Portail de la ville
de Castillon-du-Gard
de Castillon-du-Gard
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 439 | 52 110 | 37 330 | 44 144 |
BH | Autres immobilisations financières | 44 900 | 44 900 | 44 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 134 339 | 52 110 | 82 230 | 88 424 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 819 436 | 59 793 | 2 759 642 | 1 478 126 |
BZ | Autres créances | 621 990 | 621 990 | 965 937 | |
CF | Disponibilités | 264 724 | 264 724 | 186 976 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 706 149 | 59 793 | 3 646 356 | 2 631 038 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 488 | 111 903 | 3 728 586 | 2 719 462 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 604 357 | 530 527 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 398 | 73 830 | ||
DL | TOTAL (I) | 991 756 | 714 357 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 500 | 73 176 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 500 | 73 176 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 629 | 312 629 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 429 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 172 | 987 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 332 | 442 289 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 744 258 | 992 911 | ||
EA | Autres dettes | 200 938 | 178 684 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 704 330 | 1 931 928 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 728 586 | 2 719 462 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 584 177 | 5 584 177 | 5 994 655 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 584 177 | 5 584 177 | 5 994 655 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 465 | 24 060 | ||
FQ | Autres produits | 10 093 | 40 142 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 690 736 | 6 058 857 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 739 693 | 1 107 922 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 949 | 181 213 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 380 735 | 3 483 794 | ||
FZ | Charges sociales | 931 753 | 998 001 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 041 | 9 579 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 938 | 26 510 | ||
GE | Autres charges | 164 624 | 178 799 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 401 733 | 5 985 818 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 289 002 | 73 039 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 646 | 609 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 646 | 609 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 407 | 1 074 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 419 | 1 074 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 773 | -465 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 283 229 | 72 574 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 | 114 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 | 114 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 413 | 58 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 322 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 735 | 58 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 731 | 56 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -900 | -1 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 691 385 | 6 059 580 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 413 987 | 5 985 750 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 277 398 | 73 830 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 640 | 12 362 | 19 893 | 52 110 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 640 | 12 362 | 19 893 | 52 110 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 32 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 176 | 40 676 | 32 500 | |
6T | Sur comptes clients | 57 287 | 5 938 | 3 432 | 59 793 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 287 | 5 938 | 3 432 | 59 793 |
7C | TOTAL GENERAL | 130 464 | 5 938 | 44 108 | 92 293 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 133 630 | |||
UX | Autres créances clients | 2 685 806 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 101 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 100 | |||
VB | T. V. A. | 118 667 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 171 039 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 083 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 486 326 | 3 231 507 | 254 818 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 629 | 312 629 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 445 332 | 445 332 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 603 610 | 603 610 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 536 | 491 536 | ||
VW | T.V.A. | 579 920 | 579 920 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 193 | 69 193 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 938 | 200 938 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 703 158 | 2 703 158 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 439 | 52 110 | 37 330 | 44 144 |
BH | Autres immobilisations financières | 44 900 | 44 900 | 44 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 134 339 | 52 110 | 82 230 | 88 424 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 819 436 | 59 793 | 2 759 642 | 1 478 126 |
BZ | Autres créances | 621 990 | 621 990 | 965 937 | |
CF | Disponibilités | 264 724 | 264 724 | 186 976 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 706 149 | 59 793 | 3 646 356 | 2 631 038 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 488 | 111 903 | 3 728 586 | 2 719 462 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 604 357 | 530 527 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 398 | 73 830 | ||
DL | TOTAL (I) | 991 756 | 714 357 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 500 | 73 176 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 500 | 73 176 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 629 | 312 629 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 429 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 172 | 987 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 332 | 442 289 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 744 258 | 992 911 | ||
EA | Autres dettes | 200 938 | 178 684 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 704 330 | 1 931 928 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 728 586 | 2 719 462 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 584 177 | 5 584 177 | 5 994 655 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 584 177 | 5 584 177 | 5 994 655 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 465 | 24 060 | ||
FQ | Autres produits | 10 093 | 40 142 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 690 736 | 6 058 857 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 739 693 | 1 107 922 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 949 | 181 213 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 380 735 | 3 483 794 | ||
FZ | Charges sociales | 931 753 | 998 001 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 041 | 9 579 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 938 | 26 510 | ||
GE | Autres charges | 164 624 | 178 799 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 401 733 | 5 985 818 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 289 002 | 73 039 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 646 | 609 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 646 | 609 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 407 | 1 074 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 419 | 1 074 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 773 | -465 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 283 229 | 72 574 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 | 114 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 | 114 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 413 | 58 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 322 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 735 | 58 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 731 | 56 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -900 | -1 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 691 385 | 6 059 580 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 413 987 | 5 985 750 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 277 398 | 73 830 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 640 | 12 362 | 19 893 | 52 110 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 640 | 12 362 | 19 893 | 52 110 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 32 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 176 | 40 676 | 32 500 | |
6T | Sur comptes clients | 57 287 | 5 938 | 3 432 | 59 793 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 287 | 5 938 | 3 432 | 59 793 |
7C | TOTAL GENERAL | 130 464 | 5 938 | 44 108 | 92 293 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 133 630 | |||
UX | Autres créances clients | 2 685 806 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 101 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 100 | |||
VB | T. V. A. | 118 667 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 171 039 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 083 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 486 326 | 3 231 507 | 254 818 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 629 | 312 629 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 445 332 | 445 332 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 603 610 | 603 610 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 536 | 491 536 | ||
VW | T.V.A. | 579 920 | 579 920 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 193 | 69 193 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 938 | 200 938 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 703 158 | 2 703 158 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 439 | 52 110 | 37 330 | 44 144 |
BH | Autres immobilisations financières | 44 900 | 44 900 | 44 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 134 339 | 52 110 | 82 230 | 88 424 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 819 436 | 59 793 | 2 759 642 | 1 478 126 |
BZ | Autres créances | 621 990 | 621 990 | 965 937 | |
CF | Disponibilités | 264 724 | 264 724 | 186 976 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 706 149 | 59 793 | 3 646 356 | 2 631 038 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 488 | 111 903 | 3 728 586 | 2 719 462 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 604 357 | 530 527 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 398 | 73 830 | ||
DL | TOTAL (I) | 991 756 | 714 357 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 500 | 73 176 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 500 | 73 176 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 629 | 312 629 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 429 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 172 | 987 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 332 | 442 289 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 744 258 | 992 911 | ||
EA | Autres dettes | 200 938 | 178 684 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 704 330 | 1 931 928 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 728 586 | 2 719 462 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 584 177 | 5 584 177 | 5 994 655 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 584 177 | 5 584 177 | 5 994 655 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 465 | 24 060 | ||
FQ | Autres produits | 10 093 | 40 142 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 690 736 | 6 058 857 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 739 693 | 1 107 922 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 949 | 181 213 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 380 735 | 3 483 794 | ||
FZ | Charges sociales | 931 753 | 998 001 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 041 | 9 579 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 938 | 26 510 | ||
GE | Autres charges | 164 624 | 178 799 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 401 733 | 5 985 818 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 289 002 | 73 039 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 646 | 609 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 646 | 609 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 407 | 1 074 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 419 | 1 074 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 773 | -465 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 283 229 | 72 574 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 | 114 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 | 114 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 413 | 58 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 322 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 735 | 58 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 731 | 56 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -900 | -1 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 691 385 | 6 059 580 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 413 987 | 5 985 750 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 277 398 | 73 830 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 640 | 12 362 | 19 893 | 52 110 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 640 | 12 362 | 19 893 | 52 110 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 32 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 176 | 40 676 | 32 500 | |
6T | Sur comptes clients | 57 287 | 5 938 | 3 432 | 59 793 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 287 | 5 938 | 3 432 | 59 793 |
7C | TOTAL GENERAL | 130 464 | 5 938 | 44 108 | 92 293 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 133 630 | |||
UX | Autres créances clients | 2 685 806 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 101 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 100 | |||
VB | T. V. A. | 118 667 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 171 039 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 083 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 486 326 | 3 231 507 | 254 818 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 629 | 312 629 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 445 332 | 445 332 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 603 610 | 603 610 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 536 | 491 536 | ||
VW | T.V.A. | 579 920 | 579 920 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 193 | 69 193 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 938 | 200 938 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 703 158 | 2 703 158 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 439 | 52 110 | 37 330 | 44 144 |
BH | Autres immobilisations financières | 44 900 | 44 900 | 44 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 134 339 | 52 110 | 82 230 | 88 424 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 819 436 | 59 793 | 2 759 642 | 1 478 126 |
BZ | Autres créances | 621 990 | 621 990 | 965 937 | |
CF | Disponibilités | 264 724 | 264 724 | 186 976 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 706 149 | 59 793 | 3 646 356 | 2 631 038 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 488 | 111 903 | 3 728 586 | 2 719 462 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 604 357 | 530 527 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 398 | 73 830 | ||
DL | TOTAL (I) | 991 756 | 714 357 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 500 | 73 176 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 500 | 73 176 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 629 | 312 629 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 429 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 172 | 987 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 332 | 442 289 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 744 258 | 992 911 | ||
EA | Autres dettes | 200 938 | 178 684 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 704 330 | 1 931 928 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 728 586 | 2 719 462 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 584 177 | 5 584 177 | 5 994 655 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 584 177 | 5 584 177 | 5 994 655 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 465 | 24 060 | ||
FQ | Autres produits | 10 093 | 40 142 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 690 736 | 6 058 857 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 739 693 | 1 107 922 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 949 | 181 213 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 380 735 | 3 483 794 | ||
FZ | Charges sociales | 931 753 | 998 001 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 041 | 9 579 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 938 | 26 510 | ||
GE | Autres charges | 164 624 | 178 799 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 401 733 | 5 985 818 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 289 002 | 73 039 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 646 | 609 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 646 | 609 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 407 | 1 074 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 419 | 1 074 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 773 | -465 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 283 229 | 72 574 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 | 114 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 | 114 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 413 | 58 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 322 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 735 | 58 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 731 | 56 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -900 | -1 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 691 385 | 6 059 580 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 413 987 | 5 985 750 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 277 398 | 73 830 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 640 | 12 362 | 19 893 | 52 110 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 640 | 12 362 | 19 893 | 52 110 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 32 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 176 | 40 676 | 32 500 | |
6T | Sur comptes clients | 57 287 | 5 938 | 3 432 | 59 793 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 287 | 5 938 | 3 432 | 59 793 |
7C | TOTAL GENERAL | 130 464 | 5 938 | 44 108 | 92 293 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 133 630 | |||
UX | Autres créances clients | 2 685 806 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 101 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 100 | |||
VB | T. V. A. | 118 667 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 171 039 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 083 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 486 326 | 3 231 507 | 254 818 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 629 | 312 629 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 445 332 | 445 332 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 603 610 | 603 610 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 536 | 491 536 | ||
VW | T.V.A. | 579 920 | 579 920 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 193 | 69 193 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 938 | 200 938 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 703 158 | 2 703 158 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 439 | 52 110 | 37 330 | 44 144 |
BH | Autres immobilisations financières | 44 900 | 44 900 | 44 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 134 339 | 52 110 | 82 230 | 88 424 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 819 436 | 59 793 | 2 759 642 | 1 478 126 |
BZ | Autres créances | 621 990 | 621 990 | 965 937 | |
CF | Disponibilités | 264 724 | 264 724 | 186 976 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 706 149 | 59 793 | 3 646 356 | 2 631 038 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 488 | 111 903 | 3 728 586 | 2 719 462 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 604 357 | 530 527 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 398 | 73 830 | ||
DL | TOTAL (I) | 991 756 | 714 357 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 500 | 73 176 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 500 | 73 176 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 629 | 312 629 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 429 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 172 | 987 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 332 | 442 289 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 744 258 | 992 911 | ||
EA | Autres dettes | 200 938 | 178 684 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 704 330 | 1 931 928 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 728 586 | 2 719 462 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 584 177 | 5 584 177 | 5 994 655 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 584 177 | 5 584 177 | 5 994 655 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 465 | 24 060 | ||
FQ | Autres produits | 10 093 | 40 142 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 690 736 | 6 058 857 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 739 693 | 1 107 922 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 949 | 181 213 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 380 735 | 3 483 794 | ||
FZ | Charges sociales | 931 753 | 998 001 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 041 | 9 579 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 938 | 26 510 | ||
GE | Autres charges | 164 624 | 178 799 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 401 733 | 5 985 818 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 289 002 | 73 039 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 646 | 609 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 646 | 609 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 407 | 1 074 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 419 | 1 074 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 773 | -465 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 283 229 | 72 574 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 | 114 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 | 114 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 413 | 58 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 322 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 735 | 58 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 731 | 56 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -900 | -1 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 691 385 | 6 059 580 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 413 987 | 5 985 750 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 277 398 | 73 830 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 640 | 12 362 | 19 893 | 52 110 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 640 | 12 362 | 19 893 | 52 110 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 32 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 176 | 40 676 | 32 500 | |
6T | Sur comptes clients | 57 287 | 5 938 | 3 432 | 59 793 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 287 | 5 938 | 3 432 | 59 793 |
7C | TOTAL GENERAL | 130 464 | 5 938 | 44 108 | 92 293 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 133 630 | |||
UX | Autres créances clients | 2 685 806 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 101 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 100 | |||
VB | T. V. A. | 118 667 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 171 039 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 083 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 486 326 | 3 231 507 | 254 818 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 629 | 312 629 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 445 332 | 445 332 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 603 610 | 603 610 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 536 | 491 536 | ||
VW | T.V.A. | 579 920 | 579 920 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 193 | 69 193 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 938 | 200 938 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 703 158 | 2 703 158 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 89 439 | 52 110 | 37 330 | 44 144 |
BH | Autres immobilisations financières | 44 900 | 44 900 | 44 280 | |
BJ | TOTAL (I) | 134 339 | 52 110 | 82 230 | 88 424 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 819 436 | 59 793 | 2 759 642 | 1 478 126 |
BZ | Autres créances | 621 990 | 621 990 | 965 937 | |
CF | Disponibilités | 264 724 | 264 724 | 186 976 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 706 149 | 59 793 | 3 646 356 | 2 631 038 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 488 | 111 903 | 3 728 586 | 2 719 462 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 604 357 | 530 527 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 398 | 73 830 | ||
DL | TOTAL (I) | 991 756 | 714 357 | ||
DP | Provisions pour risques | 32 500 | 73 176 | ||
DR | TOTAL (III) | 32 500 | 73 176 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312 629 | 312 629 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 429 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 172 | 987 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 332 | 442 289 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 744 258 | 992 911 | ||
EA | Autres dettes | 200 938 | 178 684 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 704 330 | 1 931 928 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 728 586 | 2 719 462 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 584 177 | 5 584 177 | 5 994 655 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 584 177 | 5 584 177 | 5 994 655 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 96 465 | 24 060 | ||
FQ | Autres produits | 10 093 | 40 142 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 690 736 | 6 058 857 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 739 693 | 1 107 922 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 169 949 | 181 213 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 380 735 | 3 483 794 | ||
FZ | Charges sociales | 931 753 | 998 001 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 041 | 9 579 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 938 | 26 510 | ||
GE | Autres charges | 164 624 | 178 799 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 401 733 | 5 985 818 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 289 002 | 73 039 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 646 | 609 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 646 | 609 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 407 | 1 074 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 419 | 1 074 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 773 | -465 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 283 229 | 72 574 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 | 114 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 | 114 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 413 | 58 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 322 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 735 | 58 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 731 | 56 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -900 | -1 200 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 691 385 | 6 059 580 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 413 987 | 5 985 750 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 277 398 | 73 830 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 640 | 12 362 | 19 893 | 52 110 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 59 640 | 12 362 | 19 893 | 52 110 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 32 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 73 176 | 40 676 | 32 500 | |
6T | Sur comptes clients | 57 287 | 5 938 | 3 432 | 59 793 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 57 287 | 5 938 | 3 432 | 59 793 |
7C | TOTAL GENERAL | 130 464 | 5 938 | 44 108 | 92 293 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 44 900 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 133 630 | |||
UX | Autres créances clients | 2 685 806 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 101 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 100 | |||
VB | T. V. A. | 118 667 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 171 039 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 083 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 486 326 | 3 231 507 | 254 818 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312 629 | 312 629 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 445 332 | 445 332 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 603 610 | 603 610 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 491 536 | 491 536 | ||
VW | T.V.A. | 579 920 | 579 920 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 69 193 | 69 193 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 938 | 200 938 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 703 158 | 2 703 158 |