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de Vallan
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 109 750 | 109 750 | 109 750 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 243 492 | 49 836 | 193 656 | 217 563 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 834 | 25 834 | 25 834 | |
BJ | TOTAL (I) | 379 076 | 49 836 | 329 240 | 353 147 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 930 679 | 42 443 | 2 888 236 | 1 895 642 |
BZ | Autres créances | 1 595 739 | 1 595 739 | 1 696 109 | |
CF | Disponibilités | 1 025 658 | 1 025 658 | 312 157 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 552 077 | 42 443 | 5 509 634 | 3 903 907 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 931 153 | 92 279 | 5 838 874 | 4 257 054 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 110 430 | 732 287 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 778 | 378 143 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 671 208 | 1 220 430 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 136 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 136 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 927 | 278 927 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 | 754 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 824 | 1 824 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 252 | 566 844 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 705 230 | 1 917 694 | ||
EA | Autres dettes | 478 413 | 266 445 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 167 665 | 3 032 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 838 874 | 4 257 054 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 679 087 | 10 679 087 | 8 353 725 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 679 087 | 10 679 087 | 8 353 725 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 403 | 109 359 | ||
FQ | Autres produits | 17 501 | 18 367 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 769 991 | 8 481 450 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 905 289 | 718 595 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 426 064 | 288 368 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 973 418 | 5 414 500 | ||
FZ | Charges sociales | 1 603 009 | 1 264 780 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 739 | 30 431 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 746 | 17 894 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 136 | |||
GE | Autres charges | 329 883 | 314 998 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 269 148 | 8 053 703 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 500 843 | 427 748 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 524 | 2 978 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 524 | 2 978 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 144 | 798 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 144 | 798 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 620 | 2 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 497 223 | 429 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 194 | 1 954 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 194 | 1 954 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 192 | -1 954 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 384 | 12 110 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 869 | 37 721 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 774 517 | 8 484 429 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 323 739 | 8 106 285 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 450 778 | 378 143 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 097 | 25 739 | 49 836 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 097 | 25 739 | 49 836 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 136 | 4 136 | ||
6T | Sur comptes clients | 37 423 | 5 746 | 726 | 42 443 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 423 | 5 746 | 726 | 42 443 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 559 | 5 746 | 4 862 | 42 443 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 834 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 732 | |||
UX | Autres créances clients | 2 871 948 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 150 | |||
VB | T. V. A. | 220 513 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 377 964 | |||
VC | Groupe et associés | 702 505 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 607 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 552 252 | 4 295 782 | 256 470 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 927 | 278 927 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 703 252 | 703 252 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 979 632 | 979 632 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 831 181 | 831 181 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 37 869 | 37 869 | ||
VW | T.V.A. | 656 168 | 656 168 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 200 380 | 200 380 | ||
VI | Groupe et associés | 20 | 20 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 413 | 478 413 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 165 842 | 4 165 842 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 109 750 | 109 750 | 109 750 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 243 492 | 49 836 | 193 656 | 217 563 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 834 | 25 834 | 25 834 | |
BJ | TOTAL (I) | 379 076 | 49 836 | 329 240 | 353 147 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 930 679 | 42 443 | 2 888 236 | 1 895 642 |
BZ | Autres créances | 1 595 739 | 1 595 739 | 1 696 109 | |
CF | Disponibilités | 1 025 658 | 1 025 658 | 312 157 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 552 077 | 42 443 | 5 509 634 | 3 903 907 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 931 153 | 92 279 | 5 838 874 | 4 257 054 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 110 430 | 732 287 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 778 | 378 143 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 671 208 | 1 220 430 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 136 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 136 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 927 | 278 927 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 | 754 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 824 | 1 824 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 252 | 566 844 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 705 230 | 1 917 694 | ||
EA | Autres dettes | 478 413 | 266 445 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 167 665 | 3 032 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 838 874 | 4 257 054 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 679 087 | 10 679 087 | 8 353 725 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 679 087 | 10 679 087 | 8 353 725 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 403 | 109 359 | ||
FQ | Autres produits | 17 501 | 18 367 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 769 991 | 8 481 450 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 905 289 | 718 595 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 426 064 | 288 368 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 973 418 | 5 414 500 | ||
FZ | Charges sociales | 1 603 009 | 1 264 780 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 739 | 30 431 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 746 | 17 894 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 136 | |||
GE | Autres charges | 329 883 | 314 998 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 269 148 | 8 053 703 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 500 843 | 427 748 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 524 | 2 978 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 524 | 2 978 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 144 | 798 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 144 | 798 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 620 | 2 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 497 223 | 429 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 194 | 1 954 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 194 | 1 954 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 192 | -1 954 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 384 | 12 110 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 869 | 37 721 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 774 517 | 8 484 429 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 323 739 | 8 106 285 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 450 778 | 378 143 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 097 | 25 739 | 49 836 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 097 | 25 739 | 49 836 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 136 | 4 136 | ||
6T | Sur comptes clients | 37 423 | 5 746 | 726 | 42 443 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 423 | 5 746 | 726 | 42 443 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 559 | 5 746 | 4 862 | 42 443 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 834 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 732 | |||
UX | Autres créances clients | 2 871 948 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 150 | |||
VB | T. V. A. | 220 513 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 377 964 | |||
VC | Groupe et associés | 702 505 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 607 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 552 252 | 4 295 782 | 256 470 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 927 | 278 927 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 703 252 | 703 252 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 979 632 | 979 632 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 831 181 | 831 181 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 37 869 | 37 869 | ||
VW | T.V.A. | 656 168 | 656 168 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 200 380 | 200 380 | ||
VI | Groupe et associés | 20 | 20 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 413 | 478 413 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 165 842 | 4 165 842 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 109 750 | 109 750 | 109 750 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 243 492 | 49 836 | 193 656 | 217 563 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 834 | 25 834 | 25 834 | |
BJ | TOTAL (I) | 379 076 | 49 836 | 329 240 | 353 147 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 930 679 | 42 443 | 2 888 236 | 1 895 642 |
BZ | Autres créances | 1 595 739 | 1 595 739 | 1 696 109 | |
CF | Disponibilités | 1 025 658 | 1 025 658 | 312 157 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 552 077 | 42 443 | 5 509 634 | 3 903 907 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 931 153 | 92 279 | 5 838 874 | 4 257 054 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 110 430 | 732 287 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 778 | 378 143 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 671 208 | 1 220 430 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 136 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 136 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 927 | 278 927 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 | 754 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 824 | 1 824 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 252 | 566 844 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 705 230 | 1 917 694 | ||
EA | Autres dettes | 478 413 | 266 445 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 167 665 | 3 032 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 838 874 | 4 257 054 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 679 087 | 10 679 087 | 8 353 725 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 679 087 | 10 679 087 | 8 353 725 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 403 | 109 359 | ||
FQ | Autres produits | 17 501 | 18 367 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 769 991 | 8 481 450 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 905 289 | 718 595 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 426 064 | 288 368 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 973 418 | 5 414 500 | ||
FZ | Charges sociales | 1 603 009 | 1 264 780 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 739 | 30 431 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 746 | 17 894 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 136 | |||
GE | Autres charges | 329 883 | 314 998 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 269 148 | 8 053 703 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 500 843 | 427 748 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 524 | 2 978 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 524 | 2 978 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 144 | 798 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 144 | 798 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 620 | 2 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 497 223 | 429 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 194 | 1 954 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 194 | 1 954 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 192 | -1 954 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 384 | 12 110 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 869 | 37 721 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 774 517 | 8 484 429 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 323 739 | 8 106 285 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 450 778 | 378 143 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 097 | 25 739 | 49 836 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 097 | 25 739 | 49 836 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 136 | 4 136 | ||
6T | Sur comptes clients | 37 423 | 5 746 | 726 | 42 443 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 423 | 5 746 | 726 | 42 443 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 559 | 5 746 | 4 862 | 42 443 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 834 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 732 | |||
UX | Autres créances clients | 2 871 948 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 150 | |||
VB | T. V. A. | 220 513 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 377 964 | |||
VC | Groupe et associés | 702 505 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 607 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 552 252 | 4 295 782 | 256 470 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 927 | 278 927 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 703 252 | 703 252 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 979 632 | 979 632 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 831 181 | 831 181 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 37 869 | 37 869 | ||
VW | T.V.A. | 656 168 | 656 168 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 200 380 | 200 380 | ||
VI | Groupe et associés | 20 | 20 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 413 | 478 413 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 165 842 | 4 165 842 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 109 750 | 109 750 | 109 750 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 243 492 | 49 836 | 193 656 | 217 563 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 834 | 25 834 | 25 834 | |
BJ | TOTAL (I) | 379 076 | 49 836 | 329 240 | 353 147 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 930 679 | 42 443 | 2 888 236 | 1 895 642 |
BZ | Autres créances | 1 595 739 | 1 595 739 | 1 696 109 | |
CF | Disponibilités | 1 025 658 | 1 025 658 | 312 157 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 552 077 | 42 443 | 5 509 634 | 3 903 907 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 931 153 | 92 279 | 5 838 874 | 4 257 054 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 110 430 | 732 287 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 778 | 378 143 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 671 208 | 1 220 430 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 136 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 136 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 927 | 278 927 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 | 754 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 824 | 1 824 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 252 | 566 844 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 705 230 | 1 917 694 | ||
EA | Autres dettes | 478 413 | 266 445 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 167 665 | 3 032 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 838 874 | 4 257 054 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 679 087 | 10 679 087 | 8 353 725 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 679 087 | 10 679 087 | 8 353 725 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 403 | 109 359 | ||
FQ | Autres produits | 17 501 | 18 367 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 769 991 | 8 481 450 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 905 289 | 718 595 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 426 064 | 288 368 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 973 418 | 5 414 500 | ||
FZ | Charges sociales | 1 603 009 | 1 264 780 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 739 | 30 431 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 746 | 17 894 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 136 | |||
GE | Autres charges | 329 883 | 314 998 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 269 148 | 8 053 703 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 500 843 | 427 748 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 524 | 2 978 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 524 | 2 978 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 144 | 798 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 144 | 798 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 620 | 2 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 497 223 | 429 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 194 | 1 954 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 194 | 1 954 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 192 | -1 954 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 384 | 12 110 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 869 | 37 721 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 774 517 | 8 484 429 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 323 739 | 8 106 285 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 450 778 | 378 143 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 097 | 25 739 | 49 836 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 097 | 25 739 | 49 836 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 136 | 4 136 | ||
6T | Sur comptes clients | 37 423 | 5 746 | 726 | 42 443 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 423 | 5 746 | 726 | 42 443 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 559 | 5 746 | 4 862 | 42 443 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 834 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 732 | |||
UX | Autres créances clients | 2 871 948 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 150 | |||
VB | T. V. A. | 220 513 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 377 964 | |||
VC | Groupe et associés | 702 505 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 607 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 552 252 | 4 295 782 | 256 470 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 927 | 278 927 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 703 252 | 703 252 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 979 632 | 979 632 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 831 181 | 831 181 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 37 869 | 37 869 | ||
VW | T.V.A. | 656 168 | 656 168 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 200 380 | 200 380 | ||
VI | Groupe et associés | 20 | 20 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 413 | 478 413 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 165 842 | 4 165 842 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 109 750 | 109 750 | 109 750 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 243 492 | 49 836 | 193 656 | 217 563 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 834 | 25 834 | 25 834 | |
BJ | TOTAL (I) | 379 076 | 49 836 | 329 240 | 353 147 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 930 679 | 42 443 | 2 888 236 | 1 895 642 |
BZ | Autres créances | 1 595 739 | 1 595 739 | 1 696 109 | |
CF | Disponibilités | 1 025 658 | 1 025 658 | 312 157 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 552 077 | 42 443 | 5 509 634 | 3 903 907 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 931 153 | 92 279 | 5 838 874 | 4 257 054 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 110 430 | 732 287 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 778 | 378 143 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 671 208 | 1 220 430 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 136 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 136 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 927 | 278 927 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 | 754 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 824 | 1 824 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 252 | 566 844 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 705 230 | 1 917 694 | ||
EA | Autres dettes | 478 413 | 266 445 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 167 665 | 3 032 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 838 874 | 4 257 054 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 679 087 | 10 679 087 | 8 353 725 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 679 087 | 10 679 087 | 8 353 725 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 403 | 109 359 | ||
FQ | Autres produits | 17 501 | 18 367 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 769 991 | 8 481 450 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 905 289 | 718 595 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 426 064 | 288 368 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 973 418 | 5 414 500 | ||
FZ | Charges sociales | 1 603 009 | 1 264 780 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 739 | 30 431 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 746 | 17 894 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 136 | |||
GE | Autres charges | 329 883 | 314 998 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 269 148 | 8 053 703 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 500 843 | 427 748 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 524 | 2 978 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 524 | 2 978 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 144 | 798 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 144 | 798 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 620 | 2 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 497 223 | 429 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 194 | 1 954 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 194 | 1 954 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 192 | -1 954 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 384 | 12 110 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 869 | 37 721 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 774 517 | 8 484 429 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 323 739 | 8 106 285 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 450 778 | 378 143 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 097 | 25 739 | 49 836 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 097 | 25 739 | 49 836 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 136 | 4 136 | ||
6T | Sur comptes clients | 37 423 | 5 746 | 726 | 42 443 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 423 | 5 746 | 726 | 42 443 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 559 | 5 746 | 4 862 | 42 443 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 834 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 732 | |||
UX | Autres créances clients | 2 871 948 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 150 | |||
VB | T. V. A. | 220 513 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 377 964 | |||
VC | Groupe et associés | 702 505 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 607 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 552 252 | 4 295 782 | 256 470 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 927 | 278 927 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 703 252 | 703 252 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 979 632 | 979 632 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 831 181 | 831 181 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 37 869 | 37 869 | ||
VW | T.V.A. | 656 168 | 656 168 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 200 380 | 200 380 | ||
VI | Groupe et associés | 20 | 20 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 413 | 478 413 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 165 842 | 4 165 842 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 109 750 | 109 750 | 109 750 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 243 492 | 49 836 | 193 656 | 217 563 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 834 | 25 834 | 25 834 | |
BJ | TOTAL (I) | 379 076 | 49 836 | 329 240 | 353 147 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 930 679 | 42 443 | 2 888 236 | 1 895 642 |
BZ | Autres créances | 1 595 739 | 1 595 739 | 1 696 109 | |
CF | Disponibilités | 1 025 658 | 1 025 658 | 312 157 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 552 077 | 42 443 | 5 509 634 | 3 903 907 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 931 153 | 92 279 | 5 838 874 | 4 257 054 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 110 430 | 732 287 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 778 | 378 143 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 671 208 | 1 220 430 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 136 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 136 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 927 | 278 927 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 | 754 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 824 | 1 824 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 703 252 | 566 844 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 705 230 | 1 917 694 | ||
EA | Autres dettes | 478 413 | 266 445 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 167 665 | 3 032 488 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 838 874 | 4 257 054 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 679 087 | 10 679 087 | 8 353 725 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 679 087 | 10 679 087 | 8 353 725 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 403 | 109 359 | ||
FQ | Autres produits | 17 501 | 18 367 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 769 991 | 8 481 450 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 905 289 | 718 595 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 426 064 | 288 368 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 973 418 | 5 414 500 | ||
FZ | Charges sociales | 1 603 009 | 1 264 780 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 739 | 30 431 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 746 | 17 894 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 136 | |||
GE | Autres charges | 329 883 | 314 998 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 269 148 | 8 053 703 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 500 843 | 427 748 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 4 524 | 2 978 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 524 | 2 978 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 144 | 798 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 144 | 798 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 620 | 2 181 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 497 223 | 429 928 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 194 | 1 954 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 194 | 1 954 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 192 | -1 954 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 384 | 12 110 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 37 869 | 37 721 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 774 517 | 8 484 429 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 323 739 | 8 106 285 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 450 778 | 378 143 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 097 | 25 739 | 49 836 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 097 | 25 739 | 49 836 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 136 | 4 136 | ||
6T | Sur comptes clients | 37 423 | 5 746 | 726 | 42 443 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 37 423 | 5 746 | 726 | 42 443 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 559 | 5 746 | 4 862 | 42 443 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 25 834 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 732 | |||
UX | Autres créances clients | 2 871 948 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 150 | |||
VB | T. V. A. | 220 513 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 377 964 | |||
VC | Groupe et associés | 702 505 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 293 607 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 552 252 | 4 295 782 | 256 470 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 927 | 278 927 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 703 252 | 703 252 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 979 632 | 979 632 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 831 181 | 831 181 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 37 869 | 37 869 | ||
VW | T.V.A. | 656 168 | 656 168 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 200 380 | 200 380 | ||
VI | Groupe et associés | 20 | 20 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 478 413 | 478 413 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 165 842 | 4 165 842 |