Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 281 | 1 281 | ||
AH | Fonds commercial | 1 269 810 | 334 754 | 935 056 | 935 056 |
AN | Terrains | 875 090 | 126 484 | 748 606 | 769 922 |
AP | Constructions | 13 440 287 | 10 750 107 | 2 690 179 | 2 994 478 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 462 390 | 1 948 831 | 513 559 | 402 031 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 752 828 | 4 572 596 | 1 180 232 | 1 245 603 |
CU | Autres participations | 543 888 | 543 888 | 543 888 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 949 | 39 949 | 39 949 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 385 522 | 17 734 053 | 6 651 469 | 6 930 926 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 073 | 12 073 | 26 314 | |
BT | Marchandises | 16 306 133 | 680 617 | 15 625 517 | 18 078 162 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 512 604 | 867 239 | 17 645 366 | 16 196 374 |
BZ | Autres créances | 2 141 457 | 2 141 457 | 842 676 | |
CF | Disponibilités | 584 232 | 584 232 | 303 353 | |
CH | Charges constatées d’avance | 526 979 | 526 979 | 636 810 | |
CJ | TOTAL (II) | 38 083 479 | 1 547 855 | 36 535 624 | 36 083 689 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 469 001 | 19 281 908 | 43 187 093 | 43 014 615 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 682 000 | 1 682 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 926 181 | 1 926 181 | ||
DD | Réserve légale (1) | 168 200 | 168 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 500 032 | 1 500 032 | ||
DH | Report à nouveau | 3 720 325 | 1 687 922 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 423 348 | 2 032 403 | ||
DK | Provisions réglementées | 630 091 | 666 501 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 050 177 | 9 663 239 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 480 | 72 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 035 422 | 889 676 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 071 902 | 961 676 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 202 912 | 14 547 376 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 080 | 90 819 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 615 648 | 12 540 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 469 114 | 4 498 146 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 678 | 184 218 | ||
EA | Autres dettes | 603 848 | 527 799 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 734 | 713 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 065 014 | 32 389 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 187 093 | 43 014 615 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 102 845 565 | 241 638 | 103 087 203 | 95 225 185 |
FD | Production vendue biens | 6 918 | 6 918 | 8 966 | |
FG | Production vendue services | 1 770 087 | 1 770 087 | 1 631 133 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 104 622 571 | 241 638 | 104 864 209 | 96 865 284 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 952 | 5 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 862 008 | 975 439 | ||
FQ | Autres produits | 172 806 | 271 445 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 105 900 975 | 98 117 668 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 868 967 | 71 345 146 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 426 153 | -3 050 451 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 241 | -17 523 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 192 770 | 8 972 884 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 331 420 | 1 312 202 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 909 923 | 10 776 862 | ||
FZ | Charges sociales | 4 225 123 | 4 150 299 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 076 719 | 1 008 218 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 954 490 | 897 216 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 182 226 | 72 000 | ||
GE | Autres charges | 545 643 | 115 593 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 102 727 674 | 95 582 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 173 300 | 2 535 222 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 | 26 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 584 | 8 112 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 444 | 446 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 041 | 8 584 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 90 786 | 108 396 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 786 | 108 396 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -82 746 | -99 812 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 090 555 | 2 435 411 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 708 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 128 | 242 213 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 342 138 | 331 648 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 350 974 | 573 861 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 148 | 6 155 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 312 | 245 700 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 305 729 | 109 967 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 189 | 361 822 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 785 | 212 039 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 376 214 | 307 953 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 303 778 | 307 093 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 259 989 | 98 700 113 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 836 642 | 96 667 709 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 423 348 | 2 032 403 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 035 | 336 035 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 063 708 | 1 076 719 | 742 409 | 17 398 018 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 399 743 | 1 076 719 | 742 409 | 17 734 053 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 100 264 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 666 501 | 305 729 | 342 138 | 630 091 |
4A | Provisions pour litiges | 36 480 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 035 422 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 961 676 | 182 226 | 72 000 | 1 071 902 |
6N | Sur stocks et en cours | 654 124 | 680 617 | 654 124 | 680 617 |
6T | Sur comptes clients | 729 178 | 273 873 | 135 812 | 867 239 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 383 302 | 954 490 | 789 936 | 1 547 855 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 011 479 | 1 442 444 | 1 204 075 | 3 249 849 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 136 716 | 861 936 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 305 729 | 342 138 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 949 | 39 949 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 192 587 | 1 192 587 | ||
UX | Autres créances clients | 17 320 017 | 17 320 017 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 949 | 26 949 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 652 | 21 652 | ||
VB | T. V. A. | 61 737 | 61 737 | ||
VP | Divers | 17 810 | 17 810 | ||
VC | Groupe et associés | 587 520 | 587 520 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 425 789 | 1 425 789 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 526 979 | 526 979 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 220 990 | 21 181 041 | 39 949 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 235 916 | 4 235 916 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 966 996 | 1 751 343 | 4 215 653 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 615 648 | 14 615 648 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 464 176 | 1 464 176 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 733 863 | 1 733 863 | ||
VW | T.V.A. | 785 425 | 785 425 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 485 649 | 485 649 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 678 | 120 678 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 848 | 603 848 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 734 | 734 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 012 934 | 25 797 281 | 4 215 653 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 678 443 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 281 | 1 281 | ||
AH | Fonds commercial | 1 269 810 | 334 754 | 935 056 | 935 056 |
AN | Terrains | 875 090 | 126 484 | 748 606 | 769 922 |
AP | Constructions | 13 440 287 | 10 750 107 | 2 690 179 | 2 994 478 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 462 390 | 1 948 831 | 513 559 | 402 031 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 752 828 | 4 572 596 | 1 180 232 | 1 245 603 |
CU | Autres participations | 543 888 | 543 888 | 543 888 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 949 | 39 949 | 39 949 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 385 522 | 17 734 053 | 6 651 469 | 6 930 926 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 073 | 12 073 | 26 314 | |
BT | Marchandises | 16 306 133 | 680 617 | 15 625 517 | 18 078 162 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 512 604 | 867 239 | 17 645 366 | 16 196 374 |
BZ | Autres créances | 2 141 457 | 2 141 457 | 842 676 | |
CF | Disponibilités | 584 232 | 584 232 | 303 353 | |
CH | Charges constatées d’avance | 526 979 | 526 979 | 636 810 | |
CJ | TOTAL (II) | 38 083 479 | 1 547 855 | 36 535 624 | 36 083 689 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 469 001 | 19 281 908 | 43 187 093 | 43 014 615 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 682 000 | 1 682 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 926 181 | 1 926 181 | ||
DD | Réserve légale (1) | 168 200 | 168 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 500 032 | 1 500 032 | ||
DH | Report à nouveau | 3 720 325 | 1 687 922 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 423 348 | 2 032 403 | ||
DK | Provisions réglementées | 630 091 | 666 501 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 050 177 | 9 663 239 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 480 | 72 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 035 422 | 889 676 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 071 902 | 961 676 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 202 912 | 14 547 376 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 080 | 90 819 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 615 648 | 12 540 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 469 114 | 4 498 146 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 678 | 184 218 | ||
EA | Autres dettes | 603 848 | 527 799 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 734 | 713 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 065 014 | 32 389 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 187 093 | 43 014 615 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 102 845 565 | 241 638 | 103 087 203 | 95 225 185 |
FD | Production vendue biens | 6 918 | 6 918 | 8 966 | |
FG | Production vendue services | 1 770 087 | 1 770 087 | 1 631 133 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 104 622 571 | 241 638 | 104 864 209 | 96 865 284 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 952 | 5 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 862 008 | 975 439 | ||
FQ | Autres produits | 172 806 | 271 445 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 105 900 975 | 98 117 668 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 868 967 | 71 345 146 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 426 153 | -3 050 451 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 241 | -17 523 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 192 770 | 8 972 884 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 331 420 | 1 312 202 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 909 923 | 10 776 862 | ||
FZ | Charges sociales | 4 225 123 | 4 150 299 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 076 719 | 1 008 218 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 954 490 | 897 216 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 182 226 | 72 000 | ||
GE | Autres charges | 545 643 | 115 593 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 102 727 674 | 95 582 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 173 300 | 2 535 222 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 | 26 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 584 | 8 112 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 444 | 446 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 041 | 8 584 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 90 786 | 108 396 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 786 | 108 396 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -82 746 | -99 812 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 090 555 | 2 435 411 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 708 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 128 | 242 213 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 342 138 | 331 648 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 350 974 | 573 861 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 148 | 6 155 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 312 | 245 700 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 305 729 | 109 967 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 189 | 361 822 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 785 | 212 039 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 376 214 | 307 953 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 303 778 | 307 093 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 259 989 | 98 700 113 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 836 642 | 96 667 709 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 423 348 | 2 032 403 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 035 | 336 035 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 063 708 | 1 076 719 | 742 409 | 17 398 018 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 399 743 | 1 076 719 | 742 409 | 17 734 053 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 100 264 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 666 501 | 305 729 | 342 138 | 630 091 |
4A | Provisions pour litiges | 36 480 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 035 422 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 961 676 | 182 226 | 72 000 | 1 071 902 |
6N | Sur stocks et en cours | 654 124 | 680 617 | 654 124 | 680 617 |
6T | Sur comptes clients | 729 178 | 273 873 | 135 812 | 867 239 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 383 302 | 954 490 | 789 936 | 1 547 855 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 011 479 | 1 442 444 | 1 204 075 | 3 249 849 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 136 716 | 861 936 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 305 729 | 342 138 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 949 | 39 949 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 192 587 | 1 192 587 | ||
UX | Autres créances clients | 17 320 017 | 17 320 017 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 949 | 26 949 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 652 | 21 652 | ||
VB | T. V. A. | 61 737 | 61 737 | ||
VP | Divers | 17 810 | 17 810 | ||
VC | Groupe et associés | 587 520 | 587 520 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 425 789 | 1 425 789 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 526 979 | 526 979 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 220 990 | 21 181 041 | 39 949 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 235 916 | 4 235 916 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 966 996 | 1 751 343 | 4 215 653 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 615 648 | 14 615 648 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 464 176 | 1 464 176 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 733 863 | 1 733 863 | ||
VW | T.V.A. | 785 425 | 785 425 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 485 649 | 485 649 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 678 | 120 678 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 848 | 603 848 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 734 | 734 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 012 934 | 25 797 281 | 4 215 653 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 678 443 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 281 | 1 281 | ||
AH | Fonds commercial | 1 269 810 | 334 754 | 935 056 | 935 056 |
AN | Terrains | 875 090 | 126 484 | 748 606 | 769 922 |
AP | Constructions | 13 440 287 | 10 750 107 | 2 690 179 | 2 994 478 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 462 390 | 1 948 831 | 513 559 | 402 031 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 752 828 | 4 572 596 | 1 180 232 | 1 245 603 |
CU | Autres participations | 543 888 | 543 888 | 543 888 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 949 | 39 949 | 39 949 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 385 522 | 17 734 053 | 6 651 469 | 6 930 926 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 073 | 12 073 | 26 314 | |
BT | Marchandises | 16 306 133 | 680 617 | 15 625 517 | 18 078 162 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 512 604 | 867 239 | 17 645 366 | 16 196 374 |
BZ | Autres créances | 2 141 457 | 2 141 457 | 842 676 | |
CF | Disponibilités | 584 232 | 584 232 | 303 353 | |
CH | Charges constatées d’avance | 526 979 | 526 979 | 636 810 | |
CJ | TOTAL (II) | 38 083 479 | 1 547 855 | 36 535 624 | 36 083 689 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 469 001 | 19 281 908 | 43 187 093 | 43 014 615 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 682 000 | 1 682 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 926 181 | 1 926 181 | ||
DD | Réserve légale (1) | 168 200 | 168 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 500 032 | 1 500 032 | ||
DH | Report à nouveau | 3 720 325 | 1 687 922 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 423 348 | 2 032 403 | ||
DK | Provisions réglementées | 630 091 | 666 501 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 050 177 | 9 663 239 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 480 | 72 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 035 422 | 889 676 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 071 902 | 961 676 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 202 912 | 14 547 376 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 080 | 90 819 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 615 648 | 12 540 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 469 114 | 4 498 146 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 678 | 184 218 | ||
EA | Autres dettes | 603 848 | 527 799 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 734 | 713 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 065 014 | 32 389 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 187 093 | 43 014 615 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 102 845 565 | 241 638 | 103 087 203 | 95 225 185 |
FD | Production vendue biens | 6 918 | 6 918 | 8 966 | |
FG | Production vendue services | 1 770 087 | 1 770 087 | 1 631 133 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 104 622 571 | 241 638 | 104 864 209 | 96 865 284 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 952 | 5 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 862 008 | 975 439 | ||
FQ | Autres produits | 172 806 | 271 445 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 105 900 975 | 98 117 668 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 868 967 | 71 345 146 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 426 153 | -3 050 451 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 241 | -17 523 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 192 770 | 8 972 884 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 331 420 | 1 312 202 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 909 923 | 10 776 862 | ||
FZ | Charges sociales | 4 225 123 | 4 150 299 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 076 719 | 1 008 218 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 954 490 | 897 216 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 182 226 | 72 000 | ||
GE | Autres charges | 545 643 | 115 593 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 102 727 674 | 95 582 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 173 300 | 2 535 222 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 | 26 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 584 | 8 112 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 444 | 446 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 041 | 8 584 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 90 786 | 108 396 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 786 | 108 396 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -82 746 | -99 812 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 090 555 | 2 435 411 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 708 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 128 | 242 213 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 342 138 | 331 648 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 350 974 | 573 861 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 148 | 6 155 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 312 | 245 700 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 305 729 | 109 967 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 189 | 361 822 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 785 | 212 039 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 376 214 | 307 953 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 303 778 | 307 093 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 259 989 | 98 700 113 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 836 642 | 96 667 709 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 423 348 | 2 032 403 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 035 | 336 035 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 063 708 | 1 076 719 | 742 409 | 17 398 018 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 399 743 | 1 076 719 | 742 409 | 17 734 053 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 100 264 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 666 501 | 305 729 | 342 138 | 630 091 |
4A | Provisions pour litiges | 36 480 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 035 422 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 961 676 | 182 226 | 72 000 | 1 071 902 |
6N | Sur stocks et en cours | 654 124 | 680 617 | 654 124 | 680 617 |
6T | Sur comptes clients | 729 178 | 273 873 | 135 812 | 867 239 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 383 302 | 954 490 | 789 936 | 1 547 855 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 011 479 | 1 442 444 | 1 204 075 | 3 249 849 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 136 716 | 861 936 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 305 729 | 342 138 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 949 | 39 949 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 192 587 | 1 192 587 | ||
UX | Autres créances clients | 17 320 017 | 17 320 017 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 949 | 26 949 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 652 | 21 652 | ||
VB | T. V. A. | 61 737 | 61 737 | ||
VP | Divers | 17 810 | 17 810 | ||
VC | Groupe et associés | 587 520 | 587 520 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 425 789 | 1 425 789 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 526 979 | 526 979 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 220 990 | 21 181 041 | 39 949 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 235 916 | 4 235 916 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 966 996 | 1 751 343 | 4 215 653 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 615 648 | 14 615 648 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 464 176 | 1 464 176 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 733 863 | 1 733 863 | ||
VW | T.V.A. | 785 425 | 785 425 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 485 649 | 485 649 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 678 | 120 678 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 848 | 603 848 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 734 | 734 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 012 934 | 25 797 281 | 4 215 653 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 678 443 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 281 | 1 281 | ||
AH | Fonds commercial | 1 269 810 | 334 754 | 935 056 | 935 056 |
AN | Terrains | 875 090 | 126 484 | 748 606 | 769 922 |
AP | Constructions | 13 440 287 | 10 750 107 | 2 690 179 | 2 994 478 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 462 390 | 1 948 831 | 513 559 | 402 031 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 752 828 | 4 572 596 | 1 180 232 | 1 245 603 |
CU | Autres participations | 543 888 | 543 888 | 543 888 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 949 | 39 949 | 39 949 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 385 522 | 17 734 053 | 6 651 469 | 6 930 926 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 073 | 12 073 | 26 314 | |
BT | Marchandises | 16 306 133 | 680 617 | 15 625 517 | 18 078 162 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 512 604 | 867 239 | 17 645 366 | 16 196 374 |
BZ | Autres créances | 2 141 457 | 2 141 457 | 842 676 | |
CF | Disponibilités | 584 232 | 584 232 | 303 353 | |
CH | Charges constatées d’avance | 526 979 | 526 979 | 636 810 | |
CJ | TOTAL (II) | 38 083 479 | 1 547 855 | 36 535 624 | 36 083 689 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 469 001 | 19 281 908 | 43 187 093 | 43 014 615 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 682 000 | 1 682 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 926 181 | 1 926 181 | ||
DD | Réserve légale (1) | 168 200 | 168 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 500 032 | 1 500 032 | ||
DH | Report à nouveau | 3 720 325 | 1 687 922 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 423 348 | 2 032 403 | ||
DK | Provisions réglementées | 630 091 | 666 501 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 050 177 | 9 663 239 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 480 | 72 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 035 422 | 889 676 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 071 902 | 961 676 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 202 912 | 14 547 376 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 080 | 90 819 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 615 648 | 12 540 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 469 114 | 4 498 146 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 678 | 184 218 | ||
EA | Autres dettes | 603 848 | 527 799 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 734 | 713 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 065 014 | 32 389 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 187 093 | 43 014 615 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 102 845 565 | 241 638 | 103 087 203 | 95 225 185 |
FD | Production vendue biens | 6 918 | 6 918 | 8 966 | |
FG | Production vendue services | 1 770 087 | 1 770 087 | 1 631 133 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 104 622 571 | 241 638 | 104 864 209 | 96 865 284 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 952 | 5 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 862 008 | 975 439 | ||
FQ | Autres produits | 172 806 | 271 445 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 105 900 975 | 98 117 668 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 868 967 | 71 345 146 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 426 153 | -3 050 451 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 241 | -17 523 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 192 770 | 8 972 884 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 331 420 | 1 312 202 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 909 923 | 10 776 862 | ||
FZ | Charges sociales | 4 225 123 | 4 150 299 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 076 719 | 1 008 218 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 954 490 | 897 216 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 182 226 | 72 000 | ||
GE | Autres charges | 545 643 | 115 593 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 102 727 674 | 95 582 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 173 300 | 2 535 222 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 | 26 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 584 | 8 112 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 444 | 446 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 041 | 8 584 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 90 786 | 108 396 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 786 | 108 396 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -82 746 | -99 812 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 090 555 | 2 435 411 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 708 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 128 | 242 213 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 342 138 | 331 648 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 350 974 | 573 861 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 148 | 6 155 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 312 | 245 700 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 305 729 | 109 967 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 189 | 361 822 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 785 | 212 039 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 376 214 | 307 953 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 303 778 | 307 093 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 259 989 | 98 700 113 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 836 642 | 96 667 709 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 423 348 | 2 032 403 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 035 | 336 035 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 063 708 | 1 076 719 | 742 409 | 17 398 018 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 399 743 | 1 076 719 | 742 409 | 17 734 053 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 100 264 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 666 501 | 305 729 | 342 138 | 630 091 |
4A | Provisions pour litiges | 36 480 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 035 422 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 961 676 | 182 226 | 72 000 | 1 071 902 |
6N | Sur stocks et en cours | 654 124 | 680 617 | 654 124 | 680 617 |
6T | Sur comptes clients | 729 178 | 273 873 | 135 812 | 867 239 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 383 302 | 954 490 | 789 936 | 1 547 855 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 011 479 | 1 442 444 | 1 204 075 | 3 249 849 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 136 716 | 861 936 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 305 729 | 342 138 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 949 | 39 949 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 192 587 | 1 192 587 | ||
UX | Autres créances clients | 17 320 017 | 17 320 017 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 949 | 26 949 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 652 | 21 652 | ||
VB | T. V. A. | 61 737 | 61 737 | ||
VP | Divers | 17 810 | 17 810 | ||
VC | Groupe et associés | 587 520 | 587 520 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 425 789 | 1 425 789 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 526 979 | 526 979 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 220 990 | 21 181 041 | 39 949 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 235 916 | 4 235 916 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 966 996 | 1 751 343 | 4 215 653 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 615 648 | 14 615 648 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 464 176 | 1 464 176 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 733 863 | 1 733 863 | ||
VW | T.V.A. | 785 425 | 785 425 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 485 649 | 485 649 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 678 | 120 678 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 848 | 603 848 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 734 | 734 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 012 934 | 25 797 281 | 4 215 653 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 678 443 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 281 | 1 281 | ||
AH | Fonds commercial | 1 269 810 | 334 754 | 935 056 | 935 056 |
AN | Terrains | 875 090 | 126 484 | 748 606 | 769 922 |
AP | Constructions | 13 440 287 | 10 750 107 | 2 690 179 | 2 994 478 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 462 390 | 1 948 831 | 513 559 | 402 031 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 752 828 | 4 572 596 | 1 180 232 | 1 245 603 |
CU | Autres participations | 543 888 | 543 888 | 543 888 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 949 | 39 949 | 39 949 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 385 522 | 17 734 053 | 6 651 469 | 6 930 926 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 073 | 12 073 | 26 314 | |
BT | Marchandises | 16 306 133 | 680 617 | 15 625 517 | 18 078 162 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 512 604 | 867 239 | 17 645 366 | 16 196 374 |
BZ | Autres créances | 2 141 457 | 2 141 457 | 842 676 | |
CF | Disponibilités | 584 232 | 584 232 | 303 353 | |
CH | Charges constatées d’avance | 526 979 | 526 979 | 636 810 | |
CJ | TOTAL (II) | 38 083 479 | 1 547 855 | 36 535 624 | 36 083 689 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 469 001 | 19 281 908 | 43 187 093 | 43 014 615 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 682 000 | 1 682 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 926 181 | 1 926 181 | ||
DD | Réserve légale (1) | 168 200 | 168 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 500 032 | 1 500 032 | ||
DH | Report à nouveau | 3 720 325 | 1 687 922 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 423 348 | 2 032 403 | ||
DK | Provisions réglementées | 630 091 | 666 501 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 050 177 | 9 663 239 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 480 | 72 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 035 422 | 889 676 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 071 902 | 961 676 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 202 912 | 14 547 376 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 080 | 90 819 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 615 648 | 12 540 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 469 114 | 4 498 146 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 678 | 184 218 | ||
EA | Autres dettes | 603 848 | 527 799 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 734 | 713 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 065 014 | 32 389 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 187 093 | 43 014 615 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 102 845 565 | 241 638 | 103 087 203 | 95 225 185 |
FD | Production vendue biens | 6 918 | 6 918 | 8 966 | |
FG | Production vendue services | 1 770 087 | 1 770 087 | 1 631 133 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 104 622 571 | 241 638 | 104 864 209 | 96 865 284 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 952 | 5 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 862 008 | 975 439 | ||
FQ | Autres produits | 172 806 | 271 445 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 105 900 975 | 98 117 668 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 868 967 | 71 345 146 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 426 153 | -3 050 451 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 241 | -17 523 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 192 770 | 8 972 884 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 331 420 | 1 312 202 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 909 923 | 10 776 862 | ||
FZ | Charges sociales | 4 225 123 | 4 150 299 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 076 719 | 1 008 218 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 954 490 | 897 216 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 182 226 | 72 000 | ||
GE | Autres charges | 545 643 | 115 593 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 102 727 674 | 95 582 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 173 300 | 2 535 222 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 | 26 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 584 | 8 112 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 444 | 446 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 041 | 8 584 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 90 786 | 108 396 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 786 | 108 396 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -82 746 | -99 812 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 090 555 | 2 435 411 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 708 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 128 | 242 213 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 342 138 | 331 648 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 350 974 | 573 861 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 148 | 6 155 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 312 | 245 700 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 305 729 | 109 967 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 189 | 361 822 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 785 | 212 039 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 376 214 | 307 953 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 303 778 | 307 093 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 259 989 | 98 700 113 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 836 642 | 96 667 709 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 423 348 | 2 032 403 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 035 | 336 035 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 063 708 | 1 076 719 | 742 409 | 17 398 018 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 399 743 | 1 076 719 | 742 409 | 17 734 053 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 100 264 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 666 501 | 305 729 | 342 138 | 630 091 |
4A | Provisions pour litiges | 36 480 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 035 422 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 961 676 | 182 226 | 72 000 | 1 071 902 |
6N | Sur stocks et en cours | 654 124 | 680 617 | 654 124 | 680 617 |
6T | Sur comptes clients | 729 178 | 273 873 | 135 812 | 867 239 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 383 302 | 954 490 | 789 936 | 1 547 855 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 011 479 | 1 442 444 | 1 204 075 | 3 249 849 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 136 716 | 861 936 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 305 729 | 342 138 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 949 | 39 949 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 192 587 | 1 192 587 | ||
UX | Autres créances clients | 17 320 017 | 17 320 017 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 949 | 26 949 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 652 | 21 652 | ||
VB | T. V. A. | 61 737 | 61 737 | ||
VP | Divers | 17 810 | 17 810 | ||
VC | Groupe et associés | 587 520 | 587 520 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 425 789 | 1 425 789 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 526 979 | 526 979 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 220 990 | 21 181 041 | 39 949 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 235 916 | 4 235 916 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 966 996 | 1 751 343 | 4 215 653 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 615 648 | 14 615 648 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 464 176 | 1 464 176 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 733 863 | 1 733 863 | ||
VW | T.V.A. | 785 425 | 785 425 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 485 649 | 485 649 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 678 | 120 678 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 848 | 603 848 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 734 | 734 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 012 934 | 25 797 281 | 4 215 653 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 678 443 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 281 | 1 281 | ||
AH | Fonds commercial | 1 269 810 | 334 754 | 935 056 | 935 056 |
AN | Terrains | 875 090 | 126 484 | 748 606 | 769 922 |
AP | Constructions | 13 440 287 | 10 750 107 | 2 690 179 | 2 994 478 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 462 390 | 1 948 831 | 513 559 | 402 031 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 752 828 | 4 572 596 | 1 180 232 | 1 245 603 |
CU | Autres participations | 543 888 | 543 888 | 543 888 | |
BH | Autres immobilisations financières | 39 949 | 39 949 | 39 949 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 385 522 | 17 734 053 | 6 651 469 | 6 930 926 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 12 073 | 12 073 | 26 314 | |
BT | Marchandises | 16 306 133 | 680 617 | 15 625 517 | 18 078 162 |
BX | Clients et comptes rattachés | 18 512 604 | 867 239 | 17 645 366 | 16 196 374 |
BZ | Autres créances | 2 141 457 | 2 141 457 | 842 676 | |
CF | Disponibilités | 584 232 | 584 232 | 303 353 | |
CH | Charges constatées d’avance | 526 979 | 526 979 | 636 810 | |
CJ | TOTAL (II) | 38 083 479 | 1 547 855 | 36 535 624 | 36 083 689 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 469 001 | 19 281 908 | 43 187 093 | 43 014 615 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 682 000 | 1 682 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 926 181 | 1 926 181 | ||
DD | Réserve légale (1) | 168 200 | 168 200 | ||
DG | Autres réserves | 1 500 032 | 1 500 032 | ||
DH | Report à nouveau | 3 720 325 | 1 687 922 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 423 348 | 2 032 403 | ||
DK | Provisions réglementées | 630 091 | 666 501 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 050 177 | 9 663 239 | ||
DP | Provisions pour risques | 36 480 | 72 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 035 422 | 889 676 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 071 902 | 961 676 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 202 912 | 14 547 376 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 080 | 90 819 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 615 648 | 12 540 629 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 469 114 | 4 498 146 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 678 | 184 218 | ||
EA | Autres dettes | 603 848 | 527 799 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 734 | 713 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 065 014 | 32 389 700 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 43 187 093 | 43 014 615 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 102 845 565 | 241 638 | 103 087 203 | 95 225 185 |
FD | Production vendue biens | 6 918 | 6 918 | 8 966 | |
FG | Production vendue services | 1 770 087 | 1 770 087 | 1 631 133 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 104 622 571 | 241 638 | 104 864 209 | 96 865 284 |
FO | Subventions d’exploitation | 1 952 | 5 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 862 008 | 975 439 | ||
FQ | Autres produits | 172 806 | 271 445 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 105 900 975 | 98 117 668 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 868 967 | 71 345 146 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 426 153 | -3 050 451 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 14 241 | -17 523 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 192 770 | 8 972 884 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 331 420 | 1 312 202 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 909 923 | 10 776 862 | ||
FZ | Charges sociales | 4 225 123 | 4 150 299 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 076 719 | 1 008 218 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 954 490 | 897 216 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 182 226 | 72 000 | ||
GE | Autres charges | 545 643 | 115 593 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 102 727 674 | 95 582 445 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 173 300 | 2 535 222 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 13 | 26 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 584 | 8 112 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 444 | 446 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 041 | 8 584 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 90 786 | 108 396 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 90 786 | 108 396 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -82 746 | -99 812 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 090 555 | 2 435 411 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 708 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 128 | 242 213 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 342 138 | 331 648 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 350 974 | 573 861 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 148 | 6 155 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 312 | 245 700 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 305 729 | 109 967 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 338 189 | 361 822 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 785 | 212 039 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 376 214 | 307 953 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 303 778 | 307 093 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 259 989 | 98 700 113 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 836 642 | 96 667 709 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 423 348 | 2 032 403 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 336 035 | 336 035 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 063 708 | 1 076 719 | 742 409 | 17 398 018 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 399 743 | 1 076 719 | 742 409 | 17 734 053 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 100 264 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 666 501 | 305 729 | 342 138 | 630 091 |
4A | Provisions pour litiges | 36 480 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 035 422 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 961 676 | 182 226 | 72 000 | 1 071 902 |
6N | Sur stocks et en cours | 654 124 | 680 617 | 654 124 | 680 617 |
6T | Sur comptes clients | 729 178 | 273 873 | 135 812 | 867 239 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 383 302 | 954 490 | 789 936 | 1 547 855 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 011 479 | 1 442 444 | 1 204 075 | 3 249 849 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 136 716 | 861 936 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 305 729 | 342 138 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 39 949 | 39 949 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 192 587 | 1 192 587 | ||
UX | Autres créances clients | 17 320 017 | 17 320 017 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 949 | 26 949 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 21 652 | 21 652 | ||
VB | T. V. A. | 61 737 | 61 737 | ||
VP | Divers | 17 810 | 17 810 | ||
VC | Groupe et associés | 587 520 | 587 520 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 425 789 | 1 425 789 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 526 979 | 526 979 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 220 990 | 21 181 041 | 39 949 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 235 916 | 4 235 916 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 966 996 | 1 751 343 | 4 215 653 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 14 615 648 | 14 615 648 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 464 176 | 1 464 176 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 733 863 | 1 733 863 | ||
VW | T.V.A. | 785 425 | 785 425 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 485 649 | 485 649 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 120 678 | 120 678 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 848 | 603 848 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 734 | 734 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 012 934 | 25 797 281 | 4 215 653 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 678 443 |