de Vacqueville
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 028 894 | 2 521 483 | 30 507 410 | 25 330 904 |
AH | Fonds commercial | 108 425 648 | 4 977 041 | 103 448 607 | 104 632 907 |
AN | Terrains | 7 041 788 | 174 408 | 6 867 381 | 6 870 927 |
AP | Constructions | 20 785 105 | 16 621 956 | 4 163 150 | 4 753 261 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 697 405 | 20 819 052 | 4 878 353 | 5 420 005 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 243 115 | 71 713 321 | 19 529 794 | 23 244 150 |
AV | Immobilisations en cours | 179 930 | 179 930 | 592 715 | |
AX | Avances et acomptes | 322 193 | 322 193 | 334 842 | |
CU | Autres participations | 45 236 480 | 16 767 122 | 28 469 358 | 38 407 023 |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 387 963 | 4 000 000 | 3 387 963 | 7 059 346 |
BD | Autres titres immobilisés | 342 | 342 | 16 352 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 037 863 | 5 037 863 | 5 393 306 | |
BJ | TOTAL (I) | 344 386 727 | 137 594 382 | 206 792 344 | 222 055 739 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 356 398 | 1 020 341 | 13 336 057 | 18 105 768 |
BT | Marchandises | 72 364 746 | 3 502 932 | 68 861 814 | 62 100 660 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 126 266 | 126 266 | 229 315 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 000 129 | 382 418 | 41 617 712 | 43 876 873 |
BZ | Autres créances | 10 764 883 | 33 769 | 10 731 114 | 10 629 917 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 27 507 797 | 27 507 797 | 3 902 866 | |
CF | Disponibilités | 41 770 569 | 41 770 569 | 33 088 037 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 284 807 | 6 284 807 | 6 328 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 215 175 595 | 4 939 460 | 210 236 136 | 178 261 840 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 962 446 | 962 446 | 815 979 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 524 768 | 142 533 842 | 417 990 926 | 401 133 558 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 220 763 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 886 481 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 944 812 | 11 944 812 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 096 237 | 71 096 237 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 69 262 | 69 262 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 194 481 | 1 194 481 | ||
DG | Autres réserves | 54 129 465 | 54 129 465 | ||
DH | Report à nouveau | 126 145 006 | 122 948 250 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 639 054 | 3 196 757 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 856 273 | 4 751 136 | ||
DL | TOTAL (I) | 249 796 482 | 269 330 399 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 566 838 | 4 591 393 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 566 838 | 4 591 393 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 6 450 975 | 13 703 977 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 834 508 | 13 118 995 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 934 565 | 5 321 255 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 197 847 | 2 605 441 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 815 709 | 68 443 885 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 709 996 | 18 358 067 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 572 | 131 383 | ||
EA | Autres dettes | 5 353 313 | 4 696 482 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 818 157 | 794 952 | ||
EC | TOTAL (IV) | 163 283 641 | 127 174 436 | ||
ED | (V) | 343 965 | 37 330 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 417 990 926 | 401 133 558 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 723 277 | 106 420 863 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 774 865 | 858 574 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 338 593 579 | 190 783 738 | 529 377 317 | 546 675 585 |
FD | Production vendue biens | 2 120 741 | 4 841 985 | 6 962 726 | 9 727 092 |
FG | Production vendue services | 2 272 196 | 4 133 493 | 6 405 689 | 10 394 933 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 342 986 516 | 199 759 217 | 542 745 732 | 566 797 610 |
FN | Production immobilisée | 1 604 689 | 1 864 545 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 769 481 | 8 607 773 | ||
FQ | Autres produits | 124 816 | 320 024 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 553 244 719 | 577 589 952 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 719 977 | 246 583 779 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 461 136 | -12 489 582 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 201 266 | 54 648 409 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 752 348 | -46 124 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 160 388 887 | 176 267 050 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 622 789 | 7 651 179 | ||
FY | Salaires et traitements | 56 032 876 | 54 073 425 | ||
FZ | Charges sociales | 16 846 884 | 17 324 582 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 780 446 | 11 608 427 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 929 158 | 6 375 616 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 943 064 | 1 578 028 | ||
GE | Autres charges | 693 246 | 1 274 241 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 545 449 803 | 564 849 029 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 794 916 | 12 740 923 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 7 016 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 52 | 939 271 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 301 755 | 1 887 652 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 135 542 | 70 872 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 765 761 | 1 284 145 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 815 979 | 1 302 049 | ||
GN | Différences positives de change | 12 716 398 | 6 345 403 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 651 | 89 464 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 740 087 | 10 979 585 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 962 446 | 815 979 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 423 183 | 1 700 186 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 122 421 | 10 170 791 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 60 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 508 110 | 12 686 956 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -768 023 | -1 707 370 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 033 857 | 10 094 282 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355 444 | 446 796 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 586 972 | 3 044 010 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 411 880 | 6 508 636 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 354 297 | 9 999 442 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 473 260 | 17 189 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 176 892 | 1 003 745 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 090 582 | 13 172 626 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 740 734 | 14 193 560 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 386 438 | -4 194 118 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 286 473 | 2 703 408 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 346 118 | 598 568 980 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 985 172 | 595 372 223 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 639 054 | 3 196 757 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 887 168 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 208 160 | 182 068 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890 261 | 103 325 | 472 103 | 2 521 483 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 333 019 | 10 677 121 | 4 857 554 | 107 152 586 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 223 280 | 10 780 446 | 5 329 657 | 109 674 069 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 856 273 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 751 136 | 821 047 | 715 909 | 4 856 273 |
4A | Provisions pour litiges | 1 836 954 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 962 446 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 767 438 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 591 393 | 3 591 764 | 3 616 319 | 4 566 838 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 3 923 965 | 4 977 041 | 3 923 965 | 4 977 041 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 2 320 250 | 2 176 150 | 2 320 250 | 2 176 150 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 767 122 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 4 805 927 | 4 523 273 | 4 805 927 | 4 523 273 |
6T | Sur comptes clients | 1 562 646 | 372 116 | 1 552 344 | 382 418 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 966 | 33 769 | 18 966 | 33 769 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 012 278 | 25 512 439 | 15 664 944 | 32 859 773 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 354 806 | 29 925 249 | 19 997 172 | 42 282 884 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 872 221 | 8 769 313 | ||
UG | - Financières | 962 446 | 815 979 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 090 582 | 10 411 880 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 387 963 | 6 098 989 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 037 863 | 121 774 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 332 734 | |||
UX | Autres créances clients | 41 667 395 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 230 178 | |||
VB | T. V. A. | 2 912 384 | |||
VP | Divers | 289 239 | |||
VC | Groupe et associés | 4 709 612 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 623 470 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 284 807 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 475 646 | 59 678 356 | 11 797 290 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 450 975 | 3 451 080 | 2 999 895 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 774 865 | 2 774 865 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 059 643 | 3 309 643 | 55 750 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 566 696 | 756 228 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 815 709 | 63 815 709 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 510 664 | 5 510 664 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 507 670 | 5 507 670 | ||
VW | T.V.A. | 762 881 | 762 881 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 928 781 | 4 928 781 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 572 | 168 572 | ||
VI | Groupe et associés | 2 367 869 | 2 367 869 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 551 160 | 8 551 160 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 818 157 | 818 157 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 283 641 | 102 723 277 | 58 749 895 | 1 810 468 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 199 911 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 028 894 | 2 521 483 | 30 507 410 | 25 330 904 |
AH | Fonds commercial | 108 425 648 | 4 977 041 | 103 448 607 | 104 632 907 |
AN | Terrains | 7 041 788 | 174 408 | 6 867 381 | 6 870 927 |
AP | Constructions | 20 785 105 | 16 621 956 | 4 163 150 | 4 753 261 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 697 405 | 20 819 052 | 4 878 353 | 5 420 005 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 243 115 | 71 713 321 | 19 529 794 | 23 244 150 |
AV | Immobilisations en cours | 179 930 | 179 930 | 592 715 | |
AX | Avances et acomptes | 322 193 | 322 193 | 334 842 | |
CU | Autres participations | 45 236 480 | 16 767 122 | 28 469 358 | 38 407 023 |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 387 963 | 4 000 000 | 3 387 963 | 7 059 346 |
BD | Autres titres immobilisés | 342 | 342 | 16 352 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 037 863 | 5 037 863 | 5 393 306 | |
BJ | TOTAL (I) | 344 386 727 | 137 594 382 | 206 792 344 | 222 055 739 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 356 398 | 1 020 341 | 13 336 057 | 18 105 768 |
BT | Marchandises | 72 364 746 | 3 502 932 | 68 861 814 | 62 100 660 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 126 266 | 126 266 | 229 315 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 000 129 | 382 418 | 41 617 712 | 43 876 873 |
BZ | Autres créances | 10 764 883 | 33 769 | 10 731 114 | 10 629 917 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 27 507 797 | 27 507 797 | 3 902 866 | |
CF | Disponibilités | 41 770 569 | 41 770 569 | 33 088 037 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 284 807 | 6 284 807 | 6 328 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 215 175 595 | 4 939 460 | 210 236 136 | 178 261 840 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 962 446 | 962 446 | 815 979 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 524 768 | 142 533 842 | 417 990 926 | 401 133 558 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 220 763 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 886 481 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 944 812 | 11 944 812 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 096 237 | 71 096 237 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 69 262 | 69 262 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 194 481 | 1 194 481 | ||
DG | Autres réserves | 54 129 465 | 54 129 465 | ||
DH | Report à nouveau | 126 145 006 | 122 948 250 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 639 054 | 3 196 757 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 856 273 | 4 751 136 | ||
DL | TOTAL (I) | 249 796 482 | 269 330 399 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 566 838 | 4 591 393 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 566 838 | 4 591 393 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 6 450 975 | 13 703 977 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 834 508 | 13 118 995 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 934 565 | 5 321 255 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 197 847 | 2 605 441 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 815 709 | 68 443 885 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 709 996 | 18 358 067 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 572 | 131 383 | ||
EA | Autres dettes | 5 353 313 | 4 696 482 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 818 157 | 794 952 | ||
EC | TOTAL (IV) | 163 283 641 | 127 174 436 | ||
ED | (V) | 343 965 | 37 330 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 417 990 926 | 401 133 558 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 723 277 | 106 420 863 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 774 865 | 858 574 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 338 593 579 | 190 783 738 | 529 377 317 | 546 675 585 |
FD | Production vendue biens | 2 120 741 | 4 841 985 | 6 962 726 | 9 727 092 |
FG | Production vendue services | 2 272 196 | 4 133 493 | 6 405 689 | 10 394 933 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 342 986 516 | 199 759 217 | 542 745 732 | 566 797 610 |
FN | Production immobilisée | 1 604 689 | 1 864 545 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 769 481 | 8 607 773 | ||
FQ | Autres produits | 124 816 | 320 024 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 553 244 719 | 577 589 952 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 719 977 | 246 583 779 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 461 136 | -12 489 582 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 201 266 | 54 648 409 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 752 348 | -46 124 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 160 388 887 | 176 267 050 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 622 789 | 7 651 179 | ||
FY | Salaires et traitements | 56 032 876 | 54 073 425 | ||
FZ | Charges sociales | 16 846 884 | 17 324 582 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 780 446 | 11 608 427 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 929 158 | 6 375 616 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 943 064 | 1 578 028 | ||
GE | Autres charges | 693 246 | 1 274 241 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 545 449 803 | 564 849 029 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 794 916 | 12 740 923 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 7 016 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 52 | 939 271 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 301 755 | 1 887 652 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 135 542 | 70 872 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 765 761 | 1 284 145 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 815 979 | 1 302 049 | ||
GN | Différences positives de change | 12 716 398 | 6 345 403 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 651 | 89 464 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 740 087 | 10 979 585 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 962 446 | 815 979 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 423 183 | 1 700 186 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 122 421 | 10 170 791 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 60 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 508 110 | 12 686 956 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -768 023 | -1 707 370 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 033 857 | 10 094 282 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355 444 | 446 796 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 586 972 | 3 044 010 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 411 880 | 6 508 636 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 354 297 | 9 999 442 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 473 260 | 17 189 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 176 892 | 1 003 745 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 090 582 | 13 172 626 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 740 734 | 14 193 560 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 386 438 | -4 194 118 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 286 473 | 2 703 408 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 346 118 | 598 568 980 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 985 172 | 595 372 223 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 639 054 | 3 196 757 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 887 168 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 208 160 | 182 068 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890 261 | 103 325 | 472 103 | 2 521 483 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 333 019 | 10 677 121 | 4 857 554 | 107 152 586 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 223 280 | 10 780 446 | 5 329 657 | 109 674 069 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 856 273 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 751 136 | 821 047 | 715 909 | 4 856 273 |
4A | Provisions pour litiges | 1 836 954 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 962 446 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 767 438 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 591 393 | 3 591 764 | 3 616 319 | 4 566 838 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 3 923 965 | 4 977 041 | 3 923 965 | 4 977 041 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 2 320 250 | 2 176 150 | 2 320 250 | 2 176 150 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 767 122 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 4 805 927 | 4 523 273 | 4 805 927 | 4 523 273 |
6T | Sur comptes clients | 1 562 646 | 372 116 | 1 552 344 | 382 418 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 966 | 33 769 | 18 966 | 33 769 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 012 278 | 25 512 439 | 15 664 944 | 32 859 773 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 354 806 | 29 925 249 | 19 997 172 | 42 282 884 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 872 221 | 8 769 313 | ||
UG | - Financières | 962 446 | 815 979 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 090 582 | 10 411 880 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 387 963 | 6 098 989 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 037 863 | 121 774 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 332 734 | |||
UX | Autres créances clients | 41 667 395 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 230 178 | |||
VB | T. V. A. | 2 912 384 | |||
VP | Divers | 289 239 | |||
VC | Groupe et associés | 4 709 612 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 623 470 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 284 807 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 475 646 | 59 678 356 | 11 797 290 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 450 975 | 3 451 080 | 2 999 895 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 774 865 | 2 774 865 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 059 643 | 3 309 643 | 55 750 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 566 696 | 756 228 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 815 709 | 63 815 709 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 510 664 | 5 510 664 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 507 670 | 5 507 670 | ||
VW | T.V.A. | 762 881 | 762 881 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 928 781 | 4 928 781 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 572 | 168 572 | ||
VI | Groupe et associés | 2 367 869 | 2 367 869 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 551 160 | 8 551 160 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 818 157 | 818 157 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 283 641 | 102 723 277 | 58 749 895 | 1 810 468 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 199 911 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 028 894 | 2 521 483 | 30 507 410 | 25 330 904 |
AH | Fonds commercial | 108 425 648 | 4 977 041 | 103 448 607 | 104 632 907 |
AN | Terrains | 7 041 788 | 174 408 | 6 867 381 | 6 870 927 |
AP | Constructions | 20 785 105 | 16 621 956 | 4 163 150 | 4 753 261 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 697 405 | 20 819 052 | 4 878 353 | 5 420 005 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 243 115 | 71 713 321 | 19 529 794 | 23 244 150 |
AV | Immobilisations en cours | 179 930 | 179 930 | 592 715 | |
AX | Avances et acomptes | 322 193 | 322 193 | 334 842 | |
CU | Autres participations | 45 236 480 | 16 767 122 | 28 469 358 | 38 407 023 |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 387 963 | 4 000 000 | 3 387 963 | 7 059 346 |
BD | Autres titres immobilisés | 342 | 342 | 16 352 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 037 863 | 5 037 863 | 5 393 306 | |
BJ | TOTAL (I) | 344 386 727 | 137 594 382 | 206 792 344 | 222 055 739 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 356 398 | 1 020 341 | 13 336 057 | 18 105 768 |
BT | Marchandises | 72 364 746 | 3 502 932 | 68 861 814 | 62 100 660 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 126 266 | 126 266 | 229 315 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 000 129 | 382 418 | 41 617 712 | 43 876 873 |
BZ | Autres créances | 10 764 883 | 33 769 | 10 731 114 | 10 629 917 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 27 507 797 | 27 507 797 | 3 902 866 | |
CF | Disponibilités | 41 770 569 | 41 770 569 | 33 088 037 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 284 807 | 6 284 807 | 6 328 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 215 175 595 | 4 939 460 | 210 236 136 | 178 261 840 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 962 446 | 962 446 | 815 979 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 524 768 | 142 533 842 | 417 990 926 | 401 133 558 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 220 763 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 886 481 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 944 812 | 11 944 812 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 096 237 | 71 096 237 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 69 262 | 69 262 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 194 481 | 1 194 481 | ||
DG | Autres réserves | 54 129 465 | 54 129 465 | ||
DH | Report à nouveau | 126 145 006 | 122 948 250 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 639 054 | 3 196 757 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 856 273 | 4 751 136 | ||
DL | TOTAL (I) | 249 796 482 | 269 330 399 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 566 838 | 4 591 393 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 566 838 | 4 591 393 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 6 450 975 | 13 703 977 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 834 508 | 13 118 995 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 934 565 | 5 321 255 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 197 847 | 2 605 441 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 815 709 | 68 443 885 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 709 996 | 18 358 067 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 572 | 131 383 | ||
EA | Autres dettes | 5 353 313 | 4 696 482 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 818 157 | 794 952 | ||
EC | TOTAL (IV) | 163 283 641 | 127 174 436 | ||
ED | (V) | 343 965 | 37 330 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 417 990 926 | 401 133 558 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 723 277 | 106 420 863 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 774 865 | 858 574 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 338 593 579 | 190 783 738 | 529 377 317 | 546 675 585 |
FD | Production vendue biens | 2 120 741 | 4 841 985 | 6 962 726 | 9 727 092 |
FG | Production vendue services | 2 272 196 | 4 133 493 | 6 405 689 | 10 394 933 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 342 986 516 | 199 759 217 | 542 745 732 | 566 797 610 |
FN | Production immobilisée | 1 604 689 | 1 864 545 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 769 481 | 8 607 773 | ||
FQ | Autres produits | 124 816 | 320 024 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 553 244 719 | 577 589 952 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 719 977 | 246 583 779 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 461 136 | -12 489 582 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 201 266 | 54 648 409 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 752 348 | -46 124 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 160 388 887 | 176 267 050 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 622 789 | 7 651 179 | ||
FY | Salaires et traitements | 56 032 876 | 54 073 425 | ||
FZ | Charges sociales | 16 846 884 | 17 324 582 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 780 446 | 11 608 427 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 929 158 | 6 375 616 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 943 064 | 1 578 028 | ||
GE | Autres charges | 693 246 | 1 274 241 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 545 449 803 | 564 849 029 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 794 916 | 12 740 923 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 7 016 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 52 | 939 271 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 301 755 | 1 887 652 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 135 542 | 70 872 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 765 761 | 1 284 145 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 815 979 | 1 302 049 | ||
GN | Différences positives de change | 12 716 398 | 6 345 403 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 651 | 89 464 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 740 087 | 10 979 585 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 962 446 | 815 979 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 423 183 | 1 700 186 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 122 421 | 10 170 791 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 60 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 508 110 | 12 686 956 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -768 023 | -1 707 370 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 033 857 | 10 094 282 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355 444 | 446 796 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 586 972 | 3 044 010 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 411 880 | 6 508 636 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 354 297 | 9 999 442 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 473 260 | 17 189 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 176 892 | 1 003 745 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 090 582 | 13 172 626 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 740 734 | 14 193 560 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 386 438 | -4 194 118 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 286 473 | 2 703 408 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 346 118 | 598 568 980 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 985 172 | 595 372 223 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 639 054 | 3 196 757 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 887 168 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 208 160 | 182 068 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890 261 | 103 325 | 472 103 | 2 521 483 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 333 019 | 10 677 121 | 4 857 554 | 107 152 586 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 223 280 | 10 780 446 | 5 329 657 | 109 674 069 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 856 273 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 751 136 | 821 047 | 715 909 | 4 856 273 |
4A | Provisions pour litiges | 1 836 954 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 962 446 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 767 438 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 591 393 | 3 591 764 | 3 616 319 | 4 566 838 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 3 923 965 | 4 977 041 | 3 923 965 | 4 977 041 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 2 320 250 | 2 176 150 | 2 320 250 | 2 176 150 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 767 122 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 4 805 927 | 4 523 273 | 4 805 927 | 4 523 273 |
6T | Sur comptes clients | 1 562 646 | 372 116 | 1 552 344 | 382 418 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 966 | 33 769 | 18 966 | 33 769 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 012 278 | 25 512 439 | 15 664 944 | 32 859 773 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 354 806 | 29 925 249 | 19 997 172 | 42 282 884 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 872 221 | 8 769 313 | ||
UG | - Financières | 962 446 | 815 979 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 090 582 | 10 411 880 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 387 963 | 6 098 989 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 037 863 | 121 774 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 332 734 | |||
UX | Autres créances clients | 41 667 395 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 230 178 | |||
VB | T. V. A. | 2 912 384 | |||
VP | Divers | 289 239 | |||
VC | Groupe et associés | 4 709 612 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 623 470 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 284 807 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 475 646 | 59 678 356 | 11 797 290 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 450 975 | 3 451 080 | 2 999 895 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 774 865 | 2 774 865 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 059 643 | 3 309 643 | 55 750 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 566 696 | 756 228 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 815 709 | 63 815 709 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 510 664 | 5 510 664 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 507 670 | 5 507 670 | ||
VW | T.V.A. | 762 881 | 762 881 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 928 781 | 4 928 781 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 572 | 168 572 | ||
VI | Groupe et associés | 2 367 869 | 2 367 869 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 551 160 | 8 551 160 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 818 157 | 818 157 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 283 641 | 102 723 277 | 58 749 895 | 1 810 468 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 199 911 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 028 894 | 2 521 483 | 30 507 410 | 25 330 904 |
AH | Fonds commercial | 108 425 648 | 4 977 041 | 103 448 607 | 104 632 907 |
AN | Terrains | 7 041 788 | 174 408 | 6 867 381 | 6 870 927 |
AP | Constructions | 20 785 105 | 16 621 956 | 4 163 150 | 4 753 261 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 697 405 | 20 819 052 | 4 878 353 | 5 420 005 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 243 115 | 71 713 321 | 19 529 794 | 23 244 150 |
AV | Immobilisations en cours | 179 930 | 179 930 | 592 715 | |
AX | Avances et acomptes | 322 193 | 322 193 | 334 842 | |
CU | Autres participations | 45 236 480 | 16 767 122 | 28 469 358 | 38 407 023 |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 387 963 | 4 000 000 | 3 387 963 | 7 059 346 |
BD | Autres titres immobilisés | 342 | 342 | 16 352 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 037 863 | 5 037 863 | 5 393 306 | |
BJ | TOTAL (I) | 344 386 727 | 137 594 382 | 206 792 344 | 222 055 739 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 356 398 | 1 020 341 | 13 336 057 | 18 105 768 |
BT | Marchandises | 72 364 746 | 3 502 932 | 68 861 814 | 62 100 660 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 126 266 | 126 266 | 229 315 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 000 129 | 382 418 | 41 617 712 | 43 876 873 |
BZ | Autres créances | 10 764 883 | 33 769 | 10 731 114 | 10 629 917 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 27 507 797 | 27 507 797 | 3 902 866 | |
CF | Disponibilités | 41 770 569 | 41 770 569 | 33 088 037 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 284 807 | 6 284 807 | 6 328 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 215 175 595 | 4 939 460 | 210 236 136 | 178 261 840 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 962 446 | 962 446 | 815 979 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 524 768 | 142 533 842 | 417 990 926 | 401 133 558 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 220 763 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 886 481 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 944 812 | 11 944 812 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 096 237 | 71 096 237 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 69 262 | 69 262 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 194 481 | 1 194 481 | ||
DG | Autres réserves | 54 129 465 | 54 129 465 | ||
DH | Report à nouveau | 126 145 006 | 122 948 250 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 639 054 | 3 196 757 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 856 273 | 4 751 136 | ||
DL | TOTAL (I) | 249 796 482 | 269 330 399 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 566 838 | 4 591 393 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 566 838 | 4 591 393 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 6 450 975 | 13 703 977 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 834 508 | 13 118 995 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 934 565 | 5 321 255 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 197 847 | 2 605 441 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 815 709 | 68 443 885 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 709 996 | 18 358 067 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 572 | 131 383 | ||
EA | Autres dettes | 5 353 313 | 4 696 482 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 818 157 | 794 952 | ||
EC | TOTAL (IV) | 163 283 641 | 127 174 436 | ||
ED | (V) | 343 965 | 37 330 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 417 990 926 | 401 133 558 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 723 277 | 106 420 863 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 774 865 | 858 574 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 338 593 579 | 190 783 738 | 529 377 317 | 546 675 585 |
FD | Production vendue biens | 2 120 741 | 4 841 985 | 6 962 726 | 9 727 092 |
FG | Production vendue services | 2 272 196 | 4 133 493 | 6 405 689 | 10 394 933 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 342 986 516 | 199 759 217 | 542 745 732 | 566 797 610 |
FN | Production immobilisée | 1 604 689 | 1 864 545 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 769 481 | 8 607 773 | ||
FQ | Autres produits | 124 816 | 320 024 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 553 244 719 | 577 589 952 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 719 977 | 246 583 779 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 461 136 | -12 489 582 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 201 266 | 54 648 409 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 752 348 | -46 124 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 160 388 887 | 176 267 050 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 622 789 | 7 651 179 | ||
FY | Salaires et traitements | 56 032 876 | 54 073 425 | ||
FZ | Charges sociales | 16 846 884 | 17 324 582 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 780 446 | 11 608 427 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 929 158 | 6 375 616 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 943 064 | 1 578 028 | ||
GE | Autres charges | 693 246 | 1 274 241 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 545 449 803 | 564 849 029 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 794 916 | 12 740 923 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 7 016 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 52 | 939 271 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 301 755 | 1 887 652 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 135 542 | 70 872 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 765 761 | 1 284 145 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 815 979 | 1 302 049 | ||
GN | Différences positives de change | 12 716 398 | 6 345 403 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 651 | 89 464 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 740 087 | 10 979 585 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 962 446 | 815 979 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 423 183 | 1 700 186 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 122 421 | 10 170 791 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 60 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 508 110 | 12 686 956 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -768 023 | -1 707 370 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 033 857 | 10 094 282 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355 444 | 446 796 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 586 972 | 3 044 010 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 411 880 | 6 508 636 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 354 297 | 9 999 442 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 473 260 | 17 189 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 176 892 | 1 003 745 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 090 582 | 13 172 626 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 740 734 | 14 193 560 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 386 438 | -4 194 118 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 286 473 | 2 703 408 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 346 118 | 598 568 980 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 985 172 | 595 372 223 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 639 054 | 3 196 757 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 887 168 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 208 160 | 182 068 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890 261 | 103 325 | 472 103 | 2 521 483 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 333 019 | 10 677 121 | 4 857 554 | 107 152 586 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 223 280 | 10 780 446 | 5 329 657 | 109 674 069 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 856 273 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 751 136 | 821 047 | 715 909 | 4 856 273 |
4A | Provisions pour litiges | 1 836 954 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 962 446 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 767 438 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 591 393 | 3 591 764 | 3 616 319 | 4 566 838 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 3 923 965 | 4 977 041 | 3 923 965 | 4 977 041 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 2 320 250 | 2 176 150 | 2 320 250 | 2 176 150 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 767 122 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 4 805 927 | 4 523 273 | 4 805 927 | 4 523 273 |
6T | Sur comptes clients | 1 562 646 | 372 116 | 1 552 344 | 382 418 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 966 | 33 769 | 18 966 | 33 769 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 012 278 | 25 512 439 | 15 664 944 | 32 859 773 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 354 806 | 29 925 249 | 19 997 172 | 42 282 884 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 872 221 | 8 769 313 | ||
UG | - Financières | 962 446 | 815 979 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 090 582 | 10 411 880 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 387 963 | 6 098 989 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 037 863 | 121 774 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 332 734 | |||
UX | Autres créances clients | 41 667 395 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 230 178 | |||
VB | T. V. A. | 2 912 384 | |||
VP | Divers | 289 239 | |||
VC | Groupe et associés | 4 709 612 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 623 470 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 284 807 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 475 646 | 59 678 356 | 11 797 290 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 450 975 | 3 451 080 | 2 999 895 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 774 865 | 2 774 865 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 059 643 | 3 309 643 | 55 750 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 566 696 | 756 228 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 815 709 | 63 815 709 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 510 664 | 5 510 664 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 507 670 | 5 507 670 | ||
VW | T.V.A. | 762 881 | 762 881 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 928 781 | 4 928 781 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 572 | 168 572 | ||
VI | Groupe et associés | 2 367 869 | 2 367 869 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 551 160 | 8 551 160 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 818 157 | 818 157 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 283 641 | 102 723 277 | 58 749 895 | 1 810 468 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 199 911 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 028 894 | 2 521 483 | 30 507 410 | 25 330 904 |
AH | Fonds commercial | 108 425 648 | 4 977 041 | 103 448 607 | 104 632 907 |
AN | Terrains | 7 041 788 | 174 408 | 6 867 381 | 6 870 927 |
AP | Constructions | 20 785 105 | 16 621 956 | 4 163 150 | 4 753 261 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 697 405 | 20 819 052 | 4 878 353 | 5 420 005 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 243 115 | 71 713 321 | 19 529 794 | 23 244 150 |
AV | Immobilisations en cours | 179 930 | 179 930 | 592 715 | |
AX | Avances et acomptes | 322 193 | 322 193 | 334 842 | |
CU | Autres participations | 45 236 480 | 16 767 122 | 28 469 358 | 38 407 023 |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 387 963 | 4 000 000 | 3 387 963 | 7 059 346 |
BD | Autres titres immobilisés | 342 | 342 | 16 352 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 037 863 | 5 037 863 | 5 393 306 | |
BJ | TOTAL (I) | 344 386 727 | 137 594 382 | 206 792 344 | 222 055 739 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 356 398 | 1 020 341 | 13 336 057 | 18 105 768 |
BT | Marchandises | 72 364 746 | 3 502 932 | 68 861 814 | 62 100 660 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 126 266 | 126 266 | 229 315 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 000 129 | 382 418 | 41 617 712 | 43 876 873 |
BZ | Autres créances | 10 764 883 | 33 769 | 10 731 114 | 10 629 917 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 27 507 797 | 27 507 797 | 3 902 866 | |
CF | Disponibilités | 41 770 569 | 41 770 569 | 33 088 037 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 284 807 | 6 284 807 | 6 328 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 215 175 595 | 4 939 460 | 210 236 136 | 178 261 840 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 962 446 | 962 446 | 815 979 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 524 768 | 142 533 842 | 417 990 926 | 401 133 558 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 220 763 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 886 481 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 944 812 | 11 944 812 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 096 237 | 71 096 237 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 69 262 | 69 262 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 194 481 | 1 194 481 | ||
DG | Autres réserves | 54 129 465 | 54 129 465 | ||
DH | Report à nouveau | 126 145 006 | 122 948 250 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 639 054 | 3 196 757 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 856 273 | 4 751 136 | ||
DL | TOTAL (I) | 249 796 482 | 269 330 399 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 566 838 | 4 591 393 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 566 838 | 4 591 393 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 6 450 975 | 13 703 977 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 834 508 | 13 118 995 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 934 565 | 5 321 255 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 197 847 | 2 605 441 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 815 709 | 68 443 885 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 709 996 | 18 358 067 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 572 | 131 383 | ||
EA | Autres dettes | 5 353 313 | 4 696 482 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 818 157 | 794 952 | ||
EC | TOTAL (IV) | 163 283 641 | 127 174 436 | ||
ED | (V) | 343 965 | 37 330 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 417 990 926 | 401 133 558 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 723 277 | 106 420 863 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 774 865 | 858 574 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 338 593 579 | 190 783 738 | 529 377 317 | 546 675 585 |
FD | Production vendue biens | 2 120 741 | 4 841 985 | 6 962 726 | 9 727 092 |
FG | Production vendue services | 2 272 196 | 4 133 493 | 6 405 689 | 10 394 933 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 342 986 516 | 199 759 217 | 542 745 732 | 566 797 610 |
FN | Production immobilisée | 1 604 689 | 1 864 545 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 769 481 | 8 607 773 | ||
FQ | Autres produits | 124 816 | 320 024 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 553 244 719 | 577 589 952 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 719 977 | 246 583 779 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 461 136 | -12 489 582 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 201 266 | 54 648 409 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 752 348 | -46 124 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 160 388 887 | 176 267 050 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 622 789 | 7 651 179 | ||
FY | Salaires et traitements | 56 032 876 | 54 073 425 | ||
FZ | Charges sociales | 16 846 884 | 17 324 582 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 780 446 | 11 608 427 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 929 158 | 6 375 616 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 943 064 | 1 578 028 | ||
GE | Autres charges | 693 246 | 1 274 241 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 545 449 803 | 564 849 029 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 794 916 | 12 740 923 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 7 016 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 52 | 939 271 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 301 755 | 1 887 652 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 135 542 | 70 872 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 765 761 | 1 284 145 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 815 979 | 1 302 049 | ||
GN | Différences positives de change | 12 716 398 | 6 345 403 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 651 | 89 464 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 740 087 | 10 979 585 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 962 446 | 815 979 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 423 183 | 1 700 186 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 122 421 | 10 170 791 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 60 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 508 110 | 12 686 956 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -768 023 | -1 707 370 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 033 857 | 10 094 282 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355 444 | 446 796 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 586 972 | 3 044 010 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 411 880 | 6 508 636 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 354 297 | 9 999 442 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 473 260 | 17 189 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 176 892 | 1 003 745 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 090 582 | 13 172 626 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 740 734 | 14 193 560 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 386 438 | -4 194 118 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 286 473 | 2 703 408 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 346 118 | 598 568 980 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 985 172 | 595 372 223 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 639 054 | 3 196 757 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 887 168 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 208 160 | 182 068 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890 261 | 103 325 | 472 103 | 2 521 483 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 333 019 | 10 677 121 | 4 857 554 | 107 152 586 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 223 280 | 10 780 446 | 5 329 657 | 109 674 069 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 856 273 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 751 136 | 821 047 | 715 909 | 4 856 273 |
4A | Provisions pour litiges | 1 836 954 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 962 446 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 767 438 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 591 393 | 3 591 764 | 3 616 319 | 4 566 838 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 3 923 965 | 4 977 041 | 3 923 965 | 4 977 041 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 2 320 250 | 2 176 150 | 2 320 250 | 2 176 150 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 767 122 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 4 805 927 | 4 523 273 | 4 805 927 | 4 523 273 |
6T | Sur comptes clients | 1 562 646 | 372 116 | 1 552 344 | 382 418 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 966 | 33 769 | 18 966 | 33 769 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 012 278 | 25 512 439 | 15 664 944 | 32 859 773 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 354 806 | 29 925 249 | 19 997 172 | 42 282 884 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 872 221 | 8 769 313 | ||
UG | - Financières | 962 446 | 815 979 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 090 582 | 10 411 880 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 387 963 | 6 098 989 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 037 863 | 121 774 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 332 734 | |||
UX | Autres créances clients | 41 667 395 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 230 178 | |||
VB | T. V. A. | 2 912 384 | |||
VP | Divers | 289 239 | |||
VC | Groupe et associés | 4 709 612 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 623 470 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 284 807 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 475 646 | 59 678 356 | 11 797 290 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 450 975 | 3 451 080 | 2 999 895 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 774 865 | 2 774 865 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 059 643 | 3 309 643 | 55 750 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 566 696 | 756 228 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 815 709 | 63 815 709 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 510 664 | 5 510 664 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 507 670 | 5 507 670 | ||
VW | T.V.A. | 762 881 | 762 881 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 928 781 | 4 928 781 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 572 | 168 572 | ||
VI | Groupe et associés | 2 367 869 | 2 367 869 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 551 160 | 8 551 160 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 818 157 | 818 157 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 283 641 | 102 723 277 | 58 749 895 | 1 810 468 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 199 911 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 028 894 | 2 521 483 | 30 507 410 | 25 330 904 |
AH | Fonds commercial | 108 425 648 | 4 977 041 | 103 448 607 | 104 632 907 |
AN | Terrains | 7 041 788 | 174 408 | 6 867 381 | 6 870 927 |
AP | Constructions | 20 785 105 | 16 621 956 | 4 163 150 | 4 753 261 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 697 405 | 20 819 052 | 4 878 353 | 5 420 005 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 243 115 | 71 713 321 | 19 529 794 | 23 244 150 |
AV | Immobilisations en cours | 179 930 | 179 930 | 592 715 | |
AX | Avances et acomptes | 322 193 | 322 193 | 334 842 | |
CU | Autres participations | 45 236 480 | 16 767 122 | 28 469 358 | 38 407 023 |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 387 963 | 4 000 000 | 3 387 963 | 7 059 346 |
BD | Autres titres immobilisés | 342 | 342 | 16 352 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 037 863 | 5 037 863 | 5 393 306 | |
BJ | TOTAL (I) | 344 386 727 | 137 594 382 | 206 792 344 | 222 055 739 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 356 398 | 1 020 341 | 13 336 057 | 18 105 768 |
BT | Marchandises | 72 364 746 | 3 502 932 | 68 861 814 | 62 100 660 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 126 266 | 126 266 | 229 315 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 000 129 | 382 418 | 41 617 712 | 43 876 873 |
BZ | Autres créances | 10 764 883 | 33 769 | 10 731 114 | 10 629 917 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 27 507 797 | 27 507 797 | 3 902 866 | |
CF | Disponibilités | 41 770 569 | 41 770 569 | 33 088 037 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 284 807 | 6 284 807 | 6 328 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 215 175 595 | 4 939 460 | 210 236 136 | 178 261 840 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 962 446 | 962 446 | 815 979 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 524 768 | 142 533 842 | 417 990 926 | 401 133 558 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 220 763 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 886 481 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 944 812 | 11 944 812 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 096 237 | 71 096 237 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 69 262 | 69 262 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 194 481 | 1 194 481 | ||
DG | Autres réserves | 54 129 465 | 54 129 465 | ||
DH | Report à nouveau | 126 145 006 | 122 948 250 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 639 054 | 3 196 757 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 856 273 | 4 751 136 | ||
DL | TOTAL (I) | 249 796 482 | 269 330 399 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 566 838 | 4 591 393 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 566 838 | 4 591 393 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 6 450 975 | 13 703 977 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 834 508 | 13 118 995 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 934 565 | 5 321 255 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 197 847 | 2 605 441 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 815 709 | 68 443 885 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 709 996 | 18 358 067 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 572 | 131 383 | ||
EA | Autres dettes | 5 353 313 | 4 696 482 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 818 157 | 794 952 | ||
EC | TOTAL (IV) | 163 283 641 | 127 174 436 | ||
ED | (V) | 343 965 | 37 330 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 417 990 926 | 401 133 558 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 723 277 | 106 420 863 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 774 865 | 858 574 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 338 593 579 | 190 783 738 | 529 377 317 | 546 675 585 |
FD | Production vendue biens | 2 120 741 | 4 841 985 | 6 962 726 | 9 727 092 |
FG | Production vendue services | 2 272 196 | 4 133 493 | 6 405 689 | 10 394 933 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 342 986 516 | 199 759 217 | 542 745 732 | 566 797 610 |
FN | Production immobilisée | 1 604 689 | 1 864 545 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 769 481 | 8 607 773 | ||
FQ | Autres produits | 124 816 | 320 024 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 553 244 719 | 577 589 952 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 719 977 | 246 583 779 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 461 136 | -12 489 582 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 201 266 | 54 648 409 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 752 348 | -46 124 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 160 388 887 | 176 267 050 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 622 789 | 7 651 179 | ||
FY | Salaires et traitements | 56 032 876 | 54 073 425 | ||
FZ | Charges sociales | 16 846 884 | 17 324 582 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 780 446 | 11 608 427 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 929 158 | 6 375 616 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 943 064 | 1 578 028 | ||
GE | Autres charges | 693 246 | 1 274 241 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 545 449 803 | 564 849 029 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 794 916 | 12 740 923 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 7 016 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 52 | 939 271 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 301 755 | 1 887 652 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 135 542 | 70 872 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 765 761 | 1 284 145 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 815 979 | 1 302 049 | ||
GN | Différences positives de change | 12 716 398 | 6 345 403 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 651 | 89 464 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 740 087 | 10 979 585 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 962 446 | 815 979 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 423 183 | 1 700 186 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 122 421 | 10 170 791 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 60 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 508 110 | 12 686 956 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -768 023 | -1 707 370 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 033 857 | 10 094 282 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355 444 | 446 796 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 586 972 | 3 044 010 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 411 880 | 6 508 636 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 354 297 | 9 999 442 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 473 260 | 17 189 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 176 892 | 1 003 745 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 090 582 | 13 172 626 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 740 734 | 14 193 560 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 386 438 | -4 194 118 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 286 473 | 2 703 408 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 346 118 | 598 568 980 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 985 172 | 595 372 223 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 639 054 | 3 196 757 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 887 168 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 208 160 | 182 068 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890 261 | 103 325 | 472 103 | 2 521 483 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 333 019 | 10 677 121 | 4 857 554 | 107 152 586 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 223 280 | 10 780 446 | 5 329 657 | 109 674 069 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 856 273 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 751 136 | 821 047 | 715 909 | 4 856 273 |
4A | Provisions pour litiges | 1 836 954 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 962 446 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 767 438 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 591 393 | 3 591 764 | 3 616 319 | 4 566 838 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 3 923 965 | 4 977 041 | 3 923 965 | 4 977 041 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 2 320 250 | 2 176 150 | 2 320 250 | 2 176 150 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 767 122 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 4 805 927 | 4 523 273 | 4 805 927 | 4 523 273 |
6T | Sur comptes clients | 1 562 646 | 372 116 | 1 552 344 | 382 418 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 966 | 33 769 | 18 966 | 33 769 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 012 278 | 25 512 439 | 15 664 944 | 32 859 773 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 354 806 | 29 925 249 | 19 997 172 | 42 282 884 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 872 221 | 8 769 313 | ||
UG | - Financières | 962 446 | 815 979 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 090 582 | 10 411 880 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 387 963 | 6 098 989 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 037 863 | 121 774 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 332 734 | |||
UX | Autres créances clients | 41 667 395 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 230 178 | |||
VB | T. V. A. | 2 912 384 | |||
VP | Divers | 289 239 | |||
VC | Groupe et associés | 4 709 612 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 623 470 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 284 807 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 475 646 | 59 678 356 | 11 797 290 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 450 975 | 3 451 080 | 2 999 895 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 774 865 | 2 774 865 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 059 643 | 3 309 643 | 55 750 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 566 696 | 756 228 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 815 709 | 63 815 709 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 510 664 | 5 510 664 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 507 670 | 5 507 670 | ||
VW | T.V.A. | 762 881 | 762 881 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 928 781 | 4 928 781 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 572 | 168 572 | ||
VI | Groupe et associés | 2 367 869 | 2 367 869 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 551 160 | 8 551 160 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 818 157 | 818 157 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 283 641 | 102 723 277 | 58 749 895 | 1 810 468 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 199 911 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 33 028 894 | 2 521 483 | 30 507 410 | 25 330 904 |
AH | Fonds commercial | 108 425 648 | 4 977 041 | 103 448 607 | 104 632 907 |
AN | Terrains | 7 041 788 | 174 408 | 6 867 381 | 6 870 927 |
AP | Constructions | 20 785 105 | 16 621 956 | 4 163 150 | 4 753 261 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 697 405 | 20 819 052 | 4 878 353 | 5 420 005 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 91 243 115 | 71 713 321 | 19 529 794 | 23 244 150 |
AV | Immobilisations en cours | 179 930 | 179 930 | 592 715 | |
AX | Avances et acomptes | 322 193 | 322 193 | 334 842 | |
CU | Autres participations | 45 236 480 | 16 767 122 | 28 469 358 | 38 407 023 |
BB | Créances rattachées à des participations | 7 387 963 | 4 000 000 | 3 387 963 | 7 059 346 |
BD | Autres titres immobilisés | 342 | 342 | 16 352 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 037 863 | 5 037 863 | 5 393 306 | |
BJ | TOTAL (I) | 344 386 727 | 137 594 382 | 206 792 344 | 222 055 739 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 356 398 | 1 020 341 | 13 336 057 | 18 105 768 |
BT | Marchandises | 72 364 746 | 3 502 932 | 68 861 814 | 62 100 660 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 126 266 | 126 266 | 229 315 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 42 000 129 | 382 418 | 41 617 712 | 43 876 873 |
BZ | Autres créances | 10 764 883 | 33 769 | 10 731 114 | 10 629 917 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 27 507 797 | 27 507 797 | 3 902 866 | |
CF | Disponibilités | 41 770 569 | 41 770 569 | 33 088 037 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 284 807 | 6 284 807 | 6 328 403 | |
CJ | TOTAL (II) | 215 175 595 | 4 939 460 | 210 236 136 | 178 261 840 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 962 446 | 962 446 | 815 979 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 524 768 | 142 533 842 | 417 990 926 | 401 133 558 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 220 763 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 886 481 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 11 944 812 | 11 944 812 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 096 237 | 71 096 237 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 69 262 | 69 262 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 194 481 | 1 194 481 | ||
DG | Autres réserves | 54 129 465 | 54 129 465 | ||
DH | Report à nouveau | 126 145 006 | 122 948 250 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 639 054 | 3 196 757 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 856 273 | 4 751 136 | ||
DL | TOTAL (I) | 249 796 482 | 269 330 399 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 566 838 | 4 591 393 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 566 838 | 4 591 393 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 6 450 975 | 13 703 977 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 834 508 | 13 118 995 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 934 565 | 5 321 255 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 197 847 | 2 605 441 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 815 709 | 68 443 885 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 709 996 | 18 358 067 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 572 | 131 383 | ||
EA | Autres dettes | 5 353 313 | 4 696 482 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 818 157 | 794 952 | ||
EC | TOTAL (IV) | 163 283 641 | 127 174 436 | ||
ED | (V) | 343 965 | 37 330 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 417 990 926 | 401 133 558 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 723 277 | 106 420 863 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 774 865 | 858 574 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 338 593 579 | 190 783 738 | 529 377 317 | 546 675 585 |
FD | Production vendue biens | 2 120 741 | 4 841 985 | 6 962 726 | 9 727 092 |
FG | Production vendue services | 2 272 196 | 4 133 493 | 6 405 689 | 10 394 933 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 342 986 516 | 199 759 217 | 542 745 732 | 566 797 610 |
FN | Production immobilisée | 1 604 689 | 1 864 545 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 769 481 | 8 607 773 | ||
FQ | Autres produits | 124 816 | 320 024 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 553 244 719 | 577 589 952 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 241 719 977 | 246 583 779 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -6 461 136 | -12 489 582 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 46 201 266 | 54 648 409 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 752 348 | -46 124 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 160 388 887 | 176 267 050 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 622 789 | 7 651 179 | ||
FY | Salaires et traitements | 56 032 876 | 54 073 425 | ||
FZ | Charges sociales | 16 846 884 | 17 324 582 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 780 446 | 11 608 427 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 929 158 | 6 375 616 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 943 064 | 1 578 028 | ||
GE | Autres charges | 693 246 | 1 274 241 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 545 449 803 | 564 849 029 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 794 916 | 12 740 923 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 7 016 | |||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 52 | 939 271 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 301 755 | 1 887 652 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 135 542 | 70 872 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 765 761 | 1 284 145 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 815 979 | 1 302 049 | ||
GN | Différences positives de change | 12 716 398 | 6 345 403 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 651 | 89 464 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 740 087 | 10 979 585 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 962 446 | 815 979 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 423 183 | 1 700 186 | ||
GS | Différences négatives de change | 13 122 421 | 10 170 791 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 60 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 508 110 | 12 686 956 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -768 023 | -1 707 370 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 033 857 | 10 094 282 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355 444 | 446 796 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 586 972 | 3 044 010 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 411 880 | 6 508 636 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 354 297 | 9 999 442 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 473 260 | 17 189 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 176 892 | 1 003 745 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 090 582 | 13 172 626 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 740 734 | 14 193 560 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -26 386 438 | -4 194 118 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 286 473 | 2 703 408 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 346 118 | 598 568 980 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 985 172 | 595 372 223 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -19 639 054 | 3 196 757 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 887 168 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 208 160 | 182 068 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890 261 | 103 325 | 472 103 | 2 521 483 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 333 019 | 10 677 121 | 4 857 554 | 107 152 586 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 104 223 280 | 10 780 446 | 5 329 657 | 109 674 069 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 856 273 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 751 136 | 821 047 | 715 909 | 4 856 273 |
4A | Provisions pour litiges | 1 836 954 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 962 446 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 767 438 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 591 393 | 3 591 764 | 3 616 319 | 4 566 838 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 3 923 965 | 4 977 041 | 3 923 965 | 4 977 041 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 2 320 250 | 2 176 150 | 2 320 250 | 2 176 150 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 16 767 122 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 4 805 927 | 4 523 273 | 4 805 927 | 4 523 273 |
6T | Sur comptes clients | 1 562 646 | 372 116 | 1 552 344 | 382 418 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 18 966 | 33 769 | 18 966 | 33 769 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 012 278 | 25 512 439 | 15 664 944 | 32 859 773 |
7C | TOTAL GENERAL | 32 354 806 | 29 925 249 | 19 997 172 | 42 282 884 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 872 221 | 8 769 313 | ||
UG | - Financières | 962 446 | 815 979 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 22 090 582 | 10 411 880 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 7 387 963 | 6 098 989 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 5 037 863 | 121 774 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 332 734 | |||
UX | Autres créances clients | 41 667 395 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 230 178 | |||
VB | T. V. A. | 2 912 384 | |||
VP | Divers | 289 239 | |||
VC | Groupe et associés | 4 709 612 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 623 470 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 284 807 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 475 646 | 59 678 356 | 11 797 290 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 450 975 | 3 451 080 | 2 999 895 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 774 865 | 2 774 865 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 059 643 | 3 309 643 | 55 750 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 566 696 | 756 228 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 63 815 709 | 63 815 709 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 5 510 664 | 5 510 664 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 507 670 | 5 507 670 | ||
VW | T.V.A. | 762 881 | 762 881 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 928 781 | 4 928 781 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 572 | 168 572 | ||
VI | Groupe et associés | 2 367 869 | 2 367 869 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 551 160 | 8 551 160 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 818 157 | 818 157 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 283 641 | 102 723 277 | 58 749 895 | 1 810 468 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 199 911 |