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du Vieil-Évreux
du Vieil-Évreux
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 124 750 | 124 750 | 124 750 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 196 622 | 56 784 | 139 838 | 72 769 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 860 | 30 860 | 30 860 | |
BJ | TOTAL (I) | 352 232 | 56 784 | 295 448 | 228 379 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 134 510 | 80 119 | 3 054 391 | 1 711 158 |
BZ | Autres créances | 1 351 941 | 1 351 941 | 1 235 914 | |
CF | Disponibilités | 1 108 343 | 1 108 343 | 496 854 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 594 794 | 80 119 | 5 514 674 | 3 443 926 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 947 026 | 136 903 | 5 810 122 | 3 672 306 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 763 682 | 374 292 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 817 | 389 390 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 308 500 | 873 682 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 622 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 622 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 988 | 307 988 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 211 | 14 211 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 299 | 540 921 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 801 775 | 1 653 266 | ||
EA | Autres dettes | 454 728 | 262 238 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 485 001 | 2 778 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 810 122 | 3 672 306 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 508 482 | 11 508 482 | 7 193 699 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 508 482 | 11 508 482 | 7 193 699 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 418 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 652 | 24 391 | ||
FQ | Autres produits | 65 631 | 11 204 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 607 183 | 7 229 294 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 995 750 | 596 305 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 420 164 | 229 491 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 712 350 | 4 763 107 | ||
FZ | Charges sociales | 1 586 069 | 995 761 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 880 | 14 034 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 310 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 355 770 | 219 898 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 145 293 | 6 838 597 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 461 890 | 390 697 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 981 | 1 331 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 981 | 1 331 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 112 | 1 391 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 112 | 1 391 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 130 | -60 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 455 760 | 390 637 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | 2 450 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 | 2 450 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 | 1 701 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 717 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 932 | 1 701 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 930 | 748 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 013 | 1 995 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 610 167 | 7 233 074 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 175 349 | 6 843 684 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 434 817 | 389 390 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 065 | 22 597 | 29 877 | 56 784 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 065 | 22 597 | 29 877 | 56 784 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 622 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 3 379 | 16 622 | |
6T | Sur comptes clients | 21 932 | 58 310 | 123 | 80 119 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 932 | 58 310 | 123 | 80 119 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 932 | 58 310 | 3 502 | 96 741 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 860 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 196 | |||
UX | Autres créances clients | 3 031 314 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 453 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 497 | |||
VB | T. V. A. | 254 687 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 417 105 | |||
VC | Groupe et associés | 350 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 198 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 517 311 | 4 291 082 | 226 228 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 988 | 307 988 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 906 299 | 906 299 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 995 375 | 995 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 829 299 | 829 299 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 013 | 15 013 | ||
VW | T.V.A. | 708 520 | 708 520 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 253 568 | 253 568 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 728 | 454 728 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 470 790 | 4 470 790 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 124 750 | 124 750 | 124 750 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 196 622 | 56 784 | 139 838 | 72 769 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 860 | 30 860 | 30 860 | |
BJ | TOTAL (I) | 352 232 | 56 784 | 295 448 | 228 379 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 134 510 | 80 119 | 3 054 391 | 1 711 158 |
BZ | Autres créances | 1 351 941 | 1 351 941 | 1 235 914 | |
CF | Disponibilités | 1 108 343 | 1 108 343 | 496 854 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 594 794 | 80 119 | 5 514 674 | 3 443 926 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 947 026 | 136 903 | 5 810 122 | 3 672 306 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 763 682 | 374 292 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 817 | 389 390 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 308 500 | 873 682 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 622 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 622 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 988 | 307 988 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 211 | 14 211 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 299 | 540 921 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 801 775 | 1 653 266 | ||
EA | Autres dettes | 454 728 | 262 238 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 485 001 | 2 778 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 810 122 | 3 672 306 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 508 482 | 11 508 482 | 7 193 699 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 508 482 | 11 508 482 | 7 193 699 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 418 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 652 | 24 391 | ||
FQ | Autres produits | 65 631 | 11 204 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 607 183 | 7 229 294 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 995 750 | 596 305 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 420 164 | 229 491 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 712 350 | 4 763 107 | ||
FZ | Charges sociales | 1 586 069 | 995 761 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 880 | 14 034 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 310 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 355 770 | 219 898 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 145 293 | 6 838 597 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 461 890 | 390 697 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 981 | 1 331 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 981 | 1 331 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 112 | 1 391 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 112 | 1 391 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 130 | -60 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 455 760 | 390 637 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | 2 450 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 | 2 450 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 | 1 701 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 717 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 932 | 1 701 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 930 | 748 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 013 | 1 995 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 610 167 | 7 233 074 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 175 349 | 6 843 684 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 434 817 | 389 390 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 065 | 22 597 | 29 877 | 56 784 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 065 | 22 597 | 29 877 | 56 784 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 622 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 3 379 | 16 622 | |
6T | Sur comptes clients | 21 932 | 58 310 | 123 | 80 119 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 932 | 58 310 | 123 | 80 119 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 932 | 58 310 | 3 502 | 96 741 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 860 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 196 | |||
UX | Autres créances clients | 3 031 314 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 453 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 497 | |||
VB | T. V. A. | 254 687 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 417 105 | |||
VC | Groupe et associés | 350 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 198 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 517 311 | 4 291 082 | 226 228 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 988 | 307 988 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 906 299 | 906 299 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 995 375 | 995 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 829 299 | 829 299 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 013 | 15 013 | ||
VW | T.V.A. | 708 520 | 708 520 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 253 568 | 253 568 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 728 | 454 728 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 470 790 | 4 470 790 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 124 750 | 124 750 | 124 750 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 196 622 | 56 784 | 139 838 | 72 769 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 860 | 30 860 | 30 860 | |
BJ | TOTAL (I) | 352 232 | 56 784 | 295 448 | 228 379 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 134 510 | 80 119 | 3 054 391 | 1 711 158 |
BZ | Autres créances | 1 351 941 | 1 351 941 | 1 235 914 | |
CF | Disponibilités | 1 108 343 | 1 108 343 | 496 854 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 594 794 | 80 119 | 5 514 674 | 3 443 926 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 947 026 | 136 903 | 5 810 122 | 3 672 306 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 763 682 | 374 292 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 817 | 389 390 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 308 500 | 873 682 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 622 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 622 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 988 | 307 988 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 211 | 14 211 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 299 | 540 921 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 801 775 | 1 653 266 | ||
EA | Autres dettes | 454 728 | 262 238 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 485 001 | 2 778 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 810 122 | 3 672 306 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 508 482 | 11 508 482 | 7 193 699 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 508 482 | 11 508 482 | 7 193 699 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 418 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 652 | 24 391 | ||
FQ | Autres produits | 65 631 | 11 204 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 607 183 | 7 229 294 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 995 750 | 596 305 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 420 164 | 229 491 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 712 350 | 4 763 107 | ||
FZ | Charges sociales | 1 586 069 | 995 761 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 880 | 14 034 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 310 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 355 770 | 219 898 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 145 293 | 6 838 597 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 461 890 | 390 697 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 981 | 1 331 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 981 | 1 331 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 112 | 1 391 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 112 | 1 391 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 130 | -60 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 455 760 | 390 637 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | 2 450 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 | 2 450 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 | 1 701 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 717 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 932 | 1 701 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 930 | 748 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 013 | 1 995 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 610 167 | 7 233 074 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 175 349 | 6 843 684 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 434 817 | 389 390 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 065 | 22 597 | 29 877 | 56 784 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 065 | 22 597 | 29 877 | 56 784 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 622 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 3 379 | 16 622 | |
6T | Sur comptes clients | 21 932 | 58 310 | 123 | 80 119 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 932 | 58 310 | 123 | 80 119 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 932 | 58 310 | 3 502 | 96 741 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 860 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 196 | |||
UX | Autres créances clients | 3 031 314 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 453 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 497 | |||
VB | T. V. A. | 254 687 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 417 105 | |||
VC | Groupe et associés | 350 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 198 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 517 311 | 4 291 082 | 226 228 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 988 | 307 988 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 906 299 | 906 299 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 995 375 | 995 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 829 299 | 829 299 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 013 | 15 013 | ||
VW | T.V.A. | 708 520 | 708 520 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 253 568 | 253 568 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 728 | 454 728 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 470 790 | 4 470 790 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 124 750 | 124 750 | 124 750 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 196 622 | 56 784 | 139 838 | 72 769 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 860 | 30 860 | 30 860 | |
BJ | TOTAL (I) | 352 232 | 56 784 | 295 448 | 228 379 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 134 510 | 80 119 | 3 054 391 | 1 711 158 |
BZ | Autres créances | 1 351 941 | 1 351 941 | 1 235 914 | |
CF | Disponibilités | 1 108 343 | 1 108 343 | 496 854 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 594 794 | 80 119 | 5 514 674 | 3 443 926 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 947 026 | 136 903 | 5 810 122 | 3 672 306 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 763 682 | 374 292 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 817 | 389 390 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 308 500 | 873 682 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 622 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 622 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 988 | 307 988 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 211 | 14 211 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 299 | 540 921 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 801 775 | 1 653 266 | ||
EA | Autres dettes | 454 728 | 262 238 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 485 001 | 2 778 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 810 122 | 3 672 306 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 508 482 | 11 508 482 | 7 193 699 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 508 482 | 11 508 482 | 7 193 699 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 418 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 652 | 24 391 | ||
FQ | Autres produits | 65 631 | 11 204 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 607 183 | 7 229 294 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 995 750 | 596 305 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 420 164 | 229 491 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 712 350 | 4 763 107 | ||
FZ | Charges sociales | 1 586 069 | 995 761 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 880 | 14 034 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 310 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 355 770 | 219 898 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 145 293 | 6 838 597 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 461 890 | 390 697 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 981 | 1 331 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 981 | 1 331 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 112 | 1 391 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 112 | 1 391 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 130 | -60 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 455 760 | 390 637 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | 2 450 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 | 2 450 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 | 1 701 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 717 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 932 | 1 701 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 930 | 748 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 013 | 1 995 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 610 167 | 7 233 074 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 175 349 | 6 843 684 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 434 817 | 389 390 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 065 | 22 597 | 29 877 | 56 784 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 065 | 22 597 | 29 877 | 56 784 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 622 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 3 379 | 16 622 | |
6T | Sur comptes clients | 21 932 | 58 310 | 123 | 80 119 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 932 | 58 310 | 123 | 80 119 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 932 | 58 310 | 3 502 | 96 741 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 860 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 196 | |||
UX | Autres créances clients | 3 031 314 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 453 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 497 | |||
VB | T. V. A. | 254 687 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 417 105 | |||
VC | Groupe et associés | 350 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 198 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 517 311 | 4 291 082 | 226 228 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 988 | 307 988 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 906 299 | 906 299 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 995 375 | 995 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 829 299 | 829 299 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 013 | 15 013 | ||
VW | T.V.A. | 708 520 | 708 520 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 253 568 | 253 568 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 728 | 454 728 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 470 790 | 4 470 790 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 124 750 | 124 750 | 124 750 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 196 622 | 56 784 | 139 838 | 72 769 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 860 | 30 860 | 30 860 | |
BJ | TOTAL (I) | 352 232 | 56 784 | 295 448 | 228 379 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 134 510 | 80 119 | 3 054 391 | 1 711 158 |
BZ | Autres créances | 1 351 941 | 1 351 941 | 1 235 914 | |
CF | Disponibilités | 1 108 343 | 1 108 343 | 496 854 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 594 794 | 80 119 | 5 514 674 | 3 443 926 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 947 026 | 136 903 | 5 810 122 | 3 672 306 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 763 682 | 374 292 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 817 | 389 390 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 308 500 | 873 682 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 622 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 622 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 988 | 307 988 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 211 | 14 211 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 299 | 540 921 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 801 775 | 1 653 266 | ||
EA | Autres dettes | 454 728 | 262 238 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 485 001 | 2 778 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 810 122 | 3 672 306 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 508 482 | 11 508 482 | 7 193 699 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 508 482 | 11 508 482 | 7 193 699 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 418 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 652 | 24 391 | ||
FQ | Autres produits | 65 631 | 11 204 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 607 183 | 7 229 294 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 995 750 | 596 305 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 420 164 | 229 491 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 712 350 | 4 763 107 | ||
FZ | Charges sociales | 1 586 069 | 995 761 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 880 | 14 034 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 310 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 355 770 | 219 898 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 145 293 | 6 838 597 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 461 890 | 390 697 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 981 | 1 331 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 981 | 1 331 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 112 | 1 391 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 112 | 1 391 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 130 | -60 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 455 760 | 390 637 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | 2 450 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 | 2 450 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 | 1 701 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 717 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 932 | 1 701 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 930 | 748 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 013 | 1 995 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 610 167 | 7 233 074 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 175 349 | 6 843 684 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 434 817 | 389 390 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 065 | 22 597 | 29 877 | 56 784 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 065 | 22 597 | 29 877 | 56 784 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 622 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 3 379 | 16 622 | |
6T | Sur comptes clients | 21 932 | 58 310 | 123 | 80 119 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 932 | 58 310 | 123 | 80 119 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 932 | 58 310 | 3 502 | 96 741 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 860 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 196 | |||
UX | Autres créances clients | 3 031 314 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 453 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 497 | |||
VB | T. V. A. | 254 687 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 417 105 | |||
VC | Groupe et associés | 350 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 198 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 517 311 | 4 291 082 | 226 228 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 988 | 307 988 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 906 299 | 906 299 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 995 375 | 995 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 829 299 | 829 299 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 013 | 15 013 | ||
VW | T.V.A. | 708 520 | 708 520 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 253 568 | 253 568 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 728 | 454 728 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 470 790 | 4 470 790 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 124 750 | 124 750 | 124 750 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 196 622 | 56 784 | 139 838 | 72 769 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 860 | 30 860 | 30 860 | |
BJ | TOTAL (I) | 352 232 | 56 784 | 295 448 | 228 379 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 134 510 | 80 119 | 3 054 391 | 1 711 158 |
BZ | Autres créances | 1 351 941 | 1 351 941 | 1 235 914 | |
CF | Disponibilités | 1 108 343 | 1 108 343 | 496 854 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 594 794 | 80 119 | 5 514 674 | 3 443 926 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 947 026 | 136 903 | 5 810 122 | 3 672 306 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 763 682 | 374 292 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 817 | 389 390 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 308 500 | 873 682 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 622 | 20 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 16 622 | 20 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 988 | 307 988 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 211 | 14 211 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 906 299 | 540 921 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 801 775 | 1 653 266 | ||
EA | Autres dettes | 454 728 | 262 238 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 485 001 | 2 778 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 810 122 | 3 672 306 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 508 482 | 11 508 482 | 7 193 699 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 508 482 | 11 508 482 | 7 193 699 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 418 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 652 | 24 391 | ||
FQ | Autres produits | 65 631 | 11 204 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 607 183 | 7 229 294 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 995 750 | 596 305 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 420 164 | 229 491 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 712 350 | 4 763 107 | ||
FZ | Charges sociales | 1 586 069 | 995 761 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 880 | 14 034 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 58 310 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 20 000 | |||
GE | Autres charges | 355 770 | 219 898 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 145 293 | 6 838 597 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 461 890 | 390 697 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 981 | 1 331 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 981 | 1 331 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 112 | 1 391 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 112 | 1 391 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 130 | -60 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 455 760 | 390 637 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | 2 450 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 | 2 450 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215 | 1 701 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 717 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 932 | 1 701 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 930 | 748 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 15 013 | 1 995 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 610 167 | 7 233 074 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 175 349 | 6 843 684 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 434 817 | 389 390 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 065 | 22 597 | 29 877 | 56 784 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 64 065 | 22 597 | 29 877 | 56 784 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 622 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 3 379 | 16 622 | |
6T | Sur comptes clients | 21 932 | 58 310 | 123 | 80 119 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 932 | 58 310 | 123 | 80 119 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 932 | 58 310 | 3 502 | 96 741 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 860 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 103 196 | |||
UX | Autres créances clients | 3 031 314 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 453 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 497 | |||
VB | T. V. A. | 254 687 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 417 105 | |||
VC | Groupe et associés | 350 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 198 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 517 311 | 4 291 082 | 226 228 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 988 | 307 988 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 906 299 | 906 299 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 995 375 | 995 375 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 829 299 | 829 299 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 15 013 | 15 013 | ||
VW | T.V.A. | 708 520 | 708 520 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 253 568 | 253 568 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454 728 | 454 728 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 470 790 | 4 470 790 |