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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 567 899 | 534 979 | 32 920 | 42 205 |
AH | Fonds commercial | 235 299 | 47 676 | 187 622 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 007 | 8 150 | 1 857 | 3 857 |
AP | Constructions | 1 645 666 | 742 658 | 903 008 | 775 230 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 921 016 | 8 705 350 | 5 215 665 | 5 641 689 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 606 340 | 450 358 | 155 982 | 124 343 |
AX | Avances et acomptes | 8 010 | 8 010 | ||
CU | Autres participations | 5 646 464 | 1 042 333 | 4 604 131 | 2 353 447 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 004 806 | 3 004 806 | 3 498 356 | |
BH | Autres immobilisations financières | 81 247 | 81 247 | 75 774 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 726 759 | 11 531 505 | 14 195 253 | 12 514 906 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 132 407 | 2 132 407 | 2 279 537 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 691 807 | 2 691 807 | 2 470 048 | |
BT | Marchandises | 3 840 193 | 503 500 | 3 336 693 | 3 424 908 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 479 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 832 012 | 445 668 | 21 386 344 | 20 036 809 |
BZ | Autres créances | 8 634 188 | 8 634 188 | 3 840 073 | |
CF | Disponibilités | 660 316 | 660 316 | 581 865 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 085 499 | 1 085 499 | 448 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 876 423 | 949 168 | 39 927 255 | 33 103 088 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 603 182 | 12 480 673 | 54 122 508 | 45 617 994 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 115 000 | 5 115 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 802 424 | 802 424 | ||
DD | Réserve légale (1) | 511 500 | 511 500 | ||
DG | Autres réserves | 865 292 | 865 292 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 760 099 | 439 485 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 264 000 | 264 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 172 606 | 3 983 886 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 970 723 | 11 981 589 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 400 | 835 820 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 400 | 835 820 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 522 933 | 518 565 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 796 299 | 13 651 803 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 337 064 | 1 363 964 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 964 562 | 12 735 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 713 268 | 4 049 722 | ||
EA | Autres dettes | 778 047 | 480 848 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 209 | |||
EC | TOTAL (IV) | 44 132 384 | 32 800 585 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 54 122 508 | 45 617 994 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 629 840 | 17 498 655 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 649 905 | 3 200 381 | 28 850 287 | 22 990 626 |
FD | Production vendue biens | 30 398 513 | 5 929 636 | 36 328 150 | 32 659 377 |
FG | Production vendue services | 15 178 417 | 863 906 | 16 042 324 | 12 956 565 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 226 836 | 9 993 925 | 81 220 762 | 68 606 569 |
FM | Production stockée | 221 759 | -215 022 | ||
FN | Production immobilisée | 81 516 | 174 827 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 924 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 400 948 | 280 419 | ||
FQ | Autres produits | 46 968 | 86 282 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 81 971 954 | 68 937 001 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 873 339 | 17 527 485 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -315 274 | -959 487 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 756 555 | 11 015 425 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 147 130 | 186 279 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 436 010 | 20 838 918 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 325 836 | 1 270 195 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 839 297 | 11 113 758 | ||
FZ | Charges sociales | 4 868 806 | 4 228 247 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 939 341 | 860 532 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 42 953 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 663 076 | 178 722 | ||
GE | Autres charges | 1 552 983 | 1 508 427 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 84 087 104 | 67 811 461 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 115 149 | 1 125 540 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 81 480 | 72 787 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 242 | 107 959 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 582 476 | |||
GN | Différences positives de change | 26 817 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 763 017 | 180 748 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 000 | 295 820 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 542 767 | 255 156 | ||
GS | Différences négatives de change | 299 231 | 262 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 597 690 | 551 238 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 165 326 | -370 489 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 949 823 | 755 050 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380 000 | 29 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 | 4 635 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 864 057 | 461 607 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 244 322 | 466 273 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 930 632 | 82 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 230 | 13 776 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 529 922 | 422 292 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 462 786 | 436 151 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 218 464 | 30 121 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 080 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 408 188 | 190 607 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 979 293 | 69 584 023 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 739 393 | 69 144 538 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 760 099 | 439 485 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 123 104 | 134 707 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 554 016 | 1 348 568 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436 188 | 192 487 | 80 824 | 547 852 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 147 414 | 948 956 | 198 004 | 9 898 366 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 583 603 | 1 141 444 | 278 828 | 10 446 218 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 172 606 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 983 886 | 477 757 | 312 057 | 4 172 606 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 835 820 | 19 400 | 835 820 | 19 400 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 42 953 | 42 953 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 042 333 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 100 010 | 503 499 | 100 010 | 503 499 |
6T | Sur comptes clients | 352 595 | 270 906 | 177 833 | 445 668 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 352 595 | 270 906 | 177 833 | 445 668 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 459 112 | 799 405 | 1 224 062 | 2 034 454 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 278 819 | 1 296 562 | 2 371 939 | 6 226 461 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 774 405 | 277 843 | ||
UG | - Financières | 25 000 | 1 242 039 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 497 157 | 852 056 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 004 806 | 600 000 | 2 404 806 | |
UP | Prêts | 1 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 81 247 | 81 247 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 491 044 | 491 044 | ||
UX | Autres créances clients | 21 340 968 | 21 340 968 | 21 340 968 | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 49 087 | 49 087 | 49 087 | |
VB | T. V. A. | 570 858 | 570 858 | ||
VP | Divers | 5 108 | 5 108 | 5 108 | |
VC | Groupe et associés | 7 446 113 | 7 446 113 | 7 446 113 | |
VS | Charges constatées d’avance | 1 085 499 | 1 085 499 | 1 085 499 | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 637 754 | 31 660 657 | 2 977 097 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 522 933 | 1 153 752 | 4 369 180 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 796 299 | 16 796 299 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 964 562 | 13 964 562 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 683 270 | 1 683 270 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 076 681 | 2 076 681 | ||
VW | T.V.A. | 837 429 | 837 429 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 115 886 | 115 886 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778 047 | 778 047 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 209 | 20 209 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 795 320 | 20 629 840 | 21 165 479 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 900 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 896 756 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 567 899 | 534 979 | 32 920 | 42 205 |
AH | Fonds commercial | 235 299 | 47 676 | 187 622 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 007 | 8 150 | 1 857 | 3 857 |
AP | Constructions | 1 645 666 | 742 658 | 903 008 | 775 230 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 921 016 | 8 705 350 | 5 215 665 | 5 641 689 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 606 340 | 450 358 | 155 982 | 124 343 |
AX | Avances et acomptes | 8 010 | 8 010 | ||
CU | Autres participations | 5 646 464 | 1 042 333 | 4 604 131 | 2 353 447 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 004 806 | 3 004 806 | 3 498 356 | |
BH | Autres immobilisations financières | 81 247 | 81 247 | 75 774 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 726 759 | 11 531 505 | 14 195 253 | 12 514 906 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 132 407 | 2 132 407 | 2 279 537 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 691 807 | 2 691 807 | 2 470 048 | |
BT | Marchandises | 3 840 193 | 503 500 | 3 336 693 | 3 424 908 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 479 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 832 012 | 445 668 | 21 386 344 | 20 036 809 |
BZ | Autres créances | 8 634 188 | 8 634 188 | 3 840 073 | |
CF | Disponibilités | 660 316 | 660 316 | 581 865 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 085 499 | 1 085 499 | 448 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 876 423 | 949 168 | 39 927 255 | 33 103 088 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 603 182 | 12 480 673 | 54 122 508 | 45 617 994 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 115 000 | 5 115 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 802 424 | 802 424 | ||
DD | Réserve légale (1) | 511 500 | 511 500 | ||
DG | Autres réserves | 865 292 | 865 292 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 760 099 | 439 485 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 264 000 | 264 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 172 606 | 3 983 886 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 970 723 | 11 981 589 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 400 | 835 820 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 400 | 835 820 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 522 933 | 518 565 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 796 299 | 13 651 803 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 337 064 | 1 363 964 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 964 562 | 12 735 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 713 268 | 4 049 722 | ||
EA | Autres dettes | 778 047 | 480 848 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 209 | |||
EC | TOTAL (IV) | 44 132 384 | 32 800 585 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 54 122 508 | 45 617 994 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 629 840 | 17 498 655 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 649 905 | 3 200 381 | 28 850 287 | 22 990 626 |
FD | Production vendue biens | 30 398 513 | 5 929 636 | 36 328 150 | 32 659 377 |
FG | Production vendue services | 15 178 417 | 863 906 | 16 042 324 | 12 956 565 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 226 836 | 9 993 925 | 81 220 762 | 68 606 569 |
FM | Production stockée | 221 759 | -215 022 | ||
FN | Production immobilisée | 81 516 | 174 827 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 924 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 400 948 | 280 419 | ||
FQ | Autres produits | 46 968 | 86 282 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 81 971 954 | 68 937 001 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 873 339 | 17 527 485 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -315 274 | -959 487 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 756 555 | 11 015 425 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 147 130 | 186 279 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 436 010 | 20 838 918 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 325 836 | 1 270 195 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 839 297 | 11 113 758 | ||
FZ | Charges sociales | 4 868 806 | 4 228 247 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 939 341 | 860 532 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 42 953 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 663 076 | 178 722 | ||
GE | Autres charges | 1 552 983 | 1 508 427 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 84 087 104 | 67 811 461 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 115 149 | 1 125 540 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 81 480 | 72 787 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 242 | 107 959 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 582 476 | |||
GN | Différences positives de change | 26 817 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 763 017 | 180 748 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 000 | 295 820 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 542 767 | 255 156 | ||
GS | Différences négatives de change | 299 231 | 262 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 597 690 | 551 238 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 165 326 | -370 489 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 949 823 | 755 050 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380 000 | 29 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 | 4 635 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 864 057 | 461 607 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 244 322 | 466 273 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 930 632 | 82 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 230 | 13 776 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 529 922 | 422 292 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 462 786 | 436 151 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 218 464 | 30 121 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 080 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 408 188 | 190 607 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 979 293 | 69 584 023 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 739 393 | 69 144 538 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 760 099 | 439 485 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 123 104 | 134 707 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 554 016 | 1 348 568 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436 188 | 192 487 | 80 824 | 547 852 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 147 414 | 948 956 | 198 004 | 9 898 366 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 583 603 | 1 141 444 | 278 828 | 10 446 218 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 172 606 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 983 886 | 477 757 | 312 057 | 4 172 606 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 835 820 | 19 400 | 835 820 | 19 400 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 42 953 | 42 953 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 042 333 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 100 010 | 503 499 | 100 010 | 503 499 |
6T | Sur comptes clients | 352 595 | 270 906 | 177 833 | 445 668 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 352 595 | 270 906 | 177 833 | 445 668 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 459 112 | 799 405 | 1 224 062 | 2 034 454 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 278 819 | 1 296 562 | 2 371 939 | 6 226 461 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 774 405 | 277 843 | ||
UG | - Financières | 25 000 | 1 242 039 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 497 157 | 852 056 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 004 806 | 600 000 | 2 404 806 | |
UP | Prêts | 1 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 81 247 | 81 247 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 491 044 | 491 044 | ||
UX | Autres créances clients | 21 340 968 | 21 340 968 | 21 340 968 | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 49 087 | 49 087 | 49 087 | |
VB | T. V. A. | 570 858 | 570 858 | ||
VP | Divers | 5 108 | 5 108 | 5 108 | |
VC | Groupe et associés | 7 446 113 | 7 446 113 | 7 446 113 | |
VS | Charges constatées d’avance | 1 085 499 | 1 085 499 | 1 085 499 | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 637 754 | 31 660 657 | 2 977 097 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 522 933 | 1 153 752 | 4 369 180 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 796 299 | 16 796 299 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 964 562 | 13 964 562 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 683 270 | 1 683 270 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 076 681 | 2 076 681 | ||
VW | T.V.A. | 837 429 | 837 429 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 115 886 | 115 886 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778 047 | 778 047 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 209 | 20 209 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 795 320 | 20 629 840 | 21 165 479 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 900 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 896 756 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 567 899 | 534 979 | 32 920 | 42 205 |
AH | Fonds commercial | 235 299 | 47 676 | 187 622 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 007 | 8 150 | 1 857 | 3 857 |
AP | Constructions | 1 645 666 | 742 658 | 903 008 | 775 230 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 921 016 | 8 705 350 | 5 215 665 | 5 641 689 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 606 340 | 450 358 | 155 982 | 124 343 |
AX | Avances et acomptes | 8 010 | 8 010 | ||
CU | Autres participations | 5 646 464 | 1 042 333 | 4 604 131 | 2 353 447 |
BB | Créances rattachées à des participations | 3 004 806 | 3 004 806 | 3 498 356 | |
BH | Autres immobilisations financières | 81 247 | 81 247 | 75 774 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 726 759 | 11 531 505 | 14 195 253 | 12 514 906 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 132 407 | 2 132 407 | 2 279 537 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 2 691 807 | 2 691 807 | 2 470 048 | |
BT | Marchandises | 3 840 193 | 503 500 | 3 336 693 | 3 424 908 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 479 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 21 832 012 | 445 668 | 21 386 344 | 20 036 809 |
BZ | Autres créances | 8 634 188 | 8 634 188 | 3 840 073 | |
CF | Disponibilités | 660 316 | 660 316 | 581 865 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 085 499 | 1 085 499 | 448 366 | |
CJ | TOTAL (II) | 40 876 423 | 949 168 | 39 927 255 | 33 103 088 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 603 182 | 12 480 673 | 54 122 508 | 45 617 994 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 115 000 | 5 115 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 802 424 | 802 424 | ||
DD | Réserve légale (1) | 511 500 | 511 500 | ||
DG | Autres réserves | 865 292 | 865 292 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 760 099 | 439 485 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 264 000 | 264 000 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 172 606 | 3 983 886 | ||
DL | TOTAL (I) | 9 970 723 | 11 981 589 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 400 | 835 820 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 400 | 835 820 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 522 933 | 518 565 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 796 299 | 13 651 803 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 337 064 | 1 363 964 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 964 562 | 12 735 681 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 713 268 | 4 049 722 | ||
EA | Autres dettes | 778 047 | 480 848 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 20 209 | |||
EC | TOTAL (IV) | 44 132 384 | 32 800 585 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 54 122 508 | 45 617 994 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 629 840 | 17 498 655 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 25 649 905 | 3 200 381 | 28 850 287 | 22 990 626 |
FD | Production vendue biens | 30 398 513 | 5 929 636 | 36 328 150 | 32 659 377 |
FG | Production vendue services | 15 178 417 | 863 906 | 16 042 324 | 12 956 565 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 226 836 | 9 993 925 | 81 220 762 | 68 606 569 |
FM | Production stockée | 221 759 | -215 022 | ||
FN | Production immobilisée | 81 516 | 174 827 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 924 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 400 948 | 280 419 | ||
FQ | Autres produits | 46 968 | 86 282 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 81 971 954 | 68 937 001 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 873 339 | 17 527 485 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -315 274 | -959 487 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 756 555 | 11 015 425 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 147 130 | 186 279 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 26 436 010 | 20 838 918 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 325 836 | 1 270 195 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 839 297 | 11 113 758 | ||
FZ | Charges sociales | 4 868 806 | 4 228 247 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 939 341 | 860 532 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 42 953 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 663 076 | 178 722 | ||
GE | Autres charges | 1 552 983 | 1 508 427 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 84 087 104 | 67 811 461 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -2 115 149 | 1 125 540 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 81 480 | 72 787 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 72 242 | 107 959 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 582 476 | |||
GN | Différences positives de change | 26 817 | 1 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 763 017 | 180 748 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 000 | 295 820 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 542 767 | 255 156 | ||
GS | Différences négatives de change | 299 231 | 262 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 597 690 | 551 238 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 165 326 | -370 489 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 949 823 | 755 050 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380 000 | 29 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 265 | 4 635 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 864 057 | 461 607 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 244 322 | 466 273 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 930 632 | 82 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 230 | 13 776 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 529 922 | 422 292 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 462 786 | 436 151 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 218 464 | 30 121 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 155 080 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 408 188 | 190 607 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 979 293 | 69 584 023 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 739 393 | 69 144 538 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 760 099 | 439 485 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 123 104 | 134 707 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 554 016 | 1 348 568 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436 188 | 192 487 | 80 824 | 547 852 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 147 414 | 948 956 | 198 004 | 9 898 366 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 583 603 | 1 141 444 | 278 828 | 10 446 218 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 172 606 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 983 886 | 477 757 | 312 057 | 4 172 606 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 400 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 835 820 | 19 400 | 835 820 | 19 400 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 42 953 | 42 953 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 1 042 333 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 100 010 | 503 499 | 100 010 | 503 499 |
6T | Sur comptes clients | 352 595 | 270 906 | 177 833 | 445 668 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 352 595 | 270 906 | 177 833 | 445 668 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 459 112 | 799 405 | 1 224 062 | 2 034 454 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 278 819 | 1 296 562 | 2 371 939 | 6 226 461 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 774 405 | 277 843 | ||
UG | - Financières | 25 000 | 1 242 039 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 497 157 | 852 056 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 3 004 806 | 600 000 | 2 404 806 | |
UP | Prêts | 1 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 81 247 | 81 247 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 491 044 | 491 044 | ||
UX | Autres créances clients | 21 340 968 | 21 340 968 | 21 340 968 | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 49 087 | 49 087 | 49 087 | |
VB | T. V. A. | 570 858 | 570 858 | ||
VP | Divers | 5 108 | 5 108 | 5 108 | |
VC | Groupe et associés | 7 446 113 | 7 446 113 | 7 446 113 | |
VS | Charges constatées d’avance | 1 085 499 | 1 085 499 | 1 085 499 | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 637 754 | 31 660 657 | 2 977 097 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 522 933 | 1 153 752 | 4 369 180 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 16 796 299 | 16 796 299 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 964 562 | 13 964 562 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 683 270 | 1 683 270 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 076 681 | 2 076 681 | ||
VW | T.V.A. | 837 429 | 837 429 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 115 886 | 115 886 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778 047 | 778 047 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 20 209 | 20 209 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 795 320 | 20 629 840 | 21 165 479 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 900 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 896 756 |