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de La Celle-sur-Nièvre
de La Celle-sur-Nièvre
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 843 | 33 831 | 51 011 | 30 450 |
BH | Autres immobilisations financières | 28 804 | 28 804 | 28 779 | |
BJ | TOTAL (I) | 113 647 | 33 831 | 79 816 | 59 230 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 307 696 | 48 111 | 3 259 585 | 1 319 490 |
BZ | Autres créances | 1 746 690 | 1 746 690 | 2 053 876 | |
CF | Disponibilités | 473 715 | 473 715 | 181 715 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 528 101 | 48 111 | 5 479 990 | 3 555 080 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 641 748 | 81 943 | 5 559 805 | 3 614 310 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 008 863 | 690 037 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 798 | 318 826 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 611 662 | 1 118 863 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 623 | 336 623 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 | 100 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 405 | 599 302 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 663 057 | 1 372 126 | ||
EA | Autres dettes | 273 459 | 187 296 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 933 644 | 2 495 446 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 559 805 | 3 614 310 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 409 936 | 9 409 936 | 7 858 668 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 409 936 | 9 409 936 | 7 858 668 | |
FO | Subventions d’exploitation | 472 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 459 | 76 961 | ||
FQ | Autres produits | 21 136 | 18 789 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 483 002 | 7 954 419 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 919 377 | 784 575 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 332 558 | 298 753 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 879 682 | 5 071 666 | ||
FZ | Charges sociales | 1 316 671 | 1 177 679 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 017 | 6 029 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 059 | 573 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 500 | |||
GE | Autres charges | 310 630 | 284 881 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 791 495 | 7 624 155 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 691 507 | 330 263 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 866 | 2 273 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 866 | 2 273 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 823 | 1 433 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 823 | 1 433 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 956 | 841 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 687 551 | 331 104 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 258 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 800 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 | 6 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 | 2 806 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -217 | -2 548 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 188 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 123 348 | 9 730 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 487 869 | 7 956 950 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 995 071 | 7 638 124 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 492 798 | 318 826 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 682 | 7 017 | 1 868 | 33 831 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 682 | 7 017 | 1 868 | 33 831 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 14 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 500 | 14 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 60 856 | 11 059 | 23 804 | 48 111 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 856 | 11 059 | 23 804 | 48 111 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 856 | 25 559 | 23 804 | 62 611 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 804 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 465 | |||
UX | Autres créances clients | 3 238 231 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 290 | |||
VB | T. V. A. | 174 510 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 316 550 | |||
VC | Groupe et associés | 900 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 340 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 083 190 | 4 812 877 | 270 313 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 623 | 336 623 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 660 405 | 660 405 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 815 205 | 815 205 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 724 699 | 724 699 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 123 348 | 123 348 | ||
VW | T.V.A. | 840 299 | 840 299 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 159 507 | 159 507 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 459 | 273 459 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 933 544 | 3 933 544 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 843 | 33 831 | 51 011 | 30 450 |
BH | Autres immobilisations financières | 28 804 | 28 804 | 28 779 | |
BJ | TOTAL (I) | 113 647 | 33 831 | 79 816 | 59 230 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 307 696 | 48 111 | 3 259 585 | 1 319 490 |
BZ | Autres créances | 1 746 690 | 1 746 690 | 2 053 876 | |
CF | Disponibilités | 473 715 | 473 715 | 181 715 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 528 101 | 48 111 | 5 479 990 | 3 555 080 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 641 748 | 81 943 | 5 559 805 | 3 614 310 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 008 863 | 690 037 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 798 | 318 826 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 611 662 | 1 118 863 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 623 | 336 623 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 | 100 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 405 | 599 302 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 663 057 | 1 372 126 | ||
EA | Autres dettes | 273 459 | 187 296 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 933 644 | 2 495 446 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 559 805 | 3 614 310 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 409 936 | 9 409 936 | 7 858 668 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 409 936 | 9 409 936 | 7 858 668 | |
FO | Subventions d’exploitation | 472 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 459 | 76 961 | ||
FQ | Autres produits | 21 136 | 18 789 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 483 002 | 7 954 419 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 919 377 | 784 575 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 332 558 | 298 753 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 879 682 | 5 071 666 | ||
FZ | Charges sociales | 1 316 671 | 1 177 679 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 017 | 6 029 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 059 | 573 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 500 | |||
GE | Autres charges | 310 630 | 284 881 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 791 495 | 7 624 155 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 691 507 | 330 263 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 866 | 2 273 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 866 | 2 273 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 823 | 1 433 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 823 | 1 433 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 956 | 841 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 687 551 | 331 104 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 258 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 800 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 | 6 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 | 2 806 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -217 | -2 548 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 188 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 123 348 | 9 730 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 487 869 | 7 956 950 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 995 071 | 7 638 124 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 492 798 | 318 826 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 682 | 7 017 | 1 868 | 33 831 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 682 | 7 017 | 1 868 | 33 831 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 14 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 500 | 14 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 60 856 | 11 059 | 23 804 | 48 111 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 856 | 11 059 | 23 804 | 48 111 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 856 | 25 559 | 23 804 | 62 611 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 804 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 465 | |||
UX | Autres créances clients | 3 238 231 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 290 | |||
VB | T. V. A. | 174 510 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 316 550 | |||
VC | Groupe et associés | 900 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 340 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 083 190 | 4 812 877 | 270 313 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 623 | 336 623 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 660 405 | 660 405 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 815 205 | 815 205 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 724 699 | 724 699 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 123 348 | 123 348 | ||
VW | T.V.A. | 840 299 | 840 299 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 159 507 | 159 507 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 459 | 273 459 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 933 544 | 3 933 544 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 843 | 33 831 | 51 011 | 30 450 |
BH | Autres immobilisations financières | 28 804 | 28 804 | 28 779 | |
BJ | TOTAL (I) | 113 647 | 33 831 | 79 816 | 59 230 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 307 696 | 48 111 | 3 259 585 | 1 319 490 |
BZ | Autres créances | 1 746 690 | 1 746 690 | 2 053 876 | |
CF | Disponibilités | 473 715 | 473 715 | 181 715 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 528 101 | 48 111 | 5 479 990 | 3 555 080 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 641 748 | 81 943 | 5 559 805 | 3 614 310 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 008 863 | 690 037 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 798 | 318 826 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 611 662 | 1 118 863 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 623 | 336 623 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 | 100 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 405 | 599 302 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 663 057 | 1 372 126 | ||
EA | Autres dettes | 273 459 | 187 296 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 933 644 | 2 495 446 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 559 805 | 3 614 310 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 409 936 | 9 409 936 | 7 858 668 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 409 936 | 9 409 936 | 7 858 668 | |
FO | Subventions d’exploitation | 472 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 459 | 76 961 | ||
FQ | Autres produits | 21 136 | 18 789 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 483 002 | 7 954 419 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 919 377 | 784 575 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 332 558 | 298 753 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 879 682 | 5 071 666 | ||
FZ | Charges sociales | 1 316 671 | 1 177 679 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 017 | 6 029 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 059 | 573 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 500 | |||
GE | Autres charges | 310 630 | 284 881 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 791 495 | 7 624 155 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 691 507 | 330 263 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 866 | 2 273 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 866 | 2 273 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 823 | 1 433 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 823 | 1 433 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 956 | 841 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 687 551 | 331 104 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 258 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 800 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 | 6 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 | 2 806 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -217 | -2 548 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 188 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 123 348 | 9 730 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 487 869 | 7 956 950 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 995 071 | 7 638 124 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 492 798 | 318 826 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 682 | 7 017 | 1 868 | 33 831 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 682 | 7 017 | 1 868 | 33 831 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 14 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 500 | 14 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 60 856 | 11 059 | 23 804 | 48 111 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 856 | 11 059 | 23 804 | 48 111 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 856 | 25 559 | 23 804 | 62 611 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 804 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 465 | |||
UX | Autres créances clients | 3 238 231 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 290 | |||
VB | T. V. A. | 174 510 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 316 550 | |||
VC | Groupe et associés | 900 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 340 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 083 190 | 4 812 877 | 270 313 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 623 | 336 623 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 660 405 | 660 405 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 815 205 | 815 205 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 724 699 | 724 699 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 123 348 | 123 348 | ||
VW | T.V.A. | 840 299 | 840 299 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 159 507 | 159 507 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 459 | 273 459 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 933 544 | 3 933 544 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 843 | 33 831 | 51 011 | 30 450 |
BH | Autres immobilisations financières | 28 804 | 28 804 | 28 779 | |
BJ | TOTAL (I) | 113 647 | 33 831 | 79 816 | 59 230 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 307 696 | 48 111 | 3 259 585 | 1 319 490 |
BZ | Autres créances | 1 746 690 | 1 746 690 | 2 053 876 | |
CF | Disponibilités | 473 715 | 473 715 | 181 715 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 528 101 | 48 111 | 5 479 990 | 3 555 080 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 641 748 | 81 943 | 5 559 805 | 3 614 310 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 008 863 | 690 037 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 798 | 318 826 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 611 662 | 1 118 863 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 623 | 336 623 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 | 100 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 405 | 599 302 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 663 057 | 1 372 126 | ||
EA | Autres dettes | 273 459 | 187 296 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 933 644 | 2 495 446 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 559 805 | 3 614 310 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 409 936 | 9 409 936 | 7 858 668 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 409 936 | 9 409 936 | 7 858 668 | |
FO | Subventions d’exploitation | 472 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 459 | 76 961 | ||
FQ | Autres produits | 21 136 | 18 789 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 483 002 | 7 954 419 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 919 377 | 784 575 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 332 558 | 298 753 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 879 682 | 5 071 666 | ||
FZ | Charges sociales | 1 316 671 | 1 177 679 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 017 | 6 029 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 059 | 573 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 500 | |||
GE | Autres charges | 310 630 | 284 881 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 791 495 | 7 624 155 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 691 507 | 330 263 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 866 | 2 273 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 866 | 2 273 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 823 | 1 433 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 823 | 1 433 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 956 | 841 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 687 551 | 331 104 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 258 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 800 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 | 6 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 | 2 806 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -217 | -2 548 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 188 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 123 348 | 9 730 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 487 869 | 7 956 950 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 995 071 | 7 638 124 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 492 798 | 318 826 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 682 | 7 017 | 1 868 | 33 831 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 682 | 7 017 | 1 868 | 33 831 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 14 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 500 | 14 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 60 856 | 11 059 | 23 804 | 48 111 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 856 | 11 059 | 23 804 | 48 111 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 856 | 25 559 | 23 804 | 62 611 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 804 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 465 | |||
UX | Autres créances clients | 3 238 231 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 290 | |||
VB | T. V. A. | 174 510 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 316 550 | |||
VC | Groupe et associés | 900 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 340 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 083 190 | 4 812 877 | 270 313 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 623 | 336 623 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 660 405 | 660 405 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 815 205 | 815 205 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 724 699 | 724 699 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 123 348 | 123 348 | ||
VW | T.V.A. | 840 299 | 840 299 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 159 507 | 159 507 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 459 | 273 459 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 933 544 | 3 933 544 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 843 | 33 831 | 51 011 | 30 450 |
BH | Autres immobilisations financières | 28 804 | 28 804 | 28 779 | |
BJ | TOTAL (I) | 113 647 | 33 831 | 79 816 | 59 230 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 307 696 | 48 111 | 3 259 585 | 1 319 490 |
BZ | Autres créances | 1 746 690 | 1 746 690 | 2 053 876 | |
CF | Disponibilités | 473 715 | 473 715 | 181 715 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 528 101 | 48 111 | 5 479 990 | 3 555 080 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 641 748 | 81 943 | 5 559 805 | 3 614 310 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 008 863 | 690 037 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 798 | 318 826 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 611 662 | 1 118 863 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 623 | 336 623 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 | 100 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 405 | 599 302 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 663 057 | 1 372 126 | ||
EA | Autres dettes | 273 459 | 187 296 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 933 644 | 2 495 446 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 559 805 | 3 614 310 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 409 936 | 9 409 936 | 7 858 668 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 409 936 | 9 409 936 | 7 858 668 | |
FO | Subventions d’exploitation | 472 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 459 | 76 961 | ||
FQ | Autres produits | 21 136 | 18 789 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 483 002 | 7 954 419 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 919 377 | 784 575 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 332 558 | 298 753 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 879 682 | 5 071 666 | ||
FZ | Charges sociales | 1 316 671 | 1 177 679 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 017 | 6 029 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 059 | 573 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 500 | |||
GE | Autres charges | 310 630 | 284 881 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 791 495 | 7 624 155 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 691 507 | 330 263 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 866 | 2 273 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 866 | 2 273 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 823 | 1 433 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 823 | 1 433 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 956 | 841 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 687 551 | 331 104 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 258 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 800 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 | 6 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 | 2 806 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -217 | -2 548 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 188 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 123 348 | 9 730 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 487 869 | 7 956 950 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 995 071 | 7 638 124 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 492 798 | 318 826 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 682 | 7 017 | 1 868 | 33 831 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 682 | 7 017 | 1 868 | 33 831 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 14 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 500 | 14 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 60 856 | 11 059 | 23 804 | 48 111 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 856 | 11 059 | 23 804 | 48 111 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 856 | 25 559 | 23 804 | 62 611 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 804 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 465 | |||
UX | Autres créances clients | 3 238 231 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 290 | |||
VB | T. V. A. | 174 510 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 316 550 | |||
VC | Groupe et associés | 900 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 340 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 083 190 | 4 812 877 | 270 313 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 623 | 336 623 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 660 405 | 660 405 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 815 205 | 815 205 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 724 699 | 724 699 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 123 348 | 123 348 | ||
VW | T.V.A. | 840 299 | 840 299 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 159 507 | 159 507 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 459 | 273 459 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 933 544 | 3 933 544 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 843 | 33 831 | 51 011 | 30 450 |
BH | Autres immobilisations financières | 28 804 | 28 804 | 28 779 | |
BJ | TOTAL (I) | 113 647 | 33 831 | 79 816 | 59 230 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 307 696 | 48 111 | 3 259 585 | 1 319 490 |
BZ | Autres créances | 1 746 690 | 1 746 690 | 2 053 876 | |
CF | Disponibilités | 473 715 | 473 715 | 181 715 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 528 101 | 48 111 | 5 479 990 | 3 555 080 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 641 748 | 81 943 | 5 559 805 | 3 614 310 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 008 863 | 690 037 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 798 | 318 826 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 611 662 | 1 118 863 | ||
DP | Provisions pour risques | 14 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 14 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 623 | 336 623 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 | 100 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 405 | 599 302 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 663 057 | 1 372 126 | ||
EA | Autres dettes | 273 459 | 187 296 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 933 644 | 2 495 446 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 559 805 | 3 614 310 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 9 409 936 | 9 409 936 | 7 858 668 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 9 409 936 | 9 409 936 | 7 858 668 | |
FO | Subventions d’exploitation | 472 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 459 | 76 961 | ||
FQ | Autres produits | 21 136 | 18 789 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 9 483 002 | 7 954 419 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 919 377 | 784 575 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 332 558 | 298 753 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 879 682 | 5 071 666 | ||
FZ | Charges sociales | 1 316 671 | 1 177 679 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 017 | 6 029 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 059 | 573 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 500 | |||
GE | Autres charges | 310 630 | 284 881 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 791 495 | 7 624 155 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 691 507 | 330 263 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 866 | 2 273 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 866 | 2 273 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 823 | 1 433 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 823 | 1 433 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 956 | 841 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 687 551 | 331 104 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 258 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 258 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 800 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 | 6 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 | 2 806 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -217 | -2 548 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 188 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 123 348 | 9 730 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 487 869 | 7 956 950 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 995 071 | 7 638 124 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 492 798 | 318 826 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 682 | 7 017 | 1 868 | 33 831 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 28 682 | 7 017 | 1 868 | 33 831 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 14 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 500 | 14 500 | ||
6T | Sur comptes clients | 60 856 | 11 059 | 23 804 | 48 111 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 60 856 | 11 059 | 23 804 | 48 111 |
7C | TOTAL GENERAL | 60 856 | 25 559 | 23 804 | 62 611 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 28 804 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 465 | |||
UX | Autres créances clients | 3 238 231 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 290 | |||
VB | T. V. A. | 174 510 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 316 550 | |||
VC | Groupe et associés | 900 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354 340 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 083 190 | 4 812 877 | 270 313 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336 623 | 336 623 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 660 405 | 660 405 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 815 205 | 815 205 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 724 699 | 724 699 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 123 348 | 123 348 | ||
VW | T.V.A. | 840 299 | 840 299 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 159 507 | 159 507 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 459 | 273 459 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 933 544 | 3 933 544 |