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de Soumans
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 043 | 9 495 | 2 549 | 1 809 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 043 | 9 495 | 8 549 | 7 809 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 083 574 | 71 020 | 1 012 554 | 1 782 049 |
BZ | Autres créances | 2 002 241 | 2 002 241 | 2 467 231 | |
CF | Disponibilités | 337 642 | 337 642 | 304 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 423 457 | 71 020 | 3 352 437 | 4 553 478 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 441 500 | 80 515 | 3 360 985 | 4 561 285 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 327 | 327 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 100 | 100 | ||
DH | Report à nouveau | 885 659 | 481 172 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 912 | 404 487 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 437 997 | 1 271 086 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 224 | 44 752 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 224 | 44 752 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 124 | 280 124 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 317 | 1 367 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 203 | 657 712 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 106 320 | 1 972 551 | ||
EA | Autres dettes | 150 800 | 198 694 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 893 764 | 3 245 447 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 360 985 | 4 561 285 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 603 686 | 4 603 686 | 8 689 715 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 603 686 | 4 603 686 | 8 689 715 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 899 | 54 141 | ||
FQ | Autres produits | 19 714 | 34 293 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 735 300 | 8 778 149 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 469 503 | 758 872 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 829 | 306 643 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 967 644 | 5 601 845 | ||
FZ | Charges sociales | 727 209 | 1 374 589 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 093 | 968 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 243 | 1 459 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 224 | |||
GE | Autres charges | 151 686 | 279 368 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 563 431 | 8 323 744 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 869 | 454 405 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 329 | 4 973 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 329 | 4 973 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 349 | 1 093 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 361 | 1 093 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 | 3 880 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 171 836 | 458 285 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | 39 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 | 39 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 928 | 1 629 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 928 | 1 629 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 925 | -1 590 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 820 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 388 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 743 632 | 8 783 160 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 576 720 | 8 378 673 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 166 912 | 404 487 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 423 | 1 093 | 2 021 | 9 495 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 423 | 1 093 | 2 021 | 9 495 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 29 224 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 752 | 29 224 | 44 752 | 29 224 |
6T | Sur comptes clients | 76 071 | 13 243 | 18 294 | 71 020 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 071 | 13 243 | 18 294 | 71 020 |
7C | TOTAL GENERAL | 120 823 | 42 467 | 63 046 | 100 244 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 95 165 | |||
UX | Autres créances clients | 988 409 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 179 | |||
VB | T. V. A. | 97 212 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 241 984 | |||
VC | Groupe et associés | 1 362 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 867 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 091 815 | 2 907 496 | 184 319 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 124 | 280 124 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 355 203 | 355 203 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 464 829 | 464 829 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 190 | 339 190 | ||
VW | T.V.A. | 234 195 | 234 195 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 107 | 68 107 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 800 | 150 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 447 | 1 892 447 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 043 | 9 495 | 2 549 | 1 809 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 043 | 9 495 | 8 549 | 7 809 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 083 574 | 71 020 | 1 012 554 | 1 782 049 |
BZ | Autres créances | 2 002 241 | 2 002 241 | 2 467 231 | |
CF | Disponibilités | 337 642 | 337 642 | 304 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 423 457 | 71 020 | 3 352 437 | 4 553 478 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 441 500 | 80 515 | 3 360 985 | 4 561 285 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 327 | 327 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 100 | 100 | ||
DH | Report à nouveau | 885 659 | 481 172 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 912 | 404 487 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 437 997 | 1 271 086 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 224 | 44 752 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 224 | 44 752 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 124 | 280 124 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 317 | 1 367 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 203 | 657 712 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 106 320 | 1 972 551 | ||
EA | Autres dettes | 150 800 | 198 694 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 893 764 | 3 245 447 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 360 985 | 4 561 285 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 603 686 | 4 603 686 | 8 689 715 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 603 686 | 4 603 686 | 8 689 715 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 899 | 54 141 | ||
FQ | Autres produits | 19 714 | 34 293 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 735 300 | 8 778 149 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 469 503 | 758 872 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 829 | 306 643 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 967 644 | 5 601 845 | ||
FZ | Charges sociales | 727 209 | 1 374 589 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 093 | 968 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 243 | 1 459 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 224 | |||
GE | Autres charges | 151 686 | 279 368 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 563 431 | 8 323 744 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 869 | 454 405 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 329 | 4 973 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 329 | 4 973 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 349 | 1 093 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 361 | 1 093 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 | 3 880 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 171 836 | 458 285 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | 39 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 | 39 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 928 | 1 629 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 928 | 1 629 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 925 | -1 590 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 820 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 388 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 743 632 | 8 783 160 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 576 720 | 8 378 673 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 166 912 | 404 487 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 423 | 1 093 | 2 021 | 9 495 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 423 | 1 093 | 2 021 | 9 495 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 29 224 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 752 | 29 224 | 44 752 | 29 224 |
6T | Sur comptes clients | 76 071 | 13 243 | 18 294 | 71 020 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 071 | 13 243 | 18 294 | 71 020 |
7C | TOTAL GENERAL | 120 823 | 42 467 | 63 046 | 100 244 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 95 165 | |||
UX | Autres créances clients | 988 409 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 179 | |||
VB | T. V. A. | 97 212 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 241 984 | |||
VC | Groupe et associés | 1 362 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 867 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 091 815 | 2 907 496 | 184 319 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 124 | 280 124 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 355 203 | 355 203 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 464 829 | 464 829 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 190 | 339 190 | ||
VW | T.V.A. | 234 195 | 234 195 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 107 | 68 107 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 800 | 150 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 447 | 1 892 447 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 043 | 9 495 | 2 549 | 1 809 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 043 | 9 495 | 8 549 | 7 809 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 083 574 | 71 020 | 1 012 554 | 1 782 049 |
BZ | Autres créances | 2 002 241 | 2 002 241 | 2 467 231 | |
CF | Disponibilités | 337 642 | 337 642 | 304 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 423 457 | 71 020 | 3 352 437 | 4 553 478 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 441 500 | 80 515 | 3 360 985 | 4 561 285 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 327 | 327 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 100 | 100 | ||
DH | Report à nouveau | 885 659 | 481 172 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 912 | 404 487 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 437 997 | 1 271 086 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 224 | 44 752 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 224 | 44 752 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 124 | 280 124 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 317 | 1 367 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 203 | 657 712 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 106 320 | 1 972 551 | ||
EA | Autres dettes | 150 800 | 198 694 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 893 764 | 3 245 447 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 360 985 | 4 561 285 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 603 686 | 4 603 686 | 8 689 715 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 603 686 | 4 603 686 | 8 689 715 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 899 | 54 141 | ||
FQ | Autres produits | 19 714 | 34 293 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 735 300 | 8 778 149 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 469 503 | 758 872 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 829 | 306 643 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 967 644 | 5 601 845 | ||
FZ | Charges sociales | 727 209 | 1 374 589 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 093 | 968 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 243 | 1 459 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 224 | |||
GE | Autres charges | 151 686 | 279 368 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 563 431 | 8 323 744 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 869 | 454 405 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 329 | 4 973 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 329 | 4 973 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 349 | 1 093 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 361 | 1 093 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 | 3 880 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 171 836 | 458 285 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | 39 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 | 39 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 928 | 1 629 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 928 | 1 629 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 925 | -1 590 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 820 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 388 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 743 632 | 8 783 160 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 576 720 | 8 378 673 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 166 912 | 404 487 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 423 | 1 093 | 2 021 | 9 495 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 423 | 1 093 | 2 021 | 9 495 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 29 224 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 752 | 29 224 | 44 752 | 29 224 |
6T | Sur comptes clients | 76 071 | 13 243 | 18 294 | 71 020 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 071 | 13 243 | 18 294 | 71 020 |
7C | TOTAL GENERAL | 120 823 | 42 467 | 63 046 | 100 244 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 95 165 | |||
UX | Autres créances clients | 988 409 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 179 | |||
VB | T. V. A. | 97 212 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 241 984 | |||
VC | Groupe et associés | 1 362 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 867 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 091 815 | 2 907 496 | 184 319 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 124 | 280 124 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 355 203 | 355 203 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 464 829 | 464 829 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 190 | 339 190 | ||
VW | T.V.A. | 234 195 | 234 195 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 107 | 68 107 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 800 | 150 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 447 | 1 892 447 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 043 | 9 495 | 2 549 | 1 809 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 043 | 9 495 | 8 549 | 7 809 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 083 574 | 71 020 | 1 012 554 | 1 782 049 |
BZ | Autres créances | 2 002 241 | 2 002 241 | 2 467 231 | |
CF | Disponibilités | 337 642 | 337 642 | 304 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 423 457 | 71 020 | 3 352 437 | 4 553 478 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 441 500 | 80 515 | 3 360 985 | 4 561 285 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 327 | 327 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 100 | 100 | ||
DH | Report à nouveau | 885 659 | 481 172 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 912 | 404 487 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 437 997 | 1 271 086 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 224 | 44 752 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 224 | 44 752 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 124 | 280 124 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 317 | 1 367 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 203 | 657 712 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 106 320 | 1 972 551 | ||
EA | Autres dettes | 150 800 | 198 694 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 893 764 | 3 245 447 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 360 985 | 4 561 285 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 603 686 | 4 603 686 | 8 689 715 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 603 686 | 4 603 686 | 8 689 715 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 899 | 54 141 | ||
FQ | Autres produits | 19 714 | 34 293 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 735 300 | 8 778 149 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 469 503 | 758 872 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 829 | 306 643 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 967 644 | 5 601 845 | ||
FZ | Charges sociales | 727 209 | 1 374 589 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 093 | 968 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 243 | 1 459 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 224 | |||
GE | Autres charges | 151 686 | 279 368 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 563 431 | 8 323 744 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 869 | 454 405 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 329 | 4 973 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 329 | 4 973 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 349 | 1 093 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 361 | 1 093 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 | 3 880 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 171 836 | 458 285 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | 39 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 | 39 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 928 | 1 629 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 928 | 1 629 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 925 | -1 590 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 820 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 388 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 743 632 | 8 783 160 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 576 720 | 8 378 673 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 166 912 | 404 487 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 423 | 1 093 | 2 021 | 9 495 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 423 | 1 093 | 2 021 | 9 495 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 29 224 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 752 | 29 224 | 44 752 | 29 224 |
6T | Sur comptes clients | 76 071 | 13 243 | 18 294 | 71 020 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 071 | 13 243 | 18 294 | 71 020 |
7C | TOTAL GENERAL | 120 823 | 42 467 | 63 046 | 100 244 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 95 165 | |||
UX | Autres créances clients | 988 409 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 179 | |||
VB | T. V. A. | 97 212 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 241 984 | |||
VC | Groupe et associés | 1 362 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 867 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 091 815 | 2 907 496 | 184 319 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 124 | 280 124 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 355 203 | 355 203 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 464 829 | 464 829 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 190 | 339 190 | ||
VW | T.V.A. | 234 195 | 234 195 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 107 | 68 107 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 800 | 150 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 447 | 1 892 447 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 043 | 9 495 | 2 549 | 1 809 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 043 | 9 495 | 8 549 | 7 809 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 083 574 | 71 020 | 1 012 554 | 1 782 049 |
BZ | Autres créances | 2 002 241 | 2 002 241 | 2 467 231 | |
CF | Disponibilités | 337 642 | 337 642 | 304 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 423 457 | 71 020 | 3 352 437 | 4 553 478 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 441 500 | 80 515 | 3 360 985 | 4 561 285 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 327 | 327 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 100 | 100 | ||
DH | Report à nouveau | 885 659 | 481 172 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 912 | 404 487 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 437 997 | 1 271 086 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 224 | 44 752 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 224 | 44 752 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 124 | 280 124 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 317 | 1 367 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 203 | 657 712 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 106 320 | 1 972 551 | ||
EA | Autres dettes | 150 800 | 198 694 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 893 764 | 3 245 447 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 360 985 | 4 561 285 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 603 686 | 4 603 686 | 8 689 715 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 603 686 | 4 603 686 | 8 689 715 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 899 | 54 141 | ||
FQ | Autres produits | 19 714 | 34 293 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 735 300 | 8 778 149 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 469 503 | 758 872 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 829 | 306 643 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 967 644 | 5 601 845 | ||
FZ | Charges sociales | 727 209 | 1 374 589 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 093 | 968 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 243 | 1 459 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 224 | |||
GE | Autres charges | 151 686 | 279 368 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 563 431 | 8 323 744 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 869 | 454 405 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 329 | 4 973 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 329 | 4 973 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 349 | 1 093 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 361 | 1 093 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 | 3 880 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 171 836 | 458 285 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | 39 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 | 39 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 928 | 1 629 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 928 | 1 629 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 925 | -1 590 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 820 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 388 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 743 632 | 8 783 160 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 576 720 | 8 378 673 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 166 912 | 404 487 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 423 | 1 093 | 2 021 | 9 495 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 423 | 1 093 | 2 021 | 9 495 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 29 224 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 752 | 29 224 | 44 752 | 29 224 |
6T | Sur comptes clients | 76 071 | 13 243 | 18 294 | 71 020 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 071 | 13 243 | 18 294 | 71 020 |
7C | TOTAL GENERAL | 120 823 | 42 467 | 63 046 | 100 244 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 95 165 | |||
UX | Autres créances clients | 988 409 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 179 | |||
VB | T. V. A. | 97 212 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 241 984 | |||
VC | Groupe et associés | 1 362 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 867 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 091 815 | 2 907 496 | 184 319 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 124 | 280 124 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 355 203 | 355 203 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 464 829 | 464 829 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 190 | 339 190 | ||
VW | T.V.A. | 234 195 | 234 195 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 107 | 68 107 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 800 | 150 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 447 | 1 892 447 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 12 043 | 9 495 | 2 549 | 1 809 |
BH | Autres immobilisations financières | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 043 | 9 495 | 8 549 | 7 809 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 083 574 | 71 020 | 1 012 554 | 1 782 049 |
BZ | Autres créances | 2 002 241 | 2 002 241 | 2 467 231 | |
CF | Disponibilités | 337 642 | 337 642 | 304 198 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 423 457 | 71 020 | 3 352 437 | 4 553 478 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 441 500 | 80 515 | 3 360 985 | 4 561 285 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 350 000 | 350 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 327 | 327 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 000 | 35 000 | ||
DG | Autres réserves | 100 | 100 | ||
DH | Report à nouveau | 885 659 | 481 172 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 912 | 404 487 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 437 997 | 1 271 086 | ||
DP | Provisions pour risques | 29 224 | 44 752 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 224 | 44 752 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 124 | 280 124 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 000 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 317 | 1 367 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 355 203 | 657 712 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 106 320 | 1 972 551 | ||
EA | Autres dettes | 150 800 | 198 694 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 893 764 | 3 245 447 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 360 985 | 4 561 285 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 603 686 | 4 603 686 | 8 689 715 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 603 686 | 4 603 686 | 8 689 715 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 899 | 54 141 | ||
FQ | Autres produits | 19 714 | 34 293 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 735 300 | 8 778 149 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 469 503 | 758 872 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 203 829 | 306 643 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 967 644 | 5 601 845 | ||
FZ | Charges sociales | 727 209 | 1 374 589 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 093 | 968 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 243 | 1 459 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 224 | |||
GE | Autres charges | 151 686 | 279 368 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 563 431 | 8 323 744 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 171 869 | 454 405 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 329 | 4 973 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 329 | 4 973 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 349 | 1 093 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 361 | 1 093 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -32 | 3 880 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 171 836 | 458 285 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | 39 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 | 39 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 928 | 1 629 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 928 | 1 629 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 925 | -1 590 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 820 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 39 388 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 743 632 | 8 783 160 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 576 720 | 8 378 673 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 166 912 | 404 487 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 423 | 1 093 | 2 021 | 9 495 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 423 | 1 093 | 2 021 | 9 495 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 29 224 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 44 752 | 29 224 | 44 752 | 29 224 |
6T | Sur comptes clients | 76 071 | 13 243 | 18 294 | 71 020 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 76 071 | 13 243 | 18 294 | 71 020 |
7C | TOTAL GENERAL | 120 823 | 42 467 | 63 046 | 100 244 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 6 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 95 165 | |||
UX | Autres créances clients | 988 409 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 179 | |||
VB | T. V. A. | 97 212 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 241 984 | |||
VC | Groupe et associés | 1 362 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 294 867 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 091 815 | 2 907 496 | 184 319 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 124 | 280 124 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 355 203 | 355 203 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 464 829 | 464 829 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 190 | 339 190 | ||
VW | T.V.A. | 234 195 | 234 195 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 68 107 | 68 107 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 800 | 150 800 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 892 447 | 1 892 447 |