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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 960 | 2 797 | 163 | 793 |
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AP | Constructions | 60 363 | 53 359 | 7 004 | 9 025 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 443 | 41 767 | 10 676 | 13 166 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 748 | 101 023 | 11 725 | 12 651 |
BD | Autres titres immobilisés | 108 | 108 | 108 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 256 | 3 256 | 3 256 | |
BJ | TOTAL (I) | 311 877 | 198 946 | 112 932 | 118 998 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 200 517 | 200 517 | 165 061 | |
BT | Marchandises | 1 241 | -1 241 | -1 241 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 781 | 15 781 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 164 065 | 2 290 | 161 775 | 150 679 |
BZ | Autres créances | 127 016 | 127 016 | 92 669 | |
CF | Disponibilités | 3 293 | 3 293 | 4 691 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 034 | 23 034 | 21 189 | |
CJ | TOTAL (II) | 533 706 | 3 531 | 530 175 | 433 049 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 583 | 202 476 | 643 106 | 552 047 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 129 345 | 76 945 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 998 | 52 400 | ||
DL | TOTAL (I) | 151 728 | 137 729 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 000 | 2 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 000 | 2 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 879 | 114 569 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 338 | 6 838 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 987 | 31 568 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 623 | 143 744 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 244 | 75 954 | ||
EA | Autres dettes | 7 144 | 7 779 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 67 164 | 31 865 | ||
EC | TOTAL (IV) | 489 379 | 412 318 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 643 106 | 552 047 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 591 | 343 147 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 083 | 36 756 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 272 934 | 272 934 | 329 939 | |
FG | Production vendue services | 1 212 093 | 1 212 093 | 1 339 883 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 485 026 | 1 485 026 | 1 669 822 | |
FN | Production immobilisée | 467 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 750 | 1 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 658 | 58 516 | ||
FQ | Autres produits | 85 | 689 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 506 520 | 1 731 244 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 749 705 | 883 248 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 456 | -3 101 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 260 840 | 258 336 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 279 | 11 303 | ||
FY | Salaires et traitements | 333 550 | 314 613 | ||
FZ | Charges sociales | 144 838 | 136 622 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 761 | 11 228 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 290 | 16 733 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000 | |||
GE | Autres charges | 299 | 389 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 480 106 | 1 631 372 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 414 | 99 872 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 130 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 132 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 147 | 7 369 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 147 | 7 369 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 015 | -7 367 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 398 | 92 505 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 919 | 949 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583 | 8 587 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 369 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 502 | 10 905 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 535 | 10 957 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 150 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 724 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 258 | 65 107 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 756 | -54 201 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 356 | -14 096 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 153 | 1 742 151 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 155 | 1 689 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 998 | 52 400 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 166 | 4 800 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 58 359 | 56 275 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 306 | 630 | 139 | 2 797 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 490 | 12 855 | 13 196 | 196 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 198 796 | 13 485 | 13 335 | 198 946 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 000 | 2 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 241 | 1 241 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 492 | 2 290 | 15 492 | 2 290 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 733 | 2 290 | 15 492 | 3 531 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 733 | 2 290 | 15 492 | 5 531 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 290 | 15 492 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 256 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 746 | |||
UX | Autres créances clients | 161 319 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 750 | |||
VB | T. V. A. | 6 720 | |||
VP | Divers | 10 363 | |||
VC | Groupe et associés | 7 025 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 158 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 034 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 370 | 314 114 | 3 256 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 083 | 74 083 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 796 | 20 995 | 16 801 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 150 623 | 150 623 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 180 | 1 180 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 761 | 27 761 | ||
VW | T.V.A. | 65 209 | 65 209 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 094 | 5 094 | ||
VI | Groupe et associés | 7 338 | 7 338 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 144 | 7 144 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 67 164 | 67 164 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 392 | 426 591 | 16 801 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 957 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 960 | 2 797 | 163 | 793 |
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AP | Constructions | 60 363 | 53 359 | 7 004 | 9 025 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 443 | 41 767 | 10 676 | 13 166 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 748 | 101 023 | 11 725 | 12 651 |
BD | Autres titres immobilisés | 108 | 108 | 108 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 256 | 3 256 | 3 256 | |
BJ | TOTAL (I) | 311 877 | 198 946 | 112 932 | 118 998 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 200 517 | 200 517 | 165 061 | |
BT | Marchandises | 1 241 | -1 241 | -1 241 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 781 | 15 781 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 164 065 | 2 290 | 161 775 | 150 679 |
BZ | Autres créances | 127 016 | 127 016 | 92 669 | |
CF | Disponibilités | 3 293 | 3 293 | 4 691 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 034 | 23 034 | 21 189 | |
CJ | TOTAL (II) | 533 706 | 3 531 | 530 175 | 433 049 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 583 | 202 476 | 643 106 | 552 047 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 129 345 | 76 945 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 998 | 52 400 | ||
DL | TOTAL (I) | 151 728 | 137 729 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 000 | 2 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 000 | 2 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 879 | 114 569 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 338 | 6 838 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 987 | 31 568 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 623 | 143 744 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 244 | 75 954 | ||
EA | Autres dettes | 7 144 | 7 779 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 67 164 | 31 865 | ||
EC | TOTAL (IV) | 489 379 | 412 318 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 643 106 | 552 047 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 591 | 343 147 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 083 | 36 756 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 272 934 | 272 934 | 329 939 | |
FG | Production vendue services | 1 212 093 | 1 212 093 | 1 339 883 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 485 026 | 1 485 026 | 1 669 822 | |
FN | Production immobilisée | 467 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 750 | 1 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 658 | 58 516 | ||
FQ | Autres produits | 85 | 689 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 506 520 | 1 731 244 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 749 705 | 883 248 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 456 | -3 101 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 260 840 | 258 336 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 279 | 11 303 | ||
FY | Salaires et traitements | 333 550 | 314 613 | ||
FZ | Charges sociales | 144 838 | 136 622 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 761 | 11 228 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 290 | 16 733 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000 | |||
GE | Autres charges | 299 | 389 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 480 106 | 1 631 372 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 414 | 99 872 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 130 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 132 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 147 | 7 369 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 147 | 7 369 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 015 | -7 367 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 398 | 92 505 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 919 | 949 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583 | 8 587 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 369 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 502 | 10 905 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 535 | 10 957 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 150 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 724 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 258 | 65 107 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 756 | -54 201 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 356 | -14 096 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 153 | 1 742 151 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 155 | 1 689 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 998 | 52 400 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 166 | 4 800 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 58 359 | 56 275 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 306 | 630 | 139 | 2 797 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 490 | 12 855 | 13 196 | 196 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 198 796 | 13 485 | 13 335 | 198 946 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 000 | 2 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 241 | 1 241 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 492 | 2 290 | 15 492 | 2 290 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 733 | 2 290 | 15 492 | 3 531 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 733 | 2 290 | 15 492 | 5 531 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 290 | 15 492 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 256 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 746 | |||
UX | Autres créances clients | 161 319 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 750 | |||
VB | T. V. A. | 6 720 | |||
VP | Divers | 10 363 | |||
VC | Groupe et associés | 7 025 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 158 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 034 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 370 | 314 114 | 3 256 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 083 | 74 083 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 796 | 20 995 | 16 801 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 150 623 | 150 623 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 180 | 1 180 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 761 | 27 761 | ||
VW | T.V.A. | 65 209 | 65 209 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 094 | 5 094 | ||
VI | Groupe et associés | 7 338 | 7 338 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 144 | 7 144 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 67 164 | 67 164 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 392 | 426 591 | 16 801 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 957 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 960 | 2 797 | 163 | 793 |
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AP | Constructions | 60 363 | 53 359 | 7 004 | 9 025 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 443 | 41 767 | 10 676 | 13 166 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 748 | 101 023 | 11 725 | 12 651 |
BD | Autres titres immobilisés | 108 | 108 | 108 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 256 | 3 256 | 3 256 | |
BJ | TOTAL (I) | 311 877 | 198 946 | 112 932 | 118 998 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 200 517 | 200 517 | 165 061 | |
BT | Marchandises | 1 241 | -1 241 | -1 241 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 781 | 15 781 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 164 065 | 2 290 | 161 775 | 150 679 |
BZ | Autres créances | 127 016 | 127 016 | 92 669 | |
CF | Disponibilités | 3 293 | 3 293 | 4 691 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 034 | 23 034 | 21 189 | |
CJ | TOTAL (II) | 533 706 | 3 531 | 530 175 | 433 049 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 583 | 202 476 | 643 106 | 552 047 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 129 345 | 76 945 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 998 | 52 400 | ||
DL | TOTAL (I) | 151 728 | 137 729 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 000 | 2 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 000 | 2 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 879 | 114 569 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 338 | 6 838 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 987 | 31 568 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 623 | 143 744 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 244 | 75 954 | ||
EA | Autres dettes | 7 144 | 7 779 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 67 164 | 31 865 | ||
EC | TOTAL (IV) | 489 379 | 412 318 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 643 106 | 552 047 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 591 | 343 147 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 083 | 36 756 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 272 934 | 272 934 | 329 939 | |
FG | Production vendue services | 1 212 093 | 1 212 093 | 1 339 883 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 485 026 | 1 485 026 | 1 669 822 | |
FN | Production immobilisée | 467 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 750 | 1 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 658 | 58 516 | ||
FQ | Autres produits | 85 | 689 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 506 520 | 1 731 244 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 749 705 | 883 248 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 456 | -3 101 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 260 840 | 258 336 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 279 | 11 303 | ||
FY | Salaires et traitements | 333 550 | 314 613 | ||
FZ | Charges sociales | 144 838 | 136 622 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 761 | 11 228 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 290 | 16 733 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000 | |||
GE | Autres charges | 299 | 389 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 480 106 | 1 631 372 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 414 | 99 872 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 130 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 132 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 147 | 7 369 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 147 | 7 369 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 015 | -7 367 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 398 | 92 505 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 919 | 949 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583 | 8 587 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 369 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 502 | 10 905 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 535 | 10 957 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 150 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 724 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 258 | 65 107 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 756 | -54 201 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 356 | -14 096 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 153 | 1 742 151 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 155 | 1 689 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 998 | 52 400 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 166 | 4 800 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 58 359 | 56 275 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 306 | 630 | 139 | 2 797 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 490 | 12 855 | 13 196 | 196 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 198 796 | 13 485 | 13 335 | 198 946 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 000 | 2 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 241 | 1 241 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 492 | 2 290 | 15 492 | 2 290 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 733 | 2 290 | 15 492 | 3 531 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 733 | 2 290 | 15 492 | 5 531 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 290 | 15 492 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 256 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 746 | |||
UX | Autres créances clients | 161 319 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 750 | |||
VB | T. V. A. | 6 720 | |||
VP | Divers | 10 363 | |||
VC | Groupe et associés | 7 025 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 158 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 034 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 370 | 314 114 | 3 256 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 083 | 74 083 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 796 | 20 995 | 16 801 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 150 623 | 150 623 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 180 | 1 180 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 761 | 27 761 | ||
VW | T.V.A. | 65 209 | 65 209 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 094 | 5 094 | ||
VI | Groupe et associés | 7 338 | 7 338 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 144 | 7 144 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 67 164 | 67 164 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 392 | 426 591 | 16 801 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 957 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 960 | 2 797 | 163 | 793 |
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AP | Constructions | 60 363 | 53 359 | 7 004 | 9 025 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 443 | 41 767 | 10 676 | 13 166 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 748 | 101 023 | 11 725 | 12 651 |
BD | Autres titres immobilisés | 108 | 108 | 108 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 256 | 3 256 | 3 256 | |
BJ | TOTAL (I) | 311 877 | 198 946 | 112 932 | 118 998 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 200 517 | 200 517 | 165 061 | |
BT | Marchandises | 1 241 | -1 241 | -1 241 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 781 | 15 781 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 164 065 | 2 290 | 161 775 | 150 679 |
BZ | Autres créances | 127 016 | 127 016 | 92 669 | |
CF | Disponibilités | 3 293 | 3 293 | 4 691 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 034 | 23 034 | 21 189 | |
CJ | TOTAL (II) | 533 706 | 3 531 | 530 175 | 433 049 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 583 | 202 476 | 643 106 | 552 047 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 129 345 | 76 945 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 998 | 52 400 | ||
DL | TOTAL (I) | 151 728 | 137 729 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 000 | 2 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 000 | 2 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 879 | 114 569 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 338 | 6 838 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 987 | 31 568 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 623 | 143 744 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 244 | 75 954 | ||
EA | Autres dettes | 7 144 | 7 779 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 67 164 | 31 865 | ||
EC | TOTAL (IV) | 489 379 | 412 318 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 643 106 | 552 047 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 591 | 343 147 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 083 | 36 756 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 272 934 | 272 934 | 329 939 | |
FG | Production vendue services | 1 212 093 | 1 212 093 | 1 339 883 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 485 026 | 1 485 026 | 1 669 822 | |
FN | Production immobilisée | 467 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 750 | 1 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 658 | 58 516 | ||
FQ | Autres produits | 85 | 689 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 506 520 | 1 731 244 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 749 705 | 883 248 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 456 | -3 101 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 260 840 | 258 336 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 279 | 11 303 | ||
FY | Salaires et traitements | 333 550 | 314 613 | ||
FZ | Charges sociales | 144 838 | 136 622 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 761 | 11 228 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 290 | 16 733 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000 | |||
GE | Autres charges | 299 | 389 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 480 106 | 1 631 372 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 414 | 99 872 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 130 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 132 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 147 | 7 369 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 147 | 7 369 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 015 | -7 367 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 398 | 92 505 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 919 | 949 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583 | 8 587 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 369 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 502 | 10 905 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 535 | 10 957 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 150 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 724 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 258 | 65 107 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 756 | -54 201 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 356 | -14 096 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 153 | 1 742 151 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 155 | 1 689 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 998 | 52 400 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 166 | 4 800 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 58 359 | 56 275 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 306 | 630 | 139 | 2 797 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 490 | 12 855 | 13 196 | 196 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 198 796 | 13 485 | 13 335 | 198 946 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 000 | 2 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 241 | 1 241 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 492 | 2 290 | 15 492 | 2 290 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 733 | 2 290 | 15 492 | 3 531 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 733 | 2 290 | 15 492 | 5 531 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 290 | 15 492 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 256 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 746 | |||
UX | Autres créances clients | 161 319 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 750 | |||
VB | T. V. A. | 6 720 | |||
VP | Divers | 10 363 | |||
VC | Groupe et associés | 7 025 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 158 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 034 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 370 | 314 114 | 3 256 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 083 | 74 083 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 796 | 20 995 | 16 801 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 150 623 | 150 623 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 180 | 1 180 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 761 | 27 761 | ||
VW | T.V.A. | 65 209 | 65 209 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 094 | 5 094 | ||
VI | Groupe et associés | 7 338 | 7 338 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 144 | 7 144 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 67 164 | 67 164 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 392 | 426 591 | 16 801 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 957 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 960 | 2 797 | 163 | 793 |
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AP | Constructions | 60 363 | 53 359 | 7 004 | 9 025 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 443 | 41 767 | 10 676 | 13 166 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 748 | 101 023 | 11 725 | 12 651 |
BD | Autres titres immobilisés | 108 | 108 | 108 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 256 | 3 256 | 3 256 | |
BJ | TOTAL (I) | 311 877 | 198 946 | 112 932 | 118 998 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 200 517 | 200 517 | 165 061 | |
BT | Marchandises | 1 241 | -1 241 | -1 241 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 781 | 15 781 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 164 065 | 2 290 | 161 775 | 150 679 |
BZ | Autres créances | 127 016 | 127 016 | 92 669 | |
CF | Disponibilités | 3 293 | 3 293 | 4 691 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 034 | 23 034 | 21 189 | |
CJ | TOTAL (II) | 533 706 | 3 531 | 530 175 | 433 049 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 583 | 202 476 | 643 106 | 552 047 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 129 345 | 76 945 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 998 | 52 400 | ||
DL | TOTAL (I) | 151 728 | 137 729 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 000 | 2 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 000 | 2 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 879 | 114 569 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 338 | 6 838 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 987 | 31 568 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 623 | 143 744 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 244 | 75 954 | ||
EA | Autres dettes | 7 144 | 7 779 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 67 164 | 31 865 | ||
EC | TOTAL (IV) | 489 379 | 412 318 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 643 106 | 552 047 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 591 | 343 147 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 083 | 36 756 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 272 934 | 272 934 | 329 939 | |
FG | Production vendue services | 1 212 093 | 1 212 093 | 1 339 883 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 485 026 | 1 485 026 | 1 669 822 | |
FN | Production immobilisée | 467 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 750 | 1 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 658 | 58 516 | ||
FQ | Autres produits | 85 | 689 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 506 520 | 1 731 244 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 749 705 | 883 248 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 456 | -3 101 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 260 840 | 258 336 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 279 | 11 303 | ||
FY | Salaires et traitements | 333 550 | 314 613 | ||
FZ | Charges sociales | 144 838 | 136 622 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 761 | 11 228 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 290 | 16 733 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000 | |||
GE | Autres charges | 299 | 389 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 480 106 | 1 631 372 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 414 | 99 872 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 130 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 132 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 147 | 7 369 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 147 | 7 369 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 015 | -7 367 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 398 | 92 505 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 919 | 949 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583 | 8 587 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 369 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 502 | 10 905 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 535 | 10 957 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 150 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 724 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 258 | 65 107 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 756 | -54 201 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 356 | -14 096 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 153 | 1 742 151 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 155 | 1 689 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 998 | 52 400 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 166 | 4 800 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 58 359 | 56 275 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 306 | 630 | 139 | 2 797 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 490 | 12 855 | 13 196 | 196 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 198 796 | 13 485 | 13 335 | 198 946 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 000 | 2 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 241 | 1 241 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 492 | 2 290 | 15 492 | 2 290 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 733 | 2 290 | 15 492 | 3 531 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 733 | 2 290 | 15 492 | 5 531 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 290 | 15 492 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 256 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 746 | |||
UX | Autres créances clients | 161 319 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 750 | |||
VB | T. V. A. | 6 720 | |||
VP | Divers | 10 363 | |||
VC | Groupe et associés | 7 025 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 158 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 034 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 370 | 314 114 | 3 256 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 083 | 74 083 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 796 | 20 995 | 16 801 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 150 623 | 150 623 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 180 | 1 180 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 761 | 27 761 | ||
VW | T.V.A. | 65 209 | 65 209 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 094 | 5 094 | ||
VI | Groupe et associés | 7 338 | 7 338 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 144 | 7 144 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 67 164 | 67 164 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 392 | 426 591 | 16 801 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 957 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 960 | 2 797 | 163 | 793 |
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AP | Constructions | 60 363 | 53 359 | 7 004 | 9 025 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 443 | 41 767 | 10 676 | 13 166 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 748 | 101 023 | 11 725 | 12 651 |
BD | Autres titres immobilisés | 108 | 108 | 108 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 256 | 3 256 | 3 256 | |
BJ | TOTAL (I) | 311 877 | 198 946 | 112 932 | 118 998 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 200 517 | 200 517 | 165 061 | |
BT | Marchandises | 1 241 | -1 241 | -1 241 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 781 | 15 781 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 164 065 | 2 290 | 161 775 | 150 679 |
BZ | Autres créances | 127 016 | 127 016 | 92 669 | |
CF | Disponibilités | 3 293 | 3 293 | 4 691 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 034 | 23 034 | 21 189 | |
CJ | TOTAL (II) | 533 706 | 3 531 | 530 175 | 433 049 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 583 | 202 476 | 643 106 | 552 047 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 129 345 | 76 945 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 998 | 52 400 | ||
DL | TOTAL (I) | 151 728 | 137 729 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 000 | 2 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 000 | 2 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 879 | 114 569 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 338 | 6 838 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 987 | 31 568 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 623 | 143 744 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 244 | 75 954 | ||
EA | Autres dettes | 7 144 | 7 779 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 67 164 | 31 865 | ||
EC | TOTAL (IV) | 489 379 | 412 318 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 643 106 | 552 047 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 591 | 343 147 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 083 | 36 756 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 272 934 | 272 934 | 329 939 | |
FG | Production vendue services | 1 212 093 | 1 212 093 | 1 339 883 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 485 026 | 1 485 026 | 1 669 822 | |
FN | Production immobilisée | 467 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 750 | 1 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 658 | 58 516 | ||
FQ | Autres produits | 85 | 689 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 506 520 | 1 731 244 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 749 705 | 883 248 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 456 | -3 101 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 260 840 | 258 336 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 279 | 11 303 | ||
FY | Salaires et traitements | 333 550 | 314 613 | ||
FZ | Charges sociales | 144 838 | 136 622 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 761 | 11 228 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 290 | 16 733 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000 | |||
GE | Autres charges | 299 | 389 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 480 106 | 1 631 372 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 414 | 99 872 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 130 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 132 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 147 | 7 369 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 147 | 7 369 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 015 | -7 367 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 398 | 92 505 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 919 | 949 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583 | 8 587 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 369 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 502 | 10 905 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 535 | 10 957 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 150 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 724 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 258 | 65 107 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 756 | -54 201 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 356 | -14 096 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 153 | 1 742 151 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 155 | 1 689 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 998 | 52 400 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 166 | 4 800 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 58 359 | 56 275 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 306 | 630 | 139 | 2 797 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 490 | 12 855 | 13 196 | 196 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 198 796 | 13 485 | 13 335 | 198 946 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 000 | 2 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 241 | 1 241 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 492 | 2 290 | 15 492 | 2 290 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 733 | 2 290 | 15 492 | 3 531 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 733 | 2 290 | 15 492 | 5 531 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 290 | 15 492 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 256 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 746 | |||
UX | Autres créances clients | 161 319 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 750 | |||
VB | T. V. A. | 6 720 | |||
VP | Divers | 10 363 | |||
VC | Groupe et associés | 7 025 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 158 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 034 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 370 | 314 114 | 3 256 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 083 | 74 083 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 796 | 20 995 | 16 801 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 150 623 | 150 623 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 180 | 1 180 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 761 | 27 761 | ||
VW | T.V.A. | 65 209 | 65 209 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 094 | 5 094 | ||
VI | Groupe et associés | 7 338 | 7 338 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 144 | 7 144 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 67 164 | 67 164 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 392 | 426 591 | 16 801 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 957 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 960 | 2 797 | 163 | 793 |
AH | Fonds commercial | 80 000 | 80 000 | 80 000 | |
AP | Constructions | 60 363 | 53 359 | 7 004 | 9 025 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 443 | 41 767 | 10 676 | 13 166 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 112 748 | 101 023 | 11 725 | 12 651 |
BD | Autres titres immobilisés | 108 | 108 | 108 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 256 | 3 256 | 3 256 | |
BJ | TOTAL (I) | 311 877 | 198 946 | 112 932 | 118 998 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 200 517 | 200 517 | 165 061 | |
BT | Marchandises | 1 241 | -1 241 | -1 241 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 781 | 15 781 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 164 065 | 2 290 | 161 775 | 150 679 |
BZ | Autres créances | 127 016 | 127 016 | 92 669 | |
CF | Disponibilités | 3 293 | 3 293 | 4 691 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 034 | 23 034 | 21 189 | |
CJ | TOTAL (II) | 533 706 | 3 531 | 530 175 | 433 049 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 583 | 202 476 | 643 106 | 552 047 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 622 | 7 622 | ||
DD | Réserve légale (1) | 762 | 762 | ||
DG | Autres réserves | 129 345 | 76 945 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 998 | 52 400 | ||
DL | TOTAL (I) | 151 728 | 137 729 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 000 | 2 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 000 | 2 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 879 | 114 569 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 338 | 6 838 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 987 | 31 568 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 623 | 143 744 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 244 | 75 954 | ||
EA | Autres dettes | 7 144 | 7 779 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 67 164 | 31 865 | ||
EC | TOTAL (IV) | 489 379 | 412 318 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 643 106 | 552 047 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 591 | 343 147 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 083 | 36 756 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 272 934 | 272 934 | 329 939 | |
FG | Production vendue services | 1 212 093 | 1 212 093 | 1 339 883 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 485 026 | 1 485 026 | 1 669 822 | |
FN | Production immobilisée | 467 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 750 | 1 750 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 658 | 58 516 | ||
FQ | Autres produits | 85 | 689 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 506 520 | 1 731 244 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 749 705 | 883 248 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -35 456 | -3 101 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 260 840 | 258 336 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 279 | 11 303 | ||
FY | Salaires et traitements | 333 550 | 314 613 | ||
FZ | Charges sociales | 144 838 | 136 622 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 761 | 11 228 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 290 | 16 733 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000 | |||
GE | Autres charges | 299 | 389 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 480 106 | 1 631 372 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 26 414 | 99 872 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | 2 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 130 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 132 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 147 | 7 369 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 147 | 7 369 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 015 | -7 367 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 398 | 92 505 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 919 | 949 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 583 | 8 587 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 369 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 502 | 10 905 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 535 | 10 957 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 150 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 724 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 258 | 65 107 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -20 756 | -54 201 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -15 356 | -14 096 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 153 | 1 742 151 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 155 | 1 689 751 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 13 998 | 52 400 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 166 | 4 800 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 58 359 | 56 275 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 306 | 630 | 139 | 2 797 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 490 | 12 855 | 13 196 | 196 148 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 198 796 | 13 485 | 13 335 | 198 946 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 000 | 2 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 241 | 1 241 | ||
6T | Sur comptes clients | 15 492 | 2 290 | 15 492 | 2 290 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 733 | 2 290 | 15 492 | 3 531 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 733 | 2 290 | 15 492 | 5 531 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 290 | 15 492 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 256 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 746 | |||
UX | Autres créances clients | 161 319 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 750 | |||
VB | T. V. A. | 6 720 | |||
VP | Divers | 10 363 | |||
VC | Groupe et associés | 7 025 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 158 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 034 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 370 | 314 114 | 3 256 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 083 | 74 083 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 796 | 20 995 | 16 801 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 150 623 | 150 623 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 180 | 1 180 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 761 | 27 761 | ||
VW | T.V.A. | 65 209 | 65 209 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 094 | 5 094 | ||
VI | Groupe et associés | 7 338 | 7 338 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 144 | 7 144 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 67 164 | 67 164 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 392 | 426 591 | 16 801 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 957 |