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de Villebernier
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 800 | 800 | ||
AN | Terrains | 17 468 | 5 768 | 11 700 | 12 434 |
AP | Constructions | 10 000 | 1 736 | 8 264 | 9 264 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 816 | 6 163 | 4 653 | 6 589 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 818 836 | 710 590 | 108 246 | 69 433 |
CU | Autres participations | 34 585 | 34 585 | 34 585 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 246 | 18 246 | 11 510 | |
BJ | TOTAL (I) | 910 751 | 725 057 | 185 694 | 143 815 |
BT | Marchandises | 1 053 189 | 25 300 | 1 027 889 | 1 046 617 |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 322 | 32 322 | 25 015 | |
BZ | Autres créances | 214 396 | 214 396 | 98 109 | |
CF | Disponibilités | 178 970 | 178 970 | 360 161 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 404 | 6 404 | 11 118 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 485 281 | 25 300 | 1 459 981 | 1 541 020 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 032 | 750 357 | 1 645 675 | 1 684 835 |
CP | Parts à moins d’un an | -1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 892 452 | 761 433 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 428 | 231 019 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 243 880 | 1 080 452 | ||
DP | Provisions pour risques | 729 | 34 104 | ||
DR | TOTAL (III) | 729 | 34 104 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 306 | 63 560 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 | 118 670 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 954 | 191 877 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 977 | 183 171 | ||
EA | Autres dettes | 13 274 | 13 001 | ||
EC | TOTAL (IV) | 401 066 | 570 280 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 675 | 1 684 835 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 964 | 535 759 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 758 708 | 4 758 708 | 4 653 600 | |
FG | Production vendue services | 275 | 275 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 758 983 | 4 758 983 | 4 653 600 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 2 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 119 | 25 373 | ||
FQ | Autres produits | 1 434 | 2 520 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 823 535 | 4 684 294 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 784 628 | 2 816 488 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 865 | -59 084 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 332 | 21 956 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 664 512 | 658 053 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 185 | 46 683 | ||
FY | Salaires et traitements | 700 477 | 664 084 | ||
FZ | Charges sociales | 218 108 | 218 091 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 853 | 18 077 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 300 | 23 437 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 729 | |||
GE | Autres charges | 239 | 4 841 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 517 229 | 4 412 627 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 306 306 | 271 666 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 254 | 49 857 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 254 | 49 857 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 691 | 1 829 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 691 | 1 829 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 48 562 | 48 028 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 354 868 | 319 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500 | 1 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500 | 1 380 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 897 | 779 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 932 | 824 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 568 | 556 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 109 009 | 89 231 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 901 289 | 4 735 531 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 637 861 | 4 504 511 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 263 428 | 231 019 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 312 | 16 833 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 578 | 3 759 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 53 | 3 647 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800 | 800 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 404 | 25 853 | 724 257 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 699 204 | 25 853 | 725 057 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 729 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 104 | 729 | 34 104 | 729 |
6N | Sur stocks et en cours | 23 437 | 25 300 | 23 437 | 25 300 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 437 | 25 300 | 23 437 | 25 300 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 541 | 26 029 | 57 541 | 26 029 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 029 | 57 541 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 246 | -1 | ||
UX | Autres créances clients | 32 322 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 973 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 947 | |||
VB | T. V. A. | 7 886 | |||
VP | Divers | 5 608 | |||
VC | Groupe et associés | 92 899 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 084 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 368 | 253 122 | 18 246 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 364 | 1 364 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 942 | 34 840 | 27 102 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 152 954 | 152 954 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 050 | 53 050 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 858 | 53 858 | ||
VW | T.V.A. | 23 149 | 23 149 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 920 | 40 920 | ||
VI | Groupe et associés | 555 | 555 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 274 | 13 274 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 066 | 373 964 | 27 102 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 930 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 800 | 800 | ||
AN | Terrains | 17 468 | 5 768 | 11 700 | 12 434 |
AP | Constructions | 10 000 | 1 736 | 8 264 | 9 264 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 816 | 6 163 | 4 653 | 6 589 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 818 836 | 710 590 | 108 246 | 69 433 |
CU | Autres participations | 34 585 | 34 585 | 34 585 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 246 | 18 246 | 11 510 | |
BJ | TOTAL (I) | 910 751 | 725 057 | 185 694 | 143 815 |
BT | Marchandises | 1 053 189 | 25 300 | 1 027 889 | 1 046 617 |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 322 | 32 322 | 25 015 | |
BZ | Autres créances | 214 396 | 214 396 | 98 109 | |
CF | Disponibilités | 178 970 | 178 970 | 360 161 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 404 | 6 404 | 11 118 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 485 281 | 25 300 | 1 459 981 | 1 541 020 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 032 | 750 357 | 1 645 675 | 1 684 835 |
CP | Parts à moins d’un an | -1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 892 452 | 761 433 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 428 | 231 019 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 243 880 | 1 080 452 | ||
DP | Provisions pour risques | 729 | 34 104 | ||
DR | TOTAL (III) | 729 | 34 104 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 306 | 63 560 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 | 118 670 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 954 | 191 877 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 977 | 183 171 | ||
EA | Autres dettes | 13 274 | 13 001 | ||
EC | TOTAL (IV) | 401 066 | 570 280 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 675 | 1 684 835 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 964 | 535 759 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 758 708 | 4 758 708 | 4 653 600 | |
FG | Production vendue services | 275 | 275 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 758 983 | 4 758 983 | 4 653 600 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 2 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 119 | 25 373 | ||
FQ | Autres produits | 1 434 | 2 520 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 823 535 | 4 684 294 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 784 628 | 2 816 488 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 865 | -59 084 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 332 | 21 956 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 664 512 | 658 053 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 185 | 46 683 | ||
FY | Salaires et traitements | 700 477 | 664 084 | ||
FZ | Charges sociales | 218 108 | 218 091 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 853 | 18 077 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 300 | 23 437 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 729 | |||
GE | Autres charges | 239 | 4 841 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 517 229 | 4 412 627 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 306 306 | 271 666 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 254 | 49 857 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 254 | 49 857 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 691 | 1 829 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 691 | 1 829 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 48 562 | 48 028 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 354 868 | 319 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500 | 1 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500 | 1 380 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 897 | 779 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 932 | 824 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 568 | 556 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 109 009 | 89 231 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 901 289 | 4 735 531 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 637 861 | 4 504 511 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 263 428 | 231 019 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 312 | 16 833 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 578 | 3 759 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 53 | 3 647 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800 | 800 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 404 | 25 853 | 724 257 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 699 204 | 25 853 | 725 057 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 729 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 104 | 729 | 34 104 | 729 |
6N | Sur stocks et en cours | 23 437 | 25 300 | 23 437 | 25 300 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 437 | 25 300 | 23 437 | 25 300 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 541 | 26 029 | 57 541 | 26 029 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 029 | 57 541 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 246 | -1 | ||
UX | Autres créances clients | 32 322 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 973 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 947 | |||
VB | T. V. A. | 7 886 | |||
VP | Divers | 5 608 | |||
VC | Groupe et associés | 92 899 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 084 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 368 | 253 122 | 18 246 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 364 | 1 364 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 942 | 34 840 | 27 102 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 152 954 | 152 954 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 050 | 53 050 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 858 | 53 858 | ||
VW | T.V.A. | 23 149 | 23 149 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 920 | 40 920 | ||
VI | Groupe et associés | 555 | 555 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 274 | 13 274 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 066 | 373 964 | 27 102 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 930 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 800 | 800 | ||
AN | Terrains | 17 468 | 5 768 | 11 700 | 12 434 |
AP | Constructions | 10 000 | 1 736 | 8 264 | 9 264 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 816 | 6 163 | 4 653 | 6 589 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 818 836 | 710 590 | 108 246 | 69 433 |
CU | Autres participations | 34 585 | 34 585 | 34 585 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 246 | 18 246 | 11 510 | |
BJ | TOTAL (I) | 910 751 | 725 057 | 185 694 | 143 815 |
BT | Marchandises | 1 053 189 | 25 300 | 1 027 889 | 1 046 617 |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 322 | 32 322 | 25 015 | |
BZ | Autres créances | 214 396 | 214 396 | 98 109 | |
CF | Disponibilités | 178 970 | 178 970 | 360 161 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 404 | 6 404 | 11 118 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 485 281 | 25 300 | 1 459 981 | 1 541 020 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 032 | 750 357 | 1 645 675 | 1 684 835 |
CP | Parts à moins d’un an | -1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 892 452 | 761 433 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 428 | 231 019 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 243 880 | 1 080 452 | ||
DP | Provisions pour risques | 729 | 34 104 | ||
DR | TOTAL (III) | 729 | 34 104 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 306 | 63 560 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 | 118 670 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 954 | 191 877 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 977 | 183 171 | ||
EA | Autres dettes | 13 274 | 13 001 | ||
EC | TOTAL (IV) | 401 066 | 570 280 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 675 | 1 684 835 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 964 | 535 759 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 758 708 | 4 758 708 | 4 653 600 | |
FG | Production vendue services | 275 | 275 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 758 983 | 4 758 983 | 4 653 600 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 2 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 119 | 25 373 | ||
FQ | Autres produits | 1 434 | 2 520 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 823 535 | 4 684 294 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 784 628 | 2 816 488 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 865 | -59 084 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 332 | 21 956 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 664 512 | 658 053 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 185 | 46 683 | ||
FY | Salaires et traitements | 700 477 | 664 084 | ||
FZ | Charges sociales | 218 108 | 218 091 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 853 | 18 077 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 300 | 23 437 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 729 | |||
GE | Autres charges | 239 | 4 841 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 517 229 | 4 412 627 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 306 306 | 271 666 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 254 | 49 857 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 254 | 49 857 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 691 | 1 829 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 691 | 1 829 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 48 562 | 48 028 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 354 868 | 319 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500 | 1 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500 | 1 380 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 897 | 779 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 932 | 824 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 568 | 556 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 109 009 | 89 231 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 901 289 | 4 735 531 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 637 861 | 4 504 511 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 263 428 | 231 019 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 312 | 16 833 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 578 | 3 759 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 53 | 3 647 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800 | 800 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 404 | 25 853 | 724 257 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 699 204 | 25 853 | 725 057 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 729 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 104 | 729 | 34 104 | 729 |
6N | Sur stocks et en cours | 23 437 | 25 300 | 23 437 | 25 300 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 437 | 25 300 | 23 437 | 25 300 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 541 | 26 029 | 57 541 | 26 029 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 029 | 57 541 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 246 | -1 | ||
UX | Autres créances clients | 32 322 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 973 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 947 | |||
VB | T. V. A. | 7 886 | |||
VP | Divers | 5 608 | |||
VC | Groupe et associés | 92 899 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 084 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 368 | 253 122 | 18 246 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 364 | 1 364 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 942 | 34 840 | 27 102 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 152 954 | 152 954 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 050 | 53 050 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 858 | 53 858 | ||
VW | T.V.A. | 23 149 | 23 149 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 920 | 40 920 | ||
VI | Groupe et associés | 555 | 555 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 274 | 13 274 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 066 | 373 964 | 27 102 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 930 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 800 | 800 | ||
AN | Terrains | 17 468 | 5 768 | 11 700 | 12 434 |
AP | Constructions | 10 000 | 1 736 | 8 264 | 9 264 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 816 | 6 163 | 4 653 | 6 589 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 818 836 | 710 590 | 108 246 | 69 433 |
CU | Autres participations | 34 585 | 34 585 | 34 585 | |
BH | Autres immobilisations financières | 18 246 | 18 246 | 11 510 | |
BJ | TOTAL (I) | 910 751 | 725 057 | 185 694 | 143 815 |
BT | Marchandises | 1 053 189 | 25 300 | 1 027 889 | 1 046 617 |
BX | Clients et comptes rattachés | 32 322 | 32 322 | 25 015 | |
BZ | Autres créances | 214 396 | 214 396 | 98 109 | |
CF | Disponibilités | 178 970 | 178 970 | 360 161 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 404 | 6 404 | 11 118 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 485 281 | 25 300 | 1 459 981 | 1 541 020 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 396 032 | 750 357 | 1 645 675 | 1 684 835 |
CP | Parts à moins d’un an | -1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 892 452 | 761 433 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 428 | 231 019 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 243 880 | 1 080 452 | ||
DP | Provisions pour risques | 729 | 34 104 | ||
DR | TOTAL (III) | 729 | 34 104 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 306 | 63 560 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 555 | 118 670 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 954 | 191 877 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 170 977 | 183 171 | ||
EA | Autres dettes | 13 274 | 13 001 | ||
EC | TOTAL (IV) | 401 066 | 570 280 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 645 675 | 1 684 835 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 964 | 535 759 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 758 708 | 4 758 708 | 4 653 600 | |
FG | Production vendue services | 275 | 275 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 758 983 | 4 758 983 | 4 653 600 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | 2 800 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 119 | 25 373 | ||
FQ | Autres produits | 1 434 | 2 520 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 823 535 | 4 684 294 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 784 628 | 2 816 488 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 16 865 | -59 084 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 332 | 21 956 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 664 512 | 658 053 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 51 185 | 46 683 | ||
FY | Salaires et traitements | 700 477 | 664 084 | ||
FZ | Charges sociales | 218 108 | 218 091 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 25 853 | 18 077 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 300 | 23 437 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 729 | |||
GE | Autres charges | 239 | 4 841 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 517 229 | 4 412 627 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 306 306 | 271 666 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 50 254 | 49 857 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 254 | 49 857 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 691 | 1 829 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 691 | 1 829 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 48 562 | 48 028 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 354 868 | 319 695 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 500 | 1 333 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 27 500 | 1 380 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 897 | 779 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 932 | 824 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 568 | 556 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 109 009 | 89 231 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 901 289 | 4 735 531 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 637 861 | 4 504 511 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 263 428 | 231 019 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 312 | 16 833 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 578 | 3 759 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 53 | 3 647 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800 | 800 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 404 | 25 853 | 724 257 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 699 204 | 25 853 | 725 057 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 729 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 34 104 | 729 | 34 104 | 729 |
6N | Sur stocks et en cours | 23 437 | 25 300 | 23 437 | 25 300 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 23 437 | 25 300 | 23 437 | 25 300 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 541 | 26 029 | 57 541 | 26 029 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 029 | 57 541 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 246 | -1 | ||
UX | Autres créances clients | 32 322 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 973 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 16 947 | |||
VB | T. V. A. | 7 886 | |||
VP | Divers | 5 608 | |||
VC | Groupe et associés | 92 899 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 084 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 404 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 368 | 253 122 | 18 246 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 364 | 1 364 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 942 | 34 840 | 27 102 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 152 954 | 152 954 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 53 050 | 53 050 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 858 | 53 858 | ||
VW | T.V.A. | 23 149 | 23 149 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 920 | 40 920 | ||
VI | Groupe et associés | 555 | 555 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 274 | 13 274 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 066 | 373 964 | 27 102 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 930 |