6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 600 000 | | 1 600 000 | |
CU | Autres participations | 14 544 686 | | 14 544 686 | |
BJ | TOTAL (I) | 16 144 686 | | 16 144 686 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 170 | | 35 170 | |
BZ | Autres créances | 1 149 593 | | 1 149 593 | |
CF | Disponibilités | 74 585 | | 74 585 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 259 349 | | 1 259 349 | |
CW | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 39 857 | | 39 857 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 443 892 | | 17 443 892 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 12 220 094 | | | |
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 015 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 241 | | | |
DK | Provisions réglementées | 3 710 | | | |
DL | TOTAL (I) | 12 377 060 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 020 020 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 277 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 6 733 | | | |
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 802 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 5 066 832 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 443 892 | | | |
EI | Dont emprunts participatifs | 1 000 000 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 29 308 | | 29 308 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 308 | | 29 308 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 000 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 308 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 62 343 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 143 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 486 | 1 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 6 822 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 6 822 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 710 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 710 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 710 | | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 871 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 308 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 067 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 241 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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