Portail de la ville
de Marcilly-en-Gault
de Marcilly-en-Gault
Déposant 1 : PROX-HYDRO, société anonyme
Numéro de SIREN : 058812397
Adresse :
12 Rue André Isaia
13013 PARIS
FR
Mandataire 1 : CABINET BEAU DE LOMENIE
Adresse :
158, Rue de l'Université
75007 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 509 259 | 481 698 | 27 561 | 30 595 |
AH | Fonds commercial | 12 263 558 | 12 263 558 | 12 025 158 | |
AP | Constructions | 354 935 | 156 794 | 198 141 | 221 974 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 297 | 246 215 | 40 082 | 33 364 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 506 894 | 34 365 953 | 25 140 941 | 23 104 209 |
AV | Immobilisations en cours | 7 889 | 7 889 | 4 647 | |
CU | Autres participations | 215 176 | 215 176 | 215 176 | |
BF | Prêts | 2 740 | 2 740 | 2 740 | |
BH | Autres immobilisations financières | 94 600 | 94 600 | 94 404 | |
BJ | TOTAL (I) | 73 241 348 | 35 250 661 | 37 990 687 | 35 732 267 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 151 706 | 151 706 | 218 957 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 133 702 | 1 133 702 | 1 001 189 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 751 262 | 3 754 349 | 6 996 913 | 6 769 667 |
BZ | Autres créances | 531 696 | 531 696 | 569 367 | |
CF | Disponibilités | 103 217 | 103 217 | 250 552 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 627 | 68 627 | 62 155 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 740 211 | 3 754 349 | 8 985 862 | 8 871 886 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 981 558 | 39 005 010 | 46 976 549 | 44 604 152 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 671 168 | 1 671 168 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 843 883 | 10 843 883 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 3 811 | 3 811 | ||
DD | Réserve légale (1) | 167 330 | 167 330 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 433 | 433 | ||
DG | Autres réserves | 1 156 952 | 1 156 952 | ||
DH | Report à nouveau | 4 957 644 | 4 276 858 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 650 890 | 5 380 946 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 308 256 | 3 937 539 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 760 366 | 27 438 919 | ||
DP | Provisions pour risques | 417 395 | 347 924 | ||
DQ | Provisions pour charges | 669 111 | 828 473 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 086 506 | 1 176 397 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 321 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 883 186 | 943 792 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 446 800 | 2 447 739 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 212 959 | 3 251 454 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 438 | 7 907 | ||
EA | Autres dettes | 7 735 898 | 7 823 562 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 543 076 | 1 514 382 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 129 677 | 15 988 836 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 976 549 | 44 604 152 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 208 | 23 208 | 36 881 | |
FG | Production vendue services | 29 810 666 | 29 810 666 | 29 227 098 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 833 874 | 29 833 874 | 29 263 980 | |
FN | Production immobilisée | 5 312 167 | 4 945 539 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 148 | 7 182 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 227 881 | 3 965 118 | ||
FQ | Autres produits | 197 781 | 441 339 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 572 850 | 38 623 158 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 537 132 | 3 592 622 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -132 513 | -191 559 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 963 911 | 2 260 423 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 67 251 | 12 833 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 794 164 | 6 683 253 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 588 932 | 592 413 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 887 738 | 5 711 252 | ||
FZ | Charges sociales | 3 635 135 | 3 551 564 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 550 868 | 3 226 837 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 760 119 | 3 581 094 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 523 132 | 525 813 | ||
GE | Autres charges | 500 091 | 591 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 675 960 | 30 137 672 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 896 891 | 8 485 486 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 282 299 | 287 153 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 788 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 282 299 | 288 942 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 033 | 11 536 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 076 | 97 618 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 121 109 | 109 154 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 161 190 | 179 787 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 058 081 | 8 665 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 243 | 29 294 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 876 | 64 526 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 119 | 93 820 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 257 | 12 153 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 385 678 | 353 854 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 935 | 377 378 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -361 816 | -283 558 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 504 229 | 501 150 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 541 146 | 2 499 620 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 895 268 | 39 005 920 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 244 378 | 33 624 974 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 650 890 | 5 380 946 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467 426 | 14 272 | 481 698 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 817 303 | 3 536 596 | 2 584 936 | 34 768 962 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 284 729 | 3 550 868 | 2 584 936 | 35 250 661 |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 82 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 308 256 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 937 539 | 370 717 | 4 308 256 | |
4A | Provisions pour litiges | 47 264 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 513 374 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 525 867 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 176 397 | 601 126 | 691 017 | 1 086 506 |
6T | Sur comptes clients | 3 581 094 | 3 754 349 | 3 581 094 | 3 754 349 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 581 094 | 3 754 349 | 3 581 094 | 3 754 349 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 695 030 | 4 726 191 | 4 272 111 | 9 149 110 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 280 216 | 4 056 907 | ||
UG | - Financières | 13 033 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 432 942 | 215 204 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 740 | 2 740 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 94 600 | 94 600 | ||
UX | Autres créances clients | 10 751 262 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 754 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 281 | |||
VB | T. V. A. | 259 517 | |||
VC | Groupe et associés | 255 486 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 627 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 448 926 | 11 448 926 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 321 | 302 321 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 883 186 | 1 883 186 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 446 800 | 2 446 800 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 808 692 | 808 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 274 725 | 1 274 725 | ||
VW | T.V.A. | 911 272 | 911 272 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 218 269 | 218 269 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 438 | 5 438 | ||
VI | Groupe et associés | 7 178 606 | 7 178 606 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 292 | 557 292 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 543 076 | 1 543 076 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 129 677 | 17 129 677 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 509 259 | 481 698 | 27 561 | 30 595 |
AH | Fonds commercial | 12 263 558 | 12 263 558 | 12 025 158 | |
AP | Constructions | 354 935 | 156 794 | 198 141 | 221 974 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 297 | 246 215 | 40 082 | 33 364 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 506 894 | 34 365 953 | 25 140 941 | 23 104 209 |
AV | Immobilisations en cours | 7 889 | 7 889 | 4 647 | |
CU | Autres participations | 215 176 | 215 176 | 215 176 | |
BF | Prêts | 2 740 | 2 740 | 2 740 | |
BH | Autres immobilisations financières | 94 600 | 94 600 | 94 404 | |
BJ | TOTAL (I) | 73 241 348 | 35 250 661 | 37 990 687 | 35 732 267 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 151 706 | 151 706 | 218 957 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 133 702 | 1 133 702 | 1 001 189 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 751 262 | 3 754 349 | 6 996 913 | 6 769 667 |
BZ | Autres créances | 531 696 | 531 696 | 569 367 | |
CF | Disponibilités | 103 217 | 103 217 | 250 552 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 627 | 68 627 | 62 155 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 740 211 | 3 754 349 | 8 985 862 | 8 871 886 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 981 558 | 39 005 010 | 46 976 549 | 44 604 152 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 671 168 | 1 671 168 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 843 883 | 10 843 883 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 3 811 | 3 811 | ||
DD | Réserve légale (1) | 167 330 | 167 330 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 433 | 433 | ||
DG | Autres réserves | 1 156 952 | 1 156 952 | ||
DH | Report à nouveau | 4 957 644 | 4 276 858 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 650 890 | 5 380 946 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 308 256 | 3 937 539 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 760 366 | 27 438 919 | ||
DP | Provisions pour risques | 417 395 | 347 924 | ||
DQ | Provisions pour charges | 669 111 | 828 473 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 086 506 | 1 176 397 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 321 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 883 186 | 943 792 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 446 800 | 2 447 739 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 212 959 | 3 251 454 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 438 | 7 907 | ||
EA | Autres dettes | 7 735 898 | 7 823 562 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 543 076 | 1 514 382 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 129 677 | 15 988 836 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 976 549 | 44 604 152 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 208 | 23 208 | 36 881 | |
FG | Production vendue services | 29 810 666 | 29 810 666 | 29 227 098 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 833 874 | 29 833 874 | 29 263 980 | |
FN | Production immobilisée | 5 312 167 | 4 945 539 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 148 | 7 182 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 227 881 | 3 965 118 | ||
FQ | Autres produits | 197 781 | 441 339 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 572 850 | 38 623 158 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 537 132 | 3 592 622 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -132 513 | -191 559 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 963 911 | 2 260 423 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 67 251 | 12 833 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 794 164 | 6 683 253 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 588 932 | 592 413 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 887 738 | 5 711 252 | ||
FZ | Charges sociales | 3 635 135 | 3 551 564 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 550 868 | 3 226 837 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 760 119 | 3 581 094 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 523 132 | 525 813 | ||
GE | Autres charges | 500 091 | 591 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 675 960 | 30 137 672 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 896 891 | 8 485 486 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 282 299 | 287 153 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 788 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 282 299 | 288 942 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 033 | 11 536 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 076 | 97 618 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 121 109 | 109 154 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 161 190 | 179 787 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 058 081 | 8 665 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 243 | 29 294 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 876 | 64 526 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 119 | 93 820 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 257 | 12 153 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 385 678 | 353 854 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 935 | 377 378 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -361 816 | -283 558 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 504 229 | 501 150 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 541 146 | 2 499 620 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 895 268 | 39 005 920 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 244 378 | 33 624 974 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 650 890 | 5 380 946 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467 426 | 14 272 | 481 698 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 817 303 | 3 536 596 | 2 584 936 | 34 768 962 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 284 729 | 3 550 868 | 2 584 936 | 35 250 661 |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 82 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 308 256 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 937 539 | 370 717 | 4 308 256 | |
4A | Provisions pour litiges | 47 264 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 513 374 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 525 867 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 176 397 | 601 126 | 691 017 | 1 086 506 |
6T | Sur comptes clients | 3 581 094 | 3 754 349 | 3 581 094 | 3 754 349 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 581 094 | 3 754 349 | 3 581 094 | 3 754 349 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 695 030 | 4 726 191 | 4 272 111 | 9 149 110 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 280 216 | 4 056 907 | ||
UG | - Financières | 13 033 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 432 942 | 215 204 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 740 | 2 740 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 94 600 | 94 600 | ||
UX | Autres créances clients | 10 751 262 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 754 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 281 | |||
VB | T. V. A. | 259 517 | |||
VC | Groupe et associés | 255 486 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 627 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 448 926 | 11 448 926 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 321 | 302 321 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 883 186 | 1 883 186 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 446 800 | 2 446 800 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 808 692 | 808 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 274 725 | 1 274 725 | ||
VW | T.V.A. | 911 272 | 911 272 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 218 269 | 218 269 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 438 | 5 438 | ||
VI | Groupe et associés | 7 178 606 | 7 178 606 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 292 | 557 292 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 543 076 | 1 543 076 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 129 677 | 17 129 677 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 509 259 | 481 698 | 27 561 | 30 595 |
AH | Fonds commercial | 12 263 558 | 12 263 558 | 12 025 158 | |
AP | Constructions | 354 935 | 156 794 | 198 141 | 221 974 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 297 | 246 215 | 40 082 | 33 364 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 506 894 | 34 365 953 | 25 140 941 | 23 104 209 |
AV | Immobilisations en cours | 7 889 | 7 889 | 4 647 | |
CU | Autres participations | 215 176 | 215 176 | 215 176 | |
BF | Prêts | 2 740 | 2 740 | 2 740 | |
BH | Autres immobilisations financières | 94 600 | 94 600 | 94 404 | |
BJ | TOTAL (I) | 73 241 348 | 35 250 661 | 37 990 687 | 35 732 267 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 151 706 | 151 706 | 218 957 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 133 702 | 1 133 702 | 1 001 189 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 751 262 | 3 754 349 | 6 996 913 | 6 769 667 |
BZ | Autres créances | 531 696 | 531 696 | 569 367 | |
CF | Disponibilités | 103 217 | 103 217 | 250 552 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 627 | 68 627 | 62 155 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 740 211 | 3 754 349 | 8 985 862 | 8 871 886 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 981 558 | 39 005 010 | 46 976 549 | 44 604 152 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 671 168 | 1 671 168 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 843 883 | 10 843 883 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 3 811 | 3 811 | ||
DD | Réserve légale (1) | 167 330 | 167 330 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 433 | 433 | ||
DG | Autres réserves | 1 156 952 | 1 156 952 | ||
DH | Report à nouveau | 4 957 644 | 4 276 858 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 650 890 | 5 380 946 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 308 256 | 3 937 539 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 760 366 | 27 438 919 | ||
DP | Provisions pour risques | 417 395 | 347 924 | ||
DQ | Provisions pour charges | 669 111 | 828 473 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 086 506 | 1 176 397 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 321 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 883 186 | 943 792 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 446 800 | 2 447 739 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 212 959 | 3 251 454 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 438 | 7 907 | ||
EA | Autres dettes | 7 735 898 | 7 823 562 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 543 076 | 1 514 382 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 129 677 | 15 988 836 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 976 549 | 44 604 152 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 208 | 23 208 | 36 881 | |
FG | Production vendue services | 29 810 666 | 29 810 666 | 29 227 098 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 833 874 | 29 833 874 | 29 263 980 | |
FN | Production immobilisée | 5 312 167 | 4 945 539 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 148 | 7 182 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 227 881 | 3 965 118 | ||
FQ | Autres produits | 197 781 | 441 339 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 572 850 | 38 623 158 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 537 132 | 3 592 622 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -132 513 | -191 559 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 963 911 | 2 260 423 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 67 251 | 12 833 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 794 164 | 6 683 253 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 588 932 | 592 413 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 887 738 | 5 711 252 | ||
FZ | Charges sociales | 3 635 135 | 3 551 564 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 550 868 | 3 226 837 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 760 119 | 3 581 094 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 523 132 | 525 813 | ||
GE | Autres charges | 500 091 | 591 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 675 960 | 30 137 672 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 896 891 | 8 485 486 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 282 299 | 287 153 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 788 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 282 299 | 288 942 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 033 | 11 536 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 076 | 97 618 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 121 109 | 109 154 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 161 190 | 179 787 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 058 081 | 8 665 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 243 | 29 294 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 876 | 64 526 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 119 | 93 820 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 257 | 12 153 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 385 678 | 353 854 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 935 | 377 378 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -361 816 | -283 558 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 504 229 | 501 150 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 541 146 | 2 499 620 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 895 268 | 39 005 920 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 244 378 | 33 624 974 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 650 890 | 5 380 946 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467 426 | 14 272 | 481 698 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 817 303 | 3 536 596 | 2 584 936 | 34 768 962 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 284 729 | 3 550 868 | 2 584 936 | 35 250 661 |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 82 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 308 256 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 937 539 | 370 717 | 4 308 256 | |
4A | Provisions pour litiges | 47 264 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 513 374 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 525 867 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 176 397 | 601 126 | 691 017 | 1 086 506 |
6T | Sur comptes clients | 3 581 094 | 3 754 349 | 3 581 094 | 3 754 349 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 581 094 | 3 754 349 | 3 581 094 | 3 754 349 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 695 030 | 4 726 191 | 4 272 111 | 9 149 110 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 280 216 | 4 056 907 | ||
UG | - Financières | 13 033 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 432 942 | 215 204 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 740 | 2 740 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 94 600 | 94 600 | ||
UX | Autres créances clients | 10 751 262 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 754 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 281 | |||
VB | T. V. A. | 259 517 | |||
VC | Groupe et associés | 255 486 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 627 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 448 926 | 11 448 926 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 321 | 302 321 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 883 186 | 1 883 186 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 446 800 | 2 446 800 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 808 692 | 808 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 274 725 | 1 274 725 | ||
VW | T.V.A. | 911 272 | 911 272 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 218 269 | 218 269 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 438 | 5 438 | ||
VI | Groupe et associés | 7 178 606 | 7 178 606 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 292 | 557 292 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 543 076 | 1 543 076 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 129 677 | 17 129 677 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 509 259 | 481 698 | 27 561 | 30 595 |
AH | Fonds commercial | 12 263 558 | 12 263 558 | 12 025 158 | |
AP | Constructions | 354 935 | 156 794 | 198 141 | 221 974 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 297 | 246 215 | 40 082 | 33 364 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 506 894 | 34 365 953 | 25 140 941 | 23 104 209 |
AV | Immobilisations en cours | 7 889 | 7 889 | 4 647 | |
CU | Autres participations | 215 176 | 215 176 | 215 176 | |
BF | Prêts | 2 740 | 2 740 | 2 740 | |
BH | Autres immobilisations financières | 94 600 | 94 600 | 94 404 | |
BJ | TOTAL (I) | 73 241 348 | 35 250 661 | 37 990 687 | 35 732 267 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 151 706 | 151 706 | 218 957 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 133 702 | 1 133 702 | 1 001 189 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 751 262 | 3 754 349 | 6 996 913 | 6 769 667 |
BZ | Autres créances | 531 696 | 531 696 | 569 367 | |
CF | Disponibilités | 103 217 | 103 217 | 250 552 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 627 | 68 627 | 62 155 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 740 211 | 3 754 349 | 8 985 862 | 8 871 886 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 981 558 | 39 005 010 | 46 976 549 | 44 604 152 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 671 168 | 1 671 168 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 843 883 | 10 843 883 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 3 811 | 3 811 | ||
DD | Réserve légale (1) | 167 330 | 167 330 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 433 | 433 | ||
DG | Autres réserves | 1 156 952 | 1 156 952 | ||
DH | Report à nouveau | 4 957 644 | 4 276 858 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 650 890 | 5 380 946 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 308 256 | 3 937 539 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 760 366 | 27 438 919 | ||
DP | Provisions pour risques | 417 395 | 347 924 | ||
DQ | Provisions pour charges | 669 111 | 828 473 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 086 506 | 1 176 397 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 321 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 883 186 | 943 792 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 446 800 | 2 447 739 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 212 959 | 3 251 454 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 438 | 7 907 | ||
EA | Autres dettes | 7 735 898 | 7 823 562 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 543 076 | 1 514 382 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 129 677 | 15 988 836 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 976 549 | 44 604 152 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 208 | 23 208 | 36 881 | |
FG | Production vendue services | 29 810 666 | 29 810 666 | 29 227 098 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 833 874 | 29 833 874 | 29 263 980 | |
FN | Production immobilisée | 5 312 167 | 4 945 539 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 148 | 7 182 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 227 881 | 3 965 118 | ||
FQ | Autres produits | 197 781 | 441 339 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 572 850 | 38 623 158 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 537 132 | 3 592 622 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -132 513 | -191 559 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 963 911 | 2 260 423 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 67 251 | 12 833 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 794 164 | 6 683 253 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 588 932 | 592 413 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 887 738 | 5 711 252 | ||
FZ | Charges sociales | 3 635 135 | 3 551 564 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 550 868 | 3 226 837 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 760 119 | 3 581 094 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 523 132 | 525 813 | ||
GE | Autres charges | 500 091 | 591 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 675 960 | 30 137 672 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 896 891 | 8 485 486 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 282 299 | 287 153 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 788 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 282 299 | 288 942 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 033 | 11 536 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 076 | 97 618 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 121 109 | 109 154 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 161 190 | 179 787 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 058 081 | 8 665 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 243 | 29 294 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 876 | 64 526 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 119 | 93 820 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 257 | 12 153 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 385 678 | 353 854 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 935 | 377 378 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -361 816 | -283 558 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 504 229 | 501 150 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 541 146 | 2 499 620 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 895 268 | 39 005 920 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 244 378 | 33 624 974 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 650 890 | 5 380 946 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467 426 | 14 272 | 481 698 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 817 303 | 3 536 596 | 2 584 936 | 34 768 962 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 284 729 | 3 550 868 | 2 584 936 | 35 250 661 |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 82 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 308 256 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 937 539 | 370 717 | 4 308 256 | |
4A | Provisions pour litiges | 47 264 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 513 374 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 525 867 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 176 397 | 601 126 | 691 017 | 1 086 506 |
6T | Sur comptes clients | 3 581 094 | 3 754 349 | 3 581 094 | 3 754 349 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 581 094 | 3 754 349 | 3 581 094 | 3 754 349 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 695 030 | 4 726 191 | 4 272 111 | 9 149 110 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 280 216 | 4 056 907 | ||
UG | - Financières | 13 033 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 432 942 | 215 204 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 740 | 2 740 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 94 600 | 94 600 | ||
UX | Autres créances clients | 10 751 262 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 754 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 281 | |||
VB | T. V. A. | 259 517 | |||
VC | Groupe et associés | 255 486 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 627 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 448 926 | 11 448 926 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 321 | 302 321 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 883 186 | 1 883 186 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 446 800 | 2 446 800 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 808 692 | 808 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 274 725 | 1 274 725 | ||
VW | T.V.A. | 911 272 | 911 272 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 218 269 | 218 269 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 438 | 5 438 | ||
VI | Groupe et associés | 7 178 606 | 7 178 606 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 292 | 557 292 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 543 076 | 1 543 076 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 129 677 | 17 129 677 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 509 259 | 481 698 | 27 561 | 30 595 |
AH | Fonds commercial | 12 263 558 | 12 263 558 | 12 025 158 | |
AP | Constructions | 354 935 | 156 794 | 198 141 | 221 974 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 286 297 | 246 215 | 40 082 | 33 364 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 506 894 | 34 365 953 | 25 140 941 | 23 104 209 |
AV | Immobilisations en cours | 7 889 | 7 889 | 4 647 | |
CU | Autres participations | 215 176 | 215 176 | 215 176 | |
BF | Prêts | 2 740 | 2 740 | 2 740 | |
BH | Autres immobilisations financières | 94 600 | 94 600 | 94 404 | |
BJ | TOTAL (I) | 73 241 348 | 35 250 661 | 37 990 687 | 35 732 267 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 151 706 | 151 706 | 218 957 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 133 702 | 1 133 702 | 1 001 189 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 10 751 262 | 3 754 349 | 6 996 913 | 6 769 667 |
BZ | Autres créances | 531 696 | 531 696 | 569 367 | |
CF | Disponibilités | 103 217 | 103 217 | 250 552 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 627 | 68 627 | 62 155 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 740 211 | 3 754 349 | 8 985 862 | 8 871 886 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 981 558 | 39 005 010 | 46 976 549 | 44 604 152 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 671 168 | 1 671 168 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 843 883 | 10 843 883 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 3 811 | 3 811 | ||
DD | Réserve légale (1) | 167 330 | 167 330 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 433 | 433 | ||
DG | Autres réserves | 1 156 952 | 1 156 952 | ||
DH | Report à nouveau | 4 957 644 | 4 276 858 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 650 890 | 5 380 946 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 308 256 | 3 937 539 | ||
DL | TOTAL (I) | 28 760 366 | 27 438 919 | ||
DP | Provisions pour risques | 417 395 | 347 924 | ||
DQ | Provisions pour charges | 669 111 | 828 473 | ||
DR | TOTAL (III) | 1 086 506 | 1 176 397 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 321 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 883 186 | 943 792 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 446 800 | 2 447 739 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 212 959 | 3 251 454 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 438 | 7 907 | ||
EA | Autres dettes | 7 735 898 | 7 823 562 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 543 076 | 1 514 382 | ||
EC | TOTAL (IV) | 17 129 677 | 15 988 836 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 46 976 549 | 44 604 152 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 23 208 | 23 208 | 36 881 | |
FG | Production vendue services | 29 810 666 | 29 810 666 | 29 227 098 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 833 874 | 29 833 874 | 29 263 980 | |
FN | Production immobilisée | 5 312 167 | 4 945 539 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 148 | 7 182 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 227 881 | 3 965 118 | ||
FQ | Autres produits | 197 781 | 441 339 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 572 850 | 38 623 158 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 537 132 | 3 592 622 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -132 513 | -191 559 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 963 911 | 2 260 423 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 67 251 | 12 833 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 794 164 | 6 683 253 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 588 932 | 592 413 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 887 738 | 5 711 252 | ||
FZ | Charges sociales | 3 635 135 | 3 551 564 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 550 868 | 3 226 837 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 760 119 | 3 581 094 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 523 132 | 525 813 | ||
GE | Autres charges | 500 091 | 591 127 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 675 960 | 30 137 672 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 896 891 | 8 485 486 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 282 299 | 287 153 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 788 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 282 299 | 288 942 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 13 033 | 11 536 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 108 076 | 97 618 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 121 109 | 109 154 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 161 190 | 179 787 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 9 058 081 | 8 665 274 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 243 | 29 294 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 876 | 64 526 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 40 119 | 93 820 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 257 | 12 153 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 385 678 | 353 854 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 935 | 377 378 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -361 816 | -283 558 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 504 229 | 501 150 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 541 146 | 2 499 620 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 895 268 | 39 005 920 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 244 378 | 33 624 974 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 5 650 890 | 5 380 946 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467 426 | 14 272 | 481 698 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 817 303 | 3 536 596 | 2 584 936 | 34 768 962 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 284 729 | 3 550 868 | 2 584 936 | 35 250 661 |
Z9 | Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 82 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 308 256 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 937 539 | 370 717 | 4 308 256 | |
4A | Provisions pour litiges | 47 264 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 513 374 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 525 867 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 176 397 | 601 126 | 691 017 | 1 086 506 |
6T | Sur comptes clients | 3 581 094 | 3 754 349 | 3 581 094 | 3 754 349 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 581 094 | 3 754 349 | 3 581 094 | 3 754 349 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 695 030 | 4 726 191 | 4 272 111 | 9 149 110 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 280 216 | 4 056 907 | ||
UG | - Financières | 13 033 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 432 942 | 215 204 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 740 | 2 740 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 94 600 | 94 600 | ||
UX | Autres créances clients | 10 751 262 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 15 754 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 281 | |||
VB | T. V. A. | 259 517 | |||
VC | Groupe et associés | 255 486 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 658 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 68 627 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 448 926 | 11 448 926 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 321 | 302 321 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 883 186 | 1 883 186 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 446 800 | 2 446 800 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 808 692 | 808 692 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 274 725 | 1 274 725 | ||
VW | T.V.A. | 911 272 | 911 272 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 218 269 | 218 269 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 438 | 5 438 | ||
VI | Groupe et associés | 7 178 606 | 7 178 606 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 292 | 557 292 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 543 076 | 1 543 076 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 129 677 | 17 129 677 |