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de Ravilloles
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 454 | 2 454 | ||
AP | Constructions | 1 660 | 1 660 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 663 | 318 663 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 531 380 | 531 380 | ||
BJ | TOTAL (I) | 854 158 | 854 158 | ||
BT | Marchandises | 5 735 646 | 138 644 | 5 597 002 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 325 858 | 3 325 858 | ||
BZ | Autres créances | 433 624 | 433 624 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 528 096 | 528 096 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 023 225 | 138 644 | 9 884 581 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 877 384 | 992 802 | 9 884 581 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 082 | |||
DH | Report à nouveau | 267 569 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 235 | |||
DK | Provisions réglementées | 57 050 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 414 937 | |||
DQ | Provisions pour charges | 95 284 | |||
DR | TOTAL (III) | 95 284 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 952 441 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 731 661 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 854 | |||
EA | Autres dettes | 10 402 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 374 360 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 884 581 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 287 236 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 675 359 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 265 338 | 460 | 17 265 798 | |
FG | Production vendue services | 2 640 365 | 2 640 365 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 905 703 | 460 | 19 906 163 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 179 460 | |||
FQ | Autres produits | 10 566 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 096 190 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 706 668 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 148 219 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 874 930 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 182 | |||
FY | Salaires et traitements | 569 916 | |||
FZ | Charges sociales | 187 413 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 488 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 138 644 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 000 | |||
GE | Autres charges | 83 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 828 548 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 267 642 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 007 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 007 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 007 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 232 635 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 441 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 441 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -186 441 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 041 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 096 190 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 019 955 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 235 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 399 | 54 | 2 454 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 911 | 220 792 | 851 704 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 633 311 | 220 847 | 854 158 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 37 967 | 19 082 | 57 050 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 25 284 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 70 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 141 | 70 000 | 25 857 | 95 284 |
6N | Sur stocks et en cours | 153 603 | 138 644 | 153 603 | 138 644 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 153 603 | 138 644 | 153 603 | 138 644 |
7C | TOTAL GENERAL | 242 712 | 227 726 | 179 460 | 290 978 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 208 644 | 179 460 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 082 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 325 858 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 720 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 994 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 89 404 | |||
VB | T. V. A. | 96 501 | |||
VP | Divers | 1 791 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 213 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 528 096 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 287 579 | 4 287 579 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 952 441 | 1 865 317 | 87 124 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 731 661 | 3 731 661 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 985 | 54 985 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 787 | 55 787 | ||
VW | T.V.A. | 54 180 | 54 180 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 900 | 14 900 | ||
VI | Groupe et associés | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 402 | 10 402 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 374 360 | 7 287 236 | 87 124 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 454 | 2 454 | ||
AP | Constructions | 1 660 | 1 660 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 663 | 318 663 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 531 380 | 531 380 | ||
BJ | TOTAL (I) | 854 158 | 854 158 | ||
BT | Marchandises | 5 735 646 | 138 644 | 5 597 002 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 325 858 | 3 325 858 | ||
BZ | Autres créances | 433 624 | 433 624 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 528 096 | 528 096 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 023 225 | 138 644 | 9 884 581 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 877 384 | 992 802 | 9 884 581 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 082 | |||
DH | Report à nouveau | 267 569 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 235 | |||
DK | Provisions réglementées | 57 050 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 414 937 | |||
DQ | Provisions pour charges | 95 284 | |||
DR | TOTAL (III) | 95 284 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 952 441 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 731 661 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 854 | |||
EA | Autres dettes | 10 402 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 374 360 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 884 581 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 287 236 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 675 359 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 265 338 | 460 | 17 265 798 | |
FG | Production vendue services | 2 640 365 | 2 640 365 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 905 703 | 460 | 19 906 163 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 179 460 | |||
FQ | Autres produits | 10 566 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 096 190 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 706 668 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 148 219 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 874 930 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 182 | |||
FY | Salaires et traitements | 569 916 | |||
FZ | Charges sociales | 187 413 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 488 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 138 644 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 000 | |||
GE | Autres charges | 83 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 828 548 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 267 642 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 007 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 007 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 007 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 232 635 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 441 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 441 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -186 441 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 041 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 096 190 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 019 955 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 235 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 399 | 54 | 2 454 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 911 | 220 792 | 851 704 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 633 311 | 220 847 | 854 158 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 37 967 | 19 082 | 57 050 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 25 284 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 70 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 141 | 70 000 | 25 857 | 95 284 |
6N | Sur stocks et en cours | 153 603 | 138 644 | 153 603 | 138 644 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 153 603 | 138 644 | 153 603 | 138 644 |
7C | TOTAL GENERAL | 242 712 | 227 726 | 179 460 | 290 978 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 208 644 | 179 460 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 082 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 325 858 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 720 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 994 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 89 404 | |||
VB | T. V. A. | 96 501 | |||
VP | Divers | 1 791 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 213 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 528 096 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 287 579 | 4 287 579 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 952 441 | 1 865 317 | 87 124 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 731 661 | 3 731 661 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 985 | 54 985 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 787 | 55 787 | ||
VW | T.V.A. | 54 180 | 54 180 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 900 | 14 900 | ||
VI | Groupe et associés | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 402 | 10 402 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 374 360 | 7 287 236 | 87 124 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 454 | 2 454 | ||
AP | Constructions | 1 660 | 1 660 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 663 | 318 663 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 531 380 | 531 380 | ||
BJ | TOTAL (I) | 854 158 | 854 158 | ||
BT | Marchandises | 5 735 646 | 138 644 | 5 597 002 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 325 858 | 3 325 858 | ||
BZ | Autres créances | 433 624 | 433 624 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 528 096 | 528 096 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 023 225 | 138 644 | 9 884 581 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 877 384 | 992 802 | 9 884 581 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 082 | |||
DH | Report à nouveau | 267 569 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 235 | |||
DK | Provisions réglementées | 57 050 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 414 937 | |||
DQ | Provisions pour charges | 95 284 | |||
DR | TOTAL (III) | 95 284 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 952 441 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 731 661 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 854 | |||
EA | Autres dettes | 10 402 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 374 360 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 884 581 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 287 236 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 675 359 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 265 338 | 460 | 17 265 798 | |
FG | Production vendue services | 2 640 365 | 2 640 365 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 905 703 | 460 | 19 906 163 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 179 460 | |||
FQ | Autres produits | 10 566 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 096 190 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 706 668 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 148 219 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 874 930 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 182 | |||
FY | Salaires et traitements | 569 916 | |||
FZ | Charges sociales | 187 413 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 488 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 138 644 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 000 | |||
GE | Autres charges | 83 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 828 548 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 267 642 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 007 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 007 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 007 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 232 635 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 441 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 441 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -186 441 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 041 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 096 190 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 019 955 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 235 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 399 | 54 | 2 454 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 911 | 220 792 | 851 704 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 633 311 | 220 847 | 854 158 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 37 967 | 19 082 | 57 050 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 25 284 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 70 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 141 | 70 000 | 25 857 | 95 284 |
6N | Sur stocks et en cours | 153 603 | 138 644 | 153 603 | 138 644 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 153 603 | 138 644 | 153 603 | 138 644 |
7C | TOTAL GENERAL | 242 712 | 227 726 | 179 460 | 290 978 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 208 644 | 179 460 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 082 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 325 858 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 720 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 994 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 89 404 | |||
VB | T. V. A. | 96 501 | |||
VP | Divers | 1 791 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 213 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 528 096 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 287 579 | 4 287 579 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 952 441 | 1 865 317 | 87 124 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 731 661 | 3 731 661 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 985 | 54 985 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 787 | 55 787 | ||
VW | T.V.A. | 54 180 | 54 180 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 900 | 14 900 | ||
VI | Groupe et associés | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 402 | 10 402 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 374 360 | 7 287 236 | 87 124 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 454 | 2 454 | ||
AP | Constructions | 1 660 | 1 660 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 663 | 318 663 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 531 380 | 531 380 | ||
BJ | TOTAL (I) | 854 158 | 854 158 | ||
BT | Marchandises | 5 735 646 | 138 644 | 5 597 002 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 325 858 | 3 325 858 | ||
BZ | Autres créances | 433 624 | 433 624 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 528 096 | 528 096 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 023 225 | 138 644 | 9 884 581 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 877 384 | 992 802 | 9 884 581 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 082 | |||
DH | Report à nouveau | 267 569 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 235 | |||
DK | Provisions réglementées | 57 050 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 414 937 | |||
DQ | Provisions pour charges | 95 284 | |||
DR | TOTAL (III) | 95 284 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 952 441 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 731 661 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 854 | |||
EA | Autres dettes | 10 402 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 374 360 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 884 581 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 287 236 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 675 359 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 265 338 | 460 | 17 265 798 | |
FG | Production vendue services | 2 640 365 | 2 640 365 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 905 703 | 460 | 19 906 163 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 179 460 | |||
FQ | Autres produits | 10 566 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 096 190 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 706 668 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 148 219 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 874 930 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 182 | |||
FY | Salaires et traitements | 569 916 | |||
FZ | Charges sociales | 187 413 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 488 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 138 644 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 000 | |||
GE | Autres charges | 83 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 828 548 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 267 642 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 007 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 007 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 007 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 232 635 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 441 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 441 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -186 441 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 041 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 096 190 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 019 955 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 235 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 399 | 54 | 2 454 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 911 | 220 792 | 851 704 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 633 311 | 220 847 | 854 158 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 37 967 | 19 082 | 57 050 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 25 284 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 70 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 141 | 70 000 | 25 857 | 95 284 |
6N | Sur stocks et en cours | 153 603 | 138 644 | 153 603 | 138 644 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 153 603 | 138 644 | 153 603 | 138 644 |
7C | TOTAL GENERAL | 242 712 | 227 726 | 179 460 | 290 978 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 208 644 | 179 460 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 082 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 325 858 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 720 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 994 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 89 404 | |||
VB | T. V. A. | 96 501 | |||
VP | Divers | 1 791 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 213 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 528 096 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 287 579 | 4 287 579 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 952 441 | 1 865 317 | 87 124 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 731 661 | 3 731 661 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 985 | 54 985 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 787 | 55 787 | ||
VW | T.V.A. | 54 180 | 54 180 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 900 | 14 900 | ||
VI | Groupe et associés | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 402 | 10 402 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 374 360 | 7 287 236 | 87 124 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 454 | 2 454 | ||
AP | Constructions | 1 660 | 1 660 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 663 | 318 663 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 531 380 | 531 380 | ||
BJ | TOTAL (I) | 854 158 | 854 158 | ||
BT | Marchandises | 5 735 646 | 138 644 | 5 597 002 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 325 858 | 3 325 858 | ||
BZ | Autres créances | 433 624 | 433 624 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 528 096 | 528 096 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 023 225 | 138 644 | 9 884 581 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 877 384 | 992 802 | 9 884 581 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 082 | |||
DH | Report à nouveau | 267 569 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 235 | |||
DK | Provisions réglementées | 57 050 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 414 937 | |||
DQ | Provisions pour charges | 95 284 | |||
DR | TOTAL (III) | 95 284 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 952 441 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 731 661 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 854 | |||
EA | Autres dettes | 10 402 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 374 360 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 884 581 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 287 236 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 675 359 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 265 338 | 460 | 17 265 798 | |
FG | Production vendue services | 2 640 365 | 2 640 365 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 905 703 | 460 | 19 906 163 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 179 460 | |||
FQ | Autres produits | 10 566 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 096 190 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 706 668 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 148 219 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 874 930 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 182 | |||
FY | Salaires et traitements | 569 916 | |||
FZ | Charges sociales | 187 413 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 488 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 138 644 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 000 | |||
GE | Autres charges | 83 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 828 548 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 267 642 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 007 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 007 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 007 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 232 635 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 441 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 441 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -186 441 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 041 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 096 190 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 019 955 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 235 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 399 | 54 | 2 454 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 911 | 220 792 | 851 704 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 633 311 | 220 847 | 854 158 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 37 967 | 19 082 | 57 050 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 25 284 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 70 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 141 | 70 000 | 25 857 | 95 284 |
6N | Sur stocks et en cours | 153 603 | 138 644 | 153 603 | 138 644 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 153 603 | 138 644 | 153 603 | 138 644 |
7C | TOTAL GENERAL | 242 712 | 227 726 | 179 460 | 290 978 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 208 644 | 179 460 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 082 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 325 858 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 720 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 994 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 89 404 | |||
VB | T. V. A. | 96 501 | |||
VP | Divers | 1 791 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 213 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 528 096 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 287 579 | 4 287 579 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 952 441 | 1 865 317 | 87 124 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 731 661 | 3 731 661 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 985 | 54 985 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 787 | 55 787 | ||
VW | T.V.A. | 54 180 | 54 180 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 900 | 14 900 | ||
VI | Groupe et associés | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 402 | 10 402 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 374 360 | 7 287 236 | 87 124 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 314 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 454 | 2 454 | ||
AP | Constructions | 1 660 | 1 660 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 663 | 318 663 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 531 380 | 531 380 | ||
BJ | TOTAL (I) | 854 158 | 854 158 | ||
BT | Marchandises | 5 735 646 | 138 644 | 5 597 002 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 325 858 | 3 325 858 | ||
BZ | Autres créances | 433 624 | 433 624 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 528 096 | 528 096 | ||
CJ | TOTAL (II) | 10 023 225 | 138 644 | 9 884 581 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 877 384 | 992 802 | 9 884 581 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 14 082 | |||
DH | Report à nouveau | 267 569 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 235 | |||
DK | Provisions réglementées | 57 050 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 414 937 | |||
DQ | Provisions pour charges | 95 284 | |||
DR | TOTAL (III) | 95 284 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 952 441 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 731 661 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 179 854 | |||
EA | Autres dettes | 10 402 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 374 360 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 884 581 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 287 236 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 675 359 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 265 338 | 460 | 17 265 798 | |
FG | Production vendue services | 2 640 365 | 2 640 365 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 19 905 703 | 460 | 19 906 163 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 179 460 | |||
FQ | Autres produits | 10 566 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 096 190 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 706 668 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 148 219 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 874 930 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 182 | |||
FY | Salaires et traitements | 569 916 | |||
FZ | Charges sociales | 187 413 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 488 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 138 644 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 70 000 | |||
GE | Autres charges | 83 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 828 548 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 267 642 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 007 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 007 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -35 007 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 232 635 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 186 441 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 441 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -186 441 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -30 041 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 096 190 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 019 955 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 76 235 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 399 | 54 | 2 454 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 911 | 220 792 | 851 704 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 633 311 | 220 847 | 854 158 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 37 967 | 19 082 | 57 050 | |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 25 284 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 70 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 141 | 70 000 | 25 857 | 95 284 |
6N | Sur stocks et en cours | 153 603 | 138 644 | 153 603 | 138 644 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 153 603 | 138 644 | 153 603 | 138 644 |
7C | TOTAL GENERAL | 242 712 | 227 726 | 179 460 | 290 978 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 208 644 | 179 460 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 19 082 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 3 325 858 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 720 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 994 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 89 404 | |||
VB | T. V. A. | 96 501 | |||
VP | Divers | 1 791 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 213 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 528 096 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 287 579 | 4 287 579 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 952 441 | 1 865 317 | 87 124 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 731 661 | 3 731 661 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 985 | 54 985 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 787 | 55 787 | ||
VW | T.V.A. | 54 180 | 54 180 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 14 900 | 14 900 | ||
VI | Groupe et associés | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 402 | 10 402 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 374 360 | 7 287 236 | 87 124 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 314 |