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de Mesmay
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 744 | 3 766 | 10 979 | 13 308 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 400 | 13 400 | 15 920 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 144 | 3 766 | 24 379 | 29 228 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 167 053 | 33 169 | 2 133 885 | 2 560 997 |
BZ | Autres créances | 2 100 154 | 2 100 154 | 1 834 007 | |
CF | Disponibilités | 397 584 | 397 584 | 315 856 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 664 791 | 33 169 | 4 631 623 | 4 710 861 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 692 935 | 36 934 | 4 656 001 | 4 740 089 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 167 288 | 702 802 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 241 | 464 486 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 487 529 | 1 277 288 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 593 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 593 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 489 | 318 489 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 245 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 597 | 3 667 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 379 | 632 343 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 970 340 | 2 228 017 | ||
EA | Autres dettes | 331 667 | 251 447 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 168 472 | 3 436 208 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 656 001 | 4 740 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 528 734 | 8 528 734 | 9 336 637 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 528 734 | 8 528 734 | 9 336 637 | |
FO | Subventions d’exploitation | 344 | 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 116 | 71 495 | ||
FQ | Autres produits | 11 062 | 16 156 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 587 257 | 9 424 489 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 767 456 | 793 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 286 771 | 327 400 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 505 646 | 5 969 937 | ||
FZ | Charges sociales | 1 540 246 | 1 551 993 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 330 | 1 173 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 710 | 8 748 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 221 | |||
GE | Autres charges | 261 143 | 287 481 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 366 303 | 8 950 222 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 220 954 | 474 267 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 547 | 2 539 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 547 | 2 539 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 773 | 1 310 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 773 | 1 310 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 226 | 1 228 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 214 728 | 475 495 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 2 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 2 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 488 | 894 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 488 | 894 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 487 | -893 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 116 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 590 806 | 9 427 029 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 380 565 | 8 962 543 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 210 241 | 464 486 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436 | 2 330 | 3 766 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 | 2 330 | 3 766 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 593 | 26 593 | ||
6T | Sur comptes clients | 31 230 | 2 710 | 771 | 33 169 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 230 | 2 710 | 771 | 33 169 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 823 | 2 710 | 27 365 | 33 169 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 919 | |||
UX | Autres créances clients | 2 111 135 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 274 | |||
VB | T. V. A. | 166 680 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 327 660 | |||
VC | Groupe et associés | 1 266 288 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 252 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 280 607 | 4 048 514 | 232 093 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 489 | 318 489 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 544 379 | 544 379 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 763 826 | 763 826 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620 466 | 620 466 | ||
VW | T.V.A. | 461 829 | 461 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 124 219 | 124 219 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 667 | 331 667 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 164 875 | 3 164 875 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 744 | 3 766 | 10 979 | 13 308 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 400 | 13 400 | 15 920 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 144 | 3 766 | 24 379 | 29 228 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 167 053 | 33 169 | 2 133 885 | 2 560 997 |
BZ | Autres créances | 2 100 154 | 2 100 154 | 1 834 007 | |
CF | Disponibilités | 397 584 | 397 584 | 315 856 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 664 791 | 33 169 | 4 631 623 | 4 710 861 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 692 935 | 36 934 | 4 656 001 | 4 740 089 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 167 288 | 702 802 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 241 | 464 486 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 487 529 | 1 277 288 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 593 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 593 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 489 | 318 489 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 245 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 597 | 3 667 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 379 | 632 343 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 970 340 | 2 228 017 | ||
EA | Autres dettes | 331 667 | 251 447 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 168 472 | 3 436 208 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 656 001 | 4 740 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 528 734 | 8 528 734 | 9 336 637 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 528 734 | 8 528 734 | 9 336 637 | |
FO | Subventions d’exploitation | 344 | 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 116 | 71 495 | ||
FQ | Autres produits | 11 062 | 16 156 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 587 257 | 9 424 489 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 767 456 | 793 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 286 771 | 327 400 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 505 646 | 5 969 937 | ||
FZ | Charges sociales | 1 540 246 | 1 551 993 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 330 | 1 173 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 710 | 8 748 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 221 | |||
GE | Autres charges | 261 143 | 287 481 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 366 303 | 8 950 222 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 220 954 | 474 267 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 547 | 2 539 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 547 | 2 539 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 773 | 1 310 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 773 | 1 310 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 226 | 1 228 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 214 728 | 475 495 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 2 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 2 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 488 | 894 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 488 | 894 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 487 | -893 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 116 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 590 806 | 9 427 029 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 380 565 | 8 962 543 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 210 241 | 464 486 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436 | 2 330 | 3 766 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 | 2 330 | 3 766 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 593 | 26 593 | ||
6T | Sur comptes clients | 31 230 | 2 710 | 771 | 33 169 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 230 | 2 710 | 771 | 33 169 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 823 | 2 710 | 27 365 | 33 169 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 919 | |||
UX | Autres créances clients | 2 111 135 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 274 | |||
VB | T. V. A. | 166 680 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 327 660 | |||
VC | Groupe et associés | 1 266 288 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 252 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 280 607 | 4 048 514 | 232 093 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 489 | 318 489 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 544 379 | 544 379 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 763 826 | 763 826 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620 466 | 620 466 | ||
VW | T.V.A. | 461 829 | 461 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 124 219 | 124 219 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 667 | 331 667 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 164 875 | 3 164 875 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 744 | 3 766 | 10 979 | 13 308 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 400 | 13 400 | 15 920 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 144 | 3 766 | 24 379 | 29 228 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 167 053 | 33 169 | 2 133 885 | 2 560 997 |
BZ | Autres créances | 2 100 154 | 2 100 154 | 1 834 007 | |
CF | Disponibilités | 397 584 | 397 584 | 315 856 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 664 791 | 33 169 | 4 631 623 | 4 710 861 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 692 935 | 36 934 | 4 656 001 | 4 740 089 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 167 288 | 702 802 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 241 | 464 486 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 487 529 | 1 277 288 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 593 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 593 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 489 | 318 489 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 245 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 597 | 3 667 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 379 | 632 343 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 970 340 | 2 228 017 | ||
EA | Autres dettes | 331 667 | 251 447 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 168 472 | 3 436 208 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 656 001 | 4 740 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 528 734 | 8 528 734 | 9 336 637 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 528 734 | 8 528 734 | 9 336 637 | |
FO | Subventions d’exploitation | 344 | 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 116 | 71 495 | ||
FQ | Autres produits | 11 062 | 16 156 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 587 257 | 9 424 489 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 767 456 | 793 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 286 771 | 327 400 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 505 646 | 5 969 937 | ||
FZ | Charges sociales | 1 540 246 | 1 551 993 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 330 | 1 173 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 710 | 8 748 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 221 | |||
GE | Autres charges | 261 143 | 287 481 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 366 303 | 8 950 222 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 220 954 | 474 267 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 547 | 2 539 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 547 | 2 539 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 773 | 1 310 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 773 | 1 310 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 226 | 1 228 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 214 728 | 475 495 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 2 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 2 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 488 | 894 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 488 | 894 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 487 | -893 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 116 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 590 806 | 9 427 029 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 380 565 | 8 962 543 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 210 241 | 464 486 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436 | 2 330 | 3 766 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 | 2 330 | 3 766 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 593 | 26 593 | ||
6T | Sur comptes clients | 31 230 | 2 710 | 771 | 33 169 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 230 | 2 710 | 771 | 33 169 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 823 | 2 710 | 27 365 | 33 169 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 919 | |||
UX | Autres créances clients | 2 111 135 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 274 | |||
VB | T. V. A. | 166 680 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 327 660 | |||
VC | Groupe et associés | 1 266 288 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 252 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 280 607 | 4 048 514 | 232 093 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 489 | 318 489 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 544 379 | 544 379 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 763 826 | 763 826 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620 466 | 620 466 | ||
VW | T.V.A. | 461 829 | 461 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 124 219 | 124 219 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 667 | 331 667 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 164 875 | 3 164 875 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 744 | 3 766 | 10 979 | 13 308 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 400 | 13 400 | 15 920 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 144 | 3 766 | 24 379 | 29 228 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 167 053 | 33 169 | 2 133 885 | 2 560 997 |
BZ | Autres créances | 2 100 154 | 2 100 154 | 1 834 007 | |
CF | Disponibilités | 397 584 | 397 584 | 315 856 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 664 791 | 33 169 | 4 631 623 | 4 710 861 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 692 935 | 36 934 | 4 656 001 | 4 740 089 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 167 288 | 702 802 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 241 | 464 486 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 487 529 | 1 277 288 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 593 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 593 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 489 | 318 489 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 245 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 597 | 3 667 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 379 | 632 343 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 970 340 | 2 228 017 | ||
EA | Autres dettes | 331 667 | 251 447 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 168 472 | 3 436 208 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 656 001 | 4 740 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 528 734 | 8 528 734 | 9 336 637 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 528 734 | 8 528 734 | 9 336 637 | |
FO | Subventions d’exploitation | 344 | 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 116 | 71 495 | ||
FQ | Autres produits | 11 062 | 16 156 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 587 257 | 9 424 489 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 767 456 | 793 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 286 771 | 327 400 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 505 646 | 5 969 937 | ||
FZ | Charges sociales | 1 540 246 | 1 551 993 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 330 | 1 173 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 710 | 8 748 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 221 | |||
GE | Autres charges | 261 143 | 287 481 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 366 303 | 8 950 222 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 220 954 | 474 267 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 547 | 2 539 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 547 | 2 539 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 773 | 1 310 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 773 | 1 310 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 226 | 1 228 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 214 728 | 475 495 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 2 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 2 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 488 | 894 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 488 | 894 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 487 | -893 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 116 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 590 806 | 9 427 029 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 380 565 | 8 962 543 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 210 241 | 464 486 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436 | 2 330 | 3 766 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 | 2 330 | 3 766 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 593 | 26 593 | ||
6T | Sur comptes clients | 31 230 | 2 710 | 771 | 33 169 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 230 | 2 710 | 771 | 33 169 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 823 | 2 710 | 27 365 | 33 169 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 919 | |||
UX | Autres créances clients | 2 111 135 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 274 | |||
VB | T. V. A. | 166 680 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 327 660 | |||
VC | Groupe et associés | 1 266 288 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 252 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 280 607 | 4 048 514 | 232 093 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 489 | 318 489 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 544 379 | 544 379 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 763 826 | 763 826 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620 466 | 620 466 | ||
VW | T.V.A. | 461 829 | 461 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 124 219 | 124 219 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 667 | 331 667 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 164 875 | 3 164 875 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 744 | 3 766 | 10 979 | 13 308 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 400 | 13 400 | 15 920 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 144 | 3 766 | 24 379 | 29 228 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 167 053 | 33 169 | 2 133 885 | 2 560 997 |
BZ | Autres créances | 2 100 154 | 2 100 154 | 1 834 007 | |
CF | Disponibilités | 397 584 | 397 584 | 315 856 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 664 791 | 33 169 | 4 631 623 | 4 710 861 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 692 935 | 36 934 | 4 656 001 | 4 740 089 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 167 288 | 702 802 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 241 | 464 486 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 487 529 | 1 277 288 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 593 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 593 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 489 | 318 489 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 245 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 597 | 3 667 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 379 | 632 343 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 970 340 | 2 228 017 | ||
EA | Autres dettes | 331 667 | 251 447 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 168 472 | 3 436 208 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 656 001 | 4 740 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 528 734 | 8 528 734 | 9 336 637 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 528 734 | 8 528 734 | 9 336 637 | |
FO | Subventions d’exploitation | 344 | 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 116 | 71 495 | ||
FQ | Autres produits | 11 062 | 16 156 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 587 257 | 9 424 489 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 767 456 | 793 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 286 771 | 327 400 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 505 646 | 5 969 937 | ||
FZ | Charges sociales | 1 540 246 | 1 551 993 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 330 | 1 173 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 710 | 8 748 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 221 | |||
GE | Autres charges | 261 143 | 287 481 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 366 303 | 8 950 222 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 220 954 | 474 267 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 547 | 2 539 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 547 | 2 539 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 773 | 1 310 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 773 | 1 310 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 226 | 1 228 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 214 728 | 475 495 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 2 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 2 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 488 | 894 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 488 | 894 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 487 | -893 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 116 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 590 806 | 9 427 029 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 380 565 | 8 962 543 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 210 241 | 464 486 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436 | 2 330 | 3 766 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 | 2 330 | 3 766 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 593 | 26 593 | ||
6T | Sur comptes clients | 31 230 | 2 710 | 771 | 33 169 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 230 | 2 710 | 771 | 33 169 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 823 | 2 710 | 27 365 | 33 169 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 919 | |||
UX | Autres créances clients | 2 111 135 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 274 | |||
VB | T. V. A. | 166 680 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 327 660 | |||
VC | Groupe et associés | 1 266 288 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 252 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 280 607 | 4 048 514 | 232 093 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 489 | 318 489 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 544 379 | 544 379 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 763 826 | 763 826 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620 466 | 620 466 | ||
VW | T.V.A. | 461 829 | 461 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 124 219 | 124 219 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 667 | 331 667 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 164 875 | 3 164 875 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 14 744 | 3 766 | 10 979 | 13 308 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 400 | 13 400 | 15 920 | |
BJ | TOTAL (I) | 28 144 | 3 766 | 24 379 | 29 228 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 167 053 | 33 169 | 2 133 885 | 2 560 997 |
BZ | Autres créances | 2 100 154 | 2 100 154 | 1 834 007 | |
CF | Disponibilités | 397 584 | 397 584 | 315 856 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 664 791 | 33 169 | 4 631 623 | 4 710 861 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 692 935 | 36 934 | 4 656 001 | 4 740 089 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 167 288 | 702 802 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 241 | 464 486 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 487 529 | 1 277 288 | ||
DP | Provisions pour risques | 26 593 | |||
DR | TOTAL (III) | 26 593 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 489 | 318 489 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 245 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 597 | 3 667 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 544 379 | 632 343 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 970 340 | 2 228 017 | ||
EA | Autres dettes | 331 667 | 251 447 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 168 472 | 3 436 208 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 656 001 | 4 740 089 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 8 528 734 | 8 528 734 | 9 336 637 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 528 734 | 8 528 734 | 9 336 637 | |
FO | Subventions d’exploitation | 344 | 200 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 116 | 71 495 | ||
FQ | Autres produits | 11 062 | 16 156 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 587 257 | 9 424 489 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 767 456 | 793 269 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 286 771 | 327 400 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 505 646 | 5 969 937 | ||
FZ | Charges sociales | 1 540 246 | 1 551 993 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 330 | 1 173 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 710 | 8 748 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 221 | |||
GE | Autres charges | 261 143 | 287 481 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 366 303 | 8 950 222 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 220 954 | 474 267 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 547 | 2 539 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 547 | 2 539 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 773 | 1 310 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 773 | 1 310 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 226 | 1 228 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 214 728 | 475 495 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | 2 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 2 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 488 | 894 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 488 | 894 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 487 | -893 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 10 116 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 590 806 | 9 427 029 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 380 565 | 8 962 543 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 210 241 | 464 486 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436 | 2 330 | 3 766 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 436 | 2 330 | 3 766 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 593 | 26 593 | ||
6T | Sur comptes clients | 31 230 | 2 710 | 771 | 33 169 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 31 230 | 2 710 | 771 | 33 169 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 823 | 2 710 | 27 365 | 33 169 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 400 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 919 | |||
UX | Autres créances clients | 2 111 135 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 274 | |||
VB | T. V. A. | 166 680 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 327 660 | |||
VC | Groupe et associés | 1 266 288 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 252 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 280 607 | 4 048 514 | 232 093 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 489 | 318 489 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 544 379 | 544 379 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 763 826 | 763 826 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 620 466 | 620 466 | ||
VW | T.V.A. | 461 829 | 461 829 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 124 219 | 124 219 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 667 | 331 667 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 164 875 | 3 164 875 |