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de Montignac
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 034 | 1 836 | 9 199 | 10 481 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 194 | 16 194 | 16 194 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 228 | 1 836 | 25 393 | 26 676 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 741 699 | 17 430 | 1 724 268 | 2 301 614 |
BZ | Autres créances | 1 626 471 | 1 626 471 | 1 119 770 | |
CF | Disponibilités | 222 952 | 222 952 | 246 532 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 591 122 | 17 430 | 3 573 691 | 3 667 916 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 618 350 | 19 266 | 3 599 084 | 3 694 591 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 715 332 | 427 748 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 102 | 287 584 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 222 434 | 825 332 | ||
DP | Provisions pour risques | 66 032 | 12 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 66 032 | 12 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 162 | 591 162 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 067 | 2 448 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 482 | 402 202 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 204 035 | 1 573 152 | ||
EA | Autres dettes | 203 872 | 288 294 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 310 618 | 2 857 259 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 599 084 | 3 694 591 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 710 026 | 4 710 026 | 6 530 112 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 710 026 | 4 710 026 | 6 530 112 | |
FO | Subventions d’exploitation | 25 600 | 6 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 402 | 79 668 | ||
FQ | Autres produits | 24 842 | 5 336 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 882 871 | 6 621 516 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 268 831 | 614 366 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 039 | 226 519 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 138 613 | 4 075 352 | ||
FZ | Charges sociales | 702 189 | 1 181 959 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 282 | 17 686 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 129 | 63 144 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 032 | 12 000 | ||
GE | Autres charges | 130 092 | 182 755 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 473 207 | 6 373 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 409 664 | 247 736 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 374 | 2 156 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 374 | 2 156 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 139 | 2 650 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 139 | 2 650 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 765 | -494 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 398 899 | 247 241 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | 40 352 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 | 40 352 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 801 | 9 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 801 | 9 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 798 | 40 343 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 883 248 | 6 664 024 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 486 146 | 6 376 440 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 397 102 | 287 584 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 | 1 282 | 1 836 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 554 | 1 282 | 1 836 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 66 032 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 54 032 | 66 032 | |
6T | Sur comptes clients | 79 946 | 34 129 | 96 644 | 17 430 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 946 | 34 129 | 96 644 | 17 430 |
7C | TOTAL GENERAL | 91 946 | 88 161 | 96 644 | 83 462 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 194 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 849 | |||
UX | Autres créances clients | 1 720 849 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 610 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 113 | |||
VB | T. V. A. | 95 120 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 206 352 | |||
VC | Groupe et associés | 700 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 384 364 | 3 032 641 | 351 722 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591 162 | 591 162 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 301 482 | 301 482 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 444 036 | 444 036 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 785 | 335 785 | ||
VW | T.V.A. | 354 211 | 354 211 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 003 | 70 003 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 872 | 203 872 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 300 551 | 2 300 551 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 034 | 1 836 | 9 199 | 10 481 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 194 | 16 194 | 16 194 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 228 | 1 836 | 25 393 | 26 676 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 741 699 | 17 430 | 1 724 268 | 2 301 614 |
BZ | Autres créances | 1 626 471 | 1 626 471 | 1 119 770 | |
CF | Disponibilités | 222 952 | 222 952 | 246 532 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 591 122 | 17 430 | 3 573 691 | 3 667 916 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 618 350 | 19 266 | 3 599 084 | 3 694 591 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 715 332 | 427 748 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 102 | 287 584 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 222 434 | 825 332 | ||
DP | Provisions pour risques | 66 032 | 12 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 66 032 | 12 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 162 | 591 162 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 067 | 2 448 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 482 | 402 202 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 204 035 | 1 573 152 | ||
EA | Autres dettes | 203 872 | 288 294 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 310 618 | 2 857 259 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 599 084 | 3 694 591 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 710 026 | 4 710 026 | 6 530 112 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 710 026 | 4 710 026 | 6 530 112 | |
FO | Subventions d’exploitation | 25 600 | 6 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 402 | 79 668 | ||
FQ | Autres produits | 24 842 | 5 336 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 882 871 | 6 621 516 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 268 831 | 614 366 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 039 | 226 519 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 138 613 | 4 075 352 | ||
FZ | Charges sociales | 702 189 | 1 181 959 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 282 | 17 686 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 129 | 63 144 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 032 | 12 000 | ||
GE | Autres charges | 130 092 | 182 755 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 473 207 | 6 373 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 409 664 | 247 736 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 374 | 2 156 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 374 | 2 156 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 139 | 2 650 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 139 | 2 650 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 765 | -494 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 398 899 | 247 241 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | 40 352 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 | 40 352 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 801 | 9 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 801 | 9 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 798 | 40 343 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 883 248 | 6 664 024 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 486 146 | 6 376 440 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 397 102 | 287 584 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 | 1 282 | 1 836 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 554 | 1 282 | 1 836 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 66 032 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 54 032 | 66 032 | |
6T | Sur comptes clients | 79 946 | 34 129 | 96 644 | 17 430 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 946 | 34 129 | 96 644 | 17 430 |
7C | TOTAL GENERAL | 91 946 | 88 161 | 96 644 | 83 462 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 194 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 849 | |||
UX | Autres créances clients | 1 720 849 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 610 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 113 | |||
VB | T. V. A. | 95 120 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 206 352 | |||
VC | Groupe et associés | 700 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 384 364 | 3 032 641 | 351 722 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591 162 | 591 162 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 301 482 | 301 482 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 444 036 | 444 036 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 785 | 335 785 | ||
VW | T.V.A. | 354 211 | 354 211 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 003 | 70 003 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 872 | 203 872 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 300 551 | 2 300 551 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 034 | 1 836 | 9 199 | 10 481 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 194 | 16 194 | 16 194 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 228 | 1 836 | 25 393 | 26 676 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 741 699 | 17 430 | 1 724 268 | 2 301 614 |
BZ | Autres créances | 1 626 471 | 1 626 471 | 1 119 770 | |
CF | Disponibilités | 222 952 | 222 952 | 246 532 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 591 122 | 17 430 | 3 573 691 | 3 667 916 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 618 350 | 19 266 | 3 599 084 | 3 694 591 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 715 332 | 427 748 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 102 | 287 584 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 222 434 | 825 332 | ||
DP | Provisions pour risques | 66 032 | 12 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 66 032 | 12 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 162 | 591 162 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 067 | 2 448 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 482 | 402 202 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 204 035 | 1 573 152 | ||
EA | Autres dettes | 203 872 | 288 294 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 310 618 | 2 857 259 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 599 084 | 3 694 591 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 710 026 | 4 710 026 | 6 530 112 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 710 026 | 4 710 026 | 6 530 112 | |
FO | Subventions d’exploitation | 25 600 | 6 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 402 | 79 668 | ||
FQ | Autres produits | 24 842 | 5 336 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 882 871 | 6 621 516 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 268 831 | 614 366 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 039 | 226 519 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 138 613 | 4 075 352 | ||
FZ | Charges sociales | 702 189 | 1 181 959 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 282 | 17 686 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 129 | 63 144 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 032 | 12 000 | ||
GE | Autres charges | 130 092 | 182 755 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 473 207 | 6 373 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 409 664 | 247 736 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 374 | 2 156 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 374 | 2 156 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 139 | 2 650 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 139 | 2 650 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 765 | -494 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 398 899 | 247 241 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | 40 352 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 | 40 352 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 801 | 9 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 801 | 9 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 798 | 40 343 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 883 248 | 6 664 024 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 486 146 | 6 376 440 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 397 102 | 287 584 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 | 1 282 | 1 836 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 554 | 1 282 | 1 836 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 66 032 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 54 032 | 66 032 | |
6T | Sur comptes clients | 79 946 | 34 129 | 96 644 | 17 430 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 946 | 34 129 | 96 644 | 17 430 |
7C | TOTAL GENERAL | 91 946 | 88 161 | 96 644 | 83 462 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 194 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 849 | |||
UX | Autres créances clients | 1 720 849 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 610 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 113 | |||
VB | T. V. A. | 95 120 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 206 352 | |||
VC | Groupe et associés | 700 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 384 364 | 3 032 641 | 351 722 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591 162 | 591 162 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 301 482 | 301 482 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 444 036 | 444 036 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 785 | 335 785 | ||
VW | T.V.A. | 354 211 | 354 211 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 003 | 70 003 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 872 | 203 872 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 300 551 | 2 300 551 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 034 | 1 836 | 9 199 | 10 481 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 194 | 16 194 | 16 194 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 228 | 1 836 | 25 393 | 26 676 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 741 699 | 17 430 | 1 724 268 | 2 301 614 |
BZ | Autres créances | 1 626 471 | 1 626 471 | 1 119 770 | |
CF | Disponibilités | 222 952 | 222 952 | 246 532 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 591 122 | 17 430 | 3 573 691 | 3 667 916 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 618 350 | 19 266 | 3 599 084 | 3 694 591 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 715 332 | 427 748 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 102 | 287 584 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 222 434 | 825 332 | ||
DP | Provisions pour risques | 66 032 | 12 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 66 032 | 12 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 162 | 591 162 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 067 | 2 448 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 482 | 402 202 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 204 035 | 1 573 152 | ||
EA | Autres dettes | 203 872 | 288 294 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 310 618 | 2 857 259 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 599 084 | 3 694 591 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 710 026 | 4 710 026 | 6 530 112 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 710 026 | 4 710 026 | 6 530 112 | |
FO | Subventions d’exploitation | 25 600 | 6 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 402 | 79 668 | ||
FQ | Autres produits | 24 842 | 5 336 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 882 871 | 6 621 516 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 268 831 | 614 366 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 039 | 226 519 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 138 613 | 4 075 352 | ||
FZ | Charges sociales | 702 189 | 1 181 959 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 282 | 17 686 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 129 | 63 144 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 032 | 12 000 | ||
GE | Autres charges | 130 092 | 182 755 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 473 207 | 6 373 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 409 664 | 247 736 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 374 | 2 156 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 374 | 2 156 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 139 | 2 650 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 139 | 2 650 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 765 | -494 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 398 899 | 247 241 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | 40 352 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 | 40 352 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 801 | 9 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 801 | 9 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 798 | 40 343 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 883 248 | 6 664 024 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 486 146 | 6 376 440 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 397 102 | 287 584 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 | 1 282 | 1 836 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 554 | 1 282 | 1 836 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 66 032 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 54 032 | 66 032 | |
6T | Sur comptes clients | 79 946 | 34 129 | 96 644 | 17 430 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 946 | 34 129 | 96 644 | 17 430 |
7C | TOTAL GENERAL | 91 946 | 88 161 | 96 644 | 83 462 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 194 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 849 | |||
UX | Autres créances clients | 1 720 849 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 610 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 113 | |||
VB | T. V. A. | 95 120 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 206 352 | |||
VC | Groupe et associés | 700 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 384 364 | 3 032 641 | 351 722 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591 162 | 591 162 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 301 482 | 301 482 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 444 036 | 444 036 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 785 | 335 785 | ||
VW | T.V.A. | 354 211 | 354 211 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 003 | 70 003 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 872 | 203 872 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 300 551 | 2 300 551 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 034 | 1 836 | 9 199 | 10 481 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 194 | 16 194 | 16 194 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 228 | 1 836 | 25 393 | 26 676 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 741 699 | 17 430 | 1 724 268 | 2 301 614 |
BZ | Autres créances | 1 626 471 | 1 626 471 | 1 119 770 | |
CF | Disponibilités | 222 952 | 222 952 | 246 532 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 591 122 | 17 430 | 3 573 691 | 3 667 916 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 618 350 | 19 266 | 3 599 084 | 3 694 591 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 715 332 | 427 748 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 102 | 287 584 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 222 434 | 825 332 | ||
DP | Provisions pour risques | 66 032 | 12 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 66 032 | 12 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 162 | 591 162 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 067 | 2 448 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 482 | 402 202 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 204 035 | 1 573 152 | ||
EA | Autres dettes | 203 872 | 288 294 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 310 618 | 2 857 259 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 599 084 | 3 694 591 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 710 026 | 4 710 026 | 6 530 112 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 710 026 | 4 710 026 | 6 530 112 | |
FO | Subventions d’exploitation | 25 600 | 6 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 402 | 79 668 | ||
FQ | Autres produits | 24 842 | 5 336 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 882 871 | 6 621 516 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 268 831 | 614 366 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 039 | 226 519 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 138 613 | 4 075 352 | ||
FZ | Charges sociales | 702 189 | 1 181 959 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 282 | 17 686 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 129 | 63 144 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 032 | 12 000 | ||
GE | Autres charges | 130 092 | 182 755 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 473 207 | 6 373 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 409 664 | 247 736 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 374 | 2 156 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 374 | 2 156 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 139 | 2 650 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 139 | 2 650 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 765 | -494 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 398 899 | 247 241 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | 40 352 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 | 40 352 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 801 | 9 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 801 | 9 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 798 | 40 343 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 883 248 | 6 664 024 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 486 146 | 6 376 440 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 397 102 | 287 584 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 | 1 282 | 1 836 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 554 | 1 282 | 1 836 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 66 032 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 54 032 | 66 032 | |
6T | Sur comptes clients | 79 946 | 34 129 | 96 644 | 17 430 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 946 | 34 129 | 96 644 | 17 430 |
7C | TOTAL GENERAL | 91 946 | 88 161 | 96 644 | 83 462 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 194 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 849 | |||
UX | Autres créances clients | 1 720 849 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 610 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 113 | |||
VB | T. V. A. | 95 120 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 206 352 | |||
VC | Groupe et associés | 700 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 384 364 | 3 032 641 | 351 722 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591 162 | 591 162 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 301 482 | 301 482 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 444 036 | 444 036 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 785 | 335 785 | ||
VW | T.V.A. | 354 211 | 354 211 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 003 | 70 003 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 872 | 203 872 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 300 551 | 2 300 551 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 034 | 1 836 | 9 199 | 10 481 |
BH | Autres immobilisations financières | 16 194 | 16 194 | 16 194 | |
BJ | TOTAL (I) | 27 228 | 1 836 | 25 393 | 26 676 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 741 699 | 17 430 | 1 724 268 | 2 301 614 |
BZ | Autres créances | 1 626 471 | 1 626 471 | 1 119 770 | |
CF | Disponibilités | 222 952 | 222 952 | 246 532 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 591 122 | 17 430 | 3 573 691 | 3 667 916 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 618 350 | 19 266 | 3 599 084 | 3 694 591 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 715 332 | 427 748 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 102 | 287 584 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 222 434 | 825 332 | ||
DP | Provisions pour risques | 66 032 | 12 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 66 032 | 12 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 162 | 591 162 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 067 | 2 448 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 482 | 402 202 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 204 035 | 1 573 152 | ||
EA | Autres dettes | 203 872 | 288 294 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 310 618 | 2 857 259 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 599 084 | 3 694 591 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 710 026 | 4 710 026 | 6 530 112 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 710 026 | 4 710 026 | 6 530 112 | |
FO | Subventions d’exploitation | 25 600 | 6 400 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 122 402 | 79 668 | ||
FQ | Autres produits | 24 842 | 5 336 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 882 871 | 6 621 516 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 268 831 | 614 366 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 144 039 | 226 519 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 138 613 | 4 075 352 | ||
FZ | Charges sociales | 702 189 | 1 181 959 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 282 | 17 686 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 129 | 63 144 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 032 | 12 000 | ||
GE | Autres charges | 130 092 | 182 755 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 473 207 | 6 373 781 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 409 664 | 247 736 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 374 | 2 156 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 374 | 2 156 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 139 | 2 650 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 139 | 2 650 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 765 | -494 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 398 899 | 247 241 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 | 40 352 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 | 40 352 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 801 | 9 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 801 | 9 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 798 | 40 343 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 883 248 | 6 664 024 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 486 146 | 6 376 440 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 397 102 | 287 584 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 | 1 282 | 1 836 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 554 | 1 282 | 1 836 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 66 032 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 000 | 54 032 | 66 032 | |
6T | Sur comptes clients | 79 946 | 34 129 | 96 644 | 17 430 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 946 | 34 129 | 96 644 | 17 430 |
7C | TOTAL GENERAL | 91 946 | 88 161 | 96 644 | 83 462 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 194 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 20 849 | |||
UX | Autres créances clients | 1 720 849 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 610 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 113 | |||
VB | T. V. A. | 95 120 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 206 352 | |||
VC | Groupe et associés | 700 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 384 364 | 3 032 641 | 351 722 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591 162 | 591 162 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 301 482 | 301 482 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 444 036 | 444 036 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 785 | 335 785 | ||
VW | T.V.A. | 354 211 | 354 211 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 70 003 | 70 003 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 872 | 203 872 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 300 551 | 2 300 551 |