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de Basse-sur-le-Rupt
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 609 | 10 146 | 20 463 | 12 196 |
AH | Fonds commercial | 25 916 | 25 916 | 25 916 | |
AP | Constructions | 229 917 | 53 648 | 176 270 | 133 301 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 762 | 445 251 | 359 511 | 190 381 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 554 | 122 342 | 16 211 | 9 040 |
CU | Autres participations | 18 500 | 18 500 | 18 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 342 466 | 1 342 466 | 1 281 901 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 509 | 9 477 | 32 | 32 |
BH | Autres immobilisations financières | 34 007 | 34 007 | 34 007 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 634 239 | 640 863 | 1 993 376 | 1 705 274 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 070 818 | 48 828 | 2 021 989 | 1 717 525 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 287 915 | 287 915 | 251 121 | |
BT | Marchandises | 95 276 | 95 276 | 130 134 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000 | 15 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 189 573 | 36 568 | 1 153 005 | 1 096 104 |
BZ | Autres créances | 835 246 | 168 000 | 667 246 | 884 452 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 160 | 160 | 160 | |
CF | Disponibilités | 193 917 | 193 917 | 306 148 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 553 | 6 553 | 30 506 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 694 458 | 253 396 | 4 441 062 | 4 416 149 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 328 697 | 894 260 | 6 434 438 | 6 121 424 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 313 117 | 313 117 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 058 | 37 058 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 223 | 223 | ||
DH | Report à nouveau | 3 145 044 | 2 774 946 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 356 | 570 098 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 152 724 | 19 631 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 039 522 | 3 715 073 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 378 | 212 361 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 493 | 29 493 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 046 | 1 762 565 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 278 294 | 310 027 | ||
EA | Autres dettes | 103 705 | 91 905 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 394 915 | 2 406 351 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 434 438 | 6 121 424 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 106 529 | 2 298 029 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 114 | 1 767 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 805 599 | 113 073 | 918 672 | 868 505 |
FD | Production vendue biens | 9 607 969 | 915 608 | 10 523 577 | 10 411 238 |
FG | Production vendue services | 181 647 | 53 440 | 235 087 | 185 560 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 595 216 | 1 082 121 | 11 677 336 | 11 465 303 |
FM | Production stockée | 36 795 | -34 344 | ||
FN | Production immobilisée | 42 680 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 843 | 15 009 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 102 | 133 529 | ||
FQ | Autres produits | 26 001 | 26 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 811 076 | 11 648 407 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 842 353 | 606 253 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 34 858 | -58 412 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 960 590 | 6 517 874 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -308 841 | 25 059 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 023 183 | 2 014 068 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 480 | 76 690 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 080 633 | 1 040 283 | ||
FZ | Charges sociales | 377 022 | 350 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 451 | 46 825 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 97 453 | 178 045 | ||
GE | Autres charges | 11 451 | 41 306 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 261 632 | 10 838 645 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 549 444 | 809 762 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 3 | ||
GN | Différences positives de change | 189 | 9 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 192 | 12 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 302 | 12 416 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 | 580 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 316 | 12 995 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 124 | -12 983 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 535 320 | 796 779 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 591 | 470 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 055 | 73 719 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 645 | 74 188 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 346 | 2 497 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 266 | 49 287 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 613 | 51 784 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 033 | 22 404 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 164 996 | 249 085 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 841 913 | 11 722 608 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 450 557 | 11 152 510 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 391 356 | 570 098 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 190 | 28 975 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 150 | 61 786 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 803 | 343 | 10 146 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 814 | 61 108 | 3 681 | 621 241 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 573 617 | 61 451 | 3 681 | 631 387 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 44 452 | 48 828 | 44 452 | 48 828 |
6T | Sur comptes clients | 47 443 | 2 625 | 13 500 | 36 568 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 122 000 | 46 000 | 168 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 223 372 | 97 453 | 57 952 | 262 873 |
7C | TOTAL GENERAL | 223 372 | 97 453 | 57 952 | 262 873 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 453 | 57 952 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 342 466 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 34 007 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 659 | |||
UX | Autres créances clients | 1 148 913 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 828 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 133 795 | |||
VB | T. V. A. | 31 629 | |||
VP | Divers | 3 107 | |||
VC | Groupe et associés | 257 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661 628 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 553 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 407 844 | 2 031 372 | 1 376 473 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 114 | 104 114 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 264 | 179 878 | 288 386 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 330 046 | 1 330 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 357 | 99 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 434 | 102 434 | ||
VW | T.V.A. | 43 898 | 43 898 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 605 | 32 605 | ||
VI | Groupe et associés | 110 493 | 110 493 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 705 | 103 705 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 394 915 | 2 106 529 | 288 386 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 381 132 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 462 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 609 | 10 146 | 20 463 | 12 196 |
AH | Fonds commercial | 25 916 | 25 916 | 25 916 | |
AP | Constructions | 229 917 | 53 648 | 176 270 | 133 301 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 762 | 445 251 | 359 511 | 190 381 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 554 | 122 342 | 16 211 | 9 040 |
CU | Autres participations | 18 500 | 18 500 | 18 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 342 466 | 1 342 466 | 1 281 901 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 509 | 9 477 | 32 | 32 |
BH | Autres immobilisations financières | 34 007 | 34 007 | 34 007 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 634 239 | 640 863 | 1 993 376 | 1 705 274 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 070 818 | 48 828 | 2 021 989 | 1 717 525 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 287 915 | 287 915 | 251 121 | |
BT | Marchandises | 95 276 | 95 276 | 130 134 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000 | 15 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 189 573 | 36 568 | 1 153 005 | 1 096 104 |
BZ | Autres créances | 835 246 | 168 000 | 667 246 | 884 452 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 160 | 160 | 160 | |
CF | Disponibilités | 193 917 | 193 917 | 306 148 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 553 | 6 553 | 30 506 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 694 458 | 253 396 | 4 441 062 | 4 416 149 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 328 697 | 894 260 | 6 434 438 | 6 121 424 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 313 117 | 313 117 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 058 | 37 058 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 223 | 223 | ||
DH | Report à nouveau | 3 145 044 | 2 774 946 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 356 | 570 098 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 152 724 | 19 631 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 039 522 | 3 715 073 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 378 | 212 361 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 493 | 29 493 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 046 | 1 762 565 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 278 294 | 310 027 | ||
EA | Autres dettes | 103 705 | 91 905 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 394 915 | 2 406 351 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 434 438 | 6 121 424 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 106 529 | 2 298 029 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 114 | 1 767 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 805 599 | 113 073 | 918 672 | 868 505 |
FD | Production vendue biens | 9 607 969 | 915 608 | 10 523 577 | 10 411 238 |
FG | Production vendue services | 181 647 | 53 440 | 235 087 | 185 560 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 595 216 | 1 082 121 | 11 677 336 | 11 465 303 |
FM | Production stockée | 36 795 | -34 344 | ||
FN | Production immobilisée | 42 680 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 843 | 15 009 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 102 | 133 529 | ||
FQ | Autres produits | 26 001 | 26 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 811 076 | 11 648 407 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 842 353 | 606 253 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 34 858 | -58 412 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 960 590 | 6 517 874 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -308 841 | 25 059 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 023 183 | 2 014 068 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 480 | 76 690 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 080 633 | 1 040 283 | ||
FZ | Charges sociales | 377 022 | 350 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 451 | 46 825 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 97 453 | 178 045 | ||
GE | Autres charges | 11 451 | 41 306 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 261 632 | 10 838 645 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 549 444 | 809 762 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 3 | ||
GN | Différences positives de change | 189 | 9 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 192 | 12 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 302 | 12 416 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 | 580 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 316 | 12 995 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 124 | -12 983 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 535 320 | 796 779 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 591 | 470 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 055 | 73 719 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 645 | 74 188 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 346 | 2 497 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 266 | 49 287 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 613 | 51 784 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 033 | 22 404 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 164 996 | 249 085 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 841 913 | 11 722 608 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 450 557 | 11 152 510 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 391 356 | 570 098 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 190 | 28 975 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 150 | 61 786 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 803 | 343 | 10 146 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 814 | 61 108 | 3 681 | 621 241 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 573 617 | 61 451 | 3 681 | 631 387 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 44 452 | 48 828 | 44 452 | 48 828 |
6T | Sur comptes clients | 47 443 | 2 625 | 13 500 | 36 568 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 122 000 | 46 000 | 168 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 223 372 | 97 453 | 57 952 | 262 873 |
7C | TOTAL GENERAL | 223 372 | 97 453 | 57 952 | 262 873 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 453 | 57 952 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 342 466 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 34 007 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 659 | |||
UX | Autres créances clients | 1 148 913 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 828 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 133 795 | |||
VB | T. V. A. | 31 629 | |||
VP | Divers | 3 107 | |||
VC | Groupe et associés | 257 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661 628 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 553 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 407 844 | 2 031 372 | 1 376 473 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 114 | 104 114 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 264 | 179 878 | 288 386 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 330 046 | 1 330 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 357 | 99 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 434 | 102 434 | ||
VW | T.V.A. | 43 898 | 43 898 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 605 | 32 605 | ||
VI | Groupe et associés | 110 493 | 110 493 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 705 | 103 705 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 394 915 | 2 106 529 | 288 386 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 381 132 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 462 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 609 | 10 146 | 20 463 | 12 196 |
AH | Fonds commercial | 25 916 | 25 916 | 25 916 | |
AP | Constructions | 229 917 | 53 648 | 176 270 | 133 301 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 762 | 445 251 | 359 511 | 190 381 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 554 | 122 342 | 16 211 | 9 040 |
CU | Autres participations | 18 500 | 18 500 | 18 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 342 466 | 1 342 466 | 1 281 901 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 509 | 9 477 | 32 | 32 |
BH | Autres immobilisations financières | 34 007 | 34 007 | 34 007 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 634 239 | 640 863 | 1 993 376 | 1 705 274 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 070 818 | 48 828 | 2 021 989 | 1 717 525 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 287 915 | 287 915 | 251 121 | |
BT | Marchandises | 95 276 | 95 276 | 130 134 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000 | 15 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 189 573 | 36 568 | 1 153 005 | 1 096 104 |
BZ | Autres créances | 835 246 | 168 000 | 667 246 | 884 452 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 160 | 160 | 160 | |
CF | Disponibilités | 193 917 | 193 917 | 306 148 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 553 | 6 553 | 30 506 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 694 458 | 253 396 | 4 441 062 | 4 416 149 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 328 697 | 894 260 | 6 434 438 | 6 121 424 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 313 117 | 313 117 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 058 | 37 058 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 223 | 223 | ||
DH | Report à nouveau | 3 145 044 | 2 774 946 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 356 | 570 098 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 152 724 | 19 631 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 039 522 | 3 715 073 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 378 | 212 361 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 493 | 29 493 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 046 | 1 762 565 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 278 294 | 310 027 | ||
EA | Autres dettes | 103 705 | 91 905 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 394 915 | 2 406 351 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 434 438 | 6 121 424 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 106 529 | 2 298 029 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 114 | 1 767 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 805 599 | 113 073 | 918 672 | 868 505 |
FD | Production vendue biens | 9 607 969 | 915 608 | 10 523 577 | 10 411 238 |
FG | Production vendue services | 181 647 | 53 440 | 235 087 | 185 560 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 595 216 | 1 082 121 | 11 677 336 | 11 465 303 |
FM | Production stockée | 36 795 | -34 344 | ||
FN | Production immobilisée | 42 680 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 843 | 15 009 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 102 | 133 529 | ||
FQ | Autres produits | 26 001 | 26 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 811 076 | 11 648 407 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 842 353 | 606 253 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 34 858 | -58 412 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 960 590 | 6 517 874 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -308 841 | 25 059 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 023 183 | 2 014 068 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 480 | 76 690 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 080 633 | 1 040 283 | ||
FZ | Charges sociales | 377 022 | 350 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 451 | 46 825 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 97 453 | 178 045 | ||
GE | Autres charges | 11 451 | 41 306 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 261 632 | 10 838 645 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 549 444 | 809 762 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 3 | ||
GN | Différences positives de change | 189 | 9 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 192 | 12 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 302 | 12 416 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 | 580 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 316 | 12 995 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 124 | -12 983 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 535 320 | 796 779 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 591 | 470 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 055 | 73 719 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 645 | 74 188 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 346 | 2 497 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 266 | 49 287 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 613 | 51 784 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 033 | 22 404 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 164 996 | 249 085 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 841 913 | 11 722 608 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 450 557 | 11 152 510 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 391 356 | 570 098 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 190 | 28 975 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 150 | 61 786 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 803 | 343 | 10 146 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 814 | 61 108 | 3 681 | 621 241 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 573 617 | 61 451 | 3 681 | 631 387 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 44 452 | 48 828 | 44 452 | 48 828 |
6T | Sur comptes clients | 47 443 | 2 625 | 13 500 | 36 568 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 122 000 | 46 000 | 168 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 223 372 | 97 453 | 57 952 | 262 873 |
7C | TOTAL GENERAL | 223 372 | 97 453 | 57 952 | 262 873 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 453 | 57 952 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 342 466 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 34 007 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 659 | |||
UX | Autres créances clients | 1 148 913 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 828 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 133 795 | |||
VB | T. V. A. | 31 629 | |||
VP | Divers | 3 107 | |||
VC | Groupe et associés | 257 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661 628 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 553 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 407 844 | 2 031 372 | 1 376 473 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 114 | 104 114 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 264 | 179 878 | 288 386 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 330 046 | 1 330 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 357 | 99 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 434 | 102 434 | ||
VW | T.V.A. | 43 898 | 43 898 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 605 | 32 605 | ||
VI | Groupe et associés | 110 493 | 110 493 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 705 | 103 705 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 394 915 | 2 106 529 | 288 386 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 381 132 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 462 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 609 | 10 146 | 20 463 | 12 196 |
AH | Fonds commercial | 25 916 | 25 916 | 25 916 | |
AP | Constructions | 229 917 | 53 648 | 176 270 | 133 301 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 762 | 445 251 | 359 511 | 190 381 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 554 | 122 342 | 16 211 | 9 040 |
CU | Autres participations | 18 500 | 18 500 | 18 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 342 466 | 1 342 466 | 1 281 901 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 509 | 9 477 | 32 | 32 |
BH | Autres immobilisations financières | 34 007 | 34 007 | 34 007 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 634 239 | 640 863 | 1 993 376 | 1 705 274 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 070 818 | 48 828 | 2 021 989 | 1 717 525 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 287 915 | 287 915 | 251 121 | |
BT | Marchandises | 95 276 | 95 276 | 130 134 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000 | 15 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 189 573 | 36 568 | 1 153 005 | 1 096 104 |
BZ | Autres créances | 835 246 | 168 000 | 667 246 | 884 452 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 160 | 160 | 160 | |
CF | Disponibilités | 193 917 | 193 917 | 306 148 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 553 | 6 553 | 30 506 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 694 458 | 253 396 | 4 441 062 | 4 416 149 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 328 697 | 894 260 | 6 434 438 | 6 121 424 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 313 117 | 313 117 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 058 | 37 058 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 223 | 223 | ||
DH | Report à nouveau | 3 145 044 | 2 774 946 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 356 | 570 098 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 152 724 | 19 631 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 039 522 | 3 715 073 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 378 | 212 361 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 493 | 29 493 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 046 | 1 762 565 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 278 294 | 310 027 | ||
EA | Autres dettes | 103 705 | 91 905 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 394 915 | 2 406 351 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 434 438 | 6 121 424 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 106 529 | 2 298 029 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 114 | 1 767 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 805 599 | 113 073 | 918 672 | 868 505 |
FD | Production vendue biens | 9 607 969 | 915 608 | 10 523 577 | 10 411 238 |
FG | Production vendue services | 181 647 | 53 440 | 235 087 | 185 560 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 595 216 | 1 082 121 | 11 677 336 | 11 465 303 |
FM | Production stockée | 36 795 | -34 344 | ||
FN | Production immobilisée | 42 680 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 843 | 15 009 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 102 | 133 529 | ||
FQ | Autres produits | 26 001 | 26 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 811 076 | 11 648 407 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 842 353 | 606 253 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 34 858 | -58 412 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 960 590 | 6 517 874 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -308 841 | 25 059 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 023 183 | 2 014 068 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 480 | 76 690 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 080 633 | 1 040 283 | ||
FZ | Charges sociales | 377 022 | 350 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 451 | 46 825 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 97 453 | 178 045 | ||
GE | Autres charges | 11 451 | 41 306 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 261 632 | 10 838 645 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 549 444 | 809 762 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 3 | ||
GN | Différences positives de change | 189 | 9 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 192 | 12 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 302 | 12 416 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 | 580 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 316 | 12 995 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 124 | -12 983 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 535 320 | 796 779 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 591 | 470 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 055 | 73 719 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 645 | 74 188 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 346 | 2 497 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 266 | 49 287 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 613 | 51 784 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 033 | 22 404 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 164 996 | 249 085 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 841 913 | 11 722 608 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 450 557 | 11 152 510 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 391 356 | 570 098 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 190 | 28 975 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 150 | 61 786 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 803 | 343 | 10 146 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 814 | 61 108 | 3 681 | 621 241 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 573 617 | 61 451 | 3 681 | 631 387 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 44 452 | 48 828 | 44 452 | 48 828 |
6T | Sur comptes clients | 47 443 | 2 625 | 13 500 | 36 568 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 122 000 | 46 000 | 168 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 223 372 | 97 453 | 57 952 | 262 873 |
7C | TOTAL GENERAL | 223 372 | 97 453 | 57 952 | 262 873 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 453 | 57 952 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 342 466 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 34 007 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 659 | |||
UX | Autres créances clients | 1 148 913 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 828 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 133 795 | |||
VB | T. V. A. | 31 629 | |||
VP | Divers | 3 107 | |||
VC | Groupe et associés | 257 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661 628 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 553 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 407 844 | 2 031 372 | 1 376 473 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 114 | 104 114 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 264 | 179 878 | 288 386 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 330 046 | 1 330 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 357 | 99 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 434 | 102 434 | ||
VW | T.V.A. | 43 898 | 43 898 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 605 | 32 605 | ||
VI | Groupe et associés | 110 493 | 110 493 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 705 | 103 705 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 394 915 | 2 106 529 | 288 386 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 381 132 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 462 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 609 | 10 146 | 20 463 | 12 196 |
AH | Fonds commercial | 25 916 | 25 916 | 25 916 | |
AP | Constructions | 229 917 | 53 648 | 176 270 | 133 301 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 804 762 | 445 251 | 359 511 | 190 381 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 554 | 122 342 | 16 211 | 9 040 |
CU | Autres participations | 18 500 | 18 500 | 18 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 342 466 | 1 342 466 | 1 281 901 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 509 | 9 477 | 32 | 32 |
BH | Autres immobilisations financières | 34 007 | 34 007 | 34 007 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 634 239 | 640 863 | 1 993 376 | 1 705 274 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 070 818 | 48 828 | 2 021 989 | 1 717 525 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 287 915 | 287 915 | 251 121 | |
BT | Marchandises | 95 276 | 95 276 | 130 134 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000 | 15 000 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 189 573 | 36 568 | 1 153 005 | 1 096 104 |
BZ | Autres créances | 835 246 | 168 000 | 667 246 | 884 452 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 160 | 160 | 160 | |
CF | Disponibilités | 193 917 | 193 917 | 306 148 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 553 | 6 553 | 30 506 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 694 458 | 253 396 | 4 441 062 | 4 416 149 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 328 697 | 894 260 | 6 434 438 | 6 121 424 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 313 117 | 313 117 | ||
DD | Réserve légale (1) | 37 058 | 37 058 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 223 | 223 | ||
DH | Report à nouveau | 3 145 044 | 2 774 946 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 356 | 570 098 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 152 724 | 19 631 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 039 522 | 3 715 073 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 378 | 212 361 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 493 | 29 493 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 330 046 | 1 762 565 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 278 294 | 310 027 | ||
EA | Autres dettes | 103 705 | 91 905 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 394 915 | 2 406 351 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 434 438 | 6 121 424 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 106 529 | 2 298 029 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 114 | 1 767 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 805 599 | 113 073 | 918 672 | 868 505 |
FD | Production vendue biens | 9 607 969 | 915 608 | 10 523 577 | 10 411 238 |
FG | Production vendue services | 181 647 | 53 440 | 235 087 | 185 560 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 595 216 | 1 082 121 | 11 677 336 | 11 465 303 |
FM | Production stockée | 36 795 | -34 344 | ||
FN | Production immobilisée | 42 680 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 843 | 15 009 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 102 | 133 529 | ||
FQ | Autres produits | 26 001 | 26 230 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 811 076 | 11 648 407 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 842 353 | 606 253 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 34 858 | -58 412 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 960 590 | 6 517 874 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -308 841 | 25 059 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 023 183 | 2 014 068 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 480 | 76 690 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 080 633 | 1 040 283 | ||
FZ | Charges sociales | 377 022 | 350 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 61 451 | 46 825 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 97 453 | 178 045 | ||
GE | Autres charges | 11 451 | 41 306 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 261 632 | 10 838 645 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 549 444 | 809 762 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | 3 | ||
GN | Différences positives de change | 189 | 9 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 192 | 12 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 302 | 12 416 | ||
GS | Différences négatives de change | 14 | 580 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 316 | 12 995 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 124 | -12 983 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 535 320 | 796 779 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 591 | 470 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 055 | 73 719 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 30 645 | 74 188 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 346 | 2 497 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 266 | 49 287 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 613 | 51 784 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 21 033 | 22 404 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 164 996 | 249 085 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 841 913 | 11 722 608 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 450 557 | 11 152 510 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 391 356 | 570 098 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 190 | 28 975 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 150 | 61 786 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 803 | 343 | 10 146 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 814 | 61 108 | 3 681 | 621 241 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 573 617 | 61 451 | 3 681 | 631 387 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 44 452 | 48 828 | 44 452 | 48 828 |
6T | Sur comptes clients | 47 443 | 2 625 | 13 500 | 36 568 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 122 000 | 46 000 | 168 000 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 223 372 | 97 453 | 57 952 | 262 873 |
7C | TOTAL GENERAL | 223 372 | 97 453 | 57 952 | 262 873 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 97 453 | 57 952 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 342 466 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 34 007 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 40 659 | |||
UX | Autres créances clients | 1 148 913 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 828 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 133 795 | |||
VB | T. V. A. | 31 629 | |||
VP | Divers | 3 107 | |||
VC | Groupe et associés | 257 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661 628 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 553 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 407 844 | 2 031 372 | 1 376 473 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 114 | 104 114 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 264 | 179 878 | 288 386 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 330 046 | 1 330 046 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 357 | 99 357 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 434 | 102 434 | ||
VW | T.V.A. | 43 898 | 43 898 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 605 | 32 605 | ||
VI | Groupe et associés | 110 493 | 110 493 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 705 | 103 705 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 394 915 | 2 106 529 | 288 386 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 381 132 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 462 |