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de Thiviers
de Thiviers
Déposant 1 : PROVENCE CHIPS SARL
Numéro de SIREN : 316345826
Mandataire 1 : PROVENCE CHIPS
Déposant 1 : PROVENCE CHIPS SARL
Numéro de SIREN : 316345826
Mandataire 1 : CABINET ROMAN Iannis ROMAN
Déposant 1 : PROVENCE CHIPS SARL
Numéro de SIREN : 316345826
Mandataire 1 : CABINET ROMAN Iannis ROMAN
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 38 936 | 14 396 | 24 540 | 22 212 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 959 | 13 959 | 925 | |
AP | Constructions | 270 746 | 268 660 | 2 086 | 2 490 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 161 | 69 445 | 102 716 | 95 918 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 106 | 34 296 | 4 810 | 6 595 |
AV | Immobilisations en cours | 5 097 | 5 097 | 5 097 | |
BH | Autres immobilisations financières | 130 | 130 | 130 | |
BJ | TOTAL (I) | 540 136 | 400 757 | 139 378 | 133 367 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 476 | 59 476 | 41 808 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 58 374 | 58 374 | 52 916 | |
BT | Marchandises | 6 925 | 6 925 | 26 661 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 154 368 | 154 368 | 118 087 | |
BZ | Autres créances | 277 227 | 277 227 | 260 334 | |
CF | Disponibilités | 178 | 178 | 385 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 294 | 34 294 | 34 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 590 841 | 590 841 | 534 858 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 977 | 400 757 | 730 220 | 668 225 |
CP | Parts à moins d’un an | 130 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 184 000 | 184 000 | ||
DH | Report à nouveau | -40 639 | -48 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 228 | 7 840 | ||
DL | TOTAL (I) | 194 089 | 192 861 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 881 | 53 716 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 291 | 166 450 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 239 | 166 046 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 963 | 77 448 | ||
EA | Autres dettes | 13 757 | 11 704 | ||
EC | TOTAL (IV) | 536 131 | 475 364 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 730 220 | 668 225 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 131 | 475 364 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 881 | 53 716 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 96 553 | 96 553 | 118 474 | |
FD | Production vendue biens | 1 266 168 | 58 550 | 1 324 718 | 1 266 788 |
FG | Production vendue services | 1 435 | 13 050 | 14 485 | 269 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 364 156 | 71 600 | 1 435 756 | 1 385 531 |
FM | Production stockée | 5 458 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 3 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 648 | 6 429 | ||
FQ | Autres produits | 48 | 580 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 449 910 | 1 396 239 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 337 | 86 959 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 284 | -1 361 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 576 435 | 507 751 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 216 | 24 803 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 372 389 | 435 280 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 551 | 40 512 | ||
FY | Salaires et traitements | 296 514 | 273 993 | ||
FZ | Charges sociales | 84 574 | 74 881 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 514 | 22 540 | ||
GE | Autres charges | 562 | 2 002 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 449 945 | 1 467 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 | -71 120 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 587 | 13 629 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 587 | 13 629 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 546 | -13 629 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 581 | -84 750 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 764 | 92 418 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 764 | 95 418 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 955 | 1 504 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 324 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 955 | 2 828 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 809 | 92 590 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 715 | 1 491 657 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 487 | 1 483 817 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 228 | 7 840 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 933 | 1 933 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 3 060 | 3 060 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 648 | 6 429 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 378 | 283 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 38 936 | 14 396 | 24 540 | 22 212 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 959 | 13 959 | 925 | |
AP | Constructions | 270 746 | 268 660 | 2 086 | 2 490 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 161 | 69 445 | 102 716 | 95 918 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 106 | 34 296 | 4 810 | 6 595 |
AV | Immobilisations en cours | 5 097 | 5 097 | 5 097 | |
BH | Autres immobilisations financières | 130 | 130 | 130 | |
BJ | TOTAL (I) | 540 136 | 400 757 | 139 378 | 133 367 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 476 | 59 476 | 41 808 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 58 374 | 58 374 | 52 916 | |
BT | Marchandises | 6 925 | 6 925 | 26 661 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 154 368 | 154 368 | 118 087 | |
BZ | Autres créances | 277 227 | 277 227 | 260 334 | |
CF | Disponibilités | 178 | 178 | 385 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 294 | 34 294 | 34 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 590 841 | 590 841 | 534 858 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 977 | 400 757 | 730 220 | 668 225 |
CP | Parts à moins d’un an | 130 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 184 000 | 184 000 | ||
DH | Report à nouveau | -40 639 | -48 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 228 | 7 840 | ||
DL | TOTAL (I) | 194 089 | 192 861 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 881 | 53 716 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 291 | 166 450 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 239 | 166 046 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 963 | 77 448 | ||
EA | Autres dettes | 13 757 | 11 704 | ||
EC | TOTAL (IV) | 536 131 | 475 364 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 730 220 | 668 225 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 131 | 475 364 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 881 | 53 716 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 96 553 | 96 553 | 118 474 | |
FD | Production vendue biens | 1 266 168 | 58 550 | 1 324 718 | 1 266 788 |
FG | Production vendue services | 1 435 | 13 050 | 14 485 | 269 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 364 156 | 71 600 | 1 435 756 | 1 385 531 |
FM | Production stockée | 5 458 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 3 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 648 | 6 429 | ||
FQ | Autres produits | 48 | 580 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 449 910 | 1 396 239 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 337 | 86 959 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 284 | -1 361 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 576 435 | 507 751 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 216 | 24 803 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 372 389 | 435 280 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 551 | 40 512 | ||
FY | Salaires et traitements | 296 514 | 273 993 | ||
FZ | Charges sociales | 84 574 | 74 881 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 514 | 22 540 | ||
GE | Autres charges | 562 | 2 002 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 449 945 | 1 467 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 | -71 120 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 587 | 13 629 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 587 | 13 629 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 546 | -13 629 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 581 | -84 750 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 764 | 92 418 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 764 | 95 418 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 955 | 1 504 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 324 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 955 | 2 828 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 809 | 92 590 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 715 | 1 491 657 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 487 | 1 483 817 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 228 | 7 840 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 933 | 1 933 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 3 060 | 3 060 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 648 | 6 429 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 378 | 283 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 38 936 | 14 396 | 24 540 | 22 212 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 959 | 13 959 | 925 | |
AP | Constructions | 270 746 | 268 660 | 2 086 | 2 490 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 161 | 69 445 | 102 716 | 95 918 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 106 | 34 296 | 4 810 | 6 595 |
AV | Immobilisations en cours | 5 097 | 5 097 | 5 097 | |
BH | Autres immobilisations financières | 130 | 130 | 130 | |
BJ | TOTAL (I) | 540 136 | 400 757 | 139 378 | 133 367 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 476 | 59 476 | 41 808 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 58 374 | 58 374 | 52 916 | |
BT | Marchandises | 6 925 | 6 925 | 26 661 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 154 368 | 154 368 | 118 087 | |
BZ | Autres créances | 277 227 | 277 227 | 260 334 | |
CF | Disponibilités | 178 | 178 | 385 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 294 | 34 294 | 34 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 590 841 | 590 841 | 534 858 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 977 | 400 757 | 730 220 | 668 225 |
CP | Parts à moins d’un an | 130 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 184 000 | 184 000 | ||
DH | Report à nouveau | -40 639 | -48 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 228 | 7 840 | ||
DL | TOTAL (I) | 194 089 | 192 861 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 881 | 53 716 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 291 | 166 450 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 239 | 166 046 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 963 | 77 448 | ||
EA | Autres dettes | 13 757 | 11 704 | ||
EC | TOTAL (IV) | 536 131 | 475 364 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 730 220 | 668 225 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 131 | 475 364 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 881 | 53 716 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 96 553 | 96 553 | 118 474 | |
FD | Production vendue biens | 1 266 168 | 58 550 | 1 324 718 | 1 266 788 |
FG | Production vendue services | 1 435 | 13 050 | 14 485 | 269 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 364 156 | 71 600 | 1 435 756 | 1 385 531 |
FM | Production stockée | 5 458 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 3 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 648 | 6 429 | ||
FQ | Autres produits | 48 | 580 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 449 910 | 1 396 239 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 337 | 86 959 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 284 | -1 361 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 576 435 | 507 751 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 216 | 24 803 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 372 389 | 435 280 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 551 | 40 512 | ||
FY | Salaires et traitements | 296 514 | 273 993 | ||
FZ | Charges sociales | 84 574 | 74 881 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 514 | 22 540 | ||
GE | Autres charges | 562 | 2 002 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 449 945 | 1 467 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 | -71 120 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 587 | 13 629 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 587 | 13 629 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 546 | -13 629 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 581 | -84 750 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 764 | 92 418 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 764 | 95 418 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 955 | 1 504 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 324 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 955 | 2 828 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 809 | 92 590 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 715 | 1 491 657 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 487 | 1 483 817 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 228 | 7 840 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 933 | 1 933 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 3 060 | 3 060 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 648 | 6 429 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 378 | 283 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 38 936 | 14 396 | 24 540 | 22 212 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 959 | 13 959 | 925 | |
AP | Constructions | 270 746 | 268 660 | 2 086 | 2 490 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 161 | 69 445 | 102 716 | 95 918 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 106 | 34 296 | 4 810 | 6 595 |
AV | Immobilisations en cours | 5 097 | 5 097 | 5 097 | |
BH | Autres immobilisations financières | 130 | 130 | 130 | |
BJ | TOTAL (I) | 540 136 | 400 757 | 139 378 | 133 367 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 476 | 59 476 | 41 808 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 58 374 | 58 374 | 52 916 | |
BT | Marchandises | 6 925 | 6 925 | 26 661 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 154 368 | 154 368 | 118 087 | |
BZ | Autres créances | 277 227 | 277 227 | 260 334 | |
CF | Disponibilités | 178 | 178 | 385 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 294 | 34 294 | 34 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 590 841 | 590 841 | 534 858 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 977 | 400 757 | 730 220 | 668 225 |
CP | Parts à moins d’un an | 130 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 184 000 | 184 000 | ||
DH | Report à nouveau | -40 639 | -48 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 228 | 7 840 | ||
DL | TOTAL (I) | 194 089 | 192 861 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 881 | 53 716 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 291 | 166 450 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 239 | 166 046 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 963 | 77 448 | ||
EA | Autres dettes | 13 757 | 11 704 | ||
EC | TOTAL (IV) | 536 131 | 475 364 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 730 220 | 668 225 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 131 | 475 364 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 881 | 53 716 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 96 553 | 96 553 | 118 474 | |
FD | Production vendue biens | 1 266 168 | 58 550 | 1 324 718 | 1 266 788 |
FG | Production vendue services | 1 435 | 13 050 | 14 485 | 269 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 364 156 | 71 600 | 1 435 756 | 1 385 531 |
FM | Production stockée | 5 458 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 3 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 648 | 6 429 | ||
FQ | Autres produits | 48 | 580 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 449 910 | 1 396 239 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 337 | 86 959 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 284 | -1 361 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 576 435 | 507 751 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 216 | 24 803 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 372 389 | 435 280 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 551 | 40 512 | ||
FY | Salaires et traitements | 296 514 | 273 993 | ||
FZ | Charges sociales | 84 574 | 74 881 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 514 | 22 540 | ||
GE | Autres charges | 562 | 2 002 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 449 945 | 1 467 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 | -71 120 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 587 | 13 629 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 587 | 13 629 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 546 | -13 629 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 581 | -84 750 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 764 | 92 418 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 764 | 95 418 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 955 | 1 504 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 324 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 955 | 2 828 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 809 | 92 590 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 715 | 1 491 657 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 487 | 1 483 817 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 228 | 7 840 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 933 | 1 933 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 3 060 | 3 060 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 648 | 6 429 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 378 | 283 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 38 936 | 14 396 | 24 540 | 22 212 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 959 | 13 959 | 925 | |
AP | Constructions | 270 746 | 268 660 | 2 086 | 2 490 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 161 | 69 445 | 102 716 | 95 918 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 106 | 34 296 | 4 810 | 6 595 |
AV | Immobilisations en cours | 5 097 | 5 097 | 5 097 | |
BH | Autres immobilisations financières | 130 | 130 | 130 | |
BJ | TOTAL (I) | 540 136 | 400 757 | 139 378 | 133 367 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 476 | 59 476 | 41 808 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 58 374 | 58 374 | 52 916 | |
BT | Marchandises | 6 925 | 6 925 | 26 661 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 154 368 | 154 368 | 118 087 | |
BZ | Autres créances | 277 227 | 277 227 | 260 334 | |
CF | Disponibilités | 178 | 178 | 385 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 294 | 34 294 | 34 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 590 841 | 590 841 | 534 858 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 977 | 400 757 | 730 220 | 668 225 |
CP | Parts à moins d’un an | 130 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 184 000 | 184 000 | ||
DH | Report à nouveau | -40 639 | -48 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 228 | 7 840 | ||
DL | TOTAL (I) | 194 089 | 192 861 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 881 | 53 716 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 291 | 166 450 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 239 | 166 046 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 963 | 77 448 | ||
EA | Autres dettes | 13 757 | 11 704 | ||
EC | TOTAL (IV) | 536 131 | 475 364 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 730 220 | 668 225 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 131 | 475 364 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 881 | 53 716 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 96 553 | 96 553 | 118 474 | |
FD | Production vendue biens | 1 266 168 | 58 550 | 1 324 718 | 1 266 788 |
FG | Production vendue services | 1 435 | 13 050 | 14 485 | 269 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 364 156 | 71 600 | 1 435 756 | 1 385 531 |
FM | Production stockée | 5 458 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 3 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 648 | 6 429 | ||
FQ | Autres produits | 48 | 580 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 449 910 | 1 396 239 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 337 | 86 959 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 284 | -1 361 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 576 435 | 507 751 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 216 | 24 803 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 372 389 | 435 280 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 551 | 40 512 | ||
FY | Salaires et traitements | 296 514 | 273 993 | ||
FZ | Charges sociales | 84 574 | 74 881 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 514 | 22 540 | ||
GE | Autres charges | 562 | 2 002 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 449 945 | 1 467 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 | -71 120 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 587 | 13 629 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 587 | 13 629 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 546 | -13 629 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 581 | -84 750 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 764 | 92 418 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 764 | 95 418 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 955 | 1 504 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 324 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 955 | 2 828 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 809 | 92 590 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 715 | 1 491 657 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 487 | 1 483 817 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 228 | 7 840 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 933 | 1 933 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 3 060 | 3 060 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 648 | 6 429 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 378 | 283 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 38 936 | 14 396 | 24 540 | 22 212 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 959 | 13 959 | 925 | |
AP | Constructions | 270 746 | 268 660 | 2 086 | 2 490 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 161 | 69 445 | 102 716 | 95 918 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 39 106 | 34 296 | 4 810 | 6 595 |
AV | Immobilisations en cours | 5 097 | 5 097 | 5 097 | |
BH | Autres immobilisations financières | 130 | 130 | 130 | |
BJ | TOTAL (I) | 540 136 | 400 757 | 139 378 | 133 367 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 59 476 | 59 476 | 41 808 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 58 374 | 58 374 | 52 916 | |
BT | Marchandises | 6 925 | 6 925 | 26 661 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 154 368 | 154 368 | 118 087 | |
BZ | Autres créances | 277 227 | 277 227 | 260 334 | |
CF | Disponibilités | 178 | 178 | 385 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 294 | 34 294 | 34 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 590 841 | 590 841 | 534 858 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 130 977 | 400 757 | 730 220 | 668 225 |
CP | Parts à moins d’un an | 130 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 184 000 | 184 000 | ||
DH | Report à nouveau | -40 639 | -48 479 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 228 | 7 840 | ||
DL | TOTAL (I) | 194 089 | 192 861 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 881 | 53 716 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 291 | 166 450 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 239 | 166 046 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 77 963 | 77 448 | ||
EA | Autres dettes | 13 757 | 11 704 | ||
EC | TOTAL (IV) | 536 131 | 475 364 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 730 220 | 668 225 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 131 | 475 364 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 881 | 53 716 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 96 553 | 96 553 | 118 474 | |
FD | Production vendue biens | 1 266 168 | 58 550 | 1 324 718 | 1 266 788 |
FG | Production vendue services | 1 435 | 13 050 | 14 485 | 269 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 364 156 | 71 600 | 1 435 756 | 1 385 531 |
FM | Production stockée | 5 458 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 3 700 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 648 | 6 429 | ||
FQ | Autres produits | 48 | 580 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 449 910 | 1 396 239 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 337 | 86 959 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 3 284 | -1 361 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 576 435 | 507 751 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 216 | 24 803 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 372 389 | 435 280 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 26 551 | 40 512 | ||
FY | Salaires et traitements | 296 514 | 273 993 | ||
FZ | Charges sociales | 84 574 | 74 881 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 22 514 | 22 540 | ||
GE | Autres charges | 562 | 2 002 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 449 945 | 1 467 360 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 | -71 120 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 587 | 13 629 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 587 | 13 629 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 546 | -13 629 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -12 581 | -84 750 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 764 | 92 418 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 23 764 | 95 418 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 955 | 1 504 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 324 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 955 | 2 828 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 809 | 92 590 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 473 715 | 1 491 657 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 487 | 1 483 817 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 228 | 7 840 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 933 | 1 933 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 3 060 | 3 060 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 648 | 6 429 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 378 | 283 |