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de Replonges
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 37 500 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 994 | 19 049 | 36 945 | 47 374 |
BH | Autres immobilisations financières | 24 524 | 24 524 | 24 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 80 518 | 19 049 | 61 469 | 109 398 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 477 014 | 91 338 | 1 385 676 | 1 604 282 |
BZ | Autres créances | 1 537 353 | 1 537 353 | 1 297 894 | |
CF | Disponibilités | 339 899 | 339 899 | 219 344 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 354 266 | 91 338 | 3 262 928 | 3 121 520 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 784 | 110 387 | 3 324 397 | 3 230 919 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 454 760 | 347 500 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 637 | 107 260 | ||
DL | TOTAL (I) | 654 397 | 564 760 | ||
DP | Provisions pour risques | 131 246 | 148 803 | ||
DR | TOTAL (III) | 131 246 | 148 803 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 753 | 372 753 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 055 | 7 501 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 212 | 516 080 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 378 968 | 1 466 529 | ||
EA | Autres dettes | 214 766 | 154 492 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 538 754 | 2 517 356 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 324 397 | 3 230 919 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 693 733 | 6 693 733 | 6 645 920 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 693 733 | 6 693 733 | 6 645 920 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 077 | 27 226 | ||
FQ | Autres produits | 18 856 | 62 770 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 817 666 | 6 735 917 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 614 917 | 649 681 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 253 563 | 229 313 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 430 576 | 4 352 074 | ||
FZ | Charges sociales | 1 092 646 | 1 119 856 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 041 | 16 132 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 981 | 63 305 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 443 | |||
GE | Autres charges | 225 607 | 201 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 660 775 | 6 632 120 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 156 891 | 103 797 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 444 | 3 102 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 444 | 3 102 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 673 | 1 017 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 673 | 1 017 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 228 | 2 085 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 150 663 | 105 882 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 359 | 1 744 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 359 | 1 744 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 870 | 366 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 015 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 384 | 366 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 026 | 1 378 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 822 469 | 6 740 762 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 732 832 | 6 633 503 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 637 | 107 260 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 032 | 11 055 | 13 038 | 19 049 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 032 | 11 055 | 13 038 | 19 049 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 131 246 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 148 803 | 33 443 | 51 000 | 131 246 |
6T | Sur comptes clients | 110 780 | 1 981 | 21 423 | 91 338 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 780 | 1 981 | 21 423 | 91 338 |
7C | TOTAL GENERAL | 259 583 | 35 424 | 72 423 | 222 584 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 524 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 115 397 | |||
UX | Autres créances clients | 1 361 617 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VB | T. V. A. | 144 181 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 257 600 | |||
VC | Groupe et associés | 743 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 372 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 038 891 | 2 721 453 | 317 438 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 753 | 372 753 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 565 212 | 565 212 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 483 314 | 483 314 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 890 | 445 890 | ||
VW | T.V.A. | 342 422 | 342 422 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 107 342 | 107 342 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 766 | 214 766 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 531 699 | 2 531 699 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 37 500 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 994 | 19 049 | 36 945 | 47 374 |
BH | Autres immobilisations financières | 24 524 | 24 524 | 24 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 80 518 | 19 049 | 61 469 | 109 398 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 477 014 | 91 338 | 1 385 676 | 1 604 282 |
BZ | Autres créances | 1 537 353 | 1 537 353 | 1 297 894 | |
CF | Disponibilités | 339 899 | 339 899 | 219 344 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 354 266 | 91 338 | 3 262 928 | 3 121 520 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 784 | 110 387 | 3 324 397 | 3 230 919 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 454 760 | 347 500 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 637 | 107 260 | ||
DL | TOTAL (I) | 654 397 | 564 760 | ||
DP | Provisions pour risques | 131 246 | 148 803 | ||
DR | TOTAL (III) | 131 246 | 148 803 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 753 | 372 753 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 055 | 7 501 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 212 | 516 080 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 378 968 | 1 466 529 | ||
EA | Autres dettes | 214 766 | 154 492 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 538 754 | 2 517 356 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 324 397 | 3 230 919 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 693 733 | 6 693 733 | 6 645 920 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 693 733 | 6 693 733 | 6 645 920 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 077 | 27 226 | ||
FQ | Autres produits | 18 856 | 62 770 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 817 666 | 6 735 917 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 614 917 | 649 681 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 253 563 | 229 313 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 430 576 | 4 352 074 | ||
FZ | Charges sociales | 1 092 646 | 1 119 856 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 041 | 16 132 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 981 | 63 305 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 443 | |||
GE | Autres charges | 225 607 | 201 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 660 775 | 6 632 120 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 156 891 | 103 797 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 444 | 3 102 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 444 | 3 102 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 673 | 1 017 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 673 | 1 017 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 228 | 2 085 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 150 663 | 105 882 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 359 | 1 744 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 359 | 1 744 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 870 | 366 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 015 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 384 | 366 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 026 | 1 378 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 822 469 | 6 740 762 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 732 832 | 6 633 503 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 637 | 107 260 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 032 | 11 055 | 13 038 | 19 049 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 032 | 11 055 | 13 038 | 19 049 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 131 246 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 148 803 | 33 443 | 51 000 | 131 246 |
6T | Sur comptes clients | 110 780 | 1 981 | 21 423 | 91 338 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 780 | 1 981 | 21 423 | 91 338 |
7C | TOTAL GENERAL | 259 583 | 35 424 | 72 423 | 222 584 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 524 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 115 397 | |||
UX | Autres créances clients | 1 361 617 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VB | T. V. A. | 144 181 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 257 600 | |||
VC | Groupe et associés | 743 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 372 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 038 891 | 2 721 453 | 317 438 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 753 | 372 753 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 565 212 | 565 212 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 483 314 | 483 314 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 890 | 445 890 | ||
VW | T.V.A. | 342 422 | 342 422 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 107 342 | 107 342 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 766 | 214 766 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 531 699 | 2 531 699 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 37 500 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 994 | 19 049 | 36 945 | 47 374 |
BH | Autres immobilisations financières | 24 524 | 24 524 | 24 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 80 518 | 19 049 | 61 469 | 109 398 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 477 014 | 91 338 | 1 385 676 | 1 604 282 |
BZ | Autres créances | 1 537 353 | 1 537 353 | 1 297 894 | |
CF | Disponibilités | 339 899 | 339 899 | 219 344 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 354 266 | 91 338 | 3 262 928 | 3 121 520 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 784 | 110 387 | 3 324 397 | 3 230 919 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 454 760 | 347 500 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 637 | 107 260 | ||
DL | TOTAL (I) | 654 397 | 564 760 | ||
DP | Provisions pour risques | 131 246 | 148 803 | ||
DR | TOTAL (III) | 131 246 | 148 803 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 753 | 372 753 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 055 | 7 501 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 212 | 516 080 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 378 968 | 1 466 529 | ||
EA | Autres dettes | 214 766 | 154 492 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 538 754 | 2 517 356 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 324 397 | 3 230 919 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 693 733 | 6 693 733 | 6 645 920 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 693 733 | 6 693 733 | 6 645 920 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 077 | 27 226 | ||
FQ | Autres produits | 18 856 | 62 770 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 817 666 | 6 735 917 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 614 917 | 649 681 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 253 563 | 229 313 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 430 576 | 4 352 074 | ||
FZ | Charges sociales | 1 092 646 | 1 119 856 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 041 | 16 132 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 981 | 63 305 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 443 | |||
GE | Autres charges | 225 607 | 201 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 660 775 | 6 632 120 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 156 891 | 103 797 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 444 | 3 102 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 444 | 3 102 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 673 | 1 017 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 673 | 1 017 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 228 | 2 085 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 150 663 | 105 882 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 359 | 1 744 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 359 | 1 744 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 870 | 366 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 015 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 384 | 366 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 026 | 1 378 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 822 469 | 6 740 762 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 732 832 | 6 633 503 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 637 | 107 260 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 032 | 11 055 | 13 038 | 19 049 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 032 | 11 055 | 13 038 | 19 049 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 131 246 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 148 803 | 33 443 | 51 000 | 131 246 |
6T | Sur comptes clients | 110 780 | 1 981 | 21 423 | 91 338 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 780 | 1 981 | 21 423 | 91 338 |
7C | TOTAL GENERAL | 259 583 | 35 424 | 72 423 | 222 584 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 524 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 115 397 | |||
UX | Autres créances clients | 1 361 617 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VB | T. V. A. | 144 181 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 257 600 | |||
VC | Groupe et associés | 743 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 372 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 038 891 | 2 721 453 | 317 438 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 753 | 372 753 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 565 212 | 565 212 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 483 314 | 483 314 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 890 | 445 890 | ||
VW | T.V.A. | 342 422 | 342 422 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 107 342 | 107 342 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 766 | 214 766 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 531 699 | 2 531 699 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 37 500 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 994 | 19 049 | 36 945 | 47 374 |
BH | Autres immobilisations financières | 24 524 | 24 524 | 24 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 80 518 | 19 049 | 61 469 | 109 398 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 477 014 | 91 338 | 1 385 676 | 1 604 282 |
BZ | Autres créances | 1 537 353 | 1 537 353 | 1 297 894 | |
CF | Disponibilités | 339 899 | 339 899 | 219 344 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 354 266 | 91 338 | 3 262 928 | 3 121 520 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 784 | 110 387 | 3 324 397 | 3 230 919 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 454 760 | 347 500 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 637 | 107 260 | ||
DL | TOTAL (I) | 654 397 | 564 760 | ||
DP | Provisions pour risques | 131 246 | 148 803 | ||
DR | TOTAL (III) | 131 246 | 148 803 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 753 | 372 753 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 055 | 7 501 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 212 | 516 080 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 378 968 | 1 466 529 | ||
EA | Autres dettes | 214 766 | 154 492 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 538 754 | 2 517 356 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 324 397 | 3 230 919 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 693 733 | 6 693 733 | 6 645 920 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 693 733 | 6 693 733 | 6 645 920 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 077 | 27 226 | ||
FQ | Autres produits | 18 856 | 62 770 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 817 666 | 6 735 917 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 614 917 | 649 681 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 253 563 | 229 313 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 430 576 | 4 352 074 | ||
FZ | Charges sociales | 1 092 646 | 1 119 856 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 041 | 16 132 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 981 | 63 305 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 443 | |||
GE | Autres charges | 225 607 | 201 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 660 775 | 6 632 120 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 156 891 | 103 797 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 444 | 3 102 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 444 | 3 102 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 673 | 1 017 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 673 | 1 017 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 228 | 2 085 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 150 663 | 105 882 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 359 | 1 744 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 359 | 1 744 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 870 | 366 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 015 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 384 | 366 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 026 | 1 378 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 822 469 | 6 740 762 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 732 832 | 6 633 503 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 637 | 107 260 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 032 | 11 055 | 13 038 | 19 049 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 032 | 11 055 | 13 038 | 19 049 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 131 246 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 148 803 | 33 443 | 51 000 | 131 246 |
6T | Sur comptes clients | 110 780 | 1 981 | 21 423 | 91 338 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 780 | 1 981 | 21 423 | 91 338 |
7C | TOTAL GENERAL | 259 583 | 35 424 | 72 423 | 222 584 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 524 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 115 397 | |||
UX | Autres créances clients | 1 361 617 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VB | T. V. A. | 144 181 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 257 600 | |||
VC | Groupe et associés | 743 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 372 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 038 891 | 2 721 453 | 317 438 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 753 | 372 753 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 565 212 | 565 212 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 483 314 | 483 314 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 890 | 445 890 | ||
VW | T.V.A. | 342 422 | 342 422 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 107 342 | 107 342 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 766 | 214 766 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 531 699 | 2 531 699 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 37 500 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 994 | 19 049 | 36 945 | 47 374 |
BH | Autres immobilisations financières | 24 524 | 24 524 | 24 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 80 518 | 19 049 | 61 469 | 109 398 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 477 014 | 91 338 | 1 385 676 | 1 604 282 |
BZ | Autres créances | 1 537 353 | 1 537 353 | 1 297 894 | |
CF | Disponibilités | 339 899 | 339 899 | 219 344 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 354 266 | 91 338 | 3 262 928 | 3 121 520 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 784 | 110 387 | 3 324 397 | 3 230 919 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 454 760 | 347 500 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 637 | 107 260 | ||
DL | TOTAL (I) | 654 397 | 564 760 | ||
DP | Provisions pour risques | 131 246 | 148 803 | ||
DR | TOTAL (III) | 131 246 | 148 803 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 753 | 372 753 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 055 | 7 501 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 212 | 516 080 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 378 968 | 1 466 529 | ||
EA | Autres dettes | 214 766 | 154 492 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 538 754 | 2 517 356 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 324 397 | 3 230 919 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 693 733 | 6 693 733 | 6 645 920 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 693 733 | 6 693 733 | 6 645 920 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 077 | 27 226 | ||
FQ | Autres produits | 18 856 | 62 770 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 817 666 | 6 735 917 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 614 917 | 649 681 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 253 563 | 229 313 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 430 576 | 4 352 074 | ||
FZ | Charges sociales | 1 092 646 | 1 119 856 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 041 | 16 132 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 981 | 63 305 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 443 | |||
GE | Autres charges | 225 607 | 201 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 660 775 | 6 632 120 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 156 891 | 103 797 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 444 | 3 102 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 444 | 3 102 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 673 | 1 017 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 673 | 1 017 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 228 | 2 085 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 150 663 | 105 882 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 359 | 1 744 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 359 | 1 744 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 870 | 366 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 015 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 384 | 366 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 026 | 1 378 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 822 469 | 6 740 762 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 732 832 | 6 633 503 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 637 | 107 260 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 032 | 11 055 | 13 038 | 19 049 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 032 | 11 055 | 13 038 | 19 049 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 131 246 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 148 803 | 33 443 | 51 000 | 131 246 |
6T | Sur comptes clients | 110 780 | 1 981 | 21 423 | 91 338 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 780 | 1 981 | 21 423 | 91 338 |
7C | TOTAL GENERAL | 259 583 | 35 424 | 72 423 | 222 584 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 524 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 115 397 | |||
UX | Autres créances clients | 1 361 617 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VB | T. V. A. | 144 181 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 257 600 | |||
VC | Groupe et associés | 743 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 372 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 038 891 | 2 721 453 | 317 438 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 753 | 372 753 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 565 212 | 565 212 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 483 314 | 483 314 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 890 | 445 890 | ||
VW | T.V.A. | 342 422 | 342 422 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 107 342 | 107 342 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 766 | 214 766 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 531 699 | 2 531 699 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 37 500 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 55 994 | 19 049 | 36 945 | 47 374 |
BH | Autres immobilisations financières | 24 524 | 24 524 | 24 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 80 518 | 19 049 | 61 469 | 109 398 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 477 014 | 91 338 | 1 385 676 | 1 604 282 |
BZ | Autres créances | 1 537 353 | 1 537 353 | 1 297 894 | |
CF | Disponibilités | 339 899 | 339 899 | 219 344 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 354 266 | 91 338 | 3 262 928 | 3 121 520 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 434 784 | 110 387 | 3 324 397 | 3 230 919 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 454 760 | 347 500 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 637 | 107 260 | ||
DL | TOTAL (I) | 654 397 | 564 760 | ||
DP | Provisions pour risques | 131 246 | 148 803 | ||
DR | TOTAL (III) | 131 246 | 148 803 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 753 | 372 753 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 055 | 7 501 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 212 | 516 080 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 378 968 | 1 466 529 | ||
EA | Autres dettes | 214 766 | 154 492 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 538 754 | 2 517 356 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 324 397 | 3 230 919 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 6 693 733 | 6 693 733 | 6 645 920 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 693 733 | 6 693 733 | 6 645 920 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 077 | 27 226 | ||
FQ | Autres produits | 18 856 | 62 770 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 817 666 | 6 735 917 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 614 917 | 649 681 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 253 563 | 229 313 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 430 576 | 4 352 074 | ||
FZ | Charges sociales | 1 092 646 | 1 119 856 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 041 | 16 132 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 981 | 63 305 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 33 443 | |||
GE | Autres charges | 225 607 | 201 760 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 660 775 | 6 632 120 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 156 891 | 103 797 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 444 | 3 102 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 444 | 3 102 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 673 | 1 017 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 673 | 1 017 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 228 | 2 085 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 150 663 | 105 882 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 359 | 1 744 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 359 | 1 744 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 870 | 366 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 500 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 015 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 384 | 366 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -61 026 | 1 378 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 822 469 | 6 740 762 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 732 832 | 6 633 503 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 637 | 107 260 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 032 | 11 055 | 13 038 | 19 049 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 032 | 11 055 | 13 038 | 19 049 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 131 246 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 148 803 | 33 443 | 51 000 | 131 246 |
6T | Sur comptes clients | 110 780 | 1 981 | 21 423 | 91 338 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 110 780 | 1 981 | 21 423 | 91 338 |
7C | TOTAL GENERAL | 259 583 | 35 424 | 72 423 | 222 584 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 24 524 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 115 397 | |||
UX | Autres créances clients | 1 361 617 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 200 | |||
VB | T. V. A. | 144 181 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 257 600 | |||
VC | Groupe et associés | 743 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392 372 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 038 891 | 2 721 453 | 317 438 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 753 | 372 753 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 565 212 | 565 212 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 483 314 | 483 314 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 890 | 445 890 | ||
VW | T.V.A. | 342 422 | 342 422 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 107 342 | 107 342 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 766 | 214 766 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 531 699 | 2 531 699 |