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de Montluçon
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Déposant 1 : PROTERRA ENVIRONNEMENT, SAS
Numéro de SIREN : 432198554
Adresse :
ZAI DES BRUYERES, 3 AVENUE LE VERRIER
78190 TRAPPES
FR
Mandataire 1 : PROTERRA ENVIRONNEMENT, Mme thomasset isabelle
Adresse :
zai des bruyeres, 3 avenue le verrier
78190 TRAPPES
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 248 | 21 370 | 878 | 7 304 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 175 | 175 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 728 | 85 476 | 2 253 | 5 643 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 701 | 114 678 | 83 023 | 117 531 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 892 | 18 892 | 18 963 | |
BJ | TOTAL (I) | 326 745 | 221 699 | 105 046 | 149 441 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 140 | 11 140 | 55 643 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 952 711 | 18 420 | 934 290 | 1 168 506 |
BZ | Autres créances | 51 319 | 51 319 | 90 812 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 92 686 | 925 | 91 761 | 566 389 |
CF | Disponibilités | 886 833 | 886 833 | 1 109 219 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 736 | 42 736 | 33 521 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 037 425 | 19 345 | 2 018 079 | 3 024 090 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 312 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 169 | 241 044 | 2 123 125 | 3 173 843 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 84 000 | 84 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 400 | 8 400 | ||
DG | Autres réserves | 628 068 | 637 084 | ||
DH | Report à nouveau | 143 762 | 143 762 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 546 | 190 904 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 034 776 | 1 064 150 | ||
DP | Provisions pour risques | 346 956 | 162 631 | ||
DR | TOTAL (III) | 346 956 | 162 631 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 406 | 42 780 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 980 | 26 703 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 331 | 914 913 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 221 802 | 363 877 | ||
EA | Autres dettes | 874 | 17 542 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 581 247 | |||
EC | TOTAL (IV) | 741 393 | 1 947 062 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 125 | 3 173 843 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 918 | 1 930 731 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 023 455 | 979 086 | 4 002 541 | 5 193 365 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 023 455 | 979 086 | 4 002 541 | 5 193 365 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 958 | 38 625 | ||
FQ | Autres produits | 277 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 036 775 | 5 235 990 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 561 593 | 1 616 772 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 44 503 | 560 697 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 124 410 | 1 695 543 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 098 | 67 571 | ||
FY | Salaires et traitements | 577 864 | 630 061 | ||
FZ | Charges sociales | 247 675 | 280 967 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 473 | 39 669 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 143 | |||
GE | Autres charges | 3 | 132 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 645 763 | 4 891 411 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 391 013 | 344 579 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 727 | 8 923 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 725 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 452 | 8 923 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 582 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 366 | 1 249 | ||
GS | Différences négatives de change | 39 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 406 | 1 831 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 046 | 7 093 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 400 059 | 351 671 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000 | 14 400 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 848 | 78 031 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 848 | 92 431 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580 | 12 614 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 667 | 15 844 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230 486 | 50 128 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 733 | 78 585 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -140 885 | 13 846 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 628 | 174 613 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 147 075 | 5 337 344 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 976 530 | 5 146 440 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 170 546 | 190 904 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 190 | 45 623 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 994 | 7 551 | 21 545 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 208 | 35 922 | 1 975 | 200 154 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 180 201 | 43 473 | 1 975 | 221 699 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 346 956 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 162 631 | 230 486 | 46 161 | 346 956 |
6T | Sur comptes clients | 5 440 | 13 143 | 163 | 18 420 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 338 | 413 | 925 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 778 | 13 143 | 576 | 19 345 |
7C | TOTAL GENERAL | 169 409 | 243 629 | 46 737 | 366 302 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 143 | 163 | ||
UG | - Financières | 725 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 230 486 | 45 848 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 892 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 455 | |||
UX | Autres créances clients | 933 256 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 950 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 456 | |||
VB | T. V. A. | 26 232 | |||
VP | Divers | 2 857 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 824 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 736 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 658 | 1 046 766 | 18 892 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 074 | 1 074 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 331 | 10 856 | 5 475 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 453 331 | 453 331 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 796 | 94 796 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 946 | 80 946 | ||
VW | T.V.A. | 44 905 | 44 905 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154 | 1 154 | ||
VI | Groupe et associés | 47 980 | 47 980 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 874 | 874 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 393 | 735 918 | 5 475 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 341 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 248 | 21 370 | 878 | 7 304 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 175 | 175 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 728 | 85 476 | 2 253 | 5 643 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 701 | 114 678 | 83 023 | 117 531 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 892 | 18 892 | 18 963 | |
BJ | TOTAL (I) | 326 745 | 221 699 | 105 046 | 149 441 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 140 | 11 140 | 55 643 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 952 711 | 18 420 | 934 290 | 1 168 506 |
BZ | Autres créances | 51 319 | 51 319 | 90 812 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 92 686 | 925 | 91 761 | 566 389 |
CF | Disponibilités | 886 833 | 886 833 | 1 109 219 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 736 | 42 736 | 33 521 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 037 425 | 19 345 | 2 018 079 | 3 024 090 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 312 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 169 | 241 044 | 2 123 125 | 3 173 843 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 84 000 | 84 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 400 | 8 400 | ||
DG | Autres réserves | 628 068 | 637 084 | ||
DH | Report à nouveau | 143 762 | 143 762 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 546 | 190 904 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 034 776 | 1 064 150 | ||
DP | Provisions pour risques | 346 956 | 162 631 | ||
DR | TOTAL (III) | 346 956 | 162 631 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 406 | 42 780 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 980 | 26 703 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 331 | 914 913 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 221 802 | 363 877 | ||
EA | Autres dettes | 874 | 17 542 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 581 247 | |||
EC | TOTAL (IV) | 741 393 | 1 947 062 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 125 | 3 173 843 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 918 | 1 930 731 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 023 455 | 979 086 | 4 002 541 | 5 193 365 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 023 455 | 979 086 | 4 002 541 | 5 193 365 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 958 | 38 625 | ||
FQ | Autres produits | 277 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 036 775 | 5 235 990 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 561 593 | 1 616 772 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 44 503 | 560 697 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 124 410 | 1 695 543 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 098 | 67 571 | ||
FY | Salaires et traitements | 577 864 | 630 061 | ||
FZ | Charges sociales | 247 675 | 280 967 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 473 | 39 669 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 143 | |||
GE | Autres charges | 3 | 132 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 645 763 | 4 891 411 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 391 013 | 344 579 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 727 | 8 923 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 725 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 452 | 8 923 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 582 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 366 | 1 249 | ||
GS | Différences négatives de change | 39 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 406 | 1 831 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 046 | 7 093 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 400 059 | 351 671 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000 | 14 400 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 848 | 78 031 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 848 | 92 431 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580 | 12 614 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 667 | 15 844 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230 486 | 50 128 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 733 | 78 585 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -140 885 | 13 846 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 628 | 174 613 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 147 075 | 5 337 344 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 976 530 | 5 146 440 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 170 546 | 190 904 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 190 | 45 623 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 994 | 7 551 | 21 545 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 208 | 35 922 | 1 975 | 200 154 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 180 201 | 43 473 | 1 975 | 221 699 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 346 956 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 162 631 | 230 486 | 46 161 | 346 956 |
6T | Sur comptes clients | 5 440 | 13 143 | 163 | 18 420 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 338 | 413 | 925 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 778 | 13 143 | 576 | 19 345 |
7C | TOTAL GENERAL | 169 409 | 243 629 | 46 737 | 366 302 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 143 | 163 | ||
UG | - Financières | 725 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 230 486 | 45 848 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 892 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 455 | |||
UX | Autres créances clients | 933 256 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 950 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 456 | |||
VB | T. V. A. | 26 232 | |||
VP | Divers | 2 857 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 824 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 736 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 658 | 1 046 766 | 18 892 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 074 | 1 074 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 331 | 10 856 | 5 475 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 453 331 | 453 331 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 796 | 94 796 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 946 | 80 946 | ||
VW | T.V.A. | 44 905 | 44 905 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154 | 1 154 | ||
VI | Groupe et associés | 47 980 | 47 980 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 874 | 874 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 393 | 735 918 | 5 475 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 341 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 248 | 21 370 | 878 | 7 304 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 175 | 175 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 728 | 85 476 | 2 253 | 5 643 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 701 | 114 678 | 83 023 | 117 531 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 892 | 18 892 | 18 963 | |
BJ | TOTAL (I) | 326 745 | 221 699 | 105 046 | 149 441 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 140 | 11 140 | 55 643 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 952 711 | 18 420 | 934 290 | 1 168 506 |
BZ | Autres créances | 51 319 | 51 319 | 90 812 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 92 686 | 925 | 91 761 | 566 389 |
CF | Disponibilités | 886 833 | 886 833 | 1 109 219 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 736 | 42 736 | 33 521 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 037 425 | 19 345 | 2 018 079 | 3 024 090 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 312 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 169 | 241 044 | 2 123 125 | 3 173 843 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 84 000 | 84 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 400 | 8 400 | ||
DG | Autres réserves | 628 068 | 637 084 | ||
DH | Report à nouveau | 143 762 | 143 762 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 546 | 190 904 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 034 776 | 1 064 150 | ||
DP | Provisions pour risques | 346 956 | 162 631 | ||
DR | TOTAL (III) | 346 956 | 162 631 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 406 | 42 780 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 980 | 26 703 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 331 | 914 913 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 221 802 | 363 877 | ||
EA | Autres dettes | 874 | 17 542 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 581 247 | |||
EC | TOTAL (IV) | 741 393 | 1 947 062 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 125 | 3 173 843 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 918 | 1 930 731 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 023 455 | 979 086 | 4 002 541 | 5 193 365 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 023 455 | 979 086 | 4 002 541 | 5 193 365 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 958 | 38 625 | ||
FQ | Autres produits | 277 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 036 775 | 5 235 990 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 561 593 | 1 616 772 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 44 503 | 560 697 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 124 410 | 1 695 543 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 098 | 67 571 | ||
FY | Salaires et traitements | 577 864 | 630 061 | ||
FZ | Charges sociales | 247 675 | 280 967 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 473 | 39 669 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 143 | |||
GE | Autres charges | 3 | 132 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 645 763 | 4 891 411 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 391 013 | 344 579 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 727 | 8 923 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 725 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 452 | 8 923 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 582 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 366 | 1 249 | ||
GS | Différences négatives de change | 39 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 406 | 1 831 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 046 | 7 093 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 400 059 | 351 671 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000 | 14 400 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 848 | 78 031 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 848 | 92 431 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580 | 12 614 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 667 | 15 844 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230 486 | 50 128 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 733 | 78 585 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -140 885 | 13 846 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 628 | 174 613 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 147 075 | 5 337 344 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 976 530 | 5 146 440 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 170 546 | 190 904 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 190 | 45 623 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 994 | 7 551 | 21 545 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 208 | 35 922 | 1 975 | 200 154 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 180 201 | 43 473 | 1 975 | 221 699 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 346 956 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 162 631 | 230 486 | 46 161 | 346 956 |
6T | Sur comptes clients | 5 440 | 13 143 | 163 | 18 420 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 338 | 413 | 925 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 778 | 13 143 | 576 | 19 345 |
7C | TOTAL GENERAL | 169 409 | 243 629 | 46 737 | 366 302 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 143 | 163 | ||
UG | - Financières | 725 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 230 486 | 45 848 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 892 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 455 | |||
UX | Autres créances clients | 933 256 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 950 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 456 | |||
VB | T. V. A. | 26 232 | |||
VP | Divers | 2 857 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 824 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 736 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 658 | 1 046 766 | 18 892 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 074 | 1 074 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 331 | 10 856 | 5 475 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 453 331 | 453 331 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 796 | 94 796 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 946 | 80 946 | ||
VW | T.V.A. | 44 905 | 44 905 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154 | 1 154 | ||
VI | Groupe et associés | 47 980 | 47 980 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 874 | 874 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 393 | 735 918 | 5 475 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 341 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 248 | 21 370 | 878 | 7 304 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 175 | 175 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 728 | 85 476 | 2 253 | 5 643 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 701 | 114 678 | 83 023 | 117 531 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 892 | 18 892 | 18 963 | |
BJ | TOTAL (I) | 326 745 | 221 699 | 105 046 | 149 441 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 140 | 11 140 | 55 643 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 952 711 | 18 420 | 934 290 | 1 168 506 |
BZ | Autres créances | 51 319 | 51 319 | 90 812 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 92 686 | 925 | 91 761 | 566 389 |
CF | Disponibilités | 886 833 | 886 833 | 1 109 219 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 736 | 42 736 | 33 521 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 037 425 | 19 345 | 2 018 079 | 3 024 090 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 312 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 169 | 241 044 | 2 123 125 | 3 173 843 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 84 000 | 84 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 400 | 8 400 | ||
DG | Autres réserves | 628 068 | 637 084 | ||
DH | Report à nouveau | 143 762 | 143 762 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 546 | 190 904 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 034 776 | 1 064 150 | ||
DP | Provisions pour risques | 346 956 | 162 631 | ||
DR | TOTAL (III) | 346 956 | 162 631 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 406 | 42 780 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 980 | 26 703 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 331 | 914 913 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 221 802 | 363 877 | ||
EA | Autres dettes | 874 | 17 542 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 581 247 | |||
EC | TOTAL (IV) | 741 393 | 1 947 062 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 125 | 3 173 843 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 918 | 1 930 731 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 023 455 | 979 086 | 4 002 541 | 5 193 365 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 023 455 | 979 086 | 4 002 541 | 5 193 365 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 958 | 38 625 | ||
FQ | Autres produits | 277 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 036 775 | 5 235 990 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 561 593 | 1 616 772 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 44 503 | 560 697 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 124 410 | 1 695 543 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 098 | 67 571 | ||
FY | Salaires et traitements | 577 864 | 630 061 | ||
FZ | Charges sociales | 247 675 | 280 967 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 473 | 39 669 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 143 | |||
GE | Autres charges | 3 | 132 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 645 763 | 4 891 411 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 391 013 | 344 579 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 727 | 8 923 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 725 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 452 | 8 923 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 582 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 366 | 1 249 | ||
GS | Différences négatives de change | 39 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 406 | 1 831 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 046 | 7 093 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 400 059 | 351 671 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000 | 14 400 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 848 | 78 031 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 848 | 92 431 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580 | 12 614 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 667 | 15 844 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230 486 | 50 128 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 733 | 78 585 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -140 885 | 13 846 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 628 | 174 613 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 147 075 | 5 337 344 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 976 530 | 5 146 440 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 170 546 | 190 904 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 190 | 45 623 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 994 | 7 551 | 21 545 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 208 | 35 922 | 1 975 | 200 154 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 180 201 | 43 473 | 1 975 | 221 699 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 346 956 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 162 631 | 230 486 | 46 161 | 346 956 |
6T | Sur comptes clients | 5 440 | 13 143 | 163 | 18 420 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 338 | 413 | 925 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 778 | 13 143 | 576 | 19 345 |
7C | TOTAL GENERAL | 169 409 | 243 629 | 46 737 | 366 302 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 143 | 163 | ||
UG | - Financières | 725 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 230 486 | 45 848 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 892 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 455 | |||
UX | Autres créances clients | 933 256 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 950 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 456 | |||
VB | T. V. A. | 26 232 | |||
VP | Divers | 2 857 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 824 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 736 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 658 | 1 046 766 | 18 892 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 074 | 1 074 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 331 | 10 856 | 5 475 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 453 331 | 453 331 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 796 | 94 796 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 946 | 80 946 | ||
VW | T.V.A. | 44 905 | 44 905 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154 | 1 154 | ||
VI | Groupe et associés | 47 980 | 47 980 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 874 | 874 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 393 | 735 918 | 5 475 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 341 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 248 | 21 370 | 878 | 7 304 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 175 | 175 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 728 | 85 476 | 2 253 | 5 643 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 701 | 114 678 | 83 023 | 117 531 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 892 | 18 892 | 18 963 | |
BJ | TOTAL (I) | 326 745 | 221 699 | 105 046 | 149 441 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 140 | 11 140 | 55 643 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 952 711 | 18 420 | 934 290 | 1 168 506 |
BZ | Autres créances | 51 319 | 51 319 | 90 812 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 92 686 | 925 | 91 761 | 566 389 |
CF | Disponibilités | 886 833 | 886 833 | 1 109 219 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 736 | 42 736 | 33 521 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 037 425 | 19 345 | 2 018 079 | 3 024 090 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 312 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 169 | 241 044 | 2 123 125 | 3 173 843 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 84 000 | 84 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 400 | 8 400 | ||
DG | Autres réserves | 628 068 | 637 084 | ||
DH | Report à nouveau | 143 762 | 143 762 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 546 | 190 904 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 034 776 | 1 064 150 | ||
DP | Provisions pour risques | 346 956 | 162 631 | ||
DR | TOTAL (III) | 346 956 | 162 631 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 406 | 42 780 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 980 | 26 703 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 331 | 914 913 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 221 802 | 363 877 | ||
EA | Autres dettes | 874 | 17 542 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 581 247 | |||
EC | TOTAL (IV) | 741 393 | 1 947 062 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 125 | 3 173 843 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 918 | 1 930 731 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 023 455 | 979 086 | 4 002 541 | 5 193 365 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 023 455 | 979 086 | 4 002 541 | 5 193 365 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 958 | 38 625 | ||
FQ | Autres produits | 277 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 036 775 | 5 235 990 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 561 593 | 1 616 772 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 44 503 | 560 697 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 124 410 | 1 695 543 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 098 | 67 571 | ||
FY | Salaires et traitements | 577 864 | 630 061 | ||
FZ | Charges sociales | 247 675 | 280 967 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 473 | 39 669 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 143 | |||
GE | Autres charges | 3 | 132 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 645 763 | 4 891 411 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 391 013 | 344 579 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 727 | 8 923 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 725 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 452 | 8 923 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 582 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 366 | 1 249 | ||
GS | Différences négatives de change | 39 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 406 | 1 831 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 046 | 7 093 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 400 059 | 351 671 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000 | 14 400 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 848 | 78 031 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 848 | 92 431 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580 | 12 614 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 667 | 15 844 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230 486 | 50 128 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 733 | 78 585 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -140 885 | 13 846 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 628 | 174 613 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 147 075 | 5 337 344 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 976 530 | 5 146 440 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 170 546 | 190 904 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 190 | 45 623 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 994 | 7 551 | 21 545 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 208 | 35 922 | 1 975 | 200 154 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 180 201 | 43 473 | 1 975 | 221 699 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 346 956 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 162 631 | 230 486 | 46 161 | 346 956 |
6T | Sur comptes clients | 5 440 | 13 143 | 163 | 18 420 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 338 | 413 | 925 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 778 | 13 143 | 576 | 19 345 |
7C | TOTAL GENERAL | 169 409 | 243 629 | 46 737 | 366 302 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 143 | 163 | ||
UG | - Financières | 725 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 230 486 | 45 848 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 892 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 455 | |||
UX | Autres créances clients | 933 256 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 950 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 456 | |||
VB | T. V. A. | 26 232 | |||
VP | Divers | 2 857 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 824 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 736 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 658 | 1 046 766 | 18 892 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 074 | 1 074 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 331 | 10 856 | 5 475 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 453 331 | 453 331 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 796 | 94 796 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 946 | 80 946 | ||
VW | T.V.A. | 44 905 | 44 905 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154 | 1 154 | ||
VI | Groupe et associés | 47 980 | 47 980 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 874 | 874 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 393 | 735 918 | 5 475 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 341 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 248 | 21 370 | 878 | 7 304 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 175 | 175 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 728 | 85 476 | 2 253 | 5 643 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 197 701 | 114 678 | 83 023 | 117 531 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 892 | 18 892 | 18 963 | |
BJ | TOTAL (I) | 326 745 | 221 699 | 105 046 | 149 441 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 11 140 | 11 140 | 55 643 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 952 711 | 18 420 | 934 290 | 1 168 506 |
BZ | Autres créances | 51 319 | 51 319 | 90 812 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 92 686 | 925 | 91 761 | 566 389 |
CF | Disponibilités | 886 833 | 886 833 | 1 109 219 | |
CH | Charges constatées d’avance | 42 736 | 42 736 | 33 521 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 037 425 | 19 345 | 2 018 079 | 3 024 090 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 312 | |||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 169 | 241 044 | 2 123 125 | 3 173 843 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 84 000 | 84 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 400 | 8 400 | ||
DG | Autres réserves | 628 068 | 637 084 | ||
DH | Report à nouveau | 143 762 | 143 762 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 546 | 190 904 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 034 776 | 1 064 150 | ||
DP | Provisions pour risques | 346 956 | 162 631 | ||
DR | TOTAL (III) | 346 956 | 162 631 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 406 | 42 780 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 980 | 26 703 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 331 | 914 913 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 221 802 | 363 877 | ||
EA | Autres dettes | 874 | 17 542 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 581 247 | |||
EC | TOTAL (IV) | 741 393 | 1 947 062 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 123 125 | 3 173 843 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 918 | 1 930 731 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 023 455 | 979 086 | 4 002 541 | 5 193 365 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 023 455 | 979 086 | 4 002 541 | 5 193 365 |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 958 | 38 625 | ||
FQ | Autres produits | 277 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 036 775 | 5 235 990 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 561 593 | 1 616 772 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 44 503 | 560 697 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 124 410 | 1 695 543 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 33 098 | 67 571 | ||
FY | Salaires et traitements | 577 864 | 630 061 | ||
FZ | Charges sociales | 247 675 | 280 967 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 473 | 39 669 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 143 | |||
GE | Autres charges | 3 | 132 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 645 763 | 4 891 411 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 391 013 | 344 579 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 727 | 8 923 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 725 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 452 | 8 923 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 582 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 366 | 1 249 | ||
GS | Différences négatives de change | 39 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 406 | 1 831 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 046 | 7 093 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 400 059 | 351 671 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000 | 14 400 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 848 | 78 031 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 100 848 | 92 431 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580 | 12 614 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 667 | 15 844 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230 486 | 50 128 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 733 | 78 585 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -140 885 | 13 846 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 88 628 | 174 613 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 147 075 | 5 337 344 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 976 530 | 5 146 440 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 170 546 | 190 904 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 48 190 | 45 623 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 994 | 7 551 | 21 545 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 208 | 35 922 | 1 975 | 200 154 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 180 201 | 43 473 | 1 975 | 221 699 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 346 956 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 162 631 | 230 486 | 46 161 | 346 956 |
6T | Sur comptes clients | 5 440 | 13 143 | 163 | 18 420 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 1 338 | 413 | 925 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 778 | 13 143 | 576 | 19 345 |
7C | TOTAL GENERAL | 169 409 | 243 629 | 46 737 | 366 302 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 143 | 163 | ||
UG | - Financières | 725 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 230 486 | 45 848 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 892 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 455 | |||
UX | Autres créances clients | 933 256 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 950 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 456 | |||
VB | T. V. A. | 26 232 | |||
VP | Divers | 2 857 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 824 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 42 736 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 658 | 1 046 766 | 18 892 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 074 | 1 074 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 331 | 10 856 | 5 475 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 453 331 | 453 331 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 94 796 | 94 796 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 946 | 80 946 | ||
VW | T.V.A. | 44 905 | 44 905 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 154 | 1 154 | ||
VI | Groupe et associés | 47 980 | 47 980 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 874 | 874 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 393 | 735 918 | 5 475 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 341 |