Portail de la ville
de Saint-Aubin-Celloville
de Saint-Aubin-Celloville
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 731 | 11 290 | 440 | |
AP | Constructions | 220 521 | 111 292 | 109 229 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 302 | 106 908 | 21 393 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 052 179 | 883 174 | 169 005 | |
CU | Autres participations | 31 783 | 31 783 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 90 572 | 90 572 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 535 091 | 1 112 666 | 422 425 | |
BT | Marchandises | 1 512 574 | 1 512 574 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 137 295 | 13 236 | 124 059 | |
BZ | Autres créances | 2 398 916 | 2 398 916 | ||
CF | Disponibilités | 192 122 | 192 122 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 68 479 | 68 479 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 309 389 | 13 236 | 4 296 152 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 844 480 | 1 125 902 | 4 718 577 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 774 273 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 273 | |||
DL | TOTAL (I) | 931 546 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 631 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 201 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 273 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 303 020 | |||
EA | Autres dettes | 1 264 903 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 787 031 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 718 577 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 785 829 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 631 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 127 665 | 7 127 665 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 127 665 | 7 127 665 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 28 040 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 908 | |||
FQ | Autres produits | 2 992 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 160 605 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 434 451 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -48 447 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 566 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 171 294 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 846 | |||
FY | Salaires et traitements | 772 827 | |||
FZ | Charges sociales | 207 775 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 006 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 934 | |||
GE | Autres charges | 284 520 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 016 774 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 143 831 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 157 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 066 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 223 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 203 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 203 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 020 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 181 852 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 893 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 893 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 694 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 273 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 210 722 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 097 449 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 273 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 908 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 273 | 17 | 11 290 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 386 | 75 988 | 1 101 375 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 660 | 76 006 | 1 112 666 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 301 | 8 934 | 13 236 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 301 | 8 934 | 13 236 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 301 | 8 934 | 13 236 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 934 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 572 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 869 | |||
UX | Autres créances clients | 121 426 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 204 | |||
VB | T. V. A. | 415 279 | |||
VP | Divers | 390 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 971 043 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 479 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 695 263 | 2 604 691 | 90 572 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 631 | 72 631 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 145 273 | 2 145 273 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 445 | 91 445 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 806 | 61 806 | ||
VW | T.V.A. | 126 696 | 126 696 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 072 | 23 072 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 264 903 | 1 264 903 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 785 829 | 3 785 829 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 622 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 731 | 11 290 | 440 | |
AP | Constructions | 220 521 | 111 292 | 109 229 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 302 | 106 908 | 21 393 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 052 179 | 883 174 | 169 005 | |
CU | Autres participations | 31 783 | 31 783 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 90 572 | 90 572 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 535 091 | 1 112 666 | 422 425 | |
BT | Marchandises | 1 512 574 | 1 512 574 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 137 295 | 13 236 | 124 059 | |
BZ | Autres créances | 2 398 916 | 2 398 916 | ||
CF | Disponibilités | 192 122 | 192 122 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 68 479 | 68 479 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 309 389 | 13 236 | 4 296 152 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 844 480 | 1 125 902 | 4 718 577 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 774 273 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 273 | |||
DL | TOTAL (I) | 931 546 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 631 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 201 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 273 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 303 020 | |||
EA | Autres dettes | 1 264 903 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 787 031 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 718 577 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 785 829 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 631 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 127 665 | 7 127 665 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 127 665 | 7 127 665 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 28 040 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 908 | |||
FQ | Autres produits | 2 992 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 160 605 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 434 451 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -48 447 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 566 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 171 294 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 846 | |||
FY | Salaires et traitements | 772 827 | |||
FZ | Charges sociales | 207 775 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 006 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 934 | |||
GE | Autres charges | 284 520 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 016 774 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 143 831 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 157 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 066 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 223 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 203 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 203 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 020 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 181 852 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 893 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 893 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 694 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 273 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 210 722 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 097 449 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 273 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 908 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 273 | 17 | 11 290 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 386 | 75 988 | 1 101 375 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 660 | 76 006 | 1 112 666 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 301 | 8 934 | 13 236 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 301 | 8 934 | 13 236 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 301 | 8 934 | 13 236 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 934 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 572 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 869 | |||
UX | Autres créances clients | 121 426 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 204 | |||
VB | T. V. A. | 415 279 | |||
VP | Divers | 390 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 971 043 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 479 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 695 263 | 2 604 691 | 90 572 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 631 | 72 631 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 145 273 | 2 145 273 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 445 | 91 445 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 806 | 61 806 | ||
VW | T.V.A. | 126 696 | 126 696 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 072 | 23 072 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 264 903 | 1 264 903 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 785 829 | 3 785 829 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 622 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 731 | 11 290 | 440 | |
AP | Constructions | 220 521 | 111 292 | 109 229 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 302 | 106 908 | 21 393 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 052 179 | 883 174 | 169 005 | |
CU | Autres participations | 31 783 | 31 783 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 90 572 | 90 572 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 535 091 | 1 112 666 | 422 425 | |
BT | Marchandises | 1 512 574 | 1 512 574 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 137 295 | 13 236 | 124 059 | |
BZ | Autres créances | 2 398 916 | 2 398 916 | ||
CF | Disponibilités | 192 122 | 192 122 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 68 479 | 68 479 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 309 389 | 13 236 | 4 296 152 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 844 480 | 1 125 902 | 4 718 577 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 774 273 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 273 | |||
DL | TOTAL (I) | 931 546 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 631 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 201 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 273 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 303 020 | |||
EA | Autres dettes | 1 264 903 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 787 031 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 718 577 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 785 829 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 631 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 127 665 | 7 127 665 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 127 665 | 7 127 665 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 28 040 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 908 | |||
FQ | Autres produits | 2 992 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 160 605 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 434 451 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -48 447 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 566 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 171 294 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 846 | |||
FY | Salaires et traitements | 772 827 | |||
FZ | Charges sociales | 207 775 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 006 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 934 | |||
GE | Autres charges | 284 520 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 016 774 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 143 831 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 157 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 066 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 223 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 203 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 203 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 020 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 181 852 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 893 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 893 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 694 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 273 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 210 722 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 097 449 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 273 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 908 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 273 | 17 | 11 290 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 386 | 75 988 | 1 101 375 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 660 | 76 006 | 1 112 666 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 301 | 8 934 | 13 236 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 301 | 8 934 | 13 236 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 301 | 8 934 | 13 236 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 934 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 572 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 869 | |||
UX | Autres créances clients | 121 426 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 204 | |||
VB | T. V. A. | 415 279 | |||
VP | Divers | 390 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 971 043 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 479 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 695 263 | 2 604 691 | 90 572 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 631 | 72 631 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 145 273 | 2 145 273 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 445 | 91 445 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 806 | 61 806 | ||
VW | T.V.A. | 126 696 | 126 696 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 072 | 23 072 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 264 903 | 1 264 903 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 785 829 | 3 785 829 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 622 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 731 | 11 290 | 440 | |
AP | Constructions | 220 521 | 111 292 | 109 229 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 302 | 106 908 | 21 393 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 052 179 | 883 174 | 169 005 | |
CU | Autres participations | 31 783 | 31 783 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 90 572 | 90 572 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 535 091 | 1 112 666 | 422 425 | |
BT | Marchandises | 1 512 574 | 1 512 574 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 137 295 | 13 236 | 124 059 | |
BZ | Autres créances | 2 398 916 | 2 398 916 | ||
CF | Disponibilités | 192 122 | 192 122 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 68 479 | 68 479 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 309 389 | 13 236 | 4 296 152 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 844 480 | 1 125 902 | 4 718 577 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 774 273 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 273 | |||
DL | TOTAL (I) | 931 546 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 631 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 201 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 273 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 303 020 | |||
EA | Autres dettes | 1 264 903 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 787 031 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 718 577 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 785 829 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 631 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 127 665 | 7 127 665 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 127 665 | 7 127 665 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 28 040 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 908 | |||
FQ | Autres produits | 2 992 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 160 605 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 434 451 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -48 447 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 566 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 171 294 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 846 | |||
FY | Salaires et traitements | 772 827 | |||
FZ | Charges sociales | 207 775 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 006 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 934 | |||
GE | Autres charges | 284 520 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 016 774 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 143 831 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 157 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 066 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 223 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 203 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 203 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 020 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 181 852 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 893 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 893 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 694 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 273 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 210 722 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 097 449 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 273 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 908 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 273 | 17 | 11 290 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 386 | 75 988 | 1 101 375 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 660 | 76 006 | 1 112 666 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 301 | 8 934 | 13 236 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 301 | 8 934 | 13 236 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 301 | 8 934 | 13 236 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 934 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 572 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 869 | |||
UX | Autres créances clients | 121 426 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 204 | |||
VB | T. V. A. | 415 279 | |||
VP | Divers | 390 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 971 043 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 479 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 695 263 | 2 604 691 | 90 572 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 631 | 72 631 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 145 273 | 2 145 273 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 445 | 91 445 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 806 | 61 806 | ||
VW | T.V.A. | 126 696 | 126 696 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 072 | 23 072 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 264 903 | 1 264 903 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 785 829 | 3 785 829 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 622 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 731 | 11 290 | 440 | |
AP | Constructions | 220 521 | 111 292 | 109 229 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 302 | 106 908 | 21 393 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 052 179 | 883 174 | 169 005 | |
CU | Autres participations | 31 783 | 31 783 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 90 572 | 90 572 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 535 091 | 1 112 666 | 422 425 | |
BT | Marchandises | 1 512 574 | 1 512 574 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 137 295 | 13 236 | 124 059 | |
BZ | Autres créances | 2 398 916 | 2 398 916 | ||
CF | Disponibilités | 192 122 | 192 122 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 68 479 | 68 479 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 309 389 | 13 236 | 4 296 152 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 844 480 | 1 125 902 | 4 718 577 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 774 273 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 273 | |||
DL | TOTAL (I) | 931 546 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 631 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 201 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 273 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 303 020 | |||
EA | Autres dettes | 1 264 903 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 787 031 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 718 577 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 785 829 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 631 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 127 665 | 7 127 665 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 127 665 | 7 127 665 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 28 040 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 908 | |||
FQ | Autres produits | 2 992 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 160 605 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 434 451 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -48 447 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 566 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 171 294 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 846 | |||
FY | Salaires et traitements | 772 827 | |||
FZ | Charges sociales | 207 775 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 006 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 934 | |||
GE | Autres charges | 284 520 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 016 774 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 143 831 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 157 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 066 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 223 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 203 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 203 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 020 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 181 852 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 893 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 893 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 694 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 273 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 210 722 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 097 449 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 273 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 908 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 273 | 17 | 11 290 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 386 | 75 988 | 1 101 375 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 660 | 76 006 | 1 112 666 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 301 | 8 934 | 13 236 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 301 | 8 934 | 13 236 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 301 | 8 934 | 13 236 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 934 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 572 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 869 | |||
UX | Autres créances clients | 121 426 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 204 | |||
VB | T. V. A. | 415 279 | |||
VP | Divers | 390 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 971 043 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 479 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 695 263 | 2 604 691 | 90 572 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 631 | 72 631 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 145 273 | 2 145 273 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 445 | 91 445 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 806 | 61 806 | ||
VW | T.V.A. | 126 696 | 126 696 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 072 | 23 072 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 264 903 | 1 264 903 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 785 829 | 3 785 829 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 622 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 731 | 11 290 | 440 | |
AP | Constructions | 220 521 | 111 292 | 109 229 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 302 | 106 908 | 21 393 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 052 179 | 883 174 | 169 005 | |
CU | Autres participations | 31 783 | 31 783 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 90 572 | 90 572 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 535 091 | 1 112 666 | 422 425 | |
BT | Marchandises | 1 512 574 | 1 512 574 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 137 295 | 13 236 | 124 059 | |
BZ | Autres créances | 2 398 916 | 2 398 916 | ||
CF | Disponibilités | 192 122 | 192 122 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 68 479 | 68 479 | ||
CJ | TOTAL (II) | 4 309 389 | 13 236 | 4 296 152 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 844 480 | 1 125 902 | 4 718 577 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | |||
DG | Autres réserves | 774 273 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 273 | |||
DL | TOTAL (I) | 931 546 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 631 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 201 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 145 273 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 303 020 | |||
EA | Autres dettes | 1 264 903 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 787 031 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 718 577 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 785 829 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 631 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 127 665 | 7 127 665 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 127 665 | 7 127 665 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 28 040 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 908 | |||
FQ | Autres produits | 2 992 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 160 605 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 434 451 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -48 447 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 566 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 171 294 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 88 846 | |||
FY | Salaires et traitements | 772 827 | |||
FZ | Charges sociales | 207 775 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 76 006 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 934 | |||
GE | Autres charges | 284 520 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 016 774 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 143 831 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 157 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 44 066 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 44 223 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 203 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 203 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 020 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 181 852 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 893 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 893 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 694 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 74 273 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 210 722 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 097 449 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 273 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 908 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 273 | 17 | 11 290 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 386 | 75 988 | 1 101 375 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 036 660 | 76 006 | 1 112 666 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 301 | 8 934 | 13 236 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 301 | 8 934 | 13 236 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 301 | 8 934 | 13 236 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 934 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 90 572 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 15 869 | |||
UX | Autres créances clients | 121 426 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 12 204 | |||
VB | T. V. A. | 415 279 | |||
VP | Divers | 390 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 971 043 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 479 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 695 263 | 2 604 691 | 90 572 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 631 | 72 631 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 145 273 | 2 145 273 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 445 | 91 445 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 806 | 61 806 | ||
VW | T.V.A. | 126 696 | 126 696 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 23 072 | 23 072 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 264 903 | 1 264 903 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 785 829 | 3 785 829 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 622 |