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de Montsapey
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Déposant 1 : PROTEK SAS
Numéro de SIREN : 440413003
Mandataire 1 : PROTEK
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 202 | 4 202 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 868 | 40 866 | 27 002 | 32 749 |
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 800 | 4 800 | 4 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 76 880 | 45 068 | 31 812 | 37 559 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 900 | 24 900 | 26 241 | |
BT | Marchandises | 222 269 | 222 269 | 254 887 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 378 439 | 25 690 | 352 749 | 536 130 |
BZ | Autres créances | 425 026 | 425 026 | 273 008 | |
CF | Disponibilités | 171 164 | 171 164 | 39 521 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 645 | 10 645 | 9 032 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 232 443 | 25 690 | 1 206 753 | 1 138 819 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 323 | 70 758 | 1 238 566 | 1 176 378 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 200 | 38 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 820 | 3 820 | ||
DG | Autres réserves | 585 929 | 501 666 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 404 | 124 263 | ||
DL | TOTAL (I) | 653 353 | 667 949 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 029 | 91 815 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 | 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 044 | 221 306 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 856 | 186 438 | ||
EA | Autres dettes | 8 784 | 8 370 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 585 212 | 508 429 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 566 | 1 176 378 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 968 | 454 811 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 914 683 | 2 914 683 | 3 356 176 | |
FD | Production vendue biens | -21 373 | -21 373 | -18 240 | |
FG | Production vendue services | 25 457 | 25 457 | 25 523 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 918 767 | 2 918 767 | 3 363 460 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 744 | 32 459 | ||
FQ | Autres produits | 3 763 | 6 649 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 943 274 | 3 402 569 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 916 888 | 1 246 109 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 619 | -33 313 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 796 | 16 888 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 341 | 6 872 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 051 488 | 1 090 028 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 083 | 38 477 | ||
FY | Salaires et traitements | 635 401 | 646 637 | ||
FZ | Charges sociales | 206 904 | 212 806 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 746 | 6 661 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 853 | 1 857 | ||
GE | Autres charges | 4 548 | 3 088 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 913 667 | 3 236 108 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 607 | 166 461 | ||
GN | Différences positives de change | 3 066 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 066 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 092 | 1 407 | ||
GS | Différences négatives de change | 648 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 092 | 2 055 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 092 | 1 011 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 515 | 167 472 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 008 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 008 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 596 | 4 945 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 596 | 4 945 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 596 | -3 937 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 515 | 39 271 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 943 274 | 3 406 643 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 917 870 | 3 282 379 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 404 | 124 263 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 939 | 17 497 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 585 | 32 117 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 202 | 4 202 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 120 | 5 746 | 40 866 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 322 | 5 746 | 45 068 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 996 | 10 853 | 2 159 | 25 690 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 996 | 10 853 | 2 159 | 25 690 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 996 | 10 853 | 2 159 | 25 690 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 853 | 2 159 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 800 | 4 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 774 | |||
UX | Autres créances clients | 347 665 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 043 | |||
VB | T. V. A. | 9 372 | |||
VC | Groupe et associés | 305 997 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 615 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 645 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 910 | 818 910 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 029 | 55 785 | 146 244 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 212 044 | 212 044 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 948 | 40 948 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 487 | 68 487 | ||
VW | T.V.A. | 39 491 | 39 491 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 931 | 3 931 | ||
VI | Groupe et associés | 500 | 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 784 | 8 784 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 000 | 9 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 212 | 438 968 | 146 244 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 202 | 4 202 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 868 | 40 866 | 27 002 | 32 749 |
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 800 | 4 800 | 4 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 76 880 | 45 068 | 31 812 | 37 559 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 900 | 24 900 | 26 241 | |
BT | Marchandises | 222 269 | 222 269 | 254 887 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 378 439 | 25 690 | 352 749 | 536 130 |
BZ | Autres créances | 425 026 | 425 026 | 273 008 | |
CF | Disponibilités | 171 164 | 171 164 | 39 521 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 645 | 10 645 | 9 032 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 232 443 | 25 690 | 1 206 753 | 1 138 819 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 323 | 70 758 | 1 238 566 | 1 176 378 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 200 | 38 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 820 | 3 820 | ||
DG | Autres réserves | 585 929 | 501 666 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 404 | 124 263 | ||
DL | TOTAL (I) | 653 353 | 667 949 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 029 | 91 815 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 | 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 044 | 221 306 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 856 | 186 438 | ||
EA | Autres dettes | 8 784 | 8 370 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 585 212 | 508 429 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 566 | 1 176 378 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 968 | 454 811 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 914 683 | 2 914 683 | 3 356 176 | |
FD | Production vendue biens | -21 373 | -21 373 | -18 240 | |
FG | Production vendue services | 25 457 | 25 457 | 25 523 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 918 767 | 2 918 767 | 3 363 460 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 744 | 32 459 | ||
FQ | Autres produits | 3 763 | 6 649 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 943 274 | 3 402 569 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 916 888 | 1 246 109 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 619 | -33 313 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 796 | 16 888 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 341 | 6 872 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 051 488 | 1 090 028 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 083 | 38 477 | ||
FY | Salaires et traitements | 635 401 | 646 637 | ||
FZ | Charges sociales | 206 904 | 212 806 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 746 | 6 661 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 853 | 1 857 | ||
GE | Autres charges | 4 548 | 3 088 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 913 667 | 3 236 108 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 607 | 166 461 | ||
GN | Différences positives de change | 3 066 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 066 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 092 | 1 407 | ||
GS | Différences négatives de change | 648 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 092 | 2 055 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 092 | 1 011 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 515 | 167 472 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 008 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 008 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 596 | 4 945 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 596 | 4 945 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 596 | -3 937 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 515 | 39 271 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 943 274 | 3 406 643 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 917 870 | 3 282 379 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 404 | 124 263 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 939 | 17 497 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 585 | 32 117 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 202 | 4 202 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 120 | 5 746 | 40 866 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 322 | 5 746 | 45 068 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 996 | 10 853 | 2 159 | 25 690 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 996 | 10 853 | 2 159 | 25 690 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 996 | 10 853 | 2 159 | 25 690 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 853 | 2 159 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 800 | 4 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 774 | |||
UX | Autres créances clients | 347 665 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 043 | |||
VB | T. V. A. | 9 372 | |||
VC | Groupe et associés | 305 997 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 615 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 645 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 910 | 818 910 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 029 | 55 785 | 146 244 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 212 044 | 212 044 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 948 | 40 948 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 487 | 68 487 | ||
VW | T.V.A. | 39 491 | 39 491 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 931 | 3 931 | ||
VI | Groupe et associés | 500 | 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 784 | 8 784 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 000 | 9 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 212 | 438 968 | 146 244 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 202 | 4 202 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 868 | 40 866 | 27 002 | 32 749 |
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 800 | 4 800 | 4 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 76 880 | 45 068 | 31 812 | 37 559 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 900 | 24 900 | 26 241 | |
BT | Marchandises | 222 269 | 222 269 | 254 887 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 378 439 | 25 690 | 352 749 | 536 130 |
BZ | Autres créances | 425 026 | 425 026 | 273 008 | |
CF | Disponibilités | 171 164 | 171 164 | 39 521 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 645 | 10 645 | 9 032 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 232 443 | 25 690 | 1 206 753 | 1 138 819 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 323 | 70 758 | 1 238 566 | 1 176 378 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 200 | 38 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 820 | 3 820 | ||
DG | Autres réserves | 585 929 | 501 666 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 404 | 124 263 | ||
DL | TOTAL (I) | 653 353 | 667 949 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 029 | 91 815 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 | 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 044 | 221 306 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 856 | 186 438 | ||
EA | Autres dettes | 8 784 | 8 370 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 585 212 | 508 429 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 566 | 1 176 378 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 968 | 454 811 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 914 683 | 2 914 683 | 3 356 176 | |
FD | Production vendue biens | -21 373 | -21 373 | -18 240 | |
FG | Production vendue services | 25 457 | 25 457 | 25 523 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 918 767 | 2 918 767 | 3 363 460 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 744 | 32 459 | ||
FQ | Autres produits | 3 763 | 6 649 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 943 274 | 3 402 569 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 916 888 | 1 246 109 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 619 | -33 313 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 796 | 16 888 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 341 | 6 872 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 051 488 | 1 090 028 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 083 | 38 477 | ||
FY | Salaires et traitements | 635 401 | 646 637 | ||
FZ | Charges sociales | 206 904 | 212 806 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 746 | 6 661 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 853 | 1 857 | ||
GE | Autres charges | 4 548 | 3 088 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 913 667 | 3 236 108 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 607 | 166 461 | ||
GN | Différences positives de change | 3 066 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 066 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 092 | 1 407 | ||
GS | Différences négatives de change | 648 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 092 | 2 055 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 092 | 1 011 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 515 | 167 472 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 008 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 008 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 596 | 4 945 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 596 | 4 945 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 596 | -3 937 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 515 | 39 271 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 943 274 | 3 406 643 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 917 870 | 3 282 379 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 404 | 124 263 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 939 | 17 497 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 585 | 32 117 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 202 | 4 202 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 120 | 5 746 | 40 866 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 322 | 5 746 | 45 068 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 996 | 10 853 | 2 159 | 25 690 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 996 | 10 853 | 2 159 | 25 690 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 996 | 10 853 | 2 159 | 25 690 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 853 | 2 159 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 800 | 4 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 774 | |||
UX | Autres créances clients | 347 665 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 043 | |||
VB | T. V. A. | 9 372 | |||
VC | Groupe et associés | 305 997 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 615 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 645 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 910 | 818 910 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 029 | 55 785 | 146 244 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 212 044 | 212 044 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 948 | 40 948 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 487 | 68 487 | ||
VW | T.V.A. | 39 491 | 39 491 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 931 | 3 931 | ||
VI | Groupe et associés | 500 | 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 784 | 8 784 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 000 | 9 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 212 | 438 968 | 146 244 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 202 | 4 202 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 868 | 40 866 | 27 002 | 32 749 |
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 800 | 4 800 | 4 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 76 880 | 45 068 | 31 812 | 37 559 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 900 | 24 900 | 26 241 | |
BT | Marchandises | 222 269 | 222 269 | 254 887 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 378 439 | 25 690 | 352 749 | 536 130 |
BZ | Autres créances | 425 026 | 425 026 | 273 008 | |
CF | Disponibilités | 171 164 | 171 164 | 39 521 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 645 | 10 645 | 9 032 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 232 443 | 25 690 | 1 206 753 | 1 138 819 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 323 | 70 758 | 1 238 566 | 1 176 378 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 200 | 38 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 820 | 3 820 | ||
DG | Autres réserves | 585 929 | 501 666 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 404 | 124 263 | ||
DL | TOTAL (I) | 653 353 | 667 949 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 029 | 91 815 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 | 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 044 | 221 306 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 856 | 186 438 | ||
EA | Autres dettes | 8 784 | 8 370 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 585 212 | 508 429 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 566 | 1 176 378 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 968 | 454 811 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 914 683 | 2 914 683 | 3 356 176 | |
FD | Production vendue biens | -21 373 | -21 373 | -18 240 | |
FG | Production vendue services | 25 457 | 25 457 | 25 523 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 918 767 | 2 918 767 | 3 363 460 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 744 | 32 459 | ||
FQ | Autres produits | 3 763 | 6 649 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 943 274 | 3 402 569 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 916 888 | 1 246 109 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 619 | -33 313 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 796 | 16 888 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 341 | 6 872 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 051 488 | 1 090 028 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 083 | 38 477 | ||
FY | Salaires et traitements | 635 401 | 646 637 | ||
FZ | Charges sociales | 206 904 | 212 806 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 746 | 6 661 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 853 | 1 857 | ||
GE | Autres charges | 4 548 | 3 088 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 913 667 | 3 236 108 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 607 | 166 461 | ||
GN | Différences positives de change | 3 066 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 066 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 092 | 1 407 | ||
GS | Différences négatives de change | 648 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 092 | 2 055 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 092 | 1 011 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 515 | 167 472 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 008 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 008 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 596 | 4 945 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 596 | 4 945 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 596 | -3 937 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 515 | 39 271 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 943 274 | 3 406 643 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 917 870 | 3 282 379 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 404 | 124 263 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 939 | 17 497 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 585 | 32 117 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 202 | 4 202 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 120 | 5 746 | 40 866 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 322 | 5 746 | 45 068 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 996 | 10 853 | 2 159 | 25 690 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 996 | 10 853 | 2 159 | 25 690 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 996 | 10 853 | 2 159 | 25 690 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 853 | 2 159 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 800 | 4 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 774 | |||
UX | Autres créances clients | 347 665 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 043 | |||
VB | T. V. A. | 9 372 | |||
VC | Groupe et associés | 305 997 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 615 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 645 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 910 | 818 910 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 029 | 55 785 | 146 244 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 212 044 | 212 044 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 948 | 40 948 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 487 | 68 487 | ||
VW | T.V.A. | 39 491 | 39 491 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 931 | 3 931 | ||
VI | Groupe et associés | 500 | 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 784 | 8 784 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 000 | 9 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 212 | 438 968 | 146 244 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 202 | 4 202 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 868 | 40 866 | 27 002 | 32 749 |
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 800 | 4 800 | 4 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 76 880 | 45 068 | 31 812 | 37 559 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 900 | 24 900 | 26 241 | |
BT | Marchandises | 222 269 | 222 269 | 254 887 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 378 439 | 25 690 | 352 749 | 536 130 |
BZ | Autres créances | 425 026 | 425 026 | 273 008 | |
CF | Disponibilités | 171 164 | 171 164 | 39 521 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 645 | 10 645 | 9 032 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 232 443 | 25 690 | 1 206 753 | 1 138 819 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 323 | 70 758 | 1 238 566 | 1 176 378 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 200 | 38 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 820 | 3 820 | ||
DG | Autres réserves | 585 929 | 501 666 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 404 | 124 263 | ||
DL | TOTAL (I) | 653 353 | 667 949 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 029 | 91 815 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 | 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 044 | 221 306 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 856 | 186 438 | ||
EA | Autres dettes | 8 784 | 8 370 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 585 212 | 508 429 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 566 | 1 176 378 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 968 | 454 811 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 914 683 | 2 914 683 | 3 356 176 | |
FD | Production vendue biens | -21 373 | -21 373 | -18 240 | |
FG | Production vendue services | 25 457 | 25 457 | 25 523 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 918 767 | 2 918 767 | 3 363 460 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 744 | 32 459 | ||
FQ | Autres produits | 3 763 | 6 649 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 943 274 | 3 402 569 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 916 888 | 1 246 109 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 619 | -33 313 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 796 | 16 888 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 341 | 6 872 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 051 488 | 1 090 028 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 083 | 38 477 | ||
FY | Salaires et traitements | 635 401 | 646 637 | ||
FZ | Charges sociales | 206 904 | 212 806 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 746 | 6 661 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 853 | 1 857 | ||
GE | Autres charges | 4 548 | 3 088 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 913 667 | 3 236 108 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 607 | 166 461 | ||
GN | Différences positives de change | 3 066 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 066 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 092 | 1 407 | ||
GS | Différences négatives de change | 648 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 092 | 2 055 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 092 | 1 011 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 515 | 167 472 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 008 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 008 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 596 | 4 945 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 596 | 4 945 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 596 | -3 937 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 515 | 39 271 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 943 274 | 3 406 643 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 917 870 | 3 282 379 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 404 | 124 263 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 939 | 17 497 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 585 | 32 117 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 202 | 4 202 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 120 | 5 746 | 40 866 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 322 | 5 746 | 45 068 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 996 | 10 853 | 2 159 | 25 690 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 996 | 10 853 | 2 159 | 25 690 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 996 | 10 853 | 2 159 | 25 690 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 853 | 2 159 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 800 | 4 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 774 | |||
UX | Autres créances clients | 347 665 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 043 | |||
VB | T. V. A. | 9 372 | |||
VC | Groupe et associés | 305 997 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 615 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 645 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 910 | 818 910 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 029 | 55 785 | 146 244 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 212 044 | 212 044 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 948 | 40 948 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 487 | 68 487 | ||
VW | T.V.A. | 39 491 | 39 491 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 931 | 3 931 | ||
VI | Groupe et associés | 500 | 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 784 | 8 784 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 000 | 9 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 212 | 438 968 | 146 244 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 750 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 202 | 4 202 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 67 868 | 40 866 | 27 002 | 32 749 |
CU | Autres participations | 10 | 10 | 10 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 800 | 4 800 | 4 800 | |
BJ | TOTAL (I) | 76 880 | 45 068 | 31 812 | 37 559 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 900 | 24 900 | 26 241 | |
BT | Marchandises | 222 269 | 222 269 | 254 887 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 378 439 | 25 690 | 352 749 | 536 130 |
BZ | Autres créances | 425 026 | 425 026 | 273 008 | |
CF | Disponibilités | 171 164 | 171 164 | 39 521 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 645 | 10 645 | 9 032 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 232 443 | 25 690 | 1 206 753 | 1 138 819 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 309 323 | 70 758 | 1 238 566 | 1 176 378 |
CP | Parts à moins d’un an | 4 800 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 200 | 38 200 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 820 | 3 820 | ||
DG | Autres réserves | 585 929 | 501 666 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 404 | 124 263 | ||
DL | TOTAL (I) | 653 353 | 667 949 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 029 | 91 815 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 | 500 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 044 | 221 306 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 152 856 | 186 438 | ||
EA | Autres dettes | 8 784 | 8 370 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 9 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 585 212 | 508 429 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 566 | 1 176 378 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 968 | 454 811 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 914 683 | 2 914 683 | 3 356 176 | |
FD | Production vendue biens | -21 373 | -21 373 | -18 240 | |
FG | Production vendue services | 25 457 | 25 457 | 25 523 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 918 767 | 2 918 767 | 3 363 460 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 744 | 32 459 | ||
FQ | Autres produits | 3 763 | 6 649 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 943 274 | 3 402 569 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 916 888 | 1 246 109 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 32 619 | -33 313 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 796 | 16 888 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 341 | 6 872 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 051 488 | 1 090 028 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 083 | 38 477 | ||
FY | Salaires et traitements | 635 401 | 646 637 | ||
FZ | Charges sociales | 206 904 | 212 806 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 746 | 6 661 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 853 | 1 857 | ||
GE | Autres charges | 4 548 | 3 088 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 913 667 | 3 236 108 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 29 607 | 166 461 | ||
GN | Différences positives de change | 3 066 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 066 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 092 | 1 407 | ||
GS | Différences négatives de change | 648 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 092 | 2 055 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 092 | 1 011 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 28 515 | 167 472 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 008 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 008 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 596 | 4 945 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 596 | 4 945 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 596 | -3 937 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 515 | 39 271 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 943 274 | 3 406 643 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 917 870 | 3 282 379 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 25 404 | 124 263 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 17 939 | 17 497 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 585 | 32 117 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 202 | 4 202 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 120 | 5 746 | 40 866 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 39 322 | 5 746 | 45 068 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 16 996 | 10 853 | 2 159 | 25 690 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 996 | 10 853 | 2 159 | 25 690 |
7C | TOTAL GENERAL | 16 996 | 10 853 | 2 159 | 25 690 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 853 | 2 159 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 800 | 4 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 30 774 | |||
UX | Autres créances clients | 347 665 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 62 043 | |||
VB | T. V. A. | 9 372 | |||
VC | Groupe et associés | 305 997 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 615 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 645 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 910 | 818 910 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 029 | 55 785 | 146 244 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 212 044 | 212 044 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 948 | 40 948 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 487 | 68 487 | ||
VW | T.V.A. | 39 491 | 39 491 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 931 | 3 931 | ||
VI | Groupe et associés | 500 | 500 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 784 | 8 784 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 9 000 | 9 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 212 | 438 968 | 146 244 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 750 |