZ | Charges sociales | 106 764 | 116 929 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 636 | 78 829 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 433 | 21 750 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 882 | |||
GE | Autres charges | 1 095 | 13 826 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 665 220 | 6 700 230 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 297 070 | 149 081 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 212 | 13 504 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 212 | 13 504 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 212 | -13 504 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 288 858 | 135 577 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 498 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 250 | 22 429 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 408 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 156 | 22 429 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 280 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 250 | 22 429 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 107 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 637 | 22 429 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -79 481 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 89 836 | -22 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 999 446 | 6 871 741 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 879 905 | 6 736 142 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 541 | 135 599 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 970 | 5 770 | 11 540 | 1 200 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 449 | 151 359 | 150 024 | 902 785 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 908 419 | 157 129 | 161 564 | 903 985 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 989 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 882 | 5 107 | 8 989 | |
6N | Sur stocks et en cours | 21 750 | 18 433 | 40 183 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 750 | 18 433 | 40 183 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 632 | 23 540 | 40 183 | 8 989 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 315 | 3 315 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 56 412 | 56 412 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 256 | |||
UX | Autres créances clients | 20 534 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 581 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 791 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 888 | |||
VB | T. V. A. | 65 419 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 474 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 583 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 953 | 226 953 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 | 531 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 773 871 | 773 871 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 916 | 39 916 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 988 | 62 988 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 89 836 | 89 836 | ||
VW | T.V.A. | 8 100 | 8 100 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 760 | 38 760 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 291 | 2 291 | ||
VI | Groupe et associés | 2 966 239 | 2 966 239 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 863 | 4 863 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 987 396 | 3 987 396 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 200 | 1 200 | ||
AH | Fonds commercial | 1 096 389 | 1 096 389 | 1 096 389 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 696 | 64 117 | 20 578 | 11 794 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 193 034 | 838 667 | 354 366 | 445 063 |
AX | Avances et acomptes | 1 520 | 1 520 | ||
BF | Prêts | 3 315 | 3 315 | 3 315 | |
BH | Autres immobilisations financières | 56 412 | 56 412 | 57 565 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 436 566 | 903 985 | 1 532 581 | 1 614 126 |
BT | Marchandises | 260 813 | 260 813 | 243 386 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 789 | 21 789 | 26 831 | |
BZ | Autres créances | 102 853 | 102 853 | 74 831 | |
CF | Disponibilités | 2 089 293 | 2 089 293 | 35 301 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 583 | 42 583 | 1 842 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 517 331 | 2 517 331 | 382 190 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 953 897 | 903 985 | 4 049 912 | 1 996 316 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 60 702 | 60 702 | ||
DH | Report à nouveau | -137 516 | 7 885 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 541 | 135 599 | ||
DL | TOTAL (I) | 53 727 | 215 186 | ||
DP | Provisions pour risques | -200 | 4 208 | ||
DQ | Provisions pour charges | 8 989 | 3 882 | ||
DR | TOTAL (III) | 8 789 | 8 090 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 | 164 539 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 966 239 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 871 | 374 928 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 239 601 | 119 225 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 291 | 19 980 | ||
EA | Autres dettes | 4 863 | 1 094 369 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 987 396 | 1 773 040 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 049 912 | 1 996 316 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 2 966 239 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 906 006 | 6 906 006 | 6 706 714 | |
FG | Production vendue services | 15 619 | 15 619 | 11 023 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 921 625 | 6 921 625 | 6 717 737 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 40 183 | 72 605 | ||
FQ | Autres produits | 481 | 58 969 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 962 290 | 6 849 311 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 371 944 | 5 247 885 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -62 119 | 60 501 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 696 250 | 738 855 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 397 | 52 659 | ||
FY | Salaires et traitements | 387 820 | 343 116 | ||
FZ | Charges sociales | 106 764 | 116 929 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 75 636 | 78 829 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 433 | 21 750 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 25 882 | |||
GE | Autres charges | 1 095 | 13 826 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 665 220 | 6 700 230 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 297 070 | 149 081 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 212 | 13 504 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 212 | 13 504 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 212 | -13 504 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 288 858 | 135 577 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 498 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 250 | 22 429 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 408 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 37 156 | 22 429 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 280 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 250 | 22 429 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 107 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 637 | 22 429 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -79 481 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 89 836 | -22 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 999 446 | 6 871 741 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 879 905 | 6 736 142 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 541 | 135 599 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 970 | 5 770 | 11 540 | 1 200 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 449 | 151 359 | 150 024 | 902 785 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 908 419 | 157 129 | 161 564 | 903 985 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 8 989 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 882 | 5 107 | 8 989 | |
6N | Sur stocks et en cours | 21 750 | 18 433 | 40 183 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 750 | 18 433 | 40 183 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 632 | 23 540 | 40 183 | 8 989 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 315 | 3 315 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 56 412 | 56 412 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 256 | |||
UX | Autres créances clients | 20 534 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 581 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 791 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 21 888 | |||
VB | T. V. A. | 65 419 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 474 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 583 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 953 | 226 953 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 | 531 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 773 871 | 773 871 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 39 916 | 39 916 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 988 | 62 988 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 89 836 | 89 836 | ||
VW | T.V.A. | 8 100 | 8 100 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 38 760 | 38 760 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 291 | 2 291 | ||
VI | Groupe et associés | 2 966 239 | 2 966 239 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 863 | 4 863 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 987 396 | 3 987 396 |