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de Libercourt
de Libercourt
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 250 | 15 250 | 15 250 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 967 | 15 564 | 70 404 | 13 182 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 922 | 10 922 | 10 922 | |
BJ | TOTAL (I) | 112 139 | 15 564 | 96 575 | 39 354 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 258 774 | 60 522 | 2 198 253 | 3 477 066 |
BZ | Autres créances | 1 460 029 | 1 460 029 | 1 176 342 | |
CF | Disponibilités | 390 996 | 390 996 | 262 256 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 109 800 | 60 522 | 4 049 278 | 4 915 664 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 221 939 | 76 085 | 4 145 853 | 4 955 017 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 500 | 152 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 250 | 15 250 | ||
DH | Report à nouveau | 580 954 | 545 458 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 486 | 35 497 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 049 190 | 748 704 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 820 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 820 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 393 | 392 393 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 | 4 685 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 023 | 18 023 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 118 | 1 029 363 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 642 192 | 2 443 232 | ||
EA | Autres dettes | 335 535 | 313 796 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 096 663 | 4 201 493 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 145 853 | 4 955 017 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 397 121 | 7 397 121 | 9 920 904 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 397 121 | 7 397 121 | 9 920 904 | |
FO | Subventions d’exploitation | 906 | 2 961 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 505 | 39 848 | ||
FQ | Autres produits | 16 808 | 47 470 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 502 340 | 10 011 182 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 148 300 | 1 490 345 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 237 290 | 354 728 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 447 216 | 6 231 524 | ||
FZ | Charges sociales | 1 090 202 | 1 564 943 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 433 | 1 653 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 | 16 880 | ||
GE | Autres charges | 255 331 | 304 097 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 186 810 | 9 964 170 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 315 530 | 47 012 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 568 | 39 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 568 | 39 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 469 | 1 444 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 469 | 1 444 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 901 | -1 405 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 305 628 | 45 606 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 1 711 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 1 711 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 504 | 12 001 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 504 | 12 001 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 503 | -10 290 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -360 | -180 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 502 908 | 10 012 932 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 202 423 | 9 977 435 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 300 486 | 35 497 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 921 | 8 433 | 2 790 | 15 564 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 921 | 8 433 | 2 790 | 15 564 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 820 | 4 820 | ||
6T | Sur comptes clients | 107 152 | 38 | 46 669 | 60 522 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 152 | 38 | 46 669 | 60 522 |
7C | TOTAL GENERAL | 111 973 | 38 | 51 489 | 60 522 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 922 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 603 | |||
UX | Autres créances clients | 2 185 172 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 701 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 540 | |||
VB | T. V. A. | 189 652 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 312 091 | |||
VC | Groupe et associés | 540 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 045 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 729 725 | 3 459 146 | 270 579 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 393 | 392 393 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 402 | 402 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 708 118 | 708 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 577 356 | 577 356 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 820 | 468 820 | ||
VW | T.V.A. | 474 175 | 474 175 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 101 841 | 101 841 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 535 | 355 535 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 078 640 | 3 078 640 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 250 | 15 250 | 15 250 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 967 | 15 564 | 70 404 | 13 182 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 922 | 10 922 | 10 922 | |
BJ | TOTAL (I) | 112 139 | 15 564 | 96 575 | 39 354 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 258 774 | 60 522 | 2 198 253 | 3 477 066 |
BZ | Autres créances | 1 460 029 | 1 460 029 | 1 176 342 | |
CF | Disponibilités | 390 996 | 390 996 | 262 256 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 109 800 | 60 522 | 4 049 278 | 4 915 664 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 221 939 | 76 085 | 4 145 853 | 4 955 017 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 500 | 152 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 250 | 15 250 | ||
DH | Report à nouveau | 580 954 | 545 458 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 486 | 35 497 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 049 190 | 748 704 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 820 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 820 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 393 | 392 393 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 | 4 685 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 023 | 18 023 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 118 | 1 029 363 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 642 192 | 2 443 232 | ||
EA | Autres dettes | 335 535 | 313 796 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 096 663 | 4 201 493 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 145 853 | 4 955 017 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 397 121 | 7 397 121 | 9 920 904 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 397 121 | 7 397 121 | 9 920 904 | |
FO | Subventions d’exploitation | 906 | 2 961 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 505 | 39 848 | ||
FQ | Autres produits | 16 808 | 47 470 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 502 340 | 10 011 182 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 148 300 | 1 490 345 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 237 290 | 354 728 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 447 216 | 6 231 524 | ||
FZ | Charges sociales | 1 090 202 | 1 564 943 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 433 | 1 653 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 | 16 880 | ||
GE | Autres charges | 255 331 | 304 097 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 186 810 | 9 964 170 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 315 530 | 47 012 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 568 | 39 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 568 | 39 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 469 | 1 444 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 469 | 1 444 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 901 | -1 405 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 305 628 | 45 606 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 1 711 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 1 711 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 504 | 12 001 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 504 | 12 001 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 503 | -10 290 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -360 | -180 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 502 908 | 10 012 932 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 202 423 | 9 977 435 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 300 486 | 35 497 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 921 | 8 433 | 2 790 | 15 564 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 921 | 8 433 | 2 790 | 15 564 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 820 | 4 820 | ||
6T | Sur comptes clients | 107 152 | 38 | 46 669 | 60 522 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 152 | 38 | 46 669 | 60 522 |
7C | TOTAL GENERAL | 111 973 | 38 | 51 489 | 60 522 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 922 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 603 | |||
UX | Autres créances clients | 2 185 172 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 701 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 540 | |||
VB | T. V. A. | 189 652 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 312 091 | |||
VC | Groupe et associés | 540 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 045 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 729 725 | 3 459 146 | 270 579 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 393 | 392 393 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 402 | 402 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 708 118 | 708 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 577 356 | 577 356 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 820 | 468 820 | ||
VW | T.V.A. | 474 175 | 474 175 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 101 841 | 101 841 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 535 | 355 535 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 078 640 | 3 078 640 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 250 | 15 250 | 15 250 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 967 | 15 564 | 70 404 | 13 182 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 922 | 10 922 | 10 922 | |
BJ | TOTAL (I) | 112 139 | 15 564 | 96 575 | 39 354 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 258 774 | 60 522 | 2 198 253 | 3 477 066 |
BZ | Autres créances | 1 460 029 | 1 460 029 | 1 176 342 | |
CF | Disponibilités | 390 996 | 390 996 | 262 256 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 109 800 | 60 522 | 4 049 278 | 4 915 664 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 221 939 | 76 085 | 4 145 853 | 4 955 017 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 500 | 152 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 250 | 15 250 | ||
DH | Report à nouveau | 580 954 | 545 458 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 486 | 35 497 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 049 190 | 748 704 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 820 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 820 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 393 | 392 393 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 | 4 685 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 023 | 18 023 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 118 | 1 029 363 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 642 192 | 2 443 232 | ||
EA | Autres dettes | 335 535 | 313 796 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 096 663 | 4 201 493 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 145 853 | 4 955 017 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 397 121 | 7 397 121 | 9 920 904 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 397 121 | 7 397 121 | 9 920 904 | |
FO | Subventions d’exploitation | 906 | 2 961 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 505 | 39 848 | ||
FQ | Autres produits | 16 808 | 47 470 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 502 340 | 10 011 182 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 148 300 | 1 490 345 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 237 290 | 354 728 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 447 216 | 6 231 524 | ||
FZ | Charges sociales | 1 090 202 | 1 564 943 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 433 | 1 653 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 | 16 880 | ||
GE | Autres charges | 255 331 | 304 097 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 186 810 | 9 964 170 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 315 530 | 47 012 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 568 | 39 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 568 | 39 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 469 | 1 444 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 469 | 1 444 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 901 | -1 405 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 305 628 | 45 606 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 1 711 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 1 711 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 504 | 12 001 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 504 | 12 001 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 503 | -10 290 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -360 | -180 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 502 908 | 10 012 932 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 202 423 | 9 977 435 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 300 486 | 35 497 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 921 | 8 433 | 2 790 | 15 564 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 921 | 8 433 | 2 790 | 15 564 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 820 | 4 820 | ||
6T | Sur comptes clients | 107 152 | 38 | 46 669 | 60 522 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 152 | 38 | 46 669 | 60 522 |
7C | TOTAL GENERAL | 111 973 | 38 | 51 489 | 60 522 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 922 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 603 | |||
UX | Autres créances clients | 2 185 172 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 701 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 540 | |||
VB | T. V. A. | 189 652 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 312 091 | |||
VC | Groupe et associés | 540 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 045 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 729 725 | 3 459 146 | 270 579 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 393 | 392 393 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 402 | 402 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 708 118 | 708 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 577 356 | 577 356 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 820 | 468 820 | ||
VW | T.V.A. | 474 175 | 474 175 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 101 841 | 101 841 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 535 | 355 535 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 078 640 | 3 078 640 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 250 | 15 250 | 15 250 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 967 | 15 564 | 70 404 | 13 182 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 922 | 10 922 | 10 922 | |
BJ | TOTAL (I) | 112 139 | 15 564 | 96 575 | 39 354 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 258 774 | 60 522 | 2 198 253 | 3 477 066 |
BZ | Autres créances | 1 460 029 | 1 460 029 | 1 176 342 | |
CF | Disponibilités | 390 996 | 390 996 | 262 256 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 109 800 | 60 522 | 4 049 278 | 4 915 664 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 221 939 | 76 085 | 4 145 853 | 4 955 017 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 500 | 152 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 250 | 15 250 | ||
DH | Report à nouveau | 580 954 | 545 458 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 486 | 35 497 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 049 190 | 748 704 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 820 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 820 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 393 | 392 393 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 | 4 685 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 023 | 18 023 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 118 | 1 029 363 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 642 192 | 2 443 232 | ||
EA | Autres dettes | 335 535 | 313 796 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 096 663 | 4 201 493 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 145 853 | 4 955 017 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 397 121 | 7 397 121 | 9 920 904 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 397 121 | 7 397 121 | 9 920 904 | |
FO | Subventions d’exploitation | 906 | 2 961 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 505 | 39 848 | ||
FQ | Autres produits | 16 808 | 47 470 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 502 340 | 10 011 182 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 148 300 | 1 490 345 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 237 290 | 354 728 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 447 216 | 6 231 524 | ||
FZ | Charges sociales | 1 090 202 | 1 564 943 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 433 | 1 653 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 | 16 880 | ||
GE | Autres charges | 255 331 | 304 097 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 186 810 | 9 964 170 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 315 530 | 47 012 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 568 | 39 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 568 | 39 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 469 | 1 444 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 469 | 1 444 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 901 | -1 405 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 305 628 | 45 606 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 1 711 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 1 711 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 504 | 12 001 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 504 | 12 001 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 503 | -10 290 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -360 | -180 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 502 908 | 10 012 932 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 202 423 | 9 977 435 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 300 486 | 35 497 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 921 | 8 433 | 2 790 | 15 564 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 921 | 8 433 | 2 790 | 15 564 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 820 | 4 820 | ||
6T | Sur comptes clients | 107 152 | 38 | 46 669 | 60 522 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 152 | 38 | 46 669 | 60 522 |
7C | TOTAL GENERAL | 111 973 | 38 | 51 489 | 60 522 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 922 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 603 | |||
UX | Autres créances clients | 2 185 172 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 701 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 540 | |||
VB | T. V. A. | 189 652 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 312 091 | |||
VC | Groupe et associés | 540 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 045 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 729 725 | 3 459 146 | 270 579 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 393 | 392 393 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 402 | 402 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 708 118 | 708 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 577 356 | 577 356 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 820 | 468 820 | ||
VW | T.V.A. | 474 175 | 474 175 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 101 841 | 101 841 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 535 | 355 535 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 078 640 | 3 078 640 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 250 | 15 250 | 15 250 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 967 | 15 564 | 70 404 | 13 182 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 922 | 10 922 | 10 922 | |
BJ | TOTAL (I) | 112 139 | 15 564 | 96 575 | 39 354 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 258 774 | 60 522 | 2 198 253 | 3 477 066 |
BZ | Autres créances | 1 460 029 | 1 460 029 | 1 176 342 | |
CF | Disponibilités | 390 996 | 390 996 | 262 256 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 109 800 | 60 522 | 4 049 278 | 4 915 664 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 221 939 | 76 085 | 4 145 853 | 4 955 017 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 500 | 152 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 250 | 15 250 | ||
DH | Report à nouveau | 580 954 | 545 458 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 486 | 35 497 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 049 190 | 748 704 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 820 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 820 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 393 | 392 393 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 | 4 685 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 023 | 18 023 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 118 | 1 029 363 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 642 192 | 2 443 232 | ||
EA | Autres dettes | 335 535 | 313 796 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 096 663 | 4 201 493 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 145 853 | 4 955 017 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 397 121 | 7 397 121 | 9 920 904 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 397 121 | 7 397 121 | 9 920 904 | |
FO | Subventions d’exploitation | 906 | 2 961 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 505 | 39 848 | ||
FQ | Autres produits | 16 808 | 47 470 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 502 340 | 10 011 182 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 148 300 | 1 490 345 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 237 290 | 354 728 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 447 216 | 6 231 524 | ||
FZ | Charges sociales | 1 090 202 | 1 564 943 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 433 | 1 653 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 | 16 880 | ||
GE | Autres charges | 255 331 | 304 097 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 186 810 | 9 964 170 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 315 530 | 47 012 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 568 | 39 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 568 | 39 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 469 | 1 444 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 469 | 1 444 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 901 | -1 405 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 305 628 | 45 606 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 1 711 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 1 711 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 504 | 12 001 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 504 | 12 001 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 503 | -10 290 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -360 | -180 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 502 908 | 10 012 932 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 202 423 | 9 977 435 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 300 486 | 35 497 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 921 | 8 433 | 2 790 | 15 564 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 921 | 8 433 | 2 790 | 15 564 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 820 | 4 820 | ||
6T | Sur comptes clients | 107 152 | 38 | 46 669 | 60 522 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 152 | 38 | 46 669 | 60 522 |
7C | TOTAL GENERAL | 111 973 | 38 | 51 489 | 60 522 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 922 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 603 | |||
UX | Autres créances clients | 2 185 172 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 701 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 540 | |||
VB | T. V. A. | 189 652 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 312 091 | |||
VC | Groupe et associés | 540 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 045 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 729 725 | 3 459 146 | 270 579 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 393 | 392 393 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 402 | 402 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 708 118 | 708 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 577 356 | 577 356 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 820 | 468 820 | ||
VW | T.V.A. | 474 175 | 474 175 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 101 841 | 101 841 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 535 | 355 535 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 078 640 | 3 078 640 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 15 250 | 15 250 | 15 250 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 85 967 | 15 564 | 70 404 | 13 182 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 922 | 10 922 | 10 922 | |
BJ | TOTAL (I) | 112 139 | 15 564 | 96 575 | 39 354 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 258 774 | 60 522 | 2 198 253 | 3 477 066 |
BZ | Autres créances | 1 460 029 | 1 460 029 | 1 176 342 | |
CF | Disponibilités | 390 996 | 390 996 | 262 256 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 109 800 | 60 522 | 4 049 278 | 4 915 664 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 221 939 | 76 085 | 4 145 853 | 4 955 017 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 500 | 152 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 250 | 15 250 | ||
DH | Report à nouveau | 580 954 | 545 458 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 486 | 35 497 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 049 190 | 748 704 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 820 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 820 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 393 | 392 393 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 | 4 685 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 023 | 18 023 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 708 118 | 1 029 363 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 642 192 | 2 443 232 | ||
EA | Autres dettes | 335 535 | 313 796 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 096 663 | 4 201 493 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 145 853 | 4 955 017 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 397 121 | 7 397 121 | 9 920 904 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 397 121 | 7 397 121 | 9 920 904 | |
FO | Subventions d’exploitation | 906 | 2 961 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 87 505 | 39 848 | ||
FQ | Autres produits | 16 808 | 47 470 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 502 340 | 10 011 182 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 148 300 | 1 490 345 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 237 290 | 354 728 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 447 216 | 6 231 524 | ||
FZ | Charges sociales | 1 090 202 | 1 564 943 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 433 | 1 653 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 | 16 880 | ||
GE | Autres charges | 255 331 | 304 097 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 186 810 | 9 964 170 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 315 530 | 47 012 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 568 | 39 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 568 | 39 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 469 | 1 444 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 469 | 1 444 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 901 | -1 405 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 305 628 | 45 606 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 1 711 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 1 711 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 504 | 12 001 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 504 | 12 001 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 503 | -10 290 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -360 | -180 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 502 908 | 10 012 932 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 202 423 | 9 977 435 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 300 486 | 35 497 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 921 | 8 433 | 2 790 | 15 564 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 921 | 8 433 | 2 790 | 15 564 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 820 | 4 820 | ||
6T | Sur comptes clients | 107 152 | 38 | 46 669 | 60 522 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 107 152 | 38 | 46 669 | 60 522 |
7C | TOTAL GENERAL | 111 973 | 38 | 51 489 | 60 522 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 922 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 73 603 | |||
UX | Autres créances clients | 2 185 172 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 701 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 540 | |||
VB | T. V. A. | 189 652 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 312 091 | |||
VC | Groupe et associés | 540 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 045 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 729 725 | 3 459 146 | 270 579 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 393 | 392 393 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 402 | 402 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 708 118 | 708 118 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 577 356 | 577 356 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 820 | 468 820 | ||
VW | T.V.A. | 474 175 | 474 175 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 101 841 | 101 841 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 535 | 355 535 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 078 640 | 3 078 640 |