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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 201 | 13 312 | 39 889 | 45 812 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 436 | 10 436 | 10 436 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 637 | 13 312 | 50 325 | 56 248 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 103 775 | 72 663 | 2 031 111 | 1 815 908 |
BZ | Autres créances | 1 406 766 | 1 406 766 | 1 509 885 | |
CF | Disponibilités | 322 986 | 322 986 | 169 731 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 833 527 | 72 663 | 3 760 863 | 3 495 524 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 897 164 | 85 975 | 3 811 188 | 3 551 772 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 830 427 | 632 459 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 126 | 197 968 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 200 552 | 940 427 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 305 | 9 305 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 305 | 9 305 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 353 | 206 353 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 128 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 644 | 2 657 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 182 | 518 328 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 721 379 | 1 691 789 | ||
EA | Autres dettes | 197 644 | 182 913 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 601 331 | 2 602 040 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 811 188 | 3 551 772 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 892 373 | 6 892 373 | 7 155 012 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 892 373 | 6 892 373 | 7 155 012 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 735 | 41 669 | ||
FQ | Autres produits | 13 240 | 23 398 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 940 348 | 7 220 079 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 533 031 | 577 029 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 232 117 | 261 918 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 612 358 | 4 789 339 | ||
FZ | Charges sociales | 1 080 836 | 1 084 589 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 922 | 7 991 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 882 | 9 636 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 305 | |||
GE | Autres charges | 218 708 | 224 839 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 685 854 | 6 956 646 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 254 494 | 263 432 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 934 | 2 314 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 934 | 2 314 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 357 | 734 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 357 | 734 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 423 | 1 580 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 249 071 | 265 012 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 213 | 2 960 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 213 | 2 960 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158 | 70 005 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158 | 70 005 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 056 | -67 044 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 957 495 | 7 225 353 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 697 370 | 7 027 385 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 260 126 | 197 968 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 550 | 5 922 | 3 161 | 13 312 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 550 | 5 922 | 3 161 | 13 312 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 9 305 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 305 | 9 305 | ||
6T | Sur comptes clients | 83 649 | 2 882 | 13 868 | 72 663 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 649 | 2 882 | 13 868 | 72 663 |
7C | TOTAL GENERAL | 92 954 | 2 882 | 13 868 | 81 968 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 436 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 602 | |||
UX | Autres créances clients | 1 989 173 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 699 | |||
VB | T. V. A. | 123 706 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 252 147 | |||
VC | Groupe et associés | 807 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 520 977 | 3 351 093 | 169 884 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 353 | 206 353 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 128 | 16 128 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 457 182 | 457 182 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 648 214 | 648 214 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531 517 | 531 517 | ||
VW | T.V.A. | 438 743 | 438 743 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 102 906 | 102 906 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 644 | 197 644 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 598 687 | 2 598 687 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 201 | 13 312 | 39 889 | 45 812 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 436 | 10 436 | 10 436 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 637 | 13 312 | 50 325 | 56 248 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 103 775 | 72 663 | 2 031 111 | 1 815 908 |
BZ | Autres créances | 1 406 766 | 1 406 766 | 1 509 885 | |
CF | Disponibilités | 322 986 | 322 986 | 169 731 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 833 527 | 72 663 | 3 760 863 | 3 495 524 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 897 164 | 85 975 | 3 811 188 | 3 551 772 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 830 427 | 632 459 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 126 | 197 968 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 200 552 | 940 427 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 305 | 9 305 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 305 | 9 305 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 353 | 206 353 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 128 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 644 | 2 657 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 182 | 518 328 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 721 379 | 1 691 789 | ||
EA | Autres dettes | 197 644 | 182 913 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 601 331 | 2 602 040 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 811 188 | 3 551 772 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 892 373 | 6 892 373 | 7 155 012 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 892 373 | 6 892 373 | 7 155 012 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 735 | 41 669 | ||
FQ | Autres produits | 13 240 | 23 398 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 940 348 | 7 220 079 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 533 031 | 577 029 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 232 117 | 261 918 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 612 358 | 4 789 339 | ||
FZ | Charges sociales | 1 080 836 | 1 084 589 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 922 | 7 991 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 882 | 9 636 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 305 | |||
GE | Autres charges | 218 708 | 224 839 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 685 854 | 6 956 646 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 254 494 | 263 432 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 934 | 2 314 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 934 | 2 314 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 357 | 734 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 357 | 734 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 423 | 1 580 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 249 071 | 265 012 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 213 | 2 960 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 213 | 2 960 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158 | 70 005 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158 | 70 005 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 056 | -67 044 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 957 495 | 7 225 353 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 697 370 | 7 027 385 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 260 126 | 197 968 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 550 | 5 922 | 3 161 | 13 312 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 550 | 5 922 | 3 161 | 13 312 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 9 305 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 305 | 9 305 | ||
6T | Sur comptes clients | 83 649 | 2 882 | 13 868 | 72 663 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 649 | 2 882 | 13 868 | 72 663 |
7C | TOTAL GENERAL | 92 954 | 2 882 | 13 868 | 81 968 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 436 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 602 | |||
UX | Autres créances clients | 1 989 173 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 699 | |||
VB | T. V. A. | 123 706 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 252 147 | |||
VC | Groupe et associés | 807 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 520 977 | 3 351 093 | 169 884 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 353 | 206 353 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 128 | 16 128 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 457 182 | 457 182 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 648 214 | 648 214 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531 517 | 531 517 | ||
VW | T.V.A. | 438 743 | 438 743 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 102 906 | 102 906 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 644 | 197 644 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 598 687 | 2 598 687 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 201 | 13 312 | 39 889 | 45 812 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 436 | 10 436 | 10 436 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 637 | 13 312 | 50 325 | 56 248 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 103 775 | 72 663 | 2 031 111 | 1 815 908 |
BZ | Autres créances | 1 406 766 | 1 406 766 | 1 509 885 | |
CF | Disponibilités | 322 986 | 322 986 | 169 731 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 833 527 | 72 663 | 3 760 863 | 3 495 524 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 897 164 | 85 975 | 3 811 188 | 3 551 772 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 830 427 | 632 459 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 126 | 197 968 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 200 552 | 940 427 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 305 | 9 305 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 305 | 9 305 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 353 | 206 353 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 128 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 644 | 2 657 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 182 | 518 328 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 721 379 | 1 691 789 | ||
EA | Autres dettes | 197 644 | 182 913 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 601 331 | 2 602 040 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 811 188 | 3 551 772 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 892 373 | 6 892 373 | 7 155 012 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 892 373 | 6 892 373 | 7 155 012 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 735 | 41 669 | ||
FQ | Autres produits | 13 240 | 23 398 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 940 348 | 7 220 079 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 533 031 | 577 029 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 232 117 | 261 918 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 612 358 | 4 789 339 | ||
FZ | Charges sociales | 1 080 836 | 1 084 589 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 922 | 7 991 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 882 | 9 636 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 305 | |||
GE | Autres charges | 218 708 | 224 839 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 685 854 | 6 956 646 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 254 494 | 263 432 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 934 | 2 314 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 934 | 2 314 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 357 | 734 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 357 | 734 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 423 | 1 580 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 249 071 | 265 012 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 213 | 2 960 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 213 | 2 960 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158 | 70 005 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158 | 70 005 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 056 | -67 044 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 957 495 | 7 225 353 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 697 370 | 7 027 385 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 260 126 | 197 968 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 550 | 5 922 | 3 161 | 13 312 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 550 | 5 922 | 3 161 | 13 312 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 9 305 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 305 | 9 305 | ||
6T | Sur comptes clients | 83 649 | 2 882 | 13 868 | 72 663 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 649 | 2 882 | 13 868 | 72 663 |
7C | TOTAL GENERAL | 92 954 | 2 882 | 13 868 | 81 968 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 436 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 602 | |||
UX | Autres créances clients | 1 989 173 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 699 | |||
VB | T. V. A. | 123 706 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 252 147 | |||
VC | Groupe et associés | 807 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 520 977 | 3 351 093 | 169 884 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 353 | 206 353 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 128 | 16 128 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 457 182 | 457 182 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 648 214 | 648 214 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531 517 | 531 517 | ||
VW | T.V.A. | 438 743 | 438 743 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 102 906 | 102 906 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 644 | 197 644 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 598 687 | 2 598 687 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 201 | 13 312 | 39 889 | 45 812 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 436 | 10 436 | 10 436 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 637 | 13 312 | 50 325 | 56 248 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 103 775 | 72 663 | 2 031 111 | 1 815 908 |
BZ | Autres créances | 1 406 766 | 1 406 766 | 1 509 885 | |
CF | Disponibilités | 322 986 | 322 986 | 169 731 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 833 527 | 72 663 | 3 760 863 | 3 495 524 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 897 164 | 85 975 | 3 811 188 | 3 551 772 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 830 427 | 632 459 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 126 | 197 968 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 200 552 | 940 427 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 305 | 9 305 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 305 | 9 305 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 353 | 206 353 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 128 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 644 | 2 657 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 182 | 518 328 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 721 379 | 1 691 789 | ||
EA | Autres dettes | 197 644 | 182 913 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 601 331 | 2 602 040 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 811 188 | 3 551 772 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 892 373 | 6 892 373 | 7 155 012 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 892 373 | 6 892 373 | 7 155 012 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 735 | 41 669 | ||
FQ | Autres produits | 13 240 | 23 398 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 940 348 | 7 220 079 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 533 031 | 577 029 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 232 117 | 261 918 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 612 358 | 4 789 339 | ||
FZ | Charges sociales | 1 080 836 | 1 084 589 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 922 | 7 991 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 882 | 9 636 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 305 | |||
GE | Autres charges | 218 708 | 224 839 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 685 854 | 6 956 646 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 254 494 | 263 432 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 934 | 2 314 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 934 | 2 314 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 357 | 734 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 357 | 734 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 423 | 1 580 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 249 071 | 265 012 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 213 | 2 960 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 213 | 2 960 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158 | 70 005 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158 | 70 005 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 056 | -67 044 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 957 495 | 7 225 353 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 697 370 | 7 027 385 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 260 126 | 197 968 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 550 | 5 922 | 3 161 | 13 312 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 550 | 5 922 | 3 161 | 13 312 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 9 305 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 305 | 9 305 | ||
6T | Sur comptes clients | 83 649 | 2 882 | 13 868 | 72 663 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 649 | 2 882 | 13 868 | 72 663 |
7C | TOTAL GENERAL | 92 954 | 2 882 | 13 868 | 81 968 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 436 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 602 | |||
UX | Autres créances clients | 1 989 173 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 699 | |||
VB | T. V. A. | 123 706 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 252 147 | |||
VC | Groupe et associés | 807 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 520 977 | 3 351 093 | 169 884 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 353 | 206 353 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 128 | 16 128 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 457 182 | 457 182 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 648 214 | 648 214 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531 517 | 531 517 | ||
VW | T.V.A. | 438 743 | 438 743 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 102 906 | 102 906 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 644 | 197 644 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 598 687 | 2 598 687 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 201 | 13 312 | 39 889 | 45 812 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 436 | 10 436 | 10 436 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 637 | 13 312 | 50 325 | 56 248 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 103 775 | 72 663 | 2 031 111 | 1 815 908 |
BZ | Autres créances | 1 406 766 | 1 406 766 | 1 509 885 | |
CF | Disponibilités | 322 986 | 322 986 | 169 731 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 833 527 | 72 663 | 3 760 863 | 3 495 524 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 897 164 | 85 975 | 3 811 188 | 3 551 772 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 830 427 | 632 459 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 126 | 197 968 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 200 552 | 940 427 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 305 | 9 305 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 305 | 9 305 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 353 | 206 353 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 128 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 644 | 2 657 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 182 | 518 328 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 721 379 | 1 691 789 | ||
EA | Autres dettes | 197 644 | 182 913 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 601 331 | 2 602 040 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 811 188 | 3 551 772 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 892 373 | 6 892 373 | 7 155 012 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 892 373 | 6 892 373 | 7 155 012 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 735 | 41 669 | ||
FQ | Autres produits | 13 240 | 23 398 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 940 348 | 7 220 079 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 533 031 | 577 029 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 232 117 | 261 918 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 612 358 | 4 789 339 | ||
FZ | Charges sociales | 1 080 836 | 1 084 589 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 922 | 7 991 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 882 | 9 636 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 305 | |||
GE | Autres charges | 218 708 | 224 839 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 685 854 | 6 956 646 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 254 494 | 263 432 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 934 | 2 314 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 934 | 2 314 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 357 | 734 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 357 | 734 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 423 | 1 580 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 249 071 | 265 012 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 213 | 2 960 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 213 | 2 960 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158 | 70 005 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158 | 70 005 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 056 | -67 044 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 957 495 | 7 225 353 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 697 370 | 7 027 385 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 260 126 | 197 968 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 550 | 5 922 | 3 161 | 13 312 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 550 | 5 922 | 3 161 | 13 312 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 9 305 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 305 | 9 305 | ||
6T | Sur comptes clients | 83 649 | 2 882 | 13 868 | 72 663 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 649 | 2 882 | 13 868 | 72 663 |
7C | TOTAL GENERAL | 92 954 | 2 882 | 13 868 | 81 968 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 436 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 602 | |||
UX | Autres créances clients | 1 989 173 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 699 | |||
VB | T. V. A. | 123 706 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 252 147 | |||
VC | Groupe et associés | 807 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 520 977 | 3 351 093 | 169 884 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 353 | 206 353 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 128 | 16 128 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 457 182 | 457 182 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 648 214 | 648 214 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531 517 | 531 517 | ||
VW | T.V.A. | 438 743 | 438 743 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 102 906 | 102 906 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 644 | 197 644 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 598 687 | 2 598 687 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 201 | 13 312 | 39 889 | 45 812 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 436 | 10 436 | 10 436 | |
BJ | TOTAL (I) | 63 637 | 13 312 | 50 325 | 56 248 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 103 775 | 72 663 | 2 031 111 | 1 815 908 |
BZ | Autres créances | 1 406 766 | 1 406 766 | 1 509 885 | |
CF | Disponibilités | 322 986 | 322 986 | 169 731 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 833 527 | 72 663 | 3 760 863 | 3 495 524 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 897 164 | 85 975 | 3 811 188 | 3 551 772 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 830 427 | 632 459 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 126 | 197 968 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 200 552 | 940 427 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 305 | 9 305 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 305 | 9 305 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 353 | 206 353 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 128 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 644 | 2 657 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 182 | 518 328 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 721 379 | 1 691 789 | ||
EA | Autres dettes | 197 644 | 182 913 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 601 331 | 2 602 040 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 811 188 | 3 551 772 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 892 373 | 6 892 373 | 7 155 012 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 892 373 | 6 892 373 | 7 155 012 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 735 | 41 669 | ||
FQ | Autres produits | 13 240 | 23 398 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 940 348 | 7 220 079 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 533 031 | 577 029 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 232 117 | 261 918 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 612 358 | 4 789 339 | ||
FZ | Charges sociales | 1 080 836 | 1 084 589 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 922 | 7 991 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 882 | 9 636 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 305 | |||
GE | Autres charges | 218 708 | 224 839 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 685 854 | 6 956 646 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 254 494 | 263 432 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 934 | 2 314 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 934 | 2 314 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 357 | 734 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 357 | 734 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 423 | 1 580 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 249 071 | 265 012 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 213 | 2 960 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 213 | 2 960 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158 | 70 005 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158 | 70 005 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 056 | -67 044 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 957 495 | 7 225 353 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 697 370 | 7 027 385 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 260 126 | 197 968 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 550 | 5 922 | 3 161 | 13 312 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 550 | 5 922 | 3 161 | 13 312 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 9 305 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 305 | 9 305 | ||
6T | Sur comptes clients | 83 649 | 2 882 | 13 868 | 72 663 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 83 649 | 2 882 | 13 868 | 72 663 |
7C | TOTAL GENERAL | 92 954 | 2 882 | 13 868 | 81 968 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 436 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 114 602 | |||
UX | Autres créances clients | 1 989 173 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 699 | |||
VB | T. V. A. | 123 706 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 252 147 | |||
VC | Groupe et associés | 807 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 214 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 520 977 | 3 351 093 | 169 884 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206 353 | 206 353 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 128 | 16 128 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 457 182 | 457 182 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 648 214 | 648 214 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 531 517 | 531 517 | ||
VW | T.V.A. | 438 743 | 438 743 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 102 906 | 102 906 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 644 | 197 644 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 598 687 | 2 598 687 |