Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 375 | 375 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 75 762 | 33 645 | 42 118 | |
040 | Immobilisations financières | 3 695 583 | 3 695 583 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 3 771 720 | 33 645 | 3 738 075 | |
060 | Stock marchandises | 40 779 | 40 779 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 20 479 | 10 181 | 10 298 | |
072 | Créances – Autres | 67 832 | 67 832 | ||
080 | Valeurs mobilières de placement | 535 961 | 535 961 | ||
084 | Disponibilités | 249 038 | 249 038 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 914 088 | 50 960 | 863 128 | |
110 | Total général Actif | 4 685 807 | 84 604 | 4 601 203 | |
120 | Capital social ou individuel | 41 313 | |||
126 | Réserve légale | 4 131 | |||
132 | Autres réserves | 1 331 188 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 126 987 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 1 503 619 | |||
154 | Provisions pour risques et charges - Total II | 50 000 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 2 009 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 12 368 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 2 960 253 | |||
172 | Autres dettes | 3 033 208 | |||
176 | Total des dettes | 3 047 584 | |||
180 | Total général Passif | 4 601 203 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 32 324 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 7 467 | |||
230 | Autres produits | 224 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 691 | |||
242 | Autres charges externes* | 40 779 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 041 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 6 630 | |||
252 | Charges sociales | 599 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 8 354 | |||
262 | Autres charges | 2 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 57 405 | |||
270 | Résultat d’exploitation | -49 714 | |||
280 | Produits financiers | 246 184 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | 69 483 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 126 987 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 069 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 255 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 754 423 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 32 324 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 15 026 |
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
014 | Immobilisations incorporelles – Autres | 375 | 375 | ||
028 | Immobilisations corporelles | 75 762 | 33 645 | 42 118 | |
040 | Immobilisations financières | 3 695 583 | 3 695 583 | ||
044 | Total Actif Immobilisé | 3 771 720 | 33 645 | 3 738 075 | |
060 | Stock marchandises | 40 779 | 40 779 | ||
068 | Créances – Clients et comptes rattachés | 20 479 | 10 181 | 10 298 | |
072 | Créances – Autres | 67 832 | 67 832 | ||
080 | Valeurs mobilières de placement | 535 961 | 535 961 | ||
084 | Disponibilités | 249 038 | 249 038 | ||
096 | Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 914 088 | 50 960 | 863 128 | |
110 | Total général Actif | 4 685 807 | 84 604 | 4 601 203 | |
120 | Capital social ou individuel | 41 313 | |||
126 | Réserve légale | 4 131 | |||
132 | Autres réserves | 1 331 188 | |||
136 | Résultat de l’exercice | 126 987 | |||
142 | Total des capitaux propres - Total I | 1 503 619 | |||
154 | Provisions pour risques et charges - Total II | 50 000 | |||
156 | Emprunts et dettes assimilées | 2 009 | |||
166 | Fournisseurs et comptes rattachés | 12 368 | |||
169 | Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 2 960 253 | |||
172 | Autres dettes | 3 033 208 | |||
176 | Total des dettes | 3 047 584 | |||
180 | Total général Passif | 4 601 203 | |||
182 | Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 32 324 | |||
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
218 | Production vendue de services - France | 7 467 | |||
230 | Autres produits | 224 | |||
232 | Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 691 | |||
242 | Autres charges externes* | 40 779 | |||
244 | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 041 | |||
250 | Rémunérations du personnel | 6 630 | |||
252 | Charges sociales | 599 | |||
254 | Dotations aux amortissements | 8 354 | |||
262 | Autres charges | 2 | |||
264 | Total des charges d’exploitation | 57 405 | |||
270 | Résultat d’exploitation | -49 714 | |||
280 | Produits financiers | 246 184 | |||
306 | Impôts sur les bénéfices | 69 483 | |||
310 | Bénéfice ou perte | 126 987 | |||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
452 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 069 | |||
472 | AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 255 | |||
490 | Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 754 423 | |||
492 | Total Immobilisations (Augmentations) | 32 324 | |||
494 | Total Immobilisations (Diminutions) | 15 026 |