4634Z : Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles (NAFRev2 : 46)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 148 149 | 131 430 | 16 719 | 238 |
AH | Fonds commercial | 211 401 | | 211 401 | 466 926 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 466 265 | 1 016 984 | 449 282 | 578 412 |
AN | Terrains | 7 359 | 4 912 | 2 448 | 37 464 |
AP | Constructions | 244 746 | 93 282 | 151 464 | 207 911 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 545 | 160 628 | 76 917 | 198 849 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 114 851 | 738 912 | 375 938 | 538 311 |
AV | Immobilisations en cours | 119 091 | 13 151 | 105 940 | 197 584 |
CU | Autres participations | 914 946 | | 914 946 | 26 200 |
BF | Prêts | 40 499 | 1 958 | 38 542 | 57 576 |
BH | Autres immobilisations financières | 28 729 | | 28 729 | 36 932 |
BJ | TOTAL (I) | 4 533 581 | 2 161 256 | 2 372 325 | 2 346 404 |
BT | Marchandises | 1 694 459 | 45 150 | 1 649 309 | 2 499 350 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 679 974 | 144 585 | 2 535 390 | 3 256 322 |
BZ | Autres créances | 3 178 471 | 49 792 | 3 128 679 | 2 640 746 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 702 835 | | 702 835 | 702 276 |
CF | Disponibilités | 1 994 092 | | 1 994 092 | 918 626 |
CH | Charges constatées d’avance | 88 406 | | 88 406 | 110 223 |
CJ | TOTAL (II) | 10 338 237 | 239 527 | 10 098 711 | 10 127 543 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 871 819 | 2 400 783 | 12 471 036 | 12 473 946 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 220 000 | 220 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | 22 000 | | |
DG | Autres réserves | 1 893 213 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 510 538 | 1 893 213 | | |
DL | TOTAL (I) | 3 645 751 | 2 135 213 | | |
DP | Provisions pour risques | | 60 000 | | |
DR | TOTAL (III) | | 60 000 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62 231 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 | 5 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 205 197 | 5 451 899 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 479 215 | 794 736 | | |
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 333 | 203 870 | | |
EA | Autres dettes | 2 994 962 | 3 762 617 | | |
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 578 | 3 381 | | |
EC | TOTAL (IV) | 8 825 285 | 10 278 734 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 12 471 036 | 12 473 946 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 19 405 655 | | 19 405 655 | 23 863 199 |
FG | Production vendue services | 1 460 733 | | 1 460 733 | 1 850 531 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 866 388 | | 20 866 388 | 25 713 730 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 243 | 100 549 |
FQ | Autres produits | | | 48 655 | 16 696 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 010 286 | 25 830 975 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 094 258 | 17 043 409 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | -68 790 | -369 488 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 2 423 448 | 3 044 671 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 725 | 199 492 |
FY | Salaires et traitements | | | 1 261 953 | 1 677 441 |
FZ | Charges sociales | | | 461 657 | 649 290 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 336 503 | 513 313 |
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | | | 13 151 | 9 808 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 402 | 134 296 |
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | 60 000 |
GE | Autres charges | | | 55 908 | 2 120 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 781 215 | 22 964 352 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 2 229 071 | 2 866 624 |
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 874 | 2 724 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 086 | 728 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 2 960 | 3 452 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 17 853 | 31 347 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 17 853 | 31 347 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -14 894 | -27 894 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 2 214 177 | 2 838 729 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 888 | | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458 | 75 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 346 | 75 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 505 | 1 898 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 758 | 33 643 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 262 | 35 541 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 916 | -35 466 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 692 723 | 910 051 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 020 592 | 25 834 502 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 510 054 | 23 941 290 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 510 538 | 1 893 213 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 512 067 | 166 603 | 530 256 | 1 148 414 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 474 265 | 169 899 | 646 430 | 997 734 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 986 331 | 336 503 | 1 176 686 | 2 146 148 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z | Total Provisions pour risques et charges | 60 000 | | 60 000 | |
6E | sur immobilisations – corporelles | 9 808 | 13 151 | 9 808 | 13 151 |
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 1 958 | | | 1 958 |
6N | Sur stocks et en cours | 118 474 | 45 150 | 118 474 | 45 150 |
6T | Sur comptes clients | 236 246 | 17 252 | 108 913 | 144 585 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 49 792 | | | 49 792 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 416 277 | 75 553 | 237 195 | 254 635 |
7C | TOTAL GENERAL | 476 277 | 75 553 | 297 195 | 254 635 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 75 553 | 95 243 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UP | Prêts | 40 499 | 40 499 | | |
UT | Autres immobilisations financières | 28 729 | 28 729 | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 172 476 | | 172 476 | |
UX | Autres créances clients | 2 507 498 | 2 507 498 | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 645 | 645 | | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 070 | 16 070 | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 363 110 | 363 110 | | |
VB | T. V. A. | 137 599 | 137 599 | | |
VC | Groupe et associés | 284 370 | 284 370 | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 376 678 | 2 376 678 | | |
VS | Charges constatées d’avance | 88 406 | 88 406 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 016 080 | 5 843 604 | 172 476 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 205 197 | 5 205 197 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 148 002 | 148 002 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 597 | 185 597 | | |
VW | T.V.A. | 41 399 | 41 399 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 104 218 | 104 218 | | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 133 333 | 133 333 | | |
VI | Groupe et associés | 1 083 729 | 1 083 729 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 911 233 | 1 911 233 | | |
8L | Produits constatés d’avance | 12 578 | 12 578 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 825 285 | 8 825 285 | | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 231 | | | |