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de Roye
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 833 | 1 034 | 798 | 1 409 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 776 | 4 776 | 4 776 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 609 | 1 034 | 5 574 | 6 185 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 977 593 | 17 290 | 1 960 303 | 2 016 241 |
BZ | Autres créances | 1 835 439 | 1 835 439 | 1 926 537 | |
CF | Disponibilités | 472 946 | 472 946 | 180 860 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 285 977 | 17 290 | 4 268 688 | 4 123 638 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 292 586 | 18 324 | 4 274 262 | 4 129 823 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 920 350 | 719 517 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 337 | 200 834 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 401 688 | 1 030 350 | ||
DP | Provisions pour risques | 99 982 | 186 330 | ||
DR | TOTAL (III) | 99 982 | 186 330 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 225 | 349 225 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 478 | 9 391 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 648 | 591 905 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 657 845 | 1 790 539 | ||
EA | Autres dettes | 244 398 | 172 083 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 772 592 | 2 913 142 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 274 262 | 4 129 823 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 540 382 | 6 540 382 | 7 619 141 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 540 382 | 6 540 382 | 7 619 141 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 280 160 | 46 683 | ||
FQ | Autres produits | 10 906 | 201 656 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 831 947 | 7 867 480 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 398 127 | 601 266 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 229 260 | 269 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 427 178 | 4 967 657 | ||
FZ | Charges sociales | 1 025 471 | 1 322 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 611 | 423 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 031 | 183 538 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 895 | 88 482 | ||
GE | Autres charges | 366 280 | 230 580 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 461 853 | 7 663 284 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 370 094 | 204 196 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 026 | 2 152 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 026 | 2 152 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 269 | 1 696 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 269 | 1 696 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 243 | 456 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 367 851 | 204 652 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 001 | 182 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 001 | 182 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512 | 4 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512 | 4 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 488 | -3 818 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 002 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 844 974 | 7 869 814 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 473 636 | 7 668 980 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 371 337 | 200 834 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 487 | 611 | 7 064 | 1 034 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 487 | 611 | 7 064 | 1 034 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 99 982 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 186 330 | 12 895 | 99 243 | 99 982 |
6T | Sur comptes clients | 181 287 | 2 031 | 166 029 | 17 290 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 181 287 | 2 031 | 166 029 | 17 290 |
7C | TOTAL GENERAL | 367 617 | 14 926 | 265 272 | 117 272 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 776 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 147 | |||
UX | Autres créances clients | 1 945 446 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 766 | |||
VB | T. V. A. | 136 451 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 277 617 | |||
VC | Groupe et associés | 1 050 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 605 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 817 808 | 3 549 120 | 268 687 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 225 | 349 225 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 496 648 | 496 648 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 625 684 | 625 684 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 775 | 515 775 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 002 | 2 002 | ||
VW | T.V.A. | 415 675 | 415 675 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 98 708 | 98 708 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 398 | 244 398 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 748 115 | 2 748 115 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 833 | 1 034 | 798 | 1 409 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 776 | 4 776 | 4 776 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 609 | 1 034 | 5 574 | 6 185 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 977 593 | 17 290 | 1 960 303 | 2 016 241 |
BZ | Autres créances | 1 835 439 | 1 835 439 | 1 926 537 | |
CF | Disponibilités | 472 946 | 472 946 | 180 860 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 285 977 | 17 290 | 4 268 688 | 4 123 638 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 292 586 | 18 324 | 4 274 262 | 4 129 823 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 920 350 | 719 517 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 337 | 200 834 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 401 688 | 1 030 350 | ||
DP | Provisions pour risques | 99 982 | 186 330 | ||
DR | TOTAL (III) | 99 982 | 186 330 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 225 | 349 225 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 478 | 9 391 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 648 | 591 905 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 657 845 | 1 790 539 | ||
EA | Autres dettes | 244 398 | 172 083 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 772 592 | 2 913 142 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 274 262 | 4 129 823 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 540 382 | 6 540 382 | 7 619 141 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 540 382 | 6 540 382 | 7 619 141 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 280 160 | 46 683 | ||
FQ | Autres produits | 10 906 | 201 656 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 831 947 | 7 867 480 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 398 127 | 601 266 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 229 260 | 269 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 427 178 | 4 967 657 | ||
FZ | Charges sociales | 1 025 471 | 1 322 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 611 | 423 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 031 | 183 538 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 895 | 88 482 | ||
GE | Autres charges | 366 280 | 230 580 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 461 853 | 7 663 284 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 370 094 | 204 196 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 026 | 2 152 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 026 | 2 152 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 269 | 1 696 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 269 | 1 696 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 243 | 456 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 367 851 | 204 652 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 001 | 182 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 001 | 182 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512 | 4 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512 | 4 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 488 | -3 818 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 002 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 844 974 | 7 869 814 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 473 636 | 7 668 980 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 371 337 | 200 834 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 487 | 611 | 7 064 | 1 034 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 487 | 611 | 7 064 | 1 034 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 99 982 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 186 330 | 12 895 | 99 243 | 99 982 |
6T | Sur comptes clients | 181 287 | 2 031 | 166 029 | 17 290 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 181 287 | 2 031 | 166 029 | 17 290 |
7C | TOTAL GENERAL | 367 617 | 14 926 | 265 272 | 117 272 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 776 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 147 | |||
UX | Autres créances clients | 1 945 446 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 766 | |||
VB | T. V. A. | 136 451 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 277 617 | |||
VC | Groupe et associés | 1 050 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 605 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 817 808 | 3 549 120 | 268 687 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 225 | 349 225 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 496 648 | 496 648 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 625 684 | 625 684 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 775 | 515 775 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 002 | 2 002 | ||
VW | T.V.A. | 415 675 | 415 675 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 98 708 | 98 708 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 398 | 244 398 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 748 115 | 2 748 115 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 833 | 1 034 | 798 | 1 409 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 776 | 4 776 | 4 776 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 609 | 1 034 | 5 574 | 6 185 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 977 593 | 17 290 | 1 960 303 | 2 016 241 |
BZ | Autres créances | 1 835 439 | 1 835 439 | 1 926 537 | |
CF | Disponibilités | 472 946 | 472 946 | 180 860 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 285 977 | 17 290 | 4 268 688 | 4 123 638 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 292 586 | 18 324 | 4 274 262 | 4 129 823 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 920 350 | 719 517 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 337 | 200 834 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 401 688 | 1 030 350 | ||
DP | Provisions pour risques | 99 982 | 186 330 | ||
DR | TOTAL (III) | 99 982 | 186 330 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 225 | 349 225 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 478 | 9 391 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 648 | 591 905 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 657 845 | 1 790 539 | ||
EA | Autres dettes | 244 398 | 172 083 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 772 592 | 2 913 142 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 274 262 | 4 129 823 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 540 382 | 6 540 382 | 7 619 141 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 540 382 | 6 540 382 | 7 619 141 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 280 160 | 46 683 | ||
FQ | Autres produits | 10 906 | 201 656 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 831 947 | 7 867 480 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 398 127 | 601 266 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 229 260 | 269 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 427 178 | 4 967 657 | ||
FZ | Charges sociales | 1 025 471 | 1 322 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 611 | 423 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 031 | 183 538 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 895 | 88 482 | ||
GE | Autres charges | 366 280 | 230 580 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 461 853 | 7 663 284 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 370 094 | 204 196 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 026 | 2 152 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 026 | 2 152 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 269 | 1 696 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 269 | 1 696 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 243 | 456 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 367 851 | 204 652 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 001 | 182 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 001 | 182 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512 | 4 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512 | 4 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 488 | -3 818 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 002 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 844 974 | 7 869 814 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 473 636 | 7 668 980 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 371 337 | 200 834 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 487 | 611 | 7 064 | 1 034 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 487 | 611 | 7 064 | 1 034 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 99 982 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 186 330 | 12 895 | 99 243 | 99 982 |
6T | Sur comptes clients | 181 287 | 2 031 | 166 029 | 17 290 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 181 287 | 2 031 | 166 029 | 17 290 |
7C | TOTAL GENERAL | 367 617 | 14 926 | 265 272 | 117 272 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 776 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 147 | |||
UX | Autres créances clients | 1 945 446 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 766 | |||
VB | T. V. A. | 136 451 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 277 617 | |||
VC | Groupe et associés | 1 050 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 605 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 817 808 | 3 549 120 | 268 687 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 225 | 349 225 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 496 648 | 496 648 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 625 684 | 625 684 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 775 | 515 775 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 002 | 2 002 | ||
VW | T.V.A. | 415 675 | 415 675 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 98 708 | 98 708 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 398 | 244 398 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 748 115 | 2 748 115 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 833 | 1 034 | 798 | 1 409 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 776 | 4 776 | 4 776 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 609 | 1 034 | 5 574 | 6 185 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 977 593 | 17 290 | 1 960 303 | 2 016 241 |
BZ | Autres créances | 1 835 439 | 1 835 439 | 1 926 537 | |
CF | Disponibilités | 472 946 | 472 946 | 180 860 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 285 977 | 17 290 | 4 268 688 | 4 123 638 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 292 586 | 18 324 | 4 274 262 | 4 129 823 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 920 350 | 719 517 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 337 | 200 834 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 401 688 | 1 030 350 | ||
DP | Provisions pour risques | 99 982 | 186 330 | ||
DR | TOTAL (III) | 99 982 | 186 330 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 225 | 349 225 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 478 | 9 391 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 648 | 591 905 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 657 845 | 1 790 539 | ||
EA | Autres dettes | 244 398 | 172 083 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 772 592 | 2 913 142 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 274 262 | 4 129 823 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 540 382 | 6 540 382 | 7 619 141 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 540 382 | 6 540 382 | 7 619 141 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 280 160 | 46 683 | ||
FQ | Autres produits | 10 906 | 201 656 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 831 947 | 7 867 480 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 398 127 | 601 266 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 229 260 | 269 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 427 178 | 4 967 657 | ||
FZ | Charges sociales | 1 025 471 | 1 322 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 611 | 423 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 031 | 183 538 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 895 | 88 482 | ||
GE | Autres charges | 366 280 | 230 580 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 461 853 | 7 663 284 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 370 094 | 204 196 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 026 | 2 152 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 026 | 2 152 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 269 | 1 696 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 269 | 1 696 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 243 | 456 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 367 851 | 204 652 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 001 | 182 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 001 | 182 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512 | 4 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512 | 4 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 488 | -3 818 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 002 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 844 974 | 7 869 814 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 473 636 | 7 668 980 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 371 337 | 200 834 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 487 | 611 | 7 064 | 1 034 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 487 | 611 | 7 064 | 1 034 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 99 982 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 186 330 | 12 895 | 99 243 | 99 982 |
6T | Sur comptes clients | 181 287 | 2 031 | 166 029 | 17 290 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 181 287 | 2 031 | 166 029 | 17 290 |
7C | TOTAL GENERAL | 367 617 | 14 926 | 265 272 | 117 272 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 776 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 147 | |||
UX | Autres créances clients | 1 945 446 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 766 | |||
VB | T. V. A. | 136 451 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 277 617 | |||
VC | Groupe et associés | 1 050 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 605 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 817 808 | 3 549 120 | 268 687 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 225 | 349 225 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 496 648 | 496 648 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 625 684 | 625 684 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 775 | 515 775 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 002 | 2 002 | ||
VW | T.V.A. | 415 675 | 415 675 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 98 708 | 98 708 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 398 | 244 398 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 748 115 | 2 748 115 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 833 | 1 034 | 798 | 1 409 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 776 | 4 776 | 4 776 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 609 | 1 034 | 5 574 | 6 185 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 977 593 | 17 290 | 1 960 303 | 2 016 241 |
BZ | Autres créances | 1 835 439 | 1 835 439 | 1 926 537 | |
CF | Disponibilités | 472 946 | 472 946 | 180 860 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 285 977 | 17 290 | 4 268 688 | 4 123 638 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 292 586 | 18 324 | 4 274 262 | 4 129 823 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 920 350 | 719 517 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 337 | 200 834 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 401 688 | 1 030 350 | ||
DP | Provisions pour risques | 99 982 | 186 330 | ||
DR | TOTAL (III) | 99 982 | 186 330 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 225 | 349 225 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 478 | 9 391 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 648 | 591 905 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 657 845 | 1 790 539 | ||
EA | Autres dettes | 244 398 | 172 083 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 772 592 | 2 913 142 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 274 262 | 4 129 823 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 540 382 | 6 540 382 | 7 619 141 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 540 382 | 6 540 382 | 7 619 141 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 280 160 | 46 683 | ||
FQ | Autres produits | 10 906 | 201 656 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 831 947 | 7 867 480 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 398 127 | 601 266 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 229 260 | 269 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 427 178 | 4 967 657 | ||
FZ | Charges sociales | 1 025 471 | 1 322 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 611 | 423 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 031 | 183 538 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 895 | 88 482 | ||
GE | Autres charges | 366 280 | 230 580 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 461 853 | 7 663 284 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 370 094 | 204 196 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 026 | 2 152 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 026 | 2 152 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 269 | 1 696 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 269 | 1 696 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 243 | 456 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 367 851 | 204 652 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 001 | 182 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 001 | 182 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512 | 4 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512 | 4 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 488 | -3 818 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 002 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 844 974 | 7 869 814 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 473 636 | 7 668 980 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 371 337 | 200 834 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 487 | 611 | 7 064 | 1 034 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 487 | 611 | 7 064 | 1 034 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 99 982 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 186 330 | 12 895 | 99 243 | 99 982 |
6T | Sur comptes clients | 181 287 | 2 031 | 166 029 | 17 290 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 181 287 | 2 031 | 166 029 | 17 290 |
7C | TOTAL GENERAL | 367 617 | 14 926 | 265 272 | 117 272 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 776 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 147 | |||
UX | Autres créances clients | 1 945 446 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 766 | |||
VB | T. V. A. | 136 451 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 277 617 | |||
VC | Groupe et associés | 1 050 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 605 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 817 808 | 3 549 120 | 268 687 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 225 | 349 225 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 496 648 | 496 648 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 625 684 | 625 684 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 775 | 515 775 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 002 | 2 002 | ||
VW | T.V.A. | 415 675 | 415 675 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 98 708 | 98 708 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 398 | 244 398 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 748 115 | 2 748 115 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 833 | 1 034 | 798 | 1 409 |
BH | Autres immobilisations financières | 4 776 | 4 776 | 4 776 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 609 | 1 034 | 5 574 | 6 185 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 977 593 | 17 290 | 1 960 303 | 2 016 241 |
BZ | Autres créances | 1 835 439 | 1 835 439 | 1 926 537 | |
CF | Disponibilités | 472 946 | 472 946 | 180 860 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 285 977 | 17 290 | 4 268 688 | 4 123 638 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 292 586 | 18 324 | 4 274 262 | 4 129 823 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 920 350 | 719 517 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 337 | 200 834 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 401 688 | 1 030 350 | ||
DP | Provisions pour risques | 99 982 | 186 330 | ||
DR | TOTAL (III) | 99 982 | 186 330 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 225 | 349 225 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 478 | 9 391 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 496 648 | 591 905 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 657 845 | 1 790 539 | ||
EA | Autres dettes | 244 398 | 172 083 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 772 592 | 2 913 142 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 274 262 | 4 129 823 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 540 382 | 6 540 382 | 7 619 141 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 540 382 | 6 540 382 | 7 619 141 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 280 160 | 46 683 | ||
FQ | Autres produits | 10 906 | 201 656 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 831 947 | 7 867 480 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 398 127 | 601 266 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 229 260 | 269 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 427 178 | 4 967 657 | ||
FZ | Charges sociales | 1 025 471 | 1 322 114 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 611 | 423 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 031 | 183 538 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 895 | 88 482 | ||
GE | Autres charges | 366 280 | 230 580 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 461 853 | 7 663 284 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 370 094 | 204 196 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 026 | 2 152 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 026 | 2 152 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 269 | 1 696 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 269 | 1 696 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 243 | 456 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 367 851 | 204 652 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 001 | 182 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 001 | 182 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512 | 4 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512 | 4 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 488 | -3 818 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 002 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 844 974 | 7 869 814 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 473 636 | 7 668 980 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 371 337 | 200 834 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 487 | 611 | 7 064 | 1 034 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 487 | 611 | 7 064 | 1 034 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 99 982 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 186 330 | 12 895 | 99 243 | 99 982 |
6T | Sur comptes clients | 181 287 | 2 031 | 166 029 | 17 290 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 181 287 | 2 031 | 166 029 | 17 290 |
7C | TOTAL GENERAL | 367 617 | 14 926 | 265 272 | 117 272 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 776 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 32 147 | |||
UX | Autres créances clients | 1 945 446 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 3 766 | |||
VB | T. V. A. | 136 451 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 277 617 | |||
VC | Groupe et associés | 1 050 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367 605 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 817 808 | 3 549 120 | 268 687 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 225 | 349 225 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 496 648 | 496 648 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 625 684 | 625 684 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 775 | 515 775 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 2 002 | 2 002 | ||
VW | T.V.A. | 415 675 | 415 675 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 98 708 | 98 708 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 244 398 | 244 398 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 748 115 | 2 748 115 |