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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 31 000 | 31 000 | 31 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 780 | 45 865 | 1 915 | 3 088 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 240 | 9 240 | 9 240 | |
BJ | TOTAL (I) | 88 020 | 45 865 | 42 155 | 43 328 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 945 130 | 55 564 | 4 889 566 | 2 604 201 |
BZ | Autres créances | 1 777 945 | 1 777 945 | 1 209 664 | |
CF | Disponibilités | 596 524 | 596 524 | 104 959 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 319 599 | 55 564 | 7 264 035 | 3 918 824 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 407 620 | 101 429 | 7 306 190 | 3 962 152 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DH | Report à nouveau | 899 708 | 699 918 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 706 | 199 791 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 379 415 | 998 708 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 700 | 28 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 700 | 28 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 731 | 377 731 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 024 | 2 124 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 925 | 518 488 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 708 535 | 1 828 001 | ||
EA | Autres dettes | 508 860 | 208 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 898 075 | 2 934 744 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 306 190 | 3 962 152 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 654 693 | 14 654 693 | 6 234 750 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 654 693 | 14 654 693 | 6 234 750 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 815 | 67 731 | ||
FQ | Autres produits | 26 421 | 24 644 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 755 929 | 6 327 125 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 838 973 | 1 063 122 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 500 214 | 181 159 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 375 478 | 3 638 147 | ||
FZ | Charges sociales | 2 181 966 | 1 050 248 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 173 | 1 358 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 124 | 5 390 | ||
GE | Autres charges | 451 068 | 187 646 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 363 996 | 6 127 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 391 933 | 200 056 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 757 | 3 598 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 757 | 3 598 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 046 | 1 447 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 046 | 1 447 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 289 | 2 151 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 384 644 | 202 207 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 138 | 2 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 138 | 2 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 138 | -2 416 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 757 686 | 6 330 807 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 376 979 | 6 131 017 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 380 706 | 199 791 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 885 | 1 173 | 2 193 | 45 865 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 885 | 1 173 | 2 193 | 45 865 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 28 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 700 | 28 700 | ||
6T | Sur comptes clients | 41 630 | 15 124 | 1 190 | 55 564 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 630 | 15 124 | 1 190 | 55 564 |
7C | TOTAL GENERAL | 70 330 | 15 124 | 1 190 | 84 264 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 240 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 72 203 | |||
UX | Autres créances clients | 4 872 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 615 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 200 | |||
VB | T. V. A. | 327 738 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 448 780 | |||
VC | Groupe et associés | 600 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 612 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 732 315 | 6 486 720 | 245 595 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 731 | 377 731 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 301 925 | 1 301 925 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 009 956 | 1 009 956 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 953 229 | 953 229 | ||
VW | T.V.A. | 1 433 591 | 1 433 591 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 311 759 | 311 759 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 860 | 508 860 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 897 052 | 5 897 052 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 31 000 | 31 000 | 31 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 780 | 45 865 | 1 915 | 3 088 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 240 | 9 240 | 9 240 | |
BJ | TOTAL (I) | 88 020 | 45 865 | 42 155 | 43 328 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 945 130 | 55 564 | 4 889 566 | 2 604 201 |
BZ | Autres créances | 1 777 945 | 1 777 945 | 1 209 664 | |
CF | Disponibilités | 596 524 | 596 524 | 104 959 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 319 599 | 55 564 | 7 264 035 | 3 918 824 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 407 620 | 101 429 | 7 306 190 | 3 962 152 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DH | Report à nouveau | 899 708 | 699 918 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 706 | 199 791 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 379 415 | 998 708 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 700 | 28 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 700 | 28 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 731 | 377 731 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 024 | 2 124 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 925 | 518 488 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 708 535 | 1 828 001 | ||
EA | Autres dettes | 508 860 | 208 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 898 075 | 2 934 744 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 306 190 | 3 962 152 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 654 693 | 14 654 693 | 6 234 750 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 654 693 | 14 654 693 | 6 234 750 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 815 | 67 731 | ||
FQ | Autres produits | 26 421 | 24 644 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 755 929 | 6 327 125 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 838 973 | 1 063 122 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 500 214 | 181 159 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 375 478 | 3 638 147 | ||
FZ | Charges sociales | 2 181 966 | 1 050 248 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 173 | 1 358 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 124 | 5 390 | ||
GE | Autres charges | 451 068 | 187 646 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 363 996 | 6 127 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 391 933 | 200 056 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 757 | 3 598 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 757 | 3 598 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 046 | 1 447 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 046 | 1 447 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 289 | 2 151 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 384 644 | 202 207 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 138 | 2 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 138 | 2 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 138 | -2 416 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 757 686 | 6 330 807 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 376 979 | 6 131 017 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 380 706 | 199 791 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 885 | 1 173 | 2 193 | 45 865 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 885 | 1 173 | 2 193 | 45 865 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 28 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 700 | 28 700 | ||
6T | Sur comptes clients | 41 630 | 15 124 | 1 190 | 55 564 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 630 | 15 124 | 1 190 | 55 564 |
7C | TOTAL GENERAL | 70 330 | 15 124 | 1 190 | 84 264 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 240 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 72 203 | |||
UX | Autres créances clients | 4 872 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 615 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 200 | |||
VB | T. V. A. | 327 738 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 448 780 | |||
VC | Groupe et associés | 600 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 612 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 732 315 | 6 486 720 | 245 595 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 731 | 377 731 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 301 925 | 1 301 925 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 009 956 | 1 009 956 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 953 229 | 953 229 | ||
VW | T.V.A. | 1 433 591 | 1 433 591 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 311 759 | 311 759 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 860 | 508 860 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 897 052 | 5 897 052 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 31 000 | 31 000 | 31 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 780 | 45 865 | 1 915 | 3 088 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 240 | 9 240 | 9 240 | |
BJ | TOTAL (I) | 88 020 | 45 865 | 42 155 | 43 328 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 945 130 | 55 564 | 4 889 566 | 2 604 201 |
BZ | Autres créances | 1 777 945 | 1 777 945 | 1 209 664 | |
CF | Disponibilités | 596 524 | 596 524 | 104 959 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 319 599 | 55 564 | 7 264 035 | 3 918 824 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 407 620 | 101 429 | 7 306 190 | 3 962 152 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DH | Report à nouveau | 899 708 | 699 918 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 706 | 199 791 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 379 415 | 998 708 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 700 | 28 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 700 | 28 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 731 | 377 731 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 024 | 2 124 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 925 | 518 488 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 708 535 | 1 828 001 | ||
EA | Autres dettes | 508 860 | 208 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 898 075 | 2 934 744 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 306 190 | 3 962 152 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 654 693 | 14 654 693 | 6 234 750 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 654 693 | 14 654 693 | 6 234 750 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 815 | 67 731 | ||
FQ | Autres produits | 26 421 | 24 644 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 755 929 | 6 327 125 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 838 973 | 1 063 122 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 500 214 | 181 159 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 375 478 | 3 638 147 | ||
FZ | Charges sociales | 2 181 966 | 1 050 248 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 173 | 1 358 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 124 | 5 390 | ||
GE | Autres charges | 451 068 | 187 646 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 363 996 | 6 127 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 391 933 | 200 056 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 757 | 3 598 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 757 | 3 598 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 046 | 1 447 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 046 | 1 447 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 289 | 2 151 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 384 644 | 202 207 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 138 | 2 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 138 | 2 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 138 | -2 416 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 757 686 | 6 330 807 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 376 979 | 6 131 017 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 380 706 | 199 791 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 885 | 1 173 | 2 193 | 45 865 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 885 | 1 173 | 2 193 | 45 865 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 28 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 700 | 28 700 | ||
6T | Sur comptes clients | 41 630 | 15 124 | 1 190 | 55 564 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 630 | 15 124 | 1 190 | 55 564 |
7C | TOTAL GENERAL | 70 330 | 15 124 | 1 190 | 84 264 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 240 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 72 203 | |||
UX | Autres créances clients | 4 872 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 615 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 200 | |||
VB | T. V. A. | 327 738 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 448 780 | |||
VC | Groupe et associés | 600 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 612 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 732 315 | 6 486 720 | 245 595 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 731 | 377 731 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 301 925 | 1 301 925 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 009 956 | 1 009 956 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 953 229 | 953 229 | ||
VW | T.V.A. | 1 433 591 | 1 433 591 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 311 759 | 311 759 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 860 | 508 860 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 897 052 | 5 897 052 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 31 000 | 31 000 | 31 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 780 | 45 865 | 1 915 | 3 088 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 240 | 9 240 | 9 240 | |
BJ | TOTAL (I) | 88 020 | 45 865 | 42 155 | 43 328 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 945 130 | 55 564 | 4 889 566 | 2 604 201 |
BZ | Autres créances | 1 777 945 | 1 777 945 | 1 209 664 | |
CF | Disponibilités | 596 524 | 596 524 | 104 959 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 319 599 | 55 564 | 7 264 035 | 3 918 824 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 407 620 | 101 429 | 7 306 190 | 3 962 152 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DH | Report à nouveau | 899 708 | 699 918 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 706 | 199 791 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 379 415 | 998 708 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 700 | 28 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 700 | 28 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 731 | 377 731 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 024 | 2 124 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 925 | 518 488 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 708 535 | 1 828 001 | ||
EA | Autres dettes | 508 860 | 208 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 898 075 | 2 934 744 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 306 190 | 3 962 152 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 654 693 | 14 654 693 | 6 234 750 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 654 693 | 14 654 693 | 6 234 750 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 815 | 67 731 | ||
FQ | Autres produits | 26 421 | 24 644 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 755 929 | 6 327 125 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 838 973 | 1 063 122 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 500 214 | 181 159 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 375 478 | 3 638 147 | ||
FZ | Charges sociales | 2 181 966 | 1 050 248 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 173 | 1 358 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 124 | 5 390 | ||
GE | Autres charges | 451 068 | 187 646 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 363 996 | 6 127 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 391 933 | 200 056 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 757 | 3 598 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 757 | 3 598 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 046 | 1 447 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 046 | 1 447 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 289 | 2 151 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 384 644 | 202 207 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 138 | 2 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 138 | 2 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 138 | -2 416 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 757 686 | 6 330 807 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 376 979 | 6 131 017 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 380 706 | 199 791 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 885 | 1 173 | 2 193 | 45 865 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 885 | 1 173 | 2 193 | 45 865 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 28 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 700 | 28 700 | ||
6T | Sur comptes clients | 41 630 | 15 124 | 1 190 | 55 564 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 630 | 15 124 | 1 190 | 55 564 |
7C | TOTAL GENERAL | 70 330 | 15 124 | 1 190 | 84 264 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 240 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 72 203 | |||
UX | Autres créances clients | 4 872 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 615 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 200 | |||
VB | T. V. A. | 327 738 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 448 780 | |||
VC | Groupe et associés | 600 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 612 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 732 315 | 6 486 720 | 245 595 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 731 | 377 731 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 301 925 | 1 301 925 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 009 956 | 1 009 956 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 953 229 | 953 229 | ||
VW | T.V.A. | 1 433 591 | 1 433 591 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 311 759 | 311 759 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 860 | 508 860 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 897 052 | 5 897 052 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 31 000 | 31 000 | 31 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 780 | 45 865 | 1 915 | 3 088 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 240 | 9 240 | 9 240 | |
BJ | TOTAL (I) | 88 020 | 45 865 | 42 155 | 43 328 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 945 130 | 55 564 | 4 889 566 | 2 604 201 |
BZ | Autres créances | 1 777 945 | 1 777 945 | 1 209 664 | |
CF | Disponibilités | 596 524 | 596 524 | 104 959 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 319 599 | 55 564 | 7 264 035 | 3 918 824 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 407 620 | 101 429 | 7 306 190 | 3 962 152 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DH | Report à nouveau | 899 708 | 699 918 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 706 | 199 791 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 379 415 | 998 708 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 700 | 28 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 700 | 28 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 731 | 377 731 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 024 | 2 124 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 925 | 518 488 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 708 535 | 1 828 001 | ||
EA | Autres dettes | 508 860 | 208 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 898 075 | 2 934 744 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 306 190 | 3 962 152 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 654 693 | 14 654 693 | 6 234 750 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 654 693 | 14 654 693 | 6 234 750 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 815 | 67 731 | ||
FQ | Autres produits | 26 421 | 24 644 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 755 929 | 6 327 125 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 838 973 | 1 063 122 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 500 214 | 181 159 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 375 478 | 3 638 147 | ||
FZ | Charges sociales | 2 181 966 | 1 050 248 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 173 | 1 358 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 124 | 5 390 | ||
GE | Autres charges | 451 068 | 187 646 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 363 996 | 6 127 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 391 933 | 200 056 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 757 | 3 598 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 757 | 3 598 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 046 | 1 447 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 046 | 1 447 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 289 | 2 151 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 384 644 | 202 207 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 138 | 2 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 138 | 2 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 138 | -2 416 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 757 686 | 6 330 807 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 376 979 | 6 131 017 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 380 706 | 199 791 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 885 | 1 173 | 2 193 | 45 865 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 885 | 1 173 | 2 193 | 45 865 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 28 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 700 | 28 700 | ||
6T | Sur comptes clients | 41 630 | 15 124 | 1 190 | 55 564 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 630 | 15 124 | 1 190 | 55 564 |
7C | TOTAL GENERAL | 70 330 | 15 124 | 1 190 | 84 264 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 240 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 72 203 | |||
UX | Autres créances clients | 4 872 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 615 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 200 | |||
VB | T. V. A. | 327 738 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 448 780 | |||
VC | Groupe et associés | 600 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 612 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 732 315 | 6 486 720 | 245 595 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 731 | 377 731 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 301 925 | 1 301 925 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 009 956 | 1 009 956 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 953 229 | 953 229 | ||
VW | T.V.A. | 1 433 591 | 1 433 591 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 311 759 | 311 759 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 860 | 508 860 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 897 052 | 5 897 052 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 31 000 | 31 000 | 31 000 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 780 | 45 865 | 1 915 | 3 088 |
BH | Autres immobilisations financières | 9 240 | 9 240 | 9 240 | |
BJ | TOTAL (I) | 88 020 | 45 865 | 42 155 | 43 328 |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 945 130 | 55 564 | 4 889 566 | 2 604 201 |
BZ | Autres créances | 1 777 945 | 1 777 945 | 1 209 664 | |
CF | Disponibilités | 596 524 | 596 524 | 104 959 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 319 599 | 55 564 | 7 264 035 | 3 918 824 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 407 620 | 101 429 | 7 306 190 | 3 962 152 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 90 000 | 90 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 9 000 | 9 000 | ||
DH | Report à nouveau | 899 708 | 699 918 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 706 | 199 791 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 379 415 | 998 708 | ||
DP | Provisions pour risques | 28 700 | 28 700 | ||
DR | TOTAL (III) | 28 700 | 28 700 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 731 | 377 731 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 024 | 2 124 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 925 | 518 488 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 708 535 | 1 828 001 | ||
EA | Autres dettes | 508 860 | 208 400 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 898 075 | 2 934 744 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 306 190 | 3 962 152 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 14 654 693 | 14 654 693 | 6 234 750 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 654 693 | 14 654 693 | 6 234 750 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 815 | 67 731 | ||
FQ | Autres produits | 26 421 | 24 644 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 755 929 | 6 327 125 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 838 973 | 1 063 122 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 500 214 | 181 159 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 375 478 | 3 638 147 | ||
FZ | Charges sociales | 2 181 966 | 1 050 248 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 173 | 1 358 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 124 | 5 390 | ||
GE | Autres charges | 451 068 | 187 646 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 363 996 | 6 127 069 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 391 933 | 200 056 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 757 | 3 598 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 757 | 3 598 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 046 | 1 447 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 046 | 1 447 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 289 | 2 151 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 384 644 | 202 207 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 84 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 138 | 2 500 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 138 | 2 500 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 138 | -2 416 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 757 686 | 6 330 807 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 376 979 | 6 131 017 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 380 706 | 199 791 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 885 | 1 173 | 2 193 | 45 865 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 46 885 | 1 173 | 2 193 | 45 865 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 28 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 28 700 | 28 700 | ||
6T | Sur comptes clients | 41 630 | 15 124 | 1 190 | 55 564 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 630 | 15 124 | 1 190 | 55 564 |
7C | TOTAL GENERAL | 70 330 | 15 124 | 1 190 | 84 264 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 240 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 72 203 | |||
UX | Autres créances clients | 4 872 928 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 615 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 200 | |||
VB | T. V. A. | 327 738 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 448 780 | |||
VC | Groupe et associés | 600 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 612 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 732 315 | 6 486 720 | 245 595 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 731 | 377 731 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 301 925 | 1 301 925 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 009 956 | 1 009 956 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 953 229 | 953 229 | ||
VW | T.V.A. | 1 433 591 | 1 433 591 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 311 759 | 311 759 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 508 860 | 508 860 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 897 052 | 5 897 052 |