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de Saint-Firmin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 897 | 13 719 | 41 179 | 42 366 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 796 | 25 796 | 25 796 | |
BJ | TOTAL (I) | 80 693 | 13 719 | 66 975 | 68 162 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 643 032 | 33 571 | 1 609 461 | 1 519 506 |
BZ | Autres créances | 1 040 712 | 1 040 712 | 1 102 108 | |
CF | Disponibilités | 339 458 | 339 458 | 343 772 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 023 202 | 33 571 | 2 989 631 | 2 965 386 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 896 | 47 289 | 3 056 606 | 3 033 549 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 620 608 | 597 377 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 306 | 23 231 | ||
DL | TOTAL (I) | 983 914 | 730 608 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 223 | 111 723 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 223 | 111 723 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 289 | 215 289 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 719 | 719 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 174 | 386 220 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 198 505 | 1 450 441 | ||
EA | Autres dettes | 225 783 | 138 548 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 009 470 | 2 191 218 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 606 | 3 033 549 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 101 156 | 5 101 156 | 4 659 803 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 101 156 | 5 101 156 | 4 659 803 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 950 | 55 555 | ||
FQ | Autres produits | 15 400 | 11 690 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 188 506 | 4 727 048 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 507 548 | 508 960 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 177 | 154 728 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 330 046 | 3 144 932 | ||
FZ | Charges sociales | 767 632 | 714 633 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 915 | 2 434 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 646 | 1 440 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 223 | |||
GE | Autres charges | 146 353 | 165 355 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 933 318 | 4 705 706 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 255 188 | 21 342 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 216 | 2 029 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 216 | 2 029 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 210 | 790 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 210 | 790 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 994 | 1 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 253 193 | 22 581 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 651 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 651 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 089 | 1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089 | 1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 087 | 649 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 192 722 | 4 729 727 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 939 417 | 4 706 497 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 253 306 | 23 231 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 486 | 6 915 | 3 683 | 13 719 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 486 | 6 915 | 3 683 | 13 719 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 63 223 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 111 723 | 48 500 | 63 223 | |
6T | Sur comptes clients | 31 925 | 1 646 | 33 571 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 925 | 1 646 | 33 571 | |
7C | TOTAL GENERAL | 143 648 | 1 646 | 48 500 | 96 794 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 796 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 159 | |||
UX | Autres créances clients | 1 602 873 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 75 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 200 | |||
VB | T. V. A. | 111 610 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 200 507 | |||
VC | Groupe et associés | 500 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 620 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 709 540 | 2 533 245 | 176 295 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 289 | 215 289 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 369 174 | 369 174 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 432 492 | 432 492 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 719 | 335 719 | ||
VW | T.V.A. | 349 369 | 349 369 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 925 | 80 925 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 783 | 225 783 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 751 | 2 008 751 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 897 | 13 719 | 41 179 | 42 366 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 796 | 25 796 | 25 796 | |
BJ | TOTAL (I) | 80 693 | 13 719 | 66 975 | 68 162 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 643 032 | 33 571 | 1 609 461 | 1 519 506 |
BZ | Autres créances | 1 040 712 | 1 040 712 | 1 102 108 | |
CF | Disponibilités | 339 458 | 339 458 | 343 772 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 023 202 | 33 571 | 2 989 631 | 2 965 386 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 896 | 47 289 | 3 056 606 | 3 033 549 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 620 608 | 597 377 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 306 | 23 231 | ||
DL | TOTAL (I) | 983 914 | 730 608 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 223 | 111 723 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 223 | 111 723 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 289 | 215 289 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 719 | 719 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 174 | 386 220 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 198 505 | 1 450 441 | ||
EA | Autres dettes | 225 783 | 138 548 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 009 470 | 2 191 218 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 606 | 3 033 549 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 101 156 | 5 101 156 | 4 659 803 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 101 156 | 5 101 156 | 4 659 803 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 950 | 55 555 | ||
FQ | Autres produits | 15 400 | 11 690 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 188 506 | 4 727 048 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 507 548 | 508 960 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 177 | 154 728 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 330 046 | 3 144 932 | ||
FZ | Charges sociales | 767 632 | 714 633 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 915 | 2 434 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 646 | 1 440 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 223 | |||
GE | Autres charges | 146 353 | 165 355 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 933 318 | 4 705 706 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 255 188 | 21 342 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 216 | 2 029 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 216 | 2 029 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 210 | 790 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 210 | 790 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 994 | 1 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 253 193 | 22 581 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 651 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 651 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 089 | 1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089 | 1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 087 | 649 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 192 722 | 4 729 727 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 939 417 | 4 706 497 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 253 306 | 23 231 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 486 | 6 915 | 3 683 | 13 719 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 486 | 6 915 | 3 683 | 13 719 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 63 223 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 111 723 | 48 500 | 63 223 | |
6T | Sur comptes clients | 31 925 | 1 646 | 33 571 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 925 | 1 646 | 33 571 | |
7C | TOTAL GENERAL | 143 648 | 1 646 | 48 500 | 96 794 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 796 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 159 | |||
UX | Autres créances clients | 1 602 873 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 75 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 200 | |||
VB | T. V. A. | 111 610 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 200 507 | |||
VC | Groupe et associés | 500 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 620 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 709 540 | 2 533 245 | 176 295 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 289 | 215 289 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 369 174 | 369 174 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 432 492 | 432 492 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 719 | 335 719 | ||
VW | T.V.A. | 349 369 | 349 369 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 925 | 80 925 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 783 | 225 783 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 751 | 2 008 751 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 897 | 13 719 | 41 179 | 42 366 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 796 | 25 796 | 25 796 | |
BJ | TOTAL (I) | 80 693 | 13 719 | 66 975 | 68 162 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 643 032 | 33 571 | 1 609 461 | 1 519 506 |
BZ | Autres créances | 1 040 712 | 1 040 712 | 1 102 108 | |
CF | Disponibilités | 339 458 | 339 458 | 343 772 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 023 202 | 33 571 | 2 989 631 | 2 965 386 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 896 | 47 289 | 3 056 606 | 3 033 549 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 620 608 | 597 377 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 306 | 23 231 | ||
DL | TOTAL (I) | 983 914 | 730 608 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 223 | 111 723 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 223 | 111 723 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 289 | 215 289 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 719 | 719 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 174 | 386 220 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 198 505 | 1 450 441 | ||
EA | Autres dettes | 225 783 | 138 548 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 009 470 | 2 191 218 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 606 | 3 033 549 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 101 156 | 5 101 156 | 4 659 803 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 101 156 | 5 101 156 | 4 659 803 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 950 | 55 555 | ||
FQ | Autres produits | 15 400 | 11 690 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 188 506 | 4 727 048 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 507 548 | 508 960 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 177 | 154 728 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 330 046 | 3 144 932 | ||
FZ | Charges sociales | 767 632 | 714 633 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 915 | 2 434 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 646 | 1 440 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 223 | |||
GE | Autres charges | 146 353 | 165 355 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 933 318 | 4 705 706 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 255 188 | 21 342 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 216 | 2 029 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 216 | 2 029 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 210 | 790 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 210 | 790 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 994 | 1 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 253 193 | 22 581 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 651 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 651 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 089 | 1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089 | 1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 087 | 649 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 192 722 | 4 729 727 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 939 417 | 4 706 497 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 253 306 | 23 231 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 486 | 6 915 | 3 683 | 13 719 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 486 | 6 915 | 3 683 | 13 719 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 63 223 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 111 723 | 48 500 | 63 223 | |
6T | Sur comptes clients | 31 925 | 1 646 | 33 571 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 925 | 1 646 | 33 571 | |
7C | TOTAL GENERAL | 143 648 | 1 646 | 48 500 | 96 794 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 796 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 159 | |||
UX | Autres créances clients | 1 602 873 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 75 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 200 | |||
VB | T. V. A. | 111 610 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 200 507 | |||
VC | Groupe et associés | 500 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 620 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 709 540 | 2 533 245 | 176 295 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 289 | 215 289 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 369 174 | 369 174 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 432 492 | 432 492 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 719 | 335 719 | ||
VW | T.V.A. | 349 369 | 349 369 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 925 | 80 925 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 783 | 225 783 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 751 | 2 008 751 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 897 | 13 719 | 41 179 | 42 366 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 796 | 25 796 | 25 796 | |
BJ | TOTAL (I) | 80 693 | 13 719 | 66 975 | 68 162 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 643 032 | 33 571 | 1 609 461 | 1 519 506 |
BZ | Autres créances | 1 040 712 | 1 040 712 | 1 102 108 | |
CF | Disponibilités | 339 458 | 339 458 | 343 772 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 023 202 | 33 571 | 2 989 631 | 2 965 386 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 896 | 47 289 | 3 056 606 | 3 033 549 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 620 608 | 597 377 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 306 | 23 231 | ||
DL | TOTAL (I) | 983 914 | 730 608 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 223 | 111 723 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 223 | 111 723 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 289 | 215 289 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 719 | 719 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 174 | 386 220 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 198 505 | 1 450 441 | ||
EA | Autres dettes | 225 783 | 138 548 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 009 470 | 2 191 218 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 606 | 3 033 549 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 101 156 | 5 101 156 | 4 659 803 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 101 156 | 5 101 156 | 4 659 803 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 950 | 55 555 | ||
FQ | Autres produits | 15 400 | 11 690 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 188 506 | 4 727 048 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 507 548 | 508 960 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 177 | 154 728 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 330 046 | 3 144 932 | ||
FZ | Charges sociales | 767 632 | 714 633 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 915 | 2 434 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 646 | 1 440 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 223 | |||
GE | Autres charges | 146 353 | 165 355 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 933 318 | 4 705 706 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 255 188 | 21 342 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 216 | 2 029 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 216 | 2 029 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 210 | 790 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 210 | 790 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 994 | 1 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 253 193 | 22 581 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 651 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 651 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 089 | 1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089 | 1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 087 | 649 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 192 722 | 4 729 727 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 939 417 | 4 706 497 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 253 306 | 23 231 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 486 | 6 915 | 3 683 | 13 719 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 486 | 6 915 | 3 683 | 13 719 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 63 223 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 111 723 | 48 500 | 63 223 | |
6T | Sur comptes clients | 31 925 | 1 646 | 33 571 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 925 | 1 646 | 33 571 | |
7C | TOTAL GENERAL | 143 648 | 1 646 | 48 500 | 96 794 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 796 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 159 | |||
UX | Autres créances clients | 1 602 873 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 75 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 200 | |||
VB | T. V. A. | 111 610 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 200 507 | |||
VC | Groupe et associés | 500 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 620 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 709 540 | 2 533 245 | 176 295 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 289 | 215 289 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 369 174 | 369 174 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 432 492 | 432 492 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 719 | 335 719 | ||
VW | T.V.A. | 349 369 | 349 369 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 925 | 80 925 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 783 | 225 783 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 751 | 2 008 751 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 897 | 13 719 | 41 179 | 42 366 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 796 | 25 796 | 25 796 | |
BJ | TOTAL (I) | 80 693 | 13 719 | 66 975 | 68 162 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 643 032 | 33 571 | 1 609 461 | 1 519 506 |
BZ | Autres créances | 1 040 712 | 1 040 712 | 1 102 108 | |
CF | Disponibilités | 339 458 | 339 458 | 343 772 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 023 202 | 33 571 | 2 989 631 | 2 965 386 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 896 | 47 289 | 3 056 606 | 3 033 549 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 620 608 | 597 377 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 306 | 23 231 | ||
DL | TOTAL (I) | 983 914 | 730 608 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 223 | 111 723 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 223 | 111 723 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 289 | 215 289 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 719 | 719 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 174 | 386 220 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 198 505 | 1 450 441 | ||
EA | Autres dettes | 225 783 | 138 548 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 009 470 | 2 191 218 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 606 | 3 033 549 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 101 156 | 5 101 156 | 4 659 803 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 101 156 | 5 101 156 | 4 659 803 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 950 | 55 555 | ||
FQ | Autres produits | 15 400 | 11 690 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 188 506 | 4 727 048 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 507 548 | 508 960 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 177 | 154 728 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 330 046 | 3 144 932 | ||
FZ | Charges sociales | 767 632 | 714 633 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 915 | 2 434 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 646 | 1 440 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 223 | |||
GE | Autres charges | 146 353 | 165 355 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 933 318 | 4 705 706 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 255 188 | 21 342 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 216 | 2 029 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 216 | 2 029 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 210 | 790 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 210 | 790 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 994 | 1 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 253 193 | 22 581 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 651 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 651 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 089 | 1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089 | 1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 087 | 649 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 192 722 | 4 729 727 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 939 417 | 4 706 497 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 253 306 | 23 231 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 486 | 6 915 | 3 683 | 13 719 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 486 | 6 915 | 3 683 | 13 719 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 63 223 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 111 723 | 48 500 | 63 223 | |
6T | Sur comptes clients | 31 925 | 1 646 | 33 571 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 925 | 1 646 | 33 571 | |
7C | TOTAL GENERAL | 143 648 | 1 646 | 48 500 | 96 794 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 796 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 159 | |||
UX | Autres créances clients | 1 602 873 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 75 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 200 | |||
VB | T. V. A. | 111 610 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 200 507 | |||
VC | Groupe et associés | 500 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 620 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 709 540 | 2 533 245 | 176 295 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 289 | 215 289 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 369 174 | 369 174 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 432 492 | 432 492 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 719 | 335 719 | ||
VW | T.V.A. | 349 369 | 349 369 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 925 | 80 925 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 783 | 225 783 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 751 | 2 008 751 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 54 897 | 13 719 | 41 179 | 42 366 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 796 | 25 796 | 25 796 | |
BJ | TOTAL (I) | 80 693 | 13 719 | 66 975 | 68 162 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 643 032 | 33 571 | 1 609 461 | 1 519 506 |
BZ | Autres créances | 1 040 712 | 1 040 712 | 1 102 108 | |
CF | Disponibilités | 339 458 | 339 458 | 343 772 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 023 202 | 33 571 | 2 989 631 | 2 965 386 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 103 896 | 47 289 | 3 056 606 | 3 033 549 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 620 608 | 597 377 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 306 | 23 231 | ||
DL | TOTAL (I) | 983 914 | 730 608 | ||
DP | Provisions pour risques | 63 223 | 111 723 | ||
DR | TOTAL (III) | 63 223 | 111 723 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 289 | 215 289 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 719 | 719 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 174 | 386 220 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 198 505 | 1 450 441 | ||
EA | Autres dettes | 225 783 | 138 548 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 009 470 | 2 191 218 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 606 | 3 033 549 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 101 156 | 5 101 156 | 4 659 803 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 101 156 | 5 101 156 | 4 659 803 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 71 950 | 55 555 | ||
FQ | Autres produits | 15 400 | 11 690 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 188 506 | 4 727 048 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 507 548 | 508 960 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 173 177 | 154 728 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 330 046 | 3 144 932 | ||
FZ | Charges sociales | 767 632 | 714 633 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 915 | 2 434 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 646 | 1 440 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 223 | |||
GE | Autres charges | 146 353 | 165 355 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 933 318 | 4 705 706 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 255 188 | 21 342 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 216 | 2 029 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 216 | 2 029 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 210 | 790 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 210 | 790 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 994 | 1 239 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 253 193 | 22 581 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 651 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 651 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 089 | 1 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 089 | 1 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 087 | 649 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 192 722 | 4 729 727 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 939 417 | 4 706 497 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 253 306 | 23 231 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 486 | 6 915 | 3 683 | 13 719 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 486 | 6 915 | 3 683 | 13 719 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 63 223 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 111 723 | 48 500 | 63 223 | |
6T | Sur comptes clients | 31 925 | 1 646 | 33 571 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 925 | 1 646 | 33 571 | |
7C | TOTAL GENERAL | 143 648 | 1 646 | 48 500 | 96 794 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 796 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 159 | |||
UX | Autres créances clients | 1 602 873 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 75 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 200 | |||
VB | T. V. A. | 111 610 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 200 507 | |||
VC | Groupe et associés | 500 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 620 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 709 540 | 2 533 245 | 176 295 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 289 | 215 289 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 369 174 | 369 174 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 432 492 | 432 492 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 719 | 335 719 | ||
VW | T.V.A. | 349 369 | 349 369 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 80 925 | 80 925 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 783 | 225 783 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 751 | 2 008 751 |