Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 955 | 3 955 | 722 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 361 | 3 361 | ||
AH | Fonds commercial | 393 296 | 393 296 | 393 296 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 047 | 64 918 | 8 128 | 7 870 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 406 151 | 353 061 | 53 090 | 50 761 |
BF | Prêts | 1 250 | 1 250 | 3 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 196 774 | 196 774 | 196 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 077 834 | 425 295 | 652 539 | 652 906 |
BT | Marchandises | 3 823 190 | 3 823 190 | 3 644 092 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 029 592 | 359 145 | 670 447 | 573 634 |
BZ | Autres créances | 346 005 | 346 005 | 347 548 | |
CF | Disponibilités | 66 734 | 66 734 | 81 461 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 942 | 58 942 | 17 997 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 324 463 | 359 145 | 4 965 318 | 4 664 733 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 402 297 | 784 440 | 5 617 857 | 5 317 641 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 850 000 | 850 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 000 | 85 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 30 840 | 30 840 | ||
DG | Autres réserves | 2 770 392 | 2 799 184 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 997 | 24 463 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 841 230 | 3 789 487 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 253 | 33 736 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 756 | 106 557 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 129 | 1 117 301 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 607 | 270 558 | ||
EA | Autres dettes | 3 879 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 776 627 | 1 528 154 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 617 857 | 5 317 641 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 127 756 | 106 557 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 334 301 | 6 334 301 | 5 749 953 | |
FG | Production vendue services | 257 939 | 257 939 | 225 647 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 592 240 | 6 592 240 | 5 975 600 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 705 | |||
FQ | Autres produits | 887 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 593 128 | 5 981 320 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 489 331 | 3 985 089 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -179 098 | -218 063 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 550 | 17 961 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 876 736 | 854 585 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 494 | 73 847 | ||
FY | Salaires et traitements | 919 352 | 952 319 | ||
FZ | Charges sociales | 241 423 | 247 680 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 016 | 26 652 | ||
GE | Autres charges | 1 784 | 37 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 467 589 | 5 940 107 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 538 | 41 213 | ||
GN | Différences positives de change | 7 711 | 404 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 711 | 404 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 132 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 132 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 711 | -11 727 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 250 | 29 488 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 471 | 14 872 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 471 | 18 622 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 724 | 25 845 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 724 | 25 645 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 253 | -7 023 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 606 310 | 6 000 346 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 501 313 | 5 975 883 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 997 | 24 463 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 234 | 722 | 3 955 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 361 | 3 361 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 685 | 28 294 | 417 979 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 396 280 | 29 016 | 425 295 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 359 145 | 359 145 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 359 145 | 359 145 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 359 145 | 359 145 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 250 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 196 774 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 432 775 | |||
UX | Autres créances clients | 596 817 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 076 | |||
VB | T. V. A. | 6 125 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 804 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 942 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 563 | 1 434 539 | 198 024 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 253 | 143 253 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 277 129 | 1 277 129 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 690 | 78 690 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 858 | 63 858 | ||
VW | T.V.A. | 62 918 | 62 918 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 141 | 19 141 | ||
VI | Groupe et associés | 127 758 | 127 758 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 879 | 3 879 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 627 | 1 776 627 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 3 955 | 3 955 | 722 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 361 | 3 361 | ||
AH | Fonds commercial | 393 296 | 393 296 | 393 296 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 047 | 64 918 | 8 128 | 7 870 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 406 151 | 353 061 | 53 090 | 50 761 |
BF | Prêts | 1 250 | 1 250 | 3 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 196 774 | 196 774 | 196 760 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 077 834 | 425 295 | 652 539 | 652 906 |
BT | Marchandises | 3 823 190 | 3 823 190 | 3 644 092 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 029 592 | 359 145 | 670 447 | 573 634 |
BZ | Autres créances | 346 005 | 346 005 | 347 548 | |
CF | Disponibilités | 66 734 | 66 734 | 81 461 | |
CH | Charges constatées d’avance | 58 942 | 58 942 | 17 997 | |
CJ | TOTAL (II) | 5 324 463 | 359 145 | 4 965 318 | 4 664 733 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 402 297 | 784 440 | 5 617 857 | 5 317 641 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 850 000 | 850 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 85 000 | 85 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 30 840 | 30 840 | ||
DG | Autres réserves | 2 770 392 | 2 799 184 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 997 | 24 463 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 841 230 | 3 789 487 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 253 | 33 736 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 756 | 106 557 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 277 129 | 1 117 301 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 224 607 | 270 558 | ||
EA | Autres dettes | 3 879 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 776 627 | 1 528 154 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 617 857 | 5 317 641 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 127 756 | 106 557 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 334 301 | 6 334 301 | 5 749 953 | |
FG | Production vendue services | 257 939 | 257 939 | 225 647 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 592 240 | 6 592 240 | 5 975 600 | |
FO | Subventions d’exploitation | 5 705 | |||
FQ | Autres produits | 887 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 593 128 | 5 981 320 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 489 331 | 3 985 089 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -179 098 | -218 063 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 550 | 17 961 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 876 736 | 854 585 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 494 | 73 847 | ||
FY | Salaires et traitements | 919 352 | 952 319 | ||
FZ | Charges sociales | 241 423 | 247 680 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 29 016 | 26 652 | ||
GE | Autres charges | 1 784 | 37 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 467 589 | 5 940 107 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 538 | 41 213 | ||
GN | Différences positives de change | 7 711 | 404 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 711 | 404 | ||
GS | Différences négatives de change | 12 132 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 132 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 711 | -11 727 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 133 250 | 29 488 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 471 | 14 872 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 471 | 18 622 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 724 | 25 845 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 724 | 25 645 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -28 253 | -7 023 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 000 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 606 310 | 6 000 346 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 501 313 | 5 975 883 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 997 | 24 463 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 234 | 722 | 3 955 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 361 | 3 361 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 685 | 28 294 | 417 979 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 396 280 | 29 016 | 425 295 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 359 145 | 359 145 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 359 145 | 359 145 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 359 145 | 359 145 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 250 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 196 774 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 432 775 | |||
UX | Autres créances clients | 596 817 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 076 | |||
VB | T. V. A. | 6 125 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 286 804 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 58 942 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 632 563 | 1 434 539 | 198 024 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 253 | 143 253 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 277 129 | 1 277 129 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 78 690 | 78 690 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 858 | 63 858 | ||
VW | T.V.A. | 62 918 | 62 918 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 141 | 19 141 | ||
VI | Groupe et associés | 127 758 | 127 758 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 879 | 3 879 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 627 | 1 776 627 |