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de Fresnoy-au-Val
de Fresnoy-au-Val
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 774 | 258 | 517 | |
AH | Fonds commercial | 1 403 | 1 403 | 1 403 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 050 | 85 639 | 25 412 | 29 536 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 509 | 164 477 | 2 032 | 4 089 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 845 | 7 845 | 7 845 | |
BJ | TOTAL (I) | 287 581 | 250 373 | 37 208 | 42 873 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 988 | 2 988 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 150 039 | 1 559 | 148 480 | 187 954 |
BZ | Autres créances | 108 258 | 108 258 | 108 429 | |
CF | Disponibilités | 82 925 | 82 925 | 54 397 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 400 | 6 400 | 4 846 | |
CJ | TOTAL (II) | 350 610 | 1 559 | 349 051 | 355 626 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 190 | 251 932 | 386 259 | 398 499 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 001 | 2 001 | ||
DH | Report à nouveau | 106 230 | 32 920 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 428 | 103 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 162 659 | 158 231 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 192 | 15 079 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 723 | 40 713 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 574 | 106 948 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 640 | 75 421 | ||
EA | Autres dettes | 472 | 2 106 | ||
EC | TOTAL (IV) | 223 600 | 240 268 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 386 259 | 398 499 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 600 | 231 076 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 810 | 17 810 | 33 546 | |
FD | Production vendue biens | 59 513 | 59 513 | 33 445 | |
FG | Production vendue services | 485 515 | 485 515 | 683 207 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 562 838 | 562 838 | 750 197 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 902 | 8 953 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 572 740 | 759 151 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 834 | 11 065 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 498 | 95 672 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 988 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 305 140 | 368 624 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 598 | 5 354 | ||
FY | Salaires et traitements | 90 755 | 74 768 | ||
FZ | Charges sociales | 46 298 | 47 902 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 439 | 8 362 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 956 | |||
GE | Autres charges | 3 294 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 530 868 | 614 703 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 872 | 144 448 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 387 | 572 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 387 | 572 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -387 | -503 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 485 | 143 945 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 | 429 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 | 429 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 | 391 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 062 | 41 025 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 745 | 759 649 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 317 | 656 338 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 428 | 103 311 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 264 | 1 475 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 235 | 8 922 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 934 | 6 182 | 250 116 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 243 934 | 6 182 | 250 374 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 225 | 2 666 | 1 559 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 225 | 2 666 | 1 559 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 225 | 2 666 | 1 559 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 667 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 845 | 7 845 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 332 | |||
UX | Autres créances clients | 147 707 | |||
VB | T. V. A. | 24 042 | |||
VC | Groupe et associés | 84 216 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 542 | 272 542 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 192 | 9 192 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 | 16 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 142 574 | 142 574 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 442 | 15 442 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 535 | 22 535 | ||
VW | T.V.A. | 26 919 | 26 919 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 745 | 745 | ||
VI | Groupe et associés | 5 707 | 5 707 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 | 472 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 602 | 223 602 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 774 | 258 | 517 | |
AH | Fonds commercial | 1 403 | 1 403 | 1 403 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 050 | 85 639 | 25 412 | 29 536 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 509 | 164 477 | 2 032 | 4 089 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 845 | 7 845 | 7 845 | |
BJ | TOTAL (I) | 287 581 | 250 373 | 37 208 | 42 873 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 988 | 2 988 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 150 039 | 1 559 | 148 480 | 187 954 |
BZ | Autres créances | 108 258 | 108 258 | 108 429 | |
CF | Disponibilités | 82 925 | 82 925 | 54 397 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 400 | 6 400 | 4 846 | |
CJ | TOTAL (II) | 350 610 | 1 559 | 349 051 | 355 626 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 190 | 251 932 | 386 259 | 398 499 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 001 | 2 001 | ||
DH | Report à nouveau | 106 230 | 32 920 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 428 | 103 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 162 659 | 158 231 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 192 | 15 079 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 723 | 40 713 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 574 | 106 948 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 640 | 75 421 | ||
EA | Autres dettes | 472 | 2 106 | ||
EC | TOTAL (IV) | 223 600 | 240 268 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 386 259 | 398 499 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 600 | 231 076 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 810 | 17 810 | 33 546 | |
FD | Production vendue biens | 59 513 | 59 513 | 33 445 | |
FG | Production vendue services | 485 515 | 485 515 | 683 207 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 562 838 | 562 838 | 750 197 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 902 | 8 953 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 572 740 | 759 151 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 834 | 11 065 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 498 | 95 672 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 988 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 305 140 | 368 624 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 598 | 5 354 | ||
FY | Salaires et traitements | 90 755 | 74 768 | ||
FZ | Charges sociales | 46 298 | 47 902 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 439 | 8 362 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 956 | |||
GE | Autres charges | 3 294 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 530 868 | 614 703 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 872 | 144 448 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 387 | 572 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 387 | 572 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -387 | -503 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 485 | 143 945 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 | 429 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 | 429 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 | 391 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 062 | 41 025 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 745 | 759 649 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 317 | 656 338 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 428 | 103 311 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 264 | 1 475 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 235 | 8 922 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 934 | 6 182 | 250 116 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 243 934 | 6 182 | 250 374 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 225 | 2 666 | 1 559 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 225 | 2 666 | 1 559 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 225 | 2 666 | 1 559 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 667 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 845 | 7 845 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 332 | |||
UX | Autres créances clients | 147 707 | |||
VB | T. V. A. | 24 042 | |||
VC | Groupe et associés | 84 216 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 542 | 272 542 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 192 | 9 192 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 | 16 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 142 574 | 142 574 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 442 | 15 442 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 535 | 22 535 | ||
VW | T.V.A. | 26 919 | 26 919 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 745 | 745 | ||
VI | Groupe et associés | 5 707 | 5 707 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 | 472 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 602 | 223 602 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 774 | 258 | 517 | |
AH | Fonds commercial | 1 403 | 1 403 | 1 403 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 050 | 85 639 | 25 412 | 29 536 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 509 | 164 477 | 2 032 | 4 089 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 845 | 7 845 | 7 845 | |
BJ | TOTAL (I) | 287 581 | 250 373 | 37 208 | 42 873 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 988 | 2 988 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 150 039 | 1 559 | 148 480 | 187 954 |
BZ | Autres créances | 108 258 | 108 258 | 108 429 | |
CF | Disponibilités | 82 925 | 82 925 | 54 397 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 400 | 6 400 | 4 846 | |
CJ | TOTAL (II) | 350 610 | 1 559 | 349 051 | 355 626 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 190 | 251 932 | 386 259 | 398 499 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 001 | 2 001 | ||
DH | Report à nouveau | 106 230 | 32 920 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 428 | 103 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 162 659 | 158 231 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 192 | 15 079 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 723 | 40 713 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 574 | 106 948 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 640 | 75 421 | ||
EA | Autres dettes | 472 | 2 106 | ||
EC | TOTAL (IV) | 223 600 | 240 268 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 386 259 | 398 499 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 600 | 231 076 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 810 | 17 810 | 33 546 | |
FD | Production vendue biens | 59 513 | 59 513 | 33 445 | |
FG | Production vendue services | 485 515 | 485 515 | 683 207 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 562 838 | 562 838 | 750 197 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 902 | 8 953 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 572 740 | 759 151 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 834 | 11 065 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 498 | 95 672 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 988 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 305 140 | 368 624 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 598 | 5 354 | ||
FY | Salaires et traitements | 90 755 | 74 768 | ||
FZ | Charges sociales | 46 298 | 47 902 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 439 | 8 362 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 956 | |||
GE | Autres charges | 3 294 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 530 868 | 614 703 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 872 | 144 448 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 387 | 572 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 387 | 572 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -387 | -503 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 485 | 143 945 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 | 429 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 | 429 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 | 391 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 062 | 41 025 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 745 | 759 649 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 317 | 656 338 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 428 | 103 311 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 264 | 1 475 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 235 | 8 922 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 934 | 6 182 | 250 116 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 243 934 | 6 182 | 250 374 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 225 | 2 666 | 1 559 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 225 | 2 666 | 1 559 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 225 | 2 666 | 1 559 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 667 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 845 | 7 845 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 332 | |||
UX | Autres créances clients | 147 707 | |||
VB | T. V. A. | 24 042 | |||
VC | Groupe et associés | 84 216 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 542 | 272 542 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 192 | 9 192 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 | 16 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 142 574 | 142 574 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 442 | 15 442 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 535 | 22 535 | ||
VW | T.V.A. | 26 919 | 26 919 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 745 | 745 | ||
VI | Groupe et associés | 5 707 | 5 707 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 | 472 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 602 | 223 602 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 774 | 258 | 517 | |
AH | Fonds commercial | 1 403 | 1 403 | 1 403 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 050 | 85 639 | 25 412 | 29 536 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 509 | 164 477 | 2 032 | 4 089 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 845 | 7 845 | 7 845 | |
BJ | TOTAL (I) | 287 581 | 250 373 | 37 208 | 42 873 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 988 | 2 988 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 150 039 | 1 559 | 148 480 | 187 954 |
BZ | Autres créances | 108 258 | 108 258 | 108 429 | |
CF | Disponibilités | 82 925 | 82 925 | 54 397 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 400 | 6 400 | 4 846 | |
CJ | TOTAL (II) | 350 610 | 1 559 | 349 051 | 355 626 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 190 | 251 932 | 386 259 | 398 499 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 001 | 2 001 | ||
DH | Report à nouveau | 106 230 | 32 920 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 428 | 103 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 162 659 | 158 231 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 192 | 15 079 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 723 | 40 713 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 574 | 106 948 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 640 | 75 421 | ||
EA | Autres dettes | 472 | 2 106 | ||
EC | TOTAL (IV) | 223 600 | 240 268 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 386 259 | 398 499 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 600 | 231 076 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 810 | 17 810 | 33 546 | |
FD | Production vendue biens | 59 513 | 59 513 | 33 445 | |
FG | Production vendue services | 485 515 | 485 515 | 683 207 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 562 838 | 562 838 | 750 197 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 902 | 8 953 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 572 740 | 759 151 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 834 | 11 065 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 498 | 95 672 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 988 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 305 140 | 368 624 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 598 | 5 354 | ||
FY | Salaires et traitements | 90 755 | 74 768 | ||
FZ | Charges sociales | 46 298 | 47 902 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 439 | 8 362 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 956 | |||
GE | Autres charges | 3 294 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 530 868 | 614 703 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 872 | 144 448 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 387 | 572 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 387 | 572 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -387 | -503 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 485 | 143 945 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 | 429 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 | 429 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 | 391 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 062 | 41 025 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 745 | 759 649 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 317 | 656 338 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 428 | 103 311 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 264 | 1 475 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 235 | 8 922 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 934 | 6 182 | 250 116 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 243 934 | 6 182 | 250 374 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 225 | 2 666 | 1 559 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 225 | 2 666 | 1 559 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 225 | 2 666 | 1 559 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 667 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 845 | 7 845 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 332 | |||
UX | Autres créances clients | 147 707 | |||
VB | T. V. A. | 24 042 | |||
VC | Groupe et associés | 84 216 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 542 | 272 542 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 192 | 9 192 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 | 16 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 142 574 | 142 574 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 442 | 15 442 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 535 | 22 535 | ||
VW | T.V.A. | 26 919 | 26 919 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 745 | 745 | ||
VI | Groupe et associés | 5 707 | 5 707 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 | 472 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 602 | 223 602 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 774 | 258 | 517 | |
AH | Fonds commercial | 1 403 | 1 403 | 1 403 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 050 | 85 639 | 25 412 | 29 536 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 509 | 164 477 | 2 032 | 4 089 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 845 | 7 845 | 7 845 | |
BJ | TOTAL (I) | 287 581 | 250 373 | 37 208 | 42 873 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 988 | 2 988 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 150 039 | 1 559 | 148 480 | 187 954 |
BZ | Autres créances | 108 258 | 108 258 | 108 429 | |
CF | Disponibilités | 82 925 | 82 925 | 54 397 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 400 | 6 400 | 4 846 | |
CJ | TOTAL (II) | 350 610 | 1 559 | 349 051 | 355 626 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 190 | 251 932 | 386 259 | 398 499 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 001 | 2 001 | ||
DH | Report à nouveau | 106 230 | 32 920 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 428 | 103 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 162 659 | 158 231 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 192 | 15 079 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 723 | 40 713 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 574 | 106 948 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 640 | 75 421 | ||
EA | Autres dettes | 472 | 2 106 | ||
EC | TOTAL (IV) | 223 600 | 240 268 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 386 259 | 398 499 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 600 | 231 076 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 810 | 17 810 | 33 546 | |
FD | Production vendue biens | 59 513 | 59 513 | 33 445 | |
FG | Production vendue services | 485 515 | 485 515 | 683 207 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 562 838 | 562 838 | 750 197 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 902 | 8 953 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 572 740 | 759 151 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 834 | 11 065 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 498 | 95 672 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 988 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 305 140 | 368 624 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 598 | 5 354 | ||
FY | Salaires et traitements | 90 755 | 74 768 | ||
FZ | Charges sociales | 46 298 | 47 902 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 439 | 8 362 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 956 | |||
GE | Autres charges | 3 294 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 530 868 | 614 703 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 872 | 144 448 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 387 | 572 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 387 | 572 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -387 | -503 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 485 | 143 945 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 | 429 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 | 429 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 | 391 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 062 | 41 025 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 745 | 759 649 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 317 | 656 338 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 428 | 103 311 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 264 | 1 475 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 235 | 8 922 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 934 | 6 182 | 250 116 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 243 934 | 6 182 | 250 374 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 225 | 2 666 | 1 559 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 225 | 2 666 | 1 559 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 225 | 2 666 | 1 559 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 667 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 845 | 7 845 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 332 | |||
UX | Autres créances clients | 147 707 | |||
VB | T. V. A. | 24 042 | |||
VC | Groupe et associés | 84 216 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 542 | 272 542 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 192 | 9 192 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 | 16 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 142 574 | 142 574 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 442 | 15 442 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 535 | 22 535 | ||
VW | T.V.A. | 26 919 | 26 919 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 745 | 745 | ||
VI | Groupe et associés | 5 707 | 5 707 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 | 472 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 602 | 223 602 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 774 | 258 | 517 | |
AH | Fonds commercial | 1 403 | 1 403 | 1 403 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 050 | 85 639 | 25 412 | 29 536 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 509 | 164 477 | 2 032 | 4 089 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 845 | 7 845 | 7 845 | |
BJ | TOTAL (I) | 287 581 | 250 373 | 37 208 | 42 873 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 988 | 2 988 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 150 039 | 1 559 | 148 480 | 187 954 |
BZ | Autres créances | 108 258 | 108 258 | 108 429 | |
CF | Disponibilités | 82 925 | 82 925 | 54 397 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 400 | 6 400 | 4 846 | |
CJ | TOTAL (II) | 350 610 | 1 559 | 349 051 | 355 626 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 190 | 251 932 | 386 259 | 398 499 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 001 | 2 001 | ||
DH | Report à nouveau | 106 230 | 32 920 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 428 | 103 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 162 659 | 158 231 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 192 | 15 079 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 723 | 40 713 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 574 | 106 948 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 640 | 75 421 | ||
EA | Autres dettes | 472 | 2 106 | ||
EC | TOTAL (IV) | 223 600 | 240 268 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 386 259 | 398 499 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 600 | 231 076 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 810 | 17 810 | 33 546 | |
FD | Production vendue biens | 59 513 | 59 513 | 33 445 | |
FG | Production vendue services | 485 515 | 485 515 | 683 207 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 562 838 | 562 838 | 750 197 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 902 | 8 953 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 572 740 | 759 151 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 834 | 11 065 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 498 | 95 672 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 988 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 305 140 | 368 624 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 598 | 5 354 | ||
FY | Salaires et traitements | 90 755 | 74 768 | ||
FZ | Charges sociales | 46 298 | 47 902 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 439 | 8 362 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 956 | |||
GE | Autres charges | 3 294 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 530 868 | 614 703 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 872 | 144 448 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 387 | 572 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 387 | 572 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -387 | -503 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 485 | 143 945 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 | 429 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 | 429 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 | 391 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 062 | 41 025 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 745 | 759 649 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 317 | 656 338 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 428 | 103 311 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 264 | 1 475 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 235 | 8 922 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 934 | 6 182 | 250 116 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 243 934 | 6 182 | 250 374 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 225 | 2 666 | 1 559 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 225 | 2 666 | 1 559 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 225 | 2 666 | 1 559 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 667 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 845 | 7 845 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 332 | |||
UX | Autres créances clients | 147 707 | |||
VB | T. V. A. | 24 042 | |||
VC | Groupe et associés | 84 216 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 542 | 272 542 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 192 | 9 192 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 | 16 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 142 574 | 142 574 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 442 | 15 442 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 535 | 22 535 | ||
VW | T.V.A. | 26 919 | 26 919 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 745 | 745 | ||
VI | Groupe et associés | 5 707 | 5 707 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 | 472 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 602 | 223 602 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 774 | 258 | 517 | |
AH | Fonds commercial | 1 403 | 1 403 | 1 403 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 050 | 85 639 | 25 412 | 29 536 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 166 509 | 164 477 | 2 032 | 4 089 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 845 | 7 845 | 7 845 | |
BJ | TOTAL (I) | 287 581 | 250 373 | 37 208 | 42 873 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 988 | 2 988 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 150 039 | 1 559 | 148 480 | 187 954 |
BZ | Autres créances | 108 258 | 108 258 | 108 429 | |
CF | Disponibilités | 82 925 | 82 925 | 54 397 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 400 | 6 400 | 4 846 | |
CJ | TOTAL (II) | 350 610 | 1 559 | 349 051 | 355 626 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 190 | 251 932 | 386 259 | 398 499 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 001 | 2 001 | ||
DH | Report à nouveau | 106 230 | 32 920 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 428 | 103 311 | ||
DL | TOTAL (I) | 162 659 | 158 231 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 192 | 15 079 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 723 | 40 713 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 574 | 106 948 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 65 640 | 75 421 | ||
EA | Autres dettes | 472 | 2 106 | ||
EC | TOTAL (IV) | 223 600 | 240 268 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 386 259 | 398 499 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 600 | 231 076 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 810 | 17 810 | 33 546 | |
FD | Production vendue biens | 59 513 | 59 513 | 33 445 | |
FG | Production vendue services | 485 515 | 485 515 | 683 207 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 562 838 | 562 838 | 750 197 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 902 | 8 953 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 572 740 | 759 151 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 834 | 11 065 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 72 498 | 95 672 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 988 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 305 140 | 368 624 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 598 | 5 354 | ||
FY | Salaires et traitements | 90 755 | 74 768 | ||
FZ | Charges sociales | 46 298 | 47 902 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 439 | 8 362 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 956 | |||
GE | Autres charges | 3 294 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 530 868 | 614 703 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 41 872 | 144 448 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 69 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 69 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 387 | 572 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 387 | 572 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -387 | -503 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 41 485 | 143 945 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 | 429 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 | 429 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 | 391 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 7 062 | 41 025 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 745 | 759 649 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 317 | 656 338 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 34 428 | 103 311 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 264 | 1 475 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 235 | 8 922 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 934 | 6 182 | 250 116 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 243 934 | 6 182 | 250 374 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 225 | 2 666 | 1 559 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 225 | 2 666 | 1 559 | |
7C | TOTAL GENERAL | 4 225 | 2 666 | 1 559 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 667 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 845 | 7 845 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 332 | |||
UX | Autres créances clients | 147 707 | |||
VB | T. V. A. | 24 042 | |||
VC | Groupe et associés | 84 216 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 400 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 542 | 272 542 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 192 | 9 192 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 | 16 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 142 574 | 142 574 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 442 | 15 442 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 535 | 22 535 | ||
VW | T.V.A. | 26 919 | 26 919 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 745 | 745 | ||
VI | Groupe et associés | 5 707 | 5 707 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 | 472 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 602 | 223 602 |