Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 832 | 33 439 | 12 394 | 10 083 |
AH | Fonds commercial | 164 337 | 164 337 | 164 337 | |
AP | Constructions | 4 784 | 1 476 | 3 308 | 3 786 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 307 307 | 244 878 | 62 429 | 99 978 |
AV | Immobilisations en cours | 12 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 914 | 48 914 | 48 914 | |
BJ | TOTAL (I) | 571 188 | 279 793 | 291 395 | 339 113 |
BT | Marchandises | 48 454 | 48 454 | 43 504 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 578 757 | 3 215 | 575 543 | 783 761 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 302 | 10 302 | 30 595 | |
CF | Disponibilités | 303 249 | 303 249 | 180 483 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 400 | 32 400 | 21 984 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 643 290 | 3 215 | 1 640 076 | 1 745 424 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 478 | 283 008 | 1 931 471 | 2 084 537 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 222 000 | 222 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 200 | 22 200 | ||
DG | Autres réserves | 930 466 | 861 214 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 716 | 119 252 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 231 382 | 1 224 666 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 825 | 53 101 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000 | 459 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 367 | 299 015 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 088 | |||
EA | Autres dettes | 17 921 | 21 854 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 268 350 | 200 323 | ||
EC | TOTAL (IV) | 700 089 | 809 871 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 471 | 2 084 537 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 028 202 | 2 028 202 | 2 448 740 | |
FG | Production vendue services | 1 200 909 | 1 200 909 | 1 301 097 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 229 111 | 3 229 111 | 3 749 837 | |
FN | Production immobilisée | 12 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 219 493 | 126 739 | ||
FQ | Autres produits | 55 | 105 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 448 659 | 3 888 681 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 438 326 | 1 770 065 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 950 | 33 531 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 695 330 | 684 647 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 170 368 | 19 241 | ||
FY | Salaires et traitements | 756 112 | 857 713 | ||
FZ | Charges sociales | 295 635 | 320 038 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 510 | 61 467 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 381 | 51 434 | ||
GE | Autres charges | 21 194 | 83 185 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 439 906 | 3 881 320 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 753 | 7 361 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 512 | 13 389 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 512 | 13 389 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 698 | 1 760 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 698 | 1 760 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 814 | 11 629 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 566 | 18 990 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 998 | 8 481 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 083 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 998 | 131 565 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 553 | 247 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 553 | 247 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 445 | 131 317 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -705 | 31 056 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 512 169 | 4 033 635 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 455 452 | 3 914 383 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 716 | 119 252 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 149 | 9 690 | 2 400 | 33 439 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 150 | 55 821 | 21 616 | 246 355 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 238 299 | 65 510 | 24 016 | 279 793 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 438 | 2 381 | 8 605 | 3 215 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 438 | 2 381 | 8 605 | 3 215 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 438 | 2 381 | 58 605 | 3 215 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 381 | 8 605 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 914 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 847 | |||
UX | Autres créances clients | 574 910 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 232 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 589 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 366 | |||
VB | T. V. A. | 14 469 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 534 | |||
VP | Divers | 20 530 | |||
VC | Groupe et associés | 550 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 408 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 199 | 731 285 | 598 914 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 825 | 12 825 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 190 367 | 190 367 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 324 | 55 324 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 865 | 72 865 | ||
VW | T.V.A. | 49 303 | 49 303 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 046 | 21 046 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 088 | 1 088 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 921 | 17 921 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 268 350 | 268 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 089 | 689 089 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 276 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 832 | 33 439 | 12 394 | 10 083 |
AH | Fonds commercial | 164 337 | 164 337 | 164 337 | |
AP | Constructions | 4 784 | 1 476 | 3 308 | 3 786 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 307 307 | 244 878 | 62 429 | 99 978 |
AV | Immobilisations en cours | 12 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 914 | 48 914 | 48 914 | |
BJ | TOTAL (I) | 571 188 | 279 793 | 291 395 | 339 113 |
BT | Marchandises | 48 454 | 48 454 | 43 504 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 578 757 | 3 215 | 575 543 | 783 761 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 302 | 10 302 | 30 595 | |
CF | Disponibilités | 303 249 | 303 249 | 180 483 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 400 | 32 400 | 21 984 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 643 290 | 3 215 | 1 640 076 | 1 745 424 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 478 | 283 008 | 1 931 471 | 2 084 537 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 222 000 | 222 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 200 | 22 200 | ||
DG | Autres réserves | 930 466 | 861 214 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 716 | 119 252 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 231 382 | 1 224 666 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 825 | 53 101 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000 | 459 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 367 | 299 015 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 088 | |||
EA | Autres dettes | 17 921 | 21 854 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 268 350 | 200 323 | ||
EC | TOTAL (IV) | 700 089 | 809 871 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 471 | 2 084 537 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 028 202 | 2 028 202 | 2 448 740 | |
FG | Production vendue services | 1 200 909 | 1 200 909 | 1 301 097 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 229 111 | 3 229 111 | 3 749 837 | |
FN | Production immobilisée | 12 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 219 493 | 126 739 | ||
FQ | Autres produits | 55 | 105 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 448 659 | 3 888 681 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 438 326 | 1 770 065 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 950 | 33 531 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 695 330 | 684 647 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 170 368 | 19 241 | ||
FY | Salaires et traitements | 756 112 | 857 713 | ||
FZ | Charges sociales | 295 635 | 320 038 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 510 | 61 467 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 381 | 51 434 | ||
GE | Autres charges | 21 194 | 83 185 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 439 906 | 3 881 320 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 753 | 7 361 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 512 | 13 389 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 512 | 13 389 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 698 | 1 760 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 698 | 1 760 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 814 | 11 629 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 566 | 18 990 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 998 | 8 481 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 083 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 998 | 131 565 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 553 | 247 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 553 | 247 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 445 | 131 317 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -705 | 31 056 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 512 169 | 4 033 635 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 455 452 | 3 914 383 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 716 | 119 252 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 149 | 9 690 | 2 400 | 33 439 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 150 | 55 821 | 21 616 | 246 355 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 238 299 | 65 510 | 24 016 | 279 793 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 438 | 2 381 | 8 605 | 3 215 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 438 | 2 381 | 8 605 | 3 215 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 438 | 2 381 | 58 605 | 3 215 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 381 | 8 605 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 914 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 847 | |||
UX | Autres créances clients | 574 910 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 232 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 589 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 366 | |||
VB | T. V. A. | 14 469 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 534 | |||
VP | Divers | 20 530 | |||
VC | Groupe et associés | 550 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 408 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 199 | 731 285 | 598 914 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 825 | 12 825 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 190 367 | 190 367 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 324 | 55 324 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 865 | 72 865 | ||
VW | T.V.A. | 49 303 | 49 303 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 046 | 21 046 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 088 | 1 088 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 921 | 17 921 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 268 350 | 268 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 089 | 689 089 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 276 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 832 | 33 439 | 12 394 | 10 083 |
AH | Fonds commercial | 164 337 | 164 337 | 164 337 | |
AP | Constructions | 4 784 | 1 476 | 3 308 | 3 786 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 307 307 | 244 878 | 62 429 | 99 978 |
AV | Immobilisations en cours | 12 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 914 | 48 914 | 48 914 | |
BJ | TOTAL (I) | 571 188 | 279 793 | 291 395 | 339 113 |
BT | Marchandises | 48 454 | 48 454 | 43 504 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 578 757 | 3 215 | 575 543 | 783 761 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 302 | 10 302 | 30 595 | |
CF | Disponibilités | 303 249 | 303 249 | 180 483 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 400 | 32 400 | 21 984 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 643 290 | 3 215 | 1 640 076 | 1 745 424 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 478 | 283 008 | 1 931 471 | 2 084 537 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 222 000 | 222 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 200 | 22 200 | ||
DG | Autres réserves | 930 466 | 861 214 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 716 | 119 252 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 231 382 | 1 224 666 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 825 | 53 101 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000 | 459 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 367 | 299 015 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 088 | |||
EA | Autres dettes | 17 921 | 21 854 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 268 350 | 200 323 | ||
EC | TOTAL (IV) | 700 089 | 809 871 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 471 | 2 084 537 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 028 202 | 2 028 202 | 2 448 740 | |
FG | Production vendue services | 1 200 909 | 1 200 909 | 1 301 097 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 229 111 | 3 229 111 | 3 749 837 | |
FN | Production immobilisée | 12 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 219 493 | 126 739 | ||
FQ | Autres produits | 55 | 105 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 448 659 | 3 888 681 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 438 326 | 1 770 065 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 950 | 33 531 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 695 330 | 684 647 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 170 368 | 19 241 | ||
FY | Salaires et traitements | 756 112 | 857 713 | ||
FZ | Charges sociales | 295 635 | 320 038 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 510 | 61 467 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 381 | 51 434 | ||
GE | Autres charges | 21 194 | 83 185 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 439 906 | 3 881 320 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 753 | 7 361 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 512 | 13 389 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 512 | 13 389 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 698 | 1 760 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 698 | 1 760 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 814 | 11 629 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 566 | 18 990 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 998 | 8 481 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 083 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 998 | 131 565 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 553 | 247 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 553 | 247 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 445 | 131 317 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -705 | 31 056 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 512 169 | 4 033 635 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 455 452 | 3 914 383 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 716 | 119 252 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 149 | 9 690 | 2 400 | 33 439 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 150 | 55 821 | 21 616 | 246 355 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 238 299 | 65 510 | 24 016 | 279 793 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 438 | 2 381 | 8 605 | 3 215 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 438 | 2 381 | 8 605 | 3 215 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 438 | 2 381 | 58 605 | 3 215 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 381 | 8 605 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 914 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 847 | |||
UX | Autres créances clients | 574 910 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 232 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 589 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 366 | |||
VB | T. V. A. | 14 469 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 534 | |||
VP | Divers | 20 530 | |||
VC | Groupe et associés | 550 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 408 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 199 | 731 285 | 598 914 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 825 | 12 825 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 190 367 | 190 367 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 324 | 55 324 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 865 | 72 865 | ||
VW | T.V.A. | 49 303 | 49 303 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 046 | 21 046 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 088 | 1 088 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 921 | 17 921 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 268 350 | 268 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 089 | 689 089 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 276 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 832 | 33 439 | 12 394 | 10 083 |
AH | Fonds commercial | 164 337 | 164 337 | 164 337 | |
AP | Constructions | 4 784 | 1 476 | 3 308 | 3 786 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 307 307 | 244 878 | 62 429 | 99 978 |
AV | Immobilisations en cours | 12 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 914 | 48 914 | 48 914 | |
BJ | TOTAL (I) | 571 188 | 279 793 | 291 395 | 339 113 |
BT | Marchandises | 48 454 | 48 454 | 43 504 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 578 757 | 3 215 | 575 543 | 783 761 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 302 | 10 302 | 30 595 | |
CF | Disponibilités | 303 249 | 303 249 | 180 483 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 400 | 32 400 | 21 984 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 643 290 | 3 215 | 1 640 076 | 1 745 424 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 478 | 283 008 | 1 931 471 | 2 084 537 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 222 000 | 222 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 200 | 22 200 | ||
DG | Autres réserves | 930 466 | 861 214 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 716 | 119 252 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 231 382 | 1 224 666 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 825 | 53 101 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000 | 459 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 367 | 299 015 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 088 | |||
EA | Autres dettes | 17 921 | 21 854 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 268 350 | 200 323 | ||
EC | TOTAL (IV) | 700 089 | 809 871 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 471 | 2 084 537 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 028 202 | 2 028 202 | 2 448 740 | |
FG | Production vendue services | 1 200 909 | 1 200 909 | 1 301 097 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 229 111 | 3 229 111 | 3 749 837 | |
FN | Production immobilisée | 12 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 219 493 | 126 739 | ||
FQ | Autres produits | 55 | 105 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 448 659 | 3 888 681 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 438 326 | 1 770 065 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 950 | 33 531 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 695 330 | 684 647 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 170 368 | 19 241 | ||
FY | Salaires et traitements | 756 112 | 857 713 | ||
FZ | Charges sociales | 295 635 | 320 038 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 510 | 61 467 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 381 | 51 434 | ||
GE | Autres charges | 21 194 | 83 185 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 439 906 | 3 881 320 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 753 | 7 361 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 512 | 13 389 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 512 | 13 389 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 698 | 1 760 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 698 | 1 760 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 814 | 11 629 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 566 | 18 990 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 998 | 8 481 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 083 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 998 | 131 565 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 553 | 247 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 553 | 247 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 445 | 131 317 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -705 | 31 056 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 512 169 | 4 033 635 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 455 452 | 3 914 383 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 716 | 119 252 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 149 | 9 690 | 2 400 | 33 439 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 150 | 55 821 | 21 616 | 246 355 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 238 299 | 65 510 | 24 016 | 279 793 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 438 | 2 381 | 8 605 | 3 215 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 438 | 2 381 | 8 605 | 3 215 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 438 | 2 381 | 58 605 | 3 215 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 381 | 8 605 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 914 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 847 | |||
UX | Autres créances clients | 574 910 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 232 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 589 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 366 | |||
VB | T. V. A. | 14 469 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 534 | |||
VP | Divers | 20 530 | |||
VC | Groupe et associés | 550 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 408 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 199 | 731 285 | 598 914 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 825 | 12 825 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 190 367 | 190 367 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 324 | 55 324 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 865 | 72 865 | ||
VW | T.V.A. | 49 303 | 49 303 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 046 | 21 046 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 088 | 1 088 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 921 | 17 921 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 268 350 | 268 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 089 | 689 089 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 276 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 45 832 | 33 439 | 12 394 | 10 083 |
AH | Fonds commercial | 164 337 | 164 337 | 164 337 | |
AP | Constructions | 4 784 | 1 476 | 3 308 | 3 786 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 307 307 | 244 878 | 62 429 | 99 978 |
AV | Immobilisations en cours | 12 000 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 48 914 | 48 914 | 48 914 | |
BJ | TOTAL (I) | 571 188 | 279 793 | 291 395 | 339 113 |
BT | Marchandises | 48 454 | 48 454 | 43 504 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 578 757 | 3 215 | 575 543 | 783 761 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 302 | 10 302 | 30 595 | |
CF | Disponibilités | 303 249 | 303 249 | 180 483 | |
CH | Charges constatées d’avance | 32 400 | 32 400 | 21 984 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 643 290 | 3 215 | 1 640 076 | 1 745 424 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 478 | 283 008 | 1 931 471 | 2 084 537 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 222 000 | 222 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 200 | 22 200 | ||
DG | Autres réserves | 930 466 | 861 214 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 716 | 119 252 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 231 382 | 1 224 666 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 825 | 53 101 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000 | 459 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 367 | 299 015 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 088 | |||
EA | Autres dettes | 17 921 | 21 854 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 268 350 | 200 323 | ||
EC | TOTAL (IV) | 700 089 | 809 871 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 471 | 2 084 537 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 028 202 | 2 028 202 | 2 448 740 | |
FG | Production vendue services | 1 200 909 | 1 200 909 | 1 301 097 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 229 111 | 3 229 111 | 3 749 837 | |
FN | Production immobilisée | 12 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 219 493 | 126 739 | ||
FQ | Autres produits | 55 | 105 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 448 659 | 3 888 681 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 438 326 | 1 770 065 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 950 | 33 531 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 695 330 | 684 647 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 170 368 | 19 241 | ||
FY | Salaires et traitements | 756 112 | 857 713 | ||
FZ | Charges sociales | 295 635 | 320 038 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 65 510 | 61 467 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 381 | 51 434 | ||
GE | Autres charges | 21 194 | 83 185 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 439 906 | 3 881 320 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 753 | 7 361 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 512 | 13 389 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 512 | 13 389 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 698 | 1 760 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 698 | 1 760 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 10 814 | 11 629 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 566 | 18 990 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 998 | 8 481 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 083 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 51 998 | 131 565 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 553 | 247 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 553 | 247 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 36 445 | 131 317 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -705 | 31 056 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 512 169 | 4 033 635 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 455 452 | 3 914 383 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 716 | 119 252 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 149 | 9 690 | 2 400 | 33 439 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 150 | 55 821 | 21 616 | 246 355 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 238 299 | 65 510 | 24 016 | 279 793 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 50 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 9 438 | 2 381 | 8 605 | 3 215 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 9 438 | 2 381 | 8 605 | 3 215 |
7C | TOTAL GENERAL | 59 438 | 2 381 | 58 605 | 3 215 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 381 | 8 605 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 50 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 48 914 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 847 | |||
UX | Autres créances clients | 574 910 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 8 232 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 589 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 366 | |||
VB | T. V. A. | 14 469 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 534 | |||
VP | Divers | 20 530 | |||
VC | Groupe et associés | 550 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 408 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 32 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 199 | 731 285 | 598 914 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 825 | 12 825 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 190 367 | 190 367 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 324 | 55 324 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 865 | 72 865 | ||
VW | T.V.A. | 49 303 | 49 303 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 046 | 21 046 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 088 | 1 088 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 921 | 17 921 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 268 350 | 268 350 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 089 | 689 089 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 276 |