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de Château-Chinon (Ville)
de Château-Chinon (Ville)
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 176 | 5 904 | 5 272 | |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 896 724 | 2 309 593 | 587 131 | 553 022 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 107 345 | 956 400 | 150 946 | 226 157 |
BF | Prêts | 13 800 | 13 800 | 27 206 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 049 045 | 3 271 898 | 777 147 | 826 385 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 122 651 | 122 651 | 118 519 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 616 590 | 616 590 | 461 339 | |
BZ | Autres créances | 1 004 270 | 1 004 270 | 1 068 659 | |
CF | Disponibilités | 125 188 | 125 188 | 167 451 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 413 | 5 413 | 3 876 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 874 112 | 1 874 112 | 1 819 844 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 923 157 | 3 271 898 | 2 651 259 | 2 646 229 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 786 796 | 786 796 | ||
DH | Report à nouveau | 541 314 | 510 265 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 669 | 161 049 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 600 780 | 1 469 111 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 392 | 302 557 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 382 | 150 375 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 294 | 196 058 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 299 958 | 342 828 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 384 | 5 038 | ||
EA | Autres dettes | 5 069 | 180 262 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 050 479 | 1 177 118 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 259 | 2 646 228 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 345 | 4 345 | 2 301 | |
FG | Production vendue services | 3 510 425 | 1 191 | 3 511 616 | 3 404 419 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 514 770 | 1 191 | 3 515 961 | 3 406 720 |
FN | Production immobilisée | 71 482 | 38 641 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 454 | 7 192 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 888 | 39 992 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 606 787 | 3 492 552 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 561 901 | 494 330 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 133 | 53 582 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 081 801 | 1 010 703 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 024 | 73 886 | ||
FY | Salaires et traitements | 760 995 | 757 337 | ||
FZ | Charges sociales | 462 104 | 473 843 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 384 143 | 436 131 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 175 | |||
GE | Autres charges | 2 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 323 839 | 3 308 995 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 282 947 | 183 557 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 439 | 10 047 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 439 | 10 047 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 106 | 8 820 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 106 | 8 820 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 333 | 1 226 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 280 | 184 784 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 985 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 833 | 264 256 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 98 833 | 265 241 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 | 270 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 728 | 204 103 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 454 | 2 564 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 231 | 206 937 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 83 602 | 58 304 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 483 | 19 102 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 730 | 62 937 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 715 059 | 3 767 840 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 453 390 | 3 606 791 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 261 669 | 161 049 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 98 925 | 47 551 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 713 | 1 985 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 120 896 | 383 790 | 238 693 | 3 265 993 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 129 770 | 384 143 | 242 016 | 3 271 897 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 175 | 9 175 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 175 | 9 175 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 175 | 9 175 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 175 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 800 | 13 800 | ||
UX | Autres créances clients | 616 590 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 164 | |||
VB | T. V. A. | 20 832 | |||
VC | Groupe et associés | 900 771 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 413 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 074 | 1 640 074 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 | 25 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 368 | 153 616 | 191 752 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 220 294 | 220 294 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 818 | 57 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 498 | 107 498 | ||
VW | T.V.A. | 131 842 | 131 842 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 800 | 2 800 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 384 | 20 384 | ||
VI | Groupe et associés | 159 382 | 159 382 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 069 | 5 069 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 480 | 858 728 | 191 752 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 176 | 5 904 | 5 272 | |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 896 724 | 2 309 593 | 587 131 | 553 022 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 107 345 | 956 400 | 150 946 | 226 157 |
BF | Prêts | 13 800 | 13 800 | 27 206 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 049 045 | 3 271 898 | 777 147 | 826 385 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 122 651 | 122 651 | 118 519 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 616 590 | 616 590 | 461 339 | |
BZ | Autres créances | 1 004 270 | 1 004 270 | 1 068 659 | |
CF | Disponibilités | 125 188 | 125 188 | 167 451 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 413 | 5 413 | 3 876 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 874 112 | 1 874 112 | 1 819 844 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 923 157 | 3 271 898 | 2 651 259 | 2 646 229 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 786 796 | 786 796 | ||
DH | Report à nouveau | 541 314 | 510 265 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 669 | 161 049 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 600 780 | 1 469 111 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 392 | 302 557 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 382 | 150 375 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 294 | 196 058 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 299 958 | 342 828 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 384 | 5 038 | ||
EA | Autres dettes | 5 069 | 180 262 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 050 479 | 1 177 118 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 259 | 2 646 228 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 345 | 4 345 | 2 301 | |
FG | Production vendue services | 3 510 425 | 1 191 | 3 511 616 | 3 404 419 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 514 770 | 1 191 | 3 515 961 | 3 406 720 |
FN | Production immobilisée | 71 482 | 38 641 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 454 | 7 192 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 888 | 39 992 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 606 787 | 3 492 552 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 561 901 | 494 330 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 133 | 53 582 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 081 801 | 1 010 703 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 024 | 73 886 | ||
FY | Salaires et traitements | 760 995 | 757 337 | ||
FZ | Charges sociales | 462 104 | 473 843 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 384 143 | 436 131 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 175 | |||
GE | Autres charges | 2 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 323 839 | 3 308 995 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 282 947 | 183 557 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 439 | 10 047 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 439 | 10 047 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 106 | 8 820 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 106 | 8 820 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 333 | 1 226 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 280 | 184 784 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 985 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 833 | 264 256 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 98 833 | 265 241 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 | 270 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 728 | 204 103 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 454 | 2 564 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 231 | 206 937 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 83 602 | 58 304 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 483 | 19 102 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 730 | 62 937 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 715 059 | 3 767 840 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 453 390 | 3 606 791 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 261 669 | 161 049 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 98 925 | 47 551 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 713 | 1 985 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 120 896 | 383 790 | 238 693 | 3 265 993 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 129 770 | 384 143 | 242 016 | 3 271 897 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 175 | 9 175 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 175 | 9 175 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 175 | 9 175 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 175 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 800 | 13 800 | ||
UX | Autres créances clients | 616 590 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 164 | |||
VB | T. V. A. | 20 832 | |||
VC | Groupe et associés | 900 771 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 413 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 074 | 1 640 074 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 | 25 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 368 | 153 616 | 191 752 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 220 294 | 220 294 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 818 | 57 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 498 | 107 498 | ||
VW | T.V.A. | 131 842 | 131 842 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 800 | 2 800 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 384 | 20 384 | ||
VI | Groupe et associés | 159 382 | 159 382 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 069 | 5 069 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 480 | 858 728 | 191 752 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 176 | 5 904 | 5 272 | |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 896 724 | 2 309 593 | 587 131 | 553 022 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 107 345 | 956 400 | 150 946 | 226 157 |
BF | Prêts | 13 800 | 13 800 | 27 206 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 049 045 | 3 271 898 | 777 147 | 826 385 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 122 651 | 122 651 | 118 519 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 616 590 | 616 590 | 461 339 | |
BZ | Autres créances | 1 004 270 | 1 004 270 | 1 068 659 | |
CF | Disponibilités | 125 188 | 125 188 | 167 451 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 413 | 5 413 | 3 876 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 874 112 | 1 874 112 | 1 819 844 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 923 157 | 3 271 898 | 2 651 259 | 2 646 229 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 786 796 | 786 796 | ||
DH | Report à nouveau | 541 314 | 510 265 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 669 | 161 049 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 600 780 | 1 469 111 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 392 | 302 557 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 382 | 150 375 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 294 | 196 058 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 299 958 | 342 828 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 384 | 5 038 | ||
EA | Autres dettes | 5 069 | 180 262 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 050 479 | 1 177 118 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 259 | 2 646 228 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 345 | 4 345 | 2 301 | |
FG | Production vendue services | 3 510 425 | 1 191 | 3 511 616 | 3 404 419 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 514 770 | 1 191 | 3 515 961 | 3 406 720 |
FN | Production immobilisée | 71 482 | 38 641 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 454 | 7 192 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 888 | 39 992 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 606 787 | 3 492 552 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 561 901 | 494 330 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 133 | 53 582 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 081 801 | 1 010 703 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 024 | 73 886 | ||
FY | Salaires et traitements | 760 995 | 757 337 | ||
FZ | Charges sociales | 462 104 | 473 843 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 384 143 | 436 131 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 175 | |||
GE | Autres charges | 2 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 323 839 | 3 308 995 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 282 947 | 183 557 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 439 | 10 047 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 439 | 10 047 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 106 | 8 820 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 106 | 8 820 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 333 | 1 226 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 280 | 184 784 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 985 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 833 | 264 256 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 98 833 | 265 241 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 | 270 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 728 | 204 103 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 454 | 2 564 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 231 | 206 937 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 83 602 | 58 304 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 483 | 19 102 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 730 | 62 937 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 715 059 | 3 767 840 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 453 390 | 3 606 791 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 261 669 | 161 049 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 98 925 | 47 551 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 713 | 1 985 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 120 896 | 383 790 | 238 693 | 3 265 993 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 129 770 | 384 143 | 242 016 | 3 271 897 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 175 | 9 175 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 175 | 9 175 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 175 | 9 175 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 175 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 800 | 13 800 | ||
UX | Autres créances clients | 616 590 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 164 | |||
VB | T. V. A. | 20 832 | |||
VC | Groupe et associés | 900 771 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 413 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 074 | 1 640 074 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 | 25 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 368 | 153 616 | 191 752 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 220 294 | 220 294 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 818 | 57 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 498 | 107 498 | ||
VW | T.V.A. | 131 842 | 131 842 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 800 | 2 800 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 384 | 20 384 | ||
VI | Groupe et associés | 159 382 | 159 382 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 069 | 5 069 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 480 | 858 728 | 191 752 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 176 | 5 904 | 5 272 | |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 896 724 | 2 309 593 | 587 131 | 553 022 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 107 345 | 956 400 | 150 946 | 226 157 |
BF | Prêts | 13 800 | 13 800 | 27 206 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 049 045 | 3 271 898 | 777 147 | 826 385 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 122 651 | 122 651 | 118 519 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 616 590 | 616 590 | 461 339 | |
BZ | Autres créances | 1 004 270 | 1 004 270 | 1 068 659 | |
CF | Disponibilités | 125 188 | 125 188 | 167 451 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 413 | 5 413 | 3 876 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 874 112 | 1 874 112 | 1 819 844 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 923 157 | 3 271 898 | 2 651 259 | 2 646 229 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 786 796 | 786 796 | ||
DH | Report à nouveau | 541 314 | 510 265 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 669 | 161 049 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 600 780 | 1 469 111 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 392 | 302 557 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 382 | 150 375 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 294 | 196 058 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 299 958 | 342 828 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 384 | 5 038 | ||
EA | Autres dettes | 5 069 | 180 262 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 050 479 | 1 177 118 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 259 | 2 646 228 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 345 | 4 345 | 2 301 | |
FG | Production vendue services | 3 510 425 | 1 191 | 3 511 616 | 3 404 419 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 514 770 | 1 191 | 3 515 961 | 3 406 720 |
FN | Production immobilisée | 71 482 | 38 641 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 454 | 7 192 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 888 | 39 992 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 606 787 | 3 492 552 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 561 901 | 494 330 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 133 | 53 582 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 081 801 | 1 010 703 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 024 | 73 886 | ||
FY | Salaires et traitements | 760 995 | 757 337 | ||
FZ | Charges sociales | 462 104 | 473 843 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 384 143 | 436 131 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 175 | |||
GE | Autres charges | 2 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 323 839 | 3 308 995 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 282 947 | 183 557 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 439 | 10 047 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 439 | 10 047 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 106 | 8 820 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 106 | 8 820 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 333 | 1 226 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 280 | 184 784 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 985 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 833 | 264 256 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 98 833 | 265 241 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 | 270 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 728 | 204 103 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 454 | 2 564 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 231 | 206 937 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 83 602 | 58 304 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 483 | 19 102 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 730 | 62 937 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 715 059 | 3 767 840 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 453 390 | 3 606 791 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 261 669 | 161 049 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 98 925 | 47 551 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 713 | 1 985 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 120 896 | 383 790 | 238 693 | 3 265 993 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 129 770 | 384 143 | 242 016 | 3 271 897 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 175 | 9 175 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 175 | 9 175 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 175 | 9 175 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 175 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 800 | 13 800 | ||
UX | Autres créances clients | 616 590 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 164 | |||
VB | T. V. A. | 20 832 | |||
VC | Groupe et associés | 900 771 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 413 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 074 | 1 640 074 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 | 25 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 368 | 153 616 | 191 752 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 220 294 | 220 294 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 818 | 57 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 498 | 107 498 | ||
VW | T.V.A. | 131 842 | 131 842 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 800 | 2 800 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 384 | 20 384 | ||
VI | Groupe et associés | 159 382 | 159 382 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 069 | 5 069 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 480 | 858 728 | 191 752 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 176 | 5 904 | 5 272 | |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 896 724 | 2 309 593 | 587 131 | 553 022 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 107 345 | 956 400 | 150 946 | 226 157 |
BF | Prêts | 13 800 | 13 800 | 27 206 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 049 045 | 3 271 898 | 777 147 | 826 385 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 122 651 | 122 651 | 118 519 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 616 590 | 616 590 | 461 339 | |
BZ | Autres créances | 1 004 270 | 1 004 270 | 1 068 659 | |
CF | Disponibilités | 125 188 | 125 188 | 167 451 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 413 | 5 413 | 3 876 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 874 112 | 1 874 112 | 1 819 844 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 923 157 | 3 271 898 | 2 651 259 | 2 646 229 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 786 796 | 786 796 | ||
DH | Report à nouveau | 541 314 | 510 265 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 669 | 161 049 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 600 780 | 1 469 111 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 392 | 302 557 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 382 | 150 375 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 294 | 196 058 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 299 958 | 342 828 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 384 | 5 038 | ||
EA | Autres dettes | 5 069 | 180 262 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 050 479 | 1 177 118 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 259 | 2 646 228 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 345 | 4 345 | 2 301 | |
FG | Production vendue services | 3 510 425 | 1 191 | 3 511 616 | 3 404 419 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 514 770 | 1 191 | 3 515 961 | 3 406 720 |
FN | Production immobilisée | 71 482 | 38 641 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 454 | 7 192 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 888 | 39 992 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 606 787 | 3 492 552 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 561 901 | 494 330 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 133 | 53 582 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 081 801 | 1 010 703 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 024 | 73 886 | ||
FY | Salaires et traitements | 760 995 | 757 337 | ||
FZ | Charges sociales | 462 104 | 473 843 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 384 143 | 436 131 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 175 | |||
GE | Autres charges | 2 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 323 839 | 3 308 995 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 282 947 | 183 557 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 439 | 10 047 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 439 | 10 047 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 106 | 8 820 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 106 | 8 820 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 333 | 1 226 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 280 | 184 784 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 985 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 833 | 264 256 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 98 833 | 265 241 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 | 270 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 728 | 204 103 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 454 | 2 564 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 231 | 206 937 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 83 602 | 58 304 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 483 | 19 102 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 730 | 62 937 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 715 059 | 3 767 840 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 453 390 | 3 606 791 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 261 669 | 161 049 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 98 925 | 47 551 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 713 | 1 985 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 120 896 | 383 790 | 238 693 | 3 265 993 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 129 770 | 384 143 | 242 016 | 3 271 897 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 175 | 9 175 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 175 | 9 175 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 175 | 9 175 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 175 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 800 | 13 800 | ||
UX | Autres créances clients | 616 590 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 164 | |||
VB | T. V. A. | 20 832 | |||
VC | Groupe et associés | 900 771 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 413 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 074 | 1 640 074 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 | 25 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 368 | 153 616 | 191 752 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 220 294 | 220 294 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 818 | 57 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 498 | 107 498 | ||
VW | T.V.A. | 131 842 | 131 842 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 800 | 2 800 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 384 | 20 384 | ||
VI | Groupe et associés | 159 382 | 159 382 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 069 | 5 069 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 480 | 858 728 | 191 752 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 176 | 5 904 | 5 272 | |
AH | Fonds commercial | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 896 724 | 2 309 593 | 587 131 | 553 022 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 107 345 | 956 400 | 150 946 | 226 157 |
BF | Prêts | 13 800 | 13 800 | 27 206 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 049 045 | 3 271 898 | 777 147 | 826 385 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 122 651 | 122 651 | 118 519 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 616 590 | 616 590 | 461 339 | |
BZ | Autres créances | 1 004 270 | 1 004 270 | 1 068 659 | |
CF | Disponibilités | 125 188 | 125 188 | 167 451 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 413 | 5 413 | 3 876 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 874 112 | 1 874 112 | 1 819 844 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 923 157 | 3 271 898 | 2 651 259 | 2 646 229 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 786 796 | 786 796 | ||
DH | Report à nouveau | 541 314 | 510 265 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 669 | 161 049 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 600 780 | 1 469 111 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345 392 | 302 557 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 382 | 150 375 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 294 | 196 058 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 299 958 | 342 828 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 384 | 5 038 | ||
EA | Autres dettes | 5 069 | 180 262 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 050 479 | 1 177 118 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 259 | 2 646 228 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 345 | 4 345 | 2 301 | |
FG | Production vendue services | 3 510 425 | 1 191 | 3 511 616 | 3 404 419 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 514 770 | 1 191 | 3 515 961 | 3 406 720 |
FN | Production immobilisée | 71 482 | 38 641 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 9 454 | 7 192 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 888 | 39 992 | ||
FQ | Autres produits | 2 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 606 787 | 3 492 552 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 561 901 | 494 330 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 133 | 53 582 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 081 801 | 1 010 703 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 77 024 | 73 886 | ||
FY | Salaires et traitements | 760 995 | 757 337 | ||
FZ | Charges sociales | 462 104 | 473 843 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 384 143 | 436 131 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 175 | |||
GE | Autres charges | 2 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 323 839 | 3 308 995 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 282 947 | 183 557 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 439 | 10 047 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 439 | 10 047 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 106 | 8 820 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 106 | 8 820 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 333 | 1 226 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 287 280 | 184 784 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 985 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 833 | 264 256 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 98 833 | 265 241 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 | 270 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 728 | 204 103 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 454 | 2 564 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 231 | 206 937 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 83 602 | 58 304 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 483 | 19 102 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 93 730 | 62 937 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 715 059 | 3 767 840 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 453 390 | 3 606 791 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 261 669 | 161 049 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 98 925 | 47 551 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 713 | 1 985 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 120 896 | 383 790 | 238 693 | 3 265 993 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 129 770 | 384 143 | 242 016 | 3 271 897 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 9 175 | 9 175 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 175 | 9 175 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 9 175 | 9 175 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 9 175 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 13 800 | 13 800 | ||
UX | Autres créances clients | 616 590 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 19 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 75 164 | |||
VB | T. V. A. | 20 832 | |||
VC | Groupe et associés | 900 771 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 485 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 413 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640 074 | 1 640 074 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 | 25 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 345 368 | 153 616 | 191 752 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 220 294 | 220 294 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 818 | 57 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 498 | 107 498 | ||
VW | T.V.A. | 131 842 | 131 842 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 800 | 2 800 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 384 | 20 384 | ||
VI | Groupe et associés | 159 382 | 159 382 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 069 | 5 069 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 480 | 858 728 | 191 752 |