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de Saint-Sulpice
de Saint-Sulpice
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AH | Fonds commercial | 73 000 | 73 000 | 73 000 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 84 699 | 50 072 | 34 627 | 41 328 |
| BH | Autres immobilisations financières | 11 314 | 11 314 | 11 314 | |
| BJ | TOTAL (I) | 169 012 | 50 072 | 118 940 | 125 642 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 383 666 | 108 249 | 1 275 417 | 1 622 156 |
| BZ | Autres créances | 4 704 881 | 4 704 881 | 5 061 261 | |
| CF | Disponibilités | 448 883 | 448 883 | 239 224 | |
| CJ | TOTAL (II) | 6 537 429 | 108 249 | 6 429 181 | 6 922 641 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 706 441 | 158 321 | 6 548 121 | 7 048 282 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 160 320 | 160 320 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 16 032 | 16 032 | ||
| DH | Report à nouveau | 805 355 | 498 237 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 127 | 307 119 | ||
| DL | TOTAL (I) | 996 834 | 981 707 | ||
| DP | Provisions pour risques | 66 268 | 35 987 | ||
| DR | TOTAL (III) | 66 268 | 35 987 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 294 | 237 294 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 641 | 7 008 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 404 | 494 044 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 4 523 886 | 5 139 250 | ||
| EA | Autres dettes | 209 793 | 152 992 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 5 485 019 | 6 030 588 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 548 121 | 7 048 282 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 6 159 954 | 6 159 954 | 6 470 390 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 159 954 | 6 159 954 | 6 470 390 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 303 | 69 179 | ||
| FQ | Autres produits | 12 753 | 36 307 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 204 010 | 6 575 876 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 648 930 | 827 423 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 192 323 | 190 685 | ||
| FY | Salaires et traitements | 3 993 252 | 4 005 248 | ||
| FZ | Charges sociales | 935 287 | 1 009 968 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 955 | 7 540 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 005 | 9 263 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 281 | |||
| GE | Autres charges | 196 359 | 198 195 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 008 392 | 6 248 320 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 195 618 | 327 557 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 17 829 | 30 990 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 17 829 | 30 990 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 198 322 | 731 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 198 322 | 731 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -180 493 | 30 259 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 125 | 357 816 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | 678 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 | 678 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | 2 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | 2 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 | 676 | ||
| HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 732 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 641 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 221 842 | 6 607 545 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 206 715 | 6 300 426 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 127 | 307 119 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 638 | 7 955 | 4 521 | 50 072 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 638 | 7 955 | 4 521 | 50 072 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 66 268 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 987 | 30 281 | 66 268 | |
| 6T | Sur comptes clients | 111 244 | 4 005 | 7 000 | 108 249 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 244 | 4 005 | 7 000 | 108 249 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 147 231 | 34 286 | 7 000 | 174 517 |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 11 314 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 130 129 | |||
| UX | Autres créances clients | 1 253 537 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 857 | |||
| VB | T. V. A. | 129 249 | |||
| VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 235 992 | |||
| VC | Groupe et associés | 4 089 000 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 783 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 099 860 | 5 908 590 | 191 270 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 294 | 237 294 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 486 404 | 486 404 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 3 677 192 | 3 677 192 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 016 | 421 016 | ||
| VW | T.V.A. | 337 477 | 337 477 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 201 | 88 201 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 793 | 209 793 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 457 377 | 5 457 377 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AH | Fonds commercial | 73 000 | 73 000 | 73 000 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 84 699 | 50 072 | 34 627 | 41 328 |
| BH | Autres immobilisations financières | 11 314 | 11 314 | 11 314 | |
| BJ | TOTAL (I) | 169 012 | 50 072 | 118 940 | 125 642 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 383 666 | 108 249 | 1 275 417 | 1 622 156 |
| BZ | Autres créances | 4 704 881 | 4 704 881 | 5 061 261 | |
| CF | Disponibilités | 448 883 | 448 883 | 239 224 | |
| CJ | TOTAL (II) | 6 537 429 | 108 249 | 6 429 181 | 6 922 641 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 706 441 | 158 321 | 6 548 121 | 7 048 282 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 160 320 | 160 320 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 16 032 | 16 032 | ||
| DH | Report à nouveau | 805 355 | 498 237 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 127 | 307 119 | ||
| DL | TOTAL (I) | 996 834 | 981 707 | ||
| DP | Provisions pour risques | 66 268 | 35 987 | ||
| DR | TOTAL (III) | 66 268 | 35 987 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 294 | 237 294 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 641 | 7 008 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 404 | 494 044 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 4 523 886 | 5 139 250 | ||
| EA | Autres dettes | 209 793 | 152 992 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 5 485 019 | 6 030 588 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 548 121 | 7 048 282 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 6 159 954 | 6 159 954 | 6 470 390 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 159 954 | 6 159 954 | 6 470 390 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 303 | 69 179 | ||
| FQ | Autres produits | 12 753 | 36 307 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 204 010 | 6 575 876 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 648 930 | 827 423 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 192 323 | 190 685 | ||
| FY | Salaires et traitements | 3 993 252 | 4 005 248 | ||
| FZ | Charges sociales | 935 287 | 1 009 968 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 955 | 7 540 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 005 | 9 263 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 281 | |||
| GE | Autres charges | 196 359 | 198 195 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 008 392 | 6 248 320 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 195 618 | 327 557 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 17 829 | 30 990 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 17 829 | 30 990 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 198 322 | 731 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 198 322 | 731 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -180 493 | 30 259 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 125 | 357 816 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | 678 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 | 678 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | 2 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | 2 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 | 676 | ||
| HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 732 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 641 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 221 842 | 6 607 545 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 206 715 | 6 300 426 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 127 | 307 119 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 638 | 7 955 | 4 521 | 50 072 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 638 | 7 955 | 4 521 | 50 072 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 66 268 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 987 | 30 281 | 66 268 | |
| 6T | Sur comptes clients | 111 244 | 4 005 | 7 000 | 108 249 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 244 | 4 005 | 7 000 | 108 249 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 147 231 | 34 286 | 7 000 | 174 517 |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 11 314 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 130 129 | |||
| UX | Autres créances clients | 1 253 537 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 857 | |||
| VB | T. V. A. | 129 249 | |||
| VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 235 992 | |||
| VC | Groupe et associés | 4 089 000 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 783 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 099 860 | 5 908 590 | 191 270 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 294 | 237 294 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 486 404 | 486 404 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 3 677 192 | 3 677 192 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 016 | 421 016 | ||
| VW | T.V.A. | 337 477 | 337 477 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 201 | 88 201 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 793 | 209 793 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 457 377 | 5 457 377 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AH | Fonds commercial | 73 000 | 73 000 | 73 000 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 84 699 | 50 072 | 34 627 | 41 328 |
| BH | Autres immobilisations financières | 11 314 | 11 314 | 11 314 | |
| BJ | TOTAL (I) | 169 012 | 50 072 | 118 940 | 125 642 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 383 666 | 108 249 | 1 275 417 | 1 622 156 |
| BZ | Autres créances | 4 704 881 | 4 704 881 | 5 061 261 | |
| CF | Disponibilités | 448 883 | 448 883 | 239 224 | |
| CJ | TOTAL (II) | 6 537 429 | 108 249 | 6 429 181 | 6 922 641 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 706 441 | 158 321 | 6 548 121 | 7 048 282 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 160 320 | 160 320 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 16 032 | 16 032 | ||
| DH | Report à nouveau | 805 355 | 498 237 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 127 | 307 119 | ||
| DL | TOTAL (I) | 996 834 | 981 707 | ||
| DP | Provisions pour risques | 66 268 | 35 987 | ||
| DR | TOTAL (III) | 66 268 | 35 987 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 294 | 237 294 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 641 | 7 008 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 404 | 494 044 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 4 523 886 | 5 139 250 | ||
| EA | Autres dettes | 209 793 | 152 992 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 5 485 019 | 6 030 588 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 548 121 | 7 048 282 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 6 159 954 | 6 159 954 | 6 470 390 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 159 954 | 6 159 954 | 6 470 390 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 303 | 69 179 | ||
| FQ | Autres produits | 12 753 | 36 307 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 204 010 | 6 575 876 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 648 930 | 827 423 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 192 323 | 190 685 | ||
| FY | Salaires et traitements | 3 993 252 | 4 005 248 | ||
| FZ | Charges sociales | 935 287 | 1 009 968 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 955 | 7 540 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 005 | 9 263 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 281 | |||
| GE | Autres charges | 196 359 | 198 195 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 008 392 | 6 248 320 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 195 618 | 327 557 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 17 829 | 30 990 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 17 829 | 30 990 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 198 322 | 731 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 198 322 | 731 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -180 493 | 30 259 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 125 | 357 816 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | 678 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 | 678 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | 2 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | 2 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 | 676 | ||
| HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 732 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 641 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 221 842 | 6 607 545 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 206 715 | 6 300 426 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 127 | 307 119 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 638 | 7 955 | 4 521 | 50 072 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 638 | 7 955 | 4 521 | 50 072 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 66 268 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 987 | 30 281 | 66 268 | |
| 6T | Sur comptes clients | 111 244 | 4 005 | 7 000 | 108 249 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 244 | 4 005 | 7 000 | 108 249 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 147 231 | 34 286 | 7 000 | 174 517 |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 11 314 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 130 129 | |||
| UX | Autres créances clients | 1 253 537 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 857 | |||
| VB | T. V. A. | 129 249 | |||
| VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 235 992 | |||
| VC | Groupe et associés | 4 089 000 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 783 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 099 860 | 5 908 590 | 191 270 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 294 | 237 294 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 486 404 | 486 404 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 3 677 192 | 3 677 192 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 016 | 421 016 | ||
| VW | T.V.A. | 337 477 | 337 477 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 201 | 88 201 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 793 | 209 793 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 457 377 | 5 457 377 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AH | Fonds commercial | 73 000 | 73 000 | 73 000 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 84 699 | 50 072 | 34 627 | 41 328 |
| BH | Autres immobilisations financières | 11 314 | 11 314 | 11 314 | |
| BJ | TOTAL (I) | 169 012 | 50 072 | 118 940 | 125 642 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 383 666 | 108 249 | 1 275 417 | 1 622 156 |
| BZ | Autres créances | 4 704 881 | 4 704 881 | 5 061 261 | |
| CF | Disponibilités | 448 883 | 448 883 | 239 224 | |
| CJ | TOTAL (II) | 6 537 429 | 108 249 | 6 429 181 | 6 922 641 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 706 441 | 158 321 | 6 548 121 | 7 048 282 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 160 320 | 160 320 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 16 032 | 16 032 | ||
| DH | Report à nouveau | 805 355 | 498 237 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 127 | 307 119 | ||
| DL | TOTAL (I) | 996 834 | 981 707 | ||
| DP | Provisions pour risques | 66 268 | 35 987 | ||
| DR | TOTAL (III) | 66 268 | 35 987 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 294 | 237 294 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 641 | 7 008 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 404 | 494 044 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 4 523 886 | 5 139 250 | ||
| EA | Autres dettes | 209 793 | 152 992 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 5 485 019 | 6 030 588 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 548 121 | 7 048 282 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 6 159 954 | 6 159 954 | 6 470 390 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 159 954 | 6 159 954 | 6 470 390 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 303 | 69 179 | ||
| FQ | Autres produits | 12 753 | 36 307 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 204 010 | 6 575 876 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 648 930 | 827 423 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 192 323 | 190 685 | ||
| FY | Salaires et traitements | 3 993 252 | 4 005 248 | ||
| FZ | Charges sociales | 935 287 | 1 009 968 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 955 | 7 540 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 005 | 9 263 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 281 | |||
| GE | Autres charges | 196 359 | 198 195 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 008 392 | 6 248 320 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 195 618 | 327 557 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 17 829 | 30 990 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 17 829 | 30 990 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 198 322 | 731 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 198 322 | 731 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -180 493 | 30 259 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 125 | 357 816 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | 678 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 | 678 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | 2 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | 2 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 | 676 | ||
| HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 732 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 641 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 221 842 | 6 607 545 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 206 715 | 6 300 426 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 127 | 307 119 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 638 | 7 955 | 4 521 | 50 072 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 638 | 7 955 | 4 521 | 50 072 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 66 268 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 987 | 30 281 | 66 268 | |
| 6T | Sur comptes clients | 111 244 | 4 005 | 7 000 | 108 249 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 244 | 4 005 | 7 000 | 108 249 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 147 231 | 34 286 | 7 000 | 174 517 |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 11 314 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 130 129 | |||
| UX | Autres créances clients | 1 253 537 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 857 | |||
| VB | T. V. A. | 129 249 | |||
| VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 235 992 | |||
| VC | Groupe et associés | 4 089 000 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 783 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 099 860 | 5 908 590 | 191 270 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 294 | 237 294 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 486 404 | 486 404 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 3 677 192 | 3 677 192 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 016 | 421 016 | ||
| VW | T.V.A. | 337 477 | 337 477 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 201 | 88 201 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 793 | 209 793 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 457 377 | 5 457 377 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AH | Fonds commercial | 73 000 | 73 000 | 73 000 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 84 699 | 50 072 | 34 627 | 41 328 |
| BH | Autres immobilisations financières | 11 314 | 11 314 | 11 314 | |
| BJ | TOTAL (I) | 169 012 | 50 072 | 118 940 | 125 642 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 383 666 | 108 249 | 1 275 417 | 1 622 156 |
| BZ | Autres créances | 4 704 881 | 4 704 881 | 5 061 261 | |
| CF | Disponibilités | 448 883 | 448 883 | 239 224 | |
| CJ | TOTAL (II) | 6 537 429 | 108 249 | 6 429 181 | 6 922 641 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 706 441 | 158 321 | 6 548 121 | 7 048 282 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 160 320 | 160 320 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 16 032 | 16 032 | ||
| DH | Report à nouveau | 805 355 | 498 237 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 127 | 307 119 | ||
| DL | TOTAL (I) | 996 834 | 981 707 | ||
| DP | Provisions pour risques | 66 268 | 35 987 | ||
| DR | TOTAL (III) | 66 268 | 35 987 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 294 | 237 294 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 641 | 7 008 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 404 | 494 044 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 4 523 886 | 5 139 250 | ||
| EA | Autres dettes | 209 793 | 152 992 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 5 485 019 | 6 030 588 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 548 121 | 7 048 282 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 6 159 954 | 6 159 954 | 6 470 390 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 159 954 | 6 159 954 | 6 470 390 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 303 | 69 179 | ||
| FQ | Autres produits | 12 753 | 36 307 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 204 010 | 6 575 876 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 648 930 | 827 423 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 192 323 | 190 685 | ||
| FY | Salaires et traitements | 3 993 252 | 4 005 248 | ||
| FZ | Charges sociales | 935 287 | 1 009 968 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 955 | 7 540 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 005 | 9 263 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 281 | |||
| GE | Autres charges | 196 359 | 198 195 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 008 392 | 6 248 320 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 195 618 | 327 557 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 17 829 | 30 990 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 17 829 | 30 990 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 198 322 | 731 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 198 322 | 731 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -180 493 | 30 259 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 125 | 357 816 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | 678 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 | 678 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | 2 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | 2 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 | 676 | ||
| HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 732 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 641 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 221 842 | 6 607 545 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 206 715 | 6 300 426 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 127 | 307 119 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 638 | 7 955 | 4 521 | 50 072 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 638 | 7 955 | 4 521 | 50 072 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 66 268 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 987 | 30 281 | 66 268 | |
| 6T | Sur comptes clients | 111 244 | 4 005 | 7 000 | 108 249 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 244 | 4 005 | 7 000 | 108 249 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 147 231 | 34 286 | 7 000 | 174 517 |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 11 314 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 130 129 | |||
| UX | Autres créances clients | 1 253 537 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 857 | |||
| VB | T. V. A. | 129 249 | |||
| VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 235 992 | |||
| VC | Groupe et associés | 4 089 000 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 783 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 099 860 | 5 908 590 | 191 270 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 294 | 237 294 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 486 404 | 486 404 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 3 677 192 | 3 677 192 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 016 | 421 016 | ||
| VW | T.V.A. | 337 477 | 337 477 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 201 | 88 201 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 793 | 209 793 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 457 377 | 5 457 377 | ||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AH | Fonds commercial | 73 000 | 73 000 | 73 000 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 84 699 | 50 072 | 34 627 | 41 328 |
| BH | Autres immobilisations financières | 11 314 | 11 314 | 11 314 | |
| BJ | TOTAL (I) | 169 012 | 50 072 | 118 940 | 125 642 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 383 666 | 108 249 | 1 275 417 | 1 622 156 |
| BZ | Autres créances | 4 704 881 | 4 704 881 | 5 061 261 | |
| CF | Disponibilités | 448 883 | 448 883 | 239 224 | |
| CJ | TOTAL (II) | 6 537 429 | 108 249 | 6 429 181 | 6 922 641 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 706 441 | 158 321 | 6 548 121 | 7 048 282 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 160 320 | 160 320 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 16 032 | 16 032 | ||
| DH | Report à nouveau | 805 355 | 498 237 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 127 | 307 119 | ||
| DL | TOTAL (I) | 996 834 | 981 707 | ||
| DP | Provisions pour risques | 66 268 | 35 987 | ||
| DR | TOTAL (III) | 66 268 | 35 987 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 294 | 237 294 | ||
| DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 641 | 7 008 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 404 | 494 044 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 4 523 886 | 5 139 250 | ||
| EA | Autres dettes | 209 793 | 152 992 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 5 485 019 | 6 030 588 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 548 121 | 7 048 282 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 6 159 954 | 6 159 954 | 6 470 390 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 159 954 | 6 159 954 | 6 470 390 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 303 | 69 179 | ||
| FQ | Autres produits | 12 753 | 36 307 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 204 010 | 6 575 876 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 648 930 | 827 423 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 192 323 | 190 685 | ||
| FY | Salaires et traitements | 3 993 252 | 4 005 248 | ||
| FZ | Charges sociales | 935 287 | 1 009 968 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 955 | 7 540 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 005 | 9 263 | ||
| GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 30 281 | |||
| GE | Autres charges | 196 359 | 198 195 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 008 392 | 6 248 320 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 195 618 | 327 557 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 17 829 | 30 990 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 17 829 | 30 990 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 198 322 | 731 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 198 322 | 731 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -180 493 | 30 259 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 15 125 | 357 816 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | 678 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 | 678 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 | 2 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 | 2 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 | 676 | ||
| HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 732 | |||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 641 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 221 842 | 6 607 545 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 206 715 | 6 300 426 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 127 | 307 119 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 638 | 7 955 | 4 521 | 50 072 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 638 | 7 955 | 4 521 | 50 072 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 4A | Provisions pour litiges | 66 268 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 987 | 30 281 | 66 268 | |
| 6T | Sur comptes clients | 111 244 | 4 005 | 7 000 | 108 249 |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 244 | 4 005 | 7 000 | 108 249 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 147 231 | 34 286 | 7 000 | 174 517 |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UT | Autres immobilisations financières | 11 314 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 130 129 | |||
| UX | Autres créances clients | 1 253 537 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 857 | |||
| VB | T. V. A. | 129 249 | |||
| VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 235 992 | |||
| VC | Groupe et associés | 4 089 000 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249 783 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 099 860 | 5 908 590 | 191 270 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237 294 | 237 294 | ||
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 486 404 | 486 404 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 3 677 192 | 3 677 192 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 016 | 421 016 | ||
| VW | T.V.A. | 337 477 | 337 477 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 88 201 | 88 201 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 793 | 209 793 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 457 377 | 5 457 377 | ||