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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 727 | 38 018 | 15 710 | 23 004 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 831 | 26 831 | 26 831 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 101 005 | 89 952 | 11 053 | 15 315 |
CU | Autres participations | 2 524 | 2 524 | 2 524 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 210 | 36 210 | 45 502 | |
BJ | TOTAL (I) | 220 297 | 127 969 | 92 328 | 113 177 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 509 | 9 509 | 9 574 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 140 268 | 140 268 | 120 578 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 914 664 | 4 600 | 910 064 | 894 118 |
BZ | Autres créances | 695 849 | 695 849 | 406 041 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 770 000 | 770 000 | 1 110 000 | |
CF | Disponibilités | 76 149 | 76 149 | 85 468 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 239 | 30 239 | 31 711 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 636 678 | 4 600 | 2 632 078 | 2 657 491 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 976 | 132 569 | 2 724 406 | 2 770 668 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 006 490 | 1 006 490 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 649 | 100 649 | ||
DG | Autres réserves | 418 208 | 608 026 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 489 | -189 818 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 638 837 | 1 525 347 | ||
DQ | Provisions pour charges | 165 241 | 152 585 | ||
DR | TOTAL (III) | 165 241 | 152 585 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 844 | 323 039 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 873 | 216 251 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 657 | 164 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 292 428 | 283 687 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 92 527 | 105 298 | ||
EC | TOTAL (IV) | 920 329 | 1 092 735 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 406 | 2 770 668 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 686 567 | 128 271 | 814 838 | 1 065 556 |
FG | Production vendue services | 732 836 | 20 600 | 753 436 | 1 375 716 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 419 403 | 148 871 | 1 568 274 | 2 441 272 |
FM | Production stockée | 19 690 | 92 438 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 575 | 54 864 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 218 | 23 153 | ||
FQ | Autres produits | 135 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 626 892 | 2 611 729 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 65 | 1 203 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 568 051 | 1 184 398 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 739 | 22 393 | ||
FY | Salaires et traitements | 788 424 | 1 243 556 | ||
FZ | Charges sociales | 372 229 | 598 712 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 848 | 14 375 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 656 | 32 669 | ||
GE | Autres charges | 19 198 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 777 013 | 3 116 504 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -150 121 | -504 775 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 754 | 26 687 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 754 | 26 687 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 274 | 24 206 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 274 | 24 206 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 480 | 2 481 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -146 641 | -502 294 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 808 | 7 754 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 208 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 808 | 15 962 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 992 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 992 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 808 | -27 030 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -257 323 | -339 507 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 454 | 2 654 377 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 964 | 2 844 195 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 489 | -189 818 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 324 | 8 694 | 38 018 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 798 | 8 154 | 89 952 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 121 | 16 848 | 127 969 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 165 241 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 152 585 | 12 656 | 165 241 | |
6T | Sur comptes clients | 4 600 | 4 600 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 600 | 4 600 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 157 185 | 12 656 | 169 841 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 210 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 502 | |||
UX | Autres créances clients | 909 162 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 404 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 632 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 666 552 | |||
VB | T. V. A. | 2 835 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 239 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 961 | 1 635 250 | 41 711 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 844 | 80 515 | 126 329 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 210 873 | 210 873 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 117 657 | 117 657 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 009 | 104 009 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 806 | 89 806 | ||
VW | T.V.A. | 95 027 | 95 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 586 | 3 586 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 92 527 | 92 527 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 329 | 583 126 | 337 203 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 727 | 38 018 | 15 710 | 23 004 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 831 | 26 831 | 26 831 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 101 005 | 89 952 | 11 053 | 15 315 |
CU | Autres participations | 2 524 | 2 524 | 2 524 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 210 | 36 210 | 45 502 | |
BJ | TOTAL (I) | 220 297 | 127 969 | 92 328 | 113 177 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 509 | 9 509 | 9 574 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 140 268 | 140 268 | 120 578 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 914 664 | 4 600 | 910 064 | 894 118 |
BZ | Autres créances | 695 849 | 695 849 | 406 041 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 770 000 | 770 000 | 1 110 000 | |
CF | Disponibilités | 76 149 | 76 149 | 85 468 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 239 | 30 239 | 31 711 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 636 678 | 4 600 | 2 632 078 | 2 657 491 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 976 | 132 569 | 2 724 406 | 2 770 668 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 006 490 | 1 006 490 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 649 | 100 649 | ||
DG | Autres réserves | 418 208 | 608 026 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 489 | -189 818 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 638 837 | 1 525 347 | ||
DQ | Provisions pour charges | 165 241 | 152 585 | ||
DR | TOTAL (III) | 165 241 | 152 585 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 844 | 323 039 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 873 | 216 251 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 657 | 164 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 292 428 | 283 687 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 92 527 | 105 298 | ||
EC | TOTAL (IV) | 920 329 | 1 092 735 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 406 | 2 770 668 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 686 567 | 128 271 | 814 838 | 1 065 556 |
FG | Production vendue services | 732 836 | 20 600 | 753 436 | 1 375 716 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 419 403 | 148 871 | 1 568 274 | 2 441 272 |
FM | Production stockée | 19 690 | 92 438 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 575 | 54 864 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 218 | 23 153 | ||
FQ | Autres produits | 135 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 626 892 | 2 611 729 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 65 | 1 203 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 568 051 | 1 184 398 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 739 | 22 393 | ||
FY | Salaires et traitements | 788 424 | 1 243 556 | ||
FZ | Charges sociales | 372 229 | 598 712 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 848 | 14 375 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 656 | 32 669 | ||
GE | Autres charges | 19 198 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 777 013 | 3 116 504 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -150 121 | -504 775 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 754 | 26 687 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 754 | 26 687 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 274 | 24 206 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 274 | 24 206 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 480 | 2 481 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -146 641 | -502 294 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 808 | 7 754 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 208 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 808 | 15 962 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 992 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 992 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 808 | -27 030 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -257 323 | -339 507 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 454 | 2 654 377 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 964 | 2 844 195 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 489 | -189 818 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 324 | 8 694 | 38 018 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 798 | 8 154 | 89 952 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 121 | 16 848 | 127 969 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 165 241 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 152 585 | 12 656 | 165 241 | |
6T | Sur comptes clients | 4 600 | 4 600 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 600 | 4 600 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 157 185 | 12 656 | 169 841 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 210 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 502 | |||
UX | Autres créances clients | 909 162 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 404 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 632 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 666 552 | |||
VB | T. V. A. | 2 835 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 239 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 961 | 1 635 250 | 41 711 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 844 | 80 515 | 126 329 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 210 873 | 210 873 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 117 657 | 117 657 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 009 | 104 009 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 806 | 89 806 | ||
VW | T.V.A. | 95 027 | 95 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 586 | 3 586 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 92 527 | 92 527 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 329 | 583 126 | 337 203 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 727 | 38 018 | 15 710 | 23 004 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 831 | 26 831 | 26 831 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 101 005 | 89 952 | 11 053 | 15 315 |
CU | Autres participations | 2 524 | 2 524 | 2 524 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 210 | 36 210 | 45 502 | |
BJ | TOTAL (I) | 220 297 | 127 969 | 92 328 | 113 177 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 509 | 9 509 | 9 574 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 140 268 | 140 268 | 120 578 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 914 664 | 4 600 | 910 064 | 894 118 |
BZ | Autres créances | 695 849 | 695 849 | 406 041 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 770 000 | 770 000 | 1 110 000 | |
CF | Disponibilités | 76 149 | 76 149 | 85 468 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 239 | 30 239 | 31 711 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 636 678 | 4 600 | 2 632 078 | 2 657 491 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 976 | 132 569 | 2 724 406 | 2 770 668 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 006 490 | 1 006 490 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 649 | 100 649 | ||
DG | Autres réserves | 418 208 | 608 026 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 489 | -189 818 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 638 837 | 1 525 347 | ||
DQ | Provisions pour charges | 165 241 | 152 585 | ||
DR | TOTAL (III) | 165 241 | 152 585 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 844 | 323 039 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 873 | 216 251 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 657 | 164 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 292 428 | 283 687 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 92 527 | 105 298 | ||
EC | TOTAL (IV) | 920 329 | 1 092 735 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 406 | 2 770 668 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 686 567 | 128 271 | 814 838 | 1 065 556 |
FG | Production vendue services | 732 836 | 20 600 | 753 436 | 1 375 716 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 419 403 | 148 871 | 1 568 274 | 2 441 272 |
FM | Production stockée | 19 690 | 92 438 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 575 | 54 864 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 218 | 23 153 | ||
FQ | Autres produits | 135 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 626 892 | 2 611 729 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 65 | 1 203 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 568 051 | 1 184 398 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 739 | 22 393 | ||
FY | Salaires et traitements | 788 424 | 1 243 556 | ||
FZ | Charges sociales | 372 229 | 598 712 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 848 | 14 375 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 656 | 32 669 | ||
GE | Autres charges | 19 198 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 777 013 | 3 116 504 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -150 121 | -504 775 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 754 | 26 687 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 754 | 26 687 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 274 | 24 206 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 274 | 24 206 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 480 | 2 481 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -146 641 | -502 294 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 808 | 7 754 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 208 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 808 | 15 962 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 992 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 992 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 808 | -27 030 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -257 323 | -339 507 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 454 | 2 654 377 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 964 | 2 844 195 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 489 | -189 818 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 324 | 8 694 | 38 018 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 798 | 8 154 | 89 952 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 121 | 16 848 | 127 969 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 165 241 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 152 585 | 12 656 | 165 241 | |
6T | Sur comptes clients | 4 600 | 4 600 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 600 | 4 600 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 157 185 | 12 656 | 169 841 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 210 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 502 | |||
UX | Autres créances clients | 909 162 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 404 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 632 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 666 552 | |||
VB | T. V. A. | 2 835 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 239 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 961 | 1 635 250 | 41 711 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 844 | 80 515 | 126 329 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 210 873 | 210 873 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 117 657 | 117 657 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 009 | 104 009 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 806 | 89 806 | ||
VW | T.V.A. | 95 027 | 95 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 586 | 3 586 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 92 527 | 92 527 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 329 | 583 126 | 337 203 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 727 | 38 018 | 15 710 | 23 004 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 831 | 26 831 | 26 831 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 101 005 | 89 952 | 11 053 | 15 315 |
CU | Autres participations | 2 524 | 2 524 | 2 524 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 210 | 36 210 | 45 502 | |
BJ | TOTAL (I) | 220 297 | 127 969 | 92 328 | 113 177 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 509 | 9 509 | 9 574 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 140 268 | 140 268 | 120 578 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 914 664 | 4 600 | 910 064 | 894 118 |
BZ | Autres créances | 695 849 | 695 849 | 406 041 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 770 000 | 770 000 | 1 110 000 | |
CF | Disponibilités | 76 149 | 76 149 | 85 468 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 239 | 30 239 | 31 711 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 636 678 | 4 600 | 2 632 078 | 2 657 491 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 976 | 132 569 | 2 724 406 | 2 770 668 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 006 490 | 1 006 490 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 649 | 100 649 | ||
DG | Autres réserves | 418 208 | 608 026 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 489 | -189 818 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 638 837 | 1 525 347 | ||
DQ | Provisions pour charges | 165 241 | 152 585 | ||
DR | TOTAL (III) | 165 241 | 152 585 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 844 | 323 039 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 873 | 216 251 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 657 | 164 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 292 428 | 283 687 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 92 527 | 105 298 | ||
EC | TOTAL (IV) | 920 329 | 1 092 735 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 406 | 2 770 668 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 686 567 | 128 271 | 814 838 | 1 065 556 |
FG | Production vendue services | 732 836 | 20 600 | 753 436 | 1 375 716 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 419 403 | 148 871 | 1 568 274 | 2 441 272 |
FM | Production stockée | 19 690 | 92 438 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 575 | 54 864 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 218 | 23 153 | ||
FQ | Autres produits | 135 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 626 892 | 2 611 729 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 65 | 1 203 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 568 051 | 1 184 398 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 739 | 22 393 | ||
FY | Salaires et traitements | 788 424 | 1 243 556 | ||
FZ | Charges sociales | 372 229 | 598 712 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 848 | 14 375 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 656 | 32 669 | ||
GE | Autres charges | 19 198 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 777 013 | 3 116 504 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -150 121 | -504 775 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 754 | 26 687 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 754 | 26 687 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 274 | 24 206 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 274 | 24 206 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 480 | 2 481 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -146 641 | -502 294 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 808 | 7 754 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 208 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 808 | 15 962 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 992 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 992 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 808 | -27 030 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -257 323 | -339 507 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 454 | 2 654 377 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 964 | 2 844 195 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 489 | -189 818 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 324 | 8 694 | 38 018 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 798 | 8 154 | 89 952 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 121 | 16 848 | 127 969 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 165 241 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 152 585 | 12 656 | 165 241 | |
6T | Sur comptes clients | 4 600 | 4 600 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 600 | 4 600 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 157 185 | 12 656 | 169 841 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 210 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 502 | |||
UX | Autres créances clients | 909 162 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 404 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 632 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 666 552 | |||
VB | T. V. A. | 2 835 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 239 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 961 | 1 635 250 | 41 711 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 844 | 80 515 | 126 329 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 210 873 | 210 873 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 117 657 | 117 657 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 009 | 104 009 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 806 | 89 806 | ||
VW | T.V.A. | 95 027 | 95 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 586 | 3 586 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 92 527 | 92 527 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 329 | 583 126 | 337 203 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 727 | 38 018 | 15 710 | 23 004 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 831 | 26 831 | 26 831 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 101 005 | 89 952 | 11 053 | 15 315 |
CU | Autres participations | 2 524 | 2 524 | 2 524 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 210 | 36 210 | 45 502 | |
BJ | TOTAL (I) | 220 297 | 127 969 | 92 328 | 113 177 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 509 | 9 509 | 9 574 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 140 268 | 140 268 | 120 578 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 914 664 | 4 600 | 910 064 | 894 118 |
BZ | Autres créances | 695 849 | 695 849 | 406 041 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 770 000 | 770 000 | 1 110 000 | |
CF | Disponibilités | 76 149 | 76 149 | 85 468 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 239 | 30 239 | 31 711 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 636 678 | 4 600 | 2 632 078 | 2 657 491 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 976 | 132 569 | 2 724 406 | 2 770 668 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 006 490 | 1 006 490 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 649 | 100 649 | ||
DG | Autres réserves | 418 208 | 608 026 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 489 | -189 818 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 638 837 | 1 525 347 | ||
DQ | Provisions pour charges | 165 241 | 152 585 | ||
DR | TOTAL (III) | 165 241 | 152 585 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 844 | 323 039 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 873 | 216 251 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 657 | 164 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 292 428 | 283 687 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 92 527 | 105 298 | ||
EC | TOTAL (IV) | 920 329 | 1 092 735 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 406 | 2 770 668 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 686 567 | 128 271 | 814 838 | 1 065 556 |
FG | Production vendue services | 732 836 | 20 600 | 753 436 | 1 375 716 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 419 403 | 148 871 | 1 568 274 | 2 441 272 |
FM | Production stockée | 19 690 | 92 438 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 575 | 54 864 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 218 | 23 153 | ||
FQ | Autres produits | 135 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 626 892 | 2 611 729 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 65 | 1 203 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 568 051 | 1 184 398 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 739 | 22 393 | ||
FY | Salaires et traitements | 788 424 | 1 243 556 | ||
FZ | Charges sociales | 372 229 | 598 712 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 848 | 14 375 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 656 | 32 669 | ||
GE | Autres charges | 19 198 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 777 013 | 3 116 504 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -150 121 | -504 775 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 754 | 26 687 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 754 | 26 687 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 274 | 24 206 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 274 | 24 206 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 480 | 2 481 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -146 641 | -502 294 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 808 | 7 754 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 208 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 808 | 15 962 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 992 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 992 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 808 | -27 030 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -257 323 | -339 507 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 454 | 2 654 377 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 964 | 2 844 195 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 489 | -189 818 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 324 | 8 694 | 38 018 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 798 | 8 154 | 89 952 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 121 | 16 848 | 127 969 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 165 241 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 152 585 | 12 656 | 165 241 | |
6T | Sur comptes clients | 4 600 | 4 600 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 600 | 4 600 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 157 185 | 12 656 | 169 841 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 210 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 502 | |||
UX | Autres créances clients | 909 162 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 404 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 632 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 666 552 | |||
VB | T. V. A. | 2 835 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 239 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 961 | 1 635 250 | 41 711 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 844 | 80 515 | 126 329 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 210 873 | 210 873 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 117 657 | 117 657 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 009 | 104 009 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 806 | 89 806 | ||
VW | T.V.A. | 95 027 | 95 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 586 | 3 586 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 92 527 | 92 527 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 329 | 583 126 | 337 203 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 727 | 38 018 | 15 710 | 23 004 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 831 | 26 831 | 26 831 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 101 005 | 89 952 | 11 053 | 15 315 |
CU | Autres participations | 2 524 | 2 524 | 2 524 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 210 | 36 210 | 45 502 | |
BJ | TOTAL (I) | 220 297 | 127 969 | 92 328 | 113 177 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 509 | 9 509 | 9 574 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 140 268 | 140 268 | 120 578 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 914 664 | 4 600 | 910 064 | 894 118 |
BZ | Autres créances | 695 849 | 695 849 | 406 041 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 770 000 | 770 000 | 1 110 000 | |
CF | Disponibilités | 76 149 | 76 149 | 85 468 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 239 | 30 239 | 31 711 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 636 678 | 4 600 | 2 632 078 | 2 657 491 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 976 | 132 569 | 2 724 406 | 2 770 668 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 006 490 | 1 006 490 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 649 | 100 649 | ||
DG | Autres réserves | 418 208 | 608 026 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 489 | -189 818 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 638 837 | 1 525 347 | ||
DQ | Provisions pour charges | 165 241 | 152 585 | ||
DR | TOTAL (III) | 165 241 | 152 585 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 844 | 323 039 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 873 | 216 251 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 657 | 164 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 292 428 | 283 687 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 92 527 | 105 298 | ||
EC | TOTAL (IV) | 920 329 | 1 092 735 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 406 | 2 770 668 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 686 567 | 128 271 | 814 838 | 1 065 556 |
FG | Production vendue services | 732 836 | 20 600 | 753 436 | 1 375 716 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 419 403 | 148 871 | 1 568 274 | 2 441 272 |
FM | Production stockée | 19 690 | 92 438 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 575 | 54 864 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 218 | 23 153 | ||
FQ | Autres produits | 135 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 626 892 | 2 611 729 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 65 | 1 203 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 568 051 | 1 184 398 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 739 | 22 393 | ||
FY | Salaires et traitements | 788 424 | 1 243 556 | ||
FZ | Charges sociales | 372 229 | 598 712 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 848 | 14 375 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 656 | 32 669 | ||
GE | Autres charges | 19 198 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 777 013 | 3 116 504 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -150 121 | -504 775 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 754 | 26 687 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 754 | 26 687 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 274 | 24 206 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 274 | 24 206 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 480 | 2 481 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -146 641 | -502 294 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 808 | 7 754 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 208 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 808 | 15 962 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 992 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 992 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 808 | -27 030 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -257 323 | -339 507 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 454 | 2 654 377 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 964 | 2 844 195 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 489 | -189 818 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 324 | 8 694 | 38 018 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 798 | 8 154 | 89 952 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 121 | 16 848 | 127 969 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 165 241 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 152 585 | 12 656 | 165 241 | |
6T | Sur comptes clients | 4 600 | 4 600 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 600 | 4 600 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 157 185 | 12 656 | 169 841 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 210 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 502 | |||
UX | Autres créances clients | 909 162 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 404 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 632 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 666 552 | |||
VB | T. V. A. | 2 835 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 239 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 961 | 1 635 250 | 41 711 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 844 | 80 515 | 126 329 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 210 873 | 210 873 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 117 657 | 117 657 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 009 | 104 009 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 806 | 89 806 | ||
VW | T.V.A. | 95 027 | 95 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 586 | 3 586 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 92 527 | 92 527 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 329 | 583 126 | 337 203 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 727 | 38 018 | 15 710 | 23 004 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 26 831 | 26 831 | 26 831 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 101 005 | 89 952 | 11 053 | 15 315 |
CU | Autres participations | 2 524 | 2 524 | 2 524 | |
BH | Autres immobilisations financières | 36 210 | 36 210 | 45 502 | |
BJ | TOTAL (I) | 220 297 | 127 969 | 92 328 | 113 177 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 509 | 9 509 | 9 574 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 140 268 | 140 268 | 120 578 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 914 664 | 4 600 | 910 064 | 894 118 |
BZ | Autres créances | 695 849 | 695 849 | 406 041 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 770 000 | 770 000 | 1 110 000 | |
CF | Disponibilités | 76 149 | 76 149 | 85 468 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 239 | 30 239 | 31 711 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 636 678 | 4 600 | 2 632 078 | 2 657 491 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 856 976 | 132 569 | 2 724 406 | 2 770 668 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 006 490 | 1 006 490 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 649 | 100 649 | ||
DG | Autres réserves | 418 208 | 608 026 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 489 | -189 818 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 638 837 | 1 525 347 | ||
DQ | Provisions pour charges | 165 241 | 152 585 | ||
DR | TOTAL (III) | 165 241 | 152 585 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 844 | 323 039 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 873 | 216 251 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 657 | 164 460 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 292 428 | 283 687 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 92 527 | 105 298 | ||
EC | TOTAL (IV) | 920 329 | 1 092 735 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 724 406 | 2 770 668 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 686 567 | 128 271 | 814 838 | 1 065 556 |
FG | Production vendue services | 732 836 | 20 600 | 753 436 | 1 375 716 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 419 403 | 148 871 | 1 568 274 | 2 441 272 |
FM | Production stockée | 19 690 | 92 438 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 18 575 | 54 864 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 218 | 23 153 | ||
FQ | Autres produits | 135 | 1 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 626 892 | 2 611 729 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 65 | 1 203 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 568 051 | 1 184 398 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 18 739 | 22 393 | ||
FY | Salaires et traitements | 788 424 | 1 243 556 | ||
FZ | Charges sociales | 372 229 | 598 712 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 16 848 | 14 375 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 12 656 | 32 669 | ||
GE | Autres charges | 19 198 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 777 013 | 3 116 504 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -150 121 | -504 775 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 754 | 26 687 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 12 754 | 26 687 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 274 | 24 206 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 274 | 24 206 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 480 | 2 481 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -146 641 | -502 294 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 808 | 7 754 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 208 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 808 | 15 962 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 992 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 992 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 808 | -27 030 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -257 323 | -339 507 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 454 | 2 654 377 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 964 | 2 844 195 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 113 489 | -189 818 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 324 | 8 694 | 38 018 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 798 | 8 154 | 89 952 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 111 121 | 16 848 | 127 969 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 165 241 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 152 585 | 12 656 | 165 241 | |
6T | Sur comptes clients | 4 600 | 4 600 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 600 | 4 600 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 157 185 | 12 656 | 169 841 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 36 210 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 5 502 | |||
UX | Autres créances clients | 909 162 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 5 404 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 632 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 666 552 | |||
VB | T. V. A. | 2 835 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 426 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 239 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 676 961 | 1 635 250 | 41 711 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 844 | 80 515 | 126 329 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 210 873 | 210 873 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 117 657 | 117 657 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 009 | 104 009 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 806 | 89 806 | ||
VW | T.V.A. | 95 027 | 95 027 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 586 | 3 586 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 92 527 | 92 527 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 329 | 583 126 | 337 203 |