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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 434 | 6 679 | 755 | 1 237 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 328 | 19 328 | 19 328 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 762 | 6 679 | 20 083 | 20 565 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 901 769 | 157 971 | 1 743 799 | 1 675 439 |
BZ | Autres créances | 1 187 207 | 1 187 207 | 1 694 907 | |
CF | Disponibilités | 717 238 | 717 238 | 466 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 806 214 | 157 971 | 3 648 243 | 3 837 284 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 832 975 | 164 650 | 3 668 326 | 3 857 848 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 011 785 | 727 256 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 896 | 284 530 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 263 682 | 1 121 785 | ||
DP | Provisions pour risques | 148 785 | |||
DR | TOTAL (III) | 148 785 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 150 | 347 150 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 474 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 223 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 387 | 572 290 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 243 316 | 1 575 462 | ||
EA | Autres dettes | 241 784 | 220 464 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 255 859 | 2 719 840 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 668 326 | 3 841 626 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 535 713 | 5 535 713 | 7 879 856 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 535 713 | 5 535 713 | 7 879 856 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 142 | 25 021 | ||
FQ | Autres produits | 18 047 | 7 588 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 641 902 | 7 912 465 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 631 380 | 824 234 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 188 596 | 270 950 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 484 621 | 5 045 254 | ||
FZ | Charges sociales | 849 855 | 1 243 443 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 | 266 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 879 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 148 785 | |||
GE | Autres charges | 194 326 | 239 889 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 497 666 | 7 628 915 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 236 | 283 550 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 779 | 2 308 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 779 | 2 308 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 247 | 1 319 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 247 | 1 319 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 468 | 989 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 768 | 284 539 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294 | 9 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 379 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673 | 9 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -672 | -9 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 644 682 | 7 914 773 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 502 786 | 7 630 243 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 141 896 | 284 530 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 367 | 482 | 4 170 | 6 679 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 367 | 482 | 4 170 | 6 679 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 148 785 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 148 785 | 148 785 | ||
6T | Sur comptes clients | 190 512 | 32 541 | 157 971 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 190 512 | 32 541 | 157 971 | |
7C | TOTAL GENERAL | 190 512 | 148 785 | 32 541 | 306 756 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 328 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 188 985 | |||
UX | Autres créances clients | 1 712 784 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 612 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 800 | |||
VB | T. V. A. | 121 741 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 248 633 | |||
VC | Groupe et associés | 443 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 108 304 | 2 847 150 | 261 154 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 150 | 347 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 407 387 | 407 387 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 399 613 | 399 613 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 843 | 367 843 | ||
VW | T.V.A. | 397 647 | 397 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 214 | 78 214 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 784 | 241 784 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 636 | 2 239 636 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 434 | 6 679 | 755 | 1 237 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 328 | 19 328 | 19 328 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 762 | 6 679 | 20 083 | 20 565 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 901 769 | 157 971 | 1 743 799 | 1 675 439 |
BZ | Autres créances | 1 187 207 | 1 187 207 | 1 694 907 | |
CF | Disponibilités | 717 238 | 717 238 | 466 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 806 214 | 157 971 | 3 648 243 | 3 837 284 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 832 975 | 164 650 | 3 668 326 | 3 857 848 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 011 785 | 727 256 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 896 | 284 530 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 263 682 | 1 121 785 | ||
DP | Provisions pour risques | 148 785 | |||
DR | TOTAL (III) | 148 785 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 150 | 347 150 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 474 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 223 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 387 | 572 290 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 243 316 | 1 575 462 | ||
EA | Autres dettes | 241 784 | 220 464 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 255 859 | 2 719 840 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 668 326 | 3 841 626 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 535 713 | 5 535 713 | 7 879 856 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 535 713 | 5 535 713 | 7 879 856 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 142 | 25 021 | ||
FQ | Autres produits | 18 047 | 7 588 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 641 902 | 7 912 465 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 631 380 | 824 234 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 188 596 | 270 950 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 484 621 | 5 045 254 | ||
FZ | Charges sociales | 849 855 | 1 243 443 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 | 266 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 879 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 148 785 | |||
GE | Autres charges | 194 326 | 239 889 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 497 666 | 7 628 915 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 236 | 283 550 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 779 | 2 308 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 779 | 2 308 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 247 | 1 319 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 247 | 1 319 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 468 | 989 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 768 | 284 539 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294 | 9 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 379 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673 | 9 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -672 | -9 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 644 682 | 7 914 773 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 502 786 | 7 630 243 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 141 896 | 284 530 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 367 | 482 | 4 170 | 6 679 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 367 | 482 | 4 170 | 6 679 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 148 785 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 148 785 | 148 785 | ||
6T | Sur comptes clients | 190 512 | 32 541 | 157 971 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 190 512 | 32 541 | 157 971 | |
7C | TOTAL GENERAL | 190 512 | 148 785 | 32 541 | 306 756 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 328 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 188 985 | |||
UX | Autres créances clients | 1 712 784 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 612 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 800 | |||
VB | T. V. A. | 121 741 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 248 633 | |||
VC | Groupe et associés | 443 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 108 304 | 2 847 150 | 261 154 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 150 | 347 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 407 387 | 407 387 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 399 613 | 399 613 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 843 | 367 843 | ||
VW | T.V.A. | 397 647 | 397 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 214 | 78 214 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 784 | 241 784 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 636 | 2 239 636 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 434 | 6 679 | 755 | 1 237 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 328 | 19 328 | 19 328 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 762 | 6 679 | 20 083 | 20 565 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 901 769 | 157 971 | 1 743 799 | 1 675 439 |
BZ | Autres créances | 1 187 207 | 1 187 207 | 1 694 907 | |
CF | Disponibilités | 717 238 | 717 238 | 466 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 806 214 | 157 971 | 3 648 243 | 3 837 284 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 832 975 | 164 650 | 3 668 326 | 3 857 848 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 011 785 | 727 256 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 896 | 284 530 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 263 682 | 1 121 785 | ||
DP | Provisions pour risques | 148 785 | |||
DR | TOTAL (III) | 148 785 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 150 | 347 150 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 474 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 223 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 387 | 572 290 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 243 316 | 1 575 462 | ||
EA | Autres dettes | 241 784 | 220 464 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 255 859 | 2 719 840 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 668 326 | 3 841 626 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 535 713 | 5 535 713 | 7 879 856 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 535 713 | 5 535 713 | 7 879 856 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 142 | 25 021 | ||
FQ | Autres produits | 18 047 | 7 588 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 641 902 | 7 912 465 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 631 380 | 824 234 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 188 596 | 270 950 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 484 621 | 5 045 254 | ||
FZ | Charges sociales | 849 855 | 1 243 443 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 | 266 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 879 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 148 785 | |||
GE | Autres charges | 194 326 | 239 889 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 497 666 | 7 628 915 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 236 | 283 550 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 779 | 2 308 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 779 | 2 308 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 247 | 1 319 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 247 | 1 319 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 468 | 989 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 768 | 284 539 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294 | 9 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 379 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673 | 9 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -672 | -9 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 644 682 | 7 914 773 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 502 786 | 7 630 243 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 141 896 | 284 530 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 367 | 482 | 4 170 | 6 679 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 367 | 482 | 4 170 | 6 679 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 148 785 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 148 785 | 148 785 | ||
6T | Sur comptes clients | 190 512 | 32 541 | 157 971 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 190 512 | 32 541 | 157 971 | |
7C | TOTAL GENERAL | 190 512 | 148 785 | 32 541 | 306 756 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 328 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 188 985 | |||
UX | Autres créances clients | 1 712 784 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 612 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 800 | |||
VB | T. V. A. | 121 741 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 248 633 | |||
VC | Groupe et associés | 443 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 108 304 | 2 847 150 | 261 154 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 150 | 347 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 407 387 | 407 387 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 399 613 | 399 613 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 843 | 367 843 | ||
VW | T.V.A. | 397 647 | 397 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 214 | 78 214 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 784 | 241 784 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 636 | 2 239 636 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 434 | 6 679 | 755 | 1 237 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 328 | 19 328 | 19 328 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 762 | 6 679 | 20 083 | 20 565 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 901 769 | 157 971 | 1 743 799 | 1 675 439 |
BZ | Autres créances | 1 187 207 | 1 187 207 | 1 694 907 | |
CF | Disponibilités | 717 238 | 717 238 | 466 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 806 214 | 157 971 | 3 648 243 | 3 837 284 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 832 975 | 164 650 | 3 668 326 | 3 857 848 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 011 785 | 727 256 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 896 | 284 530 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 263 682 | 1 121 785 | ||
DP | Provisions pour risques | 148 785 | |||
DR | TOTAL (III) | 148 785 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 150 | 347 150 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 474 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 223 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 387 | 572 290 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 243 316 | 1 575 462 | ||
EA | Autres dettes | 241 784 | 220 464 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 255 859 | 2 719 840 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 668 326 | 3 841 626 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 535 713 | 5 535 713 | 7 879 856 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 535 713 | 5 535 713 | 7 879 856 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 142 | 25 021 | ||
FQ | Autres produits | 18 047 | 7 588 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 641 902 | 7 912 465 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 631 380 | 824 234 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 188 596 | 270 950 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 484 621 | 5 045 254 | ||
FZ | Charges sociales | 849 855 | 1 243 443 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 | 266 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 879 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 148 785 | |||
GE | Autres charges | 194 326 | 239 889 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 497 666 | 7 628 915 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 236 | 283 550 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 779 | 2 308 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 779 | 2 308 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 247 | 1 319 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 247 | 1 319 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 468 | 989 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 768 | 284 539 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294 | 9 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 379 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673 | 9 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -672 | -9 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 644 682 | 7 914 773 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 502 786 | 7 630 243 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 141 896 | 284 530 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 367 | 482 | 4 170 | 6 679 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 367 | 482 | 4 170 | 6 679 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 148 785 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 148 785 | 148 785 | ||
6T | Sur comptes clients | 190 512 | 32 541 | 157 971 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 190 512 | 32 541 | 157 971 | |
7C | TOTAL GENERAL | 190 512 | 148 785 | 32 541 | 306 756 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 328 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 188 985 | |||
UX | Autres créances clients | 1 712 784 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 612 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 800 | |||
VB | T. V. A. | 121 741 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 248 633 | |||
VC | Groupe et associés | 443 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 108 304 | 2 847 150 | 261 154 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 150 | 347 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 407 387 | 407 387 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 399 613 | 399 613 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 843 | 367 843 | ||
VW | T.V.A. | 397 647 | 397 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 214 | 78 214 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 784 | 241 784 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 636 | 2 239 636 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 434 | 6 679 | 755 | 1 237 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 328 | 19 328 | 19 328 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 762 | 6 679 | 20 083 | 20 565 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 901 769 | 157 971 | 1 743 799 | 1 675 439 |
BZ | Autres créances | 1 187 207 | 1 187 207 | 1 694 907 | |
CF | Disponibilités | 717 238 | 717 238 | 466 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 806 214 | 157 971 | 3 648 243 | 3 837 284 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 832 975 | 164 650 | 3 668 326 | 3 857 848 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 011 785 | 727 256 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 896 | 284 530 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 263 682 | 1 121 785 | ||
DP | Provisions pour risques | 148 785 | |||
DR | TOTAL (III) | 148 785 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 150 | 347 150 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 474 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 223 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 387 | 572 290 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 243 316 | 1 575 462 | ||
EA | Autres dettes | 241 784 | 220 464 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 255 859 | 2 719 840 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 668 326 | 3 841 626 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 535 713 | 5 535 713 | 7 879 856 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 535 713 | 5 535 713 | 7 879 856 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 142 | 25 021 | ||
FQ | Autres produits | 18 047 | 7 588 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 641 902 | 7 912 465 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 631 380 | 824 234 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 188 596 | 270 950 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 484 621 | 5 045 254 | ||
FZ | Charges sociales | 849 855 | 1 243 443 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 | 266 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 879 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 148 785 | |||
GE | Autres charges | 194 326 | 239 889 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 497 666 | 7 628 915 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 236 | 283 550 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 779 | 2 308 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 779 | 2 308 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 247 | 1 319 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 247 | 1 319 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 468 | 989 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 768 | 284 539 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294 | 9 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 379 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673 | 9 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -672 | -9 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 644 682 | 7 914 773 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 502 786 | 7 630 243 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 141 896 | 284 530 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 367 | 482 | 4 170 | 6 679 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 367 | 482 | 4 170 | 6 679 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 148 785 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 148 785 | 148 785 | ||
6T | Sur comptes clients | 190 512 | 32 541 | 157 971 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 190 512 | 32 541 | 157 971 | |
7C | TOTAL GENERAL | 190 512 | 148 785 | 32 541 | 306 756 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 328 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 188 985 | |||
UX | Autres créances clients | 1 712 784 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 612 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 800 | |||
VB | T. V. A. | 121 741 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 248 633 | |||
VC | Groupe et associés | 443 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 108 304 | 2 847 150 | 261 154 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 150 | 347 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 407 387 | 407 387 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 399 613 | 399 613 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 843 | 367 843 | ||
VW | T.V.A. | 397 647 | 397 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 214 | 78 214 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 784 | 241 784 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 636 | 2 239 636 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 7 434 | 6 679 | 755 | 1 237 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 328 | 19 328 | 19 328 | |
BJ | TOTAL (I) | 26 762 | 6 679 | 20 083 | 20 565 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 901 769 | 157 971 | 1 743 799 | 1 675 439 |
BZ | Autres créances | 1 187 207 | 1 187 207 | 1 694 907 | |
CF | Disponibilités | 717 238 | 717 238 | 466 938 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 806 214 | 157 971 | 3 648 243 | 3 837 284 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 832 975 | 164 650 | 3 668 326 | 3 857 848 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 011 785 | 727 256 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 896 | 284 530 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 263 682 | 1 121 785 | ||
DP | Provisions pour risques | 148 785 | |||
DR | TOTAL (III) | 148 785 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 150 | 347 150 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 474 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 223 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 387 | 572 290 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 243 316 | 1 575 462 | ||
EA | Autres dettes | 241 784 | 220 464 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 255 859 | 2 719 840 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 668 326 | 3 841 626 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 535 713 | 5 535 713 | 7 879 856 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 535 713 | 5 535 713 | 7 879 856 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 142 | 25 021 | ||
FQ | Autres produits | 18 047 | 7 588 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 641 902 | 7 912 465 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 631 380 | 824 234 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 188 596 | 270 950 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 484 621 | 5 045 254 | ||
FZ | Charges sociales | 849 855 | 1 243 443 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 102 | 266 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 879 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 148 785 | |||
GE | Autres charges | 194 326 | 239 889 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 497 666 | 7 628 915 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 144 236 | 283 550 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 779 | 2 308 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 779 | 2 308 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 247 | 1 319 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 247 | 1 319 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 468 | 989 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 137 768 | 284 539 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 294 | 9 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 379 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673 | 9 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -672 | -9 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 800 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 644 682 | 7 914 773 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 502 786 | 7 630 243 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 141 896 | 284 530 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 367 | 482 | 4 170 | 6 679 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 367 | 482 | 4 170 | 6 679 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 148 785 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 148 785 | 148 785 | ||
6T | Sur comptes clients | 190 512 | 32 541 | 157 971 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 190 512 | 32 541 | 157 971 | |
7C | TOTAL GENERAL | 190 512 | 148 785 | 32 541 | 306 756 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 328 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 188 985 | |||
UX | Autres créances clients | 1 712 784 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 612 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 800 | |||
VB | T. V. A. | 121 741 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 248 633 | |||
VC | Groupe et associés | 443 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 421 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 108 304 | 2 847 150 | 261 154 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 150 | 347 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 407 387 | 407 387 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 399 613 | 399 613 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 843 | 367 843 | ||
VW | T.V.A. | 397 647 | 397 647 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 78 214 | 78 214 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 784 | 241 784 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 239 636 | 2 239 636 |