PROTEC HOLDING

Entreprise

PROTEC HOLDING
Dernière mise à jour : 01/07/2022

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/07/2022

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 82450145600027 / Siren : 824501456 / NIC : 00027

N° de TVA : FR 15 824501456

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 09/11/2023

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.3 : Gestion de fonds

66.30 : Gestion de fonds

66.30Z : Gestion de fonds

Cette sous-classe comprend :
- les activités de gestion de portefeuilles et de fonds pour le compte de tiers (particuliers, entreprises et autres), telles que : • la gestion des actifs des portefeuilles des particuliers • la gestion de fonds communs de placement • la gestion d’autres fonds de placement • la gestion de caisses de retraite Produits associés : 66.30.11, 66.30.12

Coordonnées de l'établissement :
PROTEC HOLDING

Adresse :
ZONE D AMENAGEMENT CONCERTE LE CHARME
301 Avenue DE RIO
77564 LIEUSAINT CEDEX

Liens de succession de l'établissement :

01/07/2022 : Succession

Prédécesseur : PROTEC HOLDING

Informations de l'unité légale :

Date de création : 20/12/2016

Dénomination : PROTEC HOLDING

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 10 à 19 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

PROTEC HOLDING - Lieusaint (siège)PROTEC HOLDING - Lieusaint (fermé)PROTEC HOLDING - Lieusaint (fermé)

Publications au Bodacc :

28/12/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3768
NOJO : 7702MYG44660800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Melun 824 501 456
Dénomination : PROTEC HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée

13/01/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2131
NOJO : 7702MYG41757600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Melun 824 501 456
Dénomination : PROTEC HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée

16/07/2021 : Modifications générales

Annonce N°4600
NOJO : 007702MYG402814
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Melun 824 501 456
Dénomination : PROTEC HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : ANCELIN Gil Serge Claude

25/05/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5348
NOJO : 7702MYG39798700
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Melun 824 501 456
Dénomination : PROTEC HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée

15/09/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4806
NOJO : 7702MYG37751300
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Melun 824 501 456
Dénomination : PROTEC HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée

24/05/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1433
NOJO : 217702447791376
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Melun 824 501 456
Dénomination : PROTEC HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée

31/12/2016 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°920
NOJO : 770217702385157
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN (77)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 20/12/2016

Numéro d'identification : RCS Melun 824 501 456
Dénomination : PROTEC HOLDING
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique

Administration :
Président : ANCELIN Gil Serge Claude ; Directeur général : LE DISQUAY Alain
Montant du capital : 1150000.00 EUR

Historique de l'unité légale :

12/10/2023 : catégorie juridique

Catégorie juridique : Société à responsabilité limitée (sans autre indication)

01/07/2022 : activité principale, code NIC, caractère employeur

Activité principale : Gestion de fonds (NAFRev2 : 66.30Z)
Code NIC : 00027
Caractère employeur : Non

30/06/2021 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

Représentants légaux :

30/08/2022 : Nouveau dirigeant

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2016B02399
Type : Personne Physique

Nom : ANCELIN Gil Serge Claude
Né le 23/01/1976 à Saint-Maurice (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
128T Rue Eugène Delacroix
91210 Draveil
FRANCE

03/01/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2016B02399
Type : Personne Physique

Nom : ANCELIN Gil Serge Claude
Né le 23/01/1976 à Saint-Maurice (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
128T Rue Eugène Delacroix
91210 Draveil
FRANCE

03/01/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2016B02399
Type : Personne Physique

Nom : LE DISQUAY Alain
Né le 01/09/1953 à Paris (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Directeur général

Adresse :
1 Rue des Carrosses
ARGENTIERES
77390 Argentières
FRANCE

Dépôts des actes :

01/07/2022 : Procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2016B02399
Dépôt : N°7769 déposé le 30/08/2022
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social dans le ressort

01/07/2022 : Statuts mis à jour

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2016B02399
Dépôt : N°7769 déposé le 30/08/2022
Etat : Déposé

30/06/2021 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2016B02399
Dépôt : N°6564 déposé le 13/07/2021
Etat : Déposé
Décision : Démission de directeur général

12/12/2016 : Statuts constitutifs

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2016B02399
Dépôt : N°8424 déposé le 28/12/2016
Etat : Déposé
Décision : Constitution

12/12/2016 : Décision(s) de l'actionnaire unique

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2016B02399
Dépôt : N°8424 déposé le 28/12/2016
Etat : Déposé
Décision : Nomination de président

12/12/2016 : Décision(s) de l'actionnaire unique

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2016B02399
Dépôt : N°8424 déposé le 28/12/2016
Etat : Déposé
Décision : Nomination de directeur général

12/12/2016 : Statuts constitutifs

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2016B02399
Dépôt : N°8424 déposé le 28/12/2016
Etat : Déposé
Décision : Constitution

12/12/2016 : Décision(s) de l'actionnaire unique

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2016B02399
Dépôt : N°8424 déposé le 28/12/2016
Etat : Déposé
Décision : Nomination de président

12/12/2016 : Décision(s) de l'actionnaire unique

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2016B02399
Dépôt : N°8424 déposé le 28/12/2016
Etat : Déposé
Décision : Nomination de directeur général

05/12/2016 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2016B02399
Dépôt : N°8424 déposé le 28/12/2016
Etat : Déposé

05/12/2016 : Liste des souscripteurs

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2016B02399
Dépôt : N°8424 déposé le 28/12/2016
Etat : Déposé

05/12/2016 : Rapport du commissaire aux apports

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2016B02399
Dépôt : N°8424 déposé le 28/12/2016
Etat : Déposé

05/12/2016 : Liste des souscripteurs

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2016B02399
Dépôt : N°8424 déposé le 28/12/2016
Etat : Déposé

Etablissements :

30/08/2022 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2016B02399
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
Zone d'Aménagement Concerté Le Charme
301 Avenue de Rio
77564 Lieusaint Cedex
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 20/12/2016
Activité : Détention et gestion de participations dans d'autres sociétés. la holding fournira aux sociétés dont elle détient des participations un support administratif.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

03/01/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2016B02399
Type : Siège

Adresse :
11 Rue Georges Charpak
77127 Lieusaint
FRANCE

03/01/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2016B02399
Type : Etablissement principal

Adresse :
11 Rue Georges Charpak
77127 Lieusaint
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 20/12/2016
Activité : Détention et gestion de participations dans d'autres sociétés. la holding fournira aux sociétés dont elle détient des participations un support administratif.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

30/08/2022 : PROTEC HOLDING

Greffe : Melun (7702)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Associé unique : Oui
Activité principale : Détention et gestion de participations dans d'autres sociétés. la holding fournira aux sociétés dont elle détient des participations un support administratif.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 28/12/2016
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 28/12/2016

Type de capital : Fixe
Capital : 1150000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2017
Economie sociale et solidaire : Oui
Durée de vie de la personne morale : 99 années

03/01/2017 : PROTEC HOLDING

Greffe : Melun (7702)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée à associé unique
Activité principale : Détention et gestion de participations dans d'autres sociétés. la holding fournira aux sociétés dont elle détient des participations un support administratif.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 28/12/2016
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 28/12/2016

Type de capital : Fixe
Capital : 1150000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 31/12/2017
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2020 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2016B02399
Dépôt : N°540 déposé le 11/01/2022
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2019 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2016B02399
Dépôt : N°6818 déposé le 20/05/2021
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2018 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2016B02399
Dépôt : N°7633 déposé le 10/09/2020
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2017 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Melun (7702)
Numéro de gestion : 2016B02399
Dépôt : N°3887 déposé le 13/05/2019
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 17329 du 26/12/2022
Numéro de gestion : 2016B02399
Code activité : 6630Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	1 200	76	1 124
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 992	122	1 870
AT	Autres immobilisations corporelles	6 217	307	5 910
CU	Autres participations	1 250 394		1 250 394
BH	Autres immobilisations financières	9 072		9 072
BJ	TOTAL (I)	1 268 875	505	1 268 370
BX	Clients et comptes rattachés	85 396		85 396
BZ	Autres créances	56 265		56 265
CF	Disponibilités	33 059		33 059
CH	Charges constatées d’avance	4 329		4 329
CJ	TOTAL (II)	179 049		179 049
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 447 923	505	1 447 419
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 150 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58 382
DL	TOTAL (I)	1 208 382
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45 541
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	10 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71 991
DY	Dettes fiscales et sociales	111 504
EC	TOTAL (IV)	239 037
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 447 419
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	204 886
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	401
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	491 600		491 600
FJ	Chiffres d’affaires nets	491 600		491 600
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6 479
FR	Total des produits d’exploitation (I)			498 079
FW	Autres achats et charges externes			167 818
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			14 913
FY	Salaires et traitements			218 132
FZ	Charges sociales			64 407
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			505
GF	Total des charges d’exploitation (II)			465 775
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32 305
GJ	Produits financiers de participations			30 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			678
GP	Total des produits financiers (V)			30 678
GR	Intérêts et charges assimilées			547
GU	Total des charges financières (VI)			547
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30 131
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62 436
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	83
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	83
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-83
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	3 971
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	528 758
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	470 376
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	58 382
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	6 553
A1	Renvois : Transfert de charges	6 479

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 540 du 11/01/2022
Numéro de gestion : 2016B02399
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	1 200	76	1 124
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 992	122	1 870
AT	Autres immobilisations corporelles	6 217	307	5 910
CU	Autres participations	1 250 394		1 250 394
BH	Autres immobilisations financières	9 072		9 072
BJ	TOTAL (I)	1 268 875	505	1 268 370
BX	Clients et comptes rattachés	85 396		85 396
BZ	Autres créances	56 265		56 265
CF	Disponibilités	33 059		33 059
CH	Charges constatées d’avance	4 329		4 329
CJ	TOTAL (II)	179 049		179 049
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 447 923	505	1 447 419
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 150 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58 382
DL	TOTAL (I)	1 208 382
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45 541
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	10 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71 991
DY	Dettes fiscales et sociales	111 504
EC	TOTAL (IV)	239 037
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 447 419
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	204 886
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	401
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	491 600		491 600
FJ	Chiffres d’affaires nets	491 600		491 600
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6 479
FR	Total des produits d’exploitation (I)			498 079
FW	Autres achats et charges externes			167 818
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			14 913
FY	Salaires et traitements			218 132
FZ	Charges sociales			64 407
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			505
GF	Total des charges d’exploitation (II)			465 775
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32 305
GJ	Produits financiers de participations			30 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			678
GP	Total des produits financiers (V)			30 678
GR	Intérêts et charges assimilées			547
GU	Total des charges financières (VI)			547
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30 131
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62 436
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	83
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	83
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-83
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	3 971
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	528 758
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	470 376
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	58 382
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	6 553
A1	Renvois : Transfert de charges	6 479

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 6818 du 20/05/2021
Numéro de gestion : 2016B02399
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	1 200	76	1 124
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 992	122	1 870
AT	Autres immobilisations corporelles	6 217	307	5 910
CU	Autres participations	1 250 394		1 250 394
BH	Autres immobilisations financières	9 072		9 072
BJ	TOTAL (I)	1 268 875	505	1 268 370
BX	Clients et comptes rattachés	85 396		85 396
BZ	Autres créances	56 265		56 265
CF	Disponibilités	33 059		33 059
CH	Charges constatées d’avance	4 329		4 329
CJ	TOTAL (II)	179 049		179 049
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 447 923	505	1 447 419
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 150 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58 382
DL	TOTAL (I)	1 208 382
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45 541
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	10 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71 991
DY	Dettes fiscales et sociales	111 504
EC	TOTAL (IV)	239 037
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 447 419
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	204 886
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	401
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	491 600		491 600
FJ	Chiffres d’affaires nets	491 600		491 600
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6 479
FR	Total des produits d’exploitation (I)			498 079
FW	Autres achats et charges externes			167 818
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			14 913
FY	Salaires et traitements			218 132
FZ	Charges sociales			64 407
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			505
GF	Total des charges d’exploitation (II)			465 775
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32 305
GJ	Produits financiers de participations			30 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			678
GP	Total des produits financiers (V)			30 678
GR	Intérêts et charges assimilées			547
GU	Total des charges financières (VI)			547
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30 131
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62 436
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	83
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	83
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-83
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	3 971
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	528 758
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	470 376
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	58 382
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	6 553
A1	Renvois : Transfert de charges	6 479

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 7633 du 10/09/2020
Numéro de gestion : 2016B02399
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	1 200	76	1 124
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 992	122	1 870
AT	Autres immobilisations corporelles	6 217	307	5 910
CU	Autres participations	1 250 394		1 250 394
BH	Autres immobilisations financières	9 072		9 072
BJ	TOTAL (I)	1 268 875	505	1 268 370
BX	Clients et comptes rattachés	85 396		85 396
BZ	Autres créances	56 265		56 265
CF	Disponibilités	33 059		33 059
CH	Charges constatées d’avance	4 329		4 329
CJ	TOTAL (II)	179 049		179 049
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 447 923	505	1 447 419
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 150 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58 382
DL	TOTAL (I)	1 208 382
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45 541
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	10 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71 991
DY	Dettes fiscales et sociales	111 504
EC	TOTAL (IV)	239 037
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 447 419
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	204 886
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	401
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	491 600		491 600
FJ	Chiffres d’affaires nets	491 600		491 600
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6 479
FR	Total des produits d’exploitation (I)			498 079
FW	Autres achats et charges externes			167 818
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			14 913
FY	Salaires et traitements			218 132
FZ	Charges sociales			64 407
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			505
GF	Total des charges d’exploitation (II)			465 775
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32 305
GJ	Produits financiers de participations			30 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			678
GP	Total des produits financiers (V)			30 678
GR	Intérêts et charges assimilées			547
GU	Total des charges financières (VI)			547
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30 131
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62 436
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	83
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	83
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-83
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	3 971
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	528 758
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	470 376
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	58 382
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	6 553
A1	Renvois : Transfert de charges	6 479

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : MELUN (7702)
Numéro de dépôt : 3887 du 13/05/2019
Numéro de gestion : 2016B02399
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 13 mois
Clôture de l'exercice précédent : le N.C
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	1 200	76	1 124
AR	Installations techniques, matériel et outillage industriels	1 992	122	1 870
AT	Autres immobilisations corporelles	6 217	307	5 910
CU	Autres participations	1 250 394		1 250 394
BH	Autres immobilisations financières	9 072		9 072
BJ	TOTAL (I)	1 268 875	505	1 268 370
BX	Clients et comptes rattachés	85 396		85 396
BZ	Autres créances	56 265		56 265
CF	Disponibilités	33 059		33 059
CH	Charges constatées d’avance	4 329		4 329
CJ	TOTAL (II)	179 049		179 049
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	1 447 923	505	1 447 419
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	1 150 000
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	58 382
DL	TOTAL (I)	1 208 382
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45 541
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	10 000
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71 991
DY	Dettes fiscales et sociales	111 504
EC	TOTAL (IV)	239 037
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	1 447 419
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	204 886
EH	Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	401
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	491 600		491 600
FJ	Chiffres d’affaires nets	491 600		491 600
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6 479
FR	Total des produits d’exploitation (I)			498 079
FW	Autres achats et charges externes			167 818
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			14 913
FY	Salaires et traitements			218 132
FZ	Charges sociales			64 407
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			505
GF	Total des charges d’exploitation (II)			465 775
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32 305
GJ	Produits financiers de participations			30 000
GL	Autres intérêts et produits assimilés			678
GP	Total des produits financiers (V)			30 678
GR	Intérêts et charges assimilées			547
GU	Total des charges financières (VI)			547
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30 131
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			62 436
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HE	Charges exceptionnelles sur opérations de gestion	83
HH	Total des charges exceptionnelles (VIII)	83
HI	- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-83
HK	Impôts sur les bénéfices (X)	3 971
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	528 758
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	470 376
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	58 382
HP	Renvois : Crédit-bail mobilier	6 553
A1	Renvois : Transfert de charges	6 479

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