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de Château-Chinon (Ville)
de Château-Chinon (Ville)
Déposant 1 : PROTEC Sécurité SARL
Numéro de SIREN : 447818857
Mandataire 1 : PROTEC Sécurité
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 694 | 33 957 | 34 737 | 21 670 |
| AH | Fonds commercial | 466 000 | 466 000 | 448 000 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 995 | 2 120 | 3 875 | 5 074 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 432 293 | 223 569 | 208 723 | 243 910 |
| BD | Autres titres immobilisés | 7 700 | 7 700 | 7 700 | |
| BF | Prêts | 1 700 | 1 700 | 5 740 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 31 174 | 31 174 | 32 737 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 013 556 | 259 647 | 753 910 | 764 832 |
| BT | Marchandises | 41 683 | 41 683 | 53 013 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 5 865 120 | 66 857 | 5 798 263 | 5 075 430 |
| BZ | Autres créances | 280 686 | 280 686 | 508 792 | |
| CF | Disponibilités | 126 455 | 126 455 | 43 653 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 3 758 | 3 758 | 27 168 | |
| CJ | TOTAL (II) | 6 317 702 | 66 857 | 6 250 845 | 5 708 056 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 331 259 | 326 504 | 7 004 755 | 6 472 888 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 780 000 | 490 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 38 000 | 22 400 | ||
| DH | Report à nouveau | 9 290 | 2 902 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 439 | 311 988 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 134 729 | 827 290 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441 874 | 1 559 484 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 | 34 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 029 | 877 015 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 3 518 468 | 3 188 435 | ||
| EA | Autres dettes | 12 626 | 20 630 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 5 870 026 | 5 645 598 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 004 755 | 6 472 888 | ||
| EI | Dont emprunts participatifs | 29 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 6 573 | 6 573 | 14 420 | |
| FG | Production vendue services | 13 937 347 | 13 937 347 | 13 962 399 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 943 920 | 13 943 920 | 13 976 819 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 589 | 87 343 | ||
| FQ | Autres produits | 36 304 | 701 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 073 813 | 14 065 863 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 490 | 73 375 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 11 329 | -10 464 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 284 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 2 537 992 | 3 132 769 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 405 889 | 364 956 | ||
| FY | Salaires et traitements | 8 581 108 | 8 060 362 | ||
| FZ | Charges sociales | 2 013 616 | 1 937 227 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 028 | 61 561 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 024 | |||
| GE | Autres charges | 19 358 | 30 903 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 751 834 | 13 650 973 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 321 979 | 414 890 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 544 | 848 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 2 544 | 848 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 45 237 | 37 640 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 45 237 | 37 640 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 693 | -36 792 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 279 286 | 378 099 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 339 | 2 964 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | 53 805 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 125 339 | 56 769 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 186 | 61 480 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 400 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 186 | 122 879 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 153 | -66 111 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 201 696 | 14 123 480 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 894 257 | 13 811 492 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 307 439 | 311 988 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 099 | 11 858 | 33 957 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 520 | 59 170 | 225 690 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 188 619 | 71 028 | 259 647 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 33 834 | 33 024 | 66 857 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 834 | 33 024 | 66 857 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 33 834 | 33 024 | 66 857 | |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UP | Prêts | 1 700 | |||
| UT | Autres immobilisations financières | 31 174 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 197 428 | |||
| UX | Autres créances clients | 5 667 692 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 8 331 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 573 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 232 187 | |||
| VB | T. V. A. | 28 209 | |||
| VC | Groupe et associés | 8 386 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 3 758 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 182 438 | 5 952 135 | 230 303 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 236 597 | 1 236 597 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 277 | 57 644 | 147 633 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 897 029 | 897 029 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 978 339 | 978 339 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 894 304 | 894 304 | ||
| VW | T.V.A. | 1 239 493 | 1 239 493 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 394 785 | 394 785 | ||
| VI | Groupe et associés | 29 | 29 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 626 | 12 626 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 858 479 | 5 710 845 | 147 633 | |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 694 | 33 957 | 34 737 | 21 670 |
| AH | Fonds commercial | 466 000 | 466 000 | 448 000 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 995 | 2 120 | 3 875 | 5 074 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 432 293 | 223 569 | 208 723 | 243 910 |
| BD | Autres titres immobilisés | 7 700 | 7 700 | 7 700 | |
| BF | Prêts | 1 700 | 1 700 | 5 740 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 31 174 | 31 174 | 32 737 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 013 556 | 259 647 | 753 910 | 764 832 |
| BT | Marchandises | 41 683 | 41 683 | 53 013 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 5 865 120 | 66 857 | 5 798 263 | 5 075 430 |
| BZ | Autres créances | 280 686 | 280 686 | 508 792 | |
| CF | Disponibilités | 126 455 | 126 455 | 43 653 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 3 758 | 3 758 | 27 168 | |
| CJ | TOTAL (II) | 6 317 702 | 66 857 | 6 250 845 | 5 708 056 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 331 259 | 326 504 | 7 004 755 | 6 472 888 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 780 000 | 490 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 38 000 | 22 400 | ||
| DH | Report à nouveau | 9 290 | 2 902 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 439 | 311 988 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 134 729 | 827 290 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441 874 | 1 559 484 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 | 34 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 029 | 877 015 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 3 518 468 | 3 188 435 | ||
| EA | Autres dettes | 12 626 | 20 630 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 5 870 026 | 5 645 598 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 004 755 | 6 472 888 | ||
| EI | Dont emprunts participatifs | 29 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 6 573 | 6 573 | 14 420 | |
| FG | Production vendue services | 13 937 347 | 13 937 347 | 13 962 399 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 943 920 | 13 943 920 | 13 976 819 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 589 | 87 343 | ||
| FQ | Autres produits | 36 304 | 701 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 073 813 | 14 065 863 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 490 | 73 375 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 11 329 | -10 464 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 284 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 2 537 992 | 3 132 769 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 405 889 | 364 956 | ||
| FY | Salaires et traitements | 8 581 108 | 8 060 362 | ||
| FZ | Charges sociales | 2 013 616 | 1 937 227 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 028 | 61 561 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 024 | |||
| GE | Autres charges | 19 358 | 30 903 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 751 834 | 13 650 973 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 321 979 | 414 890 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 544 | 848 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 2 544 | 848 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 45 237 | 37 640 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 45 237 | 37 640 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 693 | -36 792 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 279 286 | 378 099 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 339 | 2 964 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | 53 805 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 125 339 | 56 769 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 186 | 61 480 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 400 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 186 | 122 879 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 153 | -66 111 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 201 696 | 14 123 480 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 894 257 | 13 811 492 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 307 439 | 311 988 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 099 | 11 858 | 33 957 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 520 | 59 170 | 225 690 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 188 619 | 71 028 | 259 647 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 33 834 | 33 024 | 66 857 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 834 | 33 024 | 66 857 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 33 834 | 33 024 | 66 857 | |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UP | Prêts | 1 700 | |||
| UT | Autres immobilisations financières | 31 174 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 197 428 | |||
| UX | Autres créances clients | 5 667 692 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 8 331 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 573 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 232 187 | |||
| VB | T. V. A. | 28 209 | |||
| VC | Groupe et associés | 8 386 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 3 758 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 182 438 | 5 952 135 | 230 303 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 236 597 | 1 236 597 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 277 | 57 644 | 147 633 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 897 029 | 897 029 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 978 339 | 978 339 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 894 304 | 894 304 | ||
| VW | T.V.A. | 1 239 493 | 1 239 493 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 394 785 | 394 785 | ||
| VI | Groupe et associés | 29 | 29 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 626 | 12 626 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 858 479 | 5 710 845 | 147 633 | |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 694 | 33 957 | 34 737 | 21 670 |
| AH | Fonds commercial | 466 000 | 466 000 | 448 000 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 995 | 2 120 | 3 875 | 5 074 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 432 293 | 223 569 | 208 723 | 243 910 |
| BD | Autres titres immobilisés | 7 700 | 7 700 | 7 700 | |
| BF | Prêts | 1 700 | 1 700 | 5 740 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 31 174 | 31 174 | 32 737 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 013 556 | 259 647 | 753 910 | 764 832 |
| BT | Marchandises | 41 683 | 41 683 | 53 013 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 5 865 120 | 66 857 | 5 798 263 | 5 075 430 |
| BZ | Autres créances | 280 686 | 280 686 | 508 792 | |
| CF | Disponibilités | 126 455 | 126 455 | 43 653 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 3 758 | 3 758 | 27 168 | |
| CJ | TOTAL (II) | 6 317 702 | 66 857 | 6 250 845 | 5 708 056 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 331 259 | 326 504 | 7 004 755 | 6 472 888 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 780 000 | 490 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 38 000 | 22 400 | ||
| DH | Report à nouveau | 9 290 | 2 902 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 439 | 311 988 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 134 729 | 827 290 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441 874 | 1 559 484 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 | 34 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 029 | 877 015 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 3 518 468 | 3 188 435 | ||
| EA | Autres dettes | 12 626 | 20 630 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 5 870 026 | 5 645 598 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 004 755 | 6 472 888 | ||
| EI | Dont emprunts participatifs | 29 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 6 573 | 6 573 | 14 420 | |
| FG | Production vendue services | 13 937 347 | 13 937 347 | 13 962 399 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 943 920 | 13 943 920 | 13 976 819 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 589 | 87 343 | ||
| FQ | Autres produits | 36 304 | 701 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 073 813 | 14 065 863 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 490 | 73 375 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 11 329 | -10 464 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 284 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 2 537 992 | 3 132 769 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 405 889 | 364 956 | ||
| FY | Salaires et traitements | 8 581 108 | 8 060 362 | ||
| FZ | Charges sociales | 2 013 616 | 1 937 227 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 028 | 61 561 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 024 | |||
| GE | Autres charges | 19 358 | 30 903 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 751 834 | 13 650 973 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 321 979 | 414 890 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 544 | 848 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 2 544 | 848 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 45 237 | 37 640 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 45 237 | 37 640 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 693 | -36 792 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 279 286 | 378 099 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 339 | 2 964 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | 53 805 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 125 339 | 56 769 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 186 | 61 480 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 400 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 186 | 122 879 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 153 | -66 111 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 201 696 | 14 123 480 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 894 257 | 13 811 492 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 307 439 | 311 988 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 099 | 11 858 | 33 957 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 520 | 59 170 | 225 690 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 188 619 | 71 028 | 259 647 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 33 834 | 33 024 | 66 857 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 834 | 33 024 | 66 857 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 33 834 | 33 024 | 66 857 | |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UP | Prêts | 1 700 | |||
| UT | Autres immobilisations financières | 31 174 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 197 428 | |||
| UX | Autres créances clients | 5 667 692 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 8 331 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 573 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 232 187 | |||
| VB | T. V. A. | 28 209 | |||
| VC | Groupe et associés | 8 386 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 3 758 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 182 438 | 5 952 135 | 230 303 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 236 597 | 1 236 597 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 277 | 57 644 | 147 633 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 897 029 | 897 029 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 978 339 | 978 339 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 894 304 | 894 304 | ||
| VW | T.V.A. | 1 239 493 | 1 239 493 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 394 785 | 394 785 | ||
| VI | Groupe et associés | 29 | 29 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 626 | 12 626 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 858 479 | 5 710 845 | 147 633 | |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 694 | 33 957 | 34 737 | 21 670 |
| AH | Fonds commercial | 466 000 | 466 000 | 448 000 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 995 | 2 120 | 3 875 | 5 074 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 432 293 | 223 569 | 208 723 | 243 910 |
| BD | Autres titres immobilisés | 7 700 | 7 700 | 7 700 | |
| BF | Prêts | 1 700 | 1 700 | 5 740 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 31 174 | 31 174 | 32 737 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 013 556 | 259 647 | 753 910 | 764 832 |
| BT | Marchandises | 41 683 | 41 683 | 53 013 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 5 865 120 | 66 857 | 5 798 263 | 5 075 430 |
| BZ | Autres créances | 280 686 | 280 686 | 508 792 | |
| CF | Disponibilités | 126 455 | 126 455 | 43 653 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 3 758 | 3 758 | 27 168 | |
| CJ | TOTAL (II) | 6 317 702 | 66 857 | 6 250 845 | 5 708 056 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 331 259 | 326 504 | 7 004 755 | 6 472 888 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 780 000 | 490 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 38 000 | 22 400 | ||
| DH | Report à nouveau | 9 290 | 2 902 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 439 | 311 988 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 134 729 | 827 290 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441 874 | 1 559 484 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 | 34 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 029 | 877 015 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 3 518 468 | 3 188 435 | ||
| EA | Autres dettes | 12 626 | 20 630 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 5 870 026 | 5 645 598 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 004 755 | 6 472 888 | ||
| EI | Dont emprunts participatifs | 29 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 6 573 | 6 573 | 14 420 | |
| FG | Production vendue services | 13 937 347 | 13 937 347 | 13 962 399 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 943 920 | 13 943 920 | 13 976 819 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 589 | 87 343 | ||
| FQ | Autres produits | 36 304 | 701 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 073 813 | 14 065 863 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 490 | 73 375 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 11 329 | -10 464 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 284 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 2 537 992 | 3 132 769 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 405 889 | 364 956 | ||
| FY | Salaires et traitements | 8 581 108 | 8 060 362 | ||
| FZ | Charges sociales | 2 013 616 | 1 937 227 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 028 | 61 561 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 024 | |||
| GE | Autres charges | 19 358 | 30 903 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 751 834 | 13 650 973 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 321 979 | 414 890 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 544 | 848 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 2 544 | 848 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 45 237 | 37 640 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 45 237 | 37 640 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 693 | -36 792 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 279 286 | 378 099 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 339 | 2 964 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | 53 805 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 125 339 | 56 769 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 186 | 61 480 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 400 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 186 | 122 879 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 153 | -66 111 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 201 696 | 14 123 480 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 894 257 | 13 811 492 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 307 439 | 311 988 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 099 | 11 858 | 33 957 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 520 | 59 170 | 225 690 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 188 619 | 71 028 | 259 647 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 33 834 | 33 024 | 66 857 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 834 | 33 024 | 66 857 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 33 834 | 33 024 | 66 857 | |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UP | Prêts | 1 700 | |||
| UT | Autres immobilisations financières | 31 174 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 197 428 | |||
| UX | Autres créances clients | 5 667 692 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 8 331 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 573 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 232 187 | |||
| VB | T. V. A. | 28 209 | |||
| VC | Groupe et associés | 8 386 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 3 758 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 182 438 | 5 952 135 | 230 303 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 236 597 | 1 236 597 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 277 | 57 644 | 147 633 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 897 029 | 897 029 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 978 339 | 978 339 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 894 304 | 894 304 | ||
| VW | T.V.A. | 1 239 493 | 1 239 493 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 394 785 | 394 785 | ||
| VI | Groupe et associés | 29 | 29 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 626 | 12 626 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 858 479 | 5 710 845 | 147 633 | |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 694 | 33 957 | 34 737 | 21 670 |
| AH | Fonds commercial | 466 000 | 466 000 | 448 000 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 995 | 2 120 | 3 875 | 5 074 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 432 293 | 223 569 | 208 723 | 243 910 |
| BD | Autres titres immobilisés | 7 700 | 7 700 | 7 700 | |
| BF | Prêts | 1 700 | 1 700 | 5 740 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 31 174 | 31 174 | 32 737 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 013 556 | 259 647 | 753 910 | 764 832 |
| BT | Marchandises | 41 683 | 41 683 | 53 013 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 5 865 120 | 66 857 | 5 798 263 | 5 075 430 |
| BZ | Autres créances | 280 686 | 280 686 | 508 792 | |
| CF | Disponibilités | 126 455 | 126 455 | 43 653 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 3 758 | 3 758 | 27 168 | |
| CJ | TOTAL (II) | 6 317 702 | 66 857 | 6 250 845 | 5 708 056 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 331 259 | 326 504 | 7 004 755 | 6 472 888 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 780 000 | 490 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 38 000 | 22 400 | ||
| DH | Report à nouveau | 9 290 | 2 902 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 439 | 311 988 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 134 729 | 827 290 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441 874 | 1 559 484 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 | 34 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 029 | 877 015 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 3 518 468 | 3 188 435 | ||
| EA | Autres dettes | 12 626 | 20 630 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 5 870 026 | 5 645 598 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 004 755 | 6 472 888 | ||
| EI | Dont emprunts participatifs | 29 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 6 573 | 6 573 | 14 420 | |
| FG | Production vendue services | 13 937 347 | 13 937 347 | 13 962 399 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 943 920 | 13 943 920 | 13 976 819 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 589 | 87 343 | ||
| FQ | Autres produits | 36 304 | 701 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 073 813 | 14 065 863 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 490 | 73 375 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 11 329 | -10 464 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 284 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 2 537 992 | 3 132 769 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 405 889 | 364 956 | ||
| FY | Salaires et traitements | 8 581 108 | 8 060 362 | ||
| FZ | Charges sociales | 2 013 616 | 1 937 227 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 028 | 61 561 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 024 | |||
| GE | Autres charges | 19 358 | 30 903 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 751 834 | 13 650 973 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 321 979 | 414 890 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 544 | 848 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 2 544 | 848 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 45 237 | 37 640 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 45 237 | 37 640 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 693 | -36 792 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 279 286 | 378 099 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 339 | 2 964 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | 53 805 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 125 339 | 56 769 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 186 | 61 480 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 400 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 186 | 122 879 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 153 | -66 111 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 201 696 | 14 123 480 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 894 257 | 13 811 492 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 307 439 | 311 988 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 099 | 11 858 | 33 957 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 520 | 59 170 | 225 690 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 188 619 | 71 028 | 259 647 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 33 834 | 33 024 | 66 857 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 834 | 33 024 | 66 857 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 33 834 | 33 024 | 66 857 | |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UP | Prêts | 1 700 | |||
| UT | Autres immobilisations financières | 31 174 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 197 428 | |||
| UX | Autres créances clients | 5 667 692 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 8 331 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 573 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 232 187 | |||
| VB | T. V. A. | 28 209 | |||
| VC | Groupe et associés | 8 386 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 3 758 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 182 438 | 5 952 135 | 230 303 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 236 597 | 1 236 597 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 277 | 57 644 | 147 633 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 897 029 | 897 029 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 978 339 | 978 339 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 894 304 | 894 304 | ||
| VW | T.V.A. | 1 239 493 | 1 239 493 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 394 785 | 394 785 | ||
| VI | Groupe et associés | 29 | 29 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 626 | 12 626 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 858 479 | 5 710 845 | 147 633 | |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 694 | 33 957 | 34 737 | 21 670 |
| AH | Fonds commercial | 466 000 | 466 000 | 448 000 | |
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 995 | 2 120 | 3 875 | 5 074 |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 432 293 | 223 569 | 208 723 | 243 910 |
| BD | Autres titres immobilisés | 7 700 | 7 700 | 7 700 | |
| BF | Prêts | 1 700 | 1 700 | 5 740 | |
| BH | Autres immobilisations financières | 31 174 | 31 174 | 32 737 | |
| BJ | TOTAL (I) | 1 013 556 | 259 647 | 753 910 | 764 832 |
| BT | Marchandises | 41 683 | 41 683 | 53 013 | |
| BX | Clients et comptes rattachés | 5 865 120 | 66 857 | 5 798 263 | 5 075 430 |
| BZ | Autres créances | 280 686 | 280 686 | 508 792 | |
| CF | Disponibilités | 126 455 | 126 455 | 43 653 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 3 758 | 3 758 | 27 168 | |
| CJ | TOTAL (II) | 6 317 702 | 66 857 | 6 250 845 | 5 708 056 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 331 259 | 326 504 | 7 004 755 | 6 472 888 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 780 000 | 490 000 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 38 000 | 22 400 | ||
| DH | Report à nouveau | 9 290 | 2 902 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 439 | 311 988 | ||
| DL | TOTAL (I) | 1 134 729 | 827 290 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441 874 | 1 559 484 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 | 34 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 029 | 877 015 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 3 518 468 | 3 188 435 | ||
| EA | Autres dettes | 12 626 | 20 630 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 5 870 026 | 5 645 598 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 004 755 | 6 472 888 | ||
| EI | Dont emprunts participatifs | 29 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FA | Ventes de marchandises | 6 573 | 6 573 | 14 420 | |
| FG | Production vendue services | 13 937 347 | 13 937 347 | 13 962 399 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 943 920 | 13 943 920 | 13 976 819 | |
| FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 93 589 | 87 343 | ||
| FQ | Autres produits | 36 304 | 701 | ||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 073 813 | 14 065 863 | ||
| FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 490 | 73 375 | ||
| FT | Variation de stock (marchandises) | 11 329 | -10 464 | ||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 284 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 2 537 992 | 3 132 769 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 405 889 | 364 956 | ||
| FY | Salaires et traitements | 8 581 108 | 8 060 362 | ||
| FZ | Charges sociales | 2 013 616 | 1 937 227 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 71 028 | 61 561 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 33 024 | |||
| GE | Autres charges | 19 358 | 30 903 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 751 834 | 13 650 973 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 321 979 | 414 890 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 544 | 848 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 2 544 | 848 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 45 237 | 37 640 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 45 237 | 37 640 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 693 | -36 792 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 279 286 | 378 099 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 339 | 2 964 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000 | 53 805 | ||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 125 339 | 56 769 | ||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 186 | 61 480 | ||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 400 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 186 | 122 879 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 153 | -66 111 | ||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 201 696 | 14 123 480 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 894 257 | 13 811 492 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 307 439 | 311 988 | ||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 099 | 11 858 | 33 957 | |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 520 | 59 170 | 225 690 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 188 619 | 71 028 | 259 647 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 6T | Sur comptes clients | 33 834 | 33 024 | 66 857 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 33 834 | 33 024 | 66 857 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 33 834 | 33 024 | 66 857 | |
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UP | Prêts | 1 700 | |||
| UT | Autres immobilisations financières | 31 174 | |||
| VA | Clients douteux ou litigieux | 197 428 | |||
| UX | Autres créances clients | 5 667 692 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 8 331 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 573 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 232 187 | |||
| VB | T. V. A. | 28 209 | |||
| VC | Groupe et associés | 8 386 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 3 758 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 182 438 | 5 952 135 | 230 303 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 236 597 | 1 236 597 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 277 | 57 644 | 147 633 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 897 029 | 897 029 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 978 339 | 978 339 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 894 304 | 894 304 | ||
| VW | T.V.A. | 1 239 493 | 1 239 493 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 394 785 | 394 785 | ||
| VI | Groupe et associés | 29 | 29 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 626 | 12 626 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 858 479 | 5 710 845 | 147 633 | |