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d'Entre-deux-Eaux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 211 | 7 639 | 571 | |
AH | Fonds commercial | 1 073 600 | 1 073 600 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 177 | 39 284 | 39 892 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 188 | 139 713 | 181 475 | |
CU | Autres participations | 37 500 | 37 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 87 633 | 87 633 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 607 310 | 186 637 | 1 420 672 | |
BT | Marchandises | 1 056 088 | 1 056 088 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 106 967 | 2 750 | 104 217 | |
BZ | Autres créances | 931 919 | 931 919 | ||
CF | Disponibilités | 145 634 | 145 634 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 178 329 | 178 329 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 418 938 | 2 750 | 2 416 188 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 026 249 | 189 387 | 3 836 861 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 243 392 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 540 | |||
DL | TOTAL (I) | 512 933 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 666 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 555 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 452 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 278 222 | |||
EA | Autres dettes | 1 107 031 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 323 927 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 836 861 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 540 358 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 377 201 | 5 377 201 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 377 201 | 5 377 201 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 853 | |||
FQ | Autres produits | 576 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 380 631 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 152 036 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 26 656 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 681 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 885 131 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 932 | |||
FY | Salaires et traitements | 534 132 | |||
FZ | Charges sociales | 120 101 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 417 | |||
GE | Autres charges | 148 440 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 006 529 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 374 101 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 825 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 825 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 128 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 128 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 302 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 359 798 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 725 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 725 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 725 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 984 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 399 182 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 140 641 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 258 540 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 914 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 853 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 501 | 138 | 7 639 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 718 | 62 279 | 178 998 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 124 220 | 62 417 | 186 637 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 750 | 2 750 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 750 | 2 750 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 750 | 2 750 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 87 633 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 300 | |||
UX | Autres créances clients | 103 667 | |||
VB | T. V. A. | 73 367 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858 551 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 178 329 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 848 | 1 217 215 | 87 633 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 034 666 | 251 652 | 783 014 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 903 452 | 903 452 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 158 | 96 158 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 763 | 48 763 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 30 890 | 30 890 | ||
VW | T.V.A. | 81 586 | 81 586 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 823 | 20 823 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 107 031 | 1 107 031 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 323 372 | 2 540 358 | 783 014 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 339 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 211 | 7 639 | 571 | |
AH | Fonds commercial | 1 073 600 | 1 073 600 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 177 | 39 284 | 39 892 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 188 | 139 713 | 181 475 | |
CU | Autres participations | 37 500 | 37 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 87 633 | 87 633 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 607 310 | 186 637 | 1 420 672 | |
BT | Marchandises | 1 056 088 | 1 056 088 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 106 967 | 2 750 | 104 217 | |
BZ | Autres créances | 931 919 | 931 919 | ||
CF | Disponibilités | 145 634 | 145 634 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 178 329 | 178 329 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 418 938 | 2 750 | 2 416 188 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 026 249 | 189 387 | 3 836 861 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 243 392 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 540 | |||
DL | TOTAL (I) | 512 933 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 666 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 555 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 452 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 278 222 | |||
EA | Autres dettes | 1 107 031 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 323 927 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 836 861 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 540 358 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 377 201 | 5 377 201 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 377 201 | 5 377 201 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 853 | |||
FQ | Autres produits | 576 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 380 631 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 152 036 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 26 656 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 681 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 885 131 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 932 | |||
FY | Salaires et traitements | 534 132 | |||
FZ | Charges sociales | 120 101 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 417 | |||
GE | Autres charges | 148 440 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 006 529 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 374 101 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 825 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 825 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 128 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 128 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 302 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 359 798 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 725 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 725 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 725 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 984 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 399 182 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 140 641 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 258 540 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 914 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 853 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 501 | 138 | 7 639 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 718 | 62 279 | 178 998 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 124 220 | 62 417 | 186 637 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 750 | 2 750 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 750 | 2 750 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 750 | 2 750 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 87 633 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 300 | |||
UX | Autres créances clients | 103 667 | |||
VB | T. V. A. | 73 367 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858 551 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 178 329 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 848 | 1 217 215 | 87 633 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 034 666 | 251 652 | 783 014 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 903 452 | 903 452 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 158 | 96 158 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 763 | 48 763 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 30 890 | 30 890 | ||
VW | T.V.A. | 81 586 | 81 586 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 823 | 20 823 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 107 031 | 1 107 031 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 323 372 | 2 540 358 | 783 014 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 339 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 211 | 7 639 | 571 | |
AH | Fonds commercial | 1 073 600 | 1 073 600 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 177 | 39 284 | 39 892 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 188 | 139 713 | 181 475 | |
CU | Autres participations | 37 500 | 37 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 87 633 | 87 633 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 607 310 | 186 637 | 1 420 672 | |
BT | Marchandises | 1 056 088 | 1 056 088 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 106 967 | 2 750 | 104 217 | |
BZ | Autres créances | 931 919 | 931 919 | ||
CF | Disponibilités | 145 634 | 145 634 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 178 329 | 178 329 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 418 938 | 2 750 | 2 416 188 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 026 249 | 189 387 | 3 836 861 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 243 392 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 540 | |||
DL | TOTAL (I) | 512 933 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 666 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 555 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 452 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 278 222 | |||
EA | Autres dettes | 1 107 031 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 323 927 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 836 861 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 540 358 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 377 201 | 5 377 201 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 377 201 | 5 377 201 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 853 | |||
FQ | Autres produits | 576 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 380 631 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 152 036 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 26 656 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 681 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 885 131 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 932 | |||
FY | Salaires et traitements | 534 132 | |||
FZ | Charges sociales | 120 101 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 417 | |||
GE | Autres charges | 148 440 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 006 529 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 374 101 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 825 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 825 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 128 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 128 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 302 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 359 798 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 725 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 725 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 725 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 984 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 399 182 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 140 641 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 258 540 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 914 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 853 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 501 | 138 | 7 639 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 718 | 62 279 | 178 998 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 124 220 | 62 417 | 186 637 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 750 | 2 750 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 750 | 2 750 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 750 | 2 750 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 87 633 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 300 | |||
UX | Autres créances clients | 103 667 | |||
VB | T. V. A. | 73 367 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858 551 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 178 329 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 848 | 1 217 215 | 87 633 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 034 666 | 251 652 | 783 014 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 903 452 | 903 452 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 158 | 96 158 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 763 | 48 763 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 30 890 | 30 890 | ||
VW | T.V.A. | 81 586 | 81 586 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 823 | 20 823 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 107 031 | 1 107 031 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 323 372 | 2 540 358 | 783 014 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 339 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 211 | 7 639 | 571 | |
AH | Fonds commercial | 1 073 600 | 1 073 600 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 177 | 39 284 | 39 892 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 188 | 139 713 | 181 475 | |
CU | Autres participations | 37 500 | 37 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 87 633 | 87 633 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 607 310 | 186 637 | 1 420 672 | |
BT | Marchandises | 1 056 088 | 1 056 088 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 106 967 | 2 750 | 104 217 | |
BZ | Autres créances | 931 919 | 931 919 | ||
CF | Disponibilités | 145 634 | 145 634 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 178 329 | 178 329 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 418 938 | 2 750 | 2 416 188 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 026 249 | 189 387 | 3 836 861 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 243 392 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 540 | |||
DL | TOTAL (I) | 512 933 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 666 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 555 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 452 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 278 222 | |||
EA | Autres dettes | 1 107 031 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 323 927 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 836 861 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 540 358 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 377 201 | 5 377 201 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 377 201 | 5 377 201 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 853 | |||
FQ | Autres produits | 576 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 380 631 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 152 036 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 26 656 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 681 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 885 131 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 932 | |||
FY | Salaires et traitements | 534 132 | |||
FZ | Charges sociales | 120 101 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 417 | |||
GE | Autres charges | 148 440 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 006 529 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 374 101 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 825 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 825 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 128 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 128 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 302 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 359 798 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 725 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 725 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 725 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 984 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 399 182 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 140 641 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 258 540 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 914 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 853 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 501 | 138 | 7 639 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 718 | 62 279 | 178 998 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 124 220 | 62 417 | 186 637 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 750 | 2 750 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 750 | 2 750 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 750 | 2 750 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 87 633 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 300 | |||
UX | Autres créances clients | 103 667 | |||
VB | T. V. A. | 73 367 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858 551 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 178 329 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 848 | 1 217 215 | 87 633 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 034 666 | 251 652 | 783 014 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 903 452 | 903 452 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 158 | 96 158 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 763 | 48 763 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 30 890 | 30 890 | ||
VW | T.V.A. | 81 586 | 81 586 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 823 | 20 823 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 107 031 | 1 107 031 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 323 372 | 2 540 358 | 783 014 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 339 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 211 | 7 639 | 571 | |
AH | Fonds commercial | 1 073 600 | 1 073 600 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 177 | 39 284 | 39 892 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 188 | 139 713 | 181 475 | |
CU | Autres participations | 37 500 | 37 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 87 633 | 87 633 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 607 310 | 186 637 | 1 420 672 | |
BT | Marchandises | 1 056 088 | 1 056 088 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 106 967 | 2 750 | 104 217 | |
BZ | Autres créances | 931 919 | 931 919 | ||
CF | Disponibilités | 145 634 | 145 634 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 178 329 | 178 329 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 418 938 | 2 750 | 2 416 188 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 026 249 | 189 387 | 3 836 861 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 243 392 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 540 | |||
DL | TOTAL (I) | 512 933 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 666 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 555 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 452 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 278 222 | |||
EA | Autres dettes | 1 107 031 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 323 927 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 836 861 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 540 358 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 377 201 | 5 377 201 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 377 201 | 5 377 201 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 853 | |||
FQ | Autres produits | 576 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 380 631 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 152 036 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 26 656 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 681 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 885 131 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 932 | |||
FY | Salaires et traitements | 534 132 | |||
FZ | Charges sociales | 120 101 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 417 | |||
GE | Autres charges | 148 440 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 006 529 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 374 101 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 825 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 825 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 128 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 128 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 302 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 359 798 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 725 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 725 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 725 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 984 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 399 182 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 140 641 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 258 540 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 914 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 853 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 501 | 138 | 7 639 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 718 | 62 279 | 178 998 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 124 220 | 62 417 | 186 637 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 750 | 2 750 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 750 | 2 750 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 750 | 2 750 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 87 633 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 300 | |||
UX | Autres créances clients | 103 667 | |||
VB | T. V. A. | 73 367 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858 551 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 178 329 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 848 | 1 217 215 | 87 633 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 034 666 | 251 652 | 783 014 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 903 452 | 903 452 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 158 | 96 158 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 763 | 48 763 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 30 890 | 30 890 | ||
VW | T.V.A. | 81 586 | 81 586 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 823 | 20 823 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 107 031 | 1 107 031 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 323 372 | 2 540 358 | 783 014 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 339 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 211 | 7 639 | 571 | |
AH | Fonds commercial | 1 073 600 | 1 073 600 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 177 | 39 284 | 39 892 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 188 | 139 713 | 181 475 | |
CU | Autres participations | 37 500 | 37 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 87 633 | 87 633 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 607 310 | 186 637 | 1 420 672 | |
BT | Marchandises | 1 056 088 | 1 056 088 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 106 967 | 2 750 | 104 217 | |
BZ | Autres créances | 931 919 | 931 919 | ||
CF | Disponibilités | 145 634 | 145 634 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 178 329 | 178 329 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 418 938 | 2 750 | 2 416 188 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 026 249 | 189 387 | 3 836 861 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | |||
DG | Autres réserves | 243 392 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 540 | |||
DL | TOTAL (I) | 512 933 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 034 666 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 555 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 903 452 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 278 222 | |||
EA | Autres dettes | 1 107 031 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 323 927 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 836 861 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 540 358 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 377 201 | 5 377 201 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 377 201 | 5 377 201 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 853 | |||
FQ | Autres produits | 576 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 380 631 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 152 036 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 26 656 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 681 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 885 131 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 932 | |||
FY | Salaires et traitements | 534 132 | |||
FZ | Charges sociales | 120 101 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 417 | |||
GE | Autres charges | 148 440 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 006 529 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 374 101 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 14 825 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 14 825 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 128 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 128 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 302 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 359 798 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 725 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 725 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 725 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 104 984 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 399 182 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 140 641 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 258 540 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 914 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 853 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 501 | 138 | 7 639 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 718 | 62 279 | 178 998 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 124 220 | 62 417 | 186 637 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 2 750 | 2 750 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 750 | 2 750 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 2 750 | 2 750 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 87 633 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 300 | |||
UX | Autres créances clients | 103 667 | |||
VB | T. V. A. | 73 367 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 858 551 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 178 329 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 304 848 | 1 217 215 | 87 633 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 034 666 | 251 652 | 783 014 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 903 452 | 903 452 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 96 158 | 96 158 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 763 | 48 763 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 30 890 | 30 890 | ||
VW | T.V.A. | 81 586 | 81 586 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 823 | 20 823 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 107 031 | 1 107 031 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 323 372 | 2 540 358 | 783 014 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 244 339 |