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de Ghyvelde
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 140 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 5 552 | 5 552 | 5 552 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 552 | 5 552 | 11 692 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 252 607 | 9 952 | 1 242 655 | 806 131 |
BZ | Autres créances | 1 228 161 | 1 228 161 | 1 612 842 | |
CF | Disponibilités | 760 974 | 760 974 | 250 991 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 241 742 | 9 952 | 3 231 790 | 2 669 964 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 294 | 9 952 | 3 237 342 | 2 681 655 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 856 686 | 721 618 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 769 | 135 068 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 065 455 | 966 686 | ||
DP | Provisions pour risques | 204 153 | 41 717 | ||
DR | TOTAL (III) | 204 153 | 41 717 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 694 | 352 694 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 049 | 4 054 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 203 | 383 748 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 017 520 | 756 115 | ||
EA | Autres dettes | 191 268 | 176 640 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 967 734 | 1 673 252 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 237 342 | 2 681 655 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 163 347 | 4 163 347 | 5 041 530 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 163 347 | 4 163 347 | 5 041 530 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 541 | 54 985 | ||
FQ | Autres produits | 15 842 | 25 854 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 222 730 | 5 122 369 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 478 551 | 440 782 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 827 | 183 405 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 620 886 | 3 249 071 | ||
FZ | Charges sociales | 601 651 | 915 011 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 | 993 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 757 | 2 282 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 162 436 | 41 717 | ||
GE | Autres charges | 127 541 | 151 171 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 114 653 | 4 984 431 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 077 | 137 938 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 796 | 1 690 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 796 | 1 690 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 919 | 2 087 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 919 | 2 087 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 124 | -397 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 953 | 137 541 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 860 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 860 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 048 | 3 333 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 137 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 185 | 3 333 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 185 | -2 473 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 228 527 | 5 124 920 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 129 758 | 4 989 852 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 769 | 135 068 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 790 | 6 140 | 9 930 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 790 | 6 140 | 9 930 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 204 153 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 717 | 162 436 | 204 153 | |
6T | Sur comptes clients | 9 194 | 757 | 9 952 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 194 | 757 | 9 952 | |
7C | TOTAL GENERAL | 50 911 | 163 194 | 214 105 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 552 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 093 | |||
UX | Autres créances clients | 1 232 514 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 030 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 615 | |||
VB | T. V. A. | 108 058 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 148 201 | |||
VC | Groupe et associés | 598 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 257 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 486 320 | 2 260 100 | 226 220 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 694 | 352 694 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 402 203 | 402 203 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 338 617 | 338 617 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 792 | 298 792 | ||
VW | T.V.A. | 324 433 | 324 433 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 678 | 55 678 | ||
VI | Groupe et associés | 191 268 | 191 268 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 685 | 1 963 685 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 140 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 5 552 | 5 552 | 5 552 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 552 | 5 552 | 11 692 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 252 607 | 9 952 | 1 242 655 | 806 131 |
BZ | Autres créances | 1 228 161 | 1 228 161 | 1 612 842 | |
CF | Disponibilités | 760 974 | 760 974 | 250 991 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 241 742 | 9 952 | 3 231 790 | 2 669 964 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 294 | 9 952 | 3 237 342 | 2 681 655 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 856 686 | 721 618 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 769 | 135 068 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 065 455 | 966 686 | ||
DP | Provisions pour risques | 204 153 | 41 717 | ||
DR | TOTAL (III) | 204 153 | 41 717 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 694 | 352 694 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 049 | 4 054 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 203 | 383 748 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 017 520 | 756 115 | ||
EA | Autres dettes | 191 268 | 176 640 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 967 734 | 1 673 252 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 237 342 | 2 681 655 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 163 347 | 4 163 347 | 5 041 530 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 163 347 | 4 163 347 | 5 041 530 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 541 | 54 985 | ||
FQ | Autres produits | 15 842 | 25 854 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 222 730 | 5 122 369 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 478 551 | 440 782 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 827 | 183 405 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 620 886 | 3 249 071 | ||
FZ | Charges sociales | 601 651 | 915 011 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 | 993 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 757 | 2 282 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 162 436 | 41 717 | ||
GE | Autres charges | 127 541 | 151 171 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 114 653 | 4 984 431 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 077 | 137 938 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 796 | 1 690 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 796 | 1 690 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 919 | 2 087 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 919 | 2 087 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 124 | -397 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 953 | 137 541 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 860 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 860 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 048 | 3 333 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 137 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 185 | 3 333 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 185 | -2 473 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 228 527 | 5 124 920 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 129 758 | 4 989 852 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 769 | 135 068 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 790 | 6 140 | 9 930 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 790 | 6 140 | 9 930 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 204 153 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 717 | 162 436 | 204 153 | |
6T | Sur comptes clients | 9 194 | 757 | 9 952 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 194 | 757 | 9 952 | |
7C | TOTAL GENERAL | 50 911 | 163 194 | 214 105 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 552 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 093 | |||
UX | Autres créances clients | 1 232 514 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 030 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 615 | |||
VB | T. V. A. | 108 058 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 148 201 | |||
VC | Groupe et associés | 598 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 257 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 486 320 | 2 260 100 | 226 220 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 694 | 352 694 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 402 203 | 402 203 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 338 617 | 338 617 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 792 | 298 792 | ||
VW | T.V.A. | 324 433 | 324 433 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 678 | 55 678 | ||
VI | Groupe et associés | 191 268 | 191 268 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 685 | 1 963 685 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 140 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 5 552 | 5 552 | 5 552 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 552 | 5 552 | 11 692 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 252 607 | 9 952 | 1 242 655 | 806 131 |
BZ | Autres créances | 1 228 161 | 1 228 161 | 1 612 842 | |
CF | Disponibilités | 760 974 | 760 974 | 250 991 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 241 742 | 9 952 | 3 231 790 | 2 669 964 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 294 | 9 952 | 3 237 342 | 2 681 655 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 856 686 | 721 618 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 769 | 135 068 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 065 455 | 966 686 | ||
DP | Provisions pour risques | 204 153 | 41 717 | ||
DR | TOTAL (III) | 204 153 | 41 717 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 694 | 352 694 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 049 | 4 054 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 203 | 383 748 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 017 520 | 756 115 | ||
EA | Autres dettes | 191 268 | 176 640 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 967 734 | 1 673 252 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 237 342 | 2 681 655 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 163 347 | 4 163 347 | 5 041 530 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 163 347 | 4 163 347 | 5 041 530 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 541 | 54 985 | ||
FQ | Autres produits | 15 842 | 25 854 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 222 730 | 5 122 369 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 478 551 | 440 782 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 827 | 183 405 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 620 886 | 3 249 071 | ||
FZ | Charges sociales | 601 651 | 915 011 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 | 993 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 757 | 2 282 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 162 436 | 41 717 | ||
GE | Autres charges | 127 541 | 151 171 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 114 653 | 4 984 431 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 077 | 137 938 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 796 | 1 690 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 796 | 1 690 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 919 | 2 087 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 919 | 2 087 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 124 | -397 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 953 | 137 541 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 860 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 860 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 048 | 3 333 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 137 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 185 | 3 333 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 185 | -2 473 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 228 527 | 5 124 920 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 129 758 | 4 989 852 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 769 | 135 068 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 790 | 6 140 | 9 930 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 790 | 6 140 | 9 930 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 204 153 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 717 | 162 436 | 204 153 | |
6T | Sur comptes clients | 9 194 | 757 | 9 952 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 194 | 757 | 9 952 | |
7C | TOTAL GENERAL | 50 911 | 163 194 | 214 105 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 552 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 093 | |||
UX | Autres créances clients | 1 232 514 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 030 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 615 | |||
VB | T. V. A. | 108 058 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 148 201 | |||
VC | Groupe et associés | 598 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 257 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 486 320 | 2 260 100 | 226 220 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 694 | 352 694 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 402 203 | 402 203 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 338 617 | 338 617 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 792 | 298 792 | ||
VW | T.V.A. | 324 433 | 324 433 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 678 | 55 678 | ||
VI | Groupe et associés | 191 268 | 191 268 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 685 | 1 963 685 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 140 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 5 552 | 5 552 | 5 552 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 552 | 5 552 | 11 692 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 252 607 | 9 952 | 1 242 655 | 806 131 |
BZ | Autres créances | 1 228 161 | 1 228 161 | 1 612 842 | |
CF | Disponibilités | 760 974 | 760 974 | 250 991 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 241 742 | 9 952 | 3 231 790 | 2 669 964 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 294 | 9 952 | 3 237 342 | 2 681 655 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 856 686 | 721 618 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 769 | 135 068 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 065 455 | 966 686 | ||
DP | Provisions pour risques | 204 153 | 41 717 | ||
DR | TOTAL (III) | 204 153 | 41 717 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 694 | 352 694 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 049 | 4 054 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 203 | 383 748 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 017 520 | 756 115 | ||
EA | Autres dettes | 191 268 | 176 640 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 967 734 | 1 673 252 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 237 342 | 2 681 655 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 163 347 | 4 163 347 | 5 041 530 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 163 347 | 4 163 347 | 5 041 530 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 541 | 54 985 | ||
FQ | Autres produits | 15 842 | 25 854 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 222 730 | 5 122 369 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 478 551 | 440 782 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 827 | 183 405 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 620 886 | 3 249 071 | ||
FZ | Charges sociales | 601 651 | 915 011 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 | 993 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 757 | 2 282 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 162 436 | 41 717 | ||
GE | Autres charges | 127 541 | 151 171 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 114 653 | 4 984 431 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 077 | 137 938 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 796 | 1 690 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 796 | 1 690 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 919 | 2 087 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 919 | 2 087 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 124 | -397 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 953 | 137 541 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 860 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 860 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 048 | 3 333 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 137 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 185 | 3 333 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 185 | -2 473 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 228 527 | 5 124 920 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 129 758 | 4 989 852 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 769 | 135 068 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 790 | 6 140 | 9 930 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 790 | 6 140 | 9 930 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 204 153 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 717 | 162 436 | 204 153 | |
6T | Sur comptes clients | 9 194 | 757 | 9 952 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 194 | 757 | 9 952 | |
7C | TOTAL GENERAL | 50 911 | 163 194 | 214 105 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 552 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 093 | |||
UX | Autres créances clients | 1 232 514 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 030 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 615 | |||
VB | T. V. A. | 108 058 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 148 201 | |||
VC | Groupe et associés | 598 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 257 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 486 320 | 2 260 100 | 226 220 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 694 | 352 694 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 402 203 | 402 203 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 338 617 | 338 617 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 792 | 298 792 | ||
VW | T.V.A. | 324 433 | 324 433 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 678 | 55 678 | ||
VI | Groupe et associés | 191 268 | 191 268 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 685 | 1 963 685 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 140 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 5 552 | 5 552 | 5 552 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 552 | 5 552 | 11 692 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 252 607 | 9 952 | 1 242 655 | 806 131 |
BZ | Autres créances | 1 228 161 | 1 228 161 | 1 612 842 | |
CF | Disponibilités | 760 974 | 760 974 | 250 991 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 241 742 | 9 952 | 3 231 790 | 2 669 964 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 294 | 9 952 | 3 237 342 | 2 681 655 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 856 686 | 721 618 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 769 | 135 068 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 065 455 | 966 686 | ||
DP | Provisions pour risques | 204 153 | 41 717 | ||
DR | TOTAL (III) | 204 153 | 41 717 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 694 | 352 694 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 049 | 4 054 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 203 | 383 748 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 017 520 | 756 115 | ||
EA | Autres dettes | 191 268 | 176 640 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 967 734 | 1 673 252 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 237 342 | 2 681 655 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 163 347 | 4 163 347 | 5 041 530 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 163 347 | 4 163 347 | 5 041 530 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 541 | 54 985 | ||
FQ | Autres produits | 15 842 | 25 854 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 222 730 | 5 122 369 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 478 551 | 440 782 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 827 | 183 405 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 620 886 | 3 249 071 | ||
FZ | Charges sociales | 601 651 | 915 011 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 | 993 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 757 | 2 282 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 162 436 | 41 717 | ||
GE | Autres charges | 127 541 | 151 171 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 114 653 | 4 984 431 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 077 | 137 938 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 796 | 1 690 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 796 | 1 690 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 919 | 2 087 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 919 | 2 087 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 124 | -397 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 953 | 137 541 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 860 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 860 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 048 | 3 333 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 137 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 185 | 3 333 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 185 | -2 473 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 228 527 | 5 124 920 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 129 758 | 4 989 852 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 769 | 135 068 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 790 | 6 140 | 9 930 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 790 | 6 140 | 9 930 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 204 153 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 717 | 162 436 | 204 153 | |
6T | Sur comptes clients | 9 194 | 757 | 9 952 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 194 | 757 | 9 952 | |
7C | TOTAL GENERAL | 50 911 | 163 194 | 214 105 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 552 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 093 | |||
UX | Autres créances clients | 1 232 514 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 030 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 615 | |||
VB | T. V. A. | 108 058 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 148 201 | |||
VC | Groupe et associés | 598 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 257 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 486 320 | 2 260 100 | 226 220 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 694 | 352 694 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 402 203 | 402 203 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 338 617 | 338 617 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 792 | 298 792 | ||
VW | T.V.A. | 324 433 | 324 433 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 678 | 55 678 | ||
VI | Groupe et associés | 191 268 | 191 268 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 685 | 1 963 685 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 140 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 5 552 | 5 552 | 5 552 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 552 | 5 552 | 11 692 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 252 607 | 9 952 | 1 242 655 | 806 131 |
BZ | Autres créances | 1 228 161 | 1 228 161 | 1 612 842 | |
CF | Disponibilités | 760 974 | 760 974 | 250 991 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 241 742 | 9 952 | 3 231 790 | 2 669 964 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 247 294 | 9 952 | 3 237 342 | 2 681 655 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 856 686 | 721 618 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 769 | 135 068 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 065 455 | 966 686 | ||
DP | Provisions pour risques | 204 153 | 41 717 | ||
DR | TOTAL (III) | 204 153 | 41 717 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 694 | 352 694 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 049 | 4 054 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 203 | 383 748 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 017 520 | 756 115 | ||
EA | Autres dettes | 191 268 | 176 640 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 967 734 | 1 673 252 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 237 342 | 2 681 655 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 163 347 | 4 163 347 | 5 041 530 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 163 347 | 4 163 347 | 5 041 530 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 541 | 54 985 | ||
FQ | Autres produits | 15 842 | 25 854 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 222 730 | 5 122 369 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 478 551 | 440 782 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 122 827 | 183 405 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 620 886 | 3 249 071 | ||
FZ | Charges sociales | 601 651 | 915 011 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 | 993 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 757 | 2 282 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 162 436 | 41 717 | ||
GE | Autres charges | 127 541 | 151 171 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 114 653 | 4 984 431 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 108 077 | 137 938 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 5 796 | 1 690 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 796 | 1 690 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 919 | 2 087 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 919 | 2 087 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 124 | -397 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 106 953 | 137 541 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 860 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 860 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 048 | 3 333 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 137 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 185 | 3 333 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 185 | -2 473 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 228 527 | 5 124 920 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 129 758 | 4 989 852 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 98 769 | 135 068 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 790 | 6 140 | 9 930 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 790 | 6 140 | 9 930 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 204 153 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 41 717 | 162 436 | 204 153 | |
6T | Sur comptes clients | 9 194 | 757 | 9 952 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 194 | 757 | 9 952 | |
7C | TOTAL GENERAL | 50 911 | 163 194 | 214 105 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 552 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 093 | |||
UX | Autres créances clients | 1 232 514 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 030 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 615 | |||
VB | T. V. A. | 108 058 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 148 201 | |||
VC | Groupe et associés | 598 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 371 257 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 486 320 | 2 260 100 | 226 220 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352 694 | 352 694 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 402 203 | 402 203 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 338 617 | 338 617 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 792 | 298 792 | ||
VW | T.V.A. | 324 433 | 324 433 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 678 | 55 678 | ||
VI | Groupe et associés | 191 268 | 191 268 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 963 685 | 1 963 685 |