Déposant 1 : PROMEDIF, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 797080637
Adresse :
Zone Industrielle "Les Grandes Teppes"
74550 PERRIGNIER
FR
Mandataire 1 : IPSILON, Mme BRIEC Florence
Adresse :
63 avenue du Général Leclerc
92340 BOURG LA REINE
FR
Déposant 1 : PROMEDIF, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 797080637
Adresse :
Zone Industrielle "Les Grandes Teppes"
74550 PERRIGNIER
FR
Mandataire 1 : FIDAL AVOCATS,
Adresse :
CS 99172 18 RUE FELIX MANGINI
69009 LYON
FR
Bénéficiare 1 : FIDAL AVOCATS,
Adresse :
CS 99172 18 RUE FELIX MANGINI
69009 LYON
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 6 098 | 6 098 | 6 098 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 387 502 | 17 197 | 370 305 | 4 613 |
AN | Terrains | 1 582 | |||
AP | Constructions | 507 174 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 830 | 580 311 | 47 518 | 55 751 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 347 | 56 281 | 40 065 | 55 030 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 600 | 1 600 | 1 600 | |
BF | Prêts | 67 437 | 67 437 | 65 773 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 294 | 3 294 | 3 294 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 190 107 | 653 790 | 536 317 | 700 916 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 190 386 | 190 386 | 180 494 | |
BN | En cours de production de biens | 43 138 | 43 138 | 78 006 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 102 999 | 102 999 | 76 221 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 049 | 833 | 42 216 | 96 605 |
BZ | Autres créances | 71 657 | 71 657 | 88 127 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 791 | |||
CF | Disponibilités | 726 983 | 726 983 | 479 083 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 060 | 12 060 | 9 700 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 190 273 | 833 | 1 189 439 | 1 026 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 380 | 654 624 | 1 725 756 | 1 726 945 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 770 | 125 770 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 892 | 892 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 636 | 14 636 | ||
DG | Autres réserves | 262 657 | 252 248 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 712 | 60 410 | ||
DL | TOTAL (I) | 473 667 | 453 955 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 282 | 550 642 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 912 | 471 203 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 287 895 | 249 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 252 089 | 1 272 989 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 756 | 1 726 945 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 113 077 | 113 077 | 80 404 | |
FD | Production vendue biens | 3 935 499 | 3 935 499 | 3 791 991 | |
FG | Production vendue services | 102 462 | 102 462 | 109 364 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 151 038 | 4 151 038 | 3 981 759 | |
FM | Production stockée | -8 090 | 41 859 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 903 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 637 | 27 619 | ||
FQ | Autres produits | 814 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 256 302 | 4 051 236 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 574 | 48 100 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 376 746 | 1 375 390 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 892 | -57 793 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 218 807 | 1 124 125 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 272 | 50 212 | ||
FY | Salaires et traitements | 978 993 | 939 804 | ||
FZ | Charges sociales | 419 153 | 378 613 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 124 | 98 316 | ||
GE | Autres charges | 567 | 13 426 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 221 343 | 3 970 194 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 959 | 81 043 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 29 | 30 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 204 260 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 216 260 | 7 114 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 974 | 36 824 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 974 | 36 824 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 173 286 | -29 710 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 208 245 | 51 333 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 | 1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | 10 049 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 | 10 051 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 231 | 1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 231 | 369 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 213 | 9 682 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 321 | 605 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 472 580 | 4 068 401 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 402 869 | 4 007 992 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 712 | 60 410 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 578 | 5 619 | 17 197 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 739 | 99 505 | 790 650 | 636 593 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 316 | 105 124 | 790 650 | 653 790 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 833 | 833 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 833 | 833 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 833 | 833 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 67 437 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 294 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 000 | |||
UX | Autres créances clients | 42 049 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 450 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 604 | |||
VB | T. V. A. | 8 753 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 392 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 457 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 060 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 496 | 126 766 | 70 730 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 001 | 65 001 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 281 | 413 281 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 485 912 | 485 912 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 939 | 106 939 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 457 | 171 457 | ||
VW | T.V.A. | 9 499 | 9 499 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 089 | 1 252 089 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 6 098 | 6 098 | 6 098 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 387 502 | 17 197 | 370 305 | 4 613 |
AN | Terrains | 1 582 | |||
AP | Constructions | 507 174 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 830 | 580 311 | 47 518 | 55 751 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 347 | 56 281 | 40 065 | 55 030 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 600 | 1 600 | 1 600 | |
BF | Prêts | 67 437 | 67 437 | 65 773 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 294 | 3 294 | 3 294 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 190 107 | 653 790 | 536 317 | 700 916 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 190 386 | 190 386 | 180 494 | |
BN | En cours de production de biens | 43 138 | 43 138 | 78 006 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 102 999 | 102 999 | 76 221 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 049 | 833 | 42 216 | 96 605 |
BZ | Autres créances | 71 657 | 71 657 | 88 127 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 791 | |||
CF | Disponibilités | 726 983 | 726 983 | 479 083 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 060 | 12 060 | 9 700 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 190 273 | 833 | 1 189 439 | 1 026 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 380 | 654 624 | 1 725 756 | 1 726 945 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 770 | 125 770 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 892 | 892 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 636 | 14 636 | ||
DG | Autres réserves | 262 657 | 252 248 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 712 | 60 410 | ||
DL | TOTAL (I) | 473 667 | 453 955 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 282 | 550 642 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 912 | 471 203 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 287 895 | 249 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 252 089 | 1 272 989 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 756 | 1 726 945 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 113 077 | 113 077 | 80 404 | |
FD | Production vendue biens | 3 935 499 | 3 935 499 | 3 791 991 | |
FG | Production vendue services | 102 462 | 102 462 | 109 364 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 151 038 | 4 151 038 | 3 981 759 | |
FM | Production stockée | -8 090 | 41 859 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 903 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 637 | 27 619 | ||
FQ | Autres produits | 814 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 256 302 | 4 051 236 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 574 | 48 100 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 376 746 | 1 375 390 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 892 | -57 793 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 218 807 | 1 124 125 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 272 | 50 212 | ||
FY | Salaires et traitements | 978 993 | 939 804 | ||
FZ | Charges sociales | 419 153 | 378 613 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 124 | 98 316 | ||
GE | Autres charges | 567 | 13 426 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 221 343 | 3 970 194 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 959 | 81 043 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 29 | 30 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 204 260 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 216 260 | 7 114 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 974 | 36 824 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 974 | 36 824 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 173 286 | -29 710 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 208 245 | 51 333 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 | 1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | 10 049 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 | 10 051 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 231 | 1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 231 | 369 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 213 | 9 682 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 321 | 605 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 472 580 | 4 068 401 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 402 869 | 4 007 992 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 712 | 60 410 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 578 | 5 619 | 17 197 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 739 | 99 505 | 790 650 | 636 593 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 316 | 105 124 | 790 650 | 653 790 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 833 | 833 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 833 | 833 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 833 | 833 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 67 437 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 294 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 000 | |||
UX | Autres créances clients | 42 049 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 450 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 604 | |||
VB | T. V. A. | 8 753 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 392 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 457 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 060 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 496 | 126 766 | 70 730 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 001 | 65 001 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 281 | 413 281 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 485 912 | 485 912 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 939 | 106 939 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 457 | 171 457 | ||
VW | T.V.A. | 9 499 | 9 499 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 089 | 1 252 089 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 6 098 | 6 098 | 6 098 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 387 502 | 17 197 | 370 305 | 4 613 |
AN | Terrains | 1 582 | |||
AP | Constructions | 507 174 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 830 | 580 311 | 47 518 | 55 751 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 347 | 56 281 | 40 065 | 55 030 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 600 | 1 600 | 1 600 | |
BF | Prêts | 67 437 | 67 437 | 65 773 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 294 | 3 294 | 3 294 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 190 107 | 653 790 | 536 317 | 700 916 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 190 386 | 190 386 | 180 494 | |
BN | En cours de production de biens | 43 138 | 43 138 | 78 006 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 102 999 | 102 999 | 76 221 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 049 | 833 | 42 216 | 96 605 |
BZ | Autres créances | 71 657 | 71 657 | 88 127 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 791 | |||
CF | Disponibilités | 726 983 | 726 983 | 479 083 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 060 | 12 060 | 9 700 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 190 273 | 833 | 1 189 439 | 1 026 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 380 | 654 624 | 1 725 756 | 1 726 945 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 770 | 125 770 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 892 | 892 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 636 | 14 636 | ||
DG | Autres réserves | 262 657 | 252 248 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 712 | 60 410 | ||
DL | TOTAL (I) | 473 667 | 453 955 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 282 | 550 642 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 912 | 471 203 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 287 895 | 249 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 252 089 | 1 272 989 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 756 | 1 726 945 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 113 077 | 113 077 | 80 404 | |
FD | Production vendue biens | 3 935 499 | 3 935 499 | 3 791 991 | |
FG | Production vendue services | 102 462 | 102 462 | 109 364 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 151 038 | 4 151 038 | 3 981 759 | |
FM | Production stockée | -8 090 | 41 859 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 903 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 637 | 27 619 | ||
FQ | Autres produits | 814 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 256 302 | 4 051 236 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 574 | 48 100 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 376 746 | 1 375 390 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 892 | -57 793 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 218 807 | 1 124 125 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 272 | 50 212 | ||
FY | Salaires et traitements | 978 993 | 939 804 | ||
FZ | Charges sociales | 419 153 | 378 613 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 124 | 98 316 | ||
GE | Autres charges | 567 | 13 426 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 221 343 | 3 970 194 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 959 | 81 043 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 29 | 30 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 204 260 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 216 260 | 7 114 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 974 | 36 824 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 974 | 36 824 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 173 286 | -29 710 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 208 245 | 51 333 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 | 1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | 10 049 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 | 10 051 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 231 | 1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 231 | 369 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 213 | 9 682 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 321 | 605 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 472 580 | 4 068 401 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 402 869 | 4 007 992 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 712 | 60 410 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 578 | 5 619 | 17 197 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 739 | 99 505 | 790 650 | 636 593 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 316 | 105 124 | 790 650 | 653 790 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 833 | 833 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 833 | 833 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 833 | 833 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 67 437 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 294 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 000 | |||
UX | Autres créances clients | 42 049 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 450 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 604 | |||
VB | T. V. A. | 8 753 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 392 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 457 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 060 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 496 | 126 766 | 70 730 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 001 | 65 001 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 281 | 413 281 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 485 912 | 485 912 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 939 | 106 939 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 457 | 171 457 | ||
VW | T.V.A. | 9 499 | 9 499 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 089 | 1 252 089 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 6 098 | 6 098 | 6 098 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 387 502 | 17 197 | 370 305 | 4 613 |
AN | Terrains | 1 582 | |||
AP | Constructions | 507 174 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 830 | 580 311 | 47 518 | 55 751 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 347 | 56 281 | 40 065 | 55 030 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 600 | 1 600 | 1 600 | |
BF | Prêts | 67 437 | 67 437 | 65 773 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 294 | 3 294 | 3 294 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 190 107 | 653 790 | 536 317 | 700 916 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 190 386 | 190 386 | 180 494 | |
BN | En cours de production de biens | 43 138 | 43 138 | 78 006 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 102 999 | 102 999 | 76 221 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 049 | 833 | 42 216 | 96 605 |
BZ | Autres créances | 71 657 | 71 657 | 88 127 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 791 | |||
CF | Disponibilités | 726 983 | 726 983 | 479 083 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 060 | 12 060 | 9 700 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 190 273 | 833 | 1 189 439 | 1 026 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 380 | 654 624 | 1 725 756 | 1 726 945 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 770 | 125 770 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 892 | 892 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 636 | 14 636 | ||
DG | Autres réserves | 262 657 | 252 248 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 712 | 60 410 | ||
DL | TOTAL (I) | 473 667 | 453 955 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 282 | 550 642 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 912 | 471 203 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 287 895 | 249 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 252 089 | 1 272 989 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 756 | 1 726 945 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 113 077 | 113 077 | 80 404 | |
FD | Production vendue biens | 3 935 499 | 3 935 499 | 3 791 991 | |
FG | Production vendue services | 102 462 | 102 462 | 109 364 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 151 038 | 4 151 038 | 3 981 759 | |
FM | Production stockée | -8 090 | 41 859 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 903 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 637 | 27 619 | ||
FQ | Autres produits | 814 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 256 302 | 4 051 236 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 574 | 48 100 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 376 746 | 1 375 390 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 892 | -57 793 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 218 807 | 1 124 125 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 272 | 50 212 | ||
FY | Salaires et traitements | 978 993 | 939 804 | ||
FZ | Charges sociales | 419 153 | 378 613 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 124 | 98 316 | ||
GE | Autres charges | 567 | 13 426 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 221 343 | 3 970 194 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 959 | 81 043 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 29 | 30 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 204 260 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 216 260 | 7 114 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 974 | 36 824 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 974 | 36 824 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 173 286 | -29 710 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 208 245 | 51 333 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 | 1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | 10 049 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 | 10 051 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 231 | 1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 231 | 369 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 213 | 9 682 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 321 | 605 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 472 580 | 4 068 401 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 402 869 | 4 007 992 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 712 | 60 410 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 578 | 5 619 | 17 197 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 739 | 99 505 | 790 650 | 636 593 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 316 | 105 124 | 790 650 | 653 790 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 833 | 833 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 833 | 833 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 833 | 833 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 67 437 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 294 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 000 | |||
UX | Autres créances clients | 42 049 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 450 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 604 | |||
VB | T. V. A. | 8 753 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 392 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 457 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 060 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 496 | 126 766 | 70 730 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 001 | 65 001 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 281 | 413 281 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 485 912 | 485 912 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 939 | 106 939 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 457 | 171 457 | ||
VW | T.V.A. | 9 499 | 9 499 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 089 | 1 252 089 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 6 098 | 6 098 | 6 098 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 387 502 | 17 197 | 370 305 | 4 613 |
AN | Terrains | 1 582 | |||
AP | Constructions | 507 174 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 830 | 580 311 | 47 518 | 55 751 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 347 | 56 281 | 40 065 | 55 030 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 600 | 1 600 | 1 600 | |
BF | Prêts | 67 437 | 67 437 | 65 773 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 294 | 3 294 | 3 294 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 190 107 | 653 790 | 536 317 | 700 916 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 190 386 | 190 386 | 180 494 | |
BN | En cours de production de biens | 43 138 | 43 138 | 78 006 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 102 999 | 102 999 | 76 221 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 049 | 833 | 42 216 | 96 605 |
BZ | Autres créances | 71 657 | 71 657 | 88 127 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 791 | |||
CF | Disponibilités | 726 983 | 726 983 | 479 083 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 060 | 12 060 | 9 700 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 190 273 | 833 | 1 189 439 | 1 026 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 380 | 654 624 | 1 725 756 | 1 726 945 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 770 | 125 770 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 892 | 892 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 636 | 14 636 | ||
DG | Autres réserves | 262 657 | 252 248 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 712 | 60 410 | ||
DL | TOTAL (I) | 473 667 | 453 955 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 282 | 550 642 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 912 | 471 203 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 287 895 | 249 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 252 089 | 1 272 989 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 756 | 1 726 945 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 113 077 | 113 077 | 80 404 | |
FD | Production vendue biens | 3 935 499 | 3 935 499 | 3 791 991 | |
FG | Production vendue services | 102 462 | 102 462 | 109 364 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 151 038 | 4 151 038 | 3 981 759 | |
FM | Production stockée | -8 090 | 41 859 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 903 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 637 | 27 619 | ||
FQ | Autres produits | 814 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 256 302 | 4 051 236 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 574 | 48 100 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 376 746 | 1 375 390 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 892 | -57 793 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 218 807 | 1 124 125 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 272 | 50 212 | ||
FY | Salaires et traitements | 978 993 | 939 804 | ||
FZ | Charges sociales | 419 153 | 378 613 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 124 | 98 316 | ||
GE | Autres charges | 567 | 13 426 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 221 343 | 3 970 194 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 959 | 81 043 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 29 | 30 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 204 260 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 216 260 | 7 114 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 974 | 36 824 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 974 | 36 824 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 173 286 | -29 710 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 208 245 | 51 333 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 | 1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | 10 049 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 | 10 051 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 231 | 1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 231 | 369 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 213 | 9 682 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 321 | 605 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 472 580 | 4 068 401 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 402 869 | 4 007 992 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 712 | 60 410 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 578 | 5 619 | 17 197 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 739 | 99 505 | 790 650 | 636 593 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 316 | 105 124 | 790 650 | 653 790 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 833 | 833 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 833 | 833 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 833 | 833 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 67 437 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 294 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 000 | |||
UX | Autres créances clients | 42 049 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 450 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 604 | |||
VB | T. V. A. | 8 753 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 392 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 457 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 060 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 496 | 126 766 | 70 730 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 001 | 65 001 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 281 | 413 281 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 485 912 | 485 912 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 939 | 106 939 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 457 | 171 457 | ||
VW | T.V.A. | 9 499 | 9 499 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 089 | 1 252 089 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 6 098 | 6 098 | 6 098 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 387 502 | 17 197 | 370 305 | 4 613 |
AN | Terrains | 1 582 | |||
AP | Constructions | 507 174 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 830 | 580 311 | 47 518 | 55 751 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 96 347 | 56 281 | 40 065 | 55 030 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 600 | 1 600 | 1 600 | |
BF | Prêts | 67 437 | 67 437 | 65 773 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 294 | 3 294 | 3 294 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 190 107 | 653 790 | 536 317 | 700 916 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 190 386 | 190 386 | 180 494 | |
BN | En cours de production de biens | 43 138 | 43 138 | 78 006 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 102 999 | 102 999 | 76 221 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 43 049 | 833 | 42 216 | 96 605 |
BZ | Autres créances | 71 657 | 71 657 | 88 127 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 17 791 | |||
CF | Disponibilités | 726 983 | 726 983 | 479 083 | |
CH | Charges constatées d’avance | 12 060 | 12 060 | 9 700 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 190 273 | 833 | 1 189 439 | 1 026 028 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 380 | 654 624 | 1 725 756 | 1 726 945 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 125 770 | 125 770 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 892 | 892 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 636 | 14 636 | ||
DG | Autres réserves | 262 657 | 252 248 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 712 | 60 410 | ||
DL | TOTAL (I) | 473 667 | 453 955 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 282 | 550 642 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 199 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 912 | 471 203 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 287 895 | 249 946 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 252 089 | 1 272 989 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 725 756 | 1 726 945 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 113 077 | 113 077 | 80 404 | |
FD | Production vendue biens | 3 935 499 | 3 935 499 | 3 791 991 | |
FG | Production vendue services | 102 462 | 102 462 | 109 364 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 151 038 | 4 151 038 | 3 981 759 | |
FM | Production stockée | -8 090 | 41 859 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 903 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 637 | 27 619 | ||
FQ | Autres produits | 814 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 256 302 | 4 051 236 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 574 | 48 100 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 376 746 | 1 375 390 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 892 | -57 793 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 218 807 | 1 124 125 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 47 272 | 50 212 | ||
FY | Salaires et traitements | 978 993 | 939 804 | ||
FZ | Charges sociales | 419 153 | 378 613 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 105 124 | 98 316 | ||
GE | Autres charges | 567 | 13 426 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 221 343 | 3 970 194 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 34 959 | 81 043 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 29 | 30 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 204 260 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 216 260 | 7 114 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 974 | 36 824 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 42 974 | 36 824 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 173 286 | -29 710 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 208 245 | 51 333 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 | 1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 | 10 049 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 | 10 051 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 231 | 1 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 367 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 231 | 369 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -135 213 | 9 682 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 321 | 605 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 472 580 | 4 068 401 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 402 869 | 4 007 992 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 69 712 | 60 410 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 578 | 5 619 | 17 197 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 327 739 | 99 505 | 790 650 | 636 593 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 339 316 | 105 124 | 790 650 | 653 790 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 833 | 833 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 833 | 833 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 833 | 833 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 67 437 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 294 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 000 | |||
UX | Autres créances clients | 42 049 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 450 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 604 | |||
VB | T. V. A. | 8 753 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 392 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 457 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 12 060 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 496 | 126 766 | 70 730 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 001 | 65 001 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 281 | 413 281 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 485 912 | 485 912 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 106 939 | 106 939 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 457 | 171 457 | ||
VW | T.V.A. | 9 499 | 9 499 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 089 | 1 252 089 |