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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 674 | 7 074 | 2 600 | 5 359 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 913 | 14 913 | 14 913 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 587 | 7 074 | 17 513 | 20 272 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 046 461 | 63 607 | 2 982 854 | 734 926 |
BZ | Autres créances | 1 406 267 | 1 406 267 | 2 740 373 | |
CF | Disponibilités | 404 290 | 404 290 | 73 742 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 857 018 | 63 607 | 4 793 411 | 3 549 040 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 881 604 | 70 680 | 4 810 924 | 3 569 312 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 013 418 | 798 709 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 934 | 214 709 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 351 351 | 1 123 418 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 000 | 93 593 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 000 | 93 593 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 947 | 371 947 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 763 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 718 | 16 692 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 286 | 523 183 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 102 008 | 1 041 292 | ||
EA | Autres dettes | 361 613 | 234 424 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 442 573 | 2 352 301 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 810 924 | 3 569 312 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 485 382 | 7 485 382 | 6 845 095 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 485 382 | 7 485 382 | 6 845 095 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 168 131 | 58 946 | ||
FQ | Autres produits | 18 915 | 29 603 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 672 429 | 6 933 644 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 782 908 | 573 508 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 252 758 | 246 771 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 876 294 | 4 626 763 | ||
FZ | Charges sociales | 1 225 438 | 1 066 035 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 973 | 2 945 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 258 | |||
GE | Autres charges | 258 281 | 208 325 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 433 911 | 6 724 348 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 238 518 | 209 296 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 172 | 7 324 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 172 | 7 324 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 808 | 2 069 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 808 | 2 069 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 636 | 5 254 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 236 882 | 214 550 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 161 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 161 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 163 | 3 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 786 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 949 | 3 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 948 | 158 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 680 602 | 6 941 128 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 452 668 | 6 726 420 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 227 934 | 214 709 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 587 | 2 759 | 21 272 | 7 074 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 587 | 2 759 | 21 272 | 7 074 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 593 | 76 593 | 17 000 | |
6T | Sur comptes clients | 62 810 | 37 258 | 36 461 | 63 607 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 810 | 37 258 | 36 461 | 63 607 |
7C | TOTAL GENERAL | 156 403 | 37 258 | 113 054 | 80 607 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 913 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 123 479 | |||
UX | Autres créances clients | 2 922 982 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 694 | |||
VB | T. V. A. | 174 300 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 252 750 | |||
VC | Groupe et associés | 579 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 523 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 467 640 | 4 145 564 | 322 077 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 947 | 371 947 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 586 286 | 586 286 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 721 752 | 721 752 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 609 067 | 609 067 | ||
VW | T.V.A. | 656 840 | 656 840 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 349 | 114 349 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 613 | 361 613 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 421 854 | 3 421 854 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 674 | 7 074 | 2 600 | 5 359 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 913 | 14 913 | 14 913 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 587 | 7 074 | 17 513 | 20 272 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 046 461 | 63 607 | 2 982 854 | 734 926 |
BZ | Autres créances | 1 406 267 | 1 406 267 | 2 740 373 | |
CF | Disponibilités | 404 290 | 404 290 | 73 742 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 857 018 | 63 607 | 4 793 411 | 3 549 040 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 881 604 | 70 680 | 4 810 924 | 3 569 312 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 013 418 | 798 709 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 934 | 214 709 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 351 351 | 1 123 418 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 000 | 93 593 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 000 | 93 593 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 947 | 371 947 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 763 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 718 | 16 692 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 286 | 523 183 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 102 008 | 1 041 292 | ||
EA | Autres dettes | 361 613 | 234 424 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 442 573 | 2 352 301 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 810 924 | 3 569 312 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 485 382 | 7 485 382 | 6 845 095 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 485 382 | 7 485 382 | 6 845 095 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 168 131 | 58 946 | ||
FQ | Autres produits | 18 915 | 29 603 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 672 429 | 6 933 644 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 782 908 | 573 508 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 252 758 | 246 771 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 876 294 | 4 626 763 | ||
FZ | Charges sociales | 1 225 438 | 1 066 035 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 973 | 2 945 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 258 | |||
GE | Autres charges | 258 281 | 208 325 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 433 911 | 6 724 348 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 238 518 | 209 296 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 172 | 7 324 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 172 | 7 324 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 808 | 2 069 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 808 | 2 069 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 636 | 5 254 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 236 882 | 214 550 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 161 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 161 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 163 | 3 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 786 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 949 | 3 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 948 | 158 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 680 602 | 6 941 128 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 452 668 | 6 726 420 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 227 934 | 214 709 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 587 | 2 759 | 21 272 | 7 074 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 587 | 2 759 | 21 272 | 7 074 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 593 | 76 593 | 17 000 | |
6T | Sur comptes clients | 62 810 | 37 258 | 36 461 | 63 607 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 810 | 37 258 | 36 461 | 63 607 |
7C | TOTAL GENERAL | 156 403 | 37 258 | 113 054 | 80 607 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 913 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 123 479 | |||
UX | Autres créances clients | 2 922 982 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 694 | |||
VB | T. V. A. | 174 300 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 252 750 | |||
VC | Groupe et associés | 579 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 523 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 467 640 | 4 145 564 | 322 077 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 947 | 371 947 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 586 286 | 586 286 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 721 752 | 721 752 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 609 067 | 609 067 | ||
VW | T.V.A. | 656 840 | 656 840 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 349 | 114 349 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 613 | 361 613 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 421 854 | 3 421 854 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 674 | 7 074 | 2 600 | 5 359 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 913 | 14 913 | 14 913 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 587 | 7 074 | 17 513 | 20 272 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 046 461 | 63 607 | 2 982 854 | 734 926 |
BZ | Autres créances | 1 406 267 | 1 406 267 | 2 740 373 | |
CF | Disponibilités | 404 290 | 404 290 | 73 742 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 857 018 | 63 607 | 4 793 411 | 3 549 040 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 881 604 | 70 680 | 4 810 924 | 3 569 312 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 013 418 | 798 709 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 934 | 214 709 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 351 351 | 1 123 418 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 000 | 93 593 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 000 | 93 593 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 947 | 371 947 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 763 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 718 | 16 692 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 286 | 523 183 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 102 008 | 1 041 292 | ||
EA | Autres dettes | 361 613 | 234 424 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 442 573 | 2 352 301 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 810 924 | 3 569 312 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 485 382 | 7 485 382 | 6 845 095 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 485 382 | 7 485 382 | 6 845 095 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 168 131 | 58 946 | ||
FQ | Autres produits | 18 915 | 29 603 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 672 429 | 6 933 644 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 782 908 | 573 508 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 252 758 | 246 771 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 876 294 | 4 626 763 | ||
FZ | Charges sociales | 1 225 438 | 1 066 035 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 973 | 2 945 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 258 | |||
GE | Autres charges | 258 281 | 208 325 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 433 911 | 6 724 348 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 238 518 | 209 296 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 172 | 7 324 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 172 | 7 324 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 808 | 2 069 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 808 | 2 069 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 636 | 5 254 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 236 882 | 214 550 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 161 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 161 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 163 | 3 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 786 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 949 | 3 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 948 | 158 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 680 602 | 6 941 128 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 452 668 | 6 726 420 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 227 934 | 214 709 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 587 | 2 759 | 21 272 | 7 074 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 587 | 2 759 | 21 272 | 7 074 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 593 | 76 593 | 17 000 | |
6T | Sur comptes clients | 62 810 | 37 258 | 36 461 | 63 607 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 810 | 37 258 | 36 461 | 63 607 |
7C | TOTAL GENERAL | 156 403 | 37 258 | 113 054 | 80 607 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 913 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 123 479 | |||
UX | Autres créances clients | 2 922 982 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 694 | |||
VB | T. V. A. | 174 300 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 252 750 | |||
VC | Groupe et associés | 579 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 523 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 467 640 | 4 145 564 | 322 077 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 947 | 371 947 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 586 286 | 586 286 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 721 752 | 721 752 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 609 067 | 609 067 | ||
VW | T.V.A. | 656 840 | 656 840 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 349 | 114 349 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 613 | 361 613 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 421 854 | 3 421 854 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 674 | 7 074 | 2 600 | 5 359 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 913 | 14 913 | 14 913 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 587 | 7 074 | 17 513 | 20 272 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 046 461 | 63 607 | 2 982 854 | 734 926 |
BZ | Autres créances | 1 406 267 | 1 406 267 | 2 740 373 | |
CF | Disponibilités | 404 290 | 404 290 | 73 742 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 857 018 | 63 607 | 4 793 411 | 3 549 040 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 881 604 | 70 680 | 4 810 924 | 3 569 312 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 013 418 | 798 709 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 934 | 214 709 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 351 351 | 1 123 418 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 000 | 93 593 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 000 | 93 593 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 947 | 371 947 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 763 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 718 | 16 692 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 286 | 523 183 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 102 008 | 1 041 292 | ||
EA | Autres dettes | 361 613 | 234 424 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 442 573 | 2 352 301 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 810 924 | 3 569 312 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 485 382 | 7 485 382 | 6 845 095 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 485 382 | 7 485 382 | 6 845 095 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 168 131 | 58 946 | ||
FQ | Autres produits | 18 915 | 29 603 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 672 429 | 6 933 644 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 782 908 | 573 508 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 252 758 | 246 771 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 876 294 | 4 626 763 | ||
FZ | Charges sociales | 1 225 438 | 1 066 035 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 973 | 2 945 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 258 | |||
GE | Autres charges | 258 281 | 208 325 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 433 911 | 6 724 348 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 238 518 | 209 296 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 172 | 7 324 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 172 | 7 324 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 808 | 2 069 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 808 | 2 069 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 636 | 5 254 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 236 882 | 214 550 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 161 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 161 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 163 | 3 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 786 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 949 | 3 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 948 | 158 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 680 602 | 6 941 128 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 452 668 | 6 726 420 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 227 934 | 214 709 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 587 | 2 759 | 21 272 | 7 074 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 587 | 2 759 | 21 272 | 7 074 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 593 | 76 593 | 17 000 | |
6T | Sur comptes clients | 62 810 | 37 258 | 36 461 | 63 607 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 810 | 37 258 | 36 461 | 63 607 |
7C | TOTAL GENERAL | 156 403 | 37 258 | 113 054 | 80 607 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 913 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 123 479 | |||
UX | Autres créances clients | 2 922 982 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 694 | |||
VB | T. V. A. | 174 300 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 252 750 | |||
VC | Groupe et associés | 579 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 523 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 467 640 | 4 145 564 | 322 077 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 947 | 371 947 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 586 286 | 586 286 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 721 752 | 721 752 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 609 067 | 609 067 | ||
VW | T.V.A. | 656 840 | 656 840 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 349 | 114 349 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 613 | 361 613 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 421 854 | 3 421 854 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 674 | 7 074 | 2 600 | 5 359 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 913 | 14 913 | 14 913 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 587 | 7 074 | 17 513 | 20 272 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 046 461 | 63 607 | 2 982 854 | 734 926 |
BZ | Autres créances | 1 406 267 | 1 406 267 | 2 740 373 | |
CF | Disponibilités | 404 290 | 404 290 | 73 742 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 857 018 | 63 607 | 4 793 411 | 3 549 040 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 881 604 | 70 680 | 4 810 924 | 3 569 312 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 013 418 | 798 709 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 934 | 214 709 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 351 351 | 1 123 418 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 000 | 93 593 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 000 | 93 593 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 947 | 371 947 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 763 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 718 | 16 692 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 286 | 523 183 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 102 008 | 1 041 292 | ||
EA | Autres dettes | 361 613 | 234 424 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 442 573 | 2 352 301 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 810 924 | 3 569 312 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 485 382 | 7 485 382 | 6 845 095 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 485 382 | 7 485 382 | 6 845 095 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 168 131 | 58 946 | ||
FQ | Autres produits | 18 915 | 29 603 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 672 429 | 6 933 644 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 782 908 | 573 508 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 252 758 | 246 771 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 876 294 | 4 626 763 | ||
FZ | Charges sociales | 1 225 438 | 1 066 035 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 973 | 2 945 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 258 | |||
GE | Autres charges | 258 281 | 208 325 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 433 911 | 6 724 348 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 238 518 | 209 296 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 172 | 7 324 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 172 | 7 324 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 808 | 2 069 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 808 | 2 069 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 636 | 5 254 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 236 882 | 214 550 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 161 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 161 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 163 | 3 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 786 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 949 | 3 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 948 | 158 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 680 602 | 6 941 128 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 452 668 | 6 726 420 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 227 934 | 214 709 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 587 | 2 759 | 21 272 | 7 074 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 587 | 2 759 | 21 272 | 7 074 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 593 | 76 593 | 17 000 | |
6T | Sur comptes clients | 62 810 | 37 258 | 36 461 | 63 607 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 810 | 37 258 | 36 461 | 63 607 |
7C | TOTAL GENERAL | 156 403 | 37 258 | 113 054 | 80 607 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 913 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 123 479 | |||
UX | Autres créances clients | 2 922 982 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 694 | |||
VB | T. V. A. | 174 300 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 252 750 | |||
VC | Groupe et associés | 579 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 523 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 467 640 | 4 145 564 | 322 077 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 947 | 371 947 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 586 286 | 586 286 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 721 752 | 721 752 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 609 067 | 609 067 | ||
VW | T.V.A. | 656 840 | 656 840 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 349 | 114 349 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 613 | 361 613 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 421 854 | 3 421 854 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 9 674 | 7 074 | 2 600 | 5 359 |
BH | Autres immobilisations financières | 14 913 | 14 913 | 14 913 | |
BJ | TOTAL (I) | 24 587 | 7 074 | 17 513 | 20 272 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 046 461 | 63 607 | 2 982 854 | 734 926 |
BZ | Autres créances | 1 406 267 | 1 406 267 | 2 740 373 | |
CF | Disponibilités | 404 290 | 404 290 | 73 742 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 857 018 | 63 607 | 4 793 411 | 3 549 040 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 881 604 | 70 680 | 4 810 924 | 3 569 312 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 013 418 | 798 709 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 934 | 214 709 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 351 351 | 1 123 418 | ||
DP | Provisions pour risques | 17 000 | 93 593 | ||
DR | TOTAL (III) | 17 000 | 93 593 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 947 | 371 947 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 763 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 718 | 16 692 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 286 | 523 183 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 102 008 | 1 041 292 | ||
EA | Autres dettes | 361 613 | 234 424 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 442 573 | 2 352 301 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 810 924 | 3 569 312 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 485 382 | 7 485 382 | 6 845 095 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 485 382 | 7 485 382 | 6 845 095 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 168 131 | 58 946 | ||
FQ | Autres produits | 18 915 | 29 603 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 672 429 | 6 933 644 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 782 908 | 573 508 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 252 758 | 246 771 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 876 294 | 4 626 763 | ||
FZ | Charges sociales | 1 225 438 | 1 066 035 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 973 | 2 945 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 258 | |||
GE | Autres charges | 258 281 | 208 325 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 433 911 | 6 724 348 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 238 518 | 209 296 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 172 | 7 324 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 172 | 7 324 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 808 | 2 069 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 808 | 2 069 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 636 | 5 254 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 236 882 | 214 550 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 161 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 161 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 163 | 3 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 786 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 949 | 3 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 948 | 158 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 680 602 | 6 941 128 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 452 668 | 6 726 420 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 227 934 | 214 709 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 587 | 2 759 | 21 272 | 7 074 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 587 | 2 759 | 21 272 | 7 074 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 17 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 93 593 | 76 593 | 17 000 | |
6T | Sur comptes clients | 62 810 | 37 258 | 36 461 | 63 607 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 62 810 | 37 258 | 36 461 | 63 607 |
7C | TOTAL GENERAL | 156 403 | 37 258 | 113 054 | 80 607 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 14 913 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 123 479 | |||
UX | Autres créances clients | 2 922 982 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 694 | |||
VB | T. V. A. | 174 300 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 252 750 | |||
VC | Groupe et associés | 579 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 391 523 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 467 640 | 4 145 564 | 322 077 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 947 | 371 947 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 586 286 | 586 286 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 721 752 | 721 752 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 609 067 | 609 067 | ||
VW | T.V.A. | 656 840 | 656 840 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 349 | 114 349 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 613 | 361 613 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 421 854 | 3 421 854 |