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de Mauzac
de Mauzac
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 600 | 11 600 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 424 | 92 943 | 9 481 | 11 746 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 153 | 30 153 | 30 153 | |
BJ | TOTAL (I) | 144 177 | 104 543 | 39 634 | 41 899 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 665 710 | 49 432 | 1 616 279 | 1 486 551 |
BZ | Autres créances | 2 111 671 | 2 111 671 | 2 020 864 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 521 050 | 521 050 | 377 546 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 498 431 | 49 432 | 4 448 999 | 4 084 961 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 642 608 | 153 974 | 4 488 633 | 4 126 860 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 21 492 | 21 492 | ||
DH | Report à nouveau | 1 287 181 | 798 156 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 527 | 489 025 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 135 201 | 1 858 673 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 415 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 825 | 3 825 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 343 | 521 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 628 908 | 1 587 956 | ||
EA | Autres dettes | 161 356 | 68 633 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 353 432 | 2 268 187 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 488 633 | 4 126 860 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 702 604 | 7 702 604 | 8 851 051 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 702 604 | 7 702 604 | 8 851 051 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 470 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 578 | 32 425 | ||
FQ | Autres produits | 10 951 | 6 142 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 735 133 | 8 891 088 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 484 123 | 449 460 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 273 513 | 323 669 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 264 747 | 5 939 935 | ||
FZ | Charges sociales | 1 202 651 | 1 385 726 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 265 | 1 908 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 267 | 6 003 | ||
GE | Autres charges | 235 742 | 267 413 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 474 309 | 8 374 114 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 260 824 | 516 974 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 189 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 827 | 6 325 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 016 | 6 325 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 | 340 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 | 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 009 | 5 984 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 276 834 | 522 959 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 497 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 801 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 298 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 206 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 206 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 206 | 29 298 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 520 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -900 | 49 711 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 751 150 | 8 926 711 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 474 622 | 8 437 685 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 276 527 | 489 025 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 600 | 11 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 308 | 2 265 | 17 630 | 92 943 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 119 908 | 2 265 | 17 630 | 104 543 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 38 165 | 11 267 | 49 432 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 165 | 11 267 | 49 432 | |
7C | TOTAL GENERAL | 38 165 | 11 267 | 49 432 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 153 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 965 | |||
UX | Autres créances clients | 1 604 745 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 659 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 000 | |||
VB | T. V. A. | 163 838 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 009 175 | |||
VC | Groupe et associés | 929 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 807 534 | 3 777 381 | 30 153 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 559 343 | 559 343 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 551 792 | 551 792 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 211 | 540 211 | ||
VW | T.V.A. | 422 068 | 422 068 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 838 | 114 838 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 356 | 161 356 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 349 607 | 2 349 607 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 600 | 11 600 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 424 | 92 943 | 9 481 | 11 746 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 153 | 30 153 | 30 153 | |
BJ | TOTAL (I) | 144 177 | 104 543 | 39 634 | 41 899 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 665 710 | 49 432 | 1 616 279 | 1 486 551 |
BZ | Autres créances | 2 111 671 | 2 111 671 | 2 020 864 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 521 050 | 521 050 | 377 546 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 498 431 | 49 432 | 4 448 999 | 4 084 961 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 642 608 | 153 974 | 4 488 633 | 4 126 860 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 21 492 | 21 492 | ||
DH | Report à nouveau | 1 287 181 | 798 156 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 527 | 489 025 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 135 201 | 1 858 673 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 415 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 825 | 3 825 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 343 | 521 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 628 908 | 1 587 956 | ||
EA | Autres dettes | 161 356 | 68 633 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 353 432 | 2 268 187 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 488 633 | 4 126 860 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 702 604 | 7 702 604 | 8 851 051 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 702 604 | 7 702 604 | 8 851 051 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 470 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 578 | 32 425 | ||
FQ | Autres produits | 10 951 | 6 142 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 735 133 | 8 891 088 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 484 123 | 449 460 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 273 513 | 323 669 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 264 747 | 5 939 935 | ||
FZ | Charges sociales | 1 202 651 | 1 385 726 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 265 | 1 908 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 267 | 6 003 | ||
GE | Autres charges | 235 742 | 267 413 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 474 309 | 8 374 114 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 260 824 | 516 974 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 189 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 827 | 6 325 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 016 | 6 325 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 | 340 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 | 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 009 | 5 984 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 276 834 | 522 959 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 497 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 801 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 298 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 206 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 206 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 206 | 29 298 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 520 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -900 | 49 711 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 751 150 | 8 926 711 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 474 622 | 8 437 685 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 276 527 | 489 025 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 600 | 11 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 308 | 2 265 | 17 630 | 92 943 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 119 908 | 2 265 | 17 630 | 104 543 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 38 165 | 11 267 | 49 432 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 165 | 11 267 | 49 432 | |
7C | TOTAL GENERAL | 38 165 | 11 267 | 49 432 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 153 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 965 | |||
UX | Autres créances clients | 1 604 745 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 659 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 000 | |||
VB | T. V. A. | 163 838 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 009 175 | |||
VC | Groupe et associés | 929 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 807 534 | 3 777 381 | 30 153 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 559 343 | 559 343 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 551 792 | 551 792 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 211 | 540 211 | ||
VW | T.V.A. | 422 068 | 422 068 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 838 | 114 838 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 356 | 161 356 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 349 607 | 2 349 607 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 600 | 11 600 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 424 | 92 943 | 9 481 | 11 746 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 153 | 30 153 | 30 153 | |
BJ | TOTAL (I) | 144 177 | 104 543 | 39 634 | 41 899 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 665 710 | 49 432 | 1 616 279 | 1 486 551 |
BZ | Autres créances | 2 111 671 | 2 111 671 | 2 020 864 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 521 050 | 521 050 | 377 546 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 498 431 | 49 432 | 4 448 999 | 4 084 961 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 642 608 | 153 974 | 4 488 633 | 4 126 860 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 21 492 | 21 492 | ||
DH | Report à nouveau | 1 287 181 | 798 156 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 527 | 489 025 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 135 201 | 1 858 673 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 415 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 825 | 3 825 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 343 | 521 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 628 908 | 1 587 956 | ||
EA | Autres dettes | 161 356 | 68 633 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 353 432 | 2 268 187 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 488 633 | 4 126 860 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 702 604 | 7 702 604 | 8 851 051 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 702 604 | 7 702 604 | 8 851 051 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 470 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 578 | 32 425 | ||
FQ | Autres produits | 10 951 | 6 142 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 735 133 | 8 891 088 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 484 123 | 449 460 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 273 513 | 323 669 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 264 747 | 5 939 935 | ||
FZ | Charges sociales | 1 202 651 | 1 385 726 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 265 | 1 908 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 267 | 6 003 | ||
GE | Autres charges | 235 742 | 267 413 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 474 309 | 8 374 114 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 260 824 | 516 974 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 189 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 827 | 6 325 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 016 | 6 325 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 | 340 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 | 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 009 | 5 984 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 276 834 | 522 959 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 497 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 801 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 298 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 206 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 206 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 206 | 29 298 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 520 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -900 | 49 711 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 751 150 | 8 926 711 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 474 622 | 8 437 685 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 276 527 | 489 025 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 600 | 11 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 308 | 2 265 | 17 630 | 92 943 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 119 908 | 2 265 | 17 630 | 104 543 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 38 165 | 11 267 | 49 432 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 165 | 11 267 | 49 432 | |
7C | TOTAL GENERAL | 38 165 | 11 267 | 49 432 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 153 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 965 | |||
UX | Autres créances clients | 1 604 745 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 659 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 000 | |||
VB | T. V. A. | 163 838 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 009 175 | |||
VC | Groupe et associés | 929 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 807 534 | 3 777 381 | 30 153 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 559 343 | 559 343 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 551 792 | 551 792 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 211 | 540 211 | ||
VW | T.V.A. | 422 068 | 422 068 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 838 | 114 838 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 356 | 161 356 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 349 607 | 2 349 607 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 600 | 11 600 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 424 | 92 943 | 9 481 | 11 746 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 153 | 30 153 | 30 153 | |
BJ | TOTAL (I) | 144 177 | 104 543 | 39 634 | 41 899 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 665 710 | 49 432 | 1 616 279 | 1 486 551 |
BZ | Autres créances | 2 111 671 | 2 111 671 | 2 020 864 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 521 050 | 521 050 | 377 546 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 498 431 | 49 432 | 4 448 999 | 4 084 961 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 642 608 | 153 974 | 4 488 633 | 4 126 860 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 21 492 | 21 492 | ||
DH | Report à nouveau | 1 287 181 | 798 156 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 527 | 489 025 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 135 201 | 1 858 673 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 415 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 825 | 3 825 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 343 | 521 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 628 908 | 1 587 956 | ||
EA | Autres dettes | 161 356 | 68 633 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 353 432 | 2 268 187 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 488 633 | 4 126 860 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 702 604 | 7 702 604 | 8 851 051 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 702 604 | 7 702 604 | 8 851 051 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 470 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 578 | 32 425 | ||
FQ | Autres produits | 10 951 | 6 142 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 735 133 | 8 891 088 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 484 123 | 449 460 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 273 513 | 323 669 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 264 747 | 5 939 935 | ||
FZ | Charges sociales | 1 202 651 | 1 385 726 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 265 | 1 908 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 267 | 6 003 | ||
GE | Autres charges | 235 742 | 267 413 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 474 309 | 8 374 114 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 260 824 | 516 974 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 189 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 827 | 6 325 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 016 | 6 325 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 | 340 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 | 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 009 | 5 984 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 276 834 | 522 959 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 497 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 801 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 298 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 206 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 206 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 206 | 29 298 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 520 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -900 | 49 711 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 751 150 | 8 926 711 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 474 622 | 8 437 685 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 276 527 | 489 025 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 600 | 11 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 308 | 2 265 | 17 630 | 92 943 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 119 908 | 2 265 | 17 630 | 104 543 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 38 165 | 11 267 | 49 432 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 165 | 11 267 | 49 432 | |
7C | TOTAL GENERAL | 38 165 | 11 267 | 49 432 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 153 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 965 | |||
UX | Autres créances clients | 1 604 745 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 659 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 000 | |||
VB | T. V. A. | 163 838 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 009 175 | |||
VC | Groupe et associés | 929 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 807 534 | 3 777 381 | 30 153 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 559 343 | 559 343 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 551 792 | 551 792 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 211 | 540 211 | ||
VW | T.V.A. | 422 068 | 422 068 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 838 | 114 838 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 356 | 161 356 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 349 607 | 2 349 607 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 600 | 11 600 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 424 | 92 943 | 9 481 | 11 746 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 153 | 30 153 | 30 153 | |
BJ | TOTAL (I) | 144 177 | 104 543 | 39 634 | 41 899 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 665 710 | 49 432 | 1 616 279 | 1 486 551 |
BZ | Autres créances | 2 111 671 | 2 111 671 | 2 020 864 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 521 050 | 521 050 | 377 546 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 498 431 | 49 432 | 4 448 999 | 4 084 961 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 642 608 | 153 974 | 4 488 633 | 4 126 860 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 21 492 | 21 492 | ||
DH | Report à nouveau | 1 287 181 | 798 156 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 527 | 489 025 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 135 201 | 1 858 673 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 415 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 825 | 3 825 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 343 | 521 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 628 908 | 1 587 956 | ||
EA | Autres dettes | 161 356 | 68 633 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 353 432 | 2 268 187 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 488 633 | 4 126 860 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 702 604 | 7 702 604 | 8 851 051 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 702 604 | 7 702 604 | 8 851 051 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 470 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 578 | 32 425 | ||
FQ | Autres produits | 10 951 | 6 142 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 735 133 | 8 891 088 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 484 123 | 449 460 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 273 513 | 323 669 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 264 747 | 5 939 935 | ||
FZ | Charges sociales | 1 202 651 | 1 385 726 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 265 | 1 908 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 267 | 6 003 | ||
GE | Autres charges | 235 742 | 267 413 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 474 309 | 8 374 114 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 260 824 | 516 974 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 189 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 827 | 6 325 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 016 | 6 325 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 | 340 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 | 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 009 | 5 984 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 276 834 | 522 959 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 497 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 801 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 298 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 206 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 206 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 206 | 29 298 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 520 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -900 | 49 711 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 751 150 | 8 926 711 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 474 622 | 8 437 685 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 276 527 | 489 025 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 600 | 11 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 308 | 2 265 | 17 630 | 92 943 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 119 908 | 2 265 | 17 630 | 104 543 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 38 165 | 11 267 | 49 432 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 165 | 11 267 | 49 432 | |
7C | TOTAL GENERAL | 38 165 | 11 267 | 49 432 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 153 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 965 | |||
UX | Autres créances clients | 1 604 745 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 659 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 000 | |||
VB | T. V. A. | 163 838 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 009 175 | |||
VC | Groupe et associés | 929 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 807 534 | 3 777 381 | 30 153 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 559 343 | 559 343 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 551 792 | 551 792 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 211 | 540 211 | ||
VW | T.V.A. | 422 068 | 422 068 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 838 | 114 838 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 356 | 161 356 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 349 607 | 2 349 607 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 600 | 11 600 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 102 424 | 92 943 | 9 481 | 11 746 |
BH | Autres immobilisations financières | 30 153 | 30 153 | 30 153 | |
BJ | TOTAL (I) | 144 177 | 104 543 | 39 634 | 41 899 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 665 710 | 49 432 | 1 616 279 | 1 486 551 |
BZ | Autres créances | 2 111 671 | 2 111 671 | 2 020 864 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 000 | 200 000 | 200 000 | |
CF | Disponibilités | 521 050 | 521 050 | 377 546 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 498 431 | 49 432 | 4 448 999 | 4 084 961 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 642 608 | 153 974 | 4 488 633 | 4 126 860 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 21 492 | 21 492 | ||
DH | Report à nouveau | 1 287 181 | 798 156 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 527 | 489 025 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 135 201 | 1 858 673 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 415 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 825 | 3 825 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 559 343 | 521 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 628 908 | 1 587 956 | ||
EA | Autres dettes | 161 356 | 68 633 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 353 432 | 2 268 187 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 488 633 | 4 126 860 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 702 604 | 7 702 604 | 8 851 051 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 702 604 | 7 702 604 | 8 851 051 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 470 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 578 | 32 425 | ||
FQ | Autres produits | 10 951 | 6 142 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 735 133 | 8 891 088 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 484 123 | 449 460 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 273 513 | 323 669 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 264 747 | 5 939 935 | ||
FZ | Charges sociales | 1 202 651 | 1 385 726 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 265 | 1 908 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 267 | 6 003 | ||
GE | Autres charges | 235 742 | 267 413 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 474 309 | 8 374 114 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 260 824 | 516 974 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 189 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 827 | 6 325 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 016 | 6 325 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 | 340 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 | 340 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 16 009 | 5 984 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 276 834 | 522 959 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 497 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 801 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 298 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 206 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 206 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 206 | 29 298 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 520 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -900 | 49 711 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 751 150 | 8 926 711 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 474 622 | 8 437 685 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 276 527 | 489 025 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 600 | 11 600 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 308 | 2 265 | 17 630 | 92 943 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 119 908 | 2 265 | 17 630 | 104 543 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 38 165 | 11 267 | 49 432 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 38 165 | 11 267 | 49 432 | |
7C | TOTAL GENERAL | 38 165 | 11 267 | 49 432 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 153 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 60 965 | |||
UX | Autres créances clients | 1 604 745 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 659 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 000 | |||
VB | T. V. A. | 163 838 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 009 175 | |||
VC | Groupe et associés | 929 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 807 534 | 3 777 381 | 30 153 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 559 343 | 559 343 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 551 792 | 551 792 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 540 211 | 540 211 | ||
VW | T.V.A. | 422 068 | 422 068 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 114 838 | 114 838 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 356 | 161 356 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 349 607 | 2 349 607 |