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de Vallan
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 665 | 1 861 | 1 804 | 3 026 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 966 | 10 966 | 10 966 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 631 | 1 861 | 12 770 | 13 992 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 273 660 | 10 806 | 2 262 854 | 2 235 996 |
BZ | Autres créances | 1 230 720 | 1 230 720 | 1 861 233 | |
CF | Disponibilités | 1 755 377 | 1 755 377 | 371 777 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 259 758 | 10 806 | 5 248 952 | 4 469 006 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 274 389 | 12 667 | 5 261 722 | 4 482 997 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 752 039 | 389 155 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 210 | 362 884 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 334 248 | 862 039 | ||
DP | Provisions pour risques | 124 158 | 26 334 | ||
DR | TOTAL (III) | 124 158 | 26 334 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 327 | 563 327 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 255 | 5 888 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 352 | 1 167 473 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 921 037 | 1 623 090 | ||
EA | Autres dettes | 303 343 | 234 847 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 803 316 | 3 594 625 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 261 722 | 4 482 997 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 295 679 | 11 295 679 | 9 473 544 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 295 679 | 11 295 679 | 9 473 544 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 824 | 63 174 | ||
FQ | Autres produits | 16 683 | 2 176 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 370 186 | 9 538 893 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 495 700 | 1 670 948 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 396 322 | 296 472 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 915 568 | 5 493 914 | ||
FZ | Charges sociales | 1 600 962 | 1 383 370 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 222 | 15 841 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 671 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 113 824 | 26 334 | ||
GE | Autres charges | 342 108 | 282 795 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 870 377 | 9 169 674 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 499 809 | 369 220 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 869 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 869 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 506 | 4 607 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 506 | 4 607 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 637 | -4 607 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 489 172 | 364 613 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 963 | 1 729 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 963 | 1 729 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 963 | -1 729 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 372 055 | 9 538 893 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 899 846 | 9 176 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 472 210 | 362 884 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 | 1 222 | 1 861 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 639 | 1 222 | 1 861 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 124 158 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 334 | 113 824 | 16 000 | 124 158 |
6T | Sur comptes clients | 6 135 | 4 671 | 10 806 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 135 | 4 671 | 10 806 | |
7C | TOTAL GENERAL | 32 469 | 118 495 | 16 000 | 134 964 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 966 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 040 | |||
UX | Autres créances clients | 2 256 620 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 094 | |||
VB | T. V. A. | 246 029 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 389 621 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 976 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 515 347 | 3 243 667 | 271 679 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563 327 | 563 327 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 008 352 | 1 008 352 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 584 511 | 584 511 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568 310 | 568 310 | ||
VW | T.V.A. | 581 288 | 581 288 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 186 928 | 186 928 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 343 | 303 343 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 796 060 | 3 796 060 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 665 | 1 861 | 1 804 | 3 026 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 966 | 10 966 | 10 966 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 631 | 1 861 | 12 770 | 13 992 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 273 660 | 10 806 | 2 262 854 | 2 235 996 |
BZ | Autres créances | 1 230 720 | 1 230 720 | 1 861 233 | |
CF | Disponibilités | 1 755 377 | 1 755 377 | 371 777 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 259 758 | 10 806 | 5 248 952 | 4 469 006 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 274 389 | 12 667 | 5 261 722 | 4 482 997 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 752 039 | 389 155 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 210 | 362 884 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 334 248 | 862 039 | ||
DP | Provisions pour risques | 124 158 | 26 334 | ||
DR | TOTAL (III) | 124 158 | 26 334 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 327 | 563 327 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 255 | 5 888 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 352 | 1 167 473 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 921 037 | 1 623 090 | ||
EA | Autres dettes | 303 343 | 234 847 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 803 316 | 3 594 625 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 261 722 | 4 482 997 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 295 679 | 11 295 679 | 9 473 544 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 295 679 | 11 295 679 | 9 473 544 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 824 | 63 174 | ||
FQ | Autres produits | 16 683 | 2 176 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 370 186 | 9 538 893 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 495 700 | 1 670 948 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 396 322 | 296 472 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 915 568 | 5 493 914 | ||
FZ | Charges sociales | 1 600 962 | 1 383 370 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 222 | 15 841 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 671 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 113 824 | 26 334 | ||
GE | Autres charges | 342 108 | 282 795 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 870 377 | 9 169 674 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 499 809 | 369 220 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 869 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 869 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 506 | 4 607 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 506 | 4 607 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 637 | -4 607 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 489 172 | 364 613 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 963 | 1 729 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 963 | 1 729 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 963 | -1 729 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 372 055 | 9 538 893 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 899 846 | 9 176 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 472 210 | 362 884 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 | 1 222 | 1 861 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 639 | 1 222 | 1 861 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 124 158 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 334 | 113 824 | 16 000 | 124 158 |
6T | Sur comptes clients | 6 135 | 4 671 | 10 806 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 135 | 4 671 | 10 806 | |
7C | TOTAL GENERAL | 32 469 | 118 495 | 16 000 | 134 964 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 966 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 040 | |||
UX | Autres créances clients | 2 256 620 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 094 | |||
VB | T. V. A. | 246 029 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 389 621 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 976 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 515 347 | 3 243 667 | 271 679 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563 327 | 563 327 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 008 352 | 1 008 352 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 584 511 | 584 511 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568 310 | 568 310 | ||
VW | T.V.A. | 581 288 | 581 288 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 186 928 | 186 928 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 343 | 303 343 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 796 060 | 3 796 060 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 665 | 1 861 | 1 804 | 3 026 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 966 | 10 966 | 10 966 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 631 | 1 861 | 12 770 | 13 992 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 273 660 | 10 806 | 2 262 854 | 2 235 996 |
BZ | Autres créances | 1 230 720 | 1 230 720 | 1 861 233 | |
CF | Disponibilités | 1 755 377 | 1 755 377 | 371 777 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 259 758 | 10 806 | 5 248 952 | 4 469 006 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 274 389 | 12 667 | 5 261 722 | 4 482 997 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 752 039 | 389 155 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 210 | 362 884 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 334 248 | 862 039 | ||
DP | Provisions pour risques | 124 158 | 26 334 | ||
DR | TOTAL (III) | 124 158 | 26 334 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 327 | 563 327 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 255 | 5 888 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 352 | 1 167 473 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 921 037 | 1 623 090 | ||
EA | Autres dettes | 303 343 | 234 847 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 803 316 | 3 594 625 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 261 722 | 4 482 997 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 295 679 | 11 295 679 | 9 473 544 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 295 679 | 11 295 679 | 9 473 544 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 824 | 63 174 | ||
FQ | Autres produits | 16 683 | 2 176 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 370 186 | 9 538 893 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 495 700 | 1 670 948 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 396 322 | 296 472 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 915 568 | 5 493 914 | ||
FZ | Charges sociales | 1 600 962 | 1 383 370 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 222 | 15 841 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 671 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 113 824 | 26 334 | ||
GE | Autres charges | 342 108 | 282 795 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 870 377 | 9 169 674 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 499 809 | 369 220 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 869 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 869 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 506 | 4 607 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 506 | 4 607 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 637 | -4 607 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 489 172 | 364 613 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 963 | 1 729 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 963 | 1 729 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 963 | -1 729 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 372 055 | 9 538 893 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 899 846 | 9 176 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 472 210 | 362 884 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 | 1 222 | 1 861 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 639 | 1 222 | 1 861 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 124 158 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 334 | 113 824 | 16 000 | 124 158 |
6T | Sur comptes clients | 6 135 | 4 671 | 10 806 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 135 | 4 671 | 10 806 | |
7C | TOTAL GENERAL | 32 469 | 118 495 | 16 000 | 134 964 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 966 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 040 | |||
UX | Autres créances clients | 2 256 620 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 094 | |||
VB | T. V. A. | 246 029 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 389 621 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 976 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 515 347 | 3 243 667 | 271 679 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563 327 | 563 327 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 008 352 | 1 008 352 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 584 511 | 584 511 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568 310 | 568 310 | ||
VW | T.V.A. | 581 288 | 581 288 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 186 928 | 186 928 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 343 | 303 343 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 796 060 | 3 796 060 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 665 | 1 861 | 1 804 | 3 026 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 966 | 10 966 | 10 966 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 631 | 1 861 | 12 770 | 13 992 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 273 660 | 10 806 | 2 262 854 | 2 235 996 |
BZ | Autres créances | 1 230 720 | 1 230 720 | 1 861 233 | |
CF | Disponibilités | 1 755 377 | 1 755 377 | 371 777 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 259 758 | 10 806 | 5 248 952 | 4 469 006 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 274 389 | 12 667 | 5 261 722 | 4 482 997 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 752 039 | 389 155 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 210 | 362 884 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 334 248 | 862 039 | ||
DP | Provisions pour risques | 124 158 | 26 334 | ||
DR | TOTAL (III) | 124 158 | 26 334 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 327 | 563 327 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 255 | 5 888 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 352 | 1 167 473 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 921 037 | 1 623 090 | ||
EA | Autres dettes | 303 343 | 234 847 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 803 316 | 3 594 625 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 261 722 | 4 482 997 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 295 679 | 11 295 679 | 9 473 544 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 295 679 | 11 295 679 | 9 473 544 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 824 | 63 174 | ||
FQ | Autres produits | 16 683 | 2 176 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 370 186 | 9 538 893 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 495 700 | 1 670 948 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 396 322 | 296 472 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 915 568 | 5 493 914 | ||
FZ | Charges sociales | 1 600 962 | 1 383 370 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 222 | 15 841 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 671 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 113 824 | 26 334 | ||
GE | Autres charges | 342 108 | 282 795 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 870 377 | 9 169 674 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 499 809 | 369 220 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 869 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 869 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 506 | 4 607 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 506 | 4 607 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 637 | -4 607 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 489 172 | 364 613 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 963 | 1 729 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 963 | 1 729 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 963 | -1 729 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 372 055 | 9 538 893 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 899 846 | 9 176 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 472 210 | 362 884 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 | 1 222 | 1 861 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 639 | 1 222 | 1 861 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 124 158 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 334 | 113 824 | 16 000 | 124 158 |
6T | Sur comptes clients | 6 135 | 4 671 | 10 806 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 135 | 4 671 | 10 806 | |
7C | TOTAL GENERAL | 32 469 | 118 495 | 16 000 | 134 964 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 966 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 040 | |||
UX | Autres créances clients | 2 256 620 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 094 | |||
VB | T. V. A. | 246 029 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 389 621 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 976 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 515 347 | 3 243 667 | 271 679 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563 327 | 563 327 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 008 352 | 1 008 352 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 584 511 | 584 511 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568 310 | 568 310 | ||
VW | T.V.A. | 581 288 | 581 288 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 186 928 | 186 928 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 343 | 303 343 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 796 060 | 3 796 060 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 665 | 1 861 | 1 804 | 3 026 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 966 | 10 966 | 10 966 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 631 | 1 861 | 12 770 | 13 992 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 273 660 | 10 806 | 2 262 854 | 2 235 996 |
BZ | Autres créances | 1 230 720 | 1 230 720 | 1 861 233 | |
CF | Disponibilités | 1 755 377 | 1 755 377 | 371 777 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 259 758 | 10 806 | 5 248 952 | 4 469 006 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 274 389 | 12 667 | 5 261 722 | 4 482 997 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 752 039 | 389 155 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 210 | 362 884 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 334 248 | 862 039 | ||
DP | Provisions pour risques | 124 158 | 26 334 | ||
DR | TOTAL (III) | 124 158 | 26 334 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 327 | 563 327 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 255 | 5 888 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 352 | 1 167 473 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 921 037 | 1 623 090 | ||
EA | Autres dettes | 303 343 | 234 847 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 803 316 | 3 594 625 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 261 722 | 4 482 997 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 295 679 | 11 295 679 | 9 473 544 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 295 679 | 11 295 679 | 9 473 544 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 824 | 63 174 | ||
FQ | Autres produits | 16 683 | 2 176 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 370 186 | 9 538 893 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 495 700 | 1 670 948 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 396 322 | 296 472 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 915 568 | 5 493 914 | ||
FZ | Charges sociales | 1 600 962 | 1 383 370 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 222 | 15 841 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 671 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 113 824 | 26 334 | ||
GE | Autres charges | 342 108 | 282 795 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 870 377 | 9 169 674 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 499 809 | 369 220 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 869 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 869 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 506 | 4 607 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 506 | 4 607 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 637 | -4 607 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 489 172 | 364 613 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 963 | 1 729 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 963 | 1 729 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 963 | -1 729 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 372 055 | 9 538 893 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 899 846 | 9 176 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 472 210 | 362 884 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 | 1 222 | 1 861 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 639 | 1 222 | 1 861 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 124 158 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 334 | 113 824 | 16 000 | 124 158 |
6T | Sur comptes clients | 6 135 | 4 671 | 10 806 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 135 | 4 671 | 10 806 | |
7C | TOTAL GENERAL | 32 469 | 118 495 | 16 000 | 134 964 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 966 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 040 | |||
UX | Autres créances clients | 2 256 620 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 094 | |||
VB | T. V. A. | 246 029 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 389 621 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 976 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 515 347 | 3 243 667 | 271 679 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563 327 | 563 327 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 008 352 | 1 008 352 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 584 511 | 584 511 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568 310 | 568 310 | ||
VW | T.V.A. | 581 288 | 581 288 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 186 928 | 186 928 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 343 | 303 343 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 796 060 | 3 796 060 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 665 | 1 861 | 1 804 | 3 026 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 966 | 10 966 | 10 966 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 631 | 1 861 | 12 770 | 13 992 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 273 660 | 10 806 | 2 262 854 | 2 235 996 |
BZ | Autres créances | 1 230 720 | 1 230 720 | 1 861 233 | |
CF | Disponibilités | 1 755 377 | 1 755 377 | 371 777 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 259 758 | 10 806 | 5 248 952 | 4 469 006 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 274 389 | 12 667 | 5 261 722 | 4 482 997 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 752 039 | 389 155 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 472 210 | 362 884 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 334 248 | 862 039 | ||
DP | Provisions pour risques | 124 158 | 26 334 | ||
DR | TOTAL (III) | 124 158 | 26 334 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 327 | 563 327 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 255 | 5 888 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 008 352 | 1 167 473 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 921 037 | 1 623 090 | ||
EA | Autres dettes | 303 343 | 234 847 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 803 316 | 3 594 625 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 261 722 | 4 482 997 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 11 295 679 | 11 295 679 | 9 473 544 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 295 679 | 11 295 679 | 9 473 544 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 824 | 63 174 | ||
FQ | Autres produits | 16 683 | 2 176 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 370 186 | 9 538 893 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 495 700 | 1 670 948 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 396 322 | 296 472 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 915 568 | 5 493 914 | ||
FZ | Charges sociales | 1 600 962 | 1 383 370 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 222 | 15 841 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 671 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 113 824 | 26 334 | ||
GE | Autres charges | 342 108 | 282 795 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 870 377 | 9 169 674 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 499 809 | 369 220 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 869 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 869 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 506 | 4 607 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 506 | 4 607 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 637 | -4 607 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 489 172 | 364 613 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 963 | 1 729 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 963 | 1 729 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 963 | -1 729 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 372 055 | 9 538 893 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 899 846 | 9 176 010 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 472 210 | 362 884 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 | 1 222 | 1 861 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 639 | 1 222 | 1 861 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 124 158 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 26 334 | 113 824 | 16 000 | 124 158 |
6T | Sur comptes clients | 6 135 | 4 671 | 10 806 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 135 | 4 671 | 10 806 | |
7C | TOTAL GENERAL | 32 469 | 118 495 | 16 000 | 134 964 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 966 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 040 | |||
UX | Autres créances clients | 2 256 620 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 094 | |||
VB | T. V. A. | 246 029 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 389 621 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 976 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 515 347 | 3 243 667 | 271 679 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563 327 | 563 327 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 008 352 | 1 008 352 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 584 511 | 584 511 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 568 310 | 568 310 | ||
VW | T.V.A. | 581 288 | 581 288 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 186 928 | 186 928 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 343 | 303 343 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 796 060 | 3 796 060 |