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d'Auberives-sur-Varèze
d'Auberives-sur-Varèze
Déposant 1 : PROMOSALONS, S.A.R.L.
Numéro de SIREN : 521429969
Adresse :
Immeuble Rencontre, 1 rue Henri Spriet
14120 MONDEVILLE
FR
Mandataire 1 : PROMOSALONS
Adresse :
Immeuble Rencontre, 1 rue Henri Spriet
14120 MONDEVILLE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 18 600 | 18 600 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 435 | 33 435 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 456 | 34 573 | 64 883 | |
CU | Autres participations | 273 890 | 273 890 | ||
BF | Prêts | 11 220 | 11 220 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 847 | 2 847 | ||
BJ | TOTAL (I) | 439 448 | 68 008 | 371 440 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 141 687 | 11 512 | 130 174 | |
BZ | Autres créances | 119 806 | 119 806 | ||
CF | Disponibilités | 319 823 | 319 823 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 276 | 7 276 | ||
CJ | TOTAL (II) | 588 592 | 11 512 | 577 080 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 041 | 79 521 | 948 520 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | 7 643 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 698 | |||
DK | Provisions réglementées | 7 061 | |||
DL | TOTAL (I) | 329 403 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 836 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 600 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 081 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 573 | |||
EA | Autres dettes | 1 582 | |||
EC | TOTAL (IV) | 619 118 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 948 520 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 118 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 128 241 | 50 081 | 2 178 322 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 128 241 | 50 081 | 2 178 322 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 544 | |||
FQ | Autres produits | 5 133 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 183 999 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 531 084 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 809 | |||
FY | Salaires et traitements | 115 660 | |||
FZ | Charges sociales | 39 597 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 756 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 512 | |||
GE | Autres charges | 149 673 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 870 091 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 313 908 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 92 555 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | |||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 92 555 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 92 551 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 406 459 | 1 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 287 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 287 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 98 474 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 554 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 856 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 303 698 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 149 598 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 252 | 14 756 | 68 008 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 252 | 14 756 | 68 008 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 061 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 061 | 4 000 | 7 061 | |
6T | Sur comptes clients | 544 | 11 512 | 544 | 11 512 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 544 | 11 512 | 544 | 11 512 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 605 | 15 512 | 544 | 18 574 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 512 | 544 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 220 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 847 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 815 | |||
UX | Autres créances clients | 127 872 | |||
VB | T. V. A. | 85 525 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 499 | |||
VC | Groupe et associés | 32 533 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 837 | 268 770 | 14 067 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 | 446 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 081 | 151 081 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 654 | 12 654 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 540 | 23 540 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 37 948 | 37 948 | ||
VW | T.V.A. | 20 932 | 20 932 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 500 | 15 500 | ||
VI | Groupe et associés | 320 836 | 320 836 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 582 | 1 582 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 519 | 584 519 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 721 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 18 600 | 18 600 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 435 | 33 435 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 456 | 34 573 | 64 883 | |
CU | Autres participations | 273 890 | 273 890 | ||
BF | Prêts | 11 220 | 11 220 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 847 | 2 847 | ||
BJ | TOTAL (I) | 439 448 | 68 008 | 371 440 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 141 687 | 11 512 | 130 174 | |
BZ | Autres créances | 119 806 | 119 806 | ||
CF | Disponibilités | 319 823 | 319 823 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 276 | 7 276 | ||
CJ | TOTAL (II) | 588 592 | 11 512 | 577 080 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 041 | 79 521 | 948 520 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | 7 643 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 698 | |||
DK | Provisions réglementées | 7 061 | |||
DL | TOTAL (I) | 329 403 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 836 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 600 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 081 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 573 | |||
EA | Autres dettes | 1 582 | |||
EC | TOTAL (IV) | 619 118 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 948 520 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 118 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 128 241 | 50 081 | 2 178 322 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 128 241 | 50 081 | 2 178 322 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 544 | |||
FQ | Autres produits | 5 133 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 183 999 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 531 084 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 809 | |||
FY | Salaires et traitements | 115 660 | |||
FZ | Charges sociales | 39 597 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 756 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 512 | |||
GE | Autres charges | 149 673 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 870 091 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 313 908 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 92 555 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | |||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 92 555 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 92 551 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 406 459 | 1 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 287 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 287 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 98 474 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 554 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 856 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 303 698 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 149 598 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 252 | 14 756 | 68 008 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 252 | 14 756 | 68 008 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 061 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 061 | 4 000 | 7 061 | |
6T | Sur comptes clients | 544 | 11 512 | 544 | 11 512 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 544 | 11 512 | 544 | 11 512 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 605 | 15 512 | 544 | 18 574 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 512 | 544 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 220 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 847 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 815 | |||
UX | Autres créances clients | 127 872 | |||
VB | T. V. A. | 85 525 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 499 | |||
VC | Groupe et associés | 32 533 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 837 | 268 770 | 14 067 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 | 446 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 081 | 151 081 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 654 | 12 654 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 540 | 23 540 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 37 948 | 37 948 | ||
VW | T.V.A. | 20 932 | 20 932 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 500 | 15 500 | ||
VI | Groupe et associés | 320 836 | 320 836 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 582 | 1 582 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 519 | 584 519 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 721 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 18 600 | 18 600 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 435 | 33 435 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 456 | 34 573 | 64 883 | |
CU | Autres participations | 273 890 | 273 890 | ||
BF | Prêts | 11 220 | 11 220 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 847 | 2 847 | ||
BJ | TOTAL (I) | 439 448 | 68 008 | 371 440 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 141 687 | 11 512 | 130 174 | |
BZ | Autres créances | 119 806 | 119 806 | ||
CF | Disponibilités | 319 823 | 319 823 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 276 | 7 276 | ||
CJ | TOTAL (II) | 588 592 | 11 512 | 577 080 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 041 | 79 521 | 948 520 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | 7 643 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 698 | |||
DK | Provisions réglementées | 7 061 | |||
DL | TOTAL (I) | 329 403 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 836 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 600 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 081 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 573 | |||
EA | Autres dettes | 1 582 | |||
EC | TOTAL (IV) | 619 118 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 948 520 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 118 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 128 241 | 50 081 | 2 178 322 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 128 241 | 50 081 | 2 178 322 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 544 | |||
FQ | Autres produits | 5 133 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 183 999 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 531 084 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 809 | |||
FY | Salaires et traitements | 115 660 | |||
FZ | Charges sociales | 39 597 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 756 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 512 | |||
GE | Autres charges | 149 673 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 870 091 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 313 908 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 92 555 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | |||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 92 555 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 92 551 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 406 459 | 1 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 287 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 287 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 98 474 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 554 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 856 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 303 698 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 149 598 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 252 | 14 756 | 68 008 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 252 | 14 756 | 68 008 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 061 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 061 | 4 000 | 7 061 | |
6T | Sur comptes clients | 544 | 11 512 | 544 | 11 512 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 544 | 11 512 | 544 | 11 512 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 605 | 15 512 | 544 | 18 574 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 512 | 544 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 220 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 847 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 815 | |||
UX | Autres créances clients | 127 872 | |||
VB | T. V. A. | 85 525 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 499 | |||
VC | Groupe et associés | 32 533 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 837 | 268 770 | 14 067 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 | 446 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 081 | 151 081 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 654 | 12 654 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 540 | 23 540 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 37 948 | 37 948 | ||
VW | T.V.A. | 20 932 | 20 932 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 500 | 15 500 | ||
VI | Groupe et associés | 320 836 | 320 836 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 582 | 1 582 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 519 | 584 519 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 721 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 18 600 | 18 600 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 435 | 33 435 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 456 | 34 573 | 64 883 | |
CU | Autres participations | 273 890 | 273 890 | ||
BF | Prêts | 11 220 | 11 220 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 847 | 2 847 | ||
BJ | TOTAL (I) | 439 448 | 68 008 | 371 440 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 141 687 | 11 512 | 130 174 | |
BZ | Autres créances | 119 806 | 119 806 | ||
CF | Disponibilités | 319 823 | 319 823 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 276 | 7 276 | ||
CJ | TOTAL (II) | 588 592 | 11 512 | 577 080 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 041 | 79 521 | 948 520 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | 7 643 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 698 | |||
DK | Provisions réglementées | 7 061 | |||
DL | TOTAL (I) | 329 403 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 836 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 600 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 081 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 573 | |||
EA | Autres dettes | 1 582 | |||
EC | TOTAL (IV) | 619 118 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 948 520 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 118 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 128 241 | 50 081 | 2 178 322 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 128 241 | 50 081 | 2 178 322 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 544 | |||
FQ | Autres produits | 5 133 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 183 999 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 531 084 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 809 | |||
FY | Salaires et traitements | 115 660 | |||
FZ | Charges sociales | 39 597 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 756 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 512 | |||
GE | Autres charges | 149 673 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 870 091 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 313 908 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 92 555 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | |||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 92 555 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 92 551 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 406 459 | 1 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 287 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 287 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 98 474 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 554 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 856 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 303 698 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 149 598 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 252 | 14 756 | 68 008 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 252 | 14 756 | 68 008 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 061 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 061 | 4 000 | 7 061 | |
6T | Sur comptes clients | 544 | 11 512 | 544 | 11 512 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 544 | 11 512 | 544 | 11 512 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 605 | 15 512 | 544 | 18 574 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 512 | 544 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 220 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 847 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 815 | |||
UX | Autres créances clients | 127 872 | |||
VB | T. V. A. | 85 525 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 499 | |||
VC | Groupe et associés | 32 533 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 837 | 268 770 | 14 067 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 | 446 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 081 | 151 081 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 654 | 12 654 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 540 | 23 540 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 37 948 | 37 948 | ||
VW | T.V.A. | 20 932 | 20 932 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 500 | 15 500 | ||
VI | Groupe et associés | 320 836 | 320 836 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 582 | 1 582 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 519 | 584 519 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 721 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 18 600 | 18 600 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 435 | 33 435 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 456 | 34 573 | 64 883 | |
CU | Autres participations | 273 890 | 273 890 | ||
BF | Prêts | 11 220 | 11 220 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 847 | 2 847 | ||
BJ | TOTAL (I) | 439 448 | 68 008 | 371 440 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 141 687 | 11 512 | 130 174 | |
BZ | Autres créances | 119 806 | 119 806 | ||
CF | Disponibilités | 319 823 | 319 823 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 276 | 7 276 | ||
CJ | TOTAL (II) | 588 592 | 11 512 | 577 080 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 041 | 79 521 | 948 520 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | 7 643 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 698 | |||
DK | Provisions réglementées | 7 061 | |||
DL | TOTAL (I) | 329 403 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 836 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 600 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 081 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 573 | |||
EA | Autres dettes | 1 582 | |||
EC | TOTAL (IV) | 619 118 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 948 520 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 118 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 128 241 | 50 081 | 2 178 322 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 128 241 | 50 081 | 2 178 322 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 544 | |||
FQ | Autres produits | 5 133 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 183 999 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 531 084 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 809 | |||
FY | Salaires et traitements | 115 660 | |||
FZ | Charges sociales | 39 597 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 756 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 512 | |||
GE | Autres charges | 149 673 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 870 091 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 313 908 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 92 555 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | |||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 92 555 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 92 551 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 406 459 | 1 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 287 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 287 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 98 474 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 554 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 856 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 303 698 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 149 598 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 252 | 14 756 | 68 008 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 252 | 14 756 | 68 008 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 061 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 061 | 4 000 | 7 061 | |
6T | Sur comptes clients | 544 | 11 512 | 544 | 11 512 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 544 | 11 512 | 544 | 11 512 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 605 | 15 512 | 544 | 18 574 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 512 | 544 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 220 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 847 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 815 | |||
UX | Autres créances clients | 127 872 | |||
VB | T. V. A. | 85 525 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 499 | |||
VC | Groupe et associés | 32 533 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 837 | 268 770 | 14 067 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 | 446 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 081 | 151 081 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 654 | 12 654 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 540 | 23 540 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 37 948 | 37 948 | ||
VW | T.V.A. | 20 932 | 20 932 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 500 | 15 500 | ||
VI | Groupe et associés | 320 836 | 320 836 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 582 | 1 582 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 519 | 584 519 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 721 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 18 600 | 18 600 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 435 | 33 435 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 456 | 34 573 | 64 883 | |
CU | Autres participations | 273 890 | 273 890 | ||
BF | Prêts | 11 220 | 11 220 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 847 | 2 847 | ||
BJ | TOTAL (I) | 439 448 | 68 008 | 371 440 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 141 687 | 11 512 | 130 174 | |
BZ | Autres créances | 119 806 | 119 806 | ||
CF | Disponibilités | 319 823 | 319 823 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 276 | 7 276 | ||
CJ | TOTAL (II) | 588 592 | 11 512 | 577 080 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 041 | 79 521 | 948 520 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | 7 643 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 698 | |||
DK | Provisions réglementées | 7 061 | |||
DL | TOTAL (I) | 329 403 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 836 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 600 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 081 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 573 | |||
EA | Autres dettes | 1 582 | |||
EC | TOTAL (IV) | 619 118 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 948 520 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 118 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 128 241 | 50 081 | 2 178 322 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 128 241 | 50 081 | 2 178 322 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 544 | |||
FQ | Autres produits | 5 133 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 183 999 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 531 084 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 809 | |||
FY | Salaires et traitements | 115 660 | |||
FZ | Charges sociales | 39 597 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 756 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 512 | |||
GE | Autres charges | 149 673 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 870 091 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 313 908 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 92 555 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | |||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 92 555 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 92 551 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 406 459 | 1 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 287 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 287 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 98 474 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 554 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 856 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 303 698 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 149 598 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 252 | 14 756 | 68 008 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 252 | 14 756 | 68 008 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 061 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 061 | 4 000 | 7 061 | |
6T | Sur comptes clients | 544 | 11 512 | 544 | 11 512 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 544 | 11 512 | 544 | 11 512 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 605 | 15 512 | 544 | 18 574 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 512 | 544 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 220 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 847 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 815 | |||
UX | Autres créances clients | 127 872 | |||
VB | T. V. A. | 85 525 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 499 | |||
VC | Groupe et associés | 32 533 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 837 | 268 770 | 14 067 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 | 446 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 081 | 151 081 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 654 | 12 654 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 540 | 23 540 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 37 948 | 37 948 | ||
VW | T.V.A. | 20 932 | 20 932 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 500 | 15 500 | ||
VI | Groupe et associés | 320 836 | 320 836 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 582 | 1 582 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 519 | 584 519 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 721 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 18 600 | 18 600 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 435 | 33 435 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 99 456 | 34 573 | 64 883 | |
CU | Autres participations | 273 890 | 273 890 | ||
BF | Prêts | 11 220 | 11 220 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 2 847 | 2 847 | ||
BJ | TOTAL (I) | 439 448 | 68 008 | 371 440 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 141 687 | 11 512 | 130 174 | |
BZ | Autres créances | 119 806 | 119 806 | ||
CF | Disponibilités | 319 823 | 319 823 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 7 276 | 7 276 | ||
CJ | TOTAL (II) | 588 592 | 11 512 | 577 080 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 041 | 79 521 | 948 520 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DH | Report à nouveau | 7 643 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 698 | |||
DK | Provisions réglementées | 7 061 | |||
DL | TOTAL (I) | 329 403 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 836 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 600 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 081 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 573 | |||
EA | Autres dettes | 1 582 | |||
EC | TOTAL (IV) | 619 118 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 948 520 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 118 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 446 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 128 241 | 50 081 | 2 178 322 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 128 241 | 50 081 | 2 178 322 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 544 | |||
FQ | Autres produits | 5 133 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 183 999 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 531 084 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 809 | |||
FY | Salaires et traitements | 115 660 | |||
FZ | Charges sociales | 39 597 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 756 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 512 | |||
GE | Autres charges | 149 673 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 870 091 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 313 908 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 92 555 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 | |||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 92 555 | 1 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 92 551 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 406 459 | 1 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 287 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 287 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 98 474 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 276 554 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 856 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 303 698 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 149 598 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 252 | 14 756 | 68 008 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 252 | 14 756 | 68 008 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 7 061 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 061 | 4 000 | 7 061 | |
6T | Sur comptes clients | 544 | 11 512 | 544 | 11 512 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 544 | 11 512 | 544 | 11 512 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 605 | 15 512 | 544 | 18 574 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 512 | 544 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 4 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 11 220 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 2 847 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 815 | |||
UX | Autres créances clients | 127 872 | |||
VB | T. V. A. | 85 525 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 499 | |||
VC | Groupe et associés | 32 533 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 276 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 837 | 268 770 | 14 067 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 | 446 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 151 081 | 151 081 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 12 654 | 12 654 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 540 | 23 540 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 37 948 | 37 948 | ||
VW | T.V.A. | 20 932 | 20 932 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 500 | 15 500 | ||
VI | Groupe et associés | 320 836 | 320 836 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 582 | 1 582 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 519 | 584 519 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 721 |