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de Saint-Rémy-Boscrocourt
de Saint-Rémy-Boscrocourt
Déposant 1 : PROMECA DISTRIBUTION, Société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 353546757
Adresse :
ZI, 20 ROUTE DE COUBON
43700 BRIVES-CHARENSAC
FR
Mandataire 1 : Cabinet LAURENT et CHARRAS, Mme VOUTOUKI-NIANGUI Piercélia
Adresse :
3 Place de l'Hôtel de Ville, CS 70 203
42005 SAINT-ETIENNE Cedex 1
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 851 | 63 851 | ||
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AP | Constructions | 7 732 | 6 985 | 747 | 1 196 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 160 | 15 261 | 2 899 | 4 208 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 599 | 64 798 | 41 801 | 30 350 |
AV | Immobilisations en cours | 10 119 | 10 119 | ||
BJ | TOTAL (I) | 221 706 | 150 895 | 70 811 | 50 999 |
BT | Marchandises | 733 407 | 75 528 | 657 879 | 674 954 |
BX | Clients et comptes rattachés | 670 569 | 35 253 | 635 316 | 644 288 |
BZ | Autres créances | 97 864 | 97 864 | 25 455 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 85 890 | 85 890 | 85 890 | |
CF | Disponibilités | 735 386 | 735 386 | 491 409 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 110 | 10 110 | 11 728 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 333 226 | 110 781 | 2 222 445 | 1 933 725 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 932 | 261 676 | 2 293 256 | 1 984 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 1 279 391 | 1 074 941 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 218 | 204 450 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 417 532 | 1 321 315 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 679 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 679 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 | 507 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 077 | 64 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 061 | 512 513 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 161 | 82 653 | ||
EA | Autres dettes | 3 989 | 2 776 | ||
EC | TOTAL (IV) | 859 045 | 663 409 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 256 | 1 984 723 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 045 | 663 409 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 393 814 | 394 608 | 3 788 422 | 3 819 485 |
FD | Production vendue biens | 45 | 45 | ||
FG | Production vendue services | 4 478 | 4 478 | 4 721 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 398 338 | 394 608 | 3 792 946 | 3 824 206 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 971 | |||
FQ | Autres produits | 11 367 | 531 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 840 284 | 3 824 738 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 715 622 | 2 636 783 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 504 | 6 645 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 430 | 57 506 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 432 978 | 410 754 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 435 | 16 745 | ||
FY | Salaires et traitements | 298 627 | 262 603 | ||
FZ | Charges sociales | 110 799 | 97 298 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 122 | 12 780 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 398 | 22 391 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 679 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 691 594 | 3 523 505 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 148 689 | 301 232 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 016 | 17 258 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 016 | 17 258 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 016 | -17 179 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 674 | 284 054 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 705 | 15 570 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 705 | 15 570 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 705 | 15 570 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 161 | 95 173 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 843 989 | 3 840 387 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 747 771 | 3 635 936 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 218 | 204 450 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 950 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 506 | 3 654 | 63 851 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 107 | 12 122 | 12 185 | 87 044 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 154 612 | 12 122 | 15 839 | 150 895 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 679 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 679 | 16 679 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 71 957 | 3 571 | 75 528 | |
6T | Sur comptes clients | 55 447 | 14 827 | 35 021 | 35 253 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 127 404 | 18 398 | 35 021 | 110 781 |
7C | TOTAL GENERAL | 127 404 | 35 077 | 35 021 | 127 460 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 077 | 35 021 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 981 | |||
UX | Autres créances clients | 629 588 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 67 810 | |||
VB | T. V. A. | 22 522 | |||
VP | Divers | 4 476 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 056 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 110 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 543 | 778 543 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756 | 756 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 690 061 | 690 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 813 | 54 813 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 000 | 34 000 | ||
VW | T.V.A. | 3 632 | 3 632 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 717 | 4 717 | ||
VI | Groupe et associés | 67 077 | 67 077 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 989 | 3 989 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 045 | 859 045 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 851 | 63 851 | ||
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AP | Constructions | 7 732 | 6 985 | 747 | 1 196 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 160 | 15 261 | 2 899 | 4 208 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 599 | 64 798 | 41 801 | 30 350 |
AV | Immobilisations en cours | 10 119 | 10 119 | ||
BJ | TOTAL (I) | 221 706 | 150 895 | 70 811 | 50 999 |
BT | Marchandises | 733 407 | 75 528 | 657 879 | 674 954 |
BX | Clients et comptes rattachés | 670 569 | 35 253 | 635 316 | 644 288 |
BZ | Autres créances | 97 864 | 97 864 | 25 455 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 85 890 | 85 890 | 85 890 | |
CF | Disponibilités | 735 386 | 735 386 | 491 409 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 110 | 10 110 | 11 728 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 333 226 | 110 781 | 2 222 445 | 1 933 725 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 932 | 261 676 | 2 293 256 | 1 984 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 1 279 391 | 1 074 941 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 218 | 204 450 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 417 532 | 1 321 315 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 679 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 679 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 | 507 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 077 | 64 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 061 | 512 513 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 161 | 82 653 | ||
EA | Autres dettes | 3 989 | 2 776 | ||
EC | TOTAL (IV) | 859 045 | 663 409 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 256 | 1 984 723 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 045 | 663 409 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 393 814 | 394 608 | 3 788 422 | 3 819 485 |
FD | Production vendue biens | 45 | 45 | ||
FG | Production vendue services | 4 478 | 4 478 | 4 721 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 398 338 | 394 608 | 3 792 946 | 3 824 206 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 971 | |||
FQ | Autres produits | 11 367 | 531 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 840 284 | 3 824 738 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 715 622 | 2 636 783 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 504 | 6 645 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 430 | 57 506 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 432 978 | 410 754 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 435 | 16 745 | ||
FY | Salaires et traitements | 298 627 | 262 603 | ||
FZ | Charges sociales | 110 799 | 97 298 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 122 | 12 780 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 398 | 22 391 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 679 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 691 594 | 3 523 505 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 148 689 | 301 232 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 016 | 17 258 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 016 | 17 258 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 016 | -17 179 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 674 | 284 054 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 705 | 15 570 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 705 | 15 570 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 705 | 15 570 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 161 | 95 173 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 843 989 | 3 840 387 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 747 771 | 3 635 936 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 218 | 204 450 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 950 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 506 | 3 654 | 63 851 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 107 | 12 122 | 12 185 | 87 044 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 154 612 | 12 122 | 15 839 | 150 895 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 679 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 679 | 16 679 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 71 957 | 3 571 | 75 528 | |
6T | Sur comptes clients | 55 447 | 14 827 | 35 021 | 35 253 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 127 404 | 18 398 | 35 021 | 110 781 |
7C | TOTAL GENERAL | 127 404 | 35 077 | 35 021 | 127 460 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 077 | 35 021 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 981 | |||
UX | Autres créances clients | 629 588 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 67 810 | |||
VB | T. V. A. | 22 522 | |||
VP | Divers | 4 476 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 056 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 110 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 543 | 778 543 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756 | 756 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 690 061 | 690 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 813 | 54 813 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 000 | 34 000 | ||
VW | T.V.A. | 3 632 | 3 632 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 717 | 4 717 | ||
VI | Groupe et associés | 67 077 | 67 077 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 989 | 3 989 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 045 | 859 045 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 851 | 63 851 | ||
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AP | Constructions | 7 732 | 6 985 | 747 | 1 196 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 160 | 15 261 | 2 899 | 4 208 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 599 | 64 798 | 41 801 | 30 350 |
AV | Immobilisations en cours | 10 119 | 10 119 | ||
BJ | TOTAL (I) | 221 706 | 150 895 | 70 811 | 50 999 |
BT | Marchandises | 733 407 | 75 528 | 657 879 | 674 954 |
BX | Clients et comptes rattachés | 670 569 | 35 253 | 635 316 | 644 288 |
BZ | Autres créances | 97 864 | 97 864 | 25 455 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 85 890 | 85 890 | 85 890 | |
CF | Disponibilités | 735 386 | 735 386 | 491 409 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 110 | 10 110 | 11 728 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 333 226 | 110 781 | 2 222 445 | 1 933 725 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 932 | 261 676 | 2 293 256 | 1 984 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 1 279 391 | 1 074 941 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 218 | 204 450 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 417 532 | 1 321 315 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 679 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 679 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 | 507 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 077 | 64 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 061 | 512 513 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 161 | 82 653 | ||
EA | Autres dettes | 3 989 | 2 776 | ||
EC | TOTAL (IV) | 859 045 | 663 409 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 256 | 1 984 723 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 045 | 663 409 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 393 814 | 394 608 | 3 788 422 | 3 819 485 |
FD | Production vendue biens | 45 | 45 | ||
FG | Production vendue services | 4 478 | 4 478 | 4 721 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 398 338 | 394 608 | 3 792 946 | 3 824 206 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 971 | |||
FQ | Autres produits | 11 367 | 531 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 840 284 | 3 824 738 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 715 622 | 2 636 783 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 504 | 6 645 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 430 | 57 506 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 432 978 | 410 754 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 435 | 16 745 | ||
FY | Salaires et traitements | 298 627 | 262 603 | ||
FZ | Charges sociales | 110 799 | 97 298 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 122 | 12 780 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 398 | 22 391 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 679 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 691 594 | 3 523 505 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 148 689 | 301 232 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 016 | 17 258 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 016 | 17 258 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 016 | -17 179 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 674 | 284 054 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 705 | 15 570 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 705 | 15 570 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 705 | 15 570 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 161 | 95 173 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 843 989 | 3 840 387 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 747 771 | 3 635 936 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 218 | 204 450 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 950 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 506 | 3 654 | 63 851 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 107 | 12 122 | 12 185 | 87 044 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 154 612 | 12 122 | 15 839 | 150 895 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 679 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 679 | 16 679 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 71 957 | 3 571 | 75 528 | |
6T | Sur comptes clients | 55 447 | 14 827 | 35 021 | 35 253 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 127 404 | 18 398 | 35 021 | 110 781 |
7C | TOTAL GENERAL | 127 404 | 35 077 | 35 021 | 127 460 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 077 | 35 021 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 981 | |||
UX | Autres créances clients | 629 588 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 67 810 | |||
VB | T. V. A. | 22 522 | |||
VP | Divers | 4 476 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 056 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 110 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 543 | 778 543 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756 | 756 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 690 061 | 690 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 813 | 54 813 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 000 | 34 000 | ||
VW | T.V.A. | 3 632 | 3 632 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 717 | 4 717 | ||
VI | Groupe et associés | 67 077 | 67 077 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 989 | 3 989 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 045 | 859 045 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 851 | 63 851 | ||
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AP | Constructions | 7 732 | 6 985 | 747 | 1 196 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 160 | 15 261 | 2 899 | 4 208 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 599 | 64 798 | 41 801 | 30 350 |
AV | Immobilisations en cours | 10 119 | 10 119 | ||
BJ | TOTAL (I) | 221 706 | 150 895 | 70 811 | 50 999 |
BT | Marchandises | 733 407 | 75 528 | 657 879 | 674 954 |
BX | Clients et comptes rattachés | 670 569 | 35 253 | 635 316 | 644 288 |
BZ | Autres créances | 97 864 | 97 864 | 25 455 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 85 890 | 85 890 | 85 890 | |
CF | Disponibilités | 735 386 | 735 386 | 491 409 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 110 | 10 110 | 11 728 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 333 226 | 110 781 | 2 222 445 | 1 933 725 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 932 | 261 676 | 2 293 256 | 1 984 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 1 279 391 | 1 074 941 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 218 | 204 450 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 417 532 | 1 321 315 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 679 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 679 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 | 507 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 077 | 64 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 061 | 512 513 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 161 | 82 653 | ||
EA | Autres dettes | 3 989 | 2 776 | ||
EC | TOTAL (IV) | 859 045 | 663 409 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 256 | 1 984 723 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 045 | 663 409 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 393 814 | 394 608 | 3 788 422 | 3 819 485 |
FD | Production vendue biens | 45 | 45 | ||
FG | Production vendue services | 4 478 | 4 478 | 4 721 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 398 338 | 394 608 | 3 792 946 | 3 824 206 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 971 | |||
FQ | Autres produits | 11 367 | 531 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 840 284 | 3 824 738 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 715 622 | 2 636 783 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 504 | 6 645 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 430 | 57 506 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 432 978 | 410 754 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 435 | 16 745 | ||
FY | Salaires et traitements | 298 627 | 262 603 | ||
FZ | Charges sociales | 110 799 | 97 298 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 122 | 12 780 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 398 | 22 391 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 679 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 691 594 | 3 523 505 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 148 689 | 301 232 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 016 | 17 258 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 016 | 17 258 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 016 | -17 179 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 674 | 284 054 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 705 | 15 570 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 705 | 15 570 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 705 | 15 570 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 161 | 95 173 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 843 989 | 3 840 387 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 747 771 | 3 635 936 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 218 | 204 450 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 950 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 506 | 3 654 | 63 851 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 107 | 12 122 | 12 185 | 87 044 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 154 612 | 12 122 | 15 839 | 150 895 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 679 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 679 | 16 679 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 71 957 | 3 571 | 75 528 | |
6T | Sur comptes clients | 55 447 | 14 827 | 35 021 | 35 253 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 127 404 | 18 398 | 35 021 | 110 781 |
7C | TOTAL GENERAL | 127 404 | 35 077 | 35 021 | 127 460 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 077 | 35 021 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 981 | |||
UX | Autres créances clients | 629 588 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 67 810 | |||
VB | T. V. A. | 22 522 | |||
VP | Divers | 4 476 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 056 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 110 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 543 | 778 543 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756 | 756 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 690 061 | 690 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 813 | 54 813 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 000 | 34 000 | ||
VW | T.V.A. | 3 632 | 3 632 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 717 | 4 717 | ||
VI | Groupe et associés | 67 077 | 67 077 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 989 | 3 989 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 045 | 859 045 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 851 | 63 851 | ||
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AP | Constructions | 7 732 | 6 985 | 747 | 1 196 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 160 | 15 261 | 2 899 | 4 208 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 599 | 64 798 | 41 801 | 30 350 |
AV | Immobilisations en cours | 10 119 | 10 119 | ||
BJ | TOTAL (I) | 221 706 | 150 895 | 70 811 | 50 999 |
BT | Marchandises | 733 407 | 75 528 | 657 879 | 674 954 |
BX | Clients et comptes rattachés | 670 569 | 35 253 | 635 316 | 644 288 |
BZ | Autres créances | 97 864 | 97 864 | 25 455 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 85 890 | 85 890 | 85 890 | |
CF | Disponibilités | 735 386 | 735 386 | 491 409 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 110 | 10 110 | 11 728 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 333 226 | 110 781 | 2 222 445 | 1 933 725 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 932 | 261 676 | 2 293 256 | 1 984 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 1 279 391 | 1 074 941 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 218 | 204 450 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 417 532 | 1 321 315 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 679 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 679 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 | 507 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 077 | 64 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 061 | 512 513 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 161 | 82 653 | ||
EA | Autres dettes | 3 989 | 2 776 | ||
EC | TOTAL (IV) | 859 045 | 663 409 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 256 | 1 984 723 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 045 | 663 409 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 393 814 | 394 608 | 3 788 422 | 3 819 485 |
FD | Production vendue biens | 45 | 45 | ||
FG | Production vendue services | 4 478 | 4 478 | 4 721 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 398 338 | 394 608 | 3 792 946 | 3 824 206 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 971 | |||
FQ | Autres produits | 11 367 | 531 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 840 284 | 3 824 738 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 715 622 | 2 636 783 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 504 | 6 645 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 430 | 57 506 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 432 978 | 410 754 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 435 | 16 745 | ||
FY | Salaires et traitements | 298 627 | 262 603 | ||
FZ | Charges sociales | 110 799 | 97 298 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 122 | 12 780 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 398 | 22 391 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 679 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 691 594 | 3 523 505 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 148 689 | 301 232 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 016 | 17 258 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 016 | 17 258 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 016 | -17 179 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 674 | 284 054 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 705 | 15 570 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 705 | 15 570 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 705 | 15 570 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 161 | 95 173 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 843 989 | 3 840 387 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 747 771 | 3 635 936 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 218 | 204 450 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 950 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 506 | 3 654 | 63 851 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 107 | 12 122 | 12 185 | 87 044 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 154 612 | 12 122 | 15 839 | 150 895 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 679 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 679 | 16 679 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 71 957 | 3 571 | 75 528 | |
6T | Sur comptes clients | 55 447 | 14 827 | 35 021 | 35 253 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 127 404 | 18 398 | 35 021 | 110 781 |
7C | TOTAL GENERAL | 127 404 | 35 077 | 35 021 | 127 460 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 077 | 35 021 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 981 | |||
UX | Autres créances clients | 629 588 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 67 810 | |||
VB | T. V. A. | 22 522 | |||
VP | Divers | 4 476 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 056 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 110 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 543 | 778 543 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756 | 756 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 690 061 | 690 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 813 | 54 813 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 000 | 34 000 | ||
VW | T.V.A. | 3 632 | 3 632 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 717 | 4 717 | ||
VI | Groupe et associés | 67 077 | 67 077 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 989 | 3 989 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 045 | 859 045 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 851 | 63 851 | ||
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | 15 245 | |
AP | Constructions | 7 732 | 6 985 | 747 | 1 196 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 160 | 15 261 | 2 899 | 4 208 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 106 599 | 64 798 | 41 801 | 30 350 |
AV | Immobilisations en cours | 10 119 | 10 119 | ||
BJ | TOTAL (I) | 221 706 | 150 895 | 70 811 | 50 999 |
BT | Marchandises | 733 407 | 75 528 | 657 879 | 674 954 |
BX | Clients et comptes rattachés | 670 569 | 35 253 | 635 316 | 644 288 |
BZ | Autres créances | 97 864 | 97 864 | 25 455 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 85 890 | 85 890 | 85 890 | |
CF | Disponibilités | 735 386 | 735 386 | 491 409 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 110 | 10 110 | 11 728 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 333 226 | 110 781 | 2 222 445 | 1 933 725 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 932 | 261 676 | 2 293 256 | 1 984 723 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 1 279 391 | 1 074 941 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 218 | 204 450 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 417 532 | 1 321 315 | ||
DP | Provisions pour risques | 16 679 | |||
DR | TOTAL (III) | 16 679 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756 | 507 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 077 | 64 959 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 061 | 512 513 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 97 161 | 82 653 | ||
EA | Autres dettes | 3 989 | 2 776 | ||
EC | TOTAL (IV) | 859 045 | 663 409 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 256 | 1 984 723 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 045 | 663 409 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 393 814 | 394 608 | 3 788 422 | 3 819 485 |
FD | Production vendue biens | 45 | 45 | ||
FG | Production vendue services | 4 478 | 4 478 | 4 721 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 398 338 | 394 608 | 3 792 946 | 3 824 206 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 971 | |||
FQ | Autres produits | 11 367 | 531 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 840 284 | 3 824 738 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 715 622 | 2 636 783 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 13 504 | 6 645 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 430 | 57 506 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 432 978 | 410 754 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 19 435 | 16 745 | ||
FY | Salaires et traitements | 298 627 | 262 603 | ||
FZ | Charges sociales | 110 799 | 97 298 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 122 | 12 780 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 398 | 22 391 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 679 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 691 594 | 3 523 505 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 148 689 | 301 232 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 79 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 79 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 016 | 17 258 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 016 | 17 258 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -15 016 | -17 179 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 674 | 284 054 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 705 | 15 570 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 705 | 15 570 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 705 | 15 570 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 41 161 | 95 173 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 843 989 | 3 840 387 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 747 771 | 3 635 936 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 96 218 | 204 450 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 950 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 506 | 3 654 | 63 851 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 107 | 12 122 | 12 185 | 87 044 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 154 612 | 12 122 | 15 839 | 150 895 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 16 679 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 16 679 | 16 679 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 71 957 | 3 571 | 75 528 | |
6T | Sur comptes clients | 55 447 | 14 827 | 35 021 | 35 253 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 127 404 | 18 398 | 35 021 | 110 781 |
7C | TOTAL GENERAL | 127 404 | 35 077 | 35 021 | 127 460 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 35 077 | 35 021 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 981 | |||
UX | Autres créances clients | 629 588 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 67 810 | |||
VB | T. V. A. | 22 522 | |||
VP | Divers | 4 476 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 056 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 110 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 778 543 | 778 543 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756 | 756 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 690 061 | 690 061 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 813 | 54 813 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 000 | 34 000 | ||
VW | T.V.A. | 3 632 | 3 632 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 717 | 4 717 | ||
VI | Groupe et associés | 67 077 | 67 077 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 989 | 3 989 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 045 | 859 045 |