Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 537 671 | 115 693 | 421 979 | 352 061 |
BF | Prêts | 756 089 | 756 089 | 655 960 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 200 | 4 200 | 4 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 297 960 | 115 693 | 1 182 268 | 1 012 221 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 562 956 | 1 562 956 | 115 756 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 747 007 | 106 744 | 1 640 263 | 1 089 219 |
BZ | Autres créances | 208 | 208 | 1 636 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 21 600 | 21 600 | 21 600 | |
CF | Disponibilités | 4 083 770 | 4 083 770 | 2 448 287 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 923 719 | 2 923 719 | 1 772 128 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 339 261 | 106 744 | 10 232 517 | 5 448 626 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 637 221 | 222 437 | 11 414 785 | 6 460 847 |
CP | Parts à moins d’un an | 760 289 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 216 901 | 133 116 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 921 | 83 785 | ||
DL | TOTAL (I) | 281 822 | 238 901 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 364 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 689 | 52 663 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 714 074 | 878 830 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 178 452 | 2 549 054 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 279 | 58 572 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 085 105 | 2 682 827 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 132 962 | 6 221 946 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 414 785 | 6 460 847 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 132 962 | 6 221 946 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 364 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 803 522 | 7 803 522 | 6 738 387 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 803 522 | 7 803 522 | 6 738 387 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 790 | 51 490 | ||
FQ | Autres produits | 1 292 | 254 282 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 857 605 | 7 044 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 222 293 | 6 397 253 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 127 | 28 271 | ||
FY | Salaires et traitements | 238 490 | 183 910 | ||
FZ | Charges sociales | 78 769 | 29 421 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 756 | 30 450 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 106 744 | 52 790 | ||
GE | Autres charges | 103 978 | 210 294 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 847 158 | 6 932 388 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 447 | 111 772 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 50 129 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 129 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 129 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 576 | 111 772 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478 | 17 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478 | 17 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -478 | -17 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 177 | 27 969 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 907 734 | 7 044 160 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 864 813 | 6 960 374 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 921 | 83 785 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 182 | 3 182 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 20 596 | 14 971 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 937 | 69 756 | 115 693 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 937 | 69 756 | 115 693 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 52 790 | 106 744 | 52 790 | 106 744 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 790 | 106 744 | 52 790 | 106 744 |
7C | TOTAL GENERAL | 52 790 | 106 744 | 52 790 | 106 744 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 106 744 | 52 790 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 756 089 | 756 089 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 200 | 4 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 130 997 | |||
UX | Autres créances clients | 1 616 011 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 208 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 923 719 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 431 223 | 5 431 223 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 364 | 6 364 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 178 452 | 5 178 452 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 818 | 10 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 815 | 40 815 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 133 | 8 133 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 513 | 20 513 | ||
VI | Groupe et associés | 68 689 | 68 689 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 085 105 | 3 085 105 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 418 889 | 8 418 889 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 537 671 | 115 693 | 421 979 | 352 061 |
BF | Prêts | 756 089 | 756 089 | 655 960 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 200 | 4 200 | 4 200 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 297 960 | 115 693 | 1 182 268 | 1 012 221 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 562 956 | 1 562 956 | 115 756 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 747 007 | 106 744 | 1 640 263 | 1 089 219 |
BZ | Autres créances | 208 | 208 | 1 636 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 21 600 | 21 600 | 21 600 | |
CF | Disponibilités | 4 083 770 | 4 083 770 | 2 448 287 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 923 719 | 2 923 719 | 1 772 128 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 339 261 | 106 744 | 10 232 517 | 5 448 626 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 637 221 | 222 437 | 11 414 785 | 6 460 847 |
CP | Parts à moins d’un an | 760 289 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 216 901 | 133 116 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 921 | 83 785 | ||
DL | TOTAL (I) | 281 822 | 238 901 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 364 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 689 | 52 663 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 714 074 | 878 830 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 178 452 | 2 549 054 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 80 279 | 58 572 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 3 085 105 | 2 682 827 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 132 962 | 6 221 946 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 414 785 | 6 460 847 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 132 962 | 6 221 946 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 364 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 803 522 | 7 803 522 | 6 738 387 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 803 522 | 7 803 522 | 6 738 387 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 790 | 51 490 | ||
FQ | Autres produits | 1 292 | 254 282 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 857 605 | 7 044 160 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 222 293 | 6 397 253 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 127 | 28 271 | ||
FY | Salaires et traitements | 238 490 | 183 910 | ||
FZ | Charges sociales | 78 769 | 29 421 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 69 756 | 30 450 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 106 744 | 52 790 | ||
GE | Autres charges | 103 978 | 210 294 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 847 158 | 6 932 388 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 447 | 111 772 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 50 129 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 50 129 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 50 129 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 60 576 | 111 772 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478 | 17 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 478 | 17 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -478 | -17 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 177 | 27 969 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 907 734 | 7 044 160 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 864 813 | 6 960 374 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 42 921 | 83 785 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 182 | 3 182 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 20 596 | 14 971 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 937 | 69 756 | 115 693 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 45 937 | 69 756 | 115 693 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 52 790 | 106 744 | 52 790 | 106 744 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 790 | 106 744 | 52 790 | 106 744 |
7C | TOTAL GENERAL | 52 790 | 106 744 | 52 790 | 106 744 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 106 744 | 52 790 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 756 089 | 756 089 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 4 200 | 4 200 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 130 997 | |||
UX | Autres créances clients | 1 616 011 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 208 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 923 719 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 431 223 | 5 431 223 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 364 | 6 364 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 178 452 | 5 178 452 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 10 818 | 10 818 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 815 | 40 815 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 8 133 | 8 133 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 20 513 | 20 513 | ||
VI | Groupe et associés | 68 689 | 68 689 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 3 085 105 | 3 085 105 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 418 889 | 8 418 889 |