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de Saint-Firmin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 632 | 64 558 | 106 074 | 120 437 |
BH | Autres immobilisations financières | 24 503 | 24 503 | 26 903 | |
BJ | TOTAL (I) | 195 135 | 64 558 | 130 577 | 147 340 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 406 799 | 34 860 | 1 371 939 | 2 362 402 |
BZ | Autres créances | 1 237 556 | 1 237 556 | 1 689 381 | |
CF | Disponibilités | 368 047 | 368 047 | 289 512 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 012 402 | 34 860 | 2 977 542 | 4 341 294 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 207 536 | 99 417 | 3 108 119 | 4 488 634 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 950 011 | 688 332 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 768 | 261 678 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 202 778 | 1 060 011 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 148 | |||
DR | TOTAL (III) | 34 148 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 162 | 362 162 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 532 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 678 | 17 678 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 616 | 692 006 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 965 722 | 2 055 876 | ||
EA | Autres dettes | 223 015 | 299 371 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 871 192 | 3 428 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 119 | 4 488 634 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 287 359 | 4 287 359 | 8 612 995 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 287 359 | 4 287 359 | 8 612 995 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 140 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 619 | 34 985 | ||
FQ | Autres produits | 14 553 | 22 441 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 463 530 | 8 670 561 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 495 471 | 813 893 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 209 234 | 317 410 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 668 218 | 5 571 358 | ||
FZ | Charges sociales | 753 665 | 1 453 143 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 402 | 7 898 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 297 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 148 | |||
GE | Autres charges | 146 336 | 264 107 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 323 773 | 8 427 808 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 139 757 | 242 753 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 778 | 5 400 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 778 | 5 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 546 | 1 575 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 546 | 1 575 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 768 | 3 824 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 131 989 | 246 577 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 | 4 765 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 | 4 765 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 060 | 231 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 120 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 180 | 231 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 084 | 4 533 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 862 | -10 568 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 465 404 | 8 680 725 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 322 636 | 8 419 047 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 768 | 261 678 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 643 | 15 522 | 6 607 | 64 558 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 643 | 15 522 | 6 607 | 64 558 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 34 148 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 148 | 34 148 | ||
6T | Sur comptes clients | 59 941 | 2 297 | 27 378 | 34 860 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 941 | 2 297 | 27 378 | 34 860 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 941 | 36 446 | 27 378 | 69 008 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 503 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 496 | |||
UX | Autres créances clients | 1 359 303 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 247 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 966 | |||
VB | T. V. A. | 97 211 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 246 908 | |||
VC | Groupe et associés | 467 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 223 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 668 857 | 2 408 191 | 260 666 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 162 | 362 162 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 299 616 | 299 616 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 302 121 | 302 121 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 836 | 304 836 | ||
VW | T.V.A. | 294 246 | 294 246 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 519 | 64 519 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 015 | 223 015 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 514 | 1 850 514 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 632 | 64 558 | 106 074 | 120 437 |
BH | Autres immobilisations financières | 24 503 | 24 503 | 26 903 | |
BJ | TOTAL (I) | 195 135 | 64 558 | 130 577 | 147 340 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 406 799 | 34 860 | 1 371 939 | 2 362 402 |
BZ | Autres créances | 1 237 556 | 1 237 556 | 1 689 381 | |
CF | Disponibilités | 368 047 | 368 047 | 289 512 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 012 402 | 34 860 | 2 977 542 | 4 341 294 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 207 536 | 99 417 | 3 108 119 | 4 488 634 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 950 011 | 688 332 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 768 | 261 678 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 202 778 | 1 060 011 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 148 | |||
DR | TOTAL (III) | 34 148 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 162 | 362 162 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 532 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 678 | 17 678 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 616 | 692 006 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 965 722 | 2 055 876 | ||
EA | Autres dettes | 223 015 | 299 371 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 871 192 | 3 428 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 119 | 4 488 634 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 287 359 | 4 287 359 | 8 612 995 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 287 359 | 4 287 359 | 8 612 995 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 140 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 619 | 34 985 | ||
FQ | Autres produits | 14 553 | 22 441 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 463 530 | 8 670 561 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 495 471 | 813 893 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 209 234 | 317 410 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 668 218 | 5 571 358 | ||
FZ | Charges sociales | 753 665 | 1 453 143 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 402 | 7 898 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 297 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 148 | |||
GE | Autres charges | 146 336 | 264 107 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 323 773 | 8 427 808 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 139 757 | 242 753 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 778 | 5 400 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 778 | 5 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 546 | 1 575 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 546 | 1 575 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 768 | 3 824 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 131 989 | 246 577 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 | 4 765 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 | 4 765 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 060 | 231 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 120 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 180 | 231 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 084 | 4 533 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 862 | -10 568 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 465 404 | 8 680 725 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 322 636 | 8 419 047 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 768 | 261 678 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 643 | 15 522 | 6 607 | 64 558 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 643 | 15 522 | 6 607 | 64 558 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 34 148 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 148 | 34 148 | ||
6T | Sur comptes clients | 59 941 | 2 297 | 27 378 | 34 860 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 941 | 2 297 | 27 378 | 34 860 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 941 | 36 446 | 27 378 | 69 008 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 503 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 496 | |||
UX | Autres créances clients | 1 359 303 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 247 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 966 | |||
VB | T. V. A. | 97 211 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 246 908 | |||
VC | Groupe et associés | 467 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 223 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 668 857 | 2 408 191 | 260 666 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 162 | 362 162 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 299 616 | 299 616 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 302 121 | 302 121 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 836 | 304 836 | ||
VW | T.V.A. | 294 246 | 294 246 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 519 | 64 519 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 015 | 223 015 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 514 | 1 850 514 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 632 | 64 558 | 106 074 | 120 437 |
BH | Autres immobilisations financières | 24 503 | 24 503 | 26 903 | |
BJ | TOTAL (I) | 195 135 | 64 558 | 130 577 | 147 340 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 406 799 | 34 860 | 1 371 939 | 2 362 402 |
BZ | Autres créances | 1 237 556 | 1 237 556 | 1 689 381 | |
CF | Disponibilités | 368 047 | 368 047 | 289 512 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 012 402 | 34 860 | 2 977 542 | 4 341 294 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 207 536 | 99 417 | 3 108 119 | 4 488 634 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 950 011 | 688 332 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 768 | 261 678 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 202 778 | 1 060 011 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 148 | |||
DR | TOTAL (III) | 34 148 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 162 | 362 162 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 532 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 678 | 17 678 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 616 | 692 006 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 965 722 | 2 055 876 | ||
EA | Autres dettes | 223 015 | 299 371 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 871 192 | 3 428 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 119 | 4 488 634 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 287 359 | 4 287 359 | 8 612 995 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 287 359 | 4 287 359 | 8 612 995 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 140 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 619 | 34 985 | ||
FQ | Autres produits | 14 553 | 22 441 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 463 530 | 8 670 561 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 495 471 | 813 893 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 209 234 | 317 410 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 668 218 | 5 571 358 | ||
FZ | Charges sociales | 753 665 | 1 453 143 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 402 | 7 898 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 297 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 148 | |||
GE | Autres charges | 146 336 | 264 107 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 323 773 | 8 427 808 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 139 757 | 242 753 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 778 | 5 400 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 778 | 5 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 546 | 1 575 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 546 | 1 575 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 768 | 3 824 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 131 989 | 246 577 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 | 4 765 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 | 4 765 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 060 | 231 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 120 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 180 | 231 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 084 | 4 533 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 862 | -10 568 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 465 404 | 8 680 725 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 322 636 | 8 419 047 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 768 | 261 678 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 643 | 15 522 | 6 607 | 64 558 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 643 | 15 522 | 6 607 | 64 558 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 34 148 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 148 | 34 148 | ||
6T | Sur comptes clients | 59 941 | 2 297 | 27 378 | 34 860 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 941 | 2 297 | 27 378 | 34 860 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 941 | 36 446 | 27 378 | 69 008 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 503 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 496 | |||
UX | Autres créances clients | 1 359 303 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 247 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 966 | |||
VB | T. V. A. | 97 211 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 246 908 | |||
VC | Groupe et associés | 467 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 223 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 668 857 | 2 408 191 | 260 666 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 162 | 362 162 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 299 616 | 299 616 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 302 121 | 302 121 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 836 | 304 836 | ||
VW | T.V.A. | 294 246 | 294 246 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 519 | 64 519 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 015 | 223 015 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 514 | 1 850 514 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 632 | 64 558 | 106 074 | 120 437 |
BH | Autres immobilisations financières | 24 503 | 24 503 | 26 903 | |
BJ | TOTAL (I) | 195 135 | 64 558 | 130 577 | 147 340 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 406 799 | 34 860 | 1 371 939 | 2 362 402 |
BZ | Autres créances | 1 237 556 | 1 237 556 | 1 689 381 | |
CF | Disponibilités | 368 047 | 368 047 | 289 512 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 012 402 | 34 860 | 2 977 542 | 4 341 294 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 207 536 | 99 417 | 3 108 119 | 4 488 634 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 950 011 | 688 332 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 768 | 261 678 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 202 778 | 1 060 011 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 148 | |||
DR | TOTAL (III) | 34 148 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 162 | 362 162 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 532 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 678 | 17 678 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 616 | 692 006 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 965 722 | 2 055 876 | ||
EA | Autres dettes | 223 015 | 299 371 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 871 192 | 3 428 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 119 | 4 488 634 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 287 359 | 4 287 359 | 8 612 995 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 287 359 | 4 287 359 | 8 612 995 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 140 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 619 | 34 985 | ||
FQ | Autres produits | 14 553 | 22 441 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 463 530 | 8 670 561 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 495 471 | 813 893 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 209 234 | 317 410 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 668 218 | 5 571 358 | ||
FZ | Charges sociales | 753 665 | 1 453 143 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 402 | 7 898 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 297 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 148 | |||
GE | Autres charges | 146 336 | 264 107 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 323 773 | 8 427 808 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 139 757 | 242 753 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 778 | 5 400 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 778 | 5 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 546 | 1 575 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 546 | 1 575 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 768 | 3 824 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 131 989 | 246 577 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 | 4 765 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 | 4 765 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 060 | 231 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 120 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 180 | 231 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 084 | 4 533 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 862 | -10 568 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 465 404 | 8 680 725 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 322 636 | 8 419 047 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 768 | 261 678 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 643 | 15 522 | 6 607 | 64 558 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 643 | 15 522 | 6 607 | 64 558 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 34 148 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 148 | 34 148 | ||
6T | Sur comptes clients | 59 941 | 2 297 | 27 378 | 34 860 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 941 | 2 297 | 27 378 | 34 860 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 941 | 36 446 | 27 378 | 69 008 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 503 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 496 | |||
UX | Autres créances clients | 1 359 303 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 247 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 966 | |||
VB | T. V. A. | 97 211 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 246 908 | |||
VC | Groupe et associés | 467 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 223 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 668 857 | 2 408 191 | 260 666 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 162 | 362 162 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 299 616 | 299 616 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 302 121 | 302 121 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 836 | 304 836 | ||
VW | T.V.A. | 294 246 | 294 246 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 519 | 64 519 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 015 | 223 015 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 514 | 1 850 514 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 632 | 64 558 | 106 074 | 120 437 |
BH | Autres immobilisations financières | 24 503 | 24 503 | 26 903 | |
BJ | TOTAL (I) | 195 135 | 64 558 | 130 577 | 147 340 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 406 799 | 34 860 | 1 371 939 | 2 362 402 |
BZ | Autres créances | 1 237 556 | 1 237 556 | 1 689 381 | |
CF | Disponibilités | 368 047 | 368 047 | 289 512 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 012 402 | 34 860 | 2 977 542 | 4 341 294 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 207 536 | 99 417 | 3 108 119 | 4 488 634 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 950 011 | 688 332 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 768 | 261 678 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 202 778 | 1 060 011 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 148 | |||
DR | TOTAL (III) | 34 148 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 162 | 362 162 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 532 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 678 | 17 678 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 616 | 692 006 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 965 722 | 2 055 876 | ||
EA | Autres dettes | 223 015 | 299 371 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 871 192 | 3 428 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 119 | 4 488 634 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 287 359 | 4 287 359 | 8 612 995 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 287 359 | 4 287 359 | 8 612 995 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 140 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 619 | 34 985 | ||
FQ | Autres produits | 14 553 | 22 441 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 463 530 | 8 670 561 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 495 471 | 813 893 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 209 234 | 317 410 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 668 218 | 5 571 358 | ||
FZ | Charges sociales | 753 665 | 1 453 143 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 402 | 7 898 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 297 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 148 | |||
GE | Autres charges | 146 336 | 264 107 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 323 773 | 8 427 808 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 139 757 | 242 753 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 778 | 5 400 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 778 | 5 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 546 | 1 575 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 546 | 1 575 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 768 | 3 824 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 131 989 | 246 577 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 | 4 765 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 | 4 765 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 060 | 231 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 120 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 180 | 231 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 084 | 4 533 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 862 | -10 568 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 465 404 | 8 680 725 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 322 636 | 8 419 047 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 768 | 261 678 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 643 | 15 522 | 6 607 | 64 558 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 643 | 15 522 | 6 607 | 64 558 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 34 148 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 148 | 34 148 | ||
6T | Sur comptes clients | 59 941 | 2 297 | 27 378 | 34 860 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 941 | 2 297 | 27 378 | 34 860 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 941 | 36 446 | 27 378 | 69 008 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 503 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 496 | |||
UX | Autres créances clients | 1 359 303 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 247 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 966 | |||
VB | T. V. A. | 97 211 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 246 908 | |||
VC | Groupe et associés | 467 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 223 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 668 857 | 2 408 191 | 260 666 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 162 | 362 162 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 299 616 | 299 616 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 302 121 | 302 121 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 836 | 304 836 | ||
VW | T.V.A. | 294 246 | 294 246 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 519 | 64 519 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 015 | 223 015 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 514 | 1 850 514 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 170 632 | 64 558 | 106 074 | 120 437 |
BH | Autres immobilisations financières | 24 503 | 24 503 | 26 903 | |
BJ | TOTAL (I) | 195 135 | 64 558 | 130 577 | 147 340 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 406 799 | 34 860 | 1 371 939 | 2 362 402 |
BZ | Autres créances | 1 237 556 | 1 237 556 | 1 689 381 | |
CF | Disponibilités | 368 047 | 368 047 | 289 512 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 012 402 | 34 860 | 2 977 542 | 4 341 294 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 207 536 | 99 417 | 3 108 119 | 4 488 634 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 950 011 | 688 332 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 768 | 261 678 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 202 778 | 1 060 011 | ||
DP | Provisions pour risques | 34 148 | |||
DR | TOTAL (III) | 34 148 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 162 | 362 162 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 532 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 678 | 17 678 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 616 | 692 006 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 965 722 | 2 055 876 | ||
EA | Autres dettes | 223 015 | 299 371 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 871 192 | 3 428 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 119 | 4 488 634 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 287 359 | 4 287 359 | 8 612 995 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 287 359 | 4 287 359 | 8 612 995 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 140 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 160 619 | 34 985 | ||
FQ | Autres produits | 14 553 | 22 441 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 463 530 | 8 670 561 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 495 471 | 813 893 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 209 234 | 317 410 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 668 218 | 5 571 358 | ||
FZ | Charges sociales | 753 665 | 1 453 143 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 402 | 7 898 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 297 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 34 148 | |||
GE | Autres charges | 146 336 | 264 107 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 323 773 | 8 427 808 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 139 757 | 242 753 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 778 | 5 400 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 778 | 5 400 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 546 | 1 575 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 546 | 1 575 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 768 | 3 824 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 131 989 | 246 577 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 96 | 4 765 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 | 4 765 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 060 | 231 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 120 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 180 | 231 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 084 | 4 533 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -12 862 | -10 568 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 465 404 | 8 680 725 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 322 636 | 8 419 047 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 768 | 261 678 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 643 | 15 522 | 6 607 | 64 558 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 643 | 15 522 | 6 607 | 64 558 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 34 148 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 148 | 34 148 | ||
6T | Sur comptes clients | 59 941 | 2 297 | 27 378 | 34 860 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 59 941 | 2 297 | 27 378 | 34 860 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 941 | 36 446 | 27 378 | 69 008 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 503 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 47 496 | |||
UX | Autres créances clients | 1 359 303 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 247 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 33 966 | |||
VB | T. V. A. | 97 211 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 246 908 | |||
VC | Groupe et associés | 467 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 223 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 668 857 | 2 408 191 | 260 666 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 162 | 362 162 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 299 616 | 299 616 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 302 121 | 302 121 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 836 | 304 836 | ||
VW | T.V.A. | 294 246 | 294 246 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 64 519 | 64 519 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 015 | 223 015 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 850 514 | 1 850 514 |